同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 兴证全球基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：124只58/203
  • 份额数量：6099.44亿份16/203
  • 份额相对上期变化：3.74%
  • 基金经理：36人31/203
  • 资产净值：6426.38亿元18/203
  • 资产相对上期变化：6.67%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688009 中国通号 兴证全球红利混合A 786.25 125.00 0.06 0.89
兴证全球红利混合C 786.25 125.00 0.06 0.89
2 000651 格力电器 兴证全球红利混合A 743.07 15.50 0.00 0.84
兴证全球红利混合C 743.07 15.50 0.00 0.84
兴证全球兴裕混合A 239.70 5.00 0.00 0.32
兴证全球兴裕混合C 239.70 5.00 0.00 0.32
3 601225 陕西煤业 兴证全球红利混合A 730.87 26.50 0.05 0.83
兴证全球红利混合C 730.87 26.50 0.05 0.83
4 02601 中国太保 兴证全球红利混合A 656.50 26.00 -- 0.74
兴证全球红利混合C 656.50 26.00 -- 0.74
兴全中证800六个月持有指数A 11423.87 292.17 0.11 7.61
兴全中证800六个月持有指数C 11423.87 292.17 0.11 7.61
兴全沪深300指数C 55635.39 1422.90 0.55 6.23
兴全轻资产混合(LOF) 31204.66 798.07 0.31 8.44
兴全沪深300指数(LOF)A 55635.39 1422.90 0.55 6.23
兴全趋势投资混合(LOF) 105808.14 2706.09 1.05 6.42
兴全可转债混合 3701.60 94.67 0.04 1.22
5 00939 建设银行 兴证全球红利混合A 503.74 95.00 -- 0.57
兴证全球红利混合C 503.74 95.00 -- 0.57
6 03988 中国银行 兴证全球红利混合A 496.44 150.00 -- 0.56
兴证全球红利混合C 496.44 150.00 -- 0.56
7 01088 中国神华 兴证全球红利混合A 489.92 15.50 -- 0.55
兴证全球红利混合C 489.92 15.50 -- 0.55
8 01288 农业银行 兴证全球红利混合A 478.58 145.00 -- 0.54
兴证全球红利混合C 478.58 145.00 -- 0.54
9 601328 交通银行 兴证全球红利混合A 436.60 59.00 0.00 0.49
兴证全球红利混合C 436.60 59.00 0.00 0.49
10 01398 工商银行 兴证全球红利混合A 418.43 100.00 -- 0.47
兴证全球红利混合C 418.43 100.00 -- 0.47
兴全轻资产混合(LOF) 19712.22 3189.68 0.01 5.33
兴全趋势投资混合(LOF) 59366.31 9606.20 0.04 3.60
11 002920 德赛西威 兴证全球创新优势混合A 667.29 5.57 0.01 7.91
兴证全球创新优势混合C 667.29 5.57 0.01 7.91
兴全合远两年持有混合A 5418.59 45.23 0.08 2.71
兴全合远两年持有混合C 5418.59 45.23 0.08 2.71
兴全新视野定期开放混合型发起式 32665.04 272.69 0.49 3.37
兴全商业模式混合(LOF) 42166.57 352.00 0.64 3.34
兴全绿色投资混合(LOF) 20872.99 174.25 0.32 5.38
12 600487 亨通光电 兴证全球创新优势混合A 589.99 34.89 0.21 7.00
兴证全球创新优势混合C 589.99 34.89 0.21 7.00
兴全绿色投资混合(LOF) 20129.37 1190.38 7.17 5.19
13 600150 中国船舶 兴证全球创新优势混合A 476.18 11.40 0.04 5.65
兴证全球创新优势混合C 476.18 11.40 0.04 5.65
兴全合兴混合C 15204.77 364.01 1.39 4.24
兴全合兴混合A 15204.77 364.01 1.39 4.24
兴全精选混合 12021.85 287.81 1.10 4.45
兴全绿色投资混合(LOF) 15508.81 371.29 1.41 4.00
14 601989 中国重工 兴证全球创新优势混合A 472.23 85.86 0.00 5.60
兴证全球创新优势混合C 472.23 85.86 0.00 5.60
兴全绿色投资混合(LOF) 11588.00 2106.91 0.11 2.99
兴全有机增长混合 5224.99 950.00 0.05 3.61
15 00700 腾讯控股 兴证全球创新优势混合A 457.07 1.14 -- 5.42
兴证全球创新优势混合C 457.07 1.14 -- 5.42
兴证全球可持续投资三年定开混合 1667.89 4.16 -- 4.21
兴证全球兴晨六个月持有混合A 38.89 0.10 -- 0.43
兴证全球兴晨六个月持有混合C 38.89 0.10 -- 0.43
兴证全球合瑞混合A 13471.44 33.60 -- 4.50
兴证全球合瑞混合C 13471.44 33.60 -- 4.50
兴证全球兴益债券A 511.35 1.28 -- 1.20
兴证全球兴益债券C 511.35 1.28 -- 1.20
兴全汇吉一年持有混合A 2167.38 5.41 -- 1.88
兴全汇吉一年持有混合C 2167.38 5.41 -- 1.88
兴全合丰三年持有混合 30645.17 76.43 -- 7.77
兴全沪港深两年持有混合 13039.48 32.52 -- 9.57
兴全多维价值混合A 15162.11 37.82 -- 5.22
兴全多维价值混合C 15162.11 37.82 -- 5.22
16 300308 中际旭创 兴证全球创新优势混合A 387.15 2.50 0.00 4.59
兴证全球创新优势混合C 387.15 2.50 0.00 4.59
兴全绿色投资混合(LOF) 15482.00 99.97 0.13 3.99
17 002429 兆驰股份 兴证全球创新优势混合A 373.64 69.45 0.02 4.43
兴证全球创新优势混合C 373.64 69.45 0.02 4.43
兴全绿色投资混合(LOF) 16505.68 3067.97 0.68 4.25
18 002028 思源电气 兴证全球创新优势混合A 342.90 4.64 0.01 4.07
兴证全球创新优势混合C 342.90 4.64 0.01 4.07
兴全新视野定期开放混合型发起式 48620.98 657.93 1.10 5.01
兴全商业模式混合(LOF) 63143.94 854.45 1.43 5.00
兴全有机增长混合 13831.04 187.16 0.31 9.55
19 300054 鼎龙股份 兴证全球创新优势混合A 299.08 12.54 0.02 3.55
兴证全球创新优势混合C 299.08 12.54 0.02 3.55
兴证全球招益债券A 107.80 4.52 0.01 0.58
兴证全球招益债券C 107.80 4.52 0.01 0.58
兴证全球合衡三年持有混合A 36832.49 1544.34 2.11 7.42
兴证全球合衡三年持有混合C 36832.49 1544.34 2.11 7.42
兴全汇享一年持有混合A 912.98 38.28 0.05 1.38
兴全汇享一年持有混合C 912.98 38.28 0.05 1.38
兴全合泰混合A 44580.24 1869.19 2.56 7.91
兴全合泰混合C 44580.24 1869.19 2.56 7.91
兴全恒益债券A 3681.77 154.37 0.21 1.16
兴全恒益债券C 3681.77 154.37 0.21 1.16
20 603920 世运电路 兴证全球创新优势混合A 260.56 10.23 -- 3.09
兴证全球创新优势混合C 260.56 10.23 -- 3.09
21 300750 宁德时代 兴证全球可持续投资三年定开混合 1410.58 5.60 0.00 3.56
兴证全球兴晨六个月持有混合A 42.82 0.17 0.00 0.48
兴证全球兴晨六个月持有混合C 42.82 0.17 0.00 0.48
兴证全球招益债券A 158.69 0.63 0.00 0.85
兴证全球招益债券C 158.69 0.63 0.00 0.85
兴证全球合瑞混合A 16370.76 64.99 0.02 5.47
兴证全球合瑞混合C 16370.76 64.99 0.02 5.47
兴证全球兴益债券A 405.54 1.61 0.00 0.95
兴证全球兴益债券C 405.54 1.61 0.00 0.95
兴证全球合衡三年持有混合A 28794.91 114.32 0.03 5.80
兴证全球合衡三年持有混合C 28794.91 114.32 0.03 5.80
兴全合远两年持有混合A 7725.69 30.67 0.01 3.86
兴全合远两年持有混合C 7725.69 30.67 0.01 3.86
兴全合丰三年持有混合 37586.52 149.22 0.04 9.53
兴全汇享一年持有混合A 1356.18 5.38 0.00 2.05
兴全汇享一年持有混合C 1356.18 5.38 0.00 2.05
兴全社会价值三年持有混合 4373.31 17.36 0.00 2.91
兴全合泰混合A 34835.73 138.30 0.04 6.18
兴全合泰混合C 34835.73 138.30 0.04 6.18
兴全合宜混合A 56363.38 223.76 0.06 3.91
兴全合宜混合C 56363.38 223.76 0.06 3.91
兴全恒益债券A 3164.54 12.56 0.00 1.00
兴全恒益债券C 3164.54 12.56 0.00 1.00
兴全绿色投资混合(LOF) 31720.86 125.93 0.03 8.17
兴全合润混合 103972.48 412.77 0.11 4.39
兴全有机增长混合 7430.76 29.50 0.01 5.13
兴全社会责任混合 15336.57 60.89 0.02 5.55
兴全全球视野股票 7585.72 30.12 0.01 5.12
兴全可转债混合 3493.71 13.87 0.00 1.15
22 601318 中国平安 兴证全球可持续投资三年定开混合 1251.98 21.93 0.00 3.16
兴全合远两年持有混合A 5761.78 100.92 0.02 2.88
兴全合远两年持有混合C 5761.78 100.92 0.02 2.88
兴全中证800六个月持有指数A 7207.61 126.25 0.03 4.80
兴全中证800六个月持有指数C 7207.61 126.25 0.03 4.80
兴全社会价值三年持有混合 6550.93 114.75 0.02 4.36
兴全沪深300指数C 39163.53 686.00 0.14 4.39
兴全合宜混合A 47271.10 828.01 0.17 3.28
兴全合宜混合C 47271.10 828.01 0.17 3.28
兴全新视野定期开放混合型发起式 61245.01 1072.78 0.22 6.32
兴全商业模式混合(LOF) 89126.13 1561.15 0.33 7.06
兴全轻资产混合(LOF) 27783.14 486.66 0.10 7.51
兴全沪深300指数(LOF)A 39163.53 686.00 0.14 4.39
兴全合润混合 88523.57 1550.60 0.32 3.74
兴全有机增长混合 9705.30 170.00 0.04 6.70
兴全社会责任混合 10795.15 189.09 0.04 3.91
兴全全球视野股票 5956.20 104.33 0.02 4.02
兴全趋势投资混合(LOF) 81868.16 1434.02 0.30 4.97
兴全可转债混合 2786.56 48.81 0.01 0.92
23 003006 百亚股份 兴证全球可持续投资三年定开混合 1212.26 45.42 1.06 3.06
兴证全球欣越混合A 8358.62 313.17 7.32 5.79
兴证全球欣越混合C 8358.62 313.17 7.32 5.79
24 600893 航发动力 兴证全球可持续投资三年定开混合 1176.77 28.50 0.01 2.97
25 600519 贵州茅台 兴证全球可持续投资三年定开混合 1153.68 0.66 0.00 2.91
兴证全球招益债券A 279.68 0.16 0.00 1.51
兴证全球招益债券C 279.68 0.16 0.00 1.51
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 262.20 0.15 0.00 0.06
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 279.68 0.16 0.00 0.08
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 279.68 0.16 0.00 0.08
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 262.20 0.15 0.00 0.06
兴全中证800六个月持有指数A 6782.24 3.88 0.00 4.52
兴全中证800六个月持有指数C 6782.24 3.88 0.00 4.52
兴全汇享一年持有混合A 1083.76 0.62 0.00 1.64
兴全汇享一年持有混合C 1083.76 0.62 0.00 1.64
兴全沪深300指数C 43053.24 24.63 0.03 4.82
兴全恒益债券A 3775.85 2.16 0.00 1.19
兴全恒益债券C 3775.85 2.16 0.00 1.19
兴全沪深300指数(LOF)A 43053.24 24.63 0.03 4.82
兴全有机增长混合 6992.00 4.00 0.00 4.83
26 002463 沪电股份 兴证全球可持续投资三年定开混合 1113.84 27.73 0.01 2.81
兴全社会责任混合 6970.57 173.57 0.09 2.52
27 601009 南京银行 兴证全球可持续投资三年定开混合 1093.58 99.87 0.09 2.76
兴全沪深300指数C 18869.37 1723.23 1.48 2.11
兴全沪深300指数(LOF)A 18869.37 1723.23 1.48 2.11
28 600660 福耀玻璃 兴证全球可持续投资三年定开混合 1082.52 18.60 0.01 2.73
兴全社会责任混合 7149.87 122.85 0.07 2.59
29 002475 立讯精密 兴证全球可持续投资三年定开混合 1064.77 24.50 0.00 2.69
兴证全球品质甄选混合A 1308.15 30.10 0.00 7.90
兴证全球品质甄选混合C 1308.15 30.10 0.00 7.90
兴证全球兴晨六个月持有混合A 21.73 0.50 0.00 0.24
兴证全球兴晨六个月持有混合C 21.73 0.50 0.00 0.24
兴证全球合瑞混合A 11867.74 273.07 0.04 3.96
兴证全球合瑞混合C 11867.74 273.07 0.04 3.96
兴证全球兴益债券A 340.73 7.84 0.00 0.80
兴证全球兴益债券C 340.73 7.84 0.00 0.80
兴全合丰三年持有混合 15194.09 349.61 0.05 3.85
兴全多维价值混合A 8278.42 190.48 0.03 2.85
兴全多维价值混合C 8278.42 190.48 0.03 2.85
兴全合宜混合A 39589.99 910.95 0.13 2.75
兴全合宜混合C 39589.99 910.95 0.13 2.75
兴全新视野定期开放混合型发起式 61971.58 1425.95 0.20 6.39
兴全商业模式混合(LOF) 84561.16 1945.72 0.27 6.69
兴全轻资产混合(LOF) 27289.26 627.92 0.09 7.38
兴全合润混合 136726.46 3146.03 0.44 5.77
兴全趋势投资混合(LOF) 108981.40 2507.63 0.35 6.61
兴全可转债混合 3810.64 87.68 0.01 1.26
30 000543 皖能电力 兴证全球品质甄选混合A 1214.80 146.01 0.14 7.34
兴证全球品质甄选混合C 1214.80 146.01 0.14 7.34
31 01415 高伟电子 兴证全球品质甄选混合A 1152.00 56.40 -- 6.96
兴证全球品质甄选混合C 1152.00 56.40 -- 6.96
兴全沪港深两年持有混合 3157.58 154.59 -- 2.32
兴全社会价值三年持有混合 6426.18 314.61 -- 4.27
兴全合宜混合A 41305.21 2022.23 -- 2.87
兴全合宜混合C 41305.21 2022.23 -- 2.87
32 600023 浙能电力 兴证全球品质甄选混合A 1131.85 168.18 0.28 6.84
兴证全球品质甄选混合C 1131.85 168.18 0.28 6.84
33 00836 华润电力 兴证全球品质甄选混合A 1004.67 52.80 -- 6.07
兴证全球品质甄选混合C 1004.67 52.80 -- 6.07
34 600027 华电国际 兴证全球品质甄选混合A 955.64 159.54 0.03 5.77
兴证全球品质甄选混合C 955.64 159.54 0.03 5.77
35 00902 华能国际电力股份 兴证全球品质甄选混合A 924.83 215.00 -- 5.59
兴证全球品质甄选混合C 924.83 215.00 -- 5.59
36 000975 山金国际 兴证全球品质甄选混合A 782.18 42.03 0.02 4.73
兴证全球品质甄选混合C 782.18 42.03 0.02 4.73
37 600795 国电电力 兴证全球品质甄选混合A 698.25 127.65 0.02 4.22
兴证全球品质甄选混合C 698.25 127.65 0.02 4.22
兴证全球兴晨六个月持有混合A 59.40 10.86 0.00 0.66
兴证全球兴晨六个月持有混合C 59.40 10.86 0.00 0.66
兴全汇吉一年持有混合A 1318.87 241.11 0.04 1.15
兴全汇吉一年持有混合C 1318.87 241.11 0.04 1.15
38 601899 紫金矿业 兴证全球品质甄选混合A 660.48 36.41 0.00 3.99
兴证全球品质甄选混合C 660.48 36.41 0.00 3.99
兴全合兴混合C 11400.69 628.48 0.04 3.18
兴全汇虹一年持有混合A 3218.04 177.40 0.01 1.87
兴全汇虹一年持有混合C 3218.04 177.40 0.01 1.87
兴全合兴混合A 11400.69 628.48 0.04 3.18
兴全沪港深两年持有混合 3828.68 240.41 -- 2.81
兴全精选混合 8228.11 453.59 0.03 3.04
兴全轻资产混合(LOF) 13786.35 760.00 0.05 3.73
兴全有机增长混合 5822.27 320.96 0.02 4.02
39 00941 中国移动 兴证全球兴晨六个月持有混合A 135.78 2.05 -- 1.51
兴证全球兴晨六个月持有混合C 135.78 2.05 -- 1.51
兴证全球欣越混合A 9726.83 146.85 -- 6.73
兴证全球欣越混合C 9726.83 146.85 -- 6.73
兴全汇虹一年持有混合A 3679.27 55.55 -- 2.13
兴全汇虹一年持有混合C 3679.27 55.55 -- 2.13
兴全汇吉一年持有混合A 2457.37 37.10 -- 2.14
兴全汇吉一年持有混合C 2457.37 37.10 -- 2.14
40 00883 中国海洋石油 兴证全球兴晨六个月持有混合A 72.89 4.16 -- 0.81
兴证全球兴晨六个月持有混合C 72.89 4.16 -- 0.81
兴证全球兴裕混合A 577.92 33.00 -- 0.78
兴证全球兴裕混合C 577.92 33.00 -- 0.78
兴全汇虹一年持有混合A 2908.00 166.05 -- 1.69
兴全汇虹一年持有混合C 2908.00 166.05 -- 1.69
兴全汇吉一年持有混合A 1925.63 109.96 -- 1.67
兴全汇吉一年持有混合C 1925.63 109.96 -- 1.67
41 600426 华鲁恒升 兴证全球兴晨六个月持有混合A 72.28 2.76 0.00 0.81
兴证全球兴晨六个月持有混合C 72.28 2.76 0.00 0.81
兴证全球招益债券A 243.83 9.31 0.01 1.31
兴证全球招益债券C 243.83 9.31 0.01 1.31
兴证全球合瑞混合A 9485.68 362.19 0.22 3.17
兴证全球合瑞混合C 9485.68 362.19 0.22 3.17
兴证全球兴裕混合A 707.13 27.00 0.02 0.95
兴证全球兴裕混合C 707.13 27.00 0.02 0.95
兴证全球合衡三年持有混合A 14732.42 562.52 0.35 2.97
兴证全球合衡三年持有混合C 14732.42 562.52 0.35 2.97
兴全合远两年持有混合A 10635.83 406.10 0.25 5.32
兴全合远两年持有混合C 10635.83 406.10 0.25 5.32
兴全汇虹一年持有混合A 2274.60 86.85 0.05 1.32
兴全汇虹一年持有混合C 2274.60 86.85 0.05 1.32
兴全汇吉一年持有混合A 2003.01 76.48 0.05 1.74
兴全汇吉一年持有混合C 2003.01 76.48 0.05 1.74
兴全合丰三年持有混合 13369.55 510.48 0.32 3.39
兴全汇享一年持有混合A 1245.64 47.56 0.03 1.88
兴全汇享一年持有混合C 1245.64 47.56 0.03 1.88
兴全合泰混合A 17287.34 660.07 0.41 3.07
兴全合泰混合C 17287.34 660.07 0.41 3.07
兴全恒益债券A 5020.27 191.69 0.12 1.58
兴全恒益债券C 5020.27 191.69 0.12 1.58
兴全全球视野股票 6973.75 266.28 0.16 4.71
42 000333 美的集团 兴证全球兴晨六个月持有混合A 51.72 0.68 0.00 0.58
兴证全球兴晨六个月持有混合C 51.72 0.68 0.00 0.58
兴证全球欣越混合A 2927.59 38.49 0.01 2.03
兴证全球欣越混合C 2927.59 38.49 0.01 2.03
兴全汇吉一年持有混合A 945.43 12.43 0.00 0.82
兴全汇吉一年持有混合C 945.43 12.43 0.00 0.82
兴全轻资产混合(LOF) 23582.63 310.05 0.05 6.38
兴全趋势投资混合(LOF) 110271.08 1449.79 0.22 6.69
43 002223 鱼跃医疗 兴证全球兴晨六个月持有混合A 21.05 0.55 0.00 0.23
兴证全球兴晨六个月持有混合C 21.05 0.55 0.00 0.23
兴证全球兴益债券A 255.71 6.68 0.01 0.60
兴证全球兴益债券C 255.71 6.68 0.01 0.60
兴全汇吉一年持有混合A 613.25 16.02 0.02 0.53
兴全汇吉一年持有混合C 613.25 16.02 0.02 0.53
兴全新视野定期开放混合型发起式 27092.88 707.76 0.75 2.79
兴全商业模式混合(LOF) 33481.63 874.65 0.93 2.65
兴全可转债混合 3258.01 85.11 0.09 1.08
44 02688 新奥能源 兴证全球兴晨六个月持有混合A 15.68 0.29 -- 0.17
兴证全球兴晨六个月持有混合C 15.68 0.29 -- 0.17
兴证全球欣越混合A 2529.46 46.71 -- 1.75
兴证全球欣越混合C 2529.46 46.71 -- 1.75
45 000568 泸州老窖 兴证全球招益债券A 151.20 1.01 0.00 0.81
兴证全球招益债券C 151.20 1.01 0.00 0.81
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 112.28 0.75 0.00 0.03
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 208.08 1.39 0.00 0.06
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 208.08 1.39 0.00 0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 112.28 0.75 0.00 0.03
46 002714 牧原股份 兴证全球招益债券A 123.18 2.66 0.00 0.66
兴证全球招益债券C 123.18 2.66 0.00 0.66
兴全汇享一年持有混合A 718.73 15.52 0.00 1.08
兴全汇享一年持有混合C 718.73 15.52 0.00 1.08
兴全恒益债券A 2219.98 47.94 0.01 0.70
兴全恒益债券C 2219.98 47.94 0.01 0.70
47 600216 浙江医药 兴证全球招益债券A 119.16 6.88 0.01 0.64
兴证全球招益债券C 119.16 6.88 0.01 0.64
兴全汇享一年持有混合A 630.79 36.42 0.04 0.95
兴全汇享一年持有混合C 630.79 36.42 0.04 0.95
兴全恒益债券A 2157.03 124.54 0.13 0.68
兴全恒益债券C 2157.03 124.54 0.13 0.68
48 002557 洽洽食品 兴证全球招益债券A 111.99 3.34 0.01 0.60
兴证全球招益债券C 111.99 3.34 0.01 0.60
兴全恒益债券A 2207.95 65.85 0.13 0.70
兴全恒益债券C 2207.95 65.85 0.13 0.70
49 603599 广信股份 兴证全球招益债券A 107.86 8.46 -- 0.58
兴证全球招益债券C 107.86 8.46 -- 0.58
兴证全球兴裕混合A 675.75 53.00 -- 0.91
兴证全球兴裕混合C 675.75 53.00 -- 0.91
兴全汇享一年持有混合A 540.12 42.36 -- 0.82
兴全汇享一年持有混合C 540.12 42.36 -- 0.82
兴全恒益债券A 2104.87 165.09 -- 0.66
兴全恒益债券C 2104.87 165.09 -- 0.66
50 600938 中国海油 兴证全球招益债券A 98.86 3.29 0.00 0.53
兴证全球招益债券C 98.86 3.29 0.00 0.53
51 300655 晶瑞电材 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 45.64 5.48 0.01 0.12
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A 91.29 10.96 0.01 0.15
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 91.29 10.96 0.01 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 114.11 13.70 0.01 0.10
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 45.64 5.48 0.01 0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY 205.40 24.66 0.03 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 57.05 6.85 0.01 0.06
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 91.29 10.96 0.01 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 342.33 41.10 0.04 0.08
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 22.82 2.74 0.00 0.05
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 22.82 2.74 0.00 0.05
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 456.44 54.79 0.06 0.12
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 456.44 54.79 0.06 0.12
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 91.29 10.96 0.01 0.07
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 296.69 35.62 0.04 0.11
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 342.33 41.10 0.04 0.08
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 205.40 24.66 0.03 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 57.05 6.85 0.01 0.06
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 296.69 35.62 0.04 0.11
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 114.11 13.70 0.01 0.10
52 688155 先惠技术 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 45.58 1.12 -- 0.12
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A 91.17 2.24 -- 0.15
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 91.17 2.24 -- 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 113.97 2.80 -- 0.10
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 45.58 1.12 -- 0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY 205.13 5.04 -- 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 56.98 1.40 -- 0.06
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 91.17 2.24 -- 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 341.89 8.40 -- 0.08
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 22.79 0.56 -- 0.05
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 22.79 0.56 -- 0.05
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 455.86 11.20 -- 0.12
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 455.86 11.20 -- 0.12
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 91.17 2.24 -- 0.07
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 296.31 7.28 -- 0.11
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 341.89 8.40 -- 0.08
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 205.13 5.04 -- 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 56.98 1.40 -- 0.06
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 296.31 7.28 -- 0.11
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 113.97 2.80 -- 0.10
53 02319 蒙牛乳业 兴证全球欣越混合A 11082.67 657.20 -- 7.67
兴证全球欣越混合C 11082.67 657.20 -- 7.67
54 002507 涪陵榨菜 兴证全球欣越混合A 10295.41 658.27 0.58 7.13
兴证全球欣越混合C 10295.41 658.27 0.58 7.13
55 03808 中国重汽 兴证全球欣越混合A 6932.95 329.25 -- 4.80
兴证全球欣越混合C 6932.95 329.25 -- 4.80
56 02328 中国财险 兴证全球欣越混合A 5144.45 495.20 -- 3.56
兴证全球欣越混合C 5144.45 495.20 -- 3.56
57 01193 华润燃气 兴证全球欣越混合A 4862.91 172.01 -- 3.37
兴证全球欣越混合C 4862.91 172.01 -- 3.37
58 600066 宇通客车 兴全合兴混合C 14529.81 551.42 1.37 4.05
兴全合兴混合A 14529.81 551.42 1.37 4.05
兴全精选混合 9495.57 360.36 0.90 3.51
59 605117 德业股份 兴全合兴混合C 12830.17 126.18 -- 3.57
兴全合兴混合A 12830.17 126.18 -- 3.57
兴全精选混合 10034.44 98.69 -- 3.71
60 603606 东方电缆 兴全合兴混合C 12422.63 225.17 2.90 3.46
兴全合兴混合A 12422.63 225.17 2.90 3.46
兴全精选混合 9166.50 166.15 2.14 3.39
61 002273 水晶光电 兴全合兴混合C 11789.66 622.80 0.46 3.28
兴全合远两年持有混合A 9133.92 482.51 0.36 4.57
兴全合远两年持有混合C 9133.92 482.51 0.36 4.57
兴全合兴混合A 11789.66 622.80 0.46 3.28
兴全社会价值三年持有混合 4439.59 234.53 0.17 2.95
兴全合宜混合A 45121.32 2383.59 1.76 3.13
兴全合宜混合C 45121.32 2383.59 1.76 3.13
兴全精选混合 8792.29 464.46 0.34 3.25
兴全合润混合 85798.09 4532.39 3.34 3.62
兴全全球视野股票 6911.34 365.10 0.27 4.67
62 300433 蓝思科技 兴全合兴混合C 11479.61 561.35 0.11 3.20
兴全合远两年持有混合A 5816.80 284.44 0.06 2.91
兴全合远两年持有混合C 5816.80 284.44 0.06 2.91
兴全合兴混合A 11479.61 561.35 0.11 3.20
兴全精选混合 8481.23 414.73 0.08 3.14
兴全新视野定期开放混合型发起式 32557.95 1592.08 0.32 3.36
兴全商业模式混合(LOF) 42799.88 2092.90 0.42 3.39
兴全全球视野股票 4759.94 232.76 0.05 3.21
63 600160 巨化股份 兴全合兴混合C 11210.51 503.39 0.28 3.12
兴全合兴混合A 11210.51 503.39 0.28 3.12
兴全精选混合 8426.72 378.39 0.21 3.12
兴全合润混合 83921.93 3768.38 2.08 3.54
64 601567 三星医疗 兴全合兴混合C 9621.62 275.77 -- 2.68
兴全合兴混合A 9621.62 275.77 -- 2.68
兴全精选混合 7172.34 205.57 -- 2.65
65 01585 雅迪控股 兴全合兴混合C 8128.20 652.20 -- 2.26
兴全合兴混合A 8128.20 652.20 -- 2.26
66 600703 三安光电 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 120.58 9.68 0.00 0.13
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 120.58 9.68 0.00 0.13
67 603997 继峰股份 兴证全球合瑞混合A 13570.73 996.49 -- 4.53
兴证全球合瑞混合C 13570.73 996.49 -- 4.53
兴证全球合衡三年持有混合A 15050.08 1106.44 -- 3.03
兴证全球合衡三年持有混合C 15050.08 1106.44 -- 3.03
兴全合丰三年持有混合 11259.96 825.84 -- 2.86
兴全合泰混合A 19114.36 1407.16 -- 3.39
兴全合泰混合C 19114.36 1407.16 -- 3.39
兴全多维价值混合A 7749.17 569.58 -- 2.67
兴全多维价值混合C 7749.17 569.58 -- 2.67
兴全绿色投资混合(LOF) 17800.39 1309.17 -- 4.59
68 002011 盾安环境 兴证全球合瑞混合A 12073.94 1012.91 1.11 4.03
兴证全球合瑞混合C 12073.94 1012.91 1.11 4.03
69 02669 中海物业 兴证全球合瑞混合A 12015.43 2152.50 -- 4.01
兴证全球合瑞混合C 12015.43 2152.50 -- 4.01
70 300679 电连技术 兴证全球合瑞混合A 11981.41 272.37 0.77 4.00
兴证全球合瑞混合C 11981.41 272.37 0.77 4.00
兴证全球合衡三年持有混合A 33062.15 751.58 2.11 6.66
兴证全球合衡三年持有混合C 33062.15 751.58 2.11 6.66
兴全合泰混合A 39076.36 888.30 2.49 6.93
兴全合泰混合C 39076.36 888.30 2.49 6.93
71 688008 澜起科技 兴证全球合瑞混合A 11626.31 178.67 -- 3.88
兴证全球合瑞混合C 11626.31 178.67 -- 3.88
兴全合远两年持有混合A 7867.52 120.26 -- 3.93
兴全合远两年持有混合C 7867.52 120.26 -- 3.93
兴全合丰三年持有混合 15302.55 234.92 -- 3.88
兴全社会价值三年持有混合 4681.18 70.67 -- 3.11
兴全多维价值混合A 12056.06 185.22 -- 4.15
兴全多维价值混合C 12056.06 185.22 -- 4.15
兴全合宜混合A 74716.38 1129.21 -- 5.18
兴全合宜混合C 74716.38 1129.21 -- 5.18
兴全轻资产混合(LOF) 21821.91 334.01 -- 5.90
兴全合润混合 122785.44 1855.67 -- 5.18
兴全社会责任混合 6934.85 103.69 -- 2.51
兴全全球视野股票 6752.19 103.58 -- 4.56
兴全趋势投资混合(LOF) 94565.27 1431.00 -- 5.74
72 002179 中航光电 兴证全球合瑞混合A 8992.91 206.54 0.10 3.00
兴证全球合瑞混合C 8992.91 206.54 0.10 3.00
73 600600 青岛啤酒 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 144.16 1.84 0.01 0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 144.16 1.84 0.01 0.04
74 000858 五粮液 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 134.88 0.83 0.00 0.03
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 152.76 0.94 0.00 0.04
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 152.76 0.94 0.00 0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 134.88 0.83 0.00 0.03
75 600309 万华化学 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 137.89 1.51 0.00 0.03
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 199.99 2.19 0.00 0.05
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 199.99 2.19 0.00 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 137.89 1.51 0.00 0.03
76 603517 绝味食品 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 125.17 7.35 0.01 0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 125.17 7.35 0.01 0.03
77 300760 迈瑞医疗 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 99.62 0.34 0.00 0.02
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 99.62 0.34 0.00 0.02
78 000596 古井贡酒 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 89.33 0.44 0.00 0.02
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 158.36 0.78 0.00 0.04
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 158.36 0.78 0.00 0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 89.33 0.44 0.00 0.02
79 600048 保利发展 兴证全球兴益债券A 350.86 31.81 0.00 0.82
兴证全球兴益债券C 350.86 31.81 0.00 0.82
兴全可转债混合 5494.16 498.11 0.05 1.82
80 01024 快手-W 兴证全球兴益债券A 324.49 6.56 -- 0.76
兴证全球兴益债券C 324.49 6.56 -- 0.76
兴全沪港深两年持有混合 4859.07 98.24 -- 3.57
兴全社会价值三年持有混合 5540.59 112.01 -- 3.69
兴全合宜混合A 50150.07 1013.89 -- 3.48
兴全合宜混合C 50150.07 1013.89 -- 3.48
81 01801 信达生物 兴证全球兴益债券A 295.20 6.95 -- 0.69
兴证全球兴益债券C 295.20 6.95 -- 0.69
兴全合远两年持有混合A 8157.47 192.06 -- 4.08
兴全合远两年持有混合C 8157.47 192.06 -- 4.08
兴全沪港深两年持有混合 5903.52 138.99 -- 4.33
82 002027 分众传媒 兴证全球兴益债券A 277.64 39.27 0.01 0.65
兴证全球兴益债券C 277.64 39.27 0.01 0.65
兴证全球合衡三年持有混合A 14581.24 2062.41 0.30 2.94
兴证全球合衡三年持有混合C 14581.24 2062.41 0.30 2.94
83 603699 纽威股份 兴证全球兴益债券A 272.71 12.69 -- 0.64
兴证全球兴益债券C 272.71 12.69 -- 0.64
兴全可转债混合 2986.35 138.96 -- 0.99
84 300294 博雅生物 兴证全球兴益债券A 245.75 6.77 0.02 0.58
兴证全球兴益债券C 245.75 6.77 0.02 0.58
85 600873 梅花生物 兴证全球兴裕混合A 872.00 80.00 0.28 1.17
兴证全球兴裕混合C 872.00 80.00 0.28 1.17
兴全合润混合 65097.10 5972.21 20.54 2.75
86 600273 嘉化能源 兴证全球兴裕混合A 554.20 68.00 0.32 0.74
兴证全球兴裕混合C 554.20 68.00 0.32 0.74
87 000708 中信特钢 兴证全球兴裕混合A 328.45 24.08 0.05 0.44
兴证全球兴裕混合C 328.45 24.08 0.05 0.44
88 00384 中国燃气 兴证全球兴裕混合A 306.44 47.00 -- 0.41
兴证全球兴裕混合C 306.44 47.00 -- 0.41
89 605090 九丰能源 兴证全球兴裕混合A 304.70 11.00 0.04 0.41
兴证全球兴裕混合C 304.70 11.00 0.04 0.41
兴全汇吉一年持有混合A 1090.72 39.04 0.15 0.95
兴全汇吉一年持有混合C 1090.72 39.04 0.15 0.95
兴全有机增长混合 6491.56 228.46 0.88 4.48
90 601139 深圳燃气 兴证全球兴裕混合A 265.08 35.11 0.01 0.36
兴证全球兴裕混合C 265.08 35.11 0.01 0.36
91 603786 科博达 兴证全球合衡三年持有混合A 20359.07 332.28 -- 4.10
兴证全球合衡三年持有混合C 20359.07 332.28 -- 4.10
兴全合泰混合A 27437.97 447.82 -- 4.87
兴全合泰混合C 27437.97 447.82 -- 4.87
兴全社会责任混合 8519.93 140.29 -- 3.09
92 600765 中航重机 兴证全球合衡三年持有混合A 18800.23 929.32 1.19 3.79
兴证全球合衡三年持有混合C 18800.23 929.32 1.19 3.79
兴全合泰混合A 20962.73 1036.22 1.33 3.72
兴全合泰混合C 20962.73 1036.22 1.33 3.72
93 300699 光威复材 兴证全球合衡三年持有混合A 18105.28 549.98 1.08 3.65
兴证全球合衡三年持有混合C 18105.28 549.98 1.08 3.65
兴全合泰混合A 20299.76 616.64 1.21 3.60
兴全合泰混合C 20299.76 616.64 1.21 3.60
94 603799 华友钴业 兴证全球合衡三年持有混合A 16660.52 564.57 2.08 3.36
兴证全球合衡三年持有混合C 16660.52 564.57 2.08 3.36
95 300454 深信服 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 171.41 2.44 0.01 0.05
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 171.41 2.44 0.01 0.05
96 300416 苏试试验 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 198.71 15.23 0.03 0.05
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 198.71 15.23 0.03 0.05
97 002568 百润股份 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 150.70 6.54 0.01 0.04
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 150.70 6.54 0.01 0.04
98 688169 石头科技 兴全合远两年持有混合A 8372.12 30.12 -- 4.19
兴全合远两年持有混合C 8372.12 30.12 -- 4.19
兴全全球视野股票 8221.37 29.58 -- 5.55
99 600161 天坛生物 兴全合远两年持有混合A 7603.36 302.44 0.62 3.80
兴全合远两年持有混合C 7603.36 302.44 0.62 3.80
兴全中证800六个月持有指数A 2951.02 117.38 0.24 1.97
兴全中证800六个月持有指数C 2951.02 117.38 0.24 1.97
兴全全球视野股票 6608.75 262.88 0.54 4.46
100 001965 招商公路 兴全汇虹一年持有混合A 2932.21 232.90 0.42 1.70
兴全汇虹一年持有混合C 2932.21 232.90 0.42 1.70
101 688798 艾为电子 兴全汇虹一年持有混合A 2407.15 41.55 -- 1.40
兴全汇虹一年持有混合C 2407.15 41.55 -- 1.40
102 603067 振华股份 兴全汇虹一年持有混合A 1992.62 159.41 -- 1.16
兴全汇虹一年持有混合C 1992.62 159.41 -- 1.16
103 00916 龙源电力 兴全汇虹一年持有混合A 1648.04 259.22 -- 0.96
兴全汇虹一年持有混合C 1648.04 259.22 -- 0.96
104 601998 中信银行 兴全汇虹一年持有混合A 1318.51 188.09 0.01 0.76
兴全汇虹一年持有混合C 1318.51 188.09 0.01 0.76
105 600761 安徽合力 兴全汇虹一年持有混合A 1258.07 57.82 0.16 0.73
兴全汇虹一年持有混合C 1258.07 57.82 0.16 0.73
106 600741 华域汽车 兴全中证800六个月持有指数A 5917.20 330.02 0.22 3.94
兴全中证800六个月持有指数C 5917.20 330.02 0.22 3.94
兴全沪深300指数C 21905.47 1221.72 0.83 2.45
兴全沪深300指数(LOF)A 21905.47 1221.72 0.83 2.45
107 000895 双汇发展 兴全中证800六个月持有指数A 4496.18 165.97 0.05 3.00
兴全中证800六个月持有指数C 4496.18 165.97 0.05 3.00
兴全沪深300指数C 31450.95 1160.98 0.34 3.52
兴全沪深300指数(LOF)A 31450.95 1160.98 0.34 3.52
108 600036 招商银行 兴全中证800六个月持有指数A 3339.44 88.79 0.01 2.23
兴全中证800六个月持有指数C 3339.44 88.79 0.01 2.23
兴全沪深300指数C 18271.20 485.81 0.03 2.05
兴全沪深300指数(LOF)A 18271.20 485.81 0.03 2.05
109 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数A 3294.22 760.79 0.20 2.20
兴全中证800六个月持有指数C 3294.22 760.79 0.20 2.20
110 601166 兴业银行 兴全中证800六个月持有指数A 2876.60 149.28 0.04 1.92
兴全中证800六个月持有指数C 2876.60 149.28 0.04 1.92
111 601888 中国中免 兴全中证800六个月持有指数A 2888.05 37.41 0.21 1.92
兴全中证800六个月持有指数C 2888.05 37.41 0.21 1.92
兴全沪深300指数C 21282.23 275.68 1.57 2.38
兴全沪深300指数(LOF)A 21282.23 275.68 1.57 2.38
112 600803 新奥股份 兴全汇吉一年持有混合A 599.50 29.13 0.15 0.52
兴全汇吉一年持有混合C 599.50 29.13 0.15 0.52
113 300408 三环集团 兴全合丰三年持有混合 11628.40 313.43 0.17 2.95
兴全汇享一年持有混合A 809.15 21.81 0.01 1.22
兴全汇享一年持有混合C 809.15 21.81 0.01 1.22
兴全多维价值混合A 15805.17 426.02 0.23 5.44
兴全多维价值混合C 15805.17 426.02 0.23 5.44
兴全恒益债券A 2567.45 69.20 0.04 0.81
兴全恒益债券C 2567.45 69.20 0.04 0.81
114 01548 金斯瑞生物科技 兴全合丰三年持有混合 11625.97 924.83 -- 2.95
115 600521 华海药业 兴全合丰三年持有混合 10044.02 512.71 0.37 2.55
兴全多维价值混合A 7824.64 399.42 0.29 2.69
兴全多维价值混合C 7824.64 399.42 0.29 2.69
116 600968 海油发展 兴全合丰三年持有混合 9503.46 2093.27 -- 2.41
117 002078 太阳纸业 兴全汇享一年持有混合A 706.95 46.88 0.02 1.07
兴全汇享一年持有混合C 706.95 46.88 0.02 1.07
兴全恒益债券A 3275.67 217.22 0.08 1.03
兴全恒益债券C 3275.67 217.22 0.08 1.03
118 03690 美团-W 兴全汇享一年持有混合A 600.27 3.87 -- 0.91
兴全汇享一年持有混合C 600.27 3.87 -- 0.91
兴全沪港深两年持有混合 9979.05 64.34 -- 7.33
兴全社会价值三年持有混合 4355.43 28.08 -- 2.90
119 01810 小米集团-W 兴全沪港深两年持有混合 4581.27 225.79 -- 3.36
120 00780 同程旅行 兴全沪港深两年持有混合 3500.01 194.45 -- 2.57
121 09690 途虎-W 兴全沪港深两年持有混合 3306.85 157.72 -- 2.43
122 09988 阿里巴巴-W 兴全沪港深两年持有混合 3286.39 33.13 -- 2.41
123 688099 晶晨股份 兴全社会价值三年持有混合 6698.84 95.47 -- 4.46
兴全合宜混合A 66573.97 948.71 -- 4.62
兴全合宜混合C 66573.97 948.71 -- 4.62
兴全新视野定期开放混合型发起式 32929.17 471.35 -- 3.40
兴全商业模式混合(LOF) 41053.01 586.82 -- 3.25
兴全合润混合 127992.50 1823.27 -- 5.40
124 01177 中国生物制药 兴全社会价值三年持有混合 5712.53 1698.30 -- 3.80
125 688319 欧林生物 兴全社会价值三年持有混合 4363.69 410.12 1.43 2.90
126 002831 裕同科技 兴全合泰混合A 21548.10 837.80 1.61 3.82
兴全合泰混合C 21548.10 837.80 1.61 3.82
127 603179 新泉股份 兴全合泰混合A 16038.02 326.91 3.44 2.85
兴全合泰混合C 16038.02 326.91 3.44 2.85
128 002180 纳思达 兴全多维价值混合A 10066.78 331.91 0.25 3.47
兴全多维价值混合C 10066.78 331.91 0.25 3.47
129 688103 国力股份 兴全多维价值混合A 8669.01 238.16 -- 2.98
兴全多维价值混合C 8669.01 238.16 -- 2.98
130 688003 天准科技 兴全多维价值混合A 7764.72 209.97 -- 2.67
兴全多维价值混合C 7764.72 209.97 -- 2.67
131 002317 众生药业 兴全多维价值混合A 7157.43 526.28 0.69 2.46
兴全多维价值混合C 7157.43 526.28 0.69 2.46
132 000938 紫光股份 兴全沪深300指数C 27036.63 1119.99 1.34 3.03
兴全沪深300指数(LOF)A 27036.63 1119.99 1.34 3.03
133 000100 TCL科技 兴全沪深300指数C 19803.87 4323.99 0.24 2.22
兴全沪深300指数(LOF)A 19803.87 4323.99 0.24 2.22
134 600690 海尔智家 兴全合宜混合A 57134.24 1777.11 0.66 3.96
兴全合宜混合C 57134.24 1777.11 0.66 3.96
兴全合润混合 145623.22 4529.49 1.69 6.15
兴全可转债混合 2715.10 84.45 0.03 0.90
135 603195 公牛集团 兴全合宜混合A 42732.00 513.24 -- 2.96
兴全合宜混合C 42732.00 513.24 -- 2.96
兴全合润混合 70771.12 850.00 -- 2.99
136 600031 三一重工 兴全精选混合 6395.03 338.72 0.23 2.36
137 300347 泰格医药 兴全新视野定期开放混合型发起式 51985.65 753.52 1.33 5.36
兴全商业模式混合(LOF) 68794.43 997.17 1.76 5.45
138 002938 鹏鼎控股 兴全新视野定期开放混合型发起式 36083.42 1008.76 0.44 3.72
兴全商业模式混合(LOF) 49040.77 1371.00 0.59 3.88
139 603713 密尔克卫 兴全新视野定期开放混合型发起式 24162.19 403.78 -- 2.49
兴全商业模式混合(LOF) 31767.64 530.88 -- 2.52
140 002371 北方华创 兴全轻资产混合(LOF) 36100.63 98.64 0.22 9.76
兴全趋势投资混合(LOF) 160309.45 438.03 0.96 9.73
141 002138 顺络电子 兴全轻资产混合(LOF) 25492.16 903.66 1.19 6.89
兴全趋势投资混合(LOF) 111007.29 3935.03 5.20 6.74
142 600585 海螺水泥 兴全轻资产混合(LOF) 18107.70 692.72 0.68 4.90
143 605589 圣泉集团 兴全绿色投资混合(LOF) 20378.61 954.95 1.55 5.25
144 601156 东航物流 兴全绿色投资混合(LOF) 14539.17 786.75 -- 3.75
兴全社会责任混合 6844.33 370.36 -- 2.48
145 601179 中国西电 兴全有机增长混合 7403.50 850.00 -- 5.11
146 603993 洛阳钼业 兴全有机增长混合 6786.00 780.00 3.90 4.68
147 600859 王府井 兴全有机增长混合 4700.90 290.00 0.95 3.24
148 000902 新洋丰 兴全社会责任混合 7101.94 526.07 0.44 2.57
149 600673 东阳光 兴全社会责任混合 6971.98 880.30 0.29 2.52
150 301004 嘉益股份 兴全社会责任混合 6958.75 66.54 0.70 2.52
151 600900 长江电力 兴全全球视野股票 5377.45 178.95 0.02 3.63
兴全趋势投资混合(LOF) 65994.74 2196.16 0.23 4.00
152 002594 比亚迪 兴全全球视野股票 5317.02 17.30 0.01 3.59
153 600584 长电科技 兴全趋势投资混合(LOF) 63122.33 1786.65 2.40 3.83
154 600398 海澜之家 兴全可转债混合 2931.86 386.79 0.78 0.97
155 603773 沃格光电 兴全可转债混合 2720.67 140.10 -- 0.90

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772