- 旗下基金：165只51/166
- 份额数量：7140.69亿份17/166
- 份额相对上期变化：2.10%
- 基金经理：45人25/166
- 资产净值：7820.99亿元17/166
- 资产相对上期变化：4.41%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
18177391.06 |
9.87 |
-13.59 |
|
债券
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94951943.99 |
51.53 |
-4.18 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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47209327.14 |
25.62 |
-6.93 |
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其他资产
|
751068.36 |
0.41 |
20.47 |
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资产总值
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184256329.13 |
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2.84 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
债券
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0.00 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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|
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|
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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|
184256329.13 |
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2.84 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
18177391.06 |
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资产配置明细
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|
股票
|
18177391.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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-6.93 |
|
其他资产
|
751068.36 |
0.41 |
20.47 |
|
资产总值
|
184256329.13 |
100.00 |
2.84 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18177391.06 |
9.87 |
-13.59 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
751068.36 |
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|
资产总值
|
184256329.13 |
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2.84 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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截至：2012-12-31
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股票
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股票
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截至：2012-06-30
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47209327.14 |
25.62 |
-6.93 |
|
其他资产
|
751068.36 |
0.41 |
20.47 |
|
资产总值
|
184256329.13 |
100.00 |
2.84 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18177391.06 |
9.87 |
-13.59 |
|
债券
|
94951943.99 |
51.53 |
-4.18 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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47209327.14 |
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其他资产
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751068.36 |
0.41 |
20.47 |
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资产总值
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184256329.13 |
100.00 |
2.84 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18177391.06 |
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债券
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94951943.99 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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债券
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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其他资产
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751068.36 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-12-31
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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751068.36 |
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资产总值
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