序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601989 | 中国重工 | 兴证全球创新优势混合A | 1096.63 | 222.44 | 0.01 | 10.37 |
兴证全球创新优势混合C | 1096.63 | 222.44 | 0.01 | 10.37 | |||
兴全绿色投资混合(LOF) | 13050.40 | 2647.14 | 0.14 | 3.63 | |||
2 | 605589 | 圣泉集团 | 兴证全球创新优势混合A | 620.06 | 30.56 | 0.05 | 5.87 |
兴证全球创新优势混合C | 620.06 | 30.56 | 0.05 | 5.87 | |||
兴证全球兴晨六个月持有混合A | 106.73 | 5.26 | 0.01 | 0.83 | |||
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 106.73 | 5.26 | 0.01 | 0.83 | |||
兴全绿色投资混合(LOF) | 23124.99 | 1139.72 | 1.85 | 6.43 | |||
3 | 01801 | 信达生物 | 兴证全球创新优势混合A | 557.54 | 16.60 | -- | 5.27 |
兴证全球创新优势混合C | 557.54 | 16.60 | -- | 5.27 | |||
兴全合远两年持有混合A | 7777.81 | 231.57 | -- | 4.06 | |||
兴全合远两年持有混合C | 7777.81 | 231.57 | -- | 4.06 | |||
兴全沪港深两年持有混合 | 5908.26 | 175.91 | -- | 4.82 | |||
4 | 600019 | 宝钢股份 | 兴证全球创新优势混合A | 548.23 | 82.44 | 0.00 | 5.19 |
兴证全球创新优势混合C | 548.23 | 82.44 | 0.00 | 5.19 | |||
5 | 603236 | 移远通信 | 兴证全球创新优势混合A | 319.17 | 6.83 | -- | 3.02 |
兴证全球创新优势混合C | 319.17 | 6.83 | -- | 3.02 | |||
兴全绿色投资混合(LOF) | 12737.93 | 272.59 | -- | 3.54 | |||
6 | 600487 | 亨通光电 | 兴证全球创新优势混合A | 225.04 | 14.27 | 0.09 | 2.13 |
兴证全球创新优势混合C | 225.04 | 14.27 | 0.09 | 2.13 | |||
兴全绿色投资混合(LOF) | 16840.60 | 1067.89 | 6.43 | 4.68 | |||
7 | 000725 | 京东方A | 兴证全球创新优势混合A | 224.54 | 54.90 | 0.00 | 2.12 |
兴证全球创新优势混合C | 224.54 | 54.90 | 0.00 | 2.12 | |||
8 | 601138 | 工业富联 | 兴证全球创新优势混合A | 222.21 | 8.11 | 0.00 | 2.10 |
兴证全球创新优势混合C | 222.21 | 8.11 | 0.00 | 2.10 | |||
兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1764.83 | 64.41 | 0.03 | 4.62 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 25304.72 | 923.53 | 0.49 | 2.74 | |||
9 | 688378 | 奥来德 | 兴证全球创新优势混合A | 220.14 | 9.38 | 0.14 | 2.08 |
兴证全球创新优势混合C | 220.14 | 9.38 | 0.14 | 2.08 | |||
10 | 688627 | 精智达 | 兴证全球创新优势混合A | 214.66 | 4.62 | -- | 2.03 |
兴证全球创新优势混合C | 214.66 | 4.62 | -- | 2.03 | |||
11 | 00883 | 中国海洋石油 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2265.20 | 110.80 | -- | 5.93 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A | 427.28 | 20.90 | -- | 3.32 | |||
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 427.28 | 20.90 | -- | 3.32 | |||
兴证全球兴益债券A | 386.39 | 18.90 | -- | 0.72 | |||
兴证全球兴益债券C | 386.39 | 18.90 | -- | 0.72 | |||
兴证全球兴裕混合A | 1431.08 | 70.00 | -- | 1.80 | |||
兴证全球兴裕混合C | 1431.08 | 70.00 | -- | 1.80 | |||
兴全汇虹一年持有混合A | 7165.22 | 350.48 | -- | 3.95 | |||
兴全汇虹一年持有混合C | 7165.22 | 350.48 | -- | 3.95 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 5225.49 | 255.60 | -- | 4.40 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 5225.49 | 255.60 | -- | 4.40 | |||
兴全沪港深两年持有混合 | 5926.55 | 289.89 | -- | 4.83 | |||
12 | 002463 | 沪电股份 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1490.11 | 40.83 | 0.02 | 3.90 |
13 | 00700 | 腾讯控股 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1413.91 | 4.16 | -- | 3.70 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A | 115.42 | 0.34 | -- | 0.90 | |||
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 115.42 | 0.34 | -- | 0.90 | |||
兴证全球合瑞混合A | 10284.83 | 30.26 | -- | 3.76 | |||
兴证全球合瑞混合C | 10284.83 | 30.26 | -- | 3.76 | |||
兴证全球兴益债券A | 471.31 | 1.39 | -- | 0.88 | |||
兴证全球兴益债券C | 471.31 | 1.39 | -- | 0.88 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 3609.48 | 10.62 | -- | 3.04 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 3609.48 | 10.62 | -- | 3.04 | |||
兴全合丰三年持有混合 | 25224.04 | 74.21 | -- | 7.02 | |||
兴全沪港深两年持有混合 | 12292.51 | 36.17 | -- | 10.03 | |||
兴全多维价值混合A | 12299.24 | 36.19 | -- | 4.54 | |||
兴全多维价值混合C | 12299.24 | 36.19 | -- | 4.54 | |||
14 | 000400 | 许继电气 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1386.03 | 40.28 | 0.04 | 3.63 |
兴全有机增长混合 | 7914.07 | 229.99 | 0.23 | 5.48 | |||
15 | 01088 | 中国神华 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1328.84 | 40.50 | -- | 3.48 |
16 | 003006 | 百亚股份 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1298.76 | 54.80 | 1.28 | 3.40 |
兴证全球欣越混合A | 5740.03 | 242.20 | 5.66 | 6.23 | |||
兴证全球欣越混合C | 5740.03 | 242.20 | 5.66 | 6.23 | |||
17 | 601567 | 三星医疗 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1291.76 | 36.91 | -- | 3.38 |
兴全合兴混合C | 18869.90 | 539.14 | -- | 5.38 | |||
兴全合兴混合A | 18869.90 | 539.14 | -- | 5.38 | |||
兴全精选混合 | 14079.10 | 402.26 | -- | 5.44 | |||
18 | 00836 | 华润电力 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1280.92 | 58.60 | -- | 3.35 |
兴证全球品质甄选混合A | 883.09 | 40.40 | -- | 6.49 | |||
兴证全球品质甄选混合C | 883.09 | 40.40 | -- | 6.49 | |||
19 | 00941 | 中国移动 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1254.43 | 17.85 | -- | 3.29 |
兴证全球欣越混合A | 5341.00 | 76.00 | -- | 5.80 | |||
兴证全球欣越混合C | 5341.00 | 76.00 | -- | 5.80 | |||
兴证全球兴裕混合A | 632.49 | 9.00 | -- | 0.80 | |||
兴证全球兴裕混合C | 632.49 | 9.00 | -- | 0.80 | |||
兴全汇虹一年持有混合A | 4100.45 | 58.35 | -- | 2.26 | |||
兴全汇虹一年持有混合C | 4100.45 | 58.35 | -- | 2.26 | |||
兴全沪港深两年持有混合 | 3437.74 | 48.92 | -- | 2.80 | |||
20 | 000543 | 皖能电力 | 兴证全球品质甄选混合A | 1200.41 | 135.64 | 0.13 | 8.82 |
兴证全球品质甄选混合C | 1200.41 | 135.64 | 0.13 | 8.82 | |||
21 | 600023 | 浙能电力 | 兴证全球品质甄选混合A | 1077.24 | 151.51 | 0.25 | 7.92 |
兴证全球品质甄选混合C | 1077.24 | 151.51 | 0.25 | 7.92 | |||
22 | 01415 | 高伟电子 | 兴证全球品质甄选混合A | 905.21 | 40.40 | -- | 6.65 |
兴证全球品质甄选混合C | 905.21 | 40.40 | -- | 6.65 | |||
兴全合远两年持有混合A | 5885.42 | 262.67 | -- | 3.08 | |||
兴全合远两年持有混合C | 5885.42 | 262.67 | -- | 3.08 | |||
兴全社会价值三年持有混合 | 5982.81 | 267.01 | -- | 4.28 | |||
兴全合宜混合A | 33906.44 | 1513.26 | -- | 2.60 | |||
兴全合宜混合C | 33906.44 | 1513.26 | -- | 2.60 | |||
23 | 002475 | 立讯精密 | 兴证全球品质甄选混合A | 782.66 | 19.91 | 0.00 | 5.75 |
兴证全球品质甄选混合C | 782.66 | 19.91 | 0.00 | 5.75 | |||
兴证全球兴晨六个月持有混合A | 102.21 | 2.60 | 0.00 | 0.79 | |||
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 102.21 | 2.60 | 0.00 | 0.79 | |||
兴证全球合瑞混合A | 9831.14 | 250.09 | 0.03 | 3.59 | |||
兴证全球合瑞混合C | 9831.14 | 250.09 | 0.03 | 3.59 | |||
兴证全球兴益债券A | 443.02 | 11.27 | 0.00 | 0.83 | |||
兴证全球兴益债券C | 443.02 | 11.27 | 0.00 | 0.83 | |||
兴全合丰三年持有混合 | 17894.34 | 455.21 | 0.06 | 4.98 | |||
兴全多维价值混合A | 9732.87 | 247.59 | 0.03 | 3.59 | |||
兴全多维价值混合C | 9732.87 | 247.59 | 0.03 | 3.59 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 53072.72 | 1350.11 | 0.19 | 5.74 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 70832.84 | 1801.90 | 0.25 | 6.06 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 24683.41 | 627.92 | 0.09 | 7.12 | |||
兴全合润混合 | 97734.14 | 2486.24 | 0.35 | 4.59 | |||
兴全有机增长混合 | 3930.93 | 100.00 | 0.01 | 2.72 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 98030.70 | 2493.79 | 0.35 | 6.44 | |||
兴全可转债混合 | 4413.00 | 112.26 | 0.02 | 1.46 | |||
24 | 00902 | 华能国际电力股份 | 兴证全球品质甄选混合A | 673.23 | 127.40 | -- | 4.95 |
兴证全球品质甄选混合C | 673.23 | 127.40 | -- | 4.95 | |||
25 | 601156 | 东航物流 | 兴证全球品质甄选混合A | 629.02 | 30.91 | -- | 4.62 |
兴证全球品质甄选混合C | 629.02 | 30.91 | -- | 4.62 | |||
兴全合兴混合C | 10776.32 | 529.55 | -- | 3.07 | |||
兴全合兴混合A | 10776.32 | 529.55 | -- | 3.07 | |||
兴全精选混合 | 7769.63 | 381.80 | -- | 3.00 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 13838.00 | 680.00 | -- | 3.99 | |||
兴全社会责任混合 | 26989.80 | 1326.28 | -- | 9.93 | |||
26 | 000975 | 山金国际 | 兴证全球品质甄选混合A | 612.99 | 37.63 | 0.02 | 4.51 |
兴证全球品质甄选混合C | 612.99 | 37.63 | 0.02 | 4.51 | |||
27 | 601899 | 紫金矿业 | 兴证全球品质甄选混合A | 581.39 | 33.09 | 0.00 | 4.27 |
兴证全球品质甄选混合C | 581.39 | 33.09 | 0.00 | 4.27 | |||
兴全合兴混合C | 18821.92 | 1071.25 | 0.07 | 5.37 | |||
兴全汇虹一年持有混合A | 2537.11 | 144.40 | 0.01 | 1.40 | |||
兴全汇虹一年持有混合C | 2537.11 | 144.40 | 0.01 | 1.40 | |||
兴全合兴混合A | 18821.92 | 1071.25 | 0.07 | 5.37 | |||
兴全精选混合 | 12495.77 | 711.20 | 0.05 | 4.83 | |||
兴全有机增长混合 | 3865.40 | 220.00 | 0.01 | 2.68 | |||
兴全可转债混合 | 2377.51 | 135.32 | 0.01 | 0.79 | |||
28 | 600795 | 国电电力 | 兴证全球品质甄选混合A | 541.02 | 90.32 | 0.02 | 3.98 |
兴证全球品质甄选混合C | 541.02 | 90.32 | 0.02 | 3.98 | |||
29 | 02688 | 新奥能源 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 433.62 | 7.38 | -- | 3.37 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 433.62 | 7.38 | -- | 3.37 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 4152.91 | 70.71 | -- | 3.50 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 4152.91 | 70.71 | -- | 3.50 | |||
30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 316.22 | 8.41 | 0.01 | 2.46 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 316.22 | 8.41 | 0.01 | 2.46 | |||
兴证全球兴益债券A | 438.79 | 11.67 | 0.01 | 0.82 | |||
兴证全球兴益债券C | 438.79 | 11.67 | 0.01 | 0.82 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 2735.02 | 72.74 | 0.08 | 2.31 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 2735.02 | 72.74 | 0.08 | 2.31 | |||
兴全合丰三年持有混合 | 10697.58 | 284.51 | 0.30 | 2.98 | |||
兴全多维价值混合A | 7918.29 | 210.59 | 0.22 | 2.92 | |||
兴全多维价值混合C | 7918.29 | 210.59 | 0.22 | 2.92 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 41655.72 | 1107.87 | 1.18 | 4.51 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 49793.84 | 1324.30 | 1.41 | 4.26 | |||
兴全可转债混合 | 4187.14 | 111.36 | 0.12 | 1.39 | |||
31 | 300750 | 宁德时代 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 255.64 | 1.42 | 0.00 | 1.99 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 255.64 | 1.42 | 0.00 | 1.99 | |||
兴证全球招益债券A | 113.42 | 0.63 | 0.00 | 0.46 | |||
兴证全球招益债券C | 113.42 | 0.63 | 0.00 | 0.46 | |||
兴证全球合瑞混合A | 12679.82 | 70.43 | 0.02 | 4.64 | |||
兴证全球合瑞混合C | 12679.82 | 70.43 | 0.02 | 4.64 | |||
兴证全球兴益债券A | 289.85 | 1.61 | 0.00 | 0.54 | |||
兴证全球兴益债券C | 289.85 | 1.61 | 0.00 | 0.54 | |||
兴证全球合衡三年持有混合A | 19410.37 | 107.82 | 0.03 | 4.49 | |||
兴证全球合衡三年持有混合C | 19410.37 | 107.82 | 0.03 | 4.49 | |||
兴全合远两年持有混合A | 9768.23 | 54.26 | 0.01 | 5.10 | |||
兴全合远两年持有混合C | 9768.23 | 54.26 | 0.01 | 5.10 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 2828.27 | 15.71 | 0.00 | 2.38 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 2828.27 | 15.71 | 0.00 | 2.38 | |||
兴全合丰三年持有混合 | 27555.03 | 153.06 | 0.04 | 7.67 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 1044.89 | 5.80 | 0.00 | 1.56 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 1044.89 | 5.80 | 0.00 | 1.56 | |||
兴全社会价值三年持有混合 | 4805.36 | 26.69 | 0.01 | 3.44 | |||
兴全合泰混合A | 24207.09 | 134.46 | 0.03 | 4.78 | |||
兴全合泰混合C | 24207.09 | 134.46 | 0.03 | 4.78 | |||
兴全合宜混合A | 54661.30 | 303.62 | 0.08 | 4.20 | |||
兴全合宜混合C | 54661.30 | 303.62 | 0.08 | 4.20 | |||
兴全恒益债券A | 2261.75 | 12.56 | 0.00 | 0.69 | |||
兴全恒益债券C | 2261.75 | 12.56 | 0.00 | 0.69 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 29640.64 | 164.64 | 0.04 | 3.21 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 39899.81 | 221.63 | 0.06 | 3.41 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 18912.66 | 105.05 | 0.03 | 5.46 | |||
兴全绿色投资混合(LOF) | 31327.27 | 174.01 | 0.04 | 8.71 | |||
兴全合润混合 | 92023.50 | 511.16 | 0.13 | 4.32 | |||
兴全社会责任混合 | 23403.90 | 130.00 | 0.03 | 8.61 | |||
兴全全球视野股票 | 8032.07 | 44.62 | 0.01 | 5.52 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 77147.54 | 428.53 | 0.11 | 5.07 | |||
兴全可转债混合 | 2338.59 | 12.99 | 0.00 | 0.78 | |||
32 | 600519 | 贵州茅台 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 205.43 | 0.14 | 0.00 | 1.60 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 205.43 | 0.14 | 0.00 | 1.60 | |||
兴证全球招益债券A | 234.78 | 0.16 | 0.00 | 0.94 | |||
兴证全球招益债券C | 234.78 | 0.16 | 0.00 | 0.94 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 220.11 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 234.78 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 234.78 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 220.11 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | |||
兴全中证800六个月持有指数A | 5737.49 | 3.91 | 0.00 | 4.29 | |||
兴全中证800六个月持有指数C | 5737.49 | 3.91 | 0.00 | 4.29 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 2655.98 | 1.81 | 0.00 | 2.24 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 2655.98 | 1.81 | 0.00 | 2.24 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 1247.28 | 0.85 | 0.00 | 1.86 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 1247.28 | 0.85 | 0.00 | 1.86 | |||
兴全沪深300指数C | 31680.95 | 21.59 | 0.02 | 5.01 | |||
兴全恒益债券A | 4857.21 | 3.31 | 0.00 | 1.49 | |||
兴全恒益债券C | 4857.21 | 3.31 | 0.00 | 1.49 | |||
兴全沪深300指数(LOF)A | 31680.95 | 21.59 | 0.02 | 5.01 | |||
33 | 000333 | 美的集团 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 156.09 | 2.42 | 0.00 | 1.21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 156.09 | 2.42 | 0.00 | 1.21 | |||
兴证全球欣越混合A | 3334.65 | 51.70 | 0.01 | 3.62 | |||
兴证全球欣越混合C | 3334.65 | 51.70 | 0.01 | 3.62 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 199.95 | 3.10 | 0.00 | 0.05 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 199.95 | 3.10 | 0.00 | 0.05 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 2428.43 | 37.65 | 0.01 | 2.05 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 2428.43 | 37.65 | 0.01 | 2.05 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 25803.42 | 400.05 | 0.06 | 7.45 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 94801.50 | 1469.79 | 0.23 | 6.23 | |||
34 | 601857 | 中国石油 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 116.82 | 11.32 | 0.00 | 0.91 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 116.82 | 11.32 | 0.00 | 0.91 | |||
兴全汇吉一年持有混合A | 1557.29 | 150.90 | 0.04 | 1.31 | |||
兴全汇吉一年持有混合C | 1557.29 | 150.90 | 0.04 | 1.31 | |||
35 | 600426 | 华鲁恒升 | 兴证全球招益债券A | 220.85 | 8.29 | 0.01 | 0.89 |
兴证全球招益债券C | 220.85 | 8.29 | 0.01 | 0.89 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 227.77 | 8.55 | 0.01 | 0.06 | |||
兴证全球兴裕混合A | 799.20 | 30.00 | 0.02 | 1.00 | |||
兴证全球兴裕混合C | 799.20 | 30.00 | 0.02 | 1.00 | |||
兴证全球合衡三年持有混合A | 14233.51 | 534.29 | 0.33 | 3.29 | |||
兴证全球合衡三年持有混合C | 14233.51 | 534.29 | 0.33 | 3.29 | |||
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 0.88 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 227.77 | 8.55 | 0.01 | 0.06 | |||
兴全合远两年持有混合A | 10200.26 | 382.89 | 0.24 | 5.33 | |||
兴全合远两年持有混合C | 10200.26 | 382.89 | 0.24 | 5.33 | |||
兴全汇虹一年持有混合A | 2291.04 | 86.00 | 0.05 | 1.26 | |||
兴全汇虹一年持有混合C | 2291.04 | 86.00 | 0.05 | 1.26 | |||
兴全合丰三年持有混合 | 13599.27 | 510.48 | 0.32 | 3.78 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 1267.04 | 47.56 | 0.03 | 1.89 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 1267.04 | 47.56 | 0.03 | 1.89 | |||
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
兴全合泰混合A | 18021.40 | 676.48 | 0.42 | 3.56 | |||
兴全合泰混合C | 18021.40 | 676.48 | 0.42 | 3.56 | |||
兴全恒益债券A | 5106.53 | 191.69 | 0.12 | 1.56 | |||
兴全恒益债券C | 5106.53 | 191.69 | 0.12 | 1.56 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 17170.42 | 644.54 | 0.40 | 4.96 | |||
兴全社会责任混合 | 12267.45 | 460.49 | 0.28 | 4.51 | |||
兴全全球视野股票 | 7093.57 | 266.28 | 0.16 | 4.87 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 59887.52 | 2248.03 | 1.39 | 3.93 | |||
36 | 600938 | 中国海油 | 兴证全球招益债券A | 178.53 | 5.41 | 0.00 | 0.72 |
兴证全球招益债券C | 178.53 | 5.41 | 0.00 | 0.72 | |||
兴全恒益债券A | 2634.06 | 79.82 | 0.03 | 0.81 | |||
兴全恒益债券C | 2634.06 | 79.82 | 0.03 | 0.81 | |||
兴全有机增长混合 | 5352.60 | 162.20 | 0.06 | 3.71 | |||
37 | 002078 | 太阳纸业 | 兴证全球招益债券A | 170.33 | 12.21 | 0.00 | 0.68 |
兴证全球招益债券C | 170.33 | 12.21 | 0.00 | 0.68 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 1055.04 | 75.63 | 0.03 | 1.57 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 1055.04 | 75.63 | 0.03 | 1.57 | |||
兴全恒益债券A | 4805.63 | 344.49 | 0.13 | 1.47 | |||
兴全恒益债券C | 4805.63 | 344.49 | 0.13 | 1.47 | |||
38 | 000568 | 泸州老窖 | 兴证全球招益债券A | 150.66 | 1.05 | 0.00 | 0.60 |
兴证全球招益债券C | 150.66 | 1.05 | 0.00 | 0.60 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 688.97 | 4.80 | 0.00 | 1.03 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 688.97 | 4.80 | 0.00 | 1.03 | |||
兴全恒益债券A | 2375.71 | 16.56 | 0.01 | 0.73 | |||
兴全恒益债券C | 2375.71 | 16.56 | 0.01 | 0.73 | |||
39 | 603599 | 广信股份 | 兴证全球招益债券A | 141.19 | 11.64 | -- | 0.57 |
兴证全球招益债券C | 141.19 | 11.64 | -- | 0.57 | |||
兴证全球兴裕混合A | 812.71 | 67.00 | -- | 1.02 | |||
兴证全球兴裕混合C | 812.71 | 67.00 | -- | 1.02 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 722.24 | 59.54 | -- | 1.08 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 722.24 | 59.54 | -- | 1.08 | |||
兴全恒益债券A | 2937.03 | 242.13 | -- | 0.90 | |||
兴全恒益债券C | 2937.03 | 242.13 | -- | 0.90 | |||
40 | 002714 | 牧原股份 | 兴证全球招益债券A | 115.98 | 2.66 | 0.00 | 0.47 |
兴证全球招益债券C | 115.98 | 2.66 | 0.00 | 0.47 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 702.83 | 16.12 | 0.00 | 1.05 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 702.83 | 16.12 | 0.00 | 1.05 | |||
兴全恒益债券A | 2138.03 | 49.04 | 0.01 | 0.65 | |||
兴全恒益债券C | 2138.03 | 49.04 | 0.01 | 0.65 | |||
41 | 300054 | 鼎龙股份 | 兴证全球招益债券A | 102.51 | 4.52 | 0.01 | 0.41 |
兴证全球招益债券C | 102.51 | 4.52 | 0.01 | 0.41 | |||
兴证全球合衡三年持有混合A | 37424.93 | 1650.13 | 2.26 | 8.66 | |||
兴证全球合衡三年持有混合C | 37424.93 | 1650.13 | 2.26 | 8.66 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 894.73 | 39.45 | 0.05 | 1.33 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 894.73 | 39.45 | 0.05 | 1.33 | |||
兴全合泰混合A | 45640.85 | 2012.38 | 2.75 | 9.01 | |||
兴全合泰混合C | 45640.85 | 2012.38 | 2.75 | 9.01 | |||
兴全恒益债券A | 3953.40 | 174.31 | 0.24 | 1.21 | |||
兴全恒益债券C | 3953.40 | 174.31 | 0.24 | 1.21 | |||
42 | 002557 | 洽洽食品 | 兴证全球招益债券A | 94.15 | 3.34 | 0.01 | 0.38 |
兴证全球招益债券C | 94.15 | 3.34 | 0.01 | 0.38 | |||
兴全恒益债券A | 2175.99 | 77.19 | 0.15 | 0.67 | |||
兴全恒益债券C | 2175.99 | 77.19 | 0.15 | 0.67 | |||
43 | 688155 | 先惠技术 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 42.31 | 1.12 | -- | 0.12 |
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 84.63 | 2.24 | -- | 0.15 | |||
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 84.63 | 2.24 | -- | 0.15 | |||
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 105.79 | 2.80 | -- | 0.09 | |||
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 42.31 | 1.12 | -- | 0.12 | |||
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 190.42 | 5.04 | -- | 0.11 | |||
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 52.89 | 1.40 | -- | 0.06 | |||
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 84.63 | 2.24 | -- | 0.06 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 317.37 | 8.40 | -- | 0.08 | |||
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 21.16 | 0.56 | -- | 0.04 | |||
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 21.16 | 0.56 | -- | 0.04 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 423.16 | 11.20 | -- | 0.13 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 423.16 | 11.20 | -- | 0.13 | |||
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 84.63 | 2.24 | -- | 0.06 | |||
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 275.05 | 7.28 | -- | 0.11 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 317.37 | 8.40 | -- | 0.08 | |||
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | 190.42 | 5.04 | -- | 0.11 | |||
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 52.89 | 1.40 | -- | 0.06 | |||
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 275.05 | 7.28 | -- | 0.11 | |||
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 105.79 | 2.80 | -- | 0.09 | |||
44 | 300655 | 晶瑞电材 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 36.99 | 5.48 | 0.01 | 0.11 |
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 73.97 | 10.96 | 0.01 | 0.13 | |||
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 73.97 | 10.96 | 0.01 | 0.13 | |||
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 92.47 | 13.70 | 0.01 | 0.08 | |||
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 36.99 | 5.48 | 0.01 | 0.11 | |||
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 166.44 | 24.66 | 0.03 | 0.10 | |||
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 46.23 | 6.85 | 0.01 | 0.05 | |||
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 73.97 | 10.96 | 0.01 | 0.05 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 277.40 | 41.10 | 0.04 | 0.07 | |||
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 18.49 | 2.74 | 0.00 | 0.03 | |||
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 18.49 | 2.74 | 0.00 | 0.03 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 369.86 | 54.79 | 0.06 | 0.11 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 369.86 | 54.79 | 0.06 | 0.11 | |||
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 73.97 | 10.96 | 0.01 | 0.05 | |||
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 240.41 | 35.62 | 0.04 | 0.10 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 277.40 | 41.10 | 0.04 | 0.07 | |||
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | 166.44 | 24.66 | 0.03 | 0.10 | |||
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 46.23 | 6.85 | 0.01 | 0.05 | |||
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 240.41 | 35.62 | 0.04 | 0.10 | |||
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 92.47 | 13.70 | 0.01 | 0.08 | |||
45 | 000951 | 中国重汽 | 兴证全球欣越混合A | 5846.24 | 408.26 | 0.35 | 6.35 |
兴证全球欣越混合C | 5846.24 | 408.26 | 0.35 | 6.35 | |||
46 | 02328 | 中国财险 | 兴证全球欣越混合A | 4548.67 | 513.80 | -- | 4.94 |
兴证全球欣越混合C | 4548.67 | 513.80 | -- | 4.94 | |||
47 | 01193 | 华润燃气 | 兴证全球欣越混合A | 4543.55 | 182.02 | -- | 4.93 |
兴证全球欣越混合C | 4543.55 | 182.02 | -- | 4.93 | |||
48 | 000338 | 潍柴动力 | 兴证全球欣越混合A | 2918.60 | 179.72 | 0.04 | 3.17 |
兴证全球欣越混合C | 2918.60 | 179.72 | 0.04 | 3.17 | |||
49 | 600033 | 福建高速 | 兴证全球欣越混合A | 2831.59 | 845.25 | 0.95 | 3.07 |
兴证全球欣越混合C | 2831.59 | 845.25 | 0.95 | 3.07 | |||
50 | 02319 | 蒙牛乳业 | 兴证全球欣越混合A | 2615.56 | 204.70 | -- | 2.84 |
兴证全球欣越混合C | 2615.56 | 204.70 | -- | 2.84 | |||
51 | 600160 | 巨化股份 | 兴全合兴混合C | 15988.67 | 662.61 | 0.37 | 4.56 |
兴全合兴混合A | 15988.67 | 662.61 | 0.37 | 4.56 | |||
兴全精选混合 | 11639.08 | 482.35 | 0.27 | 4.50 | |||
兴全合润混合 | 65412.69 | 2710.84 | 1.50 | 3.07 | |||
兴全有机增长混合 | 3860.80 | 160.00 | 0.09 | 2.67 | |||
52 | 600066 | 宇通客车 | 兴全合兴混合C | 15162.82 | 587.71 | 1.46 | 4.32 |
兴全合兴混合A | 15162.82 | 587.71 | 1.46 | 4.32 | |||
兴全精选混合 | 9996.03 | 387.44 | 0.96 | 3.86 | |||
53 | 605117 | 德业股份 | 兴全合兴混合C | 14276.80 | 192.05 | -- | 4.07 |
兴全合兴混合A | 14276.80 | 192.05 | -- | 4.07 | |||
兴全精选混合 | 11064.05 | 148.83 | -- | 4.28 | |||
54 | 603606 | 东方电缆 | 兴全合兴混合C | 9638.02 | 197.46 | 2.54 | 2.75 |
兴全合兴混合A | 9638.02 | 197.46 | 2.54 | 2.75 | |||
兴全精选混合 | 7104.78 | 145.56 | 1.87 | 2.75 | |||
55 | 00189 | 东岳集团 | 兴全合兴混合C | 8088.04 | 1043.80 | -- | 2.31 |
兴全合兴混合A | 8088.04 | 1043.80 | -- | 2.31 | |||
56 | 600150 | 中国船舶 | 兴全合兴混合C | 8073.20 | 198.31 | 0.76 | 2.30 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 348.88 | 8.57 | 0.03 | 0.10 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 348.88 | 8.57 | 0.03 | 0.10 | |||
兴全合兴混合A | 8073.20 | 198.31 | 0.76 | 2.30 | |||
兴全精选混合 | 5889.34 | 144.67 | 0.55 | 2.28 | |||
57 | 301358 | 湖南裕能 | 兴全合兴混合C | 7144.57 | 227.10 | -- | 2.04 |
兴全合兴混合A | 7144.57 | 227.10 | -- | 2.04 | |||
兴全精选混合 | 5215.44 | 165.78 | -- | 2.02 | |||
58 | 600703 | 三安光电 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 113.42 | 9.68 | 0.00 | 0.12 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 113.42 | 9.68 | 0.00 | 0.12 | |||
兴全社会价值三年持有混合 | 4864.13 | 415.03 | 0.10 | 3.48 | |||
兴全合宜混合A | 44775.75 | 3820.46 | 0.94 | 3.44 | |||
兴全合宜混合C | 44775.75 | 3820.46 | 0.94 | 3.44 | |||
兴全合润混合 | 103517.27 | 8832.53 | 2.17 | 4.86 | |||
59 | 002011 | 盾安环境 | 兴证全球合瑞混合A | 14187.29 | 1443.26 | 1.58 | 5.19 |
兴证全球合瑞混合C | 14187.29 | 1443.26 | 1.58 | 5.19 | |||
60 | 688008 | 澜起科技 | 兴证全球合瑞混合A | 11550.03 | 203.88 | -- | 4.22 |
兴证全球合瑞混合C | 11550.03 | 203.88 | -- | 4.22 | |||
兴全合远两年持有混合A | 8440.31 | 147.66 | -- | 4.41 | |||
兴全合远两年持有混合C | 8440.31 | 147.66 | -- | 4.41 | |||
兴全合丰三年持有混合 | 12646.25 | 224.60 | -- | 3.52 | |||
兴全社会价值三年持有混合 | 6911.72 | 121.66 | -- | 4.95 | |||
兴全多维价值混合A | 9780.10 | 173.86 | -- | 3.61 | |||
兴全多维价值混合C | 9780.10 | 173.86 | -- | 3.61 | |||
兴全合宜混合A | 85358.07 | 1500.10 | -- | 6.55 | |||
兴全合宜混合C | 85358.07 | 1500.10 | -- | 6.55 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 45660.18 | 804.90 | -- | 4.94 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 57678.68 | 1015.16 | -- | 4.93 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 21966.52 | 391.63 | -- | 6.34 | |||
兴全合润混合 | 163333.23 | 2868.30 | -- | 7.67 | |||
兴全社会责任混合 | 14004.20 | 245.00 | -- | 5.15 | |||
兴全全球视野股票 | 6143.85 | 107.49 | -- | 4.22 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 90073.31 | 1589.89 | -- | 5.92 | |||
61 | 603997 | 继峰股份 | 兴证全球合瑞混合A | 10702.04 | 1057.30 | -- | 3.91 |
兴证全球合瑞混合C | 10702.04 | 1057.30 | -- | 3.91 | |||
兴全绿色投资混合(LOF) | 11021.69 | 1095.98 | -- | 3.07 | |||
62 | 002179 | 中航光电 | 兴证全球合瑞混合A | 10381.83 | 272.85 | 0.13 | 3.80 |
兴证全球合瑞混合C | 10381.83 | 272.85 | 0.13 | 3.80 | |||
兴全汇享一年持有混合A | 484.63 | 12.74 | 0.01 | 0.72 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 484.63 | 12.74 | 0.01 | 0.72 | |||
63 | 300679 | 电连技术 | 兴证全球合瑞混合A | 9702.94 | 241.19 | 0.68 | 3.55 |
兴证全球合瑞混合C | 9702.94 | 241.19 | 0.68 | 3.55 | |||
兴证全球合衡三年持有混合A | 30401.54 | 755.69 | 2.12 | 7.04 | |||
兴证全球合衡三年持有混合C | 30401.54 | 755.69 | 2.12 | 7.04 | |||
兴全合远两年持有混合A | 6322.31 | 157.15 | 0.44 | 3.30 | |||
兴全合远两年持有混合C | 6322.31 | 157.15 | 0.44 | 3.30 | |||
兴全合泰混合A | 37365.26 | 928.79 | 2.61 | 7.37 | |||
兴全合泰混合C | 37365.26 | 928.79 | 2.61 | 7.37 | |||
兴全全球视野股票 | 5377.14 | 133.66 | 0.38 | 3.69 | |||
64 | 02669 | 中海物业 | 兴证全球合瑞混合A | 9241.05 | 2163.50 | -- | 3.38 |
兴证全球合瑞混合C | 9241.05 | 2163.50 | -- | 3.38 | |||
65 | 603786 | 科博达 | 兴证全球合瑞混合A | 8663.15 | 136.04 | -- | 3.17 |
兴证全球合瑞混合C | 8663.15 | 136.04 | -- | 3.17 | |||
兴证全球合衡三年持有混合A | 23319.46 | 363.51 | -- | 5.40 | |||
兴证全球合衡三年持有混合C | 23319.46 | 363.51 | -- | 5.40 | |||
兴全合泰混合A | 33784.83 | 526.65 | -- | 6.67 | |||
兴全合泰混合C | 33784.83 | 526.65 | -- | 6.67 | |||
兴全社会责任混合 | 15906.06 | 250.00 | -- | 5.85 | |||
66 | 300760 | 迈瑞医疗 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 279.27 | 0.96 | 0.01 | 0.07 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 322.91 | 1.11 | 0.01 | 0.10 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 322.91 | 1.11 | 0.01 | 0.10 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 279.27 | 0.96 | 0.01 | 0.07 | |||
兴全全球视野股票 | 3968.01 | 13.64 | 0.11 | 2.73 | |||
67 | 000858 | 五粮液 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 266.32 | 2.08 | 0.00 | 0.07 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 303.45 | 2.37 | 0.00 | 0.09 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 303.45 | 2.37 | 0.00 | 0.09 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 266.32 | 2.08 | 0.00 | 0.07 | |||
68 | 002064 | 华峰化学 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 237.18 | 33.08 | 0.02 | 0.06 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 268.88 | 37.50 | 0.02 | 0.08 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 268.88 | 37.50 | 0.02 | 0.08 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 237.18 | 33.08 | 0.02 | 0.06 | |||
69 | 600885 | 宏发股份 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 205.55 | 7.43 | 0.05 | 0.05 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 230.80 | 8.34 | 0.05 | 0.07 | |||
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 230.80 | 8.34 | 0.05 | 0.07 | |||
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 205.55 | 7.43 | 0.05 | 0.05 | |||
70 | 601318 | 中国平安 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 206.39 | 4.99 | 0.00 | 0.05 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 206.39 | 4.99 | 0.00 | 0.05 | |||
兴全中证800六个月持有指数A | 5380.94 | 130.10 | 0.03 | 4.03 | |||
兴全中证800六个月持有指数C | 5380.94 | 130.10 | 0.03 | 4.03 | |||
兴全沪深300指数C | 24423.34 | 590.51 | 0.12 | 3.86 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 33937.53 | 820.54 | 0.17 | 2.90 | |||
兴全沪深300指数(LOF)A | 24423.34 | 590.51 | 0.12 | 3.86 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 59311.04 | 1434.02 | 0.30 | 3.90 | |||
71 | 600048 | 保利发展 | 兴证全球兴益债券A | 409.79 | 46.78 | 0.00 | 0.76 |
兴证全球兴益债券C | 409.79 | 46.78 | 0.00 | 0.76 | |||
兴证全球兴裕混合A | 358.46 | 40.92 | 0.00 | 0.45 | |||
兴证全球兴裕混合C | 358.46 | 40.92 | 0.00 | 0.45 | |||
兴全可转债混合 | 5529.40 | 631.21 | 0.06 | 1.83 | |||
72 | 600690 | 海尔智家 | 兴证全球兴益债券A | 402.73 | 14.19 | 0.01 | 0.75 |
兴证全球兴益债券C | 402.73 | 14.19 | 0.01 | 0.75 | |||
兴全合宜混合A | 71310.25 | 2512.69 | 0.94 | 5.47 | |||
兴全合宜混合C | 71310.25 | 2512.69 | 0.94 | 5.47 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 57750.79 | 2034.91 | 0.76 | 6.25 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 69236.46 | 2439.62 | 0.91 | 5.92 | |||
兴全合润混合 | 158354.16 | 5579.78 | 2.08 | 7.44 | |||
兴全可转债混合 | 3547.24 | 124.99 | 0.05 | 1.18 | |||
73 | 600398 | 海澜之家 | 兴证全球兴益债券A | 326.45 | 35.33 | 0.07 | 0.61 |
兴证全球兴益债券C | 326.45 | 35.33 | 0.07 | 0.61 | |||
兴全可转债混合 | 5321.95 | 575.97 | 1.16 | 1.77 | |||
74 | 01024 | 快手-W | 兴证全球兴益债券A | 323.91 | 7.69 | -- | 0.60 |
兴证全球兴益债券C | 323.91 | 7.69 | -- | 0.60 | |||
兴全沪港深两年持有混合 | 3639.84 | 86.42 | -- | 2.97 | |||
兴全社会价值三年持有混合 | 11166.02 | 265.10 | -- | 8.00 | |||
兴全合宜混合A | 85220.32 | 2023.27 | -- | 6.54 | |||
兴全合宜混合C | 85220.32 | 2023.27 | -- | 6.54 | |||
75 | 688099 | 晶晨股份 | 兴证全球兴益债券A | 292.82 | 4.94 | -- | 0.55 |
兴证全球兴益债券C | 292.82 | 4.94 | -- | 0.55 | |||
兴全社会价值三年持有混合 | 5717.59 | 96.39 | -- | 4.09 | |||
兴全合宜混合A | 55787.10 | 940.44 | -- | 4.28 | |||
兴全合宜混合C | 55787.10 | 940.44 | -- | 4.28 | |||
兴全合润混合 | 106608.00 | 1797.17 | -- | 5.01 | |||
76 | 601006 | 大秦铁路 | 兴证全球兴裕混合A | 1158.47 | 161.80 | 0.05 | 1.46 |
兴证全球兴裕混合C | 1158.47 | 161.80 | 0.05 | 1.46 | |||
兴全汇虹一年持有混合A | 1575.20 | 220.00 | 0.06 | 0.87 | |||
兴全汇虹一年持有混合C | 1575.20 | 220.00 | 0.06 | 0.87 | |||
77 | 600873 | 梅花生物 | 兴证全球兴裕混合A | 732.16 | 73.07 | 0.25 | 0.92 |
兴证全球兴裕混合C | 732.16 | 73.07 | 0.25 | 0.92 | |||
78 | 000708 | 中信特钢 | 兴证全球兴裕混合A | 476.04 | 35.08 | 0.08 | 0.60 |
兴证全球兴裕混合C | 476.04 | 35.08 | 0.08 | 0.60 | |||
79 | 01398 | 工商银行 | 兴证全球兴裕混合A | 423.48 | 100.00 | -- | 0.53 |
兴证全球兴裕混合C | 423.48 | 100.00 | -- | 0.53 | |||
80 | 600273 | 嘉化能源 | 兴证全球兴裕混合A | 414.12 | 58.00 | 0.27 | 0.52 |
兴证全球兴裕混合C | 414.12 | 58.00 | 0.27 | 0.52 | |||
81 | 600399 | 抚顺特钢 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 25817.78 | 4585.75 | 10.15 | 5.98 |
兴证全球合衡三年持有混合C | 25817.78 | 4585.75 | 10.15 | 5.98 | |||
兴全合泰混合A | 32668.96 | 5802.66 | 12.84 | 6.45 | |||
兴全合泰混合C | 32668.96 | 5802.66 | 12.84 | 6.45 | |||
82 | 300014 | 亿纬锂能 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 19762.40 | 495.05 | 0.27 | 4.57 |
兴证全球合衡三年持有混合C | 19762.40 | 495.05 | 0.27 | 4.57 | |||
兴全合泰混合A | 22376.36 | 560.53 | 0.30 | 4.42 | |||
兴全合泰混合C | 22376.36 | 560.53 | 0.30 | 4.42 | |||
83 | 002027 | 分众传媒 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 14551.58 | 2401.25 | 0.34 | 3.37 |
兴证全球合衡三年持有混合C | 14551.58 | 2401.25 | 0.34 | 3.37 | |||
兴全合泰混合A | 15768.30 | 2602.03 | 0.37 | 3.11 | |||
兴全合泰混合C | 15768.30 | 2602.03 | 0.37 | 3.11 | |||
兴全可转债混合 | 2706.64 | 446.64 | 0.06 | 0.90 | |||
84 | 002831 | 裕同科技 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 12378.36 | 483.72 | 0.93 | 2.87 |
兴证全球合衡三年持有混合C | 12378.36 | 483.72 | 0.93 | 2.87 | |||
兴全合泰混合A | 21878.67 | 854.97 | 1.64 | 4.32 | |||
兴全合泰混合C | 21878.67 | 854.97 | 1.64 | 4.32 | |||
85 | 603179 | 新泉股份 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 12282.77 | 313.02 | 3.30 | 2.84 |
兴证全球合衡三年持有混合C | 12282.77 | 313.02 | 3.30 | 2.84 | |||
兴全合泰混合A | 15113.93 | 385.17 | 4.06 | 2.98 | |||
兴全合泰混合C | 15113.93 | 385.17 | 4.06 | 2.98 | |||
86 | 600309 | 万华化学 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 221.56 | 2.74 | 0.00 | 0.07 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 221.56 | 2.74 | 0.00 | 0.07 | |||
87 | 300476 | 胜宏科技 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 230.34 | 7.14 | 0.01 | 0.07 |
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 230.34 | 7.14 | 0.01 | 0.07 | |||
88 | 600161 | 天坛生物 | 兴全合远两年持有混合A | 9276.17 | 380.17 | 0.78 | 4.85 |
兴全合远两年持有混合C | 9276.17 | 380.17 | 0.78 | 4.85 | |||
兴全中证800六个月持有指数A | 2934.68 | 120.27 | 0.25 | 2.20 | |||
兴全中证800六个月持有指数C | 2934.68 | 120.27 | 0.25 | 2.20 | |||
兴全全球视野股票 | 7433.90 | 304.67 | 0.62 | 5.11 | |||
89 | 688169 | 石头科技 | 兴全合远两年持有混合A | 5758.89 | 14.67 | -- | 3.01 |
兴全合远两年持有混合C | 5758.89 | 14.67 | -- | 3.01 | |||
兴全全球视野股票 | 6009.80 | 15.31 | -- | 4.13 | |||
90 | 002049 | 紫光国微 | 兴全合远两年持有混合A | 4467.55 | 84.93 | 0.10 | 2.33 |
兴全合远两年持有混合C | 4467.55 | 84.93 | 0.10 | 2.33 | |||
兴全全球视野股票 | 4697.81 | 89.31 | 0.11 | 3.23 | |||
91 | 002594 | 比亚迪 | 兴全合远两年持有混合A | 4309.31 | 17.22 | 0.01 | 2.25 |
兴全合远两年持有混合C | 4309.31 | 17.22 | 0.01 | 2.25 | |||
兴全全球视野股票 | 3996.99 | 15.97 | 0.01 | 2.75 | |||
92 | 00916 | 龙源电力 | 兴全汇虹一年持有混合A | 4393.71 | 685.77 | -- | 2.42 |
兴全汇虹一年持有混合C | 4393.71 | 685.77 | -- | 2.42 | |||
93 | 688798 | 艾为电子 | 兴全汇虹一年持有混合A | 2329.48 | 41.14 | -- | 1.29 |
兴全汇虹一年持有混合C | 2329.48 | 41.14 | -- | 1.29 | |||
94 | 001965 | 招商公路 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1979.43 | 166.90 | 0.30 | 1.09 |
兴全汇虹一年持有混合C | 1979.43 | 166.90 | 0.30 | 1.09 | |||
95 | 000876 | 新希望 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1859.53 | 203.45 | 0.05 | 1.03 |
兴全汇虹一年持有混合C | 1859.53 | 203.45 | 0.05 | 1.03 | |||
96 | 601601 | 中国太保 | 兴全中证800六个月持有指数A | 9163.45 | 328.91 | 0.13 | 6.85 |
兴全中证800六个月持有指数C | 9163.45 | 328.91 | 0.13 | 6.85 | |||
兴全沪深300指数C | 35131.57 | 1261.00 | 0.49 | 5.55 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 17383.47 | 623.96 | 0.24 | 5.02 | |||
兴全沪深300指数(LOF)A | 35131.57 | 1261.00 | 0.49 | 5.55 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 41698.63 | 1496.72 | 0.58 | 2.74 | |||
兴全可转债混合 | 2637.51 | 94.67 | 0.04 | 0.88 | |||
97 | 600741 | 华域汽车 | 兴全中证800六个月持有指数A | 5405.67 | 330.02 | 0.22 | 4.04 |
兴全中证800六个月持有指数C | 5405.67 | 330.02 | 0.22 | 4.04 | |||
兴全沪深300指数C | 17357.91 | 1059.70 | 0.72 | 2.74 | |||
兴全沪深300指数(LOF)A | 17357.91 | 1059.70 | 0.72 | 2.74 | |||
98 | 000895 | 双汇发展 | 兴全中证800六个月持有指数A | 3978.43 | 167.37 | 0.05 | 2.98 |
兴全中证800六个月持有指数C | 3978.43 | 167.37 | 0.05 | 2.98 | |||
兴全沪深300指数C | 24982.27 | 1051.00 | 0.30 | 3.95 | |||
兴全沪深300指数(LOF)A | 24982.27 | 1051.00 | 0.30 | 3.95 | |||
99 | 600900 | 长江电力 | 兴全中证800六个月持有指数A | 3758.15 | 129.95 | 0.01 | 2.81 |
兴全中证800六个月持有指数C | 3758.15 | 129.95 | 0.01 | 2.81 | |||
兴全有机增长混合 | 6651.60 | 230.00 | 0.02 | 4.61 | |||
兴全全球视野股票 | 5175.23 | 178.95 | 0.02 | 3.56 | |||
兴全可转债混合 | 3978.77 | 137.58 | 0.01 | 1.32 | |||
100 | 600036 | 招商银行 | 兴全中证800六个月持有指数A | 3446.05 | 100.79 | 0.01 | 2.58 |
兴全中证800六个月持有指数C | 3446.05 | 100.79 | 0.01 | 2.58 | |||
兴全沪深300指数C | 16138.95 | 472.04 | 0.03 | 2.55 | |||
兴全沪深300指数(LOF)A | 16138.95 | 472.04 | 0.03 | 2.55 | |||
101 | 002044 | 美年健康 | 兴全中证800六个月持有指数A | 2861.42 | 756.99 | 0.20 | 2.14 |
兴全中证800六个月持有指数C | 2861.42 | 756.99 | 0.20 | 2.14 | |||
102 | 600028 | 中国石化 | 兴全中证800六个月持有指数A | 2749.14 | 434.99 | 0.01 | 2.06 |
兴全中证800六个月持有指数C | 2749.14 | 434.99 | 0.01 | 2.06 | |||
103 | 603939 | 益丰药房 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1492.15 | 60.78 | -- | 1.26 |
兴全汇吉一年持有混合C | 1492.15 | 60.78 | -- | 1.26 | |||
104 | 01209 | 华润万象生活 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1483.44 | 62.88 | -- | 1.25 |
兴全汇吉一年持有混合C | 1483.44 | 62.88 | -- | 1.25 | |||
105 | 300408 | 三环集团 | 兴全合丰三年持有混合 | 9616.47 | 329.44 | 0.18 | 2.68 |
兴全汇享一年持有混合A | 636.63 | 21.81 | 0.01 | 0.95 | |||
兴全汇享一年持有混合C | 636.63 | 21.81 | 0.01 | 0.95 | |||
兴全多维价值混合A | 12774.87 | 437.65 | 0.23 | 4.72 | |||
兴全多维价值混合C | 12774.87 | 437.65 | 0.23 | 4.72 | |||
106 | 600521 | 华海药业 | 兴全合丰三年持有混合 | 8903.88 | 522.22 | 0.38 | 2.48 |
兴全多维价值混合A | 6915.99 | 405.63 | 0.29 | 2.55 | |||
兴全多维价值混合C | 6915.99 | 405.63 | 0.29 | 2.55 | |||
107 | 600363 | 联创光电 | 兴全合丰三年持有混合 | 8738.52 | 317.53 | 0.86 | 2.43 |
108 | 600968 | 海油发展 | 兴全合丰三年持有混合 | 8752.67 | 2124.43 | -- | 2.43 |
109 | 03690 | 美团-W | 兴全沪港深两年持有混合 | 8124.75 | 80.13 | -- | 6.63 |
110 | 02588 | 中银航空租赁 | 兴全沪港深两年持有混合 | 4179.27 | 81.77 | -- | 3.41 |
111 | 01211 | 比亚迪股份 | 兴全沪港深两年持有混合 | 3631.37 | 17.15 | -- | 2.96 |
112 | 00005 | 汇丰控股 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2767.72 | 44.40 | -- | 2.26 |
113 | 00005 | TMH | 兴全沪港深两年持有混合 | 2767.72 | 44.40 | -- | 2.26 |
114 | 002273 | 水晶光电 | 兴全社会价值三年持有混合 | 4246.82 | 250.11 | 0.18 | 3.04 |
兴全合宜混合A | 42057.90 | 2476.91 | 1.83 | 3.23 | |||
兴全合宜混合C | 42057.90 | 2476.91 | 1.83 | 3.23 | |||
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 26015.56 | 1532.13 | 1.13 | 2.81 | |||
兴全商业模式混合(LOF) | 34305.73 | 2020.36 | 1.49 | 2.93 | |||
兴全合润混合 | 78259.32 | 4608.91 | 3.40 | 3.68 | |||
115 | 01347 | 华虹半导体 | 兴全社会价值三年持有混合 | 4174.74 | 207.44 | -- | 2.99 |
116 | 01177 | 中国生物制药 | 兴全社会价值三年持有混合 | 4138.51 | 1698.30 | -- | 2.96 |
117 | 06078 | 海吉亚医疗 | 兴全社会价值三年持有混合 | 4078.37 | 158.74 | -- | 2.92 |
118 | 603993 | 洛阳钼业 | 兴全多维价值混合A | 11460.93 | 1348.34 | 6.74 | 4.23 |
兴全多维价值混合C | 11460.93 | 1348.34 | 6.74 | 4.23 | |||
119 | 688103 | 国力股份 | 兴全多维价值混合A | 8278.42 | 238.16 | -- | 3.06 |
兴全多维价值混合C | 8278.42 | 238.16 | -- | 3.06 | |||
120 | 002180 | 纳思达 | 兴全多维价值混合A | 7965.85 | 301.51 | 0.23 | 2.94 |
兴全多维价值混合C | 7965.85 | 301.51 | 0.23 | 2.94 | |||
121 | 688003 | 天准科技 | 兴全多维价值混合A | 6896.48 | 210.52 | -- | 2.55 |
兴全多维价值混合C | 6896.48 | 210.52 | -- | 2.55 | |||
122 | 000938 | 紫光股份 | 兴全沪深300指数C | 20535.92 | 918.83 | 1.10 | 3.25 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 20535.92 | 918.83 | 1.10 | 3.25 | |||
123 | 000100 | TCL科技 | 兴全沪深300指数C | 17549.56 | 4062.40 | 0.22 | 2.77 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 17549.56 | 4062.40 | 0.22 | 2.77 | |||
124 | 601009 | 南京银行 | 兴全沪深300指数C | 16952.06 | 1631.57 | 1.41 | 2.68 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 16952.06 | 1631.57 | 1.41 | 2.68 | |||
125 | 601888 | 中国中免 | 兴全沪深300指数C | 14180.23 | 226.92 | 1.29 | 2.24 |
兴全沪深300指数(LOF)A | 14180.23 | 226.92 | 1.29 | 2.24 | |||
126 | 603195 | 公牛集团 | 兴全合宜混合A | 42179.12 | 546.93 | -- | 3.24 |
兴全合宜混合C | 42179.12 | 546.93 | -- | 3.24 | |||
兴全合润混合 | 69706.82 | 903.87 | -- | 3.27 | |||
127 | 002371 | 北方华创 | 兴全合宜混合A | 33862.08 | 105.86 | 0.23 | 2.60 |
兴全合宜混合C | 33862.08 | 105.86 | 0.23 | 2.60 | |||
兴全轻资产混合(LOF) | 33152.70 | 103.64 | 0.23 | 9.57 | |||
兴全合润混合 | 55853.24 | 174.60 | 0.38 | 2.62 | |||
兴全有机增长混合 | 6397.80 | 20.00 | 0.04 | 4.43 | |||
兴全趋势投资混合(LOF) | 146518.54 | 458.03 | 1.00 | 9.63 | |||
128 | 600031 | 三一重工 | 兴全精选混合 | 5588.88 | 338.72 | 0.23 | 2.16 |
兴全绿色投资混合(LOF) | 11177.92 | 677.45 | 0.46 | 3.11 | |||
129 | 002938 | 鹏鼎控股 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 33878.91 | 852.09 | 0.37 | 3.67 |
兴全商业模式混合(LOF) | 44353.58 | 1115.53 | 0.48 | 3.79 | |||
130 | 300347 | 泰格医药 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 30902.24 | 635.85 | 1.12 | 3.34 |
兴全商业模式混合(LOF) | 38960.19 | 801.65 | 1.41 | 3.33 | |||
131 | 002920 | 德赛西威 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 25617.93 | 294.15 | 0.53 | 2.77 |
兴全商业模式混合(LOF) | 33136.53 | 380.49 | 0.69 | 2.83 | |||
132 | 002138 | 顺络电子 | 兴全轻资产混合(LOF) | 28062.11 | 1021.93 | 1.35 | 8.10 |
兴全趋势投资混合(LOF) | 109429.02 | 3985.03 | 5.27 | 7.19 | |||
133 | 600584 | 长电科技 | 兴全轻资产混合(LOF) | 13888.82 | 437.99 | 0.59 | 4.01 |
兴全趋势投资混合(LOF) | 58645.10 | 1849.42 | 2.48 | 3.85 | |||
134 | 002739 | 万达电影 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 13901.57 | 1149.84 | 0.55 | 3.87 |
135 | 002668 | TCL智家 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 10297.24 | 1136.56 | 1.05 | 2.86 |
136 | 600233 | 圆通速递 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 8806.79 | 562.73 | 5.71 | 2.45 |
137 | 002028 | 思源电气 | 兴全有机增长混合 | 12530.30 | 187.30 | 0.31 | 8.68 |
138 | 601919 | 中远海控 | 兴全有机增长混合 | 10690.81 | 690.18 | 0.32 | 7.40 |
139 | 605090 | 九丰能源 | 兴全有机增长混合 | 5220.74 | 180.03 | 0.69 | 3.61 |
140 | 688578 | 艾力斯 | 兴全社会责任混合 | 19122.00 | 300.00 | -- | 7.04 |
141 | 603087 | 甘李药业 | 兴全社会责任混合 | 16215.68 | 350.08 | -- | 5.97 |
142 | 688050 | 爱博医疗 | 兴全社会责任混合 | 12464.40 | 170.00 | 2.44 | 4.59 |
143 | 689009 | 九号公司 | 兴全社会责任混合 | 12471.75 | 340.00 | -- | 4.59 |
144 | 600673 | 东阳光 | 兴全社会责任混合 | 11968.00 | 1700.00 | 0.57 | 4.40 |