| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 基金资产净值（万元） | 基金资产总值（万元） | 基金管理人 | 基金经理 |
| 1 | 150036 | 建信稳健 | 1.0030 | -- | -- | - | - |
| 2 | 150037 | 建信进取 | 0.9980 | -- | -- | - | - |
| 3 | 184688 | 基金开元 | 1.1072 | 219265.56 | 220149.83 | 南方基金管理有限公司 | - |
| 4 | 184689 | 基金普惠 | 1.1286 | 274626.25 | 275652.43 | 鹏华基金管理有限公司 | - |
| 5 | 184690 | 基金同益 | 1.0710 | 246732.66 | 247477.39 | 长盛基金管理有限公司 | - |
| 6 | 184691 | 大成景宏封闭 | 1.1710 | 283441.42 | 285991.38 | 大成基金管理有限公司 | - |
| 7 | 184692 | 基金裕隆 | 1.0318 | 358708.36 | 360095.32 | 博时基金管理有限公司 | - |
| 8 | 184693 | 基金普丰 | 1.0743 | 357370.75 | 359798.16 | 鹏华基金管理有限公司 | - |
| 9 | 184698 | 基金天元 | 1.0102 | 341970.31 | 346496 | 南方基金管理有限公司 | - |
| 10 | 184699 | 基金同盛 | 1.2383 | 402785.61 | 403933.39 | 长盛基金管理有限公司 | - |
| 11 | 184701 | 大成景福封闭 | 1.1818 | 450378.76 | 453517.47 | 大成基金管理有限公司 | - |
| 12 | 184721 | 基金丰和 | 1.0332 | 375493.31 | 382023.17 | 嘉实基金管理有限公司 | - |
| 13 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0338 | 215125.48 | 215782.9 | 长城基金管理有限公司 | - |
| 14 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.8401 | 167764.11 | 168499.15 | 宝盈基金管理有限公司 | - |
| 15 | 500001 | 基金金泰 | 1.0734 | 271928.65 | 275850.14 | 国泰基金管理有限公司 | - |
| 16 | 500002 | 基金泰和 | 0.9992 | 259922.57 | 265207.89 | 嘉实基金管理有限公司 | - |
| 17 | 500003 | 华安安信封闭 | 1.0908 | 267091.73 | 268335.45 | 华安基金管理有限公司 | - |
| 18 | 500005 | 基金汉盛 | 1.1916 | 324629.53 | 345729.38 | 富国基金管理有限公司 | - |
| 19 | 500006 | 基金裕阳 | 0.9970 | 223424.8 | 224259.22 | 博时基金管理有限公司 | - |
| 20 | 500008 | 基金兴华 | 1.0168 | 241996.27 | 255438.94 | 华夏基金管理有限公司 | - |
| 21 | 500009 | 华安安顺封闭 | 1.0901 | 412313.25 | 418974.11 | 华安基金管理有限公司 | - |
| 22 | 500011 | 基金金鑫 | 1.0780 | 374402.76 | 379528.39 | 国泰基金管理有限公司 | - |
| 23 | 500015 | 基金汉兴 | 1.0841 | 357485.96 | 366526.5 | 富国基金管理有限公司 | - |
| 24 | 500018 | 基金兴和 | 1.0672 | 357850.79 | 373042.68 | 华夏基金管理有限公司 | - |
| 25 | 500038 | 基金通乾 | 1.2837 | 329565.97 | 332004.9 | 融通基金管理有限公司 | - |
| 26 | 500056 | 基金科瑞 | 1.1110 | 370626.55 | 372626.63 | 易方达基金管理有限公司 | - |
| 27 | 500058 | 基金银丰 | 1.0980 | 364045.82 | 384760.56 | 银河基金管理有限公司 | - |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 基金资产净值（万元） | 基金资产总值（万元） | 基金管理人 | 基金经理 |
| 1 | 150001 | 瑞福进取 | 0.5670 | 491281.25 | 492785.01 | 国投瑞银基金管理有限公司 | - |
| 2 | 150002 | 大成优选 | 0.9940 | 507117.9 | 508934.98 | 大成基金管理有限公司 | 刘明 |
| 3 | 150003 | 建信优势 | 0.9050 | 434879.17 | 436250.57 | 建信基金管理有限责任公司 | - |
| 4 | 150006 | 长盛同庆A | 1.1140 | 1573010.11 | 1577106.81 | 长盛基金管理有限公司 | - |
| 5 | 150007 | 长盛同庆B | 0.9410 | 1573010.11 | 1577106.81 | 长盛基金管理有限公司 | - |
| 6 | 150008 | 瑞和小康 | 0.9280 | 218446.45 | 219047.63 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 路荣强 |
| 7 | 150009 | 瑞和远见 | 0.9280 | 218446.45 | 219047.63 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 路荣强 |
| 8 | 150010 | 国泰优先 | 1.0730 | 91172.24 | 92213.79 | 国泰基金管理有限公司 | - |
| 9 | 150011 | 国泰进取 | 1.0030 | 91172.24 | 92213.79 | 国泰基金管理有限公司 | - |
| 10 | 150012 | 双禧A | 1.0640 | 490586.85 | 509303.74 | 国联安基金管理有限公司 | - |
| 11 | 150013 | 双禧B | 1.0260 | 490586.85 | 509303.74 | 国联安基金管理有限公司 | - |
| 12 | 150016 | 合润A | 1.0000 | 193222.62 | 197338.8 | 兴业全球基金管理有限公司 | - |
| 13 | 150017 | 合润B | 0.9715 | 193222.62 | 197338.8 | 兴业全球基金管理有限公司 | - |
| 14 | 150018 | 银华稳进 | 1.0220 | 574249.3 | 576562.74 | 银华基金管理有限公司 | - |
| 15 | 150019 | 银华锐进 | 1.1820 | 574249.3 | 576562.74 | 银华基金管理有限公司 | - |
| 16 | 150020 | 汇利A | 1.0270 | 302996.27 | 417471.14 | 富国基金管理有限公司 | - |
| 17 | 150021 | 汇利B | 1.0170 | 302996.27 | 417471.14 | 富国基金管理有限公司 | - |
| 18 | 150022 | 申万收益 | 1.0230 | 119830.63 | 120036.84 | 申万菱信基金管理有限公司 | - |
| 19 | 150023 | 申万进取 | 0.6630 | 119830.63 | 120036.84 | 申万菱信基金管理有限公司 | - |
| 20 | 150025 | 大成景丰分级债券A类 | 1.0250 | 324218.17 | 371234.26 | 大成基金管理有限公司 | - |
| 21 | 150026 | 大成景丰分级债券B类 | 0.9250 | 324218.17 | 371234.26 | 大成基金管理有限公司 | - |
| 22 | 150027 | 添利B | 1.0080 | 300617.68 | 336629.29 | 天弘基金管理有限公司 | - |
| 23 | 150028 | 信诚500 A | 1.0180 | -- | -- | - | - |
| 24 | 150029 | 信诚500 B | 0.8580 | -- | -- | - | - |
| 25 | 150030 | 银华金利 | 1.0120 | -- | -- | - | - |
| 26 | 150031 | 银华鑫利 | 0.8160 | -- | -- | - | - |
| 27 | 150032 | 多利优先 | 1.0088 | -- | -- | - | - |
| 28 | 150033 | 多利进取 | 0.9558 | -- | -- | - | - |
| 29 | 150034 | 聚利A | 1.0010 | -- | -- | - | - |
| 30 | 150035 | 聚利B | 0.9980 | -- | -- | - | - |
| 31 | 160212 | 国泰估值 | 1.0380 | 91172.24 | 92213.79 | 国泰基金管理有限公司 | - |
| 32 | 160617 | 鹏华丰润 | 1.0230 | 135376.21 | 179205.09 | 鹏华基金管理有限公司 | - |
| 33 | 160806 | 长盛同庆 | 1.0100 | 1573010.11 | 1577106.81 | 长盛基金管理有限公司 | - |
| 34 | 160915 | 大成景丰 | 0.9950 | 324218.17 | 371234.26 | 大成基金管理有限公司 | - |
| 35 | 161010 | 富国天丰 | 1.0150 | 202712.57 | 353252.68 | 富国基金管理有限公司 | 钟智伦、饶刚 |
| 36 | 161014 | 富国汇利分级封闭 | 1.0240 | 302996.27 | 417471.14 | 富国基金管理有限公司 | - |
| 37 | 161115 | 易基岁丰 | 1.0080 | 269121.66 | 347421.55 | 易方达基金管理有限公司 | - |
| 38 | 161216 | 双债A | 1.0040 | -- | -- | - | - |
| 39 | 161713 | 招商信用 | 1.0220 | 212870.4 | 389093.69 | 招商基金管理有限公司 | - |
| 40 | 161813 | 银华信用 | 1.0220 | 233283.03 | 233631.65 | 银华基金管理有限公司 | - |
| 41 | 164105 | 华富强债 | 0.9920 | 199600.43 | 228909.11 | 华富基金管理有限公司 | - |
| 42 | 164808 | 工银四季 | 1.0250 | -- | -- | 工银瑞信基金管理有限公司 | - |
| 43 | 164902 | 交银添利 | 1.0240 | -- | -- | 交银施罗德基金管理有限公司 | - |
| 44 | 165509 | 信诚增强 | 1.0030 | 226655.77 | 279391.19 | 信诚基金管理有限公司 | - |
| 45 | 166008 | 中欧强债 | 1.0129 | 238747.52 | 240572.39 | 中欧基金管理有限公司 | - |
| 46 | 450009 | 国富中小盘 | 0.9500 | 200983.94 | 203862.58 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | - |
