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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只56/203
  • 份额数量：6102.16亿份16/203
  • 份额相对上期变化：3.74%
  • 基金经理：36人31/203
  • 资产净值：6429.1亿元18/203
  • 资产相对上期变化：6.72%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 1 6200.00 638358.01 79.72
2 22国开17 8 5350.00 537280.02 2.08
3 23农发清发02 5 5055.00 514286.47 4.19
4 17国开15 1 4738.50 485964.98 60.69
5 23农发清发12 4 3000.00 301776.30 1.52
6 24民生银行CD241 1 3000.00 298797.56 1.58
7 23平安银行CD168 3 3000.00 298342.50 2.48
8 24南京银行CD216 3 3000.00 297333.15 2.47
9 24北京银行CD115 4 3000.00 297248.84 1.23
10 20平安人寿 5 2820.00 288897.49 9.65
11 24中信银行CD059 3 2850.00 284343.75 2.36
12 23平安银行CD172 3 2400.00 238638.03 4.51
13 24中信银行CD161 3 2100.00 208445.97 1.73
14 21北京农商二级 4 1860.00 195969.24 9.70
15 24徽商银行CD166 3 1959.00 193175.37 1.61
16 24北京银行CD039 3 1800.00 178089.75 1.48
17 24农业银行CD080 1 1700.00 168830.87 0.89
18 24广发银行CD043 3 1650.00 164629.41 1.37
19 21华泰C1 4 1532.00 161360.10 7.99
20 24电网CP020 3 1500.00 150055.53 2.83
21 24农发11 10 1490.00 149988.48 4.34
22 24浦发银行CD038 3 1500.00 149707.83 1.24
23 24北京银行CD021 3 1500.00 149703.00 1.24
24 24农业银行CD240 1 1500.00 149352.17 0.79
25 24北京银行CD114 1 1500.00 149349.11 0.79
26 24江苏银行CD215 1 1500.00 149339.40 0.79
27 24广州银行CD059 1 1500.00 149090.38 0.79
28 24广发银行CD214 3 1500.00 148712.22 2.81
29 24宁波银行CD139 1 1500.00 148624.49 0.78
30 24农业银行CD169 3 1500.00 148616.22 2.81
31 20国开18 3 1440.00 144748.29 2.73
32 20农发清发02 1 1350.00 133886.73 16.72
33 24农发清发02 2 1300.00 132167.80 24.17
34 23附息国债18 2 1200.00 123784.04 22.64
35 22国开02 3 1200.00 122159.04 2.31
36 24杭州银行CD194 3 1200.00 118988.64 2.25
37 24宁波银行CD124 3 1200.00 118988.64 2.25
38 24上海银行CD163 3 1200.00 118988.64 2.25
39 20平安银行永续债01 8 980.00 100913.48 12.14
40 15国开10 9 840.00 86757.19 2.25
41 20浦发银行二级01 3 820.00 83623.97 9.11
42 21邮储银行二级01 2 800.00 82011.24 4.51
43 24重庆银行CD065 4 820.00 80427.82 5.77
44 20中信银行二级 2 780.00 79495.38 15.16
45 24东莞银行CD067 2 800.00 79126.72 6.57
46 15国开18 2 740.00 75609.64 13.83
47 20邮储银行永续债 8 720.00 73924.76 9.23
48 20中银金融债01 2 640.00 65586.86 5.09
49 19中信银行永续债 2 620.00 64348.68 5.55
50 24农发01 4 620.00 62693.34 4.79
51 21国开18 10 600.00 61538.50 6.33
52 20工银投资债01 2 600.00 60525.04 8.28
53 24北京银行CD053 2 600.00 59359.72 10.85
54 24昆仑银行CD028 2 600.00 59344.16 4.60
55 24长沙银行CD222 2 600.00 58902.30 5.08
56 20中邮人寿 2 560.00 57489.52 4.96
57 20新华人寿 2 560.00 57069.50 4.74
58 22中银金融债01 2 560.00 56458.16 7.72
59 20长沙银行二级 2 500.00 53213.28 10.15
60 20国开09 1 530.00 53009.34 6.62
61 20工银投资债02 2 500.00 51237.00 7.01
62 闻泰转债 17 376.92 50005.88 3.64
63 24成都银行CD038 1 500.00 49620.28 6.84
64 23国开02 2 460.00 47356.18 20.99
65 20中国银行永续债01 2 460.00 46964.90 17.46
66 24附息国债04 2 440.00 44799.16 8.54
67 22国开15 2 420.00 44456.26 3.69
68 23南京银行01 3 440.00 44452.85 3.82
69 22中行二级资本债02A 3 420.00 44024.81 4.77
70 南银转债 13 189.48 42176.85 2.39
71 24浙商银行CD122 2 420.00 41211.28 17.53
72 21交通银行二级 1 400.00 41076.80 4.06
73 24进出08 3 410.00 41061.10 1.41
74 20南京银行二级01 2 400.00 40863.42 7.79
75 国开2005 1 400.00 40294.53 5.03
76 希望转2 22 52.97 37559.79 1.12
77 24国债02 11 348.80 35405.69 1.22
78 24进出04 1 350.00 35243.10 1.49
79 24江苏银行CD214 1 350.00 34958.70 10.52
80 19上海银行二级 4 320.00 33260.88 8.31
81 23国开05 2 300.00 32294.78 14.31
82 22华夏银行01 1 300.00 30574.18 7.77
83 24中信银行CD219 1 300.00 29679.44 3.68
84 24浦发银行CD151 1 300.00 29646.11 5.92
85 24长沙银行CD107 1 300.00 29635.72 5.92
86 24厦门银行CD066 1 300.00 29623.39 4.09
87 24交通银行CD290 1 300.00 29607.32 2.93
88 24南京银行CD173 1 300.00 29550.32 7.51
89 道氏转02 15 0.00 29544.32 2.80
90 23国开10 2 280.00 29534.36 13.09
91 24光大银行CD164 1 300.00 29470.93 3.65
92 23进出12 1 280.00 28789.00 8.66
93 20交通银行二级 1 280.00 28513.66 7.24
94 20农发08 1 280.00 28499.97 8.58
95 22国开18 2 280.00 28326.30 12.56
96 财通转债 7 148.00 28025.83 3.24
97 24贴现国债50 1 280.00 27940.22 8.41
98 温氏转债 15 78.09 27824.32 2.20
99 21建设银行二级03 3 260.00 27534.80 2.54
100 蓝帆转债 8 243.92 27291.94 4.69
101 兴业转债 13 0.00 27229.30 1.32
102 24国债09 7 262.50 26455.43 0.89
103 23农发02 2 240.00 25967.52 11.51
104 20广发银行二级01 2 240.00 25444.98 10.82
105 24进出01 3 250.00 25375.63 2.43
106 23招证G6 1 250.00 25321.73 2.50
107 22浦发银行03 2 240.00 24459.34 6.84
108 晶科转债 12 0.00 24182.16 3.40
109 19国开10 1 220.00 23944.80 3.30
110 21工商银行二级01 2 220.00 23169.08 9.86
111 24赣国资SCP004 1 230.00 23043.68 5.85
112 宙邦转债 9 0.00 22551.51 1.99
113 天23转债 20 0.00 21783.32 1.18
114 浙22转债 11 56.54 21605.01 1.27
115 20交银金投债02 2 200.00 20367.94 5.70
116 24国新租赁SCP005 1 200.00 20022.62 4.00
117 24浙商银行CD093 2 200.00 19983.92 22.59
118 24青岛农商行CD092 1 200.00 19756.60 3.95
119 23国债24 12 191.40 19562.74 2.06
120 24特别国债01 1 180.00 19030.65 2.62
121 嘉元转债 10 0.00 18972.18 2.90
122 浦发转债 7 66.00 18893.32 1.40
123 21国开05 1 170.00 18888.00 2.61
124 永和转债 6 0.00 18236.94 2.40
125 华友转债 10 156.76 17421.44 0.84
126 旗滨转债 4 0.00 16954.74 4.35
127 正海转债 9 0.00 16851.14 1.64
128 20国开03 4 160.00 16446.20 11.68
129 牧原转债 17 12.78 16421.00 0.75
130 23国开16 2 160.00 16322.80 9.46
131 21建信人寿01 2 140.00 14743.96 19.78
132 甬金转债 4 0.00 14474.70 3.72
133 凤21转债 2 0.00 14311.42 4.52
134 22国开07 2 140.00 14100.10 15.94
135 国投转债 8 115.56 13994.36 1.80
136 24青岛银行CD026 2 140.00 13846.80 18.58
137 回天转债 20 0.00 13371.36 1.25
138 天奈转债 14 0.00 13287.18 1.54
139 蒙娜转债 14 0.00 13263.70 1.77
140 康泰转2 11 0.00 13244.73 1.11
141 永安转债 12 0.00 12371.24 1.74
142 21建设银行二级01 2 120.00 12314.78 16.97
143 20人民财险 2 120.00 12302.50 10.69
144 大秦转债 9 0.00 12243.71 0.82
145 20国开12 4 120.00 12242.76 1.82
146 兴发转债 4 0.00 12210.72 3.13
147 20国开08 4 120.00 12200.36 1.17
148 美锦转债 21 51.92 11999.71 0.40
149 冠宇转债 14 11.54 11988.38 0.62
150 24兴业银行二级资本债02 2 120.00 11961.84 10.40
151 常银转债 5 0.00 11013.38 1.43
152 晶能转债 15 0.00 10983.05 0.96
153 鹤21转债 6 0.00 10947.96 1.95
154 杭银转债 10 40.00 10894.85 0.70
155 北港转债 4 0.00 10888.98 2.84
156 20浦发银行永续债 2 100.00 10682.98 6.19
157 隆华转债 12 0.00 10564.50 1.23
158 G三峡EB2 12 64.71 10542.00 0.57
159 22建行二级资本债02A 2 100.00 10465.74 9.10
160 21工商银行永续债01 2 100.00 10410.84 6.04
161 22进出03 2 100.00 10141.56 11.05
162 24农发21 2 100.00 10011.02 1.12
163 24浦发银行CD198 2 100.00 9991.04 11.29
164 24招商银行CD025 1 100.00 9908.94 8.60
165 新乳转债 3 0.00 9836.57 1.59
166 24光大银行CD159 1 100.00 9829.00 8.53
167 24华夏银行CD267 1 100.00 9822.06 8.52
168 东材转债 4 0.00 9778.42 2.51
169 北陆转债 4 0.00 9767.66 2.21
170 福莱转债 19 0.00 9281.84 0.64
171 江山转债 4 0.00 9246.46 2.09
172 鸿路转债 10 0.00 9138.02 1.41
173 24邮储银行CD011 1 90.00 8962.27 7.78
174 洪城转债 5 0.00 8878.46 1.34
175 24建设银行CD321 1 90.00 8836.87 7.67
176 大丰转债 17 0.00 8714.07 0.47
177 奕瑞转债 8 0.00 8242.12 1.55
178 22招证G1 2 80.00 8148.64 11.23
179 23国金02 2 80.00 8136.18 12.28
180 24南京银行CD106 2 80.00 7908.74 11.93
181 美诺转债 13 0.00 7892.92 0.62
182 盈峰转债 3 0.00 7856.55 0.29
183 三诺转债 2 0.00 7709.74 2.43
184 花园转债 3 0.00 7524.85 1.32
185 中特转债 2 0.00 7508.90 2.37
186 建龙转债 16 0.00 7443.14 0.93
187 盛虹转债 6 0.00 7048.10 0.93
188 19农业银行二级01 2 60.00 6673.56 8.95
189 健帆转债 6 0.00 6555.44 1.17
190 崇达转2 2 0.00 6490.08 2.05
191 22成都银行二级资本债01 2 60.00 6438.38 9.72
192 耐普转债 5 0.00 6302.22 0.85
193 海能转债 14 0.00 6229.02 0.82
194 大参转债 17 1.50 6216.24 0.65
195 23成都银行二级资本债01 2 60.00 6195.54 14.54
196 23国债18 2 60.00 6189.32 8.53
197 24桐昆SCP001(科创票据) 2 60.00 6106.36 14.33
198 晶澳转债 13 0.00 6088.54 0.92
199 22农发06 2 60.00 6063.88 14.23
200 国力转债 4 0.00 5833.50 1.32
201 金能转债 8 0.00 5685.72 1.10
202 再22转债 12 0.00 5520.14 0.84
203 天能转债 12 0.00 5503.98 0.65
204 赫达转债 3 0.00 5436.24 0.95
205 会通转债 9 0.00 5372.84 0.65
206 22进出32 3 50.00 5108.83 2.78
207 拓斯转债 13 0.00 5000.31 0.61
208 金诚转债 3 0.00 4921.82 0.86
209 华宏转债 2 0.00 4910.10 1.55
210 晶瑞转2 4 0.00 4861.50 1.25
211 19蓝星EB 2 0.00 4736.60 0.53
212 未来转债 6 0.00 4668.16 1.17
213 南航转债 1 0.00 4648.99 1.54
214 环旭转债 1 0.00 4546.36 1.50
215 科利转债 2 0.00 4304.52 1.36
216 垒知转债 14 0.00 4222.80 0.62
217 上银转债 4 26.00 4146.72 0.42
218 特纸转债 2 0.00 4034.92 1.27
219 24国开15 2 40.00 4023.52 21.66
220 顺博转债 12 0.00 3996.68 0.61
221 荣泰转债 3 0.00 3987.15 0.64
222 洁美转债 3 0.00 3939.97 1.05
223 青农转债 4 0.00 3850.00 2.73
224 药石转债 7 0.00 3834.27 0.51
225 21信融宜居1A2 2 120.00 3829.60 0.30
226 韵达转债 3 0.00 3781.93 0.32
227 海亮转债 5 0.00 3760.78 0.87
228 佳禾转债 8 0.00 3597.12 0.84
229 永东转2 6 0.00 3546.30 0.79
230 利德转债 3 0.00 3336.00 0.54
231 阿拉转债 2 0.00 3271.38 1.03
232 威唐转债 2 0.00 3218.00 1.02
233 明新转债 10 0.00 3178.90 0.60
234 16国开10 1 30.00 3108.59 0.32
235 川恒转债 3 0.00 3059.14 0.54
236 东亚转债 8 0.00 2974.86 1.10
237 艾迪转债 2 0.00 2836.10 3.91
238 永02转债 8 0.00 2817.84 0.54
239 新化转债 3 0.00 2816.00 0.82
240 健友转债 2 0.00 2802.38 0.88
241 智尚转债 7 0.00 2722.64 0.36
242 威派转债 2 0.00 2722.12 1.01
243 华阳转债 2 0.00 2670.28 0.84
244 友发转债 9 1.90 2620.09 0.46
245 富瀚转债 2 0.00 2601.32 0.97
246 密卫转债 3 0.00 2595.48 0.55
247 恒邦转债 3 0.00 2477.06 0.72
248 华海转债 2 0.00 2167.10 0.68
249 天源转债 5 0.00 2110.95 0.17
250 23星城发展MTN002 2 20.00 2110.26 11.36
251 23宁波银行永续债01 2 20.00 2083.96 11.22
252 23中行永续债01 2 20.00 2077.54 11.18
253 华兴转债 2 0.00 2038.58 0.64
254 24国债15 8 20.00 2005.06 0.22
255 运机转债 2 0.00 1957.42 0.73
256 博实转债 4 0.00 1934.64 0.79
257 道恩转债 2 0.00 1915.02 0.71
258 立昂转债 8 0.00 1840.04 0.14
259 昌红转债 6 0.00 1814.38 0.28
260 苏利转债 12 0.00 1725.26 0.25
261 仙乐转债 4 0.00 1721.00 0.45
262 起帆转债 1 0.00 1717.19 0.57
263 爱迪转债 1 0.00 1659.99 0.55
264 帝尔转债 8 0.00 1623.38 0.28
265 洽洽转债 5 0.00 1580.85 0.37
266 震裕转债 1 0.00 1562.66 0.52
267 富仕转债 4 0.00 1532.44 1.09
268 中信转债 13 0.00 1502.80 0.09
269 瑞科转债 2 0.00 1463.56 0.54
270 豪鹏转债 1 0.00 1359.64 0.45
271 福22转债 3 0.00 1345.20 0.22
272 武进转债 3 0.00 1323.45 0.38
273 亚泰转债 8 0.00 1195.52 0.44
274 立高转债 4 0.00 1194.86 0.85
275 嘉美转债 6 0.00 1140.66 0.56
276 天业转债 6 2.08 1138.84 0.56
277 广泰转债 1 0.00 1118.95 0.37
278 奥佳转债 1 0.00 1117.64 0.37
279 金宏转债 4 0.00 1113.50 0.33
280 嘉诚转债 6 0.00 1099.96 0.77
281 蓝天转债 6 0.00 1084.18 0.63
282 世运转债 1 0.00 1069.25 0.35
283 21平安银行二级 2 10.00 1060.02 11.83
284 22工银安盛人寿 2 10.00 1049.56 11.71
285 神通转债 8 0.00 1044.92 0.39
286 22上海银行二级资本债01 2 10.00 1038.94 11.59
287 22宁波银行二级资本债01 2 10.00 1027.72 11.47
288 能辉转债 4 0.00 983.82 0.70
289 23国债13 2 9.60 969.04 1.63
290 瑞丰转债 2 0.00 948.58 0.35
291 隆22转债 10 0.00 872.50 0.07
292 正川转债 2 0.00 856.20 1.18
293 景23转债 1 0.00 833.31 0.28
294 龙星转债 8 0.00 827.50 0.31
295 旺能转债 1 0.00 786.28 0.26
296 齐鲁转债 3 0.00 762.82 0.20
297 天赐转债 4 0.00 710.76 0.50
298 豪能转债 1 0.00 633.08 0.21
299 新23转债 1 0.00 626.25 0.21
300 中金转债 3 0.00 606.53 0.05
301 好客转债 2 0.00 600.64 0.83
302 20国债05 4 5.60 566.34 0.08
303 富淼转债 2 0.00 526.48 0.79
304 丰山转债 6 0.00 525.12 0.13
305 强力转债 2 0.00 523.00 0.30
306 齐翔转2 1 0.00 472.17 0.16
307 立中转债 2 0.00 453.16 0.68
308 裕兴转债 6 0.00 411.60 0.04
309 捷捷转债 2 0.00 404.60 0.15
310 浙矿转债 4 0.00 395.72 0.28
311 23国债20 2 3.84 386.42 0.65
312 中辰转债 4 0.00 371.68 0.26
313 通22转债 6 0.00 332.84 0.15
314 永22转债 2 0.00 306.98 0.11
315 广大转债 2 0.00 286.32 0.17
316 烽火转债 2 0.00 270.22 0.03
317 交建转债 4 1.84 268.56 0.21
318 通裕转债 4 0.42 250.78 0.19
319 万顺转2 4 0.00 247.08 0.19
320 景兴转债 4 0.00 235.30 0.18
321 西子转债 4 0.00 225.60 0.17
322 锂科转债 4 0.00 218.64 0.17
323 盛泰转债 4 0.00 205.72 0.16
324 精工转债 4 0.00 203.52 0.16
325 中富转债 4 0.00 200.78 0.16
326 禾丰转债 4 0.00 197.26 0.15
327 利民转债 4 0.00 196.56 0.15
328 浙建转债 4 0.00 193.62 0.15
329 康医转债 2 0.00 191.00 0.07
330 新北转债 4 0.00 188.76 0.15
331 强联转债 4 0.00 181.84 0.14
332 道通转债 4 0.00 179.32 0.14
333 太平转债 4 0.00 174.98 0.14
334 设研转债 4 0.00 164.68 0.13
335 朗科转债 4 0.00 152.14 0.12
336 飞凯转债 4 0.00 145.42 0.11
337 风语转债 4 0.00 141.12 0.11
338 国债2415 2 1.40 140.36 0.12
339 豪美转债 4 0.00 135.86 0.10
340 崧盛转债 4 0.00 134.38 0.10
341 银信转债 4 0.00 127.64 0.10
342 银微转债 4 0.00 125.88 0.09
343 苏租转债 2 0.00 125.88 0.14
344 贵燃转债 2 0.00 115.10 0.13
345 重银转债 6 0.00 114.44 0.04
346 18广元1A2 2 40.00 104.06 0.01
347 希望转债 2 0.00 104.00 0.01
348 福能转债 2 0.00 102.54 0.12
349 冀东转债 1 0.94 97.64 0.01
350 欧22转债 6 0.00 92.60 0.01
351 双良转债 4 0.00 90.98 0.07
352 天阳转债 4 0.00 78.52 0.06
353 精锻转债 4 0.00 72.54 0.06
354 漱玉转债 4 0.00 66.86 0.05
355 楚天转债 6 0.00 66.26 0.02
356 李子转债 4 0.00 60.90 0.05
357 天路转债 2 0.00 54.98 0.01
358 家悦转债 4 0.00 50.00 0.04
359 楚江转债 2 0.00 44.66 0.05
360 贵广转债 2 0.00 44.44 0.00
361 核建转债 2 0.00 42.84 0.00
362 明电转债 4 0.00 37.70 0.03
363 凯盛转债 4 0.00 36.16 0.03
364 皖天转债 2 0.00 30.84 0.03
365 华安转债 2 0.00 3.90 0.00
366 柳工转2 2 0.00 3.28 0.00
367 阳谷转债 4 0.00 0.72 0.00
368 神马转债 2 0.00 0.46 0.00
369 润禾转债 2 0.00 0.24 0.00
370 双箭转债 2 0.00 0.24 0.00
371 广联转债 2 0.00 0.22 0.00
372 建工转债 2 0.00 0.22 0.00
373 信服转债 2 0.00 0.20 0.00

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