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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只51/166
  • 份额数量：7140.69亿份17/166
  • 份额相对上期变化：2.10%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：7820.99亿元17/166
  • 资产相对上期变化：4.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 兴全创业板综指增强发起式A 393.01 1.00 0.00 8.58
兴全创业板综指增强发起式C 393.01 1.00 0.00 8.58
兴全嘉益债券A 644.54 1.64 0.00 0.54
兴全嘉益债券C 644.54 1.64 0.00 0.54
300质量ETF兴全 2266.10 5.77 0.00 9.85
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 18.66 0.05 0.00 0.10
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 18.66 0.05 0.00 0.10
兴全中证沪港深300指数增强A 546.28 1.39 0.00 3.15
兴全中证沪港深300指数增强C 546.28 1.39 0.00 3.15
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 276.15 0.74 0.00 0.07
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 276.15 0.74 0.00 0.07
兴全中证A500指数增强A 2528.70 6.43 0.00 3.66
兴全中证A500指数增强C 2528.70 6.43 0.00 3.66
兴全竞争优势混合A 583.72 1.51 0.00 9.16
兴全竞争优势混合C 583.72 1.51 0.00 9.16
兴全丰德债券A 4488.49 11.42 0.00 0.62
兴全丰德债券C 4488.49 11.42 0.00 0.62
兴全品质甄选混合A 4498.32 11.57 0.00 6.91
兴全品质甄选混合C 4498.32 11.57 0.00 6.91
兴全兴晨六个月持有混合A 2122.25 5.40 0.00 1.15
兴全兴晨六个月持有混合C 2122.25 5.40 0.00 1.15
兴全招益债券A 1760.68 4.48 0.00 0.44
兴全招益债券C 1760.68 4.48 0.00 0.44
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 55.98 0.15 0.00 0.19
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 55.98 0.15 0.00 0.19
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 138.07 0.37 0.00 0.14
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.78 0.12 0.00 0.05
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 365.71 0.98 0.00 0.16
兴全合瑞混合A 18764.85 48.62 0.01 7.75
兴全合瑞混合C 18764.85 48.62 0.01 7.75
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 231.37 0.62 0.00 0.19
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 93.29 0.25 0.00 0.02
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 93.29 0.25 0.00 0.02
兴全合衡三年持有混合A 12936.32 32.92 0.01 4.52
兴全合衡三年持有混合C 12936.32 32.92 0.01 4.52
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 276.15 0.74 0.00 0.19
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 276.15 0.74 0.00 0.19
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.78 0.12 0.00 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 231.37 0.62 0.00 0.14
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 231.37 0.62 0.00 0.19
兴全汇吉一年持有混合A 973.84 2.48 0.00 1.42
兴全汇吉一年持有混合C 973.84 2.48 0.00 1.42
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 365.71 0.98 0.00 0.16
兴全汇享一年持有混合A 904.67 2.36 0.00 3.17
兴全汇享一年持有混合C 904.67 2.36 0.00 3.17
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 231.37 0.62 0.00 0.14
兴全合泰混合A 31299.22 81.13 0.02 8.08
兴全合泰混合C 31299.22 81.13 0.02 8.08
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 138.07 0.37 0.00 0.14
兴全合宜混合A 39510.37 105.43 0.02 3.01
兴全合宜混合C 39510.37 105.43 0.02 3.01
兴全恒益债券A 20655.71 53.55 0.01 2.61
兴全恒益债券C 20655.71 53.55 0.01 2.61
兴全轻资产混合(LOF) 23739.72 61.03 0.01 7.49
兴全绿色投资混合(LOF) 8466.77 21.54 0.01 4.50
兴全有机增长混合 6039.77 15.79 0.00 5.70
兴全社会责任混合 10867.00 27.65 0.01 3.45
兴全趋势投资混合(LOF) 60652.05 154.33 0.04 4.06
兴全可转债混合 3099.20 8.01 0.00 1.21
2 300308 中际旭创 兴全创业板综指增强发起式A 368.30 0.29 0.00 8.04
兴全创业板综指增强发起式C 368.30 0.29 0.00 8.04
兴全中证沪港深500指数增强A 1005.46 0.79 0.00 3.29
兴全中证沪港深500指数增强C 1005.46 0.79 0.00 3.29
兴全合熙混合A 5257.80 4.14 0.00 7.27
兴全合熙混合C 5257.80 4.14 0.00 7.27
兴全合润混合C 175320.71 138.05 0.12 7.12
兴全商业模式混合(LOF)C 80223.74 63.17 0.06 4.21
兴全中证沪港深300指数增强A 762.00 0.60 0.00 4.39
兴全中证沪港深300指数增强C 762.00 0.60 0.00 4.39
兴全中证A500指数增强A 3512.44 2.77 0.00 5.08
兴全中证A500指数增强C 3512.44 2.77 0.00 5.08
兴全丰德债券A 5973.32 4.70 0.00 0.83
兴全丰德债券C 5973.32 4.70 0.00 0.83
兴全创新优势混合A 1016.00 0.80 0.00 4.21
兴全创新优势混合C 1016.00 0.80 0.00 4.21
兴全可持续投资三年定开混合 2794.00 2.20 0.00 5.33
兴全品质甄选混合A 5114.04 4.03 0.00 7.86
兴全品质甄选混合C 5114.04 4.03 0.00 7.86
兴全招益债券A 12103.10 9.53 0.01 2.99
兴全招益债券C 12103.10 9.53 0.01 2.99
兴全合兴混合C 16802.10 13.23 0.01 5.15
兴全合衡三年持有混合A 28575.63 22.50 0.02 9.98
兴全合衡三年持有混合C 28575.63 22.50 0.02 9.98
兴全汇虹一年持有混合A 876.30 0.69 0.00 1.58
兴全汇虹一年持有混合C 876.30 0.69 0.00 1.58
兴全合兴混合A 16802.10 13.23 0.01 5.15
兴全沪港深两年持有混合 3479.80 2.74 0.00 3.97
兴全社会价值三年持有混合 9023.35 7.11 0.01 5.96
兴全合泰混合A 13271.50 10.45 0.01 3.43
兴全合泰混合C 13271.50 10.45 0.01 3.43
兴全合宜混合A 96630.62 76.09 0.07 7.36
兴全合宜混合C 96630.62 76.09 0.07 7.36
兴全精选混合 19621.50 15.45 0.01 7.07
兴全商业模式混合(LOF)A 80223.74 63.17 0.06 4.21
兴全轻资产混合(LOF) 27000.20 21.26 0.02 8.52
兴全绿色投资混合(LOF) 7188.20 5.66 0.01 3.82
兴全合润混合A 175320.71 138.05 0.12 7.12
兴全社会责任混合 18021.30 14.19 0.01 5.72
兴全全球视野股票 15367.00 12.10 0.01 3.86
兴全可转债混合 2489.20 1.96 0.00 0.97
3 300502 新易盛 兴全创业板综指增强发起式A 171.17 0.28 0.00 3.74
兴全创业板综指增强发起式C 171.17 0.28 0.00 3.74
兴全中证A500指数增强A 1255.28 2.07 0.00 1.81
兴全中证A500指数增强C 1255.28 2.07 0.00 1.81
兴全创新优势混合A 1310.45 2.16 0.00 5.43
兴全创新优势混合C 1310.45 2.16 0.00 5.43
兴全可持续投资三年定开混合 2154.30 3.55 0.00 4.11
兴全品质甄选混合A 2591.89 4.27 0.00 3.98
兴全品质甄选混合C 2591.89 4.27 0.00 3.98
兴全招益债券A 1268.63 2.09 0.00 0.31
兴全招益债券C 1268.63 2.09 0.00 0.31
兴全合衡三年持有混合A 19137.92 31.53 0.04 6.68
兴全合衡三年持有混合C 19137.92 31.53 0.04 6.68
兴全轻资产混合(LOF) 15806.28 26.04 0.03 4.99
兴全绿色投资混合(LOF) 8659.46 14.27 0.02 4.61
兴全社会责任混合 15602.33 25.70 0.03 4.95
4 300408 三环集团 兴全创业板综指增强发起式A 93.46 0.56 0.00 2.04
兴全创业板综指增强发起式C 93.46 0.56 0.00 2.04
兴全竞争优势混合A 575.80 3.45 0.00 9.04
兴全竞争优势混合C 575.80 3.45 0.00 9.04
兴全可持续投资三年定开混合 2379.99 14.26 0.01 4.54
兴全招益债券A 1477.07 8.85 0.00 0.37
兴全招益债券C 1477.07 8.85 0.00 0.37
兴全合衡三年持有混合A 26840.04 160.82 0.09 9.37
兴全合衡三年持有混合C 26840.04 160.82 0.09 9.37
兴全汇享一年持有混合A 846.18 5.07 0.00 2.97
兴全汇享一年持有混合C 846.18 5.07 0.00 2.97
兴全恒益债券A 14732.25 88.27 0.05 1.86
兴全恒益债券C 14732.25 88.27 0.05 1.86
兴全有机增长混合 1936.04 11.60 0.01 1.83
兴全社会责任混合 14902.50 89.29 0.05 4.73
5 300476 胜宏科技 兴全创业板综指增强发起式A 90.07 0.26 0.00 1.97
兴全创业板综指增强发起式C 90.07 0.26 0.00 1.97
300质量ETF兴全 782.93 2.26 0.00 3.40
6 301308 江波龙 兴全创业板综指增强发起式A 70.38 0.10 0.00 1.54
兴全创业板综指增强发起式C 70.38 0.10 0.00 1.54
兴全合熙混合A 1891.46 2.80 0.01 2.62
兴全合熙混合C 1891.46 2.80 0.01 2.62
7 300394 天孚通信 兴全创业板综指增强发起式A 62.96 0.21 0.00 1.38
兴全创业板综指增强发起式C 62.96 0.21 0.00 1.38
兴全合兴混合C 7382.37 24.39 0.03 2.26
兴全合兴混合A 7382.37 24.39 0.03 2.26
兴全精选混合 6192.83 20.46 0.03 2.23
8 300433 蓝思科技 兴全创业板综指增强发起式A 63.32 1.18 0.00 1.38
兴全创业板综指增强发起式C 63.32 1.18 0.00 1.38
兴全合润混合C 82047.16 1529.02 0.31 3.33
兴全商业模式混合(LOF)C 51686.87 963.23 0.19 2.71
兴全商业模式混合(LOF)A 51686.87 963.23 0.19 2.71
兴全合润混合A 82047.16 1529.02 0.31 3.33
9 300857 协创数据 兴全创业板综指增强发起式A 61.18 0.18 0.00 1.34
兴全创业板综指增强发起式C 61.18 0.18 0.00 1.34
兴全中证500指数增强A 219.58 0.65 0.00 1.42
兴全中证500指数增强C 219.58 0.65 0.00 1.42
10 301200 大族数控 兴全创业板综指增强发起式A 61.31 0.17 0.00 1.34
兴全创业板综指增强发起式C 61.31 0.17 0.00 1.34
兴全沪港深两年持有混合 3396.19 21.52 -- 3.87
11 600919 江苏银行 兴全嘉益债券A 709.11 65.78 0.01 0.60
兴全嘉益债券C 709.11 65.78 0.01 0.60
兴全红利量化选股股票A 822.19 76.27 0.01 2.63
兴全红利量化选股股票C 822.19 76.27 0.01 2.63
兴全兴晨六个月持有混合A 1411.86 130.97 0.02 0.76
兴全兴晨六个月持有混合C 1411.86 130.97 0.02 0.76
兴全汇吉一年持有混合A 1393.96 129.31 0.02 2.04
兴全汇吉一年持有混合C 1393.96 129.31 0.02 2.04
12 000157 中联重科 兴全嘉益债券A 489.02 70.16 0.01 0.41
兴全嘉益债券C 489.02 70.16 0.01 0.41
兴全兴晨六个月持有混合A 723.49 103.80 0.01 0.39
兴全兴晨六个月持有混合C 723.49 103.80 0.01 0.39
兴全汇吉一年持有混合A 694.70 99.67 0.01 1.02
兴全汇吉一年持有混合C 694.70 99.67 0.01 1.02
13 300274 阳光电源 兴全嘉益债券A 465.93 2.93 0.00 0.39
兴全嘉益债券C 465.93 2.93 0.00 0.39
兴全创新优势混合A 1620.73 10.19 0.01 6.72
兴全创新优势混合C 1620.73 10.19 0.01 6.72
兴全兴晨六个月持有混合A 1757.17 11.05 0.01 0.95
兴全兴晨六个月持有混合C 1757.17 11.05 0.01 0.95
兴全兴益债券A 1294.42 8.14 0.01 0.33
兴全兴益债券C 1294.42 8.14 0.01 0.33
兴全汇吉一年持有混合A 761.71 4.79 0.00 1.11
兴全汇吉一年持有混合C 761.71 4.79 0.00 1.11
兴全绿色投资混合(LOF) 11094.78 69.77 0.04 5.90
兴全全球视野股票 14162.26 89.06 0.06 3.56
14 601628 中国人寿 兴全嘉益债券A 428.44 12.12 0.01 0.36
兴全嘉益债券C 428.44 12.12 0.01 0.36
兴全兴晨六个月持有混合A 1072.17 30.33 0.02 0.58
兴全兴晨六个月持有混合C 1072.17 30.33 0.02 0.58
兴全汇吉一年持有混合A 1090.13 30.84 0.02 1.59
兴全汇吉一年持有混合C 1090.13 30.84 0.02 1.59
15 603259 药明康德 兴全嘉益债券A 258.98 2.08 0.00 0.22
兴全嘉益债券C 258.98 2.08 0.00 0.22
兴全中证沪港深300指数增强A 352.36 2.83 0.00 2.03
兴全中证沪港深300指数增强C 352.36 2.83 0.00 2.03
兴全中证A500指数增强A 1161.68 9.33 0.01 1.68
兴全中证A500指数增强C 1161.68 9.33 0.01 1.68
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 171.82 1.38 0.00 0.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 171.82 1.38 0.00 0.07
兴全轻资产混合(LOF) 11087.34 89.05 0.06 3.50
兴全绿色投资混合(LOF) 8396.01 67.43 0.05 4.47
16 002714 牧原股份 兴全嘉益债券A 259.63 7.42 0.00 0.22
兴全嘉益债券C 259.63 7.42 0.00 0.22
17 000333 美的集团 兴全嘉益债券A 243.21 3.22 0.00 0.21
兴全嘉益债券C 243.21 3.22 0.00 0.21
兴全欣越混合D 4048.70 53.60 0.01 3.61
兴全欣越混合A 4048.70 53.60 0.01 3.61
兴全欣越混合C 4048.70 53.60 0.01 3.61
兴全兴裕混合A 113.30 1.50 0.00 0.64
兴全兴裕混合C 113.30 1.50 0.00 0.64
兴全恒益债券A 10199.95 135.04 0.02 1.29
兴全恒益债券C 10199.95 135.04 0.02 1.29
兴全有机增长混合 2055.93 27.22 0.00 1.94
18 601988 中国银行 兴全嘉益债券A 253.45 44.31 0.00 0.21
兴全嘉益债券C 253.45 44.31 0.00 0.21
兴全中证沪港深500指数增强A 330.26 76.20 -- 1.08
兴全中证沪港深500指数增强C 330.26 76.20 -- 1.08
兴全红利混合A 307.72 71.00 -- 0.76
兴全红利混合C 307.72 71.00 -- 0.76
兴全兴晨六个月持有混合A 1318.00 230.42 0.00 0.71
兴全兴晨六个月持有混合C 1318.00 230.42 0.00 0.71
兴全汇吉一年持有混合A 1715.08 299.84 0.00 2.51
兴全汇吉一年持有混合C 1715.08 299.84 0.00 2.51
19 002444 巨星科技 兴全嘉益债券A 223.92 7.20 0.01 0.19
兴全嘉益债券C 223.92 7.20 0.01 0.19
20 600519 贵州茅台 300质量ETF兴全 2122.03 1.79 0.00 9.22
兴全欣越混合D 5851.34 4.94 0.01 5.22
兴全中证A500指数增强A 948.39 0.80 0.00 1.37
兴全中证A500指数增强C 948.39 0.80 0.00 1.37
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 9236.15 7.79 0.01 2.79
兴全竞争优势混合A 486.05 0.41 0.00 7.63
兴全竞争优势混合C 486.05 0.41 0.00 7.63
兴全欣越混合A 5851.34 4.94 0.01 5.22
兴全欣越混合C 5851.34 4.94 0.01 5.22
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 237.10 0.20 0.00 0.10
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 237.10 0.20 0.00 0.10
兴全汇享一年持有混合A 675.73 0.57 0.00 2.37
兴全汇享一年持有混合C 675.73 0.57 0.00 2.37
兴全沪深300指数增强(LOF)C 9236.15 7.79 0.01 2.79
兴全恒益债券A 21508.70 18.14 0.02 2.71
兴全恒益债券C 21508.70 18.14 0.02 2.71
兴全沪深300指数增强(LOF)A 9236.15 7.79 0.01 2.79
兴全有机增长混合 3594.05 3.03 0.00 3.39
21 600036 招商银行 300质量ETF兴全 1571.86 44.28 0.00 6.83
22 000725 京东方A 300质量ETF兴全 1370.49 157.89 0.00 5.95
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 5736.50 660.89 0.02 1.73
兴全沪深300指数增强(LOF)C 5736.50 660.89 0.02 1.73
兴全沪深300指数增强(LOF)A 5736.50 660.89 0.02 1.73
23 688981 中芯国际 300质量ETF兴全 1167.33 7.35 -- 5.07
兴全合熙混合A 5652.80 72.80 -- 7.82
兴全合熙混合C 5652.80 72.80 -- 7.82
兴全合润混合C 152166.62 958.11 -- 6.18
兴全商业模式混合(LOF)C 172621.84 1086.90 -- 9.06
兴全丰德债券A 5964.06 37.55 -- 0.83
兴全丰德债券C 5964.06 37.55 -- 0.83
兴全品质甄选混合A 2962.29 38.15 -- 4.55
兴全品质甄选混合C 2962.29 38.15 -- 4.55
兴全合兴混合C 8246.26 106.20 -- 2.53
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 144.53 0.91 -- 0.06
兴全兴益债券A 838.60 10.80 -- 0.21
兴全兴益债券C 838.60 10.80 -- 0.21
兴全汇虹一年持有混合A 795.21 10.24 -- 1.43
兴全汇虹一年持有混合C 795.21 10.24 -- 1.43
兴全合兴混合A 8246.26 106.20 -- 2.53
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 144.53 0.91 -- 0.06
兴全合丰三年持有混合 12998.34 167.40 -- 4.66
兴全沪港深两年持有混合 6402.47 82.45 -- 7.30
兴全社会价值三年持有混合 16069.33 206.95 -- 10.61
兴全合宜混合A 109825.85 1414.40 -- 8.37
兴全合宜混合C 109825.85 1414.40 -- 8.37
兴全新视野定期开放混合型发起式 69168.32 435.51 -- 7.77
兴全商业模式混合(LOF)A 172621.84 1086.90 -- 9.06
兴全轻资产混合(LOF) 13680.98 86.14 -- 4.32
兴全合润混合A 152166.62 958.11 -- 6.18
兴全全球视野股票 20782.99 130.86 -- 5.22
24 600276 恒瑞医药 300质量ETF兴全 1058.49 20.34 0.00 4.60
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 139.99 2.69 0.00 0.06
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 139.99 2.69 0.00 0.06
25 601398 工商银行 300质量ETF兴全 869.54 122.99 0.00 3.78
兴全中证沪港深500指数增强A 468.00 83.80 -- 1.53
兴全中证沪港深500指数增强C 468.00 83.80 -- 1.53
兴全红利混合A 570.34 80.67 0.00 1.41
兴全红利混合C 570.34 80.67 0.00 1.41
26 601288 农业银行 300质量ETF兴全 818.96 134.92 0.01 3.56
27 601328 交通银行 300质量ETF兴全 796.29 123.84 0.00 3.46
28 002008 大族激光 兴全中证500指数增强A 213.16 1.42 0.00 1.38
兴全中证500指数增强C 213.16 1.42 0.00 1.38
兴全品质甄选混合A 2630.80 17.53 0.02 4.04
兴全品质甄选混合C 2630.80 17.53 0.02 4.04
兴全轻资产混合(LOF) 13715.55 91.37 0.10 4.33
29 300223 北京君正 兴全中证500指数增强A 199.12 0.80 0.00 1.29
兴全中证500指数增强C 199.12 0.80 0.00 1.29
兴全丰德债券A 2869.82 11.53 0.03 0.40
兴全丰德债券C 2869.82 11.53 0.03 0.40
兴全招益债券A 1732.34 6.96 0.02 0.43
兴全招益债券C 1732.34 6.96 0.02 0.43
兴全汇虹一年持有混合A 566.15 2.27 0.01 1.02
兴全汇虹一年持有混合C 566.15 2.27 0.01 1.02
30 002281 光迅科技 兴全中证500指数增强A 169.58 0.66 0.00 1.10
兴全中证500指数增强C 169.58 0.66 0.00 1.10
兴全合衡三年持有混合A 23524.37 91.56 0.12 8.22
兴全合衡三年持有混合C 23524.37 91.56 0.12 8.22
31 002409 雅克科技 兴全中证500指数增强A 166.13 0.74 0.00 1.08
兴全中证500指数增强C 166.13 0.74 0.00 1.08
32 688498 源杰科技 兴全中证500指数增强A 150.88 0.08 -- 0.98
兴全中证500指数增强C 150.88 0.08 -- 0.98
33 002851 麦格米特 兴全中证500指数增强A 140.43 0.84 0.00 0.91
兴全中证500指数增强C 140.43 0.84 0.00 0.91
34 688002 睿创微纳 兴全中证500指数增强A 139.50 0.90 0.00 0.90
兴全中证500指数增强C 139.50 0.90 0.00 0.90
兴全招益债券A 1375.23 8.89 0.04 0.34
兴全招益债券C 1375.23 8.89 0.04 0.34
兴全兴益债券A 1247.96 8.07 0.04 0.32
兴全兴益债券C 1247.96 8.07 0.04 0.32
兴全合衡三年持有混合A 10369.97 67.04 0.29 3.62
兴全合衡三年持有混合C 10369.97 67.04 0.29 3.62
兴全趋势投资混合(LOF) 48534.03 313.75 1.37 3.25
兴全可转债混合 2285.47 14.77 0.06 0.89
35 300390 天华新能 兴全中证500指数增强A 137.46 1.47 0.00 0.89
兴全中证500指数增强C 137.46 1.47 0.00 0.89
36 002185 华天科技 兴全中证500指数增强A 137.21 6.15 0.00 0.89
兴全中证500指数增强C 137.21 6.15 0.00 0.89
37 000032 深桑达A 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 76.06 3.22 0.00 0.42
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 76.06 3.22 0.00 0.42
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 456.37 19.30 0.02 0.11
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 456.37 19.30 0.02 0.11
兴全中证800六个月持有指数增强Y 2281.85 96.53 0.09 2.66
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 76.06 3.22 0.00 0.49
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 76.06 3.22 0.00 0.26
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 76.06 3.22 0.00 0.26
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 228.19 9.65 0.01 0.24
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 76.06 3.22 0.00 0.49
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 76.06 3.22 0.00 0.08
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 608.49 25.74 0.02 0.26
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 106.49 4.50 0.00 0.15
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 380.31 16.09 0.01 0.31
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 152.12 6.43 0.01 0.03
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 152.12 6.43 0.01 0.03
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 456.37 19.30 0.02 0.32
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 456.37 19.30 0.02 0.32
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 76.06 3.22 0.00 0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 380.31 16.09 0.01 0.23
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 380.31 16.09 0.01 0.31
兴全中证800六个月持有指数增强A 2281.85 96.53 0.09 2.66
兴全中证800六个月持有指数增强C 2281.85 96.53 0.09 2.66
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 608.49 25.74 0.02 0.26
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 106.49 4.50 0.00 0.15
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 380.31 16.09 0.01 0.23
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 228.19 9.65 0.01 0.24
38 600819 耀皮玻璃 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 43.24 6.97 0.01 0.24
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 43.24 6.97 0.01 0.24
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 259.41 41.84 0.08 0.06
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 259.41 41.84 0.08 0.06
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 43.24 6.97 0.01 0.28
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 43.24 6.97 0.01 0.15
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 43.24 6.97 0.01 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 129.71 20.92 0.04 0.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 43.24 6.97 0.01 0.28
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.24 6.97 0.01 0.04
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 345.89 55.79 0.10 0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 60.53 9.76 0.02 0.08
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 216.18 34.87 0.06 0.18
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.24 6.97 0.01 0.04
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 216.18 34.87 0.06 0.13
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 216.18 34.87 0.06 0.18
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 345.89 55.79 0.10 0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 60.53 9.76 0.02 0.08
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 216.18 34.87 0.06 0.13
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 129.71 20.92 0.04 0.13
39 688386 泛亚微透 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 32.65 0.38 -- 0.18
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 32.65 0.38 -- 0.18
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 21.77 0.26 -- 0.07
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 21.77 0.26 -- 0.07
兴全合远两年持有混合A 10211.23 117.19 -- 9.22
兴全合远两年持有混合C 10211.23 117.19 -- 9.22
40 603192 汇得科技 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 4.23 0.26 -- 0.02
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 4.23 0.26 -- 0.02
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 21.16 1.29 -- 0.01
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 21.16 1.29 -- 0.01
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 21.16 1.29 -- 0.02
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 7.05 0.43 -- 0.01
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 35.27 2.14 -- 0.03
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 7.05 0.43 -- 0.00
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 7.05 0.43 -- 0.00
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 42.32 2.57 -- 0.03
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 42.32 2.57 -- 0.03
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 7.05 0.43 -- 0.01
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 35.27 2.14 -- 0.02
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 35.27 2.14 -- 0.03
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 35.27 2.14 -- 0.02
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 21.16 1.29 -- 0.02
41 00005 汇丰控股 兴全中证沪港深500指数增强A 1397.63 10.88 -- 4.58
兴全中证沪港深500指数增强C 1397.63 10.88 -- 4.58
兴全中证沪港深300指数增强A 565.22 4.40 -- 3.26
兴全中证沪港深300指数增强C 565.22 4.40 -- 3.26
42 00005 TMH 兴全中证沪港深500指数增强A 1397.63 10.88 -- 4.58
兴全中证沪港深500指数增强C 1397.63 10.88 -- 4.58
兴全中证沪港深300指数增强A 565.22 4.40 -- 3.26
兴全中证沪港深300指数增强C 565.22 4.40 -- 3.26
43 00700 腾讯控股 兴全中证沪港深500指数增强A 1198.30 3.21 -- 3.93
兴全中证沪港深500指数增强C 1198.30 3.21 -- 3.93
兴全中证沪港深300指数增强A 556.22 1.49 -- 3.21
兴全中证沪港深300指数增强C 556.22 1.49 -- 3.21
兴全竞争优势混合A 403.61 1.08 -- 6.33
兴全竞争优势混合C 403.61 1.08 -- 6.33
兴全沪港深两年持有混合 6162.22 16.51 -- 7.02
44 09988 阿里巴巴-W 兴全中证沪港深500指数增强A 1066.93 13.23 -- 3.50
兴全中证沪港深500指数增强C 1066.93 13.23 -- 3.50
兴全中证沪港深300指数增强A 402.42 4.99 -- 2.32
兴全中证沪港深300指数增强C 402.42 4.99 -- 2.32
兴全合丰三年持有混合 17964.85 222.76 -- 6.43
兴全沪港深两年持有混合 4039.88 50.09 -- 4.60
45 01299 友邦保险 兴全中证沪港深500指数增强A 572.17 9.22 -- 1.87
兴全中证沪港深500指数增强C 572.17 9.22 -- 1.87
46 688256 寒武纪 兴全中证沪港深500指数增强A 474.84 0.30 -- 1.56
兴全中证沪港深500指数增强C 474.84 0.30 -- 1.56
兴全合兴混合C 14515.52 9.10 -- 4.45
兴全合兴混合A 14515.52 9.10 -- 4.45
兴全精选混合 15559.96 9.75 -- 5.60
47 00883 中国海洋石油 兴全中证沪港深500指数增强A 372.39 21.10 -- 1.22
兴全中证沪港深500指数增强C 372.39 21.10 -- 1.22
兴全红利量化选股股票A 506.52 28.70 -- 1.62
兴全红利量化选股股票C 506.52 28.70 -- 1.62
兴全红利混合A 626.54 35.50 -- 1.55
兴全红利混合C 626.54 35.50 -- 1.55
48 003006 百亚股份 兴全欣越混合D 11020.71 759.52 1.77 9.84
兴全欣越混合A 11020.71 759.52 1.77 9.84
兴全欣越混合C 11020.71 759.52 1.77 9.84
49 600352 浙江龙盛 兴全欣越混合D 8365.83 690.82 0.52 7.47
兴全欣越混合A 8365.83 690.82 0.52 7.47
兴全欣越混合C 8365.83 690.82 0.52 7.47
兴全汇享一年持有混合A 294.59 24.33 0.02 1.03
兴全汇享一年持有混合C 294.59 24.33 0.02 1.03
50 02319 蒙牛乳业 兴全欣越混合D 7343.85 525.50 -- 6.56
兴全欣越混合A 7343.85 525.50 -- 6.56
兴全欣越混合C 7343.85 525.50 -- 6.56
51 09858 优然牧业 兴全欣越混合D 4984.03 2071.60 -- 4.45
兴全欣越混合A 4984.03 2071.60 -- 4.45
兴全欣越混合C 4984.03 2071.60 -- 4.45
兴全合瑞混合A 10860.88 4514.30 -- 4.49
兴全合瑞混合C 10860.88 4514.30 -- 4.49
兴全兴裕混合A 72.18 30.00 -- 0.40
兴全兴裕混合C 72.18 30.00 -- 0.40
兴全合泰混合A 17408.49 7235.80 -- 4.49
兴全合泰混合C 17408.49 7235.80 -- 4.49
52 00941 中国移动 兴全欣越混合D 4368.55 66.05 -- 3.90
兴全丰德债券A 5223.78 60.65 -- 0.73
兴全丰德债券C 5223.78 60.65 -- 0.73
兴全欣越混合A 4368.55 66.05 -- 3.90
兴全欣越混合C 4368.55 66.05 -- 3.90
兴全兴裕混合A 66.14 1.00 -- 0.37
兴全兴裕混合C 66.14 1.00 -- 0.37
兴全汇虹一年持有混合A 844.07 9.80 -- 1.52
兴全汇虹一年持有混合C 844.07 9.80 -- 1.52
53 002595 豪迈科技 兴全欣越混合D 4241.00 91.01 0.11 3.79
兴全欣越混合A 4241.00 91.01 0.11 3.79
兴全欣越混合C 4241.00 91.01 0.11 3.79
54 600885 宏发股份 兴全欣越混合D 3969.81 115.10 0.75 3.54
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 31.39 0.91 0.01 0.20
兴全欣越混合A 3969.81 115.10 0.75 3.54
兴全欣越混合C 3969.81 115.10 0.75 3.54
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 31.39 0.91 0.01 0.20
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 60.36 1.75 0.01 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 60.36 1.75 0.01 0.08
55 600426 华鲁恒升 兴全欣越混合D 3714.24 155.28 0.10 3.32
兴全竞争优势混合A 370.04 15.47 0.01 5.81
兴全竞争优势混合C 370.04 15.47 0.01 5.81
兴全欣越混合A 3714.24 155.28 0.10 3.32
兴全欣越混合C 3714.24 155.28 0.10 3.32
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 5.74 0.24 0.00 0.00
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 5.74 0.24 0.00 0.00
兴全汇享一年持有混合A 586.36 24.51 0.02 2.06
兴全汇享一年持有混合C 586.36 24.51 0.02 2.06
兴全恒益债券A 12658.88 529.22 0.33 1.60
兴全恒益债券C 12658.88 529.22 0.33 1.60
兴全有机增长混合 1681.34 70.29 0.04 1.59
56 688041 海光信息 兴全合熙混合A 5391.57 14.56 -- 7.46
兴全合熙混合C 5391.57 14.56 -- 7.46
兴全合润混合C 150227.88 409.43 -- 6.10
兴全商业模式混合(LOF)C 149011.32 409.99 -- 7.82
兴全中证沪港深300指数增强A 375.22 1.01 -- 2.16
兴全中证沪港深300指数增强C 375.22 1.01 -- 2.16
兴全中证A500指数增强A 1260.50 3.40 -- 1.82
兴全中证A500指数增强C 1260.50 3.40 -- 1.82
兴全汇虹一年持有混合A 905.16 2.44 -- 1.63
兴全汇虹一年持有混合C 905.16 2.44 -- 1.63
兴全合丰三年持有混合 16135.86 43.58 -- 5.78
兴全社会价值三年持有混合 7194.96 19.69 -- 4.75
兴全多维价值混合A 71010.06 191.76 -- 9.54
兴全多维价值混合C 71010.06 191.76 -- 9.54
兴全新视野定期开放混合型发起式 47482.34 131.37 -- 5.34
兴全商业模式混合(LOF)A 149011.32 409.99 -- 7.82
兴全轻资产混合(LOF) 10560.07 28.52 -- 3.33
兴全合润混合A 150227.88 409.43 -- 6.10
兴全趋势投资混合(LOF) 143153.24 386.59 -- 9.58
57 688249 晶合集成 兴全合熙混合A 4366.99 73.98 0.06 6.04
兴全合熙混合C 4366.99 73.98 0.06 6.04
兴全合润混合C 179690.55 3044.05 2.59 7.30
兴全商业模式混合(LOF)C 167075.38 2830.35 2.41 8.77
兴全新视野定期开放混合型发起式 52047.48 881.71 0.75 5.85
兴全商业模式混合(LOF)A 167075.38 2830.35 2.41 8.77
兴全合润混合A 179690.55 3044.05 2.59 7.30
58 01801 信达生物 兴全合熙混合A 2869.17 41.50 -- 3.97
兴全合熙混合C 2869.17 41.50 -- 3.97
兴全丰德债券A 4718.66 68.25 -- 0.66
兴全丰德债券C 4718.66 68.25 -- 0.66
兴全品质甄选混合A 2129.41 30.80 -- 3.27
兴全品质甄选混合C 2129.41 30.80 -- 3.27
兴全兴晨六个月持有混合A 1227.17 17.75 -- 0.66
兴全兴晨六个月持有混合C 1227.17 17.75 -- 0.66
兴全合兴混合C 7229.25 104.56 -- 2.22
兴全汇虹一年持有混合A 1605.54 23.22 -- 2.89
兴全汇虹一年持有混合C 1605.54 23.22 -- 2.89
兴全汇吉一年持有混合A 725.93 10.50 -- 1.06
兴全汇吉一年持有混合C 725.93 10.50 -- 1.06
兴全合兴混合A 7229.25 104.56 -- 2.22
兴全合丰三年持有混合 11381.61 164.62 -- 4.08
兴全沪港深两年持有混合 4093.93 59.22 -- 4.67
兴全社会价值三年持有混合 7364.12 106.52 -- 4.86
兴全多维价值混合A 22987.91 332.50 -- 3.09
兴全多维价值混合C 22987.91 332.50 -- 3.09
兴全合宜混合A 79879.60 1155.39 -- 6.08
兴全合宜混合C 79879.60 1155.39 -- 6.08
59 002475 立讯精密 兴全合熙混合A 2112.70 30.01 0.00 2.92
兴全合熙混合C 2112.70 30.01 0.00 2.92
兴全合润混合C 195127.11 2771.69 0.39 7.92
兴全商业模式混合(LOF)C 186911.56 2654.99 0.37 9.82
兴全可持续投资三年定开混合 2012.03 28.58 0.00 3.84
兴全品质甄选混合A 2752.03 39.09 0.01 4.23
兴全品质甄选混合C 2752.03 39.09 0.01 4.23
兴全兴晨六个月持有混合A 744.83 10.58 0.00 0.40
兴全兴晨六个月持有混合C 744.83 10.58 0.00 0.40
兴全合瑞混合A 12978.88 184.36 0.03 5.36
兴全合瑞混合C 12978.88 184.36 0.03 5.36
兴全兴益债券A 1731.84 24.60 0.00 0.44
兴全兴益债券C 1731.84 24.60 0.00 0.44
兴全汇吉一年持有混合A 633.60 9.00 0.00 0.93
兴全汇吉一年持有混合C 633.60 9.00 0.00 0.93
兴全合丰三年持有混合 11915.03 169.25 0.02 4.27
兴全社会价值三年持有混合 11038.09 156.79 0.02 7.29
兴全合泰混合A 20794.05 295.37 0.04 5.37
兴全合泰混合C 20794.05 295.37 0.04 5.37
兴全多维价值混合A 67350.94 956.69 0.13 9.05
兴全多维价值混合C 67350.94 956.69 0.13 9.05
兴全合宜混合A 66614.68 946.23 0.13 5.07
兴全合宜混合C 66614.68 946.23 0.13 5.07
兴全新视野定期开放混合型发起式 70993.37 1008.43 0.14 7.98
兴全商业模式混合(LOF)A 186911.56 2654.99 0.37 9.82
兴全轻资产混合(LOF) 13285.18 188.71 0.03 4.19
兴全合润混合A 195127.11 2771.69 0.39 7.92
兴全有机增长混合 5233.89 74.34 0.01 4.94
兴全社会责任混合 12663.64 179.88 0.03 4.02
兴全全球视野股票 23277.73 330.65 0.05 5.85
兴全趋势投资混合(LOF) 135498.71 1924.70 0.27 9.07
兴全可转债混合 5864.43 83.30 0.01 2.29
60 688702 盛科通信 兴全合熙混合A 1910.95 4.90 -- 2.64
兴全合熙混合C 1910.95 4.90 -- 2.64
61 002624 完美世界 兴全合熙混合A 1662.67 133.87 0.07 2.30
兴全合熙混合C 1662.67 133.87 0.07 2.30
62 300568 星源材质 兴全合熙混合A 1549.08 82.75 0.07 2.14
兴全合熙混合C 1549.08 82.75 0.07 2.14
63 600160 巨化股份 兴全合润混合C 182387.27 3440.62 1.90 7.40
兴全社会价值三年持有混合 9064.18 170.99 0.09 5.98
兴全合宜混合A 91301.99 1722.35 0.95 6.95
兴全合宜混合C 91301.99 1722.35 0.95 6.95
兴全合润混合A 182387.27 3440.62 1.90 7.40
64 688099 晶晨股份 兴全合润混合C 100368.13 979.44 -- 4.07
兴全丰德债券A 3638.80 35.92 -- 0.51
兴全丰德债券C 3638.80 35.92 -- 0.51
兴全社会价值三年持有混合 5703.09 55.71 -- 3.76
兴全合宜混合A 55947.10 546.67 -- 4.26
兴全合宜混合C 55947.10 546.67 -- 4.26
兴全新视野定期开放混合型发起式 26873.41 262.98 -- 3.02
兴全合润混合A 100368.13 979.44 -- 4.07
65 300347 泰格医药 兴全合润混合C 87950.20 1832.30 3.24 3.57
兴全商业模式混合(LOF)C 172546.33 3594.72 6.35 9.06
兴全新视野定期开放混合型发起式 82142.00 1711.29 3.02 9.23
兴全商业模式混合(LOF)A 172546.33 3594.72 6.35 9.06
兴全合润混合A 87950.20 1832.30 3.24 3.57
66 688120 华海清科 兴全合润混合C 78751.81 244.43 -- 3.20
兴全合丰三年持有混合 9665.40 30.00 -- 3.46
兴全社会价值三年持有混合 5568.91 17.29 -- 3.68
兴全合宜混合A 43738.71 135.76 -- 3.33
兴全合宜混合C 43738.71 135.76 -- 3.33
兴全合润混合A 78751.81 244.43 -- 3.20
67 002415 海康威视 兴全商业模式混合(LOF)C 57885.42 1692.56 0.19 3.04
兴全兴益债券A 1385.10 40.50 0.00 0.35
兴全兴益债券C 1385.10 40.50 0.00 0.35
兴全合丰三年持有混合 10260.00 300.00 0.03 3.67
兴全新视野定期开放混合型发起式 24306.15 710.71 0.08 2.73
兴全商业模式混合(LOF)A 57885.42 1692.56 0.19 3.04
兴全可转债混合 2405.97 70.35 0.01 0.94
68 603663 三祥新材 兴全商业模式混合(LOF)C 52262.36 542.70 7.81 2.74
兴全新视野定期开放混合型发起式 19839.73 206.02 2.96 2.23
兴全商业模式混合(LOF)A 52262.36 542.70 7.81 2.74
69 300604 长川科技 兴全商业模式混合(LOF)C 51336.73 150.36 0.31 2.70
兴全可持续投资三年定开混合 2236.30 6.55 0.01 4.27
兴全合衡三年持有混合A 28116.31 82.35 0.17 9.82
兴全合衡三年持有混合C 28116.31 82.35 0.17 9.82
兴全新视野定期开放混合型发起式 22496.16 65.89 0.14 2.53
兴全商业模式混合(LOF)A 51336.73 150.36 0.31 2.70
兴全社会责任混合 13725.08 40.20 0.08 4.35
70 688012 中微公司 兴全中证沪港深300指数增强A 402.25 0.86 0.00 2.32
兴全中证沪港深300指数增强C 402.25 0.86 0.00 2.32
71 688008 澜起科技 兴全中证沪港深300指数增强A 390.75 1.26 -- 2.25
兴全中证沪港深300指数增强C 390.75 1.26 -- 2.25
兴全中证A500指数增强A 1235.08 3.99 -- 1.79
兴全中证A500指数增强C 1235.08 3.99 -- 1.79
72 002384 东山精密 兴全中证A500指数增强A 1251.41 4.77 0.00 1.81
兴全中证A500指数增强C 1251.41 4.77 0.00 1.81
兴全可持续投资三年定开混合 1628.33 6.21 0.00 3.11
兴全社会责任混合 9615.13 36.65 0.03 3.05
73 002600 领益智造 兴全中证A500指数增强A 1112.53 64.16 0.01 1.61
兴全中证A500指数增强C 1112.53 64.16 0.01 1.61
74 601899 紫金矿业 兴全中证A500指数增强A 970.40 38.60 0.00 1.40
兴全中证A500指数增强C 970.40 38.60 0.00 1.40
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 167.18 6.65 0.00 0.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 167.18 6.65 0.00 0.07
75 601318 中国平安 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4391.60 91.99 0.02 5.12
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 16790.69 351.71 0.07 5.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 137.01 2.87 0.00 0.06
兴全中证800六个月持有指数增强A 4391.60 91.99 0.02 5.12
兴全中证800六个月持有指数增强C 4391.60 91.99 0.02 5.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 137.01 2.87 0.00 0.06
兴全沪深300指数增强(LOF)C 16790.69 351.71 0.07 5.07
兴全绿色投资混合(LOF) 9630.06 201.72 0.04 5.12
兴全沪深300指数增强(LOF)A 16790.69 351.71 0.07 5.07
76 000100 TCL科技 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4178.70 717.99 0.04 4.87
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 16877.76 2899.96 0.16 5.10
兴全中证800六个月持有指数增强A 4178.70 717.99 0.04 4.87
兴全中证800六个月持有指数增强C 4178.70 717.99 0.04 4.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C 16877.76 2899.96 0.16 5.10
兴全绿色投资混合(LOF) 8868.46 1523.79 0.08 4.72
兴全沪深300指数增强(LOF)A 16877.76 2899.96 0.16 5.10
77 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4120.89 830.00 0.21 4.80
兴全中证800六个月持有指数增强A 4120.89 830.00 0.21 4.80
兴全中证800六个月持有指数增强C 4120.89 830.00 0.21 4.80
78 601009 南京银行 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3540.62 358.00 0.31 4.13
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 12115.28 1225.00 1.05 3.66
兴全中证800六个月持有指数增强A 3540.62 358.00 0.31 4.13
兴全中证800六个月持有指数增强C 3540.62 358.00 0.31 4.13
兴全沪深300指数增强(LOF)C 12115.28 1225.00 1.05 3.66
兴全沪深300指数增强(LOF)A 12115.28 1225.00 1.05 3.66
79 600584 长电科技 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3171.74 30.63 0.04 3.70
兴全中证800六个月持有指数增强A 3171.74 30.63 0.04 3.70
兴全中证800六个月持有指数增强C 3171.74 30.63 0.04 3.70
80 002728 特一药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2922.34 319.38 0.62 3.41
兴全中证800六个月持有指数增强A 2922.34 319.38 0.62 3.41
兴全中证800六个月持有指数增强C 2922.34 319.38 0.62 3.41
81 000060 中金岭南 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2521.27 333.06 0.07 2.94
兴全中证800六个月持有指数增强A 2521.27 333.06 0.07 2.94
兴全中证800六个月持有指数增强C 2521.27 333.06 0.07 2.94
82 300383 光环新网 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2384.08 196.99 0.11 2.78
兴全中证800六个月持有指数增强A 2384.08 196.99 0.11 2.78
兴全中证800六个月持有指数增强C 2384.08 196.99 0.11 2.78
83 600016 民生银行 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2318.37 719.99 0.04 2.70
兴全中证800六个月持有指数增强A 2318.37 719.99 0.04 2.70
兴全中证800六个月持有指数增强C 2318.37 719.99 0.04 2.70
84 000938 紫光股份 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 30276.82 1049.09 0.37 9.15
兴全沪深300指数增强(LOF)C 30276.82 1049.09 0.37 9.15
兴全沪深300指数增强(LOF)A 30276.82 1049.09 0.37 9.15
85 601138 工业富联 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 18974.73 262.99 0.14 5.73
兴全沪深300指数增强(LOF)C 18974.73 262.99 0.14 5.73
兴全沪深300指数增强(LOF)A 18974.73 262.99 0.14 5.73
86 002938 鹏鼎控股 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 16129.65 159.99 0.07 4.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C 16129.65 159.99 0.07 4.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A 16129.65 159.99 0.07 4.87
87 600741 华域汽车 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 13036.64 839.99 0.57 3.94
兴全沪深300指数增强(LOF)C 13036.64 839.99 0.57 3.94
兴全沪深300指数增强(LOF)A 13036.64 839.99 0.57 3.94
88 601888 中国中免 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 9022.81 167.99 0.95 2.73
兴全沪深300指数增强(LOF)C 9022.81 167.99 0.95 2.73
兴全沪深300指数增强(LOF)A 9022.81 167.99 0.95 2.73
89 603897 长城科技 兴全红利量化选股股票A 983.86 30.31 -- 3.14
兴全红利量化选股股票C 983.86 30.31 -- 3.14
90 601699 潞安环能 兴全红利量化选股股票A 981.75 68.75 0.06 3.14
兴全红利量化选股股票C 981.75 68.75 0.06 3.14
91 600177 雅戈尔 兴全红利量化选股股票A 908.95 120.71 0.08 2.90
兴全红利量化选股股票C 908.95 120.71 0.08 2.90
92 603565 中谷物流 兴全红利量化选股股票A 844.48 86.08 -- 2.70
兴全红利量化选股股票C 844.48 86.08 -- 2.70
93 000983 山西焦煤 兴全红利量化选股股票A 835.83 144.11 0.03 2.67
兴全红利量化选股股票C 835.83 144.11 0.03 2.67
94 03668 兖煤澳大利亚 兴全红利量化选股股票A 821.19 32.05 -- 2.62
兴全红利量化选股股票C 821.19 32.05 -- 2.62
95 601229 上海银行 兴全红利量化选股股票A 809.76 93.29 0.02 2.59
兴全红利量化选股股票C 809.76 93.29 0.02 2.59
96 600015 华夏银行 兴全红利量化选股股票A 783.54 122.62 0.02 2.50
兴全红利量化选股股票C 783.54 122.62 0.02 2.50
97 601233 桐昆股份 兴全竞争优势混合A 380.61 17.58 -- 5.97
兴全竞争优势混合C 380.61 17.58 -- 5.97
兴全汇享一年持有混合A 300.07 13.86 -- 1.05
兴全汇享一年持有混合C 300.07 13.86 -- 1.05
兴全恒益债券A 17060.85 788.03 -- 2.15
兴全恒益债券C 17060.85 788.03 -- 2.15
兴全有机增长混合 3845.69 177.63 -- 3.63
98 002588 史丹利 兴全竞争优势混合A 368.22 46.61 0.05 5.78
兴全竞争优势混合C 368.22 46.61 0.05 5.78
兴全汇享一年持有混合A 517.77 65.54 0.08 1.82
兴全汇享一年持有混合C 517.77 65.54 0.08 1.82
兴全恒益债券A 14437.58 1827.54 2.13 1.82
兴全恒益债券C 14437.58 1827.54 2.13 1.82
兴全有机增长混合 2341.80 296.43 0.35 2.21
99 300054 鼎龙股份 兴全竞争优势混合A 362.42 3.42 0.00 5.69
兴全竞争优势混合C 362.42 3.42 0.00 5.69
兴全汇享一年持有混合A 584.95 5.52 0.01 2.05
兴全汇享一年持有混合C 584.95 5.52 0.01 2.05
兴全恒益债券A 16235.62 153.21 0.21 2.05
兴全恒益债券C 16235.62 153.21 0.21 2.05
兴全有机增长混合 3019.09 28.49 0.04 2.85
100 000902 新洋丰 兴全竞争优势混合A 345.99 29.93 0.03 5.43
兴全竞争优势混合C 345.99 29.93 0.03 5.43
兴全汇享一年持有混合A 588.52 50.91 0.04 2.07
兴全汇享一年持有混合C 588.52 50.91 0.04 2.07
兴全恒益债券A 13545.94 1171.79 0.99 1.71
兴全恒益债券C 13545.94 1171.79 0.99 1.71
101 002078 太阳纸业 兴全竞争优势混合A 221.82 17.76 0.01 3.48
兴全竞争优势混合C 221.82 17.76 0.01 3.48
兴全汇享一年持有混合A 553.18 44.29 0.02 1.94
兴全汇享一年持有混合C 553.18 44.29 0.02 1.94
兴全恒益债券A 12361.04 989.67 0.36 1.56
兴全恒益债券C 12361.04 989.67 0.36 1.56
102 600011 华能国际 兴全丰德债券A 3970.48 523.12 0.05 0.55
兴全丰德债券C 3970.48 523.12 0.05 0.55
103 603019 中科曙光 兴全丰德债券A 3223.33 30.06 -- 0.45
兴全丰德债券C 3223.33 30.06 -- 0.45
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 49.33 0.46 -- 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 49.33 0.46 -- 0.07
104 688347 华虹宏力 兴全丰德债券A 2914.07 8.67 -- 0.41
兴全丰德债券C 2914.07 8.67 -- 0.41
兴全合兴混合C 13775.41 73.70 -- 4.22
兴全汇虹一年持有混合A 673.21 2.00 -- 1.21
兴全汇虹一年持有混合C 673.21 2.00 -- 1.21
兴全合兴混合A 13775.41 73.70 -- 4.22
兴全合丰三年持有混合 13452.00 40.00 -- 4.82
兴全精选混合 9675.05 28.77 -- 3.48
105 601919 中远海控 兴全红利混合A 781.01 58.90 0.03 1.93
兴全红利混合C 781.01 58.90 0.03 1.93
106 601088 中国神华 兴全红利混合A 727.32 18.63 0.01 1.80
兴全红利混合C 727.32 18.63 0.01 1.80
107 601857 中国石油 兴全红利混合A 539.98 62.21 0.02 1.33
兴全红利混合C 539.98 62.21 0.02 1.33
108 601998 中信银行 兴全红利混合A 537.08 77.50 0.00 1.33
兴全红利混合C 537.08 77.50 0.00 1.33
109 01171 兖矿能源 兴全红利混合A 527.86 55.00 -- 1.30
兴全红利混合C 527.86 55.00 -- 1.30
110 000672 上峰材料 兴全红利混合A 520.96 22.00 0.03 1.29
兴全红利混合C 520.96 22.00 0.03 1.29
111 00939 建设银行 兴全红利混合A 420.55 60.00 -- 1.04
兴全红利混合C 420.55 60.00 -- 1.04
112 605117 德业股份 兴全创新优势混合A 1887.03 17.77 -- 7.82
兴全创新优势混合C 1887.03 17.77 -- 7.82
兴全合瑞混合A 11358.41 106.97 -- 4.69
兴全合瑞混合C 11358.41 106.97 -- 4.69
兴全合泰混合A 17567.88 165.45 -- 4.54
兴全合泰混合C 17567.88 165.45 -- 4.54
兴全绿色投资混合(LOF) 13016.27 122.59 -- 6.92
113 03896 金山云 兴全创新优势混合A 1553.19 385.40 -- 6.44
兴全创新优势混合C 1553.19 385.40 -- 6.44
114 01860 汇量科技 兴全创新优势混合A 1350.56 153.50 -- 5.60
兴全创新优势混合C 1350.56 153.50 -- 5.60
兴全合丰三年持有混合 12317.78 1400.00 -- 4.41
115 300763 锦浪科技 兴全创新优势混合A 1258.03 13.92 0.04 5.22
兴全创新优势混合C 1258.03 13.92 0.04 5.22
兴全绿色投资混合(LOF) 11623.12 128.65 0.40 6.18
116 09911 赤子城科技 兴全创新优势混合A 1123.96 171.40 -- 4.66
兴全创新优势混合C 1123.96 171.40 -- 4.66
117 09606 映恩生物-B 兴全创新优势混合A 1111.11 7.06 -- 4.61
兴全创新优势混合C 1111.11 7.06 -- 4.61
118 603638 艾迪精密 兴全创新优势混合A 1037.43 44.24 -- 4.30
兴全创新优势混合C 1037.43 44.24 -- 4.30
119 00522 ASMPT 兴全可持续投资三年定开混合 1835.58 8.85 -- 3.50
120 002142 宁波银行 兴全可持续投资三年定开混合 1669.94 56.25 0.01 3.19
兴全社会责任混合 10604.39 357.17 0.05 3.36
121 688630 芯碁微装 兴全可持续投资三年定开混合 1661.74 3.02 0.04 3.17
兴全社会责任混合 10084.66 18.36 0.26 3.20
122 002463 沪电股份 兴全可持续投资三年定开混合 1602.41 10.49 0.01 3.06
兴全品质甄选混合A 2556.34 16.73 0.01 3.93
兴全品质甄选混合C 2556.34 16.73 0.01 3.93
兴全轻资产混合(LOF) 13019.31 85.20 0.04 4.11
兴全社会责任混合 10603.83 69.40 0.04 3.36
123 002203 海亮股份 兴全品质甄选混合A 2157.73 94.43 0.05 3.32
兴全品质甄选混合C 2157.73 94.43 0.05 3.32
兴全兴晨六个月持有混合A 809.80 35.44 0.02 0.44
兴全兴晨六个月持有混合C 809.80 35.44 0.02 0.44
兴全汇吉一年持有混合A 545.66 23.88 0.01 0.80
兴全汇吉一年持有混合C 545.66 23.88 0.01 0.80
124 002371 北方华创 兴全品质甄选混合A 2034.49 2.30 0.00 3.13
兴全品质甄选混合C 2034.49 2.30 0.00 3.13
兴全轻资产混合(LOF) 10712.02 12.11 0.02 3.38
兴全趋势投资混合(LOF) 52224.60 59.04 0.11 3.49
125 600031 三一重工 兴全兴晨六个月持有混合A 827.02 47.86 0.03 0.45
兴全兴晨六个月持有混合C 827.02 47.86 0.03 0.45
兴全兴益债券A 1097.63 63.52 0.04 0.28
兴全兴益债券C 1097.63 63.52 0.04 0.28
兴全可转债混合 2147.04 124.25 0.08 0.84
126 600176 中国巨石 兴全招益债券A 2194.42 30.11 0.07 0.54
兴全招益债券C 2194.42 30.11 0.07 0.54
兴全合瑞混合A 11347.42 155.70 0.36 4.69
兴全合瑞混合C 11347.42 155.70 0.36 4.69
兴全合泰混合A 17642.48 242.08 0.57 4.55
兴全合泰混合C 17642.48 242.08 0.57 4.55
127 688766 普冉股份 兴全招益债券A 1706.99 2.23 -- 0.42
兴全招益债券C 1706.99 2.23 -- 0.42
128 01888 建滔积层板 兴全招益债券A 1455.37 16.90 -- 0.36
兴全招益债券C 1455.37 16.90 -- 0.36
兴全合兴混合C 6945.31 80.65 -- 2.13
兴全合兴混合A 6945.31 80.65 -- 2.13
129 600460 士兰微 兴全招益债券A 1322.23 24.19 0.06 0.33
兴全招益债券C 1322.23 24.19 0.06 0.33
130 603339 四方科技 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 30.87 2.16 0.04 0.20
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 30.87 2.16 0.04 0.20
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 46.30 3.24 0.06 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 46.30 3.24 0.06 0.06
131 603859 能科科技 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 24.95 0.52 -- 0.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 24.95 0.52 -- 0.16
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 54.22 1.13 -- 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 54.22 1.13 -- 0.08
132 300815 玉禾田 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 19.95 1.22 0.00 0.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 19.95 1.22 0.00 0.13
133 688605 先锋精科 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 19.46 0.19 -- 0.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 19.46 0.19 -- 0.13
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 58.40 0.56 -- 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 58.40 0.56 -- 0.08
134 300453 三鑫医疗 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 18.71 2.07 0.01 0.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 18.71 2.07 0.01 0.12
135 603067 振华股份 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 18.05 0.39 -- 0.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 18.05 0.39 -- 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 55.09 1.19 -- 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 55.09 1.19 -- 0.08
136 301132 满坤科技 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 18.91 0.36 0.01 0.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 18.91 0.36 0.01 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 57.77 1.10 0.02 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 57.77 1.10 0.02 0.08
137 603929 亚翔集成 兴全合兴混合C 12186.50 44.80 -- 3.73
兴全合兴混合A 12186.50 44.80 -- 3.73
兴全精选混合 13419.15 49.33 -- 4.83
138 603115 海星股份 兴全合兴混合C 7453.52 60.86 -- 2.28
兴全合瑞混合A 18058.20 147.45 -- 7.46
兴全合瑞混合C 18058.20 147.45 -- 7.46
兴全合远两年持有混合A 10646.32 86.93 -- 9.61
兴全合远两年持有混合C 10646.32 86.93 -- 9.61
兴全合兴混合A 7453.52 60.86 -- 2.28
兴全合泰混合A 28740.03 234.67 -- 7.42
兴全合泰混合C 28740.03 234.67 -- 7.42
兴全精选混合 9372.63 76.53 -- 3.37
兴全全球视野股票 30736.30 250.97 -- 7.73
139 02513 智谱 兴全合兴混合C 7126.97 3.90 -- 2.18
兴全合兴混合A 7126.97 3.90 -- 2.18
140 300803 指南针 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 150.94 1.76 0.01 0.16
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 50.60 0.59 0.00 0.05
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 403.07 4.70 0.02 0.17
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 252.13 2.94 0.01 0.21
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 50.60 0.59 0.00 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 252.13 2.94 0.01 0.15
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 252.13 2.94 0.01 0.21
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 403.07 4.70 0.02 0.17
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 252.13 2.94 0.01 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 150.94 1.76 0.01 0.16
141 688686 奥普特 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 46.71 0.28 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 46.71 0.28 -- 0.06
142 603268 松发股份 兴全合瑞混合A 15557.30 111.70 0.90 6.43
兴全合瑞混合C 15557.30 111.70 0.90 6.43
兴全合泰混合A 25034.24 179.74 1.45 6.46
兴全合泰混合C 25034.24 179.74 1.45 6.46
143 603040 新坐标 兴全合瑞混合A 12635.48 200.34 6.31 5.22
兴全合瑞混合C 12635.48 200.34 6.31 5.22
兴全合泰混合A 15841.02 251.17 7.91 4.09
兴全合泰混合C 15841.02 251.17 7.91 4.09
144 01415 高伟电子 兴全合瑞混合A 9731.67 477.60 -- 4.02
兴全合瑞混合C 9731.67 477.60 -- 4.02
兴全沪港深两年持有混合 2929.69 143.78 -- 3.34
145 002311 海大集团 兴全合瑞混合A 7959.33 178.42 0.11 3.29
兴全合瑞混合C 7959.33 178.42 0.11 3.29
兴全合泰混合A 12615.81 282.80 0.17 3.26
兴全合泰混合C 12615.81 282.80 0.17 3.26
146 001301 尚太科技 兴全兴益债券A 1265.19 13.53 0.08 0.32
兴全兴益债券C 1265.19 13.53 0.08 0.32
兴全可转债混合 2491.11 26.64 0.17 0.97
147 600030 中信证券 兴全兴益债券A 1174.17 40.87 0.01 0.30
兴全兴益债券C 1174.17 40.87 0.01 0.30
兴全可转债混合 2637.41 91.80 0.01 1.03
148 300037 新宙邦 兴全兴益债券A 1128.13 12.15 0.02 0.29
兴全兴益债券C 1128.13 12.15 0.02 0.29
兴全可转债混合 2738.15 29.49 0.06 1.07
149 603233 大参林 兴全兴益债券A 1118.98 74.45 -- 0.28
兴全兴益债券C 1118.98 74.45 -- 0.28
兴全兴裕混合A 135.27 9.00 -- 0.76
兴全兴裕混合C 135.27 9.00 -- 0.76
150 600887 伊利股份 兴全兴裕混合A 301.90 12.60 0.00 1.69
兴全兴裕混合C 301.90 12.60 0.00 1.69
151 000651 格力电器 兴全兴裕混合A 197.26 5.40 0.00 1.11
兴全兴裕混合C 197.26 5.40 0.00 1.11
152 601033 永兴股份 兴全兴裕混合A 84.02 6.27 -- 0.47
兴全兴裕混合C 84.02 6.27 -- 0.47
153 600803 新奥股份 兴全兴裕混合A 71.10 4.50 0.02 0.40
兴全兴裕混合C 71.10 4.50 0.02 0.40
154 600323 瀚蓝环境 兴全兴裕混合A 68.65 2.50 0.00 0.39
兴全兴裕混合C 68.65 2.50 0.00 0.39
155 000683 博源化工 兴全兴裕混合A 57.60 10.00 0.00 0.32
兴全兴裕混合C 57.60 10.00 0.00 0.32
156 603256 宏和科技 兴全合衡三年持有混合A 26140.31 98.52 -- 9.13
兴全合衡三年持有混合C 26140.31 98.52 -- 9.13
157 600487 亨通光电 兴全合衡三年持有混合A 24742.43 226.29 1.36 8.64
兴全合衡三年持有混合C 24742.43 226.29 1.36 8.64
158 301511 德福科技 兴全合衡三年持有混合A 22450.67 156.07 0.42 7.84
兴全合衡三年持有混合C 22450.67 156.07 0.42 7.84
159 688257 新锐股份 兴全合远两年持有混合A 10797.21 105.96 -- 9.75
兴全合远两年持有混合C 10797.21 105.96 -- 9.75
160 301529 福赛科技 兴全合远两年持有混合A 9684.77 100.51 2.22 8.74
兴全合远两年持有混合C 9684.77 100.51 2.22 8.74
161 301550 斯菱智驱 兴全合远两年持有混合A 9350.36 102.27 1.05 8.44
兴全合远两年持有混合C 9350.36 102.27 1.05 8.44
162 688308 欧科亿 兴全合远两年持有混合A 5474.32 35.30 -- 4.94
兴全合远两年持有混合C 5474.32 35.30 -- 4.94
163 300461 田中精机 兴全合远两年持有混合A 5228.94 141.17 0.98 4.72
兴全合远两年持有混合C 5228.94 141.17 0.98 4.72
164 02157 乐普生物 兴全合远两年持有混合A 4917.67 1455.51 -- 4.44
兴全合远两年持有混合C 4917.67 1455.51 -- 4.44
165 688059 华锐精密 兴全合远两年持有混合A 4710.86 23.59 -- 4.25
兴全合远两年持有混合C 4710.86 23.59 -- 4.25
166 600389 江山股份 兴全合远两年持有混合A 4699.24 240.74 2.50 4.24
兴全合远两年持有混合C 4699.24 240.74 2.50 4.24
167 688488 艾迪药业 兴全汇虹一年持有混合A 817.02 63.58 -- 1.47
兴全汇虹一年持有混合C 817.02 63.58 -- 1.47
168 09969 诺诚健华 兴全汇虹一年持有混合A 771.65 74.91 -- 1.39
兴全汇虹一年持有混合C 771.65 74.91 -- 1.39
兴全合宜混合A 51168.17 4967.30 -- 3.90
兴全合宜混合C 51168.17 4967.30 -- 3.90
169 02269 药明生物 兴全汇吉一年持有混合A 563.60 18.75 -- 0.82
兴全汇吉一年持有混合C 563.60 18.75 -- 0.82
170 688003 天准科技 兴全合丰三年持有混合 9490.42 74.55 -- 3.40
兴全多维价值混合A 39959.86 313.90 -- 5.37
兴全多维价值混合C 39959.86 313.90 -- 5.37
兴全趋势投资混合(LOF) 82493.37 648.02 -- 5.52
171 01519 极兔速递-W 兴全沪港深两年持有混合 4124.15 567.98 -- 4.70
172 02423 贝壳-W 兴全沪港深两年持有混合 2044.47 62.67 -- 2.33
兴全社会价值三年持有混合 6901.08 211.54 -- 4.55
兴全合宜混合A 69821.39 2140.27 -- 5.32
兴全合宜混合C 69821.39 2140.27 -- 5.32
173 02338 潍柴动力 兴全沪港深两年持有混合 1705.97 57.60 -- 1.94
174 688319 欧林生物 兴全社会价值三年持有混合 5261.01 119.62 0.42 3.47
175 688103 国力电子 兴全多维价值混合A 25337.30 340.51 -- 3.40
兴全多维价值混合C 25337.30 340.51 -- 3.40
176 002317 众生药业 兴全多维价值混合A 24672.75 1004.18 1.32 3.31
兴全多维价值混合C 24672.75 1004.18 1.32 3.31
兴全趋势投资混合(LOF) 48337.53 1967.34 2.58 3.23
177 301392 汇成真空 兴全多维价值混合A 20457.50 70.88 1.74 2.75
兴全多维价值混合C 20457.50 70.88 1.74 2.75
兴全趋势投资混合(LOF) 39598.18 137.19 3.36 2.65
178 600105 永鼎股份 兴全多维价值混合A 19826.31 293.81 0.24 2.66
兴全多维价值混合C 19826.31 293.81 0.24 2.66
兴全趋势投资混合(LOF) 44404.86 658.04 0.53 2.97
179 300806 斯迪克 兴全多维价值混合A 18322.04 163.59 0.52 2.46
兴全多维价值混合C 18322.04 163.59 0.52 2.46
180 603005 晶方科技 兴全多维价值混合A 17336.51 321.82 1.84 2.33
兴全多维价值混合C 17336.51 321.82 1.84 2.33
181 601869 长飞光纤 兴全精选混合 10372.10 19.00 -- 3.73
182 001389 广合科技 兴全精选混合 7428.30 31.31 0.82 2.67
183 601126 四方股份 兴全精选混合 6549.42 103.63 -- 2.36
184 000657 中钨高新 兴全精选混合 6330.92 66.14 0.05 2.28
185 688506 百利天恒 兴全新视野定期开放混合型发起式 19224.42 65.38 -- 2.16
186 603997 继峰股份 兴全绿色投资混合(LOF) 8223.52 695.14 -- 4.37
187 688146 中船特气 兴全有机增长混合 1897.79 5.42 -- 1.79
188 605090 九丰能源 兴全全球视野股票 28348.58 762.67 1.20 7.13
189 688127 蓝特光学 兴全全球视野股票 21398.88 219.25 -- 5.38
190 688028 沃尔德 兴全全球视野股票 17788.85 114.13 3.05 4.47
191 300602 飞荣达 兴全全球视野股票 16551.42 323.27 0.82 4.16
192 603271 永杰新材 兴全全球视野股票 14819.35 333.39 -- 3.73
193 688037 芯源微 兴全趋势投资混合(LOF) 41045.03 93.49 -- 2.75
194 600900 长江电力 兴全可转债混合 2149.59 81.21 0.01 0.84

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