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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：118只62/202
  • 份额数量：5845.51亿份17/202
  • 份额相对上期变化：-0.46%
  • 基金经理：37人28/202
  • 资产净值：6024.46亿元17/202
  • 资产相对上期变化：0.06%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开17 10 7220.00 725541.70 3.03
2 21农发09 6 7240.00 724963.48 3.15
3 17农发15 2 6530.00 696691.56 62.08
4 17国开15 1 4738.50 501817.82 62.68
5 23国开11 9 4408.00 447503.27 3.09
6 24成都银行CD078 3 3000.00 299833.59 2.88
7 24广州农村商业银行CD073 3 3000.00 299601.96 2.87
8 24兴业银行CD169 3 3000.00 298862.31 2.87
9 24农业银行CD162 3 3000.00 298713.42 2.86
10 24建设银行CD215 3 3000.00 298668.09 2.86
11 24浦发银行CD179 3 3000.00 298668.09 2.86
12 24宁波银行CD077 3 3000.00 298661.91 2.86
13 24浙商银行CD045 3 3000.00 298457.43 2.86
14 23平安银行CD168 3 3000.00 296423.82 2.84
15 20平安人寿 6 2370.00 241773.27 6.09
16 23平安银行CD172 3 2400.00 237081.30 8.24
17 24南京银行CD016 1 2000.00 199604.43 1.05
18 24农业银行CD080 1 1700.00 167901.37 0.88
19 24江苏银行CD136 3 1650.00 164789.82 5.73
20 24重庆农村商行CD029 1 1500.00 149828.78 0.79
21 24上海银行CD116 3 1500.00 149808.93 5.21
22 24江苏银行CD138 1 1500.00 149802.08 0.79
23 24上海银行CD023 3 1500.00 149595.36 5.20
24 24长沙银行CD014 1 1500.00 148917.74 0.78
25 20国开18 3 1440.00 144935.70 5.04
26 24国开05 2 1360.00 141355.02 35.99
27 24浙商银行CD020 1 1400.00 139668.37 0.73
28 24广发银行CD169 1 1400.00 137853.88 0.72
29 24农发11 6 1370.00 137345.92 5.09
30 21北京农商二级 2 1300.00 136978.18 7.44
31 20农发清发02 1 1350.00 132672.56 16.57
32 20国开08 4 1300.00 131613.64 12.10
33 24广州农村商业银行CD072 1 1300.00 129833.57 0.68
34 24南京银行CD110 3 1200.00 119759.73 4.16
35 23农发清发12 3 1170.00 119635.75 11.77
36 23重庆银行CD107 3 1200.00 119299.26 4.15
37 24电网SCP009 3 1080.00 108712.02 3.78
38 22中银金融债01 4 1040.00 107228.60 4.72
39 20平安银行永续债01 6 1040.00 106598.70 6.55
40 24农发清发02 2 1000.00 101054.70 14.54
41 闻泰转债 29 856.78 100217.72 3.39
42 19农业银行永续债01 4 900.00 93710.00 5.76
43 20邮储银行永续债 6 880.00 89970.50 13.91
44 24昆仑银行CD028 2 900.00 88559.24 4.81
45 20农银投资债02 2 860.00 87122.24 4.73
46 20中信银行二级 2 780.00 82230.56 17.03
47 19工商银行永续债 2 760.00 79266.42 6.10
48 24东莞银行CD067 2 800.00 78724.38 7.04
49 15国开18 2 740.00 77947.52 11.22
50 希望转2 26 521.99 74512.52 2.38
51 21华泰C1 2 692.00 72797.74 3.96
52 21国开03 2 700.00 72460.46 18.45
53 21农发06 10 680.00 69841.50 5.38
54 21国开18 12 680.00 69474.22 4.38
55 23农发清发04 2 680.00 68441.40 17.43
56 21邮储银行二级01 1 640.00 67695.03 6.65
57 19国开08 1 600.00 62064.39 6.18
58 20工银投资债01 2 600.00 60258.88 6.20
59 24电网SCP021 2 600.00 60189.14 4.63
60 24北京银行CD053 2 600.00 59048.68 8.50
61 20国开09 1 530.00 54318.86 6.78
62 20长沙银行二级 2 500.00 53060.76 10.99
63 天23转债 18 462.32 52581.46 2.68
64 19成都银行二级 4 500.00 52131.42 5.29
65 20工银投资债02 2 500.00 51055.62 5.25
66 20中国银行永续债01 2 500.00 50861.02 12.34
67 22国开14 2 500.00 50226.24 5.16
68 24成都银行CD038 1 500.00 49369.31 6.83
69 24北京银行CD064 1 500.00 49144.61 9.70
70 20中邮人寿 2 480.00 49072.18 3.77
71 道氏转02 19 0.00 45057.81 2.76
72 晶能转债 17 0.00 44994.59 2.78
73 22农发清发04 2 420.00 44525.46 9.22
74 20浦发银行二级01 2 420.00 44308.68 9.18
75 温氏转债 21 75.22 43871.73 2.61
76 23农发21 3 420.00 42767.66 1.89
77 19上海银行二级 6 400.00 41371.88 6.37
78 国开2005 1 400.00 41259.71 5.15
79 20南京银行二级01 2 400.00 40693.98 8.43
80 21交通银行二级 1 380.00 40343.81 3.97
81 24长沙银行CD039 2 400.00 39481.54 8.28
82 24青岛银行CD018 2 400.00 39477.86 8.28
83 23国开15 1 370.00 38920.60 12.10
84 24国债02 15 373.60 37760.88 1.14
85 24进出04 1 350.00 35094.07 1.65
86 19国开10 1 310.00 33399.40 4.62
87 南银转债 11 125.22 30630.16 1.97
88 23农发11 3 300.00 30557.56 3.93
89 晶科转债 14 0.00 30213.86 3.18
90 财通转债 9 214.18 30204.36 3.00
91 24中信银行CD115 1 300.00 29585.29 2.91
92 24浦发银行CD139 1 300.00 29530.59 2.94
93 24浦发银行CD151 1 300.00 29495.04 5.85
94 24长沙银行CD107 1 300.00 29482.57 5.84
95 24厦门银行CD066 1 300.00 29472.51 4.08
96 24中信银行CD187 1 300.00 29442.46 2.93
97 24浦发银行CD170 1 300.00 29439.16 2.93
98 蓝帆转债 8 0.00 27622.50 3.73
99 24进出01 3 270.00 27294.24 2.72
100 本钢转债 7 0.00 26582.26 2.80
101 22进出22 8 260.00 26531.90 1.88
102 23招证G6 1 250.00 25833.62 2.54
103 23华夏银行债03 1 240.00 24852.92 2.44
104 22浦发银行03 2 240.00 24341.60 5.10
105 宙邦转债 9 0.00 24239.16 1.90
106 美锦转债 25 51.92 23677.71 0.79
107 兴业转债 11 0.00 23259.33 1.53
108 22农发07 1 220.00 22820.85 7.10
109 23国元01 1 220.00 22561.30 4.47
110 23国开10 1 210.00 21913.30 6.81
111 23国债24 11 214.10 21799.46 0.72
112 24国债09 9 215.70 21643.73 0.75
113 蒙娜转债 16 0.00 21625.28 2.22
114 22平证05 1 200.00 20564.54 4.06
115 22徽商银行小微债01 1 200.00 20293.35 4.02
116 23昆仑银行CD021 1 200.00 19983.51 3.94
117 19宁波银行二级 1 190.00 19827.30 2.74
118 24青岛农商行CD069 1 200.00 19681.46 3.88
119 21建信人寿01 4 180.00 18921.46 18.11
120 21国开05 1 170.00 18743.07 2.59
121 永和转债 6 0.00 18235.94 1.98
122 嘉元转债 10 0.00 17296.98 2.11
123 23国开16 2 160.00 16256.74 8.97
124 顺博转债 16 0.00 15406.06 1.21
125 立昂转债 16 0.00 15203.32 0.85
126 旗滨转债 2 0.00 14923.18 4.57
127 21建设银行二级01 2 140.00 14824.38 18.63
128 拓斯转债 17 0.00 14762.40 1.16
129 浙22转债 11 0.00 14745.32 0.87
130 19东莞银行二级 2 140.00 14511.64 12.23
131 甬金转债 4 0.00 13786.08 3.39
132 24青岛银行CD026 2 140.00 13774.94 17.32
133 兴发转债 4 0.00 13632.70 3.36
134 永安转债 14 0.00 13571.54 1.43
135 强力转债 8 0.00 13464.94 1.82
136 北港转债 2 0.00 13301.92 4.07
137 国投转债 7 63.79 13090.74 2.00
138 康泰转2 11 0.00 12958.28 0.96
139 大秦转债 9 0.00 12885.81 1.06
140 常银转债 5 0.00 12678.01 1.66
141 20人民财险 2 120.00 12252.82 10.33
142 凤21转债 2 0.00 11889.24 3.64
143 博杰转债 6 0.00 11365.80 1.69
144 牧原转债 3 0.00 11301.72 1.58
145 回天转债 10 0.00 11242.52 1.17
146 震裕转债 7 0.00 11161.32 1.30
147 新乳转债 3 0.00 11014.15 1.75
148 江山转债 4 0.00 10759.98 1.81
149 20浦发银行永续债 2 100.00 10654.46 5.88
150 20建设银行二级 4 100.00 10592.14 10.69
151 中特转债 2 0.00 10496.50 3.21
152 21工商银行永续债01 2 100.00 10391.36 5.73
153 15国开10 2 100.00 10290.12 7.40
154 21招联消费金融债05 2 100.00 10283.80 19.19
155 20交银金投债02 2 100.00 10137.50 11.76
156 22进出03 2 100.00 10098.78 10.61
157 鹤21转债 2 0.00 9912.44 3.03
158 24杭州银行CD129 2 100.00 9807.30 11.38
159 24北京银行CD083 2 100.00 9806.76 11.38
160 北陆转债 4 0.00 9583.06 1.62
161 隆华转债 10 0.00 9472.12 1.57
162 回盛转债 14 0.00 9404.04 0.79
163 23国债16 5 91.80 9323.34 0.63
164 广大转债 8 59.22 9313.57 0.49
165 杭银转债 7 0.00 9286.03 0.67
166 浦发转债 7 0.00 9143.50 0.86
167 建龙转债 10 0.00 8964.38 1.09
168 三诺转债 4 0.00 8954.98 2.20
169 东材转债 6 0.00 8721.76 1.48
170 晶澳转债 11 0.00 8478.30 0.79
171 22南京银行永续债01 2 80.00 8459.32 15.78
172 海优转债 8 0.00 8380.60 1.13
173 上声转债 10 0.00 8362.72 1.40
174 正海转债 7 0.00 8361.34 1.08
175 17国开08 2 80.00 8328.06 15.54
176 19交通银行永续债 2 80.00 8300.52 9.63
177 22招证G1 2 80.00 8118.02 10.20
178 23国金02 2 80.00 8105.38 12.07
179 24南京银行CD106 2 80.00 7867.32 11.72
180 长汽转债 2 0.00 7848.40 2.40
181 盈峰转债 3 0.00 7810.97 0.32
182 永02转债 12 0.00 7613.02 1.11
183 威派转债 8 0.00 7551.02 0.85
184 药石转债 11 0.00 7174.26 0.70
185 华兴转债 4 0.00 7104.42 0.96
186 鸿路转债 2 0.00 6865.62 2.10
187 再22转债 12 0.00 6822.20 1.27
188 22成都银行二级资本债01 2 60.00 6454.32 9.61
189 21建设银行二级03 2 60.00 6344.96 7.98
190 21招商银行永续债 2 60.00 6343.78 7.98
191 崇达转2 4 0.00 6264.96 1.54
192 健帆转债 6 0.00 6258.76 1.07
193 23国债18 2 60.00 6190.20 7.78
194 15进出05 2 60.00 6178.14 0.98
195 川恒转债 3 0.00 6086.97 0.85
196 精工转债 8 0.00 6046.28 0.84
197 天奈转债 2 0.00 5996.58 1.84
198 特纸转债 2 0.00 5937.90 1.82
199 24厦门国际银行CD076 2 60.00 5907.98 8.80
200 24交通银行CD183 1 60.00 5892.49 8.68
201 通22转债 7 0.00 5856.83 0.77
202 华宏转债 4 0.00 5746.86 1.41
203 阿拉转债 6 0.00 5499.20 0.67
204 利德转债 3 0.00 5408.76 0.86
205 盛虹转债 6 0.00 5278.46 0.57
206 宏发转债 4 0.00 5249.90 1.07
207 美诺转债 9 0.00 5121.94 0.39
208 晶瑞转2 4 0.00 5117.48 1.26
209 震安转债 4 0.00 5092.86 0.69
210 22进出32 3 50.00 5090.17 2.89
211 23农业银行CD204 1 50.00 4981.01 7.34
212 花园转债 7 0.00 4972.72 0.64
213 24工商银行CD016 1 50.00 4947.39 7.29
214 24建设银行CD038 1 50.00 4946.32 7.29
215 24广发银行CD142 1 50.00 4938.06 7.27
216 捷捷转债 4 0.00 4826.86 1.10
217 南航转债 1 0.00 4700.11 1.56
218 环旭转债 1 0.00 4675.78 1.55
219 21信融宜居1A2 2 120.00 4569.10 0.25
220 未来转债 6 0.00 4376.00 0.81
221 运机转债 4 0.00 4375.32 0.74
222 23宁波银行永续债01 2 40.00 4313.68 17.31
223 19蓝星EB 4 0.00 4297.28 0.59
224 23成都银行二级资本债01 2 40.00 4278.98 17.17
225 天源转债 9 0.00 4264.74 0.36
226 科利转债 2 0.00 4249.82 1.30
227 福莱转债 7 0.00 4120.58 0.54
228 通裕转债 10 0.42 4024.70 0.72
229 科华转债 2 0.00 3920.24 0.95
230 大丰转债 12 0.00 3892.78 0.37
231 南电转债 2 0.00 3840.06 1.18
232 荣泰转债 3 0.00 3835.48 0.61
233 金能转债 2 0.00 3671.18 1.12
234 海亮转债 5 0.00 3646.74 0.85
235 永东转2 6 0.00 3644.88 0.80
236 利民转债 3 0.00 3639.36 0.58
237 天能转债 4 0.00 3630.30 0.89
238 海能转债 12 0.00 3581.38 0.82
239 华阳转债 2 0.00 3515.08 1.08
240 卫宁转债 2 0.00 3456.54 1.06
241 韦尔转债 2 0.00 3368.04 1.03
242 韵达转债 7 0.92 3310.07 0.18
243 重银转债 7 29.15 3276.99 0.80
244 密卫转债 9 0.00 3252.37 0.34
245 威唐转债 2 0.00 3193.38 0.98
246 大参转债 5 0.00 3158.82 0.41
247 智尚转债 9 0.00 3127.43 0.26
248 华海转债 4 0.00 2990.24 0.40
249 景20转债 5 0.00 2928.95 0.36
250 会通转债 5 0.00 2892.98 0.42
251 健友转债 2 0.00 2885.72 0.88
252 富瀚转债 2 0.00 2878.36 0.70
253 艾迪转债 2 0.00 2799.12 3.52
254 大中转债 1 0.00 2794.98 0.93
255 冠宇转债 9 0.00 2786.76 0.30
256 立讯转债 2 0.00 2740.78 0.84
257 冀东转债 3 0.00 2401.42 0.19
258 东亚转债 8 0.00 2370.94 0.86
259 恒邦转债 1 0.00 2354.47 0.78
260 新化转债 1 0.00 2317.73 0.77
261 明新转债 6 0.00 2309.32 0.51
262 道恩转债 2 0.00 2296.72 0.56
263 赫达转债 3 0.00 2269.33 0.64
264 垒知转债 2 0.00 2259.26 0.55
265 超声转债 2 0.00 2242.74 2.82
266 23国开清发20 2 20.00 2238.20 8.98
267 华友转债 8 0.00 2205.30 0.27
268 宏图转债 1 0.00 2204.41 0.24
269 金诚转债 1 5.00 2181.07 1.51
270 柳工转2 3 0.00 2178.17 0.45
271 康医转债 2 0.00 2177.82 0.53
272 洁美转债 3 0.00 2152.50 0.56
273 20中国银行二级01 2 20.00 2117.54 16.45
274 20工商银行二级02 2 20.00 2109.16 16.39
275 帝尔转债 8 0.00 2091.94 0.29
276 19交通银行二级01 2 20.00 2077.16 16.14
277 19农发09 2 20.00 2061.40 1.54
278 中能转债 2 0.00 1862.66 0.45
279 立中转债 6 0.00 1835.62 1.07
280 友发转债 9 0.00 1788.38 0.31
281 丰山转债 10 0.00 1779.64 0.26
282 起帆转债 1 0.00 1700.87 0.56
283 苏利转债 12 0.00 1675.68 0.20
284 隆22转债 20 7.66 1626.58 0.07
285 23国债13 2 16.00 1608.28 2.86
286 豪鹏转债 3 0.00 1604.56 0.49
287 瑞科转债 2 0.00 1567.08 0.38
288 仙乐转债 2 0.00 1540.00 0.47
289 张行转债 2 0.00 1533.18 0.47
290 昌红转债 2 0.00 1499.56 0.36
291 洪城转债 3 0.00 1461.70 0.45
292 翔丰转债 4 0.00 1447.78 0.99
293 亚泰转债 8 0.00 1429.16 0.52
294 瑞丰转债 2 0.00 1405.04 0.34
295 弘亚转债 2 0.00 1382.48 1.74
296 福22转债 3 0.00 1338.90 0.23
297 苏租转债 2 0.00 1236.76 0.30
298 上银转债 2 0.00 1198.34 0.19
299 翔鹭转债 2 0.00 1187.18 0.29
300 漱玉转债 5 0.00 1184.71 0.27
301 武进转债 1 0.00 1149.77 0.38
302 博22转债 2 0.00 1131.34 1.42
303 奥佳转债 1 0.00 1111.55 0.37
304 大禹转债 2 0.00 1105.76 0.27
305 洽洽转债 1 0.00 1100.93 0.37
306 伟22转债 6 0.00 996.96 0.58
307 能辉转债 4 0.00 986.88 0.67
308 中信转债 7 0.00 946.05 0.09
309 正川转债 2 0.00 923.12 1.16
310 万顺转2 8 0.00 905.94 0.33
311 富仕转债 4 0.00 859.36 0.59
312 天业转债 10 2.08 844.24 0.28
313 大元转债 4 0.00 795.00 0.54
314 道通转债 16 3.94 790.50 0.05
315 西子转债 10 0.00 781.60 0.26
316 中环转2 2 0.00 775.20 1.15
317 旺能转债 1 0.00 758.38 0.25
318 爱迪转债 1 0.00 740.45 0.25
319 齐鲁转债 6 0.00 705.42 0.41
320 神通转债 8 0.00 692.30 0.25
321 海顺转债 4 0.00 676.06 0.46
322 G三峡EB2 1 4.91 634.98 0.18
323 烽火转债 3 0.00 609.02 0.07
324 华安转债 4 0.00 602.70 0.20
325 中金转债 3 0.00 598.86 0.06
326 希望转债 4 0.00 581.20 0.08
327 聚飞转债 2 0.00 552.40 0.17
328 富淼转债 2 0.00 534.32 0.80
329 家悦转债 7 0.00 532.07 0.11
330 耐普转债 1 0.00 499.54 0.17
331 燃23转债 1 0.00 498.76 0.17
332 齐翔转2 1 0.00 489.08 0.16
333 金丹转债 4 0.00 466.02 0.32
334 中辰转债 4 0.00 461.60 0.31
335 奕瑞转债 1 0.00 448.62 0.15
336 嘉美转债 6 0.00 427.94 0.20
337 20国债05 2 4.20 423.20 0.11
338 立高转债 2 0.00 408.80 0.61
339 裕兴转债 6 0.00 405.68 0.05
340 共同转债 4 0.00 392.42 0.27
341 景兴转债 6 0.00 384.12 0.25
342 锂科转债 6 0.00 312.52 0.20
343 18广元1A2 2 40.00 266.94 0.03
344 交建转债 4 1.84 254.56 0.20
345 欧22转债 6 0.00 231.80 0.03
346 孩王转债 4 0.00 229.38 0.18
347 浙矿转债 2 0.00 228.50 0.34
348 盛航转债 4 0.00 228.00 0.16
349 银信转债 4 0.00 226.82 0.17
350 银微转债 4 0.00 216.80 0.15
351 中富转债 4 0.00 214.08 0.16
352 盛泰转债 4 0.00 210.76 0.16
353 宏微转债 2 0.00 208.30 0.31
354 禾丰转债 4 0.00 206.40 0.16
355 双良转债 4 0.00 199.48 0.15
356 蓝天转债 3 0.00 197.70 0.06
357 强联转债 4 0.00 186.28 0.14
358 太平转债 4 0.00 179.72 0.14
359 福立转债 2 0.00 168.76 0.68
360 新北转债 4 0.00 165.22 0.13
361 华正转债 2 0.00 148.38 0.22
362 朗科转债 4 0.00 144.26 0.11
363 豪美转债 4 0.00 138.92 0.11
364 崧盛转债 4 0.00 137.38 0.11
365 设研转债 4 0.00 133.12 0.10
366 贵燃转债 2 0.00 115.86 0.12
367 金23转债 4 0.00 112.52 0.09
368 风语转债 4 0.00 108.32 0.08
369 海环转债 4 0.00 106.04 0.08
370 飞凯转债 4 0.00 103.88 0.08
371 中陆转债 4 0.00 67.38 0.05
372 好客转债 2 0.00 61.26 0.06
373 紫银转债 4 0.00 51.60 0.04
374 青农转债 4 0.00 51.50 0.04
375 天路转债 2 0.00 48.18 0.01
376 核建转债 2 0.00 43.92 0.01
377 贵广转债 2 0.00 42.16 0.01
378 奇精转债 4 0.00 41.34 0.03
379 楚江转债 2 0.00 41.00 0.04
380 天阳转债 4 0.00 36.38 0.03
381 皖天转债 2 0.00 30.38 0.03
382 神马转债 2 0.00 0.44 0.00
383 广联转债 2 0.00 0.24 0.00
384 润禾转债 2 0.00 0.24 0.00
385 双箭转债 2 0.00 0.24 0.00
386 建工转债 2 0.00 0.22 0.00
387 阳谷转债 2 0.00 0.22 0.00

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