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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只51/166
  • 份额数量：7140.69亿份17/166
  • 份额相对上期变化：2.10%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：7820.99亿元17/166
  • 资产相对上期变化：4.41%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26建设银行CD083 4 12000.00 1199063.40 7.38
2 17农发15 1 6200.00 627207.83 78.06
3 17国开15 1 4738.50 479150.89 59.64
4 26建设银行CD224 4 4500.00 447888.85 1.45
5 26农发清发01 5 4250.00 426812.57 2.50
6 26宁波银行CD119 4 4000.00 399685.64 2.46
7 26苏州银行CD036 4 4000.00 399684.56 2.46
8 26渤海银行CD269 4 4000.00 399667.08 2.46
9 26农业银行CD083 4 4000.00 399585.96 2.46
10 26交通银行CD069 4 4000.00 398726.88 2.45
11 26建设银行CD266 4 4000.00 397774.48 2.45
12 26建设银行CD293 4 4000.00 397489.00 2.45
13 26北京银行CD116 4 4000.00 397156.44 2.44
14 25工行永续债01BC 2 3020.00 307311.60 7.00
15 26广州农村商业银行CD063 3 3000.00 299049.84 2.81
16 26上海银行CD108 3 3000.00 298313.22 2.81
17 26光大银行CD038 3 3000.00 297910.29 2.80
18 26中信银行CD084 3 3000.00 297879.27 2.80
19 26北京银行CD058 3 3000.00 297636.57 2.80
20 26民生银行CD083 3 3000.00 297570.72 2.80
21 26农业银行CD206 4 2600.00 256387.38 5.79
22 26北京银行CD046 3 2400.00 238368.81 2.24
23 18国开10 2 2200.00 232150.50 53.86
24 25平安银行永续债01BC 8 2140.00 220740.66 4.27
25 24广发银行永续债01 2 2140.00 219637.42 5.00
26 23太平人寿永续债01 6 1900.00 201863.86 6.52
27 25招商银行永续债02BC 2 1780.00 181384.92 4.13
28 26长沙银行CD095 3 1800.00 179619.30 1.69
29 26宁波银行CD171 3 1800.00 179619.30 1.69
30 25农发23 2 1780.00 179108.24 41.55
31 21浙商银行永续债 5 1720.00 178222.02 10.36
32 21兴业银行二级02 2 1700.00 175779.34 4.00
33 21北京银行永续债02 5 1690.00 174978.55 26.85
34 26工商银行CD087 2 1600.00 158482.74 6.55
35 21招商银行永续债 3 1530.00 158217.48 27.10
36 26超长特别国债02 4 1530.00 156665.48 4.12
37 26长沙银行CD148 1 1500.00 149661.39 0.74
38 26建设银行CD227 1 1500.00 149290.32 0.74
39 26农业银行CD100 1 1500.00 149176.76 0.74
40 26进出06 9 1453.00 145681.81 9.15
41 24平安人寿永续债01 6 1380.00 142730.60 6.96
42 21北京银行永续债01 2 1320.00 137647.46 12.12
43 24中国人寿资本补充债01BC 5 1340.00 136001.37 8.02
44 20农发清发02 1 1350.00 135851.21 16.91
45 22农行二级资本债02B 2 1180.00 128299.70 4.93
46 22中行二级资本债02B 2 1140.00 127519.24 4.90
47 25国开02 7 1250.00 125843.38 3.78
48 26超长特别国债04 2 1198.00 123318.66 5.10
49 22建设银行二级02 2 1100.00 122218.80 4.69
50 26建设银行CD240 1 1200.00 119398.94 0.59
51 26农业银行CD196 2 1200.00 118434.34 5.90
52 26进出04 13 1080.00 108439.07 4.10
53 26光大银行CD083 1 1100.00 108400.12 0.54
54 17国开10 2 1000.00 103315.92 3.97
55 26农业银行CD104 1 1000.00 99816.71 0.49
56 22工行二级资本债03B 2 900.00 97938.96 3.76
57 21建设银行二级03 5 940.00 97235.74 15.60
58 22华夏银行二级资本债01 4 940.00 95636.90 11.36
59 26国债01 40 925.16 93317.90 3.93
60 22国开03 7 900.00 91887.90 0.45
61 22交行二级资本债02A 2 880.00 91832.54 13.25
62 26中原银行CD124 1 900.00 89600.03 0.44
63 22上海银行二级资本债01 2 860.00 88058.18 4.38
64 26农业银行CD174 2 800.00 79360.58 10.23
65 26工商银行CD075 2 800.00 79263.22 3.28
66 25国开15 3 770.00 76957.39 4.69
67 21北京农商二级 3 720.00 74360.10 12.74
68 26农业银行CD203 2 740.00 72977.76 9.41
69 26进出01 6 720.00 72617.08 3.74
70 23农发07 2 680.00 69955.56 16.23
71 23浙商银行二级资本债01 2 660.00 68851.66 9.93
72 23太保寿险永续债01 4 620.00 66291.26 6.00
73 23农发15 2 600.00 61414.04 14.25
74 24工银金租债02 2 600.00 61133.94 5.38
75 22国开08 8 600.00 61055.16 2.70
76 24宁波银行二级资本债02 2 600.00 60970.82 7.86
77 26国开01 4 600.00 60576.72 1.78
78 26农业银行CD108 1 600.00 59886.93 0.30
79 24南京银行二级资本债02 2 580.00 59161.36 7.63
80 26浙商银行CD102 2 600.00 59131.24 13.85
81 22光大银行二级资本债01A 2 580.00 58994.24 8.51
82 26国开06 9 560.00 56170.74 4.09
83 25进出61 3 550.00 55102.76 2.75
84 24农发03 11 540.00 54836.47 2.20
85 20国开09 1 530.00 53293.20 6.63
86 24工银金租债01 2 520.00 53158.36 4.68
87 22建行二级资本债02A 2 500.00 52168.36 7.53
88 26进出08 10 520.00 52081.20 3.44
89 24平安银行二级资本债01A 2 500.00 51213.49 3.33
90 23苏州银行二级01 4 480.00 51155.86 6.20
91 26中信建投CP010 2 500.00 50259.88 4.42
92 25平安人寿资本补充债01 2 470.00 49004.47 3.53
93 24农发13 11 435.00 43819.82 2.28
94 25建行二级资本债02A(BC) 2 430.00 43554.33 2.83
95 24国开10 2 400.00 42305.16 9.81
96 国开2005 1 400.00 40304.13 5.02
97 26广发银行CD060 1 400.00 39590.05 4.75
98 25农发清发12 4 380.00 38333.06 4.40
99 24进出03 9 360.00 36474.17 1.70
100 财通转债 9 0.00 35982.53 3.06
101 26中建五局MTN002 2 340.00 34567.74 5.23
102 隆22转债 21 63.54 34504.00 1.55
103 24平安银行永续债01 6 330.00 34488.74 9.76
104 25国债19 15 313.90 31809.72 2.28
105 25北京银行永续债01 2 300.00 30623.04 10.53
106 22广发Y3 2 300.00 30617.70 4.63
107 26农发01 10 300.00 30345.39 3.28
108 26江苏银行CD106 1 300.00 29808.95 4.02
109 26浙商银行CD061 1 300.00 29790.49 3.57
110 26民生银行CD145 1 300.00 29662.69 3.56
111 牧原转债 21 0.00 29076.48 1.47
112 26邮储银行二级资本债01BC 2 280.00 28339.16 7.10
113 晶能转债 17 0.00 27117.65 1.19
114 22工银安盛人寿 2 260.00 26778.88 6.27
115 22广发Y2 2 260.00 26556.56 4.01
116 26建行二级资本债01BC 2 260.00 26281.38 6.59
117 25申证08 2 260.00 26115.54 6.54
118 23附息国债23 1 210.00 25165.40 2.50
119 25徽银金租债01 2 240.00 24297.12 5.69
120 23成都银行二级资本债01 1 230.00 23841.57 3.69
121 25比亚迪MTN004(科创债) 1 210.00 21097.36 2.85
122 23农银人寿资本补充债01 1 200.00 20990.01 3.25
123 25工行二级资本债02BC 1 200.00 20385.66 2.03
124 24国开清发03 2 200.00 20112.60 2.95
125 26中国银行CD004 1 200.00 19932.33 2.39
126 26汉口银行CD095 2 200.00 19737.86 4.45
127 福莱转债 9 0.00 18578.21 1.18
128 24北京农商行永续债01 2 180.00 18358.18 6.31
129 22杭州银行二级资本债01 2 180.00 18295.88 12.31
130 兴业转债 12 126.06 17798.34 1.16
131 22农发02 8 170.00 17379.38 3.51
132 25农行二级资本债02A(BC) 1 170.00 17207.46 3.22
133 25华夏银行永续债01 2 140.00 14550.30 9.44
134 24国开清发02 1 140.00 14180.95 4.02
135 22中行二级资本债02A 1 130.00 13574.67 5.67
136 甬金转债 4 0.00 13145.52 1.78
137 23徽商银行永续债01 2 120.00 12953.82 8.71
138 25徽商银行二级资本债01 2 120.00 12521.28 8.12
139 26农发11 4 120.00 12098.24 2.27
140 09国开24 1 100.00 11154.70 10.96
141 25进出13 1 110.00 11036.80 10.84
142 上银转债 9 78.35 10864.15 1.19
143 温氏转债 2 0.00 10703.38 1.54
144 20国开10 1 100.00 10669.89 10.48
145 24苏州银行永续债01 2 100.00 10543.80 7.09
146 24广发银行永续债02 2 100.00 10429.42 6.77
147 25建行二级资本债01BC 2 100.00 10246.30 6.65
148 26国金01 2 100.00 10182.98 13.05
149 26中泰01 2 100.00 10171.52 13.04
150 26GTHT03 2 100.00 10157.56 13.02
151 25首证K1 2 100.00 10144.26 13.00
152 25农发25 1 100.00 10098.47 9.92
153 25奔驰汽车债01 1 100.00 10085.55 4.21
154 24中银消费金融债05 1 100.00 10075.64 4.21
155 26农业银行CD199 1 100.00 9864.25 4.12
156 大中转债 3 0.00 9522.82 1.02
157 福22转债 8 0.00 9228.44 1.12
158 26国债14 11 89.40 8950.61 1.26
159 健帆转债 4 0.00 8507.78 1.15
160 G三峡EB2 9 0.00 8319.85 0.66
161 26招商银行永续债02BC 2 80.00 8104.88 12.49
162 26国债09 10 80.60 8093.21 1.20
163 21中国银行二级02 4 60.00 6820.30 15.88
164 23建信人寿永续债01 2 60.00 6358.38 12.89
165 23苏州银行永续债01 2 60.00 6318.22 9.31
166 24徽商银行永续债01 2 60.00 6288.58 12.75
167 24农行永续债01 2 60.00 6254.80 9.22
168 21徽商银行二级01 2 60.00 6239.88 15.76
169 24中泰05 2 60.00 6237.46 9.19
170 25工银安盛永续债01 4 60.00 6215.72 14.48
171 21平安银行二级 2 60.00 6211.82 15.69
172 26泰康养老永续债01 2 60.00 6111.06 9.41
173 常银转债 5 43.17 6108.25 0.62
174 22农行永续债02 2 60.00 6105.64 13.17
175 26荣盛MTN003(科创债) 2 60.00 6017.50 9.27
176 26天能K1 2 60.00 6016.36 12.97
177 通22转债 2 0.00 5864.76 0.85
178 永东转2 4 0.00 5664.58 0.77
179 希望转2 3 0.00 5269.95 0.77
180 25平安银行永续债02BC 2 50.00 5197.84 8.01
181 天奈转债 2 0.00 5038.06 0.73
182 天23转债 3 0.00 4991.22 1.76
183 冠宇转债 3 0.00 4851.86 0.52
184 爱玛转债 3 0.00 4623.42 0.50
185 23中行二级资本债01A 2 40.00 4188.66 9.03
186 23广发Y4 2 40.00 4182.18 15.65
187 24湖北港口MTN003 2 40.00 4139.80 8.39
188 21工商银行永续债02 2 40.00 4136.88 10.45
189 21中国银行二级03 2 40.00 4136.68 10.45
190 24国开02 2 40.00 4079.78 15.27
191 康泰转2 5 0.00 4011.34 0.37
192 台21转债 4 0.00 3975.18 0.54
193 振26转债 6 22.25 3906.48 0.11
194 神马转债 5 0.00 3884.02 0.36
195 盛虹转债 5 0.00 3758.64 0.39
196 闻泰转债 6 33.84 3735.30 0.96
197 广核转债 9 0.00 3656.13 0.68
198 和邦转债 1 0.00 3653.08 1.54
199 22农发07 3 30.00 3039.30 4.56
200 国债2519 2 29.80 3019.84 1.40
201 麒麟转债 1 0.00 3015.08 1.27
202 南航转债 3 16.00 2905.18 1.00
203 26工行二级资本债02BC 1 25.00 2530.18 9.66
204 20国开04 2 24.00 2473.52 3.20
205 友发转债 1 0.00 2271.04 0.96
206 22农业银行二级02 2 20.00 2221.72 13.70
207 岱美转债 3 0.00 2148.83 0.56
208 新乳转债 3 0.00 2101.40 0.23
209 21北辰G2 1 20.00 2043.91 7.80
210 26万联G2 1 20.00 2027.52 7.74
211 26国海03 1 20.00 2011.64 7.68
212 大参转债 2 0.00 2005.04 0.29
213 26农发清发11 2 20.00 2003.06 3.80
214 皓元转债 1 0.00 1934.90 0.82
215 九强转债 3 0.00 1932.30 0.21
216 福能转债 1 0.00 1924.56 0.81
217 奥维转债 3 0.00 1798.93 0.26
218 华海转债 4 0.00 1779.40 0.18
219 航宇转债 3 0.00 1770.58 0.46
220 重银转债 7 0.52 1713.79 0.46
221 锦浪转02 1 0.00 1681.41 0.71
222 长高转债 4 2.49 1568.36 0.26
223 22进出15 1 15.00 1528.18 1.19
224 漱玉转债 1 0.00 1482.98 0.63
225 垒知转债 3 0.00 1478.13 0.38
226 银邦转债 1 0.00 1472.02 0.62
227 中特转债 7 0.00 1459.73 0.42
228 建龙转债 2 0.00 1457.04 3.14
229 精工转债 1 0.00 1344.97 0.57
230 东南转债 1 0.00 1341.43 0.57
231 嘉诚转债 4 0.00 1305.10 0.16
232 亚科转债 1 0.00 1257.31 0.53
233 尚太转债 1 0.00 1211.53 0.51
234 国债2614 2 12.00 1201.42 8.28
235 晶澳转债 1 0.00 1198.00 0.51
236 天业转债 3 0.00 1158.16 0.46
237 睿创转债 3 0.00 1056.10 0.27
238 金05转债 3 1.97 1013.68 0.18
239 铭利转债 2 0.00 967.72 0.14
240 康医转债 2 0.00 945.32 2.04
241 节能转债 1 0.00 939.69 0.40
242 太能转债 1 0.00 931.42 0.39
243 天能转债 2 0.00 829.64 0.19
244 国力转债 1 0.00 782.04 0.33
245 金诚转债 1 0.00 767.82 0.32
246 晶科转债 1 0.00 726.63 0.31
247 24特国04 2 6.30 678.44 1.29
248 万凯转债 1 0.00 677.95 0.29
249 国债2609 2 6.20 622.56 0.48
250 伯25转债 2 0.00 590.14 0.40
251 茂莱转债 1 0.00 563.50 0.24
252 国微转债 1 0.00 538.28 0.23
253 起帆转债 1 0.00 524.29 0.22
254 通裕转债 1 0.00 489.94 0.21
255 回天转债 1 0.00 482.61 0.20
256 洽洽转债 2 4.00 459.62 0.87
257 广泰转债 1 0.00 430.55 0.18
258 洪城转债 2 0.00 403.16 0.76
259 精测转2 2 0.00 385.32 0.26
260 国开2003 4 3.60 370.36 0.93
261 颀中转债 1 0.00 365.98 0.15
262 国泰转债 1 0.00 340.09 0.14
263 华懋转债 1 0.00 337.18 0.14
264 蓝晓转02 2 0.00 296.18 0.20
265 美锦转债 3 0.00 248.88 0.08
266 百润转债 1 0.00 246.59 0.10
267 清源转债 1 0.00 212.18 0.09
268 金25转债 1 0.00 198.59 0.08
269 韦尔转债 6 0.00 197.22 0.18
270 25国债12 1 1.90 191.06 0.23
271 富瀚转债 2 0.00 125.94 0.27
272 四方转债 2 0.88 123.92 0.61
273 国债2601 2 1.20 121.04 0.48
274 迪威转债 1 0.96 119.43 0.12
275 曙26转债 5 0.32 44.76 0.01
276 平煤转债 2 0.00 27.50 0.05
277 江农转债 2 0.02 4.20 0.00
278 统联转债 2 0.00 0.24 0.00

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