- 旗下基金：120只60/202
- 份额数量：5873.34亿份17/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：37人29/202
- 资产净值：6052.3亿元17/202
- 资产相对上期变化：0.52%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15303421.64 |
14.20 |
-1.13 |
|
债券
|
52424717.95 |
48.63 |
9.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19058791.72 |
17.68 |
-1.04 |
|
其他资产
|
339660.23 |
0.32 |
-33.44 |
|
资产总值
|
107792812.32 |
100.00 |
8.08 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15303421.64 |
14.20 |
-1.13 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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339660.23 |
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-33.44 |
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资产总值
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107792812.32 |
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8.08 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-33.44 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-33.44 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2016-12-31
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股票
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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股票
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截至：2010-03-31
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股票
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股票
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资产配置明细
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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股票
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19058791.72 |
17.68 |
-1.04 |
|
其他资产
|
339660.23 |
0.32 |
-33.44 |
|
资产总值
|
107792812.32 |
100.00 |
8.08 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15303421.64 |
14.20 |
-1.13 |
|
债券
|
52424717.95 |
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9.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19058791.72 |
17.68 |
-1.04 |
|
其他资产
|
339660.23 |
0.32 |
-33.44 |
|
资产总值
|
107792812.32 |
100.00 |
8.08 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15303421.64 |
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债券
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19058791.72 |
17.68 |
-1.04 |
|
其他资产
|
339660.23 |
0.32 |
-33.44 |
|
资产总值
|
107792812.32 |
100.00 |
8.08 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15303421.64 |
14.20 |
-1.13 |
|
债券
|
52424717.95 |
48.63 |
9.98 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19058791.72 |
17.68 |
-1.04 |
|
其他资产
|
339660.23 |
0.32 |
-33.44 |
|
资产总值
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107792812.32 |
100.00 |
8.08 |
