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- 累计净值：
- 4.1332元
- 累计分红：
-
32.2200元
- 最新规模：
- 27.38亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
0.82% |
-0.18% |
5.74% |
-2.79% |
-8.30% |
-24.29% |
| 沪深300指数 |
1.76% |
0.67% |
0.27% |
-2.30% |
-6.51% |
-28.82% |
-34.75% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
2.29% |
2.57% |
1.01% |
0.56% |
-1.74% |
0.85% |
| 同类型阶段排名 |
73/196 |
108/196 |
155/196 |
56/196 |
122/196 |
25/196 |
19/196 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-06-30 |
0.9112 |
4.1332 |
0.0121 |
0.31% |
| 2014-06-27 |
0.9084 |
4.1304 |
0.0194 |
0.50% |
| 2014-06-20 |
0.9039 |
4.1259 |
-0.0293 |
-0.75% |
| 2014-06-13 |
0.9107 |
4.1327 |
0.0354 |
0.91% |
| 2014-06-06 |
0.9025 |
4.1245 |
-0.0056 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-25 |
2011-01-28 |
2011-02-01 |
2011-01-31 |
0.0810 |
| 2010-04-03 |
2010-04-13 |
2010-04-16 |
2010-04-14 |
0.3050 |
| 2009-09-02 |
2009-09-04 |
2009-09-11 |
2009-09-07 |
0.1100 |
| 2008-03-29 |
2008-04-10 |
2008-04-11 |
2008-04-11 |
1.0710 |
| 2007-10-25 |
2007-11-01 |
2007-11-02 |
2007-11-02 |
0.3000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2014-06-27 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2014-04-25 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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