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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只51/166
  • 份额数量：7140.69亿份17/166
  • 份额相对上期变化：2.10%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：7820.99亿元17/166
  • 资产相对上期变化：4.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00981 中芯国际 兴全科技优选混合发起式A 2514.65 48.30 -- 4.87
兴全科技优选混合发起式C 2514.65 48.30 -- 4.87
兴全中证全指增强发起式A 67.19 0.60 -- 0.87
兴全中证全指增强发起式C 67.19 0.60 -- 0.87
兴全嘉益债券A 478.98 9.20 -- 0.61
兴全嘉益债券C 478.98 9.20 -- 0.61
300质量ETF兴全 1209.49 10.80 -- 3.73
兴全合熙混合A 9975.30 191.60 -- 9.87
兴全合熙混合C 9975.30 191.60 -- 9.87
兴全品质甄选混合A 4076.55 78.30 -- 5.12
兴全品质甄选混合C 4076.55 78.30 -- 5.12
兴全兴晨六个月持有混合A 2007.04 38.55 -- 1.30
兴全兴晨六个月持有混合C 2007.04 38.55 -- 1.30
兴全合兴混合C 4690.89 90.10 -- 1.98
兴全合远两年持有混合A 2955.80 56.77 -- 3.70
兴全合远两年持有混合C 2955.80 56.77 -- 3.70
兴全汇吉一年持有混合A 2228.30 42.80 -- 3.43
兴全汇吉一年持有混合C 2228.30 42.80 -- 3.43
兴全合兴混合A 4690.89 90.10 -- 1.98
兴全沪港深两年持有混合 6206.17 119.20 -- 7.52
兴全社会价值三年持有混合 8372.78 160.82 -- 6.52
兴全合宜混合A 66250.05 1272.49 -- 6.15
兴全合宜混合C 66250.05 1272.49 -- 6.15
兴全精选混合 5405.71 48.27 -- 2.94
兴全轻资产混合(LOF) 8707.07 77.75 -- 3.14
兴全全球视野股票 15198.67 135.71 -- 4.30
2 002475 立讯精密 兴全科技优选混合发起式A 2026.42 41.00 0.01 3.93
兴全科技优选混合发起式C 2026.42 41.00 0.01 3.93
兴全悦加混合A 406.31 8.22 0.00 0.10
兴全悦加混合C 406.31 8.22 0.00 0.10
兴全合润混合C 133987.13 2710.64 0.38 7.36
兴全商业模式混合(LOF)C 138777.81 2807.56 0.39 8.83
兴全可持续投资三年定开混合 931.76 18.85 0.00 2.25
兴全招益债券A 847.72 17.15 0.00 0.29
兴全招益债券C 847.72 17.15 0.00 0.29
兴全合瑞混合A 10253.71 207.44 0.03 4.03
兴全合瑞混合C 10253.71 207.44 0.03 4.03
兴全兴益债券A 1956.44 39.58 0.01 0.44
兴全兴益债券C 1956.44 39.58 0.01 0.44
兴全汇吉一年持有混合A 843.28 17.06 0.00 1.30
兴全汇吉一年持有混合C 843.28 17.06 0.00 1.30
兴全合润混合A 133987.13 2710.64 0.38 7.36
兴全社会价值三年持有混合 5012.64 101.41 0.01 3.91
兴全合泰混合A 14893.26 301.30 0.04 4.42
兴全合泰混合C 14893.26 301.30 0.04 4.42
兴全多维价值混合A 54578.11 1104.15 0.15 8.01
兴全多维价值混合C 54578.11 1104.15 0.15 8.01
兴全合宜混合A 51346.46 1038.77 0.14 4.77
兴全合宜混合C 51346.46 1038.77 0.14 4.77
兴全新视野定期开放混合型发起式 53821.93 1088.85 0.15 7.54
兴全商业模式混合(LOF)A 138777.81 2807.56 0.39 8.83
兴全轻资产混合(LOF) 8929.04 180.64 0.03 3.22
兴全有机增长混合 3674.87 74.34 0.01 3.68
兴全社会责任混合 5008.81 101.33 0.01 2.10
兴全全球视野股票 15374.11 311.03 0.04 4.35
兴全趋势投资混合(LOF) 102019.94 2063.93 0.29 8.79
兴全可转债混合 4354.37 88.09 0.01 1.84
3 688099 晶晨股份 兴全科技优选混合发起式A 1841.14 19.02 -- 3.57
兴全科技优选混合发起式C 1841.14 19.02 -- 3.57
兴全嘉益债券A 382.92 3.96 -- 0.49
兴全嘉益债券C 382.92 3.96 -- 0.49
兴全合润混合C 114723.52 1185.16 -- 6.30
兴全商业模式混合(LOF)C 97438.72 1006.60 -- 6.20
兴全兴晨六个月持有混合A 1040.79 10.75 -- 0.68
兴全兴晨六个月持有混合C 1040.79 10.75 -- 0.68
兴全汇吉一年持有混合A 1033.10 10.67 -- 1.59
兴全汇吉一年持有混合C 1033.10 10.67 -- 1.59
兴全合润混合A 114723.52 1185.16 -- 6.30
兴全社会价值三年持有混合 5983.91 61.82 -- 4.66
兴全合宜混合A 61768.12 638.10 -- 5.74
兴全合宜混合C 61768.12 638.10 -- 5.74
兴全新视野定期开放混合型发起式 43873.95 453.24 -- 6.15
兴全商业模式混合(LOF)A 97438.72 1006.60 -- 6.20
4 002338 奥普光电 兴全科技优选混合发起式A 1297.53 30.96 0.13 2.51
兴全科技优选混合发起式C 1297.53 30.96 0.13 2.51
5 01860 汇量科技 兴全科技优选混合发起式A 964.89 83.20 -- 1.87
兴全科技优选混合发起式C 964.89 83.20 -- 1.87
兴全合丰三年持有混合 18555.61 1600.00 -- 8.14
6 01347 华虹宏力 兴全科技优选混合发起式A 886.68 9.80 -- 1.72
兴全科技优选混合发起式C 886.68 9.80 -- 1.72
兴全中证500指数增强A 167.48 0.81 -- 1.24
兴全中证500指数增强C 167.48 0.81 -- 1.24
兴全合丰三年持有混合 8316.80 40.00 -- 3.65
7 300369 绿盟科技 兴全科技优选混合发起式A 891.55 96.28 0.12 1.73
兴全科技优选混合发起式C 891.55 96.28 0.12 1.73
8 301392 汇成真空 兴全科技优选混合发起式A 794.46 5.36 0.13 1.54
兴全科技优选混合发起式C 794.46 5.36 0.13 1.54
9 301421 波长光电 兴全科技优选混合发起式A 692.29 9.70 0.21 1.34
兴全科技优选混合发起式C 692.29 9.70 0.21 1.34
10 002142 宁波银行 兴全优加混合A 29.05 0.82 0.00 0.11
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 37.91 1.07 0.00 0.01
兴全可持续投资三年定开混合 2296.08 64.81 0.01 5.54
兴全招益债券A 784.42 22.14 0.00 0.27
兴全招益债券C 784.42 22.14 0.00 0.27
兴全社会责任混合 14480.96 408.72 0.06 6.06
11 002415 海康威视 兴全优加混合A 27.92 0.86 0.00 0.11
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 35.71 1.10 0.00 0.01
兴全商业模式混合(LOF)C 52155.80 1606.77 0.18 3.32
兴全兴益债券A 1805.43 55.62 0.01 0.41
兴全兴益债券C 1805.43 55.62 0.01 0.41
兴全合丰三年持有混合 14282.40 440.00 0.05 6.26
兴全新视野定期开放混合型发起式 28252.21 870.37 0.10 3.96
兴全商业模式混合(LOF)A 52155.80 1606.77 0.18 3.32
兴全可转债混合 2502.34 77.09 0.01 1.06
12 300604 长川科技 兴全优加混合A 28.77 0.12 0.00 0.11
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 38.37 0.16 0.00 0.01
兴全商业模式混合(LOF)C 59597.93 248.71 0.51 3.79
兴全商业模式混合(LOF)A 59597.93 248.71 0.51 3.79
13 600926 杭州银行 兴全优加混合A 27.20 1.59 0.01 0.10
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 35.42 2.07 0.01 0.01
兴全合兴混合C 4927.85 288.01 1.10 2.08
兴全合兴混合A 4927.85 288.01 1.10 2.08
兴全精选混合 5608.14 327.77 1.25 3.05
14 300909 汇创达 兴全优加混合A 15.24 0.25 0.00 0.06
15 600368 五洲交通 兴全优加混合A 12.25 2.98 0.01 0.05
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 15.82 3.85 0.01 0.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 15.82 3.85 0.01 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 47.55 11.57 0.02 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 47.55 11.57 0.02 0.07
16 688501 青达环保 兴全优加混合A 12.46 0.84 0.01 0.05
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 15.87 1.07 0.02 0.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 15.87 1.07 0.02 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 47.80 3.21 0.05 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 47.80 3.21 0.05 0.07
17 300181 佐力药业 兴全优加混合A 13.74 1.04 0.00 0.05
18 605117 德业股份 兴全优加混合A 14.07 0.18 -- 0.05
兴全价值量化选股股票发起式A 452.55 5.79 -- 2.22
兴全价值量化选股股票发起式C 452.55 5.79 -- 2.22
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 19.54 0.25 -- 0.01
兴全合瑞混合A 11352.83 145.25 -- 4.47
兴全合瑞混合C 11352.83 145.25 -- 4.47
兴全合泰混合A 15331.85 196.16 -- 4.55
兴全合泰混合C 15331.85 196.16 -- 4.55
19 001380 华纬科技 兴全优加混合A 12.59 0.67 0.00 0.05
兴全悦加混合A 206.50 10.99 0.05 0.05
兴全悦加混合C 206.50 10.99 0.05 0.05
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 16.91 0.90 0.00 0.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 16.91 0.90 0.00 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 50.92 2.71 0.01 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 50.92 2.71 0.01 0.07
20 000651 格力电器 兴全国证价值100ETF 554.68 14.49 0.00 7.91
兴全兴裕混合A 214.96 5.70 0.00 1.33
兴全兴裕混合C 214.96 5.70 0.00 1.33
21 000921 海信家电 兴全国证价值100ETF 540.96 20.20 0.02 7.72
22 601166 兴业银行 兴全国证价值100ETF 489.70 27.13 0.01 6.99
23 600104 上汽集团 兴全国证价值100ETF 346.20 31.82 0.00 4.94
24 601600 中国铝业 兴全国证价值100ETF 304.07 34.05 0.01 4.34
25 002508 老板电器 兴全国证价值100ETF 303.02 17.71 0.02 4.32
26 600741 华域汽车 兴全国证价值100ETF 254.08 16.52 0.01 3.62
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 11996.25 779.99 0.53 3.74
兴全沪深300指数增强(LOF)C 11996.25 779.99 0.53 3.74
兴全沪深300指数增强(LOF)A 11996.25 779.99 0.53 3.74
27 601117 中国化学 兴全国证价值100ETF 198.47 27.68 0.00 2.83
28 600938 中国海油 兴全国证价值100ETF 164.43 4.92 0.00 2.35
兴全可持续投资三年定开混合 928.07 27.77 0.01 2.24
兴全社会责任混合 5624.92 168.31 0.06 2.35
29 002532 天山铝业 兴全国证价值100ETF 163.58 13.43 0.00 2.33
兴全丰德债券A 2224.19 182.61 0.04 0.34
兴全丰德债券C 2224.19 182.61 0.04 0.34
兴全汇虹一年持有混合A 311.32 25.56 0.01 0.63
兴全汇虹一年持有混合C 311.32 25.56 0.01 0.63
30 01330 绿色动力环保 兴全磐盈债券A 396.92 75.80 -- 0.58
兴全磐盈债券C 396.92 75.80 -- 0.58
兴全兴裕混合A 157.09 30.00 -- 0.97
兴全兴裕混合C 157.09 30.00 -- 0.97
31 600595 中孚实业 兴全磐盈债券A 357.00 60.00 0.13 0.53
兴全磐盈债券C 357.00 60.00 0.13 0.53
兴全兴裕混合A 160.65 27.00 0.06 0.99
兴全兴裕混合C 160.65 27.00 0.06 0.99
32 00257 光大环境 兴全磐盈债券A 252.32 63.90 -- 0.37
兴全磐盈债券C 252.32 63.90 -- 0.37
兴全兴裕混合A 106.62 27.00 -- 0.66
兴全兴裕混合C 106.62 27.00 -- 0.66
33 301109 军信股份 兴全磐盈债券A 234.43 18.14 0.08 0.35
兴全磐盈债券C 234.43 18.14 0.08 0.35
34 600219 南山铝业 兴全磐盈债券A 230.79 49.00 0.03 0.34
兴全磐盈债券C 230.79 49.00 0.03 0.34
35 600036 招商银行 兴全磐盈债券A 206.30 5.00 0.00 0.30
兴全磐盈债券C 206.30 5.00 0.00 0.30
兴全价值量化选股股票发起式A 416.73 10.10 0.00 2.05
兴全价值量化选股股票发起式C 416.73 10.10 0.00 2.05
兴全悦加混合A 228.17 5.53 0.00 0.06
兴全悦加混合C 228.17 5.53 0.00 0.06
300质量ETF兴全 2649.21 64.21 0.00 8.16
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 144.82 3.51 0.00 0.07
兴全兴裕混合A 103.15 2.50 0.00 0.64
兴全兴裕混合C 103.15 2.50 0.00 0.64
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 144.82 3.51 0.00 0.07
36 600575 淮河能源 兴全磐盈债券A 195.92 62.00 0.17 0.29
兴全磐盈债券C 195.92 62.00 0.17 0.29
37 603816 顾家家居 兴全磐盈债券A 195.24 8.20 -- 0.29
兴全磐盈债券C 195.24 8.20 -- 0.29
38 000333 美的集团 兴全磐盈债券A 192.24 2.40 0.00 0.28
兴全磐盈债券C 192.24 2.40 0.00 0.28
兴全价值量化选股股票发起式A 447.76 5.59 0.00 2.20
兴全价值量化选股股票发起式C 447.76 5.59 0.00 2.20
兴全欣越混合D 3805.86 47.51 0.01 3.57
兴全中证A500指数增强A 1197.49 14.95 0.00 1.55
兴全中证A500指数增强C 1197.49 14.95 0.00 1.55
兴全招益债券A 671.24 8.38 0.00 0.23
兴全招益债券C 671.24 8.38 0.00 0.23
兴全欣越混合A 3805.86 47.51 0.01 3.57
兴全欣越混合C 3805.86 47.51 0.01 3.57
兴全合兴混合C 13239.45 165.29 0.02 5.58
兴全兴裕混合A 104.13 1.30 0.00 0.64
兴全兴裕混合C 104.13 1.30 0.00 0.64
兴全合衡三年持有混合A 5663.07 70.70 0.01 3.08
兴全合衡三年持有混合C 5663.07 70.70 0.01 3.08
兴全合兴混合A 13239.45 165.29 0.02 5.58
兴全恒益债券A 10817.10 135.04 0.02 1.56
兴全恒益债券C 10817.10 135.04 0.02 1.56
兴全精选混合 17201.88 214.75 0.03 9.36
兴全有机增长混合 2180.32 27.22 0.00 2.18
39 600887 伊利股份 兴全磐盈债券A 191.10 7.00 0.00 0.28
兴全磐盈债券C 191.10 7.00 0.00 0.28
兴全兴裕混合A 122.85 4.50 0.00 0.76
兴全兴裕混合C 122.85 4.50 0.00 0.76
40 601601 中国太保 兴全价值量化选股股票发起式A 561.56 18.08 0.01 2.76
兴全价值量化选股股票发起式C 561.56 18.08 0.01 2.76
41 601318 中国平安 兴全价值量化选股股票发起式A 506.25 9.50 0.00 2.49
兴全价值量化选股股票发起式C 506.25 9.50 0.00 2.49
兴全悦加混合A 251.53 4.72 0.00 0.06
兴全悦加混合C 251.53 4.72 0.00 0.06
兴全中证800六个月持有指数增强Y 4688.99 87.99 0.02 7.04
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 20569.47 385.99 0.08 6.42
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 152.94 2.87 0.00 0.07
兴全中证800六个月持有指数增强A 4688.99 87.99 0.02 7.04
兴全中证800六个月持有指数增强C 4688.99 87.99 0.02 7.04
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 152.94 2.87 0.00 0.07
兴全沪深300指数增强(LOF)C 20569.47 385.99 0.08 6.42
兴全沪深300指数增强(LOF)A 20569.47 385.99 0.08 6.42
42 601319 中国人保 兴全价值量化选股股票发起式A 494.60 61.98 0.06 2.43
兴全价值量化选股股票发起式C 494.60 61.98 0.06 2.43
43 601919 中远海控 兴全价值量化选股股票发起式A 435.44 26.60 0.01 2.14
兴全价值量化选股股票发起式C 435.44 26.60 0.01 2.14
兴全红利混合A 1131.17 69.10 0.03 2.14
兴全红利混合C 1131.17 69.10 0.03 2.14
44 000975 山金国际 兴全价值量化选股股票发起式A 424.02 18.63 0.01 2.08
兴全价值量化选股股票发起式C 424.02 18.63 0.01 2.08
45 000933 神火股份 兴全价值量化选股股票发起式A 413.23 15.76 0.01 2.03
兴全价值量化选股股票发起式C 413.23 15.76 0.01 2.03
兴全汇虹一年持有混合A 322.77 12.31 0.01 0.65
兴全汇虹一年持有混合C 322.77 12.31 0.01 0.65
46 601168 西部矿业 兴全价值量化选股股票发起式A 398.04 11.26 0.01 1.96
兴全价值量化选股股票发起式C 398.04 11.26 0.01 1.96
47 300308 中际旭创 兴全中证全指增强发起式A 113.18 0.14 0.00 1.47
兴全中证全指增强发起式C 113.18 0.14 0.00 1.47
兴全悦加混合A 404.22 0.50 0.00 0.10
兴全悦加混合C 404.22 0.50 0.00 0.10
兴全创业板综指增强发起式A 202.11 0.25 0.00 6.36
兴全创业板综指增强发起式C 202.11 0.25 0.00 6.36
兴全嘉益债券A 679.09 0.84 0.00 0.87
兴全嘉益债券C 679.09 0.84 0.00 0.87
兴全中证沪港深500指数增强A 631.96 0.78 0.00 2.40
兴全中证沪港深500指数增强C 631.96 0.78 0.00 2.40
兴全合熙混合A 6281.58 7.77 0.01 6.22
兴全合熙混合C 6281.58 7.77 0.01 6.22
兴全中证沪港深300指数增强A 517.40 0.64 0.00 2.94
兴全中证沪港深300指数增强C 517.40 0.64 0.00 2.94
兴全中证A500指数增强A 2874.57 3.56 0.00 3.71
兴全中证A500指数增强C 2874.57 3.56 0.00 3.71
兴全创新优势混合A 1293.50 1.60 0.00 6.57
兴全创新优势混合C 1293.50 1.60 0.00 6.57
兴全品质甄选混合A 6060.71 7.50 0.01 7.61
兴全品质甄选混合C 6060.71 7.50 0.01 7.61
兴全兴晨六个月持有混合A 1164.15 1.44 0.00 0.76
兴全兴晨六个月持有混合C 1164.15 1.44 0.00 0.76
兴全合衡三年持有混合A 14673.59 18.15 0.02 7.97
兴全合衡三年持有混合C 14673.59 18.15 0.02 7.97
兴全汇吉一年持有混合A 2263.63 2.80 0.00 3.49
兴全汇吉一年持有混合C 2263.63 2.80 0.00 3.49
兴全合丰三年持有混合 13743.48 17.00 0.02 6.03
兴全轻资产混合(LOF) 21415.58 26.49 0.02 7.73
兴全绿色投资混合(LOF) 9919.56 12.27 0.01 6.32
48 601899 紫金矿业 兴全中证全指增强发起式A 105.46 3.54 0.00 1.37
兴全中证全指增强发起式C 105.46 3.54 0.00 1.37
兴全悦加混合A 232.96 7.82 0.00 0.06
兴全悦加混合C 232.96 7.82 0.00 0.06
兴全中证沪港深500指数增强A 423.02 14.20 0.00 1.60
兴全中证沪港深500指数增强C 423.02 14.20 0.00 1.60
兴全中证沪港深300指数增强A 390.55 13.11 0.00 2.22
兴全中证沪港深300指数增强C 390.55 13.11 0.00 2.22
兴全丰德债券A 2502.66 84.01 0.01 0.38
兴全丰德债券C 2502.66 84.01 0.01 0.38
兴全招益债券A 926.47 31.10 0.00 0.32
兴全招益债券C 926.47 31.10 0.00 0.32
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 198.10 6.65 0.00 0.09
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 198.10 6.65 0.00 0.09
49 603259 药明康德 兴全中证全指增强发起式A 95.38 0.57 0.00 1.24
兴全中证全指增强发起式C 95.38 0.57 0.00 1.24
兴全合润混合C 94181.06 562.81 0.40 5.17
兴全商业模式混合(LOF)C 84081.99 502.46 0.36 5.35
兴全中证A500指数增强A 1680.09 10.04 0.01 2.17
兴全中证A500指数增强C 1680.09 10.04 0.01 2.17
兴全可持续投资三年定开混合 1049.22 6.27 0.00 2.53
兴全合兴混合C 6182.11 36.94 0.03 2.61
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 230.93 1.38 0.00 0.11
兴全合兴混合A 6182.11 36.94 0.03 2.61
兴全合润混合A 94181.06 562.81 0.40 5.17
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 230.93 1.38 0.00 0.11
兴全精选混合 7026.61 41.99 0.03 3.82
兴全新视野定期开放混合型发起式 33988.18 203.11 0.14 4.76
兴全商业模式混合(LOF)A 84081.99 502.46 0.36 5.35
兴全轻资产混合(LOF) 8833.51 52.79 0.04 3.19
兴全社会责任混合 6164.54 36.84 0.03 2.58
50 688256 寒武纪 兴全中证全指增强发起式A 80.72 0.08 -- 1.05
兴全中证全指增强发起式C 80.72 0.08 -- 1.05
兴全中证A500指数增强A 1432.39 1.42 -- 1.85
兴全中证A500指数增强C 1432.39 1.42 -- 1.85
兴全创新优势混合A 807.21 0.80 -- 4.10
兴全创新优势混合C 807.21 0.80 -- 4.10
51 600519 贵州茅台 兴全中证全指增强发起式A 75.52 0.06 0.00 0.98
兴全中证全指增强发起式C 75.52 0.06 0.00 0.98
兴全悦加混合A 352.41 0.28 0.00 0.09
兴全悦加混合C 352.41 0.28 0.00 0.09
300质量ETF兴全 3259.83 2.59 0.00 10.04
兴全欣越混合D 7634.54 6.07 0.01 7.16
兴全中证A500指数增强A 1460.00 1.16 0.00 1.89
兴全中证A500指数增强C 1460.00 1.16 0.00 1.89
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 9617.12 7.64 0.01 3.00
兴全竞争优势混合A 604.14 0.48 0.00 9.07
兴全竞争优势混合C 604.14 0.48 0.00 9.07
兴全招益债券A 453.10 0.36 0.00 0.16
兴全招益债券C 453.10 0.36 0.00 0.16
兴全欣越混合A 7634.54 6.07 0.01 7.16
兴全欣越混合C 7634.54 6.07 0.01 7.16
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 251.72 0.20 0.00 0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 251.72 0.20 0.00 0.12
兴全汇享一年持有混合A 717.41 0.57 0.00 2.69
兴全汇享一年持有混合C 717.41 0.57 0.00 2.69
兴全沪深300指数增强(LOF)C 9617.12 7.64 0.01 3.00
兴全恒益债券A 20733.62 16.47 0.02 2.99
兴全恒益债券C 20733.62 16.47 0.02 2.99
兴全沪深300指数增强(LOF)A 9617.12 7.64 0.01 3.00
兴全有机增长混合 3815.76 3.03 0.00 3.82
52 300750 宁德时代 兴全中证全指增强发起式A 72.78 0.25 0.00 0.94
兴全中证全指增强发起式C 72.78 0.25 0.00 0.94
兴全悦加混合A 334.78 1.15 0.00 0.08
兴全悦加混合C 334.78 1.15 0.00 0.08
兴全创业板综指增强发起式A 241.62 0.83 0.00 7.60
兴全创业板综指增强发起式C 241.62 0.83 0.00 7.60
兴全嘉益债券A 387.18 1.33 0.00 0.50
兴全嘉益债券C 387.18 1.33 0.00 0.50
300质量ETF兴全 2423.78 8.33 0.00 7.47
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 14.29 0.05 0.00 0.10
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 14.29 0.05 0.00 0.10
兴全中证沪港深300指数增强A 401.73 1.38 0.00 2.28
兴全中证沪港深300指数增强C 401.73 1.38 0.00 2.28
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 211.43 0.74 0.00 0.05
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 211.43 0.74 0.00 0.05
兴全中证A500指数增强A 1442.22 4.95 0.00 1.86
兴全中证A500指数增强C 1442.22 4.95 0.00 1.86
兴全竞争优势混合A 489.33 1.69 0.00 7.35
兴全竞争优势混合C 489.33 1.69 0.00 7.35
兴全丰德债券A 2412.37 8.29 0.00 0.36
兴全丰德债券C 2412.37 8.29 0.00 0.36
兴全品质甄选混合A 7723.28 26.58 0.01 9.70
兴全品质甄选混合C 7723.28 26.58 0.01 9.70
兴全兴晨六个月持有混合A 1662.24 5.71 0.00 1.08
兴全兴晨六个月持有混合C 1662.24 5.71 0.00 1.08
兴全招益债券A 1001.42 3.44 0.00 0.34
兴全招益债券C 1001.42 3.44 0.00 0.34
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 42.86 0.15 0.00 0.17
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 42.86 0.15 0.00 0.17
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 105.72 0.37 0.00 0.11
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 34.29 0.12 0.00 0.04
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 280.01 0.98 0.00 0.13
兴全合瑞混合A 20571.86 70.99 0.02 8.09
兴全合瑞混合C 20571.86 70.99 0.02 8.09
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 177.15 0.62 0.00 0.16
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 71.43 0.25 0.00 0.01
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 71.43 0.25 0.00 0.01
兴全合衡三年持有混合A 9582.18 32.92 0.01 5.20
兴全合衡三年持有混合C 9582.18 32.92 0.01 5.20
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 211.43 0.74 0.00 0.16
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 211.43 0.74 0.00 0.16
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 34.29 0.12 0.00 0.04
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 177.15 0.62 0.00 0.12
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 177.15 0.62 0.00 0.16
兴全汇虹一年持有混合A 352.24 1.21 0.00 0.71
兴全汇虹一年持有混合C 352.24 1.21 0.00 0.71
兴全汇吉一年持有混合A 2057.54 7.07 0.00 3.17
兴全汇吉一年持有混合C 2057.54 7.07 0.00 3.17
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 280.01 0.98 0.00 0.13
兴全汇享一年持有混合A 681.55 2.36 0.00 2.55
兴全汇享一年持有混合C 681.55 2.36 0.00 2.55
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 177.15 0.62 0.00 0.12
兴全合泰混合A 27371.16 94.57 0.02 8.12
兴全合泰混合C 27371.16 94.57 0.02 8.12
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 105.72 0.37 0.00 0.11
兴全恒益债券A 17049.39 58.93 0.01 2.46
兴全恒益债券C 17049.39 58.93 0.01 2.46
兴全轻资产混合(LOF) 25205.19 86.81 0.02 9.09
兴全有机增长混合 4880.52 16.92 0.00 4.89
兴全趋势投资混合(LOF) 38815.73 133.34 0.03 3.35
兴全可转债混合 2551.42 8.81 0.00 1.08
53 688041 海光信息 兴全中证全指增强发起式A 68.04 0.30 -- 0.88
兴全中证全指增强发起式C 68.04 0.30 -- 0.88
兴全合熙混合A 5428.37 23.93 -- 5.37
兴全合熙混合C 5428.37 23.93 -- 5.37
兴全合润混合C 61330.23 271.14 -- 3.37
兴全商业模式混合(LOF)C 72674.31 321.94 -- 4.62
兴全中证A500指数增强A 1123.98 4.96 -- 1.45
兴全中证A500指数增强C 1123.98 4.96 -- 1.45
兴全合润混合A 61330.23 271.14 -- 3.37
兴全多维价值混合A 61965.91 273.22 -- 9.09
兴全多维价值混合C 61965.91 273.22 -- 9.09
兴全商业模式混合(LOF)A 72674.31 321.94 -- 4.62
兴全趋势投资混合(LOF) 97110.52 428.18 -- 8.37
54 603986 兆易创新 兴全中证全指增强发起式A 67.24 0.19 0.00 0.87
兴全中证全指增强发起式C 67.24 0.19 0.00 0.87
兴全中证沪港深300指数增强A 300.81 0.85 0.00 1.71
兴全中证沪港深300指数增强C 300.81 0.85 0.00 1.71
兴全中证A500指数增强A 1220.78 3.45 0.01 1.58
兴全中证A500指数增强C 1220.78 3.45 0.01 1.58
55 000725 京东方A 兴全中证全指增强发起式A 65.84 11.51 0.00 0.85
兴全中证全指增强发起式C 65.84 11.51 0.00 0.85
300质量ETF兴全 1309.88 229.00 0.01 4.04
兴全中证沪港深300指数增强A 305.33 53.38 0.00 1.73
兴全中证沪港深300指数增强C 305.33 53.38 0.00 1.73
56 688825 长鑫科技 兴全悦加混合A 1141.13 29.52 -- 0.29
兴全悦加混合C 1141.13 29.52 -- 0.29
兴全嘉益债券A 857.42 15.65 -- 1.10
兴全嘉益债券C 857.42 15.65 -- 1.10
兴全合熙混合A 3670.67 70.02 -- 3.63
兴全合熙混合C 3670.67 70.02 -- 3.63
兴全品质甄选混合A 3522.59 66.97 -- 4.42
兴全品质甄选混合C 3522.59 66.97 -- 4.42
兴全兴晨六个月持有混合A 3888.22 78.54 -- 2.52
兴全兴晨六个月持有混合C 3888.22 78.54 -- 2.52
兴全合衡三年持有混合A 16515.77 310.14 -- 8.97
兴全合衡三年持有混合C 16515.77 310.14 -- 8.97
兴全汇虹一年持有混合A 527.57 11.87 -- 1.07
兴全汇虹一年持有混合C 527.57 11.87 -- 1.07
兴全汇吉一年持有混合A 3082.65 59.42 -- 4.75
兴全汇吉一年持有混合C 3082.65 59.42 -- 4.75
兴全轻资产混合(LOF) 12360.68 234.30 -- 4.46
兴全绿色投资混合(LOF) 6485.36 125.30 -- 4.13
兴全全球视野股票 11659.18 221.50 -- 3.30
57 300502 新易盛 兴全悦加混合A 220.95 0.57 0.00 0.06
兴全悦加混合C 220.95 0.57 0.00 0.06
兴全创业板综指增强发起式A 94.14 0.24 0.00 2.96
兴全创业板综指增强发起式C 94.14 0.24 0.00 2.96
兴全嘉益债券A 595.17 1.53 0.00 0.76
兴全嘉益债券C 595.17 1.53 0.00 0.76
兴全创新优势混合A 1341.62 3.45 0.00 6.81
兴全创新优势混合C 1341.62 3.45 0.00 6.81
兴全品质甄选混合A 4788.59 12.31 0.01 6.01
兴全品质甄选混合C 4788.59 12.31 0.01 6.01
兴全兴晨六个月持有混合A 1606.57 4.13 0.00 1.04
兴全兴晨六个月持有混合C 1606.57 4.13 0.00 1.04
兴全合衡三年持有混合A 5453.78 14.02 0.01 2.96
兴全合衡三年持有混合C 5453.78 14.02 0.01 2.96
兴全汇吉一年持有混合A 2547.17 6.55 0.01 3.92
兴全汇吉一年持有混合C 2547.17 6.55 0.01 3.92
兴全轻资产混合(LOF) 16645.31 42.79 0.03 6.00
兴全绿色投资混合(LOF) 9493.93 24.41 0.02 6.05
58 600415 小商品城 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 14.96 1.35 0.00 0.01
59 600352 浙江龙盛 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 16.12 1.28 0.00 0.01
兴全欣越混合D 4296.42 341.26 0.26 4.03
兴全竞争优势混合A 184.44 14.65 0.01 2.77
兴全竞争优势混合C 184.44 14.65 0.01 2.77
兴全欣越混合A 4296.42 341.26 0.26 4.03
兴全欣越混合C 4296.42 341.26 0.26 4.03
兴全恒益债券A 7062.49 560.96 0.43 1.02
兴全恒益债券C 7062.49 560.96 0.43 1.02
兴全有机增长混合 1718.16 136.47 0.10 1.72
60 002236 大华股份 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 14.71 0.96 0.00 0.01
61 000963 华东医药 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 12.18 0.44 0.00 0.00
62 603379 三美股份 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 7.86 0.16 -- 0.00
63 300476 胜宏科技 兴全创业板综指增强发起式A 44.16 0.21 0.00 1.39
兴全创业板综指增强发起式C 44.16 0.21 0.00 1.39
64 300394 天孚通信 兴全创业板综指增强发起式A 43.81 0.17 0.00 1.38
兴全创业板综指增强发起式C 43.81 0.17 0.00 1.38
65 300857 协创数据 兴全创业板综指增强发起式A 40.19 0.16 0.00 1.26
兴全创业板综指增强发起式C 40.19 0.16 0.00 1.26
66 300442 润泽科技 兴全创业板综指增强发起式A 36.49 0.57 0.00 1.15
兴全创业板综指增强发起式C 36.49 0.57 0.00 1.15
67 300059 东方财富 兴全创业板综指增强发起式A 36.65 2.06 0.00 1.15
兴全创业板综指增强发起式C 36.65 2.06 0.00 1.15
68 300760 迈瑞医疗 兴全创业板综指增强发起式A 35.49 0.22 0.00 1.12
兴全创业板综指增强发起式C 35.49 0.22 0.00 1.12
69 300757 罗博特科 兴全创业板综指增强发起式A 32.01 0.06 0.00 1.01
兴全创业板综指增强发起式C 32.01 0.06 0.00 1.01
兴全中证500指数增强A 128.04 0.24 0.00 0.95
兴全中证500指数增强C 128.04 0.24 0.00 0.95
70 300204 舒泰神 兴全嘉益债券A 617.34 33.04 0.07 0.79
兴全嘉益债券C 617.34 33.04 0.07 0.79
兴全兴晨六个月持有混合A 1151.61 60.39 0.13 0.75
兴全兴晨六个月持有混合C 1151.61 60.39 0.13 0.75
兴全汇吉一年持有混合A 970.22 51.92 0.11 1.49
兴全汇吉一年持有混合C 970.22 51.92 0.11 1.49
71 600919 江苏银行 兴全嘉益债券A 386.75 31.24 0.01 0.50
兴全嘉益债券C 386.75 31.24 0.01 0.50
兴全红利量化选股股票A 702.07 56.71 0.01 2.74
兴全红利量化选股股票C 702.07 56.71 0.01 2.74
兴全兴晨六个月持有混合A 930.73 75.18 0.01 0.60
兴全兴晨六个月持有混合C 930.73 75.18 0.01 0.60
兴全汇吉一年持有混合A 801.85 64.77 0.01 1.24
兴全汇吉一年持有混合C 801.85 64.77 0.01 1.24
兴全精选混合 4151.51 335.34 0.06 2.26
72 688392 骄成超声 兴全嘉益债券A 214.64 1.37 -- 0.28
兴全嘉益债券C 214.64 1.37 -- 0.28
兴全兴晨六个月持有混合A 704.70 4.50 -- 0.46
兴全兴晨六个月持有混合C 704.70 4.50 -- 0.46
73 09988 阿里巴巴-W 兴全嘉益债券A 194.00 2.12 -- 0.25
兴全嘉益债券C 194.00 2.12 -- 0.25
兴全中证沪港深500指数增强A 930.63 10.17 -- 3.53
兴全中证沪港深500指数增强C 930.63 10.17 -- 3.53
兴全中证沪港深300指数增强A 473.09 5.17 -- 2.68
兴全中证沪港深300指数增强C 473.09 5.17 -- 2.68
兴全兴晨六个月持有混合A 604.96 6.61 -- 0.39
兴全兴晨六个月持有混合C 604.96 6.61 -- 0.39
兴全合丰三年持有混合 19217.23 210.01 -- 8.43
兴全沪港深两年持有混合 4615.52 50.44 -- 5.59
74 601398 工商银行 300质量ETF兴全 1476.82 178.36 0.00 4.55
兴全中证沪港深500指数增强A 294.60 35.58 0.00 1.12
兴全中证沪港深500指数增强C 294.60 35.58 0.00 1.12
兴全中证沪港深300指数增强A 245.67 29.67 0.00 1.39
兴全中证沪港深300指数增强C 245.67 29.67 0.00 1.39
兴全红利混合A 546.23 65.97 0.00 1.04
兴全红利混合C 546.23 65.97 0.00 1.04
75 600276 恒瑞医药 300质量ETF兴全 1390.98 29.47 0.01 4.29
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 126.97 2.69 0.00 0.06
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 126.97 2.69 0.00 0.06
76 601328 交通银行 300质量ETF兴全 1391.98 179.61 0.01 4.29
77 601288 农业银行 300质量ETF兴全 1363.82 195.67 0.01 4.20
78 601816 京沪高铁 300质量ETF兴全 932.25 195.85 -- 2.87
79 688498 源杰科技 兴全中证500指数增强A 161.30 0.10 -- 1.19
兴全中证500指数增强C 161.30 0.10 -- 1.19
兴全合衡三年持有混合A 7761.11 4.81 -- 4.21
兴全合衡三年持有混合C 7761.11 4.81 -- 4.21
80 002281 光迅科技 兴全中证500指数增强A 154.99 0.94 0.00 1.14
兴全中证500指数增强C 154.99 0.94 0.00 1.14
81 002008 大族激光 兴全中证500指数增强A 139.25 1.74 0.00 1.03
兴全中证500指数增强C 139.25 1.74 0.00 1.03
兴全品质甄选混合A 2309.33 28.86 0.03 2.90
兴全品质甄选混合C 2309.33 28.86 0.03 2.90
兴全轻资产混合(LOF) 7812.74 97.62 0.10 2.82
82 688777 中控技术 兴全中证500指数增强A 118.87 1.49 0.00 0.88
兴全中证500指数增强C 118.87 1.49 0.00 0.88
83 300475 香农芯创 兴全中证500指数增强A 116.46 0.76 0.00 0.86
兴全中证500指数增强C 116.46 0.76 0.00 0.86
84 300223 君正股份 兴全中证500指数增强A 116.23 0.90 0.00 0.86
兴全中证500指数增强C 116.23 0.90 0.00 0.86
85 601869 长飞光纤 兴全中证500指数增强A 115.12 0.28 -- 0.85
兴全中证500指数增强C 115.12 0.28 -- 0.85
86 688469 芯联集成 兴全中证500指数增强A 107.56 12.14 0.00 0.79
兴全中证500指数增强C 107.56 12.14 0.00 0.79
87 00005 TMH 兴全中证沪港深500指数增强A 1459.38 10.76 -- 5.53
兴全中证沪港深500指数增强C 1459.38 10.76 -- 5.53
兴全中证沪港深300指数增强A 591.35 4.36 -- 3.35
兴全中证沪港深300指数增强C 591.35 4.36 -- 3.35
兴全红利混合A 564.22 4.16 -- 1.07
兴全红利混合C 564.22 4.16 -- 1.07
88 00005 汇丰控股 兴全中证沪港深500指数增强A 1459.38 10.76 -- 5.53
兴全中证沪港深500指数增强C 1459.38 10.76 -- 5.53
兴全中证沪港深300指数增强A 591.35 4.36 -- 3.35
兴全中证沪港深300指数增强C 591.35 4.36 -- 3.35
兴全红利混合A 564.22 4.16 -- 1.07
兴全红利混合C 564.22 4.16 -- 1.07
89 00700 腾讯控股 兴全中证沪港深500指数增强A 1106.24 2.99 -- 4.20
兴全中证沪港深500指数增强C 1106.24 2.99 -- 4.20
兴全中证沪港深300指数增强A 610.47 1.65 -- 3.46
兴全中证沪港深300指数增强C 610.47 1.65 -- 3.46
兴全竞争优势混合A 437.02 1.18 -- 6.56
兴全竞争优势混合C 437.02 1.18 -- 6.56
兴全创新优势混合A 788.06 2.13 -- 4.00
兴全创新优势混合C 788.06 2.13 -- 4.00
兴全汇享一年持有混合A 284.88 0.77 -- 1.07
兴全汇享一年持有混合C 284.88 0.77 -- 1.07
兴全沪港深两年持有混合 5570.89 15.06 -- 6.75
90 01299 友邦保险 兴全中证沪港深500指数增强A 537.03 8.50 -- 2.04
兴全中证沪港深500指数增强C 537.03 8.50 -- 2.04
91 03988 中国银行 兴全中证沪港深500指数增强A 376.61 72.10 -- 1.43
兴全中证沪港深500指数增强C 376.61 72.10 -- 1.43
92 02319 蒙牛乳业 兴全欣越混合D 7943.48 518.70 -- 7.45
兴全欣越混合A 7943.48 518.70 -- 7.45
兴全欣越混合C 7943.48 518.70 -- 7.45
93 09858 优然牧业 兴全欣越混合D 7202.13 2071.60 -- 6.75
兴全欣越混合A 7202.13 2071.60 -- 6.75
兴全欣越混合C 7202.13 2071.60 -- 6.75
兴全合瑞混合A 15466.70 4448.80 -- 6.09
兴全合瑞混合C 15466.70 4448.80 -- 6.09
兴全合泰混合A 23511.61 6762.82 -- 6.97
兴全合泰混合C 23511.61 6762.82 -- 6.97
94 00941 中国移动 兴全欣越混合D 4504.71 66.05 -- 4.22
兴全丰德债券A 1714.82 17.90 -- 0.26
兴全丰德债券C 1714.82 17.90 -- 0.26
兴全招益债券A 958.23 14.05 -- 0.33
兴全招益债券C 958.23 14.05 -- 0.33
兴全欣越混合A 4504.71 66.05 -- 4.22
兴全欣越混合C 4504.71 66.05 -- 4.22
兴全汇虹一年持有混合A 395.57 5.80 -- 0.80
兴全汇虹一年持有混合C 395.57 5.80 -- 0.80
95 002595 豪迈科技 兴全欣越混合D 3655.63 95.20 0.08 3.43
兴全欣越混合A 3655.63 95.20 0.08 3.43
兴全欣越混合C 3655.63 95.20 0.08 3.43
96 600426 华鲁恒升 兴全欣越混合D 3477.84 178.99 0.11 3.26
兴全竞争优势混合A 390.76 20.11 0.01 5.87
兴全竞争优势混合C 390.76 20.11 0.01 5.87
兴全欣越混合A 3477.84 178.99 0.11 3.26
兴全欣越混合C 3477.84 178.99 0.11 3.26
兴全汇享一年持有混合A 619.19 31.87 0.02 2.32
兴全汇享一年持有混合C 619.19 31.87 0.02 2.32
兴全恒益债券A 13367.51 687.98 0.43 1.93
兴全恒益债券C 13367.51 687.98 0.43 1.93
兴全有机增长混合 2249.16 115.76 0.07 2.25
97 01117 现代牧业 兴全欣越混合D 3470.50 2659.80 -- 3.25
兴全欣越混合A 3470.50 2659.80 -- 3.25
兴全欣越混合C 3470.50 2659.80 -- 3.25
98 600809 山西汾酒 兴全欣越混合D 3320.61 28.73 0.07 3.11
兴全欣越混合A 3320.61 28.73 0.07 3.11
兴全欣越混合C 3320.61 28.73 0.07 3.11
99 01548 金斯瑞生物科技 兴全合熙混合A 5352.71 139.00 -- 5.30
兴全合熙混合C 5352.71 139.00 -- 5.30
兴全合兴混合C 5152.47 133.80 -- 2.17
兴全合衡三年持有混合A 15865.59 412.00 -- 8.62
兴全合衡三年持有混合C 15865.59 412.00 -- 8.62
兴全合兴混合A 5152.47 133.80 -- 2.17
兴全合丰三年持有混合 7701.74 200.00 -- 3.38
兴全沪港深两年持有混合 3820.07 99.20 -- 4.63
兴全社会价值三年持有混合 9596.37 249.20 -- 7.48
兴全合宜混合A 53827.49 1397.80 -- 5.00
兴全合宜混合C 53827.49 1397.80 -- 5.00
100 603296 华勤技术 兴全合熙混合A 5001.85 67.15 0.28 4.95
兴全合熙混合C 5001.85 67.15 0.28 4.95
101 03939 万国黄金集团 兴全合熙混合A 4143.02 356.45 -- 4.10
兴全合熙混合C 4143.02 356.45 -- 4.10
兴全沪港深两年持有混合 3221.18 277.14 -- 3.90
102 01801 信达生物 兴全合熙混合A 3425.64 40.70 -- 3.39
兴全合熙混合C 3425.64 40.70 -- 3.39
兴全品质甄选混合A 2323.04 27.60 -- 2.92
兴全品质甄选混合C 2323.04 27.60 -- 2.92
兴全沪港深两年持有混合 4984.02 59.22 -- 6.04
兴全社会价值三年持有混合 5891.22 69.99 -- 4.59
兴全多维价值混合A 27985.89 332.50 -- 4.11
兴全多维价值混合C 27985.89 332.50 -- 4.11
兴全合宜混合A 49922.34 593.13 -- 4.64
兴全合宜混合C 49922.34 593.13 -- 4.64
103 002317 众生药业 兴全合熙混合A 3351.39 139.47 0.18 3.32
兴全合熙混合C 3351.39 139.47 0.18 3.32
兴全招益债券A 497.18 20.69 0.03 0.17
兴全招益债券C 497.18 20.69 0.03 0.17
兴全多维价值混合A 29825.84 1241.19 1.62 4.38
兴全多维价值混合C 29825.84 1241.19 1.62 4.38
兴全趋势投资混合(LOF) 58326.25 2427.23 3.16 5.03
104 01519 极兔速递-W 兴全合熙混合A 3333.68 449.48 -- 3.30
兴全合熙混合C 3333.68 449.48 -- 3.30
兴全沪港深两年持有混合 4212.56 567.98 -- 5.10
105 688249 晶合集成 兴全合润混合C 155741.65 4746.77 4.03 8.55
兴全商业模式混合(LOF)C 139786.79 4260.49 3.62 8.89
兴全品质甄选混合A 2227.28 67.88 0.06 2.80
兴全品质甄选混合C 2227.28 67.88 0.06 2.80
兴全合润混合A 155741.65 4746.77 4.03 8.55
兴全社会价值三年持有混合 4155.13 126.64 0.11 3.24
兴全合宜混合A 46431.44 1415.16 1.20 4.31
兴全合宜混合C 46431.44 1415.16 1.20 4.31
兴全新视野定期开放混合型发起式 60944.31 1857.49 1.58 8.54
兴全商业模式混合(LOF)A 139786.79 4260.49 3.62 8.89
兴全轻资产混合(LOF) 8116.59 247.38 0.21 2.93
106 300347 泰格医药 兴全合润混合C 106737.56 1827.70 3.23 5.86
兴全商业模式混合(LOF)C 131656.57 2254.39 3.98 8.37
兴全合润混合A 106737.56 1827.70 3.23 5.86
兴全新视野定期开放混合型发起式 46566.85 797.38 1.41 6.52
兴全商业模式混合(LOF)A 131656.57 2254.39 3.98 8.37
107 002156 通富微电 兴全合润混合C 84328.85 1572.22 1.04 4.63
兴全商业模式混合(LOF)C 96911.68 1780.17 1.17 6.16
兴全合润混合A 84328.85 1572.22 1.04 4.63
兴全新视野定期开放混合型发起式 32428.88 587.08 0.39 4.54
兴全商业模式混合(LOF)A 96911.68 1780.17 1.17 6.16
108 600160 巨化股份 兴全合润混合C 75328.43 2273.72 1.26 4.14
兴全合润混合A 75328.43 2273.72 1.26 4.14
兴全合宜混合A 47908.16 1446.07 0.80 4.45
兴全合宜混合C 47908.16 1446.07 0.80 4.45
109 300433 蓝思科技 兴全合润混合C 67860.66 2100.30 0.42 3.73
兴全商业模式混合(LOF)C 76166.97 2357.38 0.47 4.84
兴全合润混合A 67860.66 2100.30 0.42 3.73
兴全新视野定期开放混合型发起式 29203.16 903.84 0.18 4.09
兴全商业模式混合(LOF)A 76166.97 2357.38 0.47 4.84
110 688702 盛科通信 兴全合润混合C 54435.90 191.06 -- 2.99
兴全合润混合A 54435.90 191.06 -- 2.99
111 600030 中信证券 兴全中证A500指数增强A 1204.57 46.58 0.01 1.56
兴全中证A500指数增强C 1204.57 46.58 0.01 1.56
兴全丰德债券A 2809.69 108.65 0.02 0.42
兴全丰德债券C 2809.69 108.65 0.02 0.42
兴全兴益债券A 1546.66 59.81 0.01 0.35
兴全兴益债券C 1546.66 59.81 0.01 0.35
兴全汇虹一年持有混合A 343.68 13.29 0.00 0.70
兴全汇虹一年持有混合C 343.68 13.29 0.00 0.70
兴全可转债混合 2373.95 91.80 0.01 1.00
112 002371 北方华创 兴全中证A500指数增强A 1139.54 1.85 0.00 1.47
兴全中证A500指数增强C 1139.54 1.85 0.00 1.47
兴全汇吉一年持有混合A 726.84 1.18 0.00 1.12
兴全汇吉一年持有混合C 726.84 1.18 0.00 1.12
113 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4990.76 1124.00 0.29 7.49
兴全中证800六个月持有指数增强A 4990.76 1124.00 0.29 7.49
兴全中证800六个月持有指数增强C 4990.76 1124.00 0.29 7.49
114 000100 TCL科技 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3439.17 717.99 0.04 5.16
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 17292.37 3610.10 0.19 5.39
兴全合兴混合C 5252.09 1096.47 0.06 2.22
兴全中证800六个月持有指数增强A 3439.17 717.99 0.04 5.16
兴全中证800六个月持有指数增强C 3439.17 717.99 0.04 5.16
兴全合兴混合A 5252.09 1096.47 0.06 2.22
兴全沪深300指数增强(LOF)C 17292.37 3610.10 0.19 5.39
兴全精选混合 3996.30 834.30 0.04 2.17
兴全沪深300指数增强(LOF)A 17292.37 3610.10 0.19 5.39
115 002728 特一药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2748.95 277.39 0.54 4.13
兴全中证800六个月持有指数增强A 2748.95 277.39 0.54 4.13
兴全中证800六个月持有指数增强C 2748.95 277.39 0.54 4.13
116 600016 民生银行 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2527.16 719.99 0.04 3.79
兴全中证800六个月持有指数增强A 2527.16 719.99 0.04 3.79
兴全中证800六个月持有指数增强C 2527.16 719.99 0.04 3.79
117 002773 康弘药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2240.85 102.79 0.15 3.36
兴全中证800六个月持有指数增强A 2240.85 102.79 0.15 3.36
兴全中证800六个月持有指数增强C 2240.85 102.79 0.15 3.36
118 000938 紫光股份 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2171.40 70.00 0.02 3.26
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 26894.12 866.99 0.30 8.39
兴全中证800六个月持有指数增强A 2171.40 70.00 0.02 3.26
兴全中证800六个月持有指数增强C 2171.40 70.00 0.02 3.26
兴全沪深300指数增强(LOF)C 26894.12 866.99 0.30 8.39
兴全沪深300指数增强(LOF)A 26894.12 866.99 0.30 8.39
119 300383 光环新网 兴全中证800六个月持有指数增强Y 1889.16 176.99 0.10 2.84
兴全中证800六个月持有指数增强A 1889.16 176.99 0.10 2.84
兴全中证800六个月持有指数增强C 1889.16 176.99 0.10 2.84
120 601888 中国中免 兴全中证800六个月持有指数增强Y 1852.35 36.01 0.20 2.78
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 9339.00 181.55 1.03 2.91
兴全中证800六个月持有指数增强A 1852.35 36.01 0.20 2.78
兴全中证800六个月持有指数增强C 1852.35 36.01 0.20 2.78
兴全沪深300指数增强(LOF)C 9339.00 181.55 1.03 2.91
兴全沪深300指数增强(LOF)A 9339.00 181.55 1.03 2.91
121 000060 中金岭南 兴全中证800六个月持有指数增强Y 1751.94 299.99 0.07 2.63
兴全中证800六个月持有指数增强A 1751.94 299.99 0.07 2.63
兴全中证800六个月持有指数增强C 1751.94 299.99 0.07 2.63
122 601138 工业富联 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 15306.02 262.99 0.14 4.77
兴全品质甄选混合A 2190.07 37.63 0.02 2.75
兴全品质甄选混合C 2190.07 37.63 0.02 2.75
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 103.01 1.77 0.00 0.05
兴全合衡三年持有混合A 11090.59 190.56 0.10 6.02
兴全合衡三年持有混合C 11090.59 190.56 0.10 6.02
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 103.01 1.77 0.00 0.05
兴全沪深300指数增强(LOF)C 15306.02 262.99 0.14 4.77
兴全沪深300指数增强(LOF)A 15306.02 262.99 0.14 4.77
123 601009 南京银行 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 13201.88 1101.99 0.95 4.12
兴全沪深300指数增强(LOF)C 13201.88 1101.99 0.95 4.12
兴全沪深300指数增强(LOF)A 13201.88 1101.99 0.95 4.12
124 002938 鹏鼎控股 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 12375.73 158.59 0.07 3.86
兴全沪深300指数增强(LOF)C 12375.73 158.59 0.07 3.86
兴全沪深300指数增强(LOF)A 12375.73 158.59 0.07 3.86
125 000001 平安银行 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 5923.93 512.01 0.03 1.85
兴全沪深300指数增强(LOF)C 5923.93 512.01 0.03 1.85
兴全沪深300指数增强(LOF)A 5923.93 512.01 0.03 1.85
126 600256 广汇能源 兴全红利量化选股股票A 900.72 135.04 0.13 3.51
兴全红利量化选股股票C 900.72 135.04 0.13 3.51
127 601225 陕西煤业 兴全红利量化选股股票A 781.68 30.03 0.06 3.05
兴全红利量化选股股票C 781.68 30.03 0.06 3.05
128 000937 冀中能源 兴全红利量化选股股票A 756.55 171.94 0.05 2.95
兴全红利量化选股股票C 756.55 171.94 0.05 2.95
129 601666 平煤股份 兴全红利量化选股股票A 757.37 85.87 0.04 2.95
兴全红利量化选股股票C 757.37 85.87 0.04 2.95
130 600177 雅戈尔 兴全红利量化选股股票A 739.95 88.30 0.06 2.88
兴全红利量化选股股票C 739.95 88.30 0.06 2.88
兴全红利混合A 578.22 69.00 0.05 1.10
兴全红利混合C 578.22 69.00 0.05 1.10
131 603565 中谷物流 兴全红利量化选股股票A 728.24 62.83 -- 2.84
兴全红利量化选股股票C 728.24 62.83 -- 2.84
132 000983 山西焦煤 兴全红利量化选股股票A 710.59 109.66 0.02 2.77
兴全红利量化选股股票C 710.59 109.66 0.02 2.77
133 01308 海丰国际 兴全红利量化选股股票A 684.56 16.60 -- 2.67
兴全红利量化选股股票C 684.56 16.60 -- 2.67
134 002303 美盈森 兴全红利量化选股股票A 672.32 98.87 0.09 2.62
兴全红利量化选股股票C 672.32 98.87 0.09 2.62
135 000902 新洋丰 兴全竞争优势混合A 568.62 42.12 0.04 8.54
兴全竞争优势混合C 568.62 42.12 0.04 8.54
兴全招益债券A 517.46 38.33 0.03 0.18
兴全招益债券C 517.46 38.33 0.03 0.18
兴全汇享一年持有混合A 651.91 48.29 0.04 2.44
兴全汇享一年持有混合C 651.91 48.29 0.04 2.44
兴全恒益债券A 17118.05 1268.00 1.07 2.47
兴全恒益债券C 17118.05 1268.00 1.07 2.47
兴全有机增长混合 2275.02 168.52 0.14 2.28
136 601233 桐昆股份 兴全竞争优势混合A 490.06 21.56 -- 7.36
兴全竞争优势混合C 490.06 21.56 -- 7.36
兴全兴益债券A 1518.59 66.81 -- 0.34
兴全兴益债券C 1518.59 66.81 -- 0.34
兴全汇享一年持有混合A 379.82 16.71 -- 1.42
兴全汇享一年持有混合C 379.82 16.71 -- 1.42
兴全恒益债券A 16307.87 717.46 -- 2.35
兴全恒益债券C 16307.87 717.46 -- 2.35
兴全有机增长混合 4037.53 177.63 -- 4.04
兴全可转债混合 2166.85 95.33 -- 0.91
137 002588 史丹利 兴全竞争优势混合A 356.63 47.87 0.06 5.36
兴全竞争优势混合C 356.63 47.87 0.06 5.36
兴全汇享一年持有混合A 488.27 65.54 0.08 1.83
兴全汇享一年持有混合C 488.27 65.54 0.08 1.83
兴全恒益债券A 13091.53 1757.25 2.05 1.89
兴全恒益债券C 13091.53 1757.25 2.05 1.89
兴全有机增长混合 2661.29 357.22 0.42 2.67
138 002078 太阳纸业 兴全竞争优势混合A 269.62 19.68 0.01 4.05
兴全竞争优势混合C 269.62 19.68 0.01 4.05
兴全汇享一年持有混合A 537.45 39.23 0.01 2.01
兴全汇享一年持有混合C 537.45 39.23 0.01 2.01
兴全恒益债券A 13558.54 989.67 0.36 1.96
兴全恒益债券C 13558.54 989.67 0.36 1.96
兴全有机增长混合 1789.77 130.64 0.05 1.79
139 002003 伟星股份 兴全竞争优势混合A 152.35 13.47 0.01 2.29
兴全竞争优势混合C 152.35 13.47 0.01 2.29
兴全汇享一年持有混合A 270.31 23.90 0.02 1.01
兴全汇享一年持有混合C 270.31 23.90 0.02 1.01
兴全恒益债券A 10200.35 901.89 0.87 1.47
兴全恒益债券C 10200.35 901.89 0.87 1.47
140 000776 广发证券 兴全丰德债券A 3674.22 184.82 2.01 0.56
兴全丰德债券C 3674.22 184.82 2.01 0.56
兴全汇虹一年持有混合A 367.18 18.47 0.20 0.74
兴全汇虹一年持有混合C 367.18 18.47 0.20 0.74
141 00267 中信股份 兴全丰德债券A 3240.21 287.70 -- 0.49
兴全丰德债券C 3240.21 287.70 -- 0.49
兴全汇虹一年持有混合A 427.97 38.00 -- 0.87
兴全汇虹一年持有混合C 427.97 38.00 -- 0.87
142 000408 藏格矿业 兴全丰德债券A 3174.75 44.93 0.03 0.48
兴全丰德债券C 3174.75 44.93 0.03 0.48
143 600900 长江电力 兴全丰德债券A 2969.30 104.04 0.01 0.45
兴全丰德债券C 2969.30 104.04 0.01 0.45
兴全合兴混合C 5068.70 177.60 0.02 2.14
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 126.72 4.44 0.00 0.06
兴全合兴混合A 5068.70 177.60 0.02 2.14
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 126.72 4.44 0.00 0.06
兴全可转债混合 2317.69 81.21 0.01 0.98
144 601088 中国神华 兴全红利混合A 775.79 16.23 0.01 1.47
兴全红利混合C 775.79 16.23 0.01 1.47
145 00939 建设银行 兴全红利混合A 699.66 83.00 -- 1.33
兴全红利混合C 699.66 83.00 -- 1.33
兴全合兴混合C 6743.75 800.00 -- 2.84
兴全合兴混合A 6743.75 800.00 -- 2.84
146 00883 中国海洋石油 兴全红利混合A 691.08 33.60 -- 1.31
兴全红利混合C 691.08 33.60 -- 1.31
147 01171 兖矿能源 兴全红利混合A 615.83 62.60 -- 1.17
兴全红利混合C 615.83 62.60 -- 1.17
148 601998 中信银行 兴全红利混合A 495.95 54.50 0.00 0.94
兴全红利混合C 495.95 54.50 0.00 0.94
149 09903 天数智芯 兴全创新优势混合A 996.37 10.95 -- 5.06
兴全创新优势混合C 996.37 10.95 -- 5.06
兴全合丰三年持有混合 9099.25 100.00 -- 3.99
150 002648 卫星化学 兴全创新优势混合A 914.33 34.49 0.01 4.64
兴全创新优势混合C 914.33 34.49 0.01 4.64
兴全绿色投资混合(LOF) 6468.53 244.00 0.07 4.12
151 300037 新宙邦 兴全创新优势混合A 872.74 13.12 0.02 4.43
兴全创新优势混合C 872.74 13.12 0.02 4.43
兴全兴益债券A 1744.82 26.23 0.05 0.39
兴全兴益债券C 1744.82 26.23 0.05 0.39
兴全绿色投资混合(LOF) 5088.11 76.49 0.14 3.24
兴全可转债混合 2372.77 35.67 0.07 1.00
152 09606 映恩生物-B 兴全创新优势混合A 824.57 4.76 -- 4.19
兴全创新优势混合C 824.57 4.76 -- 4.19
153 000977 浪潮信息 兴全创新优势混合A 768.08 11.65 0.01 3.90
兴全创新优势混合C 768.08 11.65 0.01 3.90
154 09969 诺诚健华 兴全创新优势混合A 726.21 57.20 -- 3.69
兴全创新优势混合C 726.21 57.20 -- 3.69
兴全社会价值三年持有混合 4572.30 360.14 -- 3.56
兴全合宜混合A 48772.42 3841.55 -- 4.53
兴全合宜混合C 48772.42 3841.55 -- 4.53
155 603236 移远通信 兴全可持续投资三年定开混合 1147.02 16.08 -- 2.77
兴全社会责任混合 6485.43 90.90 -- 2.71
156 300049 福瑞医科 兴全可持续投资三年定开混合 1045.37 22.19 0.09 2.52
兴全社会责任混合 6277.41 133.25 0.57 2.63
157 688002 睿创微纳 兴全可持续投资三年定开混合 914.83 5.28 0.02 2.21
兴全兴益债券A 1508.34 8.70 0.04 0.34
兴全兴益债券C 1508.34 8.70 0.04 0.34
兴全多维价值混合A 17046.01 98.29 0.43 2.50
兴全多维价值混合C 17046.01 98.29 0.43 2.50
兴全社会责任混合 5500.12 31.72 0.14 2.30
兴全趋势投资混合(LOF) 55480.01 319.92 1.40 4.78
兴全可转债混合 2282.94 13.16 0.06 0.96
158 601058 赛轮轮胎 兴全可持续投资三年定开混合 905.22 68.37 -- 2.19
兴全社会责任混合 5421.38 409.47 -- 2.27
159 002245 蔚蓝锂芯 兴全可持续投资三年定开混合 823.80 50.98 0.05 1.99
160 300628 亿联网络 兴全可持续投资三年定开混合 824.55 20.88 0.03 1.99
兴全社会责任混合 4778.10 121.00 0.17 2.00
161 002463 沪电股份 兴全品质甄选混合A 2525.04 21.78 0.01 3.17
兴全品质甄选混合C 2525.04 21.78 0.01 3.17
兴全轻资产混合(LOF) 10122.42 87.31 0.05 3.65
162 600350 山东高速 兴全招益债券A 610.21 60.06 0.04 0.21
兴全招益债券C 610.21 60.06 0.04 0.21
兴全兴裕混合A 101.60 10.00 0.01 0.63
兴全兴裕混合C 101.60 10.00 0.01 0.63
163 600819 耀皮玻璃 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 39.19 6.97 0.01 0.28
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 39.19 6.97 0.01 0.28
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 54.87 9.76 0.02 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 54.87 9.76 0.02 0.08
164 002550 千红制药 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 15.09 2.29 0.00 0.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 15.09 2.29 0.00 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 45.34 6.88 0.01 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 45.34 6.88 0.01 0.06
165 301487 盟固利 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 14.93 0.87 -- 0.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 14.93 0.87 -- 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.79 2.61 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.79 2.61 -- 0.06
166 301175 中科环保 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 15.01 2.69 0.00 0.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 15.01 2.69 0.00 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 45.20 8.10 0.01 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 45.20 8.10 0.01 0.06
167 605016 百龙创园 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 14.35 0.68 -- 0.10
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 14.35 0.68 -- 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.49 2.06 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.49 2.06 -- 0.06
168 688510 航亚科技 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 14.34 0.61 0.01 0.10
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 14.34 0.61 0.01 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.05 1.83 0.04 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.05 1.83 0.04 0.06
169 603012 创力集团 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 14.72 1.73 -- 0.10
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 14.72 1.73 -- 0.10
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.42 5.22 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.42 5.22 -- 0.06
170 600795 国电电力 兴全合兴混合C 13140.24 2460.72 0.45 5.54
兴全合兴混合A 13140.24 2460.72 0.45 5.54
兴全精选混合 15157.00 2838.39 0.52 8.24
171 300803 指南针 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 132.04 2.55 0.01 0.14
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.26 0.86 0.00 0.05
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 352.61 6.82 0.03 0.16
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 220.57 4.26 0.02 0.20
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.26 0.86 0.00 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 220.57 4.26 0.02 0.15
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 220.57 4.26 0.02 0.20
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 352.61 6.82 0.03 0.16
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 220.57 4.26 0.02 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 132.04 2.55 0.01 0.14
172 603115 海星股份 兴全合瑞混合A 16776.76 241.03 -- 6.60
兴全合瑞混合C 16776.76 241.03 -- 6.60
兴全合远两年持有混合A 7561.58 107.93 -- 9.46
兴全合远两年持有混合C 7561.58 107.93 -- 9.46
兴全合泰混合A 22498.13 323.48 -- 6.67
兴全合泰混合C 22498.13 323.48 -- 6.67
兴全全球视野股票 23336.19 335.28 -- 6.61
173 603268 松发股份 兴全合瑞混合A 13812.69 64.65 0.52 5.43
兴全合瑞混合C 13812.69 64.65 0.52 5.43
兴全合泰混合A 19383.32 90.72 0.73 5.75
兴全合泰混合C 19383.32 90.72 0.73 5.75
174 603040 新坐标 兴全合瑞混合A 12381.36 279.49 8.80 4.87
兴全合瑞混合C 12381.36 279.49 8.80 4.87
兴全合泰混合A 13430.68 303.18 9.55 3.98
兴全合泰混合C 13430.68 303.18 9.55 3.98
175 601886 江河集团 兴全合瑞混合A 12097.39 924.17 -- 4.76
兴全合瑞混合C 12097.39 924.17 -- 4.76
兴全合泰混合A 16408.78 1253.54 -- 4.87
兴全合泰混合C 16408.78 1253.54 -- 4.87
176 01415 高伟电子 兴全合瑞混合A 10033.86 519.50 -- 3.95
兴全合瑞混合C 10033.86 519.50 -- 3.95
兴全沪港深两年持有混合 3014.60 156.08 -- 3.65
兴全合泰混合A 11822.37 612.10 -- 3.51
兴全合泰混合C 11822.37 612.10 -- 3.51
177 002138 顺络电子 兴全合瑞混合A 7748.49 160.62 0.21 3.05
兴全合瑞混合C 7748.49 160.62 0.21 3.05
兴全合泰混合A 10446.30 216.55 0.28 3.10
兴全合泰混合C 10446.30 216.55 0.28 3.10
178 600482 中国动力 兴全兴益债券A 1516.66 45.26 0.05 0.34
兴全兴益债券C 1516.66 45.26 0.05 0.34
179 603233 大参林 兴全兴益债券A 1399.94 76.92 -- 0.32
兴全兴益债券C 1399.94 76.92 -- 0.32
180 600031 三一重工 兴全兴益债券A 1344.11 76.85 0.05 0.30
兴全兴益债券C 1344.11 76.85 0.05 0.30
兴全可转债混合 2173.13 124.25 0.08 0.92
181 02269 药明生物 兴全兴益债券A 1263.00 26.25 -- 0.28
兴全兴益债券C 1263.00 26.25 -- 0.28
兴全合衡三年持有混合A 6375.16 132.50 -- 3.46
兴全合衡三年持有混合C 6375.16 132.50 -- 3.46
兴全沪港深两年持有混合 4703.19 97.75 -- 5.70
兴全社会价值三年持有混合 7220.60 150.07 -- 5.63
兴全合宜混合A 40989.71 851.92 -- 3.81
兴全合宜混合C 40989.71 851.92 -- 3.81
182 601033 永兴股份 兴全兴裕混合A 100.25 7.07 -- 0.62
兴全兴裕混合C 100.25 7.07 -- 0.62
183 601077 渝农商行 兴全兴裕混合A 100.65 15.00 0.00 0.62
兴全兴裕混合C 100.65 15.00 0.00 0.62
184 300408 三环集团 兴全合衡三年持有混合A 6810.96 58.05 0.03 3.70
兴全合衡三年持有混合C 6810.96 58.05 0.03 3.70
185 301529 福赛科技 兴全合远两年持有混合A 7788.96 55.40 1.22 9.74
兴全合远两年持有混合C 7788.96 55.40 1.22 9.74
186 688257 新锐股份 兴全合远两年持有混合A 7460.68 139.24 -- 9.33
兴全合远两年持有混合C 7460.68 139.24 -- 9.33
187 301550 斯菱智驱 兴全合远两年持有混合A 5779.39 57.67 0.28 7.23
兴全合远两年持有混合C 5779.39 57.67 0.28 7.23
188 603009 北特科技 兴全合远两年持有混合A 3743.30 81.59 0.24 4.68
兴全合远两年持有混合C 3743.30 81.59 0.24 4.68
189 300461 田中精机 兴全合远两年持有混合A 3585.23 95.99 0.67 4.48
兴全合远两年持有混合C 3585.23 95.99 0.67 4.48
190 00179 德昌电机控股 兴全合远两年持有混合A 3500.85 236.42 -- 4.38
兴全合远两年持有混合C 3500.85 236.42 -- 4.38
191 002850 科达利 兴全合远两年持有混合A 3327.47 21.36 0.14 4.16
兴全合远两年持有混合C 3327.47 21.36 0.14 4.16
192 02157 乐普生物 兴全合远两年持有混合A 2838.56 780.81 -- 3.55
兴全合远两年持有混合C 2838.56 780.81 -- 3.55
193 688488 艾迪药业 兴全汇虹一年持有混合A 387.27 23.29 -- 0.79
兴全汇虹一年持有混合C 387.27 23.29 -- 0.79
194 000807 云铝股份 兴全汇虹一年持有混合A 312.30 11.92 0.00 0.63
兴全汇虹一年持有混合C 312.30 11.92 0.00 0.63
195 300454 深信服 兴全合丰三年持有混合 13742.00 100.00 0.35 6.02
196 000997 新大陆 兴全合丰三年持有混合 13531.00 700.00 0.69 5.93
兴全绿色投资混合(LOF) 5045.32 261.01 0.26 3.22
197 300001 特锐德 兴全合丰三年持有混合 7240.80 210.00 0.20 3.17
198 03690 美团-W 兴全汇享一年持有混合A 268.97 4.37 -- 1.01
兴全汇享一年持有混合C 268.97 4.37 -- 1.01
199 02423 贝壳-W 兴全沪港深两年持有混合 2399.35 62.67 -- 2.91
兴全社会价值三年持有混合 7652.59 199.88 -- 5.96
兴全合宜混合A 65349.45 1706.90 -- 6.07
兴全合宜混合C 65349.45 1706.90 -- 6.07
200 688319 欧林生物 兴全社会价值三年持有混合 3959.60 126.99 0.44 3.08
201 688103 国力电子 兴全多维价值混合A 27877.40 366.90 -- 4.09
兴全多维价值混合C 27877.40 366.90 -- 4.09
202 688003 天准科技 兴全多维价值混合A 22642.57 314.92 -- 3.32
兴全多维价值混合C 22642.57 314.92 -- 3.32
兴全趋势投资混合(LOF) 45706.33 635.69 -- 3.94
203 300806 斯迪克 兴全多维价值混合A 19117.75 399.20 0.88 2.81
兴全多维价值混合C 19117.75 399.20 0.88 2.81
兴全趋势投资混合(LOF) 34303.01 716.29 1.57 2.96
204 603005 晶方科技 兴全多维价值混合A 15996.20 592.67 3.39 2.35
兴全多维价值混合C 15996.20 592.67 3.39 2.35
205 603019 中科曙光 兴全多维价值混合A 15548.55 195.53 -- 2.28
兴全多维价值混合C 15548.55 195.53 -- 2.28
兴全趋势投资混合(LOF) 31813.84 400.07 -- 2.74
206 600988 赤峰黄金 兴全精选混合 5429.61 137.25 2.54 2.95
207 603929 亚翔集成 兴全精选混合 5375.00 38.54 -- 2.92
208 000703 恒逸石化 兴全精选混合 3752.76 240.10 0.07 2.04
209 603713 密尔克卫 兴全新视野定期开放混合型发起式 21989.29 324.04 -- 3.08
210 002832 比音勒芬 兴全新视野定期开放混合型发起式 21647.30 834.84 2.14 3.03
211 603997 继峰股份 兴全绿色投资混合(LOF) 8005.47 586.48 -- 5.10
212 601985 中国核电 兴全绿色投资混合(LOF) 6379.57 703.37 0.04 4.07
213 300373 扬杰科技 兴全绿色投资混合(LOF) 5610.68 66.43 0.12 3.58
214 688281 华秦科技 兴全绿色投资混合(LOF) 4316.90 89.06 -- 2.75
215 002821 凯莱英 兴全社会责任混合 4711.37 24.98 0.08 1.97
216 605090 九丰能源 兴全全球视野股票 23833.55 762.67 1.08 6.75
217 603271 永杰新材 兴全全球视野股票 18701.08 486.75 -- 5.30
218 688127 蓝特光学 兴全全球视野股票 16446.47 269.39 -- 4.66
219 300855 图南股份 兴全全球视野股票 14745.94 444.95 1.58 4.18
220 300593 新雷能 兴全全球视野股票 12979.94 451.63 1.00 3.68
221 300811 铂科新材 兴全全球视野股票 12885.08 164.04 0.49 3.65
222 600521 华海药业 兴全趋势投资混合(LOF) 30642.13 1875.28 1.36 2.64
223 600346 恒力石化 兴全趋势投资混合(LOF) 26283.27 1635.55 7.79 2.27
224 001301 尚太科技 兴全可转债混合 2139.29 45.19 0.28 0.90

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