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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：120只60/202
  • 份额数量：5873.34亿份17/202
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：37人29/202
  • 资产净值：6052.3亿元17/202
  • 资产相对上期变化：0.52%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601989 中国重工 兴证全球创新优势混合A 1096.63 222.44 0.01 10.37
兴证全球创新优势混合C 1096.63 222.44 0.01 10.37
兴全绿色投资混合(LOF) 13050.40 2647.14 0.14 3.63
2 605589 圣泉集团 兴证全球创新优势混合A 620.06 30.56 0.05 5.87
兴证全球创新优势混合C 620.06 30.56 0.05 5.87
兴证全球兴晨六个月持有混合A 106.73 5.26 0.01 0.83
兴证全球兴晨六个月持有混合C 106.73 5.26 0.01 0.83
兴全绿色投资混合(LOF) 23124.99 1139.72 1.85 6.43
3 01801 信达生物 兴证全球创新优势混合A 557.54 16.60 -- 5.27
兴证全球创新优势混合C 557.54 16.60 -- 5.27
兴全合远两年持有混合A 7777.81 231.57 -- 4.06
兴全合远两年持有混合C 7777.81 231.57 -- 4.06
兴全沪港深两年持有混合 5908.26 175.91 -- 4.82
4 600019 宝钢股份 兴证全球创新优势混合A 548.23 82.44 0.00 5.19
兴证全球创新优势混合C 548.23 82.44 0.00 5.19
5 603236 移远通信 兴证全球创新优势混合A 319.17 6.83 -- 3.02
兴证全球创新优势混合C 319.17 6.83 -- 3.02
兴全绿色投资混合(LOF) 12737.93 272.59 -- 3.54
6 600487 亨通光电 兴证全球创新优势混合A 225.04 14.27 0.09 2.13
兴证全球创新优势混合C 225.04 14.27 0.09 2.13
兴全绿色投资混合(LOF) 16840.60 1067.89 6.43 4.68
7 000725 京东方A 兴证全球创新优势混合A 224.54 54.90 0.00 2.12
兴证全球创新优势混合C 224.54 54.90 0.00 2.12
8 601138 工业富联 兴证全球创新优势混合A 222.21 8.11 0.00 2.10
兴证全球创新优势混合C 222.21 8.11 0.00 2.10
兴证全球可持续投资三年定开混合 1764.83 64.41 0.03 4.62
兴全新视野定期开放混合型发起式 25304.72 923.53 0.49 2.74
9 688378 奥来德 兴证全球创新优势混合A 220.14 9.38 0.14 2.08
兴证全球创新优势混合C 220.14 9.38 0.14 2.08
10 688627 精智达 兴证全球创新优势混合A 214.66 4.62 -- 2.03
兴证全球创新优势混合C 214.66 4.62 -- 2.03
11 00883 中国海洋石油 兴证全球可持续投资三年定开混合 2265.20 110.80 -- 5.93
兴证全球兴晨六个月持有混合A 427.28 20.90 -- 3.32
兴证全球兴晨六个月持有混合C 427.28 20.90 -- 3.32
兴证全球兴益债券A 386.39 18.90 -- 0.72
兴证全球兴益债券C 386.39 18.90 -- 0.72
兴证全球兴裕混合A 1431.08 70.00 -- 1.80
兴证全球兴裕混合C 1431.08 70.00 -- 1.80
兴全汇虹一年持有混合A 7165.22 350.48 -- 3.95
兴全汇虹一年持有混合C 7165.22 350.48 -- 3.95
兴全汇吉一年持有混合A 5225.49 255.60 -- 4.40
兴全汇吉一年持有混合C 5225.49 255.60 -- 4.40
兴全沪港深两年持有混合 5926.55 289.89 -- 4.83
12 002463 沪电股份 兴证全球可持续投资三年定开混合 1490.11 40.83 0.02 3.90
13 00700 腾讯控股 兴证全球可持续投资三年定开混合 1413.91 4.16 -- 3.70
兴证全球兴晨六个月持有混合A 115.42 0.34 -- 0.90
兴证全球兴晨六个月持有混合C 115.42 0.34 -- 0.90
兴证全球合瑞混合A 10284.83 30.26 -- 3.76
兴证全球合瑞混合C 10284.83 30.26 -- 3.76
兴证全球兴益债券A 471.31 1.39 -- 0.88
兴证全球兴益债券C 471.31 1.39 -- 0.88
兴全汇吉一年持有混合A 3609.48 10.62 -- 3.04
兴全汇吉一年持有混合C 3609.48 10.62 -- 3.04
兴全合丰三年持有混合 25224.04 74.21 -- 7.02
兴全沪港深两年持有混合 12292.51 36.17 -- 10.03
兴全多维价值混合A 12299.24 36.19 -- 4.54
兴全多维价值混合C 12299.24 36.19 -- 4.54
14 000400 许继电气 兴证全球可持续投资三年定开混合 1386.03 40.28 0.04 3.63
兴全有机增长混合 7914.07 229.99 0.23 5.48
15 01088 中国神华 兴证全球可持续投资三年定开混合 1328.84 40.50 -- 3.48
16 003006 百亚股份 兴证全球可持续投资三年定开混合 1298.76 54.80 1.28 3.40
兴证全球欣越混合A 5740.03 242.20 5.66 6.23
兴证全球欣越混合C 5740.03 242.20 5.66 6.23
17 601567 三星医疗 兴证全球可持续投资三年定开混合 1291.76 36.91 -- 3.38
兴全合兴混合C 18869.90 539.14 -- 5.38
兴全合兴混合A 18869.90 539.14 -- 5.38
兴全精选混合 14079.10 402.26 -- 5.44
18 00836 华润电力 兴证全球可持续投资三年定开混合 1280.92 58.60 -- 3.35
兴证全球品质甄选混合A 883.09 40.40 -- 6.49
兴证全球品质甄选混合C 883.09 40.40 -- 6.49
19 00941 中国移动 兴证全球可持续投资三年定开混合 1254.43 17.85 -- 3.29
兴证全球欣越混合A 5341.00 76.00 -- 5.80
兴证全球欣越混合C 5341.00 76.00 -- 5.80
兴证全球兴裕混合A 632.49 9.00 -- 0.80
兴证全球兴裕混合C 632.49 9.00 -- 0.80
兴全汇虹一年持有混合A 4100.45 58.35 -- 2.26
兴全汇虹一年持有混合C 4100.45 58.35 -- 2.26
兴全沪港深两年持有混合 3437.74 48.92 -- 2.80
20 000543 皖能电力 兴证全球品质甄选混合A 1200.41 135.64 0.13 8.82
兴证全球品质甄选混合C 1200.41 135.64 0.13 8.82
21 600023 浙能电力 兴证全球品质甄选混合A 1077.24 151.51 0.25 7.92
兴证全球品质甄选混合C 1077.24 151.51 0.25 7.92
22 01415 高伟电子 兴证全球品质甄选混合A 905.21 40.40 -- 6.65
兴证全球品质甄选混合C 905.21 40.40 -- 6.65
兴全合远两年持有混合A 5885.42 262.67 -- 3.08
兴全合远两年持有混合C 5885.42 262.67 -- 3.08
兴全社会价值三年持有混合 5982.81 267.01 -- 4.28
兴全合宜混合A 33906.44 1513.26 -- 2.60
兴全合宜混合C 33906.44 1513.26 -- 2.60
23 002475 立讯精密 兴证全球品质甄选混合A 782.66 19.91 0.00 5.75
兴证全球品质甄选混合C 782.66 19.91 0.00 5.75
兴证全球兴晨六个月持有混合A 102.21 2.60 0.00 0.79
兴证全球兴晨六个月持有混合C 102.21 2.60 0.00 0.79
兴证全球合瑞混合A 9831.14 250.09 0.03 3.59
兴证全球合瑞混合C 9831.14 250.09 0.03 3.59
兴证全球兴益债券A 443.02 11.27 0.00 0.83
兴证全球兴益债券C 443.02 11.27 0.00 0.83
兴全合丰三年持有混合 17894.34 455.21 0.06 4.98
兴全多维价值混合A 9732.87 247.59 0.03 3.59
兴全多维价值混合C 9732.87 247.59 0.03 3.59
兴全新视野定期开放混合型发起式 53072.72 1350.11 0.19 5.74
兴全商业模式混合(LOF) 70832.84 1801.90 0.25 6.06
兴全轻资产混合(LOF) 24683.41 627.92 0.09 7.12
兴全合润混合 97734.14 2486.24 0.35 4.59
兴全有机增长混合 3930.93 100.00 0.01 2.72
兴全趋势投资混合(LOF) 98030.70 2493.79 0.35 6.44
兴全可转债混合 4413.00 112.26 0.02 1.46
24 00902 华能国际电力股份 兴证全球品质甄选混合A 673.23 127.40 -- 4.95
兴证全球品质甄选混合C 673.23 127.40 -- 4.95
25 601156 东航物流 兴证全球品质甄选混合A 629.02 30.91 -- 4.62
兴证全球品质甄选混合C 629.02 30.91 -- 4.62
兴全合兴混合C 10776.32 529.55 -- 3.07
兴全合兴混合A 10776.32 529.55 -- 3.07
兴全精选混合 7769.63 381.80 -- 3.00
兴全轻资产混合(LOF) 13838.00 680.00 -- 3.99
兴全社会责任混合 26989.80 1326.28 -- 9.93
26 000975 山金国际 兴证全球品质甄选混合A 612.99 37.63 0.02 4.51
兴证全球品质甄选混合C 612.99 37.63 0.02 4.51
27 601899 紫金矿业 兴证全球品质甄选混合A 581.39 33.09 0.00 4.27
兴证全球品质甄选混合C 581.39 33.09 0.00 4.27
兴全合兴混合C 18821.92 1071.25 0.07 5.37
兴全汇虹一年持有混合A 2537.11 144.40 0.01 1.40
兴全汇虹一年持有混合C 2537.11 144.40 0.01 1.40
兴全合兴混合A 18821.92 1071.25 0.07 5.37
兴全精选混合 12495.77 711.20 0.05 4.83
兴全有机增长混合 3865.40 220.00 0.01 2.68
兴全可转债混合 2377.51 135.32 0.01 0.79
28 600795 国电电力 兴证全球品质甄选混合A 541.02 90.32 0.02 3.98
兴证全球品质甄选混合C 541.02 90.32 0.02 3.98
29 02688 新奥能源 兴证全球兴晨六个月持有混合A 433.62 7.38 -- 3.37
兴证全球兴晨六个月持有混合C 433.62 7.38 -- 3.37
兴全汇吉一年持有混合A 4152.91 70.71 -- 3.50
兴全汇吉一年持有混合C 4152.91 70.71 -- 3.50
30 002223 鱼跃医疗 兴证全球兴晨六个月持有混合A 316.22 8.41 0.01 2.46
兴证全球兴晨六个月持有混合C 316.22 8.41 0.01 2.46
兴证全球兴益债券A 438.79 11.67 0.01 0.82
兴证全球兴益债券C 438.79 11.67 0.01 0.82
兴全汇吉一年持有混合A 2735.02 72.74 0.08 2.31
兴全汇吉一年持有混合C 2735.02 72.74 0.08 2.31
兴全合丰三年持有混合 10697.58 284.51 0.30 2.98
兴全多维价值混合A 7918.29 210.59 0.22 2.92
兴全多维价值混合C 7918.29 210.59 0.22 2.92
兴全新视野定期开放混合型发起式 41655.72 1107.87 1.18 4.51
兴全商业模式混合(LOF) 49793.84 1324.30 1.41 4.26
兴全可转债混合 4187.14 111.36 0.12 1.39
31 300750 宁德时代 兴证全球兴晨六个月持有混合A 255.64 1.42 0.00 1.99
兴证全球兴晨六个月持有混合C 255.64 1.42 0.00 1.99
兴证全球招益债券A 113.42 0.63 0.00 0.46
兴证全球招益债券C 113.42 0.63 0.00 0.46
兴证全球合瑞混合A 12679.82 70.43 0.02 4.64
兴证全球合瑞混合C 12679.82 70.43 0.02 4.64
兴证全球兴益债券A 289.85 1.61 0.00 0.54
兴证全球兴益债券C 289.85 1.61 0.00 0.54
兴证全球合衡三年持有混合A 19410.37 107.82 0.03 4.49
兴证全球合衡三年持有混合C 19410.37 107.82 0.03 4.49
兴全合远两年持有混合A 9768.23 54.26 0.01 5.10
兴全合远两年持有混合C 9768.23 54.26 0.01 5.10
兴全汇吉一年持有混合A 2828.27 15.71 0.00 2.38
兴全汇吉一年持有混合C 2828.27 15.71 0.00 2.38
兴全合丰三年持有混合 27555.03 153.06 0.04 7.67
兴全汇享一年持有混合A 1044.89 5.80 0.00 1.56
兴全汇享一年持有混合C 1044.89 5.80 0.00 1.56
兴全社会价值三年持有混合 4805.36 26.69 0.01 3.44
兴全合泰混合A 24207.09 134.46 0.03 4.78
兴全合泰混合C 24207.09 134.46 0.03 4.78
兴全合宜混合A 54661.30 303.62 0.08 4.20
兴全合宜混合C 54661.30 303.62 0.08 4.20
兴全恒益债券A 2261.75 12.56 0.00 0.69
兴全恒益债券C 2261.75 12.56 0.00 0.69
兴全新视野定期开放混合型发起式 29640.64 164.64 0.04 3.21
兴全商业模式混合(LOF) 39899.81 221.63 0.06 3.41
兴全轻资产混合(LOF) 18912.66 105.05 0.03 5.46
兴全绿色投资混合(LOF) 31327.27 174.01 0.04 8.71
兴全合润混合 92023.50 511.16 0.13 4.32
兴全社会责任混合 23403.90 130.00 0.03 8.61
兴全全球视野股票 8032.07 44.62 0.01 5.52
兴全趋势投资混合(LOF) 77147.54 428.53 0.11 5.07
兴全可转债混合 2338.59 12.99 0.00 0.78
32 600519 贵州茅台 兴证全球兴晨六个月持有混合A 205.43 0.14 0.00 1.60
兴证全球兴晨六个月持有混合C 205.43 0.14 0.00 1.60
兴证全球招益债券A 234.78 0.16 0.00 0.94
兴证全球招益债券C 234.78 0.16 0.00 0.94
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 220.11 0.15 0.00 0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 234.78 0.16 0.00 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 234.78 0.16 0.00 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 220.11 0.15 0.00 0.05
兴全中证800六个月持有指数A 5737.49 3.91 0.00 4.29
兴全中证800六个月持有指数C 5737.49 3.91 0.00 4.29
兴全汇吉一年持有混合A 2655.98 1.81 0.00 2.24
兴全汇吉一年持有混合C 2655.98 1.81 0.00 2.24
兴全汇享一年持有混合A 1247.28 0.85 0.00 1.86
兴全汇享一年持有混合C 1247.28 0.85 0.00 1.86
兴全沪深300指数C 31680.95 21.59 0.02 5.01
兴全恒益债券A 4857.21 3.31 0.00 1.49
兴全恒益债券C 4857.21 3.31 0.00 1.49
兴全沪深300指数(LOF)A 31680.95 21.59 0.02 5.01
33 000333 美的集团 兴证全球兴晨六个月持有混合A 156.09 2.42 0.00 1.21
兴证全球兴晨六个月持有混合C 156.09 2.42 0.00 1.21
兴证全球欣越混合A 3334.65 51.70 0.01 3.62
兴证全球欣越混合C 3334.65 51.70 0.01 3.62
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 199.95 3.10 0.00 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 199.95 3.10 0.00 0.05
兴全汇吉一年持有混合A 2428.43 37.65 0.01 2.05
兴全汇吉一年持有混合C 2428.43 37.65 0.01 2.05
兴全轻资产混合(LOF) 25803.42 400.05 0.06 7.45
兴全趋势投资混合(LOF) 94801.50 1469.79 0.23 6.23
34 601857 中国石油 兴证全球兴晨六个月持有混合A 116.82 11.32 0.00 0.91
兴证全球兴晨六个月持有混合C 116.82 11.32 0.00 0.91
兴全汇吉一年持有混合A 1557.29 150.90 0.04 1.31
兴全汇吉一年持有混合C 1557.29 150.90 0.04 1.31
35 600426 华鲁恒升 兴证全球招益债券A 220.85 8.29 0.01 0.89
兴证全球招益债券C 220.85 8.29 0.01 0.89
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 227.77 8.55 0.01 0.06
兴证全球兴裕混合A 799.20 30.00 0.02 1.00
兴证全球兴裕混合C 799.20 30.00 0.02 1.00
兴证全球合衡三年持有混合A 14233.51 534.29 0.33 3.29
兴证全球合衡三年持有混合C 14233.51 534.29 0.33 3.29
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 0.88 0.03 0.00 0.00
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 227.77 8.55 0.01 0.06
兴全合远两年持有混合A 10200.26 382.89 0.24 5.33
兴全合远两年持有混合C 10200.26 382.89 0.24 5.33
兴全汇虹一年持有混合A 2291.04 86.00 0.05 1.26
兴全汇虹一年持有混合C 2291.04 86.00 0.05 1.26
兴全合丰三年持有混合 13599.27 510.48 0.32 3.78
兴全汇享一年持有混合A 1267.04 47.56 0.03 1.89
兴全汇享一年持有混合C 1267.04 47.56 0.03 1.89
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 0.88 0.03 0.00 0.00
兴全合泰混合A 18021.40 676.48 0.42 3.56
兴全合泰混合C 18021.40 676.48 0.42 3.56
兴全恒益债券A 5106.53 191.69 0.12 1.56
兴全恒益债券C 5106.53 191.69 0.12 1.56
兴全轻资产混合(LOF) 17170.42 644.54 0.40 4.96
兴全社会责任混合 12267.45 460.49 0.28 4.51
兴全全球视野股票 7093.57 266.28 0.16 4.87
兴全趋势投资混合(LOF) 59887.52 2248.03 1.39 3.93
36 600938 中国海油 兴证全球招益债券A 178.53 5.41 0.00 0.72
兴证全球招益债券C 178.53 5.41 0.00 0.72
兴全恒益债券A 2634.06 79.82 0.03 0.81
兴全恒益债券C 2634.06 79.82 0.03 0.81
兴全有机增长混合 5352.60 162.20 0.06 3.71
37 002078 太阳纸业 兴证全球招益债券A 170.33 12.21 0.00 0.68
兴证全球招益债券C 170.33 12.21 0.00 0.68
兴全汇享一年持有混合A 1055.04 75.63 0.03 1.57
兴全汇享一年持有混合C 1055.04 75.63 0.03 1.57
兴全恒益债券A 4805.63 344.49 0.13 1.47
兴全恒益债券C 4805.63 344.49 0.13 1.47
38 000568 泸州老窖 兴证全球招益债券A 150.66 1.05 0.00 0.60
兴证全球招益债券C 150.66 1.05 0.00 0.60
兴全汇享一年持有混合A 688.97 4.80 0.00 1.03
兴全汇享一年持有混合C 688.97 4.80 0.00 1.03
兴全恒益债券A 2375.71 16.56 0.01 0.73
兴全恒益债券C 2375.71 16.56 0.01 0.73
39 603599 广信股份 兴证全球招益债券A 141.19 11.64 -- 0.57
兴证全球招益债券C 141.19 11.64 -- 0.57
兴证全球兴裕混合A 812.71 67.00 -- 1.02
兴证全球兴裕混合C 812.71 67.00 -- 1.02
兴全汇享一年持有混合A 722.24 59.54 -- 1.08
兴全汇享一年持有混合C 722.24 59.54 -- 1.08
兴全恒益债券A 2937.03 242.13 -- 0.90
兴全恒益债券C 2937.03 242.13 -- 0.90
40 002714 牧原股份 兴证全球招益债券A 115.98 2.66 0.00 0.47
兴证全球招益债券C 115.98 2.66 0.00 0.47
兴全汇享一年持有混合A 702.83 16.12 0.00 1.05
兴全汇享一年持有混合C 702.83 16.12 0.00 1.05
兴全恒益债券A 2138.03 49.04 0.01 0.65
兴全恒益债券C 2138.03 49.04 0.01 0.65
41 300054 鼎龙股份 兴证全球招益债券A 102.51 4.52 0.01 0.41
兴证全球招益债券C 102.51 4.52 0.01 0.41
兴证全球合衡三年持有混合A 37424.93 1650.13 2.26 8.66
兴证全球合衡三年持有混合C 37424.93 1650.13 2.26 8.66
兴全汇享一年持有混合A 894.73 39.45 0.05 1.33
兴全汇享一年持有混合C 894.73 39.45 0.05 1.33
兴全合泰混合A 45640.85 2012.38 2.75 9.01
兴全合泰混合C 45640.85 2012.38 2.75 9.01
兴全恒益债券A 3953.40 174.31 0.24 1.21
兴全恒益债券C 3953.40 174.31 0.24 1.21
42 002557 洽洽食品 兴证全球招益债券A 94.15 3.34 0.01 0.38
兴证全球招益债券C 94.15 3.34 0.01 0.38
兴全恒益债券A 2175.99 77.19 0.15 0.67
兴全恒益债券C 2175.99 77.19 0.15 0.67
43 688155 先惠技术 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 42.31 1.12 -- 0.12
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A 84.63 2.24 -- 0.15
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 84.63 2.24 -- 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 105.79 2.80 -- 0.09
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 42.31 1.12 -- 0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY 190.42 5.04 -- 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 52.89 1.40 -- 0.06
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 84.63 2.24 -- 0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 317.37 8.40 -- 0.08
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 21.16 0.56 -- 0.04
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 21.16 0.56 -- 0.04
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 423.16 11.20 -- 0.13
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 423.16 11.20 -- 0.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 84.63 2.24 -- 0.06
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 275.05 7.28 -- 0.11
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 317.37 8.40 -- 0.08
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 190.42 5.04 -- 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 52.89 1.40 -- 0.06
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 275.05 7.28 -- 0.11
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 105.79 2.80 -- 0.09
44 300655 晶瑞电材 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 36.99 5.48 0.01 0.11
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A 73.97 10.96 0.01 0.13
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 73.97 10.96 0.01 0.13
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 92.47 13.70 0.01 0.08
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 36.99 5.48 0.01 0.11
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY 166.44 24.66 0.03 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 46.23 6.85 0.01 0.05
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 73.97 10.96 0.01 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 277.40 41.10 0.04 0.07
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 18.49 2.74 0.00 0.03
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 18.49 2.74 0.00 0.03
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 369.86 54.79 0.06 0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 369.86 54.79 0.06 0.11
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 73.97 10.96 0.01 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 240.41 35.62 0.04 0.10
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 277.40 41.10 0.04 0.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 166.44 24.66 0.03 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 46.23 6.85 0.01 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 240.41 35.62 0.04 0.10
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 92.47 13.70 0.01 0.08
45 000951 中国重汽 兴证全球欣越混合A 5846.24 408.26 0.35 6.35
兴证全球欣越混合C 5846.24 408.26 0.35 6.35
46 02328 中国财险 兴证全球欣越混合A 4548.67 513.80 -- 4.94
兴证全球欣越混合C 4548.67 513.80 -- 4.94
47 01193 华润燃气 兴证全球欣越混合A 4543.55 182.02 -- 4.93
兴证全球欣越混合C 4543.55 182.02 -- 4.93
48 000338 潍柴动力 兴证全球欣越混合A 2918.60 179.72 0.04 3.17
兴证全球欣越混合C 2918.60 179.72 0.04 3.17
49 600033 福建高速 兴证全球欣越混合A 2831.59 845.25 0.95 3.07
兴证全球欣越混合C 2831.59 845.25 0.95 3.07
50 02319 蒙牛乳业 兴证全球欣越混合A 2615.56 204.70 -- 2.84
兴证全球欣越混合C 2615.56 204.70 -- 2.84
51 600160 巨化股份 兴全合兴混合C 15988.67 662.61 0.37 4.56
兴全合兴混合A 15988.67 662.61 0.37 4.56
兴全精选混合 11639.08 482.35 0.27 4.50
兴全合润混合 65412.69 2710.84 1.50 3.07
兴全有机增长混合 3860.80 160.00 0.09 2.67
52 600066 宇通客车 兴全合兴混合C 15162.82 587.71 1.46 4.32
兴全合兴混合A 15162.82 587.71 1.46 4.32
兴全精选混合 9996.03 387.44 0.96 3.86
53 605117 德业股份 兴全合兴混合C 14276.80 192.05 -- 4.07
兴全合兴混合A 14276.80 192.05 -- 4.07
兴全精选混合 11064.05 148.83 -- 4.28
54 603606 东方电缆 兴全合兴混合C 9638.02 197.46 2.54 2.75
兴全合兴混合A 9638.02 197.46 2.54 2.75
兴全精选混合 7104.78 145.56 1.87 2.75
55 00189 东岳集团 兴全合兴混合C 8088.04 1043.80 -- 2.31
兴全合兴混合A 8088.04 1043.80 -- 2.31
56 600150 中国船舶 兴全合兴混合C 8073.20 198.31 0.76 2.30
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 348.88 8.57 0.03 0.10
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 348.88 8.57 0.03 0.10
兴全合兴混合A 8073.20 198.31 0.76 2.30
兴全精选混合 5889.34 144.67 0.55 2.28
57 301358 湖南裕能 兴全合兴混合C 7144.57 227.10 -- 2.04
兴全合兴混合A 7144.57 227.10 -- 2.04
兴全精选混合 5215.44 165.78 -- 2.02
58 600703 三安光电 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 113.42 9.68 0.00 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 113.42 9.68 0.00 0.12
兴全社会价值三年持有混合 4864.13 415.03 0.10 3.48
兴全合宜混合A 44775.75 3820.46 0.94 3.44
兴全合宜混合C 44775.75 3820.46 0.94 3.44
兴全合润混合 103517.27 8832.53 2.17 4.86
59 002011 盾安环境 兴证全球合瑞混合A 14187.29 1443.26 1.58 5.19
兴证全球合瑞混合C 14187.29 1443.26 1.58 5.19
60 688008 澜起科技 兴证全球合瑞混合A 11550.03 203.88 -- 4.22
兴证全球合瑞混合C 11550.03 203.88 -- 4.22
兴全合远两年持有混合A 8440.31 147.66 -- 4.41
兴全合远两年持有混合C 8440.31 147.66 -- 4.41
兴全合丰三年持有混合 12646.25 224.60 -- 3.52
兴全社会价值三年持有混合 6911.72 121.66 -- 4.95
兴全多维价值混合A 9780.10 173.86 -- 3.61
兴全多维价值混合C 9780.10 173.86 -- 3.61
兴全合宜混合A 85358.07 1500.10 -- 6.55
兴全合宜混合C 85358.07 1500.10 -- 6.55
兴全新视野定期开放混合型发起式 45660.18 804.90 -- 4.94
兴全商业模式混合(LOF) 57678.68 1015.16 -- 4.93
兴全轻资产混合(LOF) 21966.52 391.63 -- 6.34
兴全合润混合 163333.23 2868.30 -- 7.67
兴全社会责任混合 14004.20 245.00 -- 5.15
兴全全球视野股票 6143.85 107.49 -- 4.22
兴全趋势投资混合(LOF) 90073.31 1589.89 -- 5.92
61 603997 继峰股份 兴证全球合瑞混合A 10702.04 1057.30 -- 3.91
兴证全球合瑞混合C 10702.04 1057.30 -- 3.91
兴全绿色投资混合(LOF) 11021.69 1095.98 -- 3.07
62 002179 中航光电 兴证全球合瑞混合A 10381.83 272.85 0.13 3.80
兴证全球合瑞混合C 10381.83 272.85 0.13 3.80
兴全汇享一年持有混合A 484.63 12.74 0.01 0.72
兴全汇享一年持有混合C 484.63 12.74 0.01 0.72
63 300679 电连技术 兴证全球合瑞混合A 9702.94 241.19 0.68 3.55
兴证全球合瑞混合C 9702.94 241.19 0.68 3.55
兴证全球合衡三年持有混合A 30401.54 755.69 2.12 7.04
兴证全球合衡三年持有混合C 30401.54 755.69 2.12 7.04
兴全合远两年持有混合A 6322.31 157.15 0.44 3.30
兴全合远两年持有混合C 6322.31 157.15 0.44 3.30
兴全合泰混合A 37365.26 928.79 2.61 7.37
兴全合泰混合C 37365.26 928.79 2.61 7.37
兴全全球视野股票 5377.14 133.66 0.38 3.69
64 02669 中海物业 兴证全球合瑞混合A 9241.05 2163.50 -- 3.38
兴证全球合瑞混合C 9241.05 2163.50 -- 3.38
65 603786 科博达 兴证全球合瑞混合A 8663.15 136.04 -- 3.17
兴证全球合瑞混合C 8663.15 136.04 -- 3.17
兴证全球合衡三年持有混合A 23319.46 363.51 -- 5.40
兴证全球合衡三年持有混合C 23319.46 363.51 -- 5.40
兴全合泰混合A 33784.83 526.65 -- 6.67
兴全合泰混合C 33784.83 526.65 -- 6.67
兴全社会责任混合 15906.06 250.00 -- 5.85
66 300760 迈瑞医疗 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 279.27 0.96 0.01 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 322.91 1.11 0.01 0.10
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 322.91 1.11 0.01 0.10
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 279.27 0.96 0.01 0.07
兴全全球视野股票 3968.01 13.64 0.11 2.73
67 000858 五粮液 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 266.32 2.08 0.00 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 303.45 2.37 0.00 0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 303.45 2.37 0.00 0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 266.32 2.08 0.00 0.07
68 002064 华峰化学 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 237.18 33.08 0.02 0.06
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 268.88 37.50 0.02 0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 268.88 37.50 0.02 0.08
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 237.18 33.08 0.02 0.06
69 600885 宏发股份 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 205.55 7.43 0.05 0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 230.80 8.34 0.05 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 230.80 8.34 0.05 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 205.55 7.43 0.05 0.05
70 601318 中国平安 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 206.39 4.99 0.00 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 206.39 4.99 0.00 0.05
兴全中证800六个月持有指数A 5380.94 130.10 0.03 4.03
兴全中证800六个月持有指数C 5380.94 130.10 0.03 4.03
兴全沪深300指数C 24423.34 590.51 0.12 3.86
兴全商业模式混合(LOF) 33937.53 820.54 0.17 2.90
兴全沪深300指数(LOF)A 24423.34 590.51 0.12 3.86
兴全趋势投资混合(LOF) 59311.04 1434.02 0.30 3.90
71 600048 保利发展 兴证全球兴益债券A 409.79 46.78 0.00 0.76
兴证全球兴益债券C 409.79 46.78 0.00 0.76
兴证全球兴裕混合A 358.46 40.92 0.00 0.45
兴证全球兴裕混合C 358.46 40.92 0.00 0.45
兴全可转债混合 5529.40 631.21 0.06 1.83
72 600690 海尔智家 兴证全球兴益债券A 402.73 14.19 0.01 0.75
兴证全球兴益债券C 402.73 14.19 0.01 0.75
兴全合宜混合A 71310.25 2512.69 0.94 5.47
兴全合宜混合C 71310.25 2512.69 0.94 5.47
兴全新视野定期开放混合型发起式 57750.79 2034.91 0.76 6.25
兴全商业模式混合(LOF) 69236.46 2439.62 0.91 5.92
兴全合润混合 158354.16 5579.78 2.08 7.44
兴全可转债混合 3547.24 124.99 0.05 1.18
73 600398 海澜之家 兴证全球兴益债券A 326.45 35.33 0.07 0.61
兴证全球兴益债券C 326.45 35.33 0.07 0.61
兴全可转债混合 5321.95 575.97 1.16 1.77
74 01024 快手-W 兴证全球兴益债券A 323.91 7.69 -- 0.60
兴证全球兴益债券C 323.91 7.69 -- 0.60
兴全沪港深两年持有混合 3639.84 86.42 -- 2.97
兴全社会价值三年持有混合 11166.02 265.10 -- 8.00
兴全合宜混合A 85220.32 2023.27 -- 6.54
兴全合宜混合C 85220.32 2023.27 -- 6.54
75 688099 晶晨股份 兴证全球兴益债券A 292.82 4.94 -- 0.55
兴证全球兴益债券C 292.82 4.94 -- 0.55
兴全社会价值三年持有混合 5717.59 96.39 -- 4.09
兴全合宜混合A 55787.10 940.44 -- 4.28
兴全合宜混合C 55787.10 940.44 -- 4.28
兴全合润混合 106608.00 1797.17 -- 5.01
76 601006 大秦铁路 兴证全球兴裕混合A 1158.47 161.80 0.05 1.46
兴证全球兴裕混合C 1158.47 161.80 0.05 1.46
兴全汇虹一年持有混合A 1575.20 220.00 0.06 0.87
兴全汇虹一年持有混合C 1575.20 220.00 0.06 0.87
77 600873 梅花生物 兴证全球兴裕混合A 732.16 73.07 0.25 0.92
兴证全球兴裕混合C 732.16 73.07 0.25 0.92
78 000708 中信特钢 兴证全球兴裕混合A 476.04 35.08 0.08 0.60
兴证全球兴裕混合C 476.04 35.08 0.08 0.60
79 01398 工商银行 兴证全球兴裕混合A 423.48 100.00 -- 0.53
兴证全球兴裕混合C 423.48 100.00 -- 0.53
80 600273 嘉化能源 兴证全球兴裕混合A 414.12 58.00 0.27 0.52
兴证全球兴裕混合C 414.12 58.00 0.27 0.52
81 600399 抚顺特钢 兴证全球合衡三年持有混合A 25817.78 4585.75 10.15 5.98
兴证全球合衡三年持有混合C 25817.78 4585.75 10.15 5.98
兴全合泰混合A 32668.96 5802.66 12.84 6.45
兴全合泰混合C 32668.96 5802.66 12.84 6.45
82 300014 亿纬锂能 兴证全球合衡三年持有混合A 19762.40 495.05 0.27 4.57
兴证全球合衡三年持有混合C 19762.40 495.05 0.27 4.57
兴全合泰混合A 22376.36 560.53 0.30 4.42
兴全合泰混合C 22376.36 560.53 0.30 4.42
83 002027 分众传媒 兴证全球合衡三年持有混合A 14551.58 2401.25 0.34 3.37
兴证全球合衡三年持有混合C 14551.58 2401.25 0.34 3.37
兴全合泰混合A 15768.30 2602.03 0.37 3.11
兴全合泰混合C 15768.30 2602.03 0.37 3.11
兴全可转债混合 2706.64 446.64 0.06 0.90
84 002831 裕同科技 兴证全球合衡三年持有混合A 12378.36 483.72 0.93 2.87
兴证全球合衡三年持有混合C 12378.36 483.72 0.93 2.87
兴全合泰混合A 21878.67 854.97 1.64 4.32
兴全合泰混合C 21878.67 854.97 1.64 4.32
85 603179 新泉股份 兴证全球合衡三年持有混合A 12282.77 313.02 3.30 2.84
兴证全球合衡三年持有混合C 12282.77 313.02 3.30 2.84
兴全合泰混合A 15113.93 385.17 4.06 2.98
兴全合泰混合C 15113.93 385.17 4.06 2.98
86 600309 万华化学 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 221.56 2.74 0.00 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 221.56 2.74 0.00 0.07
87 300476 胜宏科技 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 230.34 7.14 0.01 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 230.34 7.14 0.01 0.07
88 600161 天坛生物 兴全合远两年持有混合A 9276.17 380.17 0.78 4.85
兴全合远两年持有混合C 9276.17 380.17 0.78 4.85
兴全中证800六个月持有指数A 2934.68 120.27 0.25 2.20
兴全中证800六个月持有指数C 2934.68 120.27 0.25 2.20
兴全全球视野股票 7433.90 304.67 0.62 5.11
89 688169 石头科技 兴全合远两年持有混合A 5758.89 14.67 -- 3.01
兴全合远两年持有混合C 5758.89 14.67 -- 3.01
兴全全球视野股票 6009.80 15.31 -- 4.13
90 002049 紫光国微 兴全合远两年持有混合A 4467.55 84.93 0.10 2.33
兴全合远两年持有混合C 4467.55 84.93 0.10 2.33
兴全全球视野股票 4697.81 89.31 0.11 3.23
91 002594 比亚迪 兴全合远两年持有混合A 4309.31 17.22 0.01 2.25
兴全合远两年持有混合C 4309.31 17.22 0.01 2.25
兴全全球视野股票 3996.99 15.97 0.01 2.75
92 00916 龙源电力 兴全汇虹一年持有混合A 4393.71 685.77 -- 2.42
兴全汇虹一年持有混合C 4393.71 685.77 -- 2.42
93 688798 艾为电子 兴全汇虹一年持有混合A 2329.48 41.14 -- 1.29
兴全汇虹一年持有混合C 2329.48 41.14 -- 1.29
94 001965 招商公路 兴全汇虹一年持有混合A 1979.43 166.90 0.30 1.09
兴全汇虹一年持有混合C 1979.43 166.90 0.30 1.09
95 000876 新希望 兴全汇虹一年持有混合A 1859.53 203.45 0.05 1.03
兴全汇虹一年持有混合C 1859.53 203.45 0.05 1.03
96 601601 中国太保 兴全中证800六个月持有指数A 9163.45 328.91 0.13 6.85
兴全中证800六个月持有指数C 9163.45 328.91 0.13 6.85
兴全沪深300指数C 35131.57 1261.00 0.49 5.55
兴全轻资产混合(LOF) 17383.47 623.96 0.24 5.02
兴全沪深300指数(LOF)A 35131.57 1261.00 0.49 5.55
兴全趋势投资混合(LOF) 41698.63 1496.72 0.58 2.74
兴全可转债混合 2637.51 94.67 0.04 0.88
97 600741 华域汽车 兴全中证800六个月持有指数A 5405.67 330.02 0.22 4.04
兴全中证800六个月持有指数C 5405.67 330.02 0.22 4.04
兴全沪深300指数C 17357.91 1059.70 0.72 2.74
兴全沪深300指数(LOF)A 17357.91 1059.70 0.72 2.74
98 000895 双汇发展 兴全中证800六个月持有指数A 3978.43 167.37 0.05 2.98
兴全中证800六个月持有指数C 3978.43 167.37 0.05 2.98
兴全沪深300指数C 24982.27 1051.00 0.30 3.95
兴全沪深300指数(LOF)A 24982.27 1051.00 0.30 3.95
99 600900 长江电力 兴全中证800六个月持有指数A 3758.15 129.95 0.01 2.81
兴全中证800六个月持有指数C 3758.15 129.95 0.01 2.81
兴全有机增长混合 6651.60 230.00 0.02 4.61
兴全全球视野股票 5175.23 178.95 0.02 3.56
兴全可转债混合 3978.77 137.58 0.01 1.32
100 600036 招商银行 兴全中证800六个月持有指数A 3446.05 100.79 0.01 2.58
兴全中证800六个月持有指数C 3446.05 100.79 0.01 2.58
兴全沪深300指数C 16138.95 472.04 0.03 2.55
兴全沪深300指数(LOF)A 16138.95 472.04 0.03 2.55
101 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数A 2861.42 756.99 0.20 2.14
兴全中证800六个月持有指数C 2861.42 756.99 0.20 2.14
102 600028 中国石化 兴全中证800六个月持有指数A 2749.14 434.99 0.01 2.06
兴全中证800六个月持有指数C 2749.14 434.99 0.01 2.06
103 603939 益丰药房 兴全汇吉一年持有混合A 1492.15 60.78 -- 1.26
兴全汇吉一年持有混合C 1492.15 60.78 -- 1.26
104 01209 华润万象生活 兴全汇吉一年持有混合A 1483.44 62.88 -- 1.25
兴全汇吉一年持有混合C 1483.44 62.88 -- 1.25
105 300408 三环集团 兴全合丰三年持有混合 9616.47 329.44 0.18 2.68
兴全汇享一年持有混合A 636.63 21.81 0.01 0.95
兴全汇享一年持有混合C 636.63 21.81 0.01 0.95
兴全多维价值混合A 12774.87 437.65 0.23 4.72
兴全多维价值混合C 12774.87 437.65 0.23 4.72
106 600521 华海药业 兴全合丰三年持有混合 8903.88 522.22 0.38 2.48
兴全多维价值混合A 6915.99 405.63 0.29 2.55
兴全多维价值混合C 6915.99 405.63 0.29 2.55
107 600363 联创光电 兴全合丰三年持有混合 8738.52 317.53 0.86 2.43
108 600968 海油发展 兴全合丰三年持有混合 8752.67 2124.43 -- 2.43
109 03690 美团-W 兴全沪港深两年持有混合 8124.75 80.13 -- 6.63
110 02588 中银航空租赁 兴全沪港深两年持有混合 4179.27 81.77 -- 3.41
111 01211 比亚迪股份 兴全沪港深两年持有混合 3631.37 17.15 -- 2.96
112 00005 汇丰控股 兴全沪港深两年持有混合 2767.72 44.40 -- 2.26
113 00005 TMH 兴全沪港深两年持有混合 2767.72 44.40 -- 2.26
114 002273 水晶光电 兴全社会价值三年持有混合 4246.82 250.11 0.18 3.04
兴全合宜混合A 42057.90 2476.91 1.83 3.23
兴全合宜混合C 42057.90 2476.91 1.83 3.23
兴全新视野定期开放混合型发起式 26015.56 1532.13 1.13 2.81
兴全商业模式混合(LOF) 34305.73 2020.36 1.49 2.93
兴全合润混合 78259.32 4608.91 3.40 3.68
115 01347 华虹半导体 兴全社会价值三年持有混合 4174.74 207.44 -- 2.99
116 01177 中国生物制药 兴全社会价值三年持有混合 4138.51 1698.30 -- 2.96
117 06078 海吉亚医疗 兴全社会价值三年持有混合 4078.37 158.74 -- 2.92
118 603993 洛阳钼业 兴全多维价值混合A 11460.93 1348.34 6.74 4.23
兴全多维价值混合C 11460.93 1348.34 6.74 4.23
119 688103 国力股份 兴全多维价值混合A 8278.42 238.16 -- 3.06
兴全多维价值混合C 8278.42 238.16 -- 3.06
120 002180 纳思达 兴全多维价值混合A 7965.85 301.51 0.23 2.94
兴全多维价值混合C 7965.85 301.51 0.23 2.94
121 688003 天准科技 兴全多维价值混合A 6896.48 210.52 -- 2.55
兴全多维价值混合C 6896.48 210.52 -- 2.55
122 000938 紫光股份 兴全沪深300指数C 20535.92 918.83 1.10 3.25
兴全沪深300指数(LOF)A 20535.92 918.83 1.10 3.25
123 000100 TCL科技 兴全沪深300指数C 17549.56 4062.40 0.22 2.77
兴全沪深300指数(LOF)A 17549.56 4062.40 0.22 2.77
124 601009 南京银行 兴全沪深300指数C 16952.06 1631.57 1.41 2.68
兴全沪深300指数(LOF)A 16952.06 1631.57 1.41 2.68
125 601888 中国中免 兴全沪深300指数C 14180.23 226.92 1.29 2.24
兴全沪深300指数(LOF)A 14180.23 226.92 1.29 2.24
126 603195 公牛集团 兴全合宜混合A 42179.12 546.93 -- 3.24
兴全合宜混合C 42179.12 546.93 -- 3.24
兴全合润混合 69706.82 903.87 -- 3.27
127 002371 北方华创 兴全合宜混合A 33862.08 105.86 0.23 2.60
兴全合宜混合C 33862.08 105.86 0.23 2.60
兴全轻资产混合(LOF) 33152.70 103.64 0.23 9.57
兴全合润混合 55853.24 174.60 0.38 2.62
兴全有机增长混合 6397.80 20.00 0.04 4.43
兴全趋势投资混合(LOF) 146518.54 458.03 1.00 9.63
128 600031 三一重工 兴全精选混合 5588.88 338.72 0.23 2.16
兴全绿色投资混合(LOF) 11177.92 677.45 0.46 3.11
129 002938 鹏鼎控股 兴全新视野定期开放混合型发起式 33878.91 852.09 0.37 3.67
兴全商业模式混合(LOF) 44353.58 1115.53 0.48 3.79
130 300347 泰格医药 兴全新视野定期开放混合型发起式 30902.24 635.85 1.12 3.34
兴全商业模式混合(LOF) 38960.19 801.65 1.41 3.33
131 002920 德赛西威 兴全新视野定期开放混合型发起式 25617.93 294.15 0.53 2.77
兴全商业模式混合(LOF) 33136.53 380.49 0.69 2.83
132 002138 顺络电子 兴全轻资产混合(LOF) 28062.11 1021.93 1.35 8.10
兴全趋势投资混合(LOF) 109429.02 3985.03 5.27 7.19
133 600584 长电科技 兴全轻资产混合(LOF) 13888.82 437.99 0.59 4.01
兴全趋势投资混合(LOF) 58645.10 1849.42 2.48 3.85
134 002739 万达电影 兴全绿色投资混合(LOF) 13901.57 1149.84 0.55 3.87
135 002668 TCL智家 兴全绿色投资混合(LOF) 10297.24 1136.56 1.05 2.86
136 600233 圆通速递 兴全绿色投资混合(LOF) 8806.79 562.73 5.71 2.45
137 002028 思源电气 兴全有机增长混合 12530.30 187.30 0.31 8.68
138 601919 中远海控 兴全有机增长混合 10690.81 690.18 0.32 7.40
139 605090 九丰能源 兴全有机增长混合 5220.74 180.03 0.69 3.61
140 688578 艾力斯 兴全社会责任混合 19122.00 300.00 -- 7.04
141 603087 甘李药业 兴全社会责任混合 16215.68 350.08 -- 5.97
142 688050 爱博医疗 兴全社会责任混合 12464.40 170.00 2.44 4.59
143 689009 九号公司 兴全社会责任混合 12471.75 340.00 -- 4.59
144 600673 东阳光 兴全社会责任混合 11968.00 1700.00 0.57 4.40

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