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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只54/166
  • 份额数量：7047.89亿份17/166
  • 份额相对上期变化：2.13%
  • 基金经理：44人26/166
  • 资产净值：7728.17亿元17/166
  • 资产相对上期变化：3.17%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发21 27 16040.00 1622914.53 4.03
2 25国开11 27 9369.00 944765.27 5.05
3 25农发31 23 8044.00 811254.59 3.73
4 17农发15 1 6200.00 643646.95 80.11
5 25进出61 13 5720.00 572413.73 3.31
6 24中国人寿资本补充债01BC 11 5120.00 521887.77 8.62
7 25国开清发07 4 4940.00 501388.90 24.24
8 17国开15 1 4738.50 490921.87 61.10
9 25广发银行CD283 4 4800.00 479503.28 3.08
10 25民生银行CD276 4 4400.00 439581.80 2.82
11 26宁波银行CD083 4 4400.00 436926.20 2.80
12 25兴业银行CD224 4 4000.00 399751.00 2.56
13 25北京农商银行CD176 4 4000.00 399747.96 2.56
14 25广发银行CD272 4 4000.00 399713.80 2.56
15 25交通银行CD235 4 4000.00 399713.72 2.56
16 25北京银行CD206 4 3600.00 358883.51 1.20
17 26北京银行CD046 6 3600.00 354566.25 3.07
18 26光大银行CD038 6 3300.00 325044.75 2.89
19 17国开10 3 2850.00 303501.48 2.78
20 25华夏银行CD295 3 3000.00 299075.16 2.74
21 25江苏银行CD194 3 3000.00 297811.92 2.73
22 26中信银行CD084 3 3000.00 295491.30 2.71
23 25北京银行永续债01 6 2060.00 210252.80 6.68
24 25工商银行CD190 3 2100.00 209465.01 1.92
25 21民生银行永续债01 5 1970.00 205316.37 11.16
26 25平安银行永续债01BC 8 1980.00 200038.12 6.96
27 24广发银行永续债01 2 1880.00 194312.46 7.45
28 24平安人寿永续债01 6 1840.00 186335.90 9.13
29 25工行永续债01BC 2 1820.00 185229.86 7.10
30 25中信银行CD339 3 1800.00 179829.90 1.65
31 26北京银行CD045 3 1800.00 177980.91 27.60
32 21招商银行永续债 3 1680.00 172334.55 26.73
33 25宁波银行CD297 1 1600.00 159407.08 0.84
34 25交通银行CD266 1 1500.00 149567.02 0.79
35 26长沙银行CD024 1 1500.00 149046.35 0.78
36 26建设银行CD062 1 1500.00 148307.84 0.78
37 26中国银行CD006 1 1500.00 148307.84 0.78
38 25建设银行CD435 1 1400.00 139510.75 0.73
39 20农发清发02 1 1350.00 137277.17 17.09
40 26广州银行CD019 1 1300.00 129260.89 0.68
41 21徽商银行二级01 3 1200.00 123776.88 19.20
42 25杭州银行CD181 1 1200.00 119918.99 0.63
43 22中行二级资本债02B 2 1080.00 117449.28 6.92
44 22交行二级资本债02A 4 1080.00 111650.22 8.83
45 22建设银行二级02 2 900.00 100650.60 5.93
46 22农行二级资本债02B 2 920.00 100290.04 5.91
47 24南京银行二级资本债02 2 880.00 90367.08 14.03
48 24平安银行二级资本债01A 2 850.00 87747.56 5.39
49 25农发11 4 800.00 81353.46 3.99
50 25进出06 3 800.00 80775.79 3.44
51 24广发银行二级资本债01A 4 780.00 79939.64 11.02
52 23徽商银行永续债01 4 720.00 76524.70 8.99
53 22华夏银行二级资本债01 2 720.00 74813.76 9.47
54 24杭州银行二级资本债01 2 720.00 73708.74 11.44
55 21重庆农商永续债 2 700.00 72345.86 5.64
56 23浙商银行二级资本债01 2 660.00 70352.62 8.91
57 24宁波银行二级资本债02 2 660.00 67434.62 10.47
58 24太保寿险永续债01 4 640.00 66161.36 6.24
59 22光大银行二级资本债01A 2 620.00 64412.30 8.16
60 23渤海银行01 2 620.00 63667.76 5.33
61 24农发13 2 580.00 58964.38 13.38
62 22建行二级资本债02A 4 560.00 57883.52 6.64
63 24长沙银行永续债01 4 560.00 57309.46 7.16
64 23太平人寿永续债01 2 540.00 56538.28 5.97
65 20国开09 1 530.00 54115.96 6.74
66 22进出15 2 520.00 53994.24 12.25
67 21建设银行二级03 2 520.00 53371.94 4.46
68 25国开06 10 510.00 51783.26 1.86
69 23华夏银行债02 2 500.00 51225.42 4.29
70 23太保寿险永续债01 2 480.00 50605.22 5.35
71 晶能转债 15 267.26 50501.43 1.79
72 24国开10 2 460.00 48656.34 11.04
73 25国债19 19 468.50 47203.80 2.37
74 25平安人寿资本补充债01 2 460.00 46702.07 3.71
75 24农发30 2 440.00 45188.34 10.25
76 24上海银行二级资本债01 2 440.00 45052.52 6.99
77 24泰康人寿永续债01 2 420.00 43343.08 3.38
78 24北京农商行永续债01 2 420.00 42978.34 5.82
79 国开2005 1 400.00 40945.90 5.10
80 21国开05 1 370.00 40578.21 4.00
81 16国开10 4 380.00 39202.76 1.94
82 25国债08 9 382.10 38717.25 8.13
83 22广发Y3 2 300.00 31265.16 3.30
84 财通转债 7 50.33 30971.45 2.63
85 26华夏银行CD068 1 300.00 29789.01 3.43
86 25建设银行CD382 1 300.00 29788.66 3.43
87 25浦发银行CD295 1 300.00 29724.79 3.42
88 24兴业银行二级资本债02 2 280.00 28931.70 3.06
89 国投转债 7 0.00 27708.01 2.26
90 24浦发银行二级资本债02A 1 270.00 27453.00 2.71
91 兴业转债 9 186.81 26861.27 1.68
92 23国开07 7 260.00 26490.95 3.02
93 25徽银金租债01 2 240.00 24469.42 10.61
94 25浦发银行永续债01 2 240.00 24406.48 5.14
95 22工银安盛人寿 2 220.00 22466.76 9.75
96 25方正G6 1 220.00 22277.31 4.31
97 牧原转债 9 0.00 21750.20 1.66
98 23农银人寿资本补充债01 1 200.00 20755.61 4.01
99 24奔驰财务MTN001A(BC) 1 200.00 20348.80 3.32
100 25农发清发12 1 200.00 20338.85 2.34
101 25比亚迪MTN004(科创债) 1 200.00 20179.92 2.72
102 26浙商银行CD041 2 200.00 19708.88 8.55
103 重银转债 13 135.12 18324.11 1.94
104 22国开03 6 180.00 18248.63 4.72
105 21国开08 4 178.00 18192.30 7.72
106 隆22转债 5 61.18 17892.79 1.51
107 23农发15 1 170.00 17654.20 17.57
108 24招联消费金融债03 1 170.00 17569.62 2.37
109 22人保健康 1 170.00 17356.01 3.35
110 25巴斯夫MTN001A(BC) 1 170.00 17355.92 2.34
111 25农发13 1 160.00 16265.44 16.19
112 25徽商银行二级资本债01 4 160.00 16255.92 6.28
113 上银转债 15 82.55 15907.90 1.47
114 26国债01 10 154.80 15520.88 1.18
115 24嘉兴产业MTN002 1 150.00 15424.99 2.52
116 24淮南矿MTN002 1 150.00 15281.17 2.49
117 22农发02 6 150.00 15220.17 2.78
118 26农发01 7 150.00 15062.89 4.65
119 22中行二级资本债02A 4 140.00 14484.30 10.01
120 25华夏银行永续债01 2 140.00 14226.82 6.26
121 甬金转债 4 0.00 13944.80 1.64
122 福莱转债 6 0.00 13551.74 1.40
123 24农发05 1 130.00 13526.67 13.47
124 25国债13 13 129.50 13073.14 1.18
125 温氏转债 3 0.00 12464.44 1.19
126 25中行二级资本债01BC 2 120.00 12201.76 5.37
127 25方正G1 1 120.00 12094.06 5.10
128 24农发03 3 120.00 12093.15 2.80
129 健帆转债 8 0.00 12012.30 1.20
130 福22转债 6 0.00 10635.86 1.10
131 23成都银行二级资本债01 2 100.00 10569.54 9.31
132 24广发银行永续债02 2 100.00 10242.36 4.51
133 24中银消费金融债05 1 100.00 10197.00 4.30
134 25兴业银行永续债02BC 2 100.00 10190.18 12.51
135 25奔驰汽车债01 1 100.00 10157.55 4.29
136 25苏州银行永续债01 2 100.00 10153.32 16.09
137 25中行永续债01BC 2 100.00 10129.38 16.06
138 22国开18 1 100.00 10114.94 10.07
139 21富阳城投债01 1 250.00 10053.85 4.24
140 23人保集团资本补充债01 2 80.00 8476.26 13.06
141 22农行永续债02 2 80.00 8319.62 13.17
142 24中信银行永续债01 2 80.00 8313.88 12.81
143 16国开13 4 80.00 8199.20 15.44
144 23中财G1 2 80.00 8190.92 12.62
145 25光大银行永续债01 2 80.00 8167.10 12.58
146 恒逸转2 6 2.37 8164.78 1.32
147 26鞍钢集MTN001 2 80.00 8006.32 5.83
148 天23转债 18 3.69 7681.62 0.41
149 爱玛转债 3 0.00 7425.60 0.71
150 23农发05 1 70.00 7168.04 3.45
151 华海转债 11 0.00 6581.63 0.47
152 22上海银行二级资本债01 2 60.00 6300.80 9.97
153 21建设银行二级01 2 60.00 6173.96 9.77
154 21农发08 2 60.00 6149.32 1.37
155 20国开04 2 60.00 6138.22 11.41
156 23农发13 2 60.00 6104.78 15.10
157 通22转债 2 0.00 6070.60 0.77
158 永东转2 4 0.00 5952.08 0.70
159 常银转债 3 0.00 5704.80 1.88
160 鸿路转债 7 0.00 5538.15 0.48
161 长汽转债 6 0.00 5393.55 0.98
162 天奈转债 2 0.00 5007.96 0.63
163 冠宇转债 5 0.00 4781.07 0.41
164 亿纬转债 1 0.00 4725.66 1.82
165 康泰转2 3 0.00 4515.40 0.43
166 大参转债 3 0.00 4500.00 0.43
167 21中国银行二级02 2 40.00 4453.40 14.03
168 和邦转债 4 2.24 4439.30 0.88
169 22建行二级资本债02B 2 40.00 4345.66 13.69
170 23广发Y4 2 40.00 4260.10 13.42
171 闻泰转债 6 0.00 4215.21 0.77
172 22杭州银行二级资本债01 2 40.00 4151.62 3.02
173 23进出03 2 40.00 4103.84 3.04
174 23安租10 2 40.00 4063.42 19.02
175 25中燃气MTN005 2 40.00 4057.50 18.99
176 三诺转债 2 0.00 3918.86 0.50
177 麒麟转债 3 0.00 3840.22 1.03
178 盛虹转债 7 0.00 3766.21 0.32
179 奕瑞转债 4 0.00 3655.60 0.43
180 宙邦转债 1 0.00 3613.28 1.39
181 友发转债 5 0.00 3374.55 0.74
182 春23转债 5 0.00 3311.91 0.28
183 鲁泰转债 4 0.00 3231.78 0.38
184 晶科转债 4 0.00 3114.04 0.36
185 艾迪转债 2 0.00 3104.64 4.91
186 16进出10 3 30.00 3077.16 2.65
187 24平安银行永续债01 2 30.00 3076.76 14.40
188 国债2519 2 29.80 3002.50 1.40
189 密卫转债 3 0.00 2856.86 0.27
190 九强转债 3 0.00 2594.18 0.25
191 东南转债 3 0.00 2541.60 0.64
192 台21转债 2 0.00 2517.54 3.98
193 万凯转债 3 0.00 2421.68 0.65
194 国检转债 2 0.00 2394.00 0.30
195 银邦转债 3 0.00 2367.04 0.63
196 南航转债 1 0.00 2346.33 0.90
197 镇洋转债 1 0.00 2313.16 0.89
198 晶澳转债 5 0.90 2266.51 0.64
199 广核转债 1 0.00 2229.28 0.86
200 亚科转债 3 0.00 2195.76 0.64
201 奥维转债 5 0.00 2077.77 0.18
202 24国债19 5 20.30 2046.16 0.60
203 精工转债 1 0.00 1634.45 0.63
204 起帆转债 1 0.00 1608.28 0.62
205 永贵转债 2 0.00 1582.64 0.20
206 建龙转债 4 0.00 1544.48 0.18
207 卫宁转债 4 0.00 1535.12 0.79
208 漱玉转债 1 0.00 1481.61 0.57
209 天业转债 5 0.00 1427.18 0.46
210 希望转2 3 0.00 1364.68 0.47
211 晶瑞转2 2 0.00 1329.50 0.17
212 科利转债 4 0.00 1281.46 0.66
213 金宏转债 3 0.00 1237.33 0.33
214 岱美转债 1 0.00 1166.80 0.45
215 垒知转债 3 0.00 1129.33 0.30
216 双良转债 1 0.00 1051.43 0.41
217 康医转债 2 0.00 966.88 1.53
218 清源转债 1 0.00 953.90 0.37
219 铭利转债 2 0.00 950.86 0.12
220 节能转债 1 0.00 945.10 0.36
221 新乳转债 1 0.00 902.60 0.35
222 宏川转债 2 0.00 860.52 0.11
223 欧22转债 5 0.00 840.64 0.07
224 华辰转债 3 0.00 828.09 0.24
225 利柏转债 1 0.00 820.25 0.32
226 弘亚转债 1 0.00 753.34 0.29
227 G三峡EB2 2 5.20 702.66 1.58
228 华医转债 1 0.00 661.48 0.26
229 百润转债 3 0.00 655.38 0.18
230 国债2508 2 5.80 587.70 0.41
231 航宇转债 1 0.00 520.04 0.20
232 裕兴转债 3 0.00 490.56 0.11
233 中特转债 4 0.00 466.62 0.41
234 金05转债 3 3.25 462.81 0.08
235 25国债12 3 4.10 415.11 0.17
236 富瀚转债 2 0.00 367.50 0.58
237 精测转2 2 0.00 364.72 0.32
238 长高转债 3 2.49 350.38 0.12
239 微导转债 2 0.00 347.60 0.31
240 华懋转债 2 0.00 345.34 0.30
241 金田转债 2 0.00 321.70 0.39
242 金诚转债 1 0.00 288.93 0.11
243 国力转债 1 0.00 274.90 0.11
244 美锦转债 3 0.00 273.42 0.06
245 伟22转债 1 0.00 259.24 0.10
246 韵达转债 3 0.00 258.42 0.06
247 神马转债 1 0.00 254.97 0.10
248 洪城转债 2 0.98 205.60 0.46
249 顺博转债 2 0.00 196.64 0.62
250 本钢转债 4 1.58 188.40 0.20
251 24特国04 2 1.70 175.22 0.39
252 21信融宜居1A2 2 120.00 166.86 0.01
253 嘉诚转债 4 1.08 135.20 0.15
254 国债2601 2 1.20 120.32 0.47
255 永02转债 1 0.00 80.16 0.03
256 鼎龙转债 2 0.30 66.50 0.12
257 火星转债 2 0.00 48.90 0.15
258 仙乐转债 2 0.00 48.12 0.15
259 冀东转债 3 0.00 30.09 0.01
260 海能转债 3 0.00 0.75 0.00
261 立昂转债 3 0.00 0.39 0.00
262 双箭转债 3 0.00 0.39 0.00
263 青农转债 2 0.00 0.22 0.00

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