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【华夏全球 000041】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.7960元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 000041 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨昌桁、周全 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

华夏全球 [000041] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-120.79600.79600.00901.1436
2013-08-090.78700.78700.00400.5109
2013-08-080.78300.78300.00400.5135
2013-08-070.77900.7790-0.0080-1.0165
2013-08-060.78700.7870-0.0020-0.2535
2013-08-050.78900.78900.00000.0000
2013-08-020.78900.78900.00100.1269
2013-08-010.78800.78800.01201.5464
2013-07-310.77600.7760-0.0030-0.3851
2013-07-300.77900.7790-0.0010-0.1282
2013-07-290.78000.7800-0.0070-0.8895
2013-07-260.78700.78700.00100.1272
2013-07-250.78600.78600.00400.5115
2013-07-240.78200.7820-0.0010-0.1277
2013-07-230.78300.78300.00801.0323
2013-07-220.77500.77500.00100.1292
2013-07-190.77400.7740-0.0010-0.1290
2013-07-180.77500.77500.00300.3886
2013-07-170.77200.77200.00100.1297
2013-07-160.77100.77100.00100.1299
2013-07-150.77000.77000.00500.6536
2013-07-120.76500.76500.00100.1309
2013-07-110.76400.76400.01301.7310
2013-07-100.75100.75100.00200.2670
2013-07-090.74900.74900.00200.2677
2013-07-080.74700.7470-0.0020-0.2670
2013-07-050.74900.74900.01301.7663
2013-07-030.73600.7360-0.0110-1.4726
2013-07-020.74700.7470-0.0030-0.4000
2013-07-01----
2013-06-300.75000.75000.00000.0000
2013-06-280.75000.75000.00700.9421
2013-06-270.74300.74300.00600.8141
2013-06-260.73700.73700.01201.6552
2013-06-250.72500.72500.00000.0000
2013-06-240.72500.7250-0.0150-2.0270
2013-06-210.74000.7400-0.0030-0.4038
2013-06-200.74300.7430-0.0220-2.8758
2013-06-190.76500.7650-0.0030-0.3906
2013-06-180.76800.76800.00000.0000


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