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序号基金代码 基金名称 单位净值 基金资产净值(万元) 基金资产总值(万元) 基金管理人 基金经理
1 500058 基金银丰 1.0980 364045.82 384760.56 银河基金管理有限公司 -
2 500056 基金科瑞 1.1110 370626.55 372626.63 易方达基金管理有限公司 -
3 500038 基金通乾 1.2837 329565.97 332004.9 融通基金管理有限公司 -
4 500018 基金兴和 1.0672 357850.79 373042.68 华夏基金管理有限公司 -
5 500015 基金汉兴 1.0841 357485.96 366526.5 富国基金管理有限公司 -
6 500011 基金金鑫 1.0780 374402.76 379528.39 国泰基金管理有限公司 -
7 500009 华安安顺封闭 1.0901 412313.25 418974.11 华安基金管理有限公司 -
8 500008 基金兴华 1.0168 241996.27 255438.94 华夏基金管理有限公司 -
9 500006 基金裕阳 0.9970 223424.8 224259.22 博时基金管理有限公司 -
10 500005 基金汉盛 1.1916 324629.53 345729.38 富国基金管理有限公司 -
11 500003 华安安信封闭 1.0908 267091.73 268335.45 华安基金管理有限公司 -
12 500002 基金泰和 0.9992 259922.57 265207.89 嘉实基金管理有限公司 -
13 500001 基金金泰 1.0734 271928.65 275850.14 国泰基金管理有限公司 -
14 184728 基金鸿阳 0.8401 167764.11 168499.15 宝盈基金管理有限公司 -
15 184722 基金久嘉 1.0338 215125.48 215782.9 长城基金管理有限公司 -
16 184721 基金丰和 1.0332 375493.31 382023.17 嘉实基金管理有限公司 -
17 184701 大成景福封闭 1.1818 450378.76 453517.47 大成基金管理有限公司 -
18 184699 基金同盛 1.2383 402785.61 403933.39 长盛基金管理有限公司 -
19 184698 基金天元 1.0102 341970.31 346496 南方基金管理有限公司 -
20 184693 基金普丰 1.0743 357370.75 359798.16 鹏华基金管理有限公司 -
21 184692 基金裕隆 1.0318 358708.36 360095.32 博时基金管理有限公司 -
22 184691 大成景宏封闭 1.1710 283441.42 285991.38 大成基金管理有限公司 -
23 184690 基金同益 1.0710 246732.66 247477.39 长盛基金管理有限公司 -
24 184689 基金普惠 1.1286 274626.25 275652.43 鹏华基金管理有限公司 -
25 184688 基金开元 1.1072 219265.56 220149.83 南方基金管理有限公司 -
26 150037 建信进取 0.9980 -- -- - -
27 150036 建信稳健 1.0030 -- -- - -
序号基金代码 基金名称 单位净值 基金资产净值(万元) 基金资产总值(万元) 基金管理人 基金经理
1 450009 国富中小盘 0.9500 200983.94 203862.58 国海富兰克林基金管理有限公司 -
2 166008 中欧强债 1.0129 238747.52 240572.39 中欧基金管理有限公司 -
3 165509 信诚增强 1.0030 226655.77 279391.19 信诚基金管理有限公司 -
4 164902 交银添利 1.0240 -- -- 交银施罗德基金管理有限公司 -
5 164808 工银四季 1.0250 -- -- 工银瑞信基金管理有限公司 -
6 164105 华富强债 0.9920 199600.43 228909.11 华富基金管理有限公司 -
7 161813 银华信用 1.0220 233283.03 233631.65 银华基金管理有限公司 -
8 161713 招商信用 1.0220 212870.4 389093.69 招商基金管理有限公司 -
9 161216 双债A 1.0040 -- -- - -
10 161115 易基岁丰 1.0080 269121.66 347421.55 易方达基金管理有限公司 -
11 161014 富国汇利分级封闭 1.0240 302996.27 417471.14 富国基金管理有限公司 -
12 161010 富国天丰 1.0150 202712.57 353252.68 富国基金管理有限公司 钟智伦、饶刚
13 160915 大成景丰 0.9950 324218.17 371234.26 大成基金管理有限公司 -
14 160806 长盛同庆 1.0100 1573010.11 1577106.81 长盛基金管理有限公司 -
15 160617 鹏华丰润 1.0230 135376.21 179205.09 鹏华基金管理有限公司 -
16 160212 国泰估值 1.0380 91172.24 92213.79 国泰基金管理有限公司 -
17 150035 聚利B 0.9980 -- -- - -
18 150034 聚利A 1.0010 -- -- - -
19 150033 多利进取 0.9558 -- -- - -
20 150032 多利优先 1.0088 -- -- - -
21 150031 银华鑫利 0.8160 -- -- - -
22 150030 银华金利 1.0120 -- -- - -
23 150029 信诚500 B 0.8580 -- -- - -
24 150028 信诚500 A 1.0180 -- -- - -
25 150027 添利B 1.0080 300617.68 336629.29 天弘基金管理有限公司 -
26 150026 大成景丰分级债券B类 0.9250 324218.17 371234.26 大成基金管理有限公司 -
27 150025 大成景丰分级债券A类 1.0250 324218.17 371234.26 大成基金管理有限公司 -
28 150023 申万进取 0.6630 119830.63 120036.84 申万菱信基金管理有限公司 -
29 150022 申万收益 1.0230 119830.63 120036.84 申万菱信基金管理有限公司 -
30 150021 汇利B 1.0170 302996.27 417471.14 富国基金管理有限公司 -
31 150020 汇利A 1.0270 302996.27 417471.14 富国基金管理有限公司 -
32 150019 银华锐进 1.1820 574249.3 576562.74 银华基金管理有限公司 -
33 150018 银华稳进 1.0220 574249.3 576562.74 银华基金管理有限公司 -
34 150017 合润B 0.9715 193222.62 197338.8 兴业全球基金管理有限公司 -
35 150016 合润A 1.0000 193222.62 197338.8 兴业全球基金管理有限公司 -
36 150013 双禧B 1.0260 490586.85 509303.74 国联安基金管理有限公司 -
37 150012 双禧A 1.0640 490586.85 509303.74 国联安基金管理有限公司 -
38 150011 国泰进取 1.0030 91172.24 92213.79 国泰基金管理有限公司 -
39 150010 国泰优先 1.0730 91172.24 92213.79 国泰基金管理有限公司 -
40 150009 瑞和远见 0.9280 218446.45 219047.63 国投瑞银基金管理有限公司 路荣强
41 150008 瑞和小康 0.9280 218446.45 219047.63 国投瑞银基金管理有限公司 路荣强
42 150007 长盛同庆B 0.9410 1573010.11 1577106.81 长盛基金管理有限公司 -
43 150006 长盛同庆A 1.1140 1573010.11 1577106.81 长盛基金管理有限公司 -
44 150003 建信优势 0.9050 434879.17 436250.57 建信基金管理有限责任公司 -
45 150002 大成优选 0.9940 507117.9 508934.98 大成基金管理有限公司 刘明
46 150001 瑞福进取 0.5670 491281.25 492785.01 国投瑞银基金管理有限公司 -