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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只51/166
  • 份额数量：7140.69亿份17/166
  • 份额相对上期变化：2.10%
  • 基金经理：46人25/166
  • 资产净值：7820.99亿元17/166
  • 资产相对上期变化：4.41%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26建设银行CD083 4 12000.00 1194764.36 7.35
2 17农发15 1 6200.00 649013.10 80.84
3 26农业银行CD111 4 6000.00 598803.13 1.92
4 17国开15 1 4738.50 495063.08 61.66
5 24农发清发22 4 4320.00 438695.00 2.70
6 26宁波银行CD083 4 4400.00 438578.64 2.70
7 26重庆农村商行CD028 4 4000.00 399691.64 2.46
8 26渤海银行CD137 4 4000.00 399652.88 2.46
9 26北京银行CD057 4 4000.00 398242.76 2.45
10 26宁波银行CD119 4 4000.00 398242.76 2.45
11 26苏州银行CD036 4 4000.00 398236.80 2.45
12 26农业银行CD083 4 4000.00 398178.32 2.45
13 26交通银行CD069 4 4000.00 397211.04 2.44
14 25农发31 21 3424.00 346745.42 3.74
15 26长沙银行CD098 3 3000.00 299346.03 3.04
16 26农业银行CD127 3 3000.00 299346.03 3.04
17 25江苏银行CD194 3 3000.00 299203.71 3.04
18 26广州农村商业银行CD063 3 3000.00 297932.97 3.03
19 26中信银行CD084 3 3000.00 296807.07 3.01
20 26光大银行CD038 3 3000.00 296613.63 3.01
21 26民生银行CD083 3 3000.00 296470.83 3.01
22 26北京银行CD058 3 3000.00 296362.83 3.01
23 25国开清发07 2 2580.00 263706.96 44.95
24 25工行永续债01BC 2 2500.00 252503.94 7.12
25 26北京银行CD046 3 2400.00 237273.51 2.41
26 24广发银行永续债01 2 2080.00 212019.36 5.98
27 25北京银行永续债01 4 2020.00 204491.30 5.18
28 25平安银行永续债01BC 6 1960.00 200374.96 5.02
29 23太平人寿永续债01 4 1700.00 179381.80 7.36
30 21北京银行永续债02 3 1680.00 173263.92 26.02
31 24华夏银行永续债01 2 1680.00 171675.56 4.84
32 26农业银行CD123 1 1700.00 169626.70 0.80
33 26农业银行CD114 1 1600.00 159688.30 0.75
34 26工商银行CD087 2 1600.00 157908.30 9.42
35 21招商银行永续债 3 1500.00 154524.09 23.21
36 26农业银行CD096 1 1500.00 149706.31 0.70
37 26农业银行CD100 1 1500.00 148667.59 0.70
38 24平安人寿永续债01 4 1380.00 141279.28 7.97
39 25进出61 5 1370.00 137214.86 3.50
40 20农发清发02 1 1350.00 134619.09 16.77
41 22农行二级资本债02B 2 1180.00 130587.14 5.66
42 26广州银行CD019 1 1300.00 129767.20 0.61
43 26农业银行CD103 1 1300.00 129722.44 0.61
44 26长沙银行CD024 1 1300.00 129662.59 0.61
45 26进出04 11 1280.00 128091.36 4.68
46 22国开08 6 1260.00 127789.88 3.83
47 25国开15 4 1290.00 127772.91 5.79
48 24中国人寿资本补充债01BC 3 1240.00 127658.03 8.47
49 22中行二级资本债02B 2 1140.00 125907.86 5.45
50 22建设银行二级02 4 1120.00 122944.64 5.29
51 21北京银行永续债01 2 1120.00 116346.98 9.87
52 26工商银行CD096 1 1100.00 109307.24 0.51
53 21徽商银行二级01 3 1050.00 108772.83 16.34
54 26郑州银行CD009 1 1000.00 99885.83 0.47
55 22工行二级资本债03B 2 880.00 97475.50 4.22
56 26国债01 32 952.56 95874.42 4.07
57 22交行二级资本债02A 2 880.00 91444.46 11.54
58 21浙商银行永续债 5 840.00 86705.73 12.22
59 25国开02 5 820.00 82271.92 2.31
60 26农业银行CD116 2 800.00 79252.88 4.73
61 26工商银行CD076 2 800.00 79252.02 4.73
62 26工商银行CD075 2 800.00 78976.00 4.71
63 25国开11 22 769.00 77889.39 3.03
64 22上海银行二级资本债01 4 720.00 75976.84 4.29
65 22华夏银行二级资本债01 2 720.00 75186.94 9.49
66 21北京农商二级 3 720.00 74062.02 11.12
67 21重庆农商永续债 2 700.00 72638.32 4.23
68 23浙商银行二级资本债01 2 660.00 68515.24 8.65
69 26进出01 4 660.00 66347.58 2.62
70 23太保寿险永续债01 4 620.00 65872.28 5.91
71 隆22转债 17 59.52 65250.64 2.32
72 24宁波银行二级资本债02 2 600.00 61863.88 7.75
73 22光大银行二级资本债01A 2 580.00 60557.30 7.64
74 26国开01 4 600.00 60378.36 1.38
75 26中国通用SCP001 2 600.00 60361.34 5.12
76 24南京银行二级资本债02 2 580.00 60081.40 7.53
77 24农发13 2 580.00 59259.48 10.10
78 26广发银行CD060 3 600.00 59161.57 4.47
79 25平安人寿资本补充债01 4 530.00 54708.14 4.16
80 24农发03 11 540.00 54650.55 1.68
81 20国开09 1 530.00 54600.10 6.80
82 22进出15 2 520.00 52799.84 9.00
83 22建行二级资本债02A 2 500.00 51945.90 6.55
84 21建设银行二级03 2 500.00 51528.18 6.46
85 26农发01 12 500.00 50411.65 3.93
86 26中信建投CP010 2 500.00 50074.70 4.25
87 21中国银行二级03 2 460.00 47389.72 5.94
88 22农业银行二级01 2 460.00 46904.18 5.88
89 26农业银行CD156 5 460.00 45514.42 10.13
90 25建行二级资本债02A(BC) 2 430.00 44074.98 2.72
91 22中国银行二级01 2 420.00 43001.90 5.99
92 23厦门国际银行01 2 420.00 42944.32 3.64
93 国开2005 1 400.00 41269.23 5.14
94 24平安银行二级资本债01A 1 390.00 40597.11 4.02
95 26工商银行CD106 2 400.00 39448.22 12.96
96 26交通银行CD129 2 400.00 39435.26 9.97
97 财通转债 7 0.00 39239.03 3.39
98 24进出03 9 360.00 36353.00 1.40
99 26中建五局MTN002 2 340.00 34340.20 4.78
100 22广发Y3 2 300.00 31371.38 4.37
101 25浦发银行CD295 1 300.00 29842.11 3.24
102 26江苏银行CD106 1 300.00 29696.74 3.97
103 26浙商银行CD061 1 300.00 29679.06 3.23
104 22工银安盛人寿 2 260.00 26665.50 8.76
105 25农发清发12 2 260.00 26143.82 8.59
106 25农发05 1 250.00 25097.81 24.77
107 25徽银金租债01 2 240.00 24173.98 7.94
108 24平安银行永续债01 4 230.00 23838.88 5.64
109 国投转债 7 0.00 22408.26 1.86
110 牧原转债 5 0.00 21863.92 1.98
111 25比亚迪MTN004(科创债) 1 210.00 21380.65 2.86
112 23工行二级资本债02A 1 200.00 21142.45 3.47
113 23农银人寿资本补充债01 1 200.00 20888.01 4.00
114 24奔驰财务MTN001A(BC) 1 200.00 20493.75 3.36
115 25工行二级资本债02BC 1 200.00 20243.81 2.01
116 26大众汽车MTN001A(BC) 1 200.00 20076.89 2.68
117 26农业银行CD108 1 200.00 19890.99 2.16
118 26农业银行CD120 1 200.00 19886.49 2.16
119 22中行二级资本债02A 3 190.00 19758.40 6.76
120 26交通银行CD096 2 200.00 19739.42 4.99
121 26建设银行CD153 2 200.00 19724.10 4.87
122 26建设银行CD178 1 200.00 19716.86 3.78
123 25工行二级资本债03BC 1 190.00 19433.28 1.93
124 22国开03 6 180.00 18322.57 5.10
125 福莱转债 7 0.00 18146.14 1.21
126 25农行二级资本债02A(BC) 1 170.00 17409.57 2.86
127 22农发02 8 170.00 17318.07 3.22
128 25徽商银行二级资本债01 4 160.00 16519.06 7.73
129 21国开08 4 158.00 16207.56 7.74
130 晶能转债 9 0.00 15886.81 1.01
131 上银转债 13 129.38 15835.57 1.98
132 兴业转债 6 115.34 14954.03 2.28
133 21建设银行二级01 4 140.00 14460.26 14.68
134 25华夏银行永续债01 2 140.00 14426.00 7.79
135 16国开13 6 140.00 14400.46 14.15
136 24国开清发02 1 140.00 14135.57 3.55
137 甬金转债 4 0.00 13545.10 1.60
138 25国债19 13 133.10 13449.63 1.15
139 23徽商银行永续债01 2 120.00 12875.06 13.06
140 25国债13 14 125.20 12678.07 1.00
141 24中银消费金融债04 1 120.00 12285.75 2.36
142 23国开07 4 120.00 12268.72 2.50
143 25国开10 1 120.00 12086.86 11.93
144 26农发11 4 120.00 12058.30 2.36
145 温氏转债 2 0.00 10657.94 1.34
146 23成都银行二级资本债01 2 100.00 10646.36 10.80
147 24苏州银行永续债01 2 100.00 10465.56 10.62
148 24广发银行永续债02 2 100.00 10352.62 5.59
149 25成都银行永续债01 2 100.00 10325.92 5.57
150 24中银消费金融债05 1 100.00 10250.68 4.31
151 25保利04 2 100.00 10246.72 10.40
152 25奔驰汽车债01 1 100.00 10229.04 4.30
153 22城建02 2 100.00 10213.88 8.62
154 22创控01 1 100.00 10209.86 4.30
155 25方正G6 2 100.00 10172.74 8.59
156 24进出13 1 100.00 10169.14 10.04
157 25中金G3 2 100.00 10167.68 8.58
158 25中财G5 2 100.00 10141.42 8.56
159 26南京银行CD122 1 100.00 9875.11 9.75
160 健帆转债 6 0.00 9762.14 1.03
161 福22转债 6 0.00 9232.52 0.98
162 22农行永续债02 2 80.00 8361.40 15.26
163 25苏州银行永续债01 2 80.00 8245.90 18.86
164 26招商银行永续债02BC 2 80.00 8035.18 11.75
165 恒逸转2 4 41.56 8031.42 0.70
166 26兴业银行二级资本债02 2 80.00 8003.78 11.71
167 21中国银行二级02 4 60.00 6763.70 14.60
168 天23转债 9 0.08 6747.49 0.57
169 常银转债 5 1.00 6615.83 0.61
170 23建信人寿永续债01 2 60.00 6314.26 11.38
171 24徽商银行永续债01 2 60.00 6236.12 11.24
172 21农发08 2 60.00 6171.24 1.54
173 26泰康养老永续债01 2 60.00 6038.96 8.83
174 永东转2 4 0.00 5609.42 0.66
175 通22转债 2 0.00 5597.56 0.71
176 冠宇转债 3 0.00 5233.24 0.50
177 25平安银行永续债02BC 2 50.00 5148.94 7.53
178 天奈转债 4 0.00 5061.50 0.59
179 广核转债 5 0.00 4776.53 0.43
180 爱玛转债 3 0.00 4660.79 0.44
181 台21转债 4 0.00 4304.38 0.51
182 希望转2 5 0.00 4259.99 0.63
183 23苏州银行二级01 2 40.00 4239.64 7.64
184 神马转债 7 0.00 4174.69 0.34
185 23广发Y4 2 40.00 4164.10 14.61
186 25工银安盛永续债01 2 40.00 4105.74 14.41
187 和邦转债 2 1.12 4019.31 1.11
188 锦浪转02 1 0.00 3931.75 1.53
189 康泰转2 3 0.00 3838.41 0.37
190 盛虹转债 5 0.00 3743.62 0.35
191 三诺转债 2 0.00 3603.42 0.45
192 大参转债 5 0.00 3569.53 0.33
193 闻泰转债 6 0.00 3407.73 0.82
194 麒麟转债 1 0.00 3207.28 1.25
195 16进出10 3 30.00 3088.65 3.60
196 国债2519 2 29.80 3011.26 1.30
197 华海转债 2 0.00 2727.76 0.34
198 颀中转债 3 0.00 2700.70 0.76
199 20国开04 2 24.00 2465.48 3.56
200 华懋转债 3 0.00 2338.29 0.66
201 鸿路转债 2 0.00 2324.56 0.29
202 晶澳转债 7 0.90 2304.51 0.22
203 友发转债 1 0.00 2287.82 0.89
204 23农发13 2 22.00 2246.46 7.36
205 22农业银行二级02 2 20.00 2195.00 12.31
206 24国债19 5 20.30 2052.36 0.59
207 胜蓝转02 7 0.00 2040.33 0.43
208 重银转债 10 0.52 1987.60 0.42
209 九强转债 3 0.00 1947.46 0.19
210 航宇转债 1 0.00 1863.70 0.73
211 艾迪转债 2 0.00 1765.92 3.22
212 万凯转债 1 0.00 1737.26 0.68
213 嘉泽转债 6 0.00 1661.16 0.13
214 银邦转债 1 0.00 1645.46 0.64
215 精工转债 1 0.00 1538.55 0.60
216 金诚转债 3 0.00 1518.61 0.43
217 精测转2 1 0.00 1510.83 0.59
218 建龙转债 2 0.00 1471.42 2.69
219 东南转债 1 0.00 1467.30 0.57
220 漱玉转债 1 0.00 1449.06 0.57
221 春23转债 1 0.00 1441.91 0.56
222 天业转债 3 0.00 1383.45 0.50
223 26国债09 6 13.20 1322.16 0.31
224 亚科转债 1 0.00 1258.55 0.49
225 南航转债 1 0.00 1239.12 0.48
226 福能转债 1 0.00 1232.93 0.48
227 长海转债 3 0.00 1147.91 0.32
228 通裕转债 3 0.00 1102.93 0.34
229 节能转债 1 0.00 1101.18 0.43
230 太能转债 3 0.00 1070.49 0.33
231 垒知转债 3 0.00 1056.09 0.30
232 奥维转债 1 0.00 1030.08 0.40
233 铭利转债 2 0.00 982.94 0.12
234 起帆转债 1 0.00 963.57 0.38
235 康医转债 2 0.00 933.52 1.70
236 保隆转债 6 0.00 910.68 0.09
237 金田转债 1 0.00 885.66 0.35
238 睿创转债 1 0.00 859.05 0.34
239 岱美转债 1 0.00 850.34 0.33
240 密卫转债 2 0.00 844.42 0.11
241 天能转债 2 0.00 833.50 0.21
242 晶科转债 1 0.00 812.83 0.32
243 新乳转债 1 0.00 792.92 0.31
244 华医转债 2 0.00 675.84 0.69
245 洪城转债 2 3.26 621.32 1.53
246 国债2609 2 6.20 621.02 0.43
247 微导转债 3 0.00 594.66 0.18
248 回天转债 1 0.00 528.16 0.21
249 韦尔转债 2 0.00 449.16 0.06
250 广泰转债 1 0.00 441.97 0.17
251 天准转债 2 0.00 434.96 0.44
252 长高转债 3 2.49 427.38 0.11
253 25国债12 3 4.10 411.15 0.20
254 清源转债 1 0.00 406.75 0.16
255 华亚转债 2 0.00 399.96 0.41
256 富瀚转债 2 0.00 397.98 0.73
257 柳工转2 2 0.00 392.16 0.40
258 立讯转债 2 0.00 374.78 0.38
259 国泰转债 1 0.00 359.16 0.14
260 正帆转债 1 0.00 341.11 0.13
261 金05转债 2 1.97 340.87 0.09
262 国力转债 1 0.00 321.71 0.13
263 韵达转债 3 0.00 258.18 0.08
264 G三峡EB2 2 2.00 257.54 0.64
265 百润转债 1 0.00 253.90 0.10
266 24特国04 2 2.10 221.88 0.55
267 美锦转债 3 0.00 211.53 0.06
268 金25转债 1 0.00 178.76 0.07
269 中特转债 2 0.00 164.86 0.58
270 迪威转债 1 0.96 151.64 0.14
271 鼎通转债 2 1.45 145.40 0.04
272 国债2601 2 1.20 120.78 0.41
273 华峰转债 5 1.09 109.70 0.02
274 国开2003 2 0.60 61.50 0.21
275 仙乐转债 2 0.00 45.18 0.16
276 翔26转债 2 0.34 35.00 0.11
277 平煤转债 2 0.00 28.26 0.07
278 圣泉转债 2 0.00 0.40 0.00
279 青农转债 2 0.00 0.22 0.00

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