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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：993.47亿份62/166
  • 份额相对上期变化：28.87%
  • 基金经理：24人63/166
  • 资产净值：1166.28亿元59/166
  • 资产相对上期变化：21.52%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300394 天孚通信 银河收益混合C 208.62 0.80 0.00 1.15
银河中证通信设备主题指数发起式A 1680.09 6.44 0.01 9.59
银河中证通信设备主题指数发起式C 1680.09 6.44 0.01 9.59
银河新动能混合C 740.59 2.84 0.00 6.32
银河智造混合C 320.75 1.23 0.00 4.85
银河新动能混合A 740.59 2.84 0.00 6.32
银河君尚混合A 3.65 0.01 0.00 0.42
银河君尚混合C 3.65 0.01 0.00 0.42
银河君尚混合I 3.65 0.01 0.00 0.42
银河智造混合A 320.75 1.23 0.00 4.85
银河收益混合A 208.62 0.80 0.00 1.15
2 002966 苏州银行 银河收益混合C 186.00 20.00 0.00 1.02
银河收益混合A 186.00 20.00 0.00 1.02
3 601229 上海银行 银河收益混合C 175.50 18.00 0.00 0.97
银河收益混合A 175.50 18.00 0.00 0.97
4 601169 北京银行 银河收益混合C 167.10 30.00 0.01 0.92
银河收益混合A 167.10 30.00 0.01 0.92
5 600036 招商银行 银河收益混合C 165.04 4.00 0.00 0.91
银河中证800指数增强A 87.06 2.11 0.00 1.32
银河中证800指数增强C 87.06 2.11 0.00 1.32
银河中证A500ETF 139.87 3.39 0.00 1.79
银河中证A500指数增强A 72.20 1.75 0.00 1.58
银河中证A500指数增强C 72.20 1.75 0.00 1.58
银河沪深300价值指数C 12457.55 301.93 0.02 7.30
银河沪深300指数增强A 674.60 16.35 0.00 1.85
银河沪深300指数增强C 674.60 16.35 0.00 1.85
银河君尚混合A 5.78 0.14 0.00 0.67
银河君尚混合C 5.78 0.14 0.00 0.67
银河君尚混合I 5.78 0.14 0.00 0.67
银河沪深300价值指数A 12457.55 301.93 0.02 7.30
银河收益混合A 165.04 4.00 0.00 0.91
6 601869 长飞光纤 银河收益混合C 164.46 0.40 -- 0.90
银河中证通信设备主题指数发起式A 513.95 1.25 -- 2.93
银河中证通信设备主题指数发起式C 513.95 1.25 -- 2.93
银河增利债券A 16.45 0.04 -- 1.34
银河增利债券C 16.45 0.04 -- 1.34
银河收益混合A 164.46 0.40 -- 0.90
7 300308 中际旭创 银河收益混合C 161.69 0.20 0.00 0.89
银河中证800指数增强A 145.52 0.18 0.00 2.21
银河中证800指数增强C 145.52 0.18 0.00 2.21
银河中证A500ETF 250.62 0.31 0.00 3.21
银河中证A500指数增强A 129.35 0.16 0.00 2.82
银河中证A500指数增强C 129.35 0.16 0.00 2.82
银河科技成长混合发起式A 226.36 0.28 0.00 8.26
银河科技成长混合发起式C 226.36 0.28 0.00 8.26
银河中证通信设备主题指数发起式A 2110.03 2.61 0.00 12.05
银河中证通信设备主题指数发起式C 2110.03 2.61 0.00 12.05
银河ESG主题混合发起式A 64.68 0.08 0.00 5.38
银河ESG主题混合发起式C 64.68 0.08 0.00 5.38
银河产业动力混合C 1891.75 2.34 0.00 8.46
银河乐活优萃混合C 40.42 0.05 0.00 7.30
银河新动能混合C 768.02 0.95 0.00 6.55
银河智造混合C 331.46 0.41 0.00 5.02
银河转型混合C 1390.52 1.72 0.00 6.41
银河产业动力混合A 1891.75 2.34 0.00 8.46
银河新动能混合A 768.02 0.95 0.00 6.55
银河沪深300指数增强A 976.60 1.21 0.00 2.68
银河沪深300指数增强C 976.60 1.21 0.00 2.68
银河乐活优萃混合A 40.42 0.05 0.00 7.30
银河智造混合A 331.46 0.41 0.00 5.02
银河转型混合A 1390.52 1.72 0.00 6.41
银河美丽混合A 962.04 1.19 0.00 6.26
银河美丽混合C 962.04 1.19 0.00 6.26
银河收益混合A 161.69 0.20 0.00 0.89
8 000333 美的集团 银河收益混合C 160.20 2.00 0.00 0.88
银河中证800指数增强A 68.89 0.86 0.00 1.05
银河中证800指数增强C 68.89 0.86 0.00 1.05
银河中证A500ETF 106.13 1.32 0.00 1.36
银河中证A500指数增强A 58.47 0.73 0.00 1.28
银河中证A500指数增强C 58.47 0.73 0.00 1.28
银河服务混合C 1706.93 21.31 0.00 5.73
银河消费混合C 433.34 5.41 0.00 7.60
银河成长优选一年持有混合A 260.32 3.25 0.00 3.58
银河成长优选一年持有混合C 260.32 3.25 0.00 3.58
银河沪深300价值指数C 7500.56 93.64 0.01 4.40
银河沪深300指数增强A 558.30 6.97 0.00 1.53
银河沪深300指数增强C 558.30 6.97 0.00 1.53
银河君尚混合A 4.00 0.05 0.00 0.46
银河君尚混合C 4.00 0.05 0.00 0.46
银河君尚混合I 4.00 0.05 0.00 0.46
银河服务混合A 1706.93 21.31 0.00 5.73
银河消费混合A 433.34 5.41 0.00 7.60
银河沪深300价值指数A 7500.56 93.64 0.01 4.40
银河收益混合A 160.20 2.00 0.00 0.88
9 600176 中国巨石 银河收益混合C 157.64 4.00 0.01 0.87
银河君信混合A 26.01 0.66 0.00 3.28
银河君信混合C 26.01 0.66 0.00 3.28
银河君信混合I 26.01 0.66 0.00 3.28
银河君尚混合A 3.94 0.10 0.00 0.46
银河君尚混合C 3.94 0.10 0.00 0.46
银河君尚混合I 3.94 0.10 0.00 0.46
银河收益混合A 157.64 4.00 0.01 0.87
10 300285 国瓷材料 银河收益混合C 157.65 2.50 0.00 0.87
银河新材料股票发起式A 121.01 1.92 0.00 5.36
银河新材料股票发起式C 121.01 1.92 0.00 5.36
银河收益混合A 157.65 2.50 0.00 0.87
11 688498 源杰科技 银河稳健混合C 3967.98 2.46 -- 7.25
银河ESG主题混合发起式A 68.39 0.04 -- 5.69
银河ESG主题混合发起式C 68.39 0.04 -- 5.69
银河新动能混合C 915.38 0.57 -- 7.81
银河智造混合C 627.62 0.39 -- 9.50
银河智慧混合C 415.51 0.26 -- 7.78
银河智联混合C 3226.00 2.00 -- 5.12
银河研究精选混合C 5645.50 3.50 -- 7.76
银河蓝筹混合C 2415.14 1.50 -- 7.84
银河行业混合C 5548.72 3.44 -- 7.79
银河和美生活混合C 2096.90 1.30 -- 5.80
银河新动能混合A 915.38 0.57 -- 7.81
银河和美生活混合A 2096.90 1.30 -- 5.80
银河智慧混合A 415.51 0.26 -- 7.78
银河研究精选混合A 5645.50 3.50 -- 7.76
银河智造混合A 627.62 0.39 -- 9.50
银河智联混合A 3226.00 2.00 -- 5.12
银河蓝筹混合A 2415.14 1.50 -- 7.84
银河行业混合A 5548.72 3.44 -- 7.79
银河稳健混合A 3967.98 2.46 -- 7.25
12 688256 寒武纪 银河稳健混合C 3817.99 3.78 -- 6.97
银河中证800指数增强A 175.57 0.17 -- 2.67
银河中证800指数增强C 175.57 0.17 -- 2.67
银河中证A500指数增强A 92.63 0.09 -- 2.02
银河中证A500指数增强C 92.63 0.09 -- 2.02
银河高端装备混合发起式A 40.36 0.04 -- 3.44
银河高端装备混合发起式C 40.36 0.04 -- 3.44
银河主题混合C 1500.40 1.49 -- 4.41
银河乐活优萃混合C 20.18 0.02 -- 3.64
银河新动能混合C 559.40 0.55 -- 4.77
银河智造混合C 398.96 0.40 -- 6.04
银河转型混合C 600.06 0.59 -- 2.76
银河智慧混合C 428.63 0.42 -- 8.02
银河智联混合C 5145.95 5.10 -- 8.17
银河研究精选混合C 5348.56 5.30 -- 7.35
银河蓝筹混合C 2483.68 2.46 -- 8.06
银河行业混合C 5788.99 5.74 -- 8.13
银河和美生活混合C 3127.93 3.10 -- 8.65
银河创新混合C 116036.15 115.00 -- 9.04
银河新动能混合A 559.40 0.55 -- 4.77
银河沪深300指数增强A 624.78 0.62 -- 1.71
银河沪深300指数增强C 624.78 0.62 -- 1.71
银河乐活优萃混合A 20.18 0.02 -- 3.64
银河和美生活混合A 3127.93 3.10 -- 8.65
银河智慧混合A 428.63 0.42 -- 8.02
银河研究精选混合A 5348.56 5.30 -- 7.35
银河智造混合A 398.96 0.40 -- 6.04
银河智联混合A 5145.95 5.10 -- 8.17
银河转型混合A 600.06 0.59 -- 2.76
银河美丽混合A 434.08 0.43 -- 2.82
银河美丽混合C 434.08 0.43 -- 2.82
银河主题混合A 1500.40 1.49 -- 4.41
银河创新混合A 116036.15 115.00 -- 9.04
银河蓝筹混合A 2483.68 2.46 -- 8.06
银河行业混合A 5788.99 5.74 -- 8.13
银河成长混合 607.32 0.60 -- 4.28
银河稳健混合A 3817.99 3.78 -- 6.97
13 300347 泰格医药 银河稳健混合C 3504.00 60.00 0.11 6.40
银河智慧混合C 398.29 6.82 0.01 7.46
银河研究精选混合C 5256.00 90.00 0.16 7.22
银河蓝筹混合C 2286.36 39.15 0.07 7.42
银河行业混合C 5070.87 86.83 0.15 7.12
银河医药混合C 3210.25 54.97 0.10 8.46
银河医药混合A 3210.25 54.97 0.10 8.46
银河智慧混合A 398.29 6.82 0.01 7.46
银河研究精选混合A 5256.00 90.00 0.16 7.22
银河蓝筹混合A 2286.36 39.15 0.07 7.42
银河行业混合A 5070.87 86.83 0.15 7.12
银河稳健混合A 3504.00 60.00 0.11 6.40
14 688041 海光信息 银河稳健混合C 2782.88 12.27 -- 5.08
银河科技成长混合发起式A 116.82 0.52 -- 4.26
银河科技成长混合发起式C 116.82 0.52 -- 4.26
银河ESG主题混合发起式A 43.98 0.19 -- 3.66
银河ESG主题混合发起式C 43.98 0.19 -- 3.66
银河高端装备混合发起式A 45.36 0.20 -- 3.87
银河高端装备混合发起式C 45.36 0.20 -- 3.87
银河产业动力混合C 1002.89 4.42 -- 4.49
银河智慧混合C 347.00 1.53 -- 6.50
银河智联混合C 5420.52 23.90 -- 8.61
银河研究精选混合C 4465.28 19.69 -- 6.13
银河蓝筹混合C 1932.27 8.52 -- 6.27
银河行业混合C 4767.22 21.02 -- 6.70
银河和美生活混合C 3061.80 13.50 -- 8.47
银河创新混合C 116644.56 514.31 -- 9.09
银河产业动力混合A 1002.89 4.42 -- 4.49
银河和美生活混合A 3061.80 13.50 -- 8.47
银河智慧混合A 347.00 1.53 -- 6.50
银河研究精选混合A 4465.28 19.69 -- 6.13
银河智联混合A 5420.52 23.90 -- 8.61
银河创新混合A 116644.56 514.31 -- 9.09
银河蓝筹混合A 1932.27 8.52 -- 6.27
银河行业混合A 4767.22 21.02 -- 6.70
银河稳健混合A 2782.88 12.27 -- 5.08
15 605117 德业股份 银河稳健混合C 2601.95 33.29 -- 4.75
银河中证电池主题指数发起式A 131.15 1.68 -- 3.04
银河中证电池主题指数发起式C 131.15 1.68 -- 3.04
银河主题混合C 1009.31 12.91 -- 2.96
银河智慧混合C 337.49 4.32 -- 6.32
银河研究精选混合C 4064.32 52.00 -- 5.58
银河蓝筹混合C 2214.90 28.34 -- 7.19
银河行业混合C 4488.36 57.43 -- 6.30
银河智慧混合A 337.49 4.32 -- 6.32
银河研究精选混合A 4064.32 52.00 -- 5.58
银河主题混合A 1009.31 12.91 -- 2.96
银河蓝筹混合A 2214.90 28.34 -- 7.19
银河行业混合A 4488.36 57.43 -- 6.30
银河成长混合 418.65 5.36 -- 2.95
银河稳健混合A 2601.95 33.29 -- 4.75
16 300750 宁德时代 银河稳健混合C 2532.66 8.70 0.00 4.63
银河中证电池主题指数发起式A 393.00 1.35 0.00 9.10
银河中证电池主题指数发起式C 393.00 1.35 0.00 9.10
银河中证800指数增强A 122.27 0.42 0.00 1.86
银河中证800指数增强C 122.27 0.42 0.00 1.86
银河中证A500ETF 209.60 0.72 0.00 2.68
银河中证A500指数增强A 110.62 0.38 0.00 2.41
银河中证A500指数增强C 110.62 0.38 0.00 2.41
银河乐活优萃混合C 29.11 0.10 0.00 5.25
银河转型混合C 1173.17 4.03 0.00 5.41
银河智慧混合C 302.75 1.04 0.00 5.67
银河研究精选混合C 3376.88 11.60 0.00 4.64
银河蓝筹混合C 1711.73 5.88 0.00 5.56
银河行业混合C 4060.98 13.95 0.00 5.70
银河沪深300指数增强A 1120.19 3.85 0.00 3.07
银河沪深300指数增强C 1120.19 3.85 0.00 3.07
银河乐活优萃混合A 29.11 0.10 0.00 5.25
银河智慧混合A 302.75 1.04 0.00 5.67
银河研究精选混合A 3376.88 11.60 0.00 4.64
银河转型混合A 1173.17 4.03 0.00 5.41
银河美丽混合A 762.71 2.62 0.00 4.96
银河美丽混合C 762.71 2.62 0.00 4.96
银河蓝筹混合A 1711.73 5.88 0.00 5.56
银河行业混合A 4060.98 13.95 0.00 5.70
银河银泰混合 1455.55 5.00 0.00 1.55
银河稳健混合A 2532.66 8.70 0.00 4.63
17 688347 华虹宏力 银河稳健混合C 2485.04 11.95 -- 4.54
银河ESG主题混合发起式A 63.33 0.70 -- 5.27
银河ESG主题混合发起式C 63.33 0.70 -- 5.27
银河国企主题混合发起式A 39.07 0.19 -- 2.74
银河国企主题混合发起式C 39.07 0.19 -- 2.74
银河产业动力混合C 1004.30 11.10 -- 4.49
银河智慧混合C 278.70 1.34 -- 5.22
银河研究精选混合C 3937.57 18.94 -- 5.41
银河蓝筹混合C 1546.28 7.44 -- 5.02
银河行业混合C 3686.32 17.73 -- 5.18
银河创新混合C 114792.63 552.10 -- 8.94
银河产业动力混合A 1004.30 11.10 -- 4.49
银河智慧混合A 278.70 1.34 -- 5.22
银河研究精选混合A 3937.57 18.94 -- 5.41
银河创新混合A 114792.63 552.10 -- 8.94
银河蓝筹混合A 1546.28 7.44 -- 5.02
银河行业混合A 3686.32 17.73 -- 5.18
银河稳健混合A 2485.04 11.95 -- 4.54
18 688630 芯碁微装 银河稳健混合C 2264.99 5.83 0.08 4.14
银河智慧混合C 257.15 0.66 0.01 4.81
银河智联混合C 3885.87 10.00 0.14 6.17
银河研究精选混合C 3375.96 8.69 0.12 4.64
银河景气行业混合A 144.47 0.37 0.01 7.76
银河景气行业混合C 144.47 0.37 0.01 7.76
银河蓝筹混合C 1532.64 3.94 0.06 4.97
银河行业混合C 3389.91 8.72 0.13 4.76
银河和美生活混合C 2332.08 6.00 0.09 6.45
银河和美生活混合A 2332.08 6.00 0.09 6.45
银河智慧混合A 257.15 0.66 0.01 4.81
银河研究精选混合A 3375.96 8.69 0.12 4.64
银河智联混合A 3885.87 10.00 0.14 6.17
银河蓝筹混合A 1532.64 3.94 0.06 4.97
银河行业混合A 3389.91 8.72 0.13 4.76
银河稳健混合A 2264.99 5.83 0.08 4.14
19 688981 中芯国际 银河稳健混合C 2131.00 19.03 -- 3.89
银河科技成长混合发起式A 127.55 2.45 -- 4.65
银河科技成长混合发起式C 127.55 2.45 -- 4.65
银河ESG主题混合发起式A 46.86 0.90 -- 3.90
银河ESG主题混合发起式C 46.86 0.90 -- 3.90
银河高端装备混合发起式A 41.65 0.80 -- 3.55
银河高端装备混合发起式C 41.65 0.80 -- 3.55
银河产业动力混合C 1123.80 21.59 -- 5.03
银河新动能混合C 616.33 5.50 -- 5.26
银河智造混合C 267.95 2.39 -- 4.05
银河转型混合C 550.65 4.92 -- 2.54
银河智慧混合C 286.69 2.56 -- 5.37
银河智联混合C 5263.53 47.00 -- 8.36
银河研究精选混合C 2799.75 25.00 -- 3.85
银河蓝筹混合C 1465.90 13.09 -- 4.76
银河行业混合C 3494.09 31.20 -- 4.91
银河和美生活混合C 3023.73 27.00 -- 8.37
银河创新混合C 114229.80 1020.00 -- 8.90
银河产业动力混合A 1123.80 21.59 -- 5.03
银河新动能混合A 616.33 5.50 -- 5.26
银河和美生活混合A 3023.73 27.00 -- 8.37
银河智慧混合A 286.69 2.56 -- 5.37
银河研究精选混合A 2799.75 25.00 -- 3.85
银河智造混合A 267.95 2.39 -- 4.05
银河智联混合A 5263.53 47.00 -- 8.36
银河转型混合A 550.65 4.92 -- 2.54
银河创新混合A 114229.80 1020.00 -- 8.90
银河蓝筹混合A 1465.90 13.09 -- 4.76
银河行业混合A 3494.09 31.20 -- 4.91
银河稳健混合A 2131.00 19.03 -- 3.89
20 688825 长鑫科技 银河稳健混合C 1978.32 36.77 -- 3.61
银河ESG主题混合发起式A 81.22 1.48 -- 6.75
银河ESG主题混合发起式C 81.22 1.48 -- 6.75
银河国企主题混合发起式A 40.22 0.73 -- 2.82
银河国企主题混合发起式C 40.22 0.73 -- 2.82
银河主题混合C 1001.07 18.70 -- 2.94
银河新动能混合C 800.79 14.77 -- 6.83
银河智造混合C 303.88 5.55 -- 4.60
银河智联混合C 5423.31 100.00 -- 8.62
银河和美生活混合C 3135.01 58.00 -- 8.67
银河创新混合C 118770.30 2170.00 -- 9.25
银河新动能混合A 800.79 14.77 -- 6.83
银河和美生活混合A 3135.01 58.00 -- 8.67
银河智造混合A 303.88 5.55 -- 4.60
银河智联混合A 5423.31 100.00 -- 8.62
银河主题混合A 1001.07 18.70 -- 2.94
银河创新混合A 118770.30 2170.00 -- 9.25
银河成长混合 401.56 7.50 -- 2.83
银河稳健混合A 1978.32 36.77 -- 3.61
21 300274 阳光电源 银河中证电池主题指数发起式A 298.61 3.62 0.00 6.92
银河中证电池主题指数发起式C 298.61 3.62 0.00 6.92
22 002050 三花智控 银河中证电池主题指数发起式A 266.04 7.45 0.00 6.16
银河中证电池主题指数发起式C 266.04 7.45 0.00 6.16
银河中证机器人指数发起式A 3887.75 108.87 0.03 8.31
银河中证机器人指数发起式C 3887.75 108.87 0.03 8.31
23 300014 亿纬锂能 银河中证电池主题指数发起式A 252.54 5.07 0.00 5.85
银河中证电池主题指数发起式C 252.54 5.07 0.00 5.85
24 002709 天赐材料 银河中证电池主题指数发起式A 148.51 4.76 0.00 3.44
银河中证电池主题指数发起式C 148.51 4.76 0.00 3.44
25 300450 先导智能 银河中证电池主题指数发起式A 127.18 3.64 0.00 2.95
银河中证电池主题指数发起式C 127.18 3.64 0.00 2.95
26 002407 多氟多 银河中证电池主题指数发起式A 117.08 3.97 0.00 2.71
银河中证电池主题指数发起式C 117.08 3.97 0.00 2.71
27 300037 新宙邦 银河中证电池主题指数发起式A 113.75 1.71 0.00 2.64
银河中证电池主题指数发起式C 113.75 1.71 0.00 2.64
银河新材料股票发起式A 145.01 2.18 0.00 6.43
银河新材料股票发起式C 145.01 2.18 0.00 6.43
银河价值成长混合A 1229.95 18.49 0.03 4.06
银河价值成长混合C 1229.95 18.49 0.03 4.06
28 300207 欣旺达 银河中证电池主题指数发起式A 108.46 4.93 0.00 2.51
银河中证电池主题指数发起式C 108.46 4.93 0.00 2.51
29 600519 贵州茅台 银河中证800指数增强A 125.86 0.10 0.00 1.91
银河中证800指数增强C 125.86 0.10 0.00 1.91
银河中证A500ETF 213.97 0.17 0.00 2.74
银河中证A500指数增强A 188.79 0.15 0.00 4.12
银河中证A500指数增强C 188.79 0.15 0.00 4.12
银河中证红利低波动100指数A 12.59 0.01 0.00 1.73
银河中证红利低波动100指数C 12.59 0.01 0.00 1.73
银河国企主题混合发起式A 50.34 0.04 0.00 3.53
银河国企主题混合发起式C 50.34 0.04 0.00 3.53
银河主题混合C 1107.59 0.88 0.00 3.25
银河乐活优萃混合C 37.76 0.03 0.00 6.81
银河服务混合C 2366.21 1.88 0.00 7.94
银河转型混合C 654.48 0.52 0.00 3.02
银河消费混合C 465.69 0.37 0.00 8.17
银河成长优选一年持有混合A 339.83 0.27 0.00 4.67
银河成长优选一年持有混合C 339.83 0.27 0.00 4.67
银河沪深300指数增强A 931.38 0.74 0.00 2.55
银河沪深300指数增强C 931.38 0.74 0.00 2.55
银河乐活优萃混合A 37.76 0.03 0.00 6.81
银河转型混合A 654.48 0.52 0.00 3.02
银河服务混合A 2366.21 1.88 0.00 7.94
银河美丽混合A 528.62 0.42 0.00 3.44
银河美丽混合C 528.62 0.42 0.00 3.44
银河主题混合A 1107.59 0.88 0.00 3.25
银河消费混合A 465.69 0.37 0.00 8.17
银河成长混合 440.52 0.35 0.00 3.11
30 300502 新易盛 银河中证800指数增强A 119.81 0.31 0.00 1.82
银河中证800指数增强C 119.81 0.31 0.00 1.82
银河中证A500ETF 148.44 0.38 0.00 1.90
银河中证A500指数增强A 99.43 0.26 0.00 2.17
银河中证A500指数增强C 99.43 0.26 0.00 2.17
银河中证通信设备主题指数发起式A 2187.58 5.62 0.00 12.49
银河中证通信设备主题指数发起式C 2187.58 5.62 0.00 12.49
银河ESG主题混合发起式A 51.35 0.13 0.00 4.27
银河ESG主题混合发起式C 51.35 0.13 0.00 4.27
银河量化优选混合C 38.90 0.10 0.00 2.23
银河新动能混合C 603.73 1.55 0.00 5.15
银河新动能混合A 603.73 1.55 0.00 5.15
银河沪深300指数增强A 710.31 1.83 0.00 1.95
银河沪深300指数增强C 710.31 1.83 0.00 1.95
银河量化稳进混合 19.45 0.05 0.00 2.63
银河量化优选混合A 38.90 0.10 0.00 2.23
银河君尚混合A 5.45 0.01 0.00 0.63
银河君尚混合C 5.45 0.01 0.00 0.63
银河君尚混合I 5.45 0.01 0.00 0.63
31 601318 中国平安 银河中证800指数增强A 99.65 1.87 0.00 1.51
银河中证800指数增强C 99.65 1.87 0.00 1.51
银河中证A500ETF 155.61 2.92 0.00 1.99
银河中证A500指数增强A 81.00 1.52 0.00 1.77
银河中证A500指数增强C 81.00 1.52 0.00 1.77
银河沪深300价值指数C 13925.21 261.31 0.05 8.16
银河沪深300指数增强A 841.98 15.80 0.00 2.31
银河沪深300指数增强C 841.98 15.80 0.00 2.31
银河君尚混合A 6.39 0.12 0.00 0.74
银河君尚混合C 6.39 0.12 0.00 0.74
银河君尚混合I 6.39 0.12 0.00 0.74
银河沪深300价值指数A 13925.21 261.31 0.05 8.16
32 601899 紫金矿业 银河中证800指数增强A 81.03 2.72 0.00 1.23
银河中证800指数增强C 81.03 2.72 0.00 1.23
银河中证A500ETF 134.65 4.52 0.00 1.72
银河中证A500指数增强A 64.05 2.15 0.00 1.40
银河中证A500指数增强C 64.05 2.15 0.00 1.40
银河乐活优萃混合C 28.00 0.94 0.00 5.05
银河转型混合C 671.76 22.55 0.00 3.10
银河价值成长混合A 1303.91 43.77 0.00 4.30
银河价值成长混合C 1303.91 43.77 0.00 4.30
银河沪深300指数增强A 696.19 23.37 0.00 1.91
银河沪深300指数增强C 696.19 23.37 0.00 1.91
银河乐活优萃混合A 28.00 0.94 0.00 5.05
银河君尚混合A 4.47 0.15 0.00 0.52
银河君尚混合C 4.47 0.15 0.00 0.52
银河君尚混合I 4.47 0.15 0.00 0.52
银河转型混合A 671.76 22.55 0.00 3.10
银河美丽混合A 893.70 30.00 0.00 5.81
银河美丽混合C 893.70 30.00 0.00 5.81
33 603259 药明康德 银河中证800指数增强A 66.94 0.40 0.00 1.02
银河中证800指数增强C 66.94 0.40 0.00 1.02
银河中证A500ETF 113.79 0.68 0.00 1.46
银河中证A500指数增强A 58.57 0.35 0.00 1.28
银河中证A500指数增强C 58.57 0.35 0.00 1.28
银河乐活优萃混合C 51.88 0.31 0.00 9.36
银河服务混合C 2155.34 12.88 0.01 7.23
银河转型混合C 2160.36 12.91 0.01 9.95
银河消费混合C 294.52 1.76 0.00 5.17
银河成长优选一年持有混合A 493.65 2.95 0.00 6.78
银河成长优选一年持有混合C 493.65 2.95 0.00 6.78
银河乐活优萃混合A 51.88 0.31 0.00 9.36
银河转型混合A 2160.36 12.91 0.01 9.95
银河服务混合A 2155.34 12.88 0.01 7.23
银河美丽混合A 1537.85 9.19 0.01 10.00
银河美丽混合C 1537.85 9.19 0.01 10.00
银河消费混合A 294.52 1.76 0.00 5.17
34 600900 长江电力 银河中证A500ETF 95.61 3.35 0.00 1.22
35 603179 新泉股份 银河强化债券C 12.14 0.30 0.00 0.63
银河强化债券A 12.14 0.30 0.00 0.63
36 002222 福晶科技 银河强化债券C 7.28 0.12 0.00 0.38
银河强化债券A 7.28 0.12 0.00 0.38
37 600276 恒瑞医药 银河强化债券C 5.66 0.12 0.00 0.30
银河医药混合C 2595.06 54.98 0.01 6.84
银河医药混合A 2595.06 54.98 0.01 6.84
银河强化债券A 5.66 0.12 0.00 0.30
38 601336 新华保险 银河强化债券C 5.63 0.10 0.00 0.29
银河强化债券A 5.63 0.10 0.00 0.29
39 600938 中国海油 银河强化债券C 5.01 0.15 0.00 0.26
银河强化债券A 5.01 0.15 0.00 0.26
40 603993 洛阳钼业 银河强化债券C 5.06 0.30 0.00 0.26
银河强化债券A 5.06 0.30 0.00 0.26
41 601088 中国神华 银河强化债券C 4.78 0.10 0.00 0.25
沪港深红利LOF 88.09 2.31 -- 1.42
银河高C 88.09 2.31 -- 1.42
银河强化债券A 4.78 0.10 0.00 0.25
42 600989 宝丰能源 银河强化债券C 4.49 0.20 -- 0.23
银河强化债券A 4.49 0.20 -- 0.23
43 002142 宁波银行 银河强化债券C 4.25 0.12 0.00 0.22
银河灵活配置混合A 191.32 5.40 0.00 4.91
银河灵活配置混合C 191.32 5.40 0.00 4.91
银河强化债券A 4.25 0.12 0.00 0.22
银河银泰混合 4747.62 134.00 0.02 5.05
44 002736 国信证券 银河强化债券C 3.92 0.40 0.00 0.20
银河强化债券A 3.92 0.40 0.00 0.20
45 09988 阿里巴巴-W 银河科技成长混合发起式A 160.14 1.75 -- 5.84
银河科技成长混合发起式C 160.14 1.75 -- 5.84
银河ESG主题混合发起式A 88.76 0.97 -- 7.38
银河ESG主题混合发起式C 88.76 0.97 -- 7.38
银河产业动力混合C 1464.12 16.00 -- 6.55
银河产业动力混合A 1464.12 16.00 -- 6.55
46 00700 腾讯控股 银河科技成长混合发起式A 140.59 0.38 -- 5.13
银河科技成长混合发起式C 140.59 0.38 -- 5.13
银河ESG主题混合发起式A 66.60 0.18 -- 5.54
银河ESG主题混合发起式C 66.60 0.18 -- 5.54
银河产业动力混合C 1272.73 3.44 -- 5.69
银河产业动力混合A 1272.73 3.44 -- 5.69
47 300661 圣邦股份 银河科技成长混合发起式A 135.56 1.23 0.00 4.95
银河科技成长混合发起式C 135.56 1.23 0.00 4.95
银河景气行业混合A 147.68 1.34 0.00 7.93
银河景气行业混合C 147.68 1.34 0.00 7.93
银河行业混合C 2705.66 24.55 0.05 3.80
银河创新混合C 124537.30 1130.00 2.52 9.70
银河创新混合A 124537.30 1130.00 2.52 9.70
银河行业混合A 2705.66 24.55 0.05 3.80
48 688012 中微公司 银河科技成长混合发起式A 133.54 0.42 0.00 4.87
银河科技成长混合发起式C 133.54 0.42 0.00 4.87
银河产业动力混合C 1146.91 3.60 0.01 5.13
银河智造混合C 262.61 0.82 0.00 3.97
银河创新混合C 86008.50 270.00 0.44 6.70
银河产业动力混合A 1146.91 3.60 0.01 5.13
银河君信混合A 21.50 0.07 0.00 2.71
银河君信混合C 21.50 0.07 0.00 2.71
银河君信混合I 21.50 0.07 0.00 2.71
银河君尚混合A 6.37 0.02 0.00 0.74
银河君尚混合C 6.37 0.02 0.00 0.74
银河君尚混合I 6.37 0.02 0.00 0.74
银河智造混合A 262.61 0.82 0.00 3.97
银河创新混合A 86008.50 270.00 0.44 6.70
49 688008 澜起科技 银河科技成长混合发起式A 122.56 0.61 -- 4.47
银河科技成长混合发起式C 122.56 0.61 -- 4.47
银河高端装备混合发起式A 44.51 0.22 -- 3.80
银河高端装备混合发起式C 44.51 0.22 -- 3.80
银河新动能混合C 550.36 2.72 -- 4.69
银河智造混合C 330.03 1.63 -- 4.99
银河新动能混合A 550.36 2.72 -- 4.69
银河君信混合A 25.03 0.12 -- 3.16
银河君信混合C 25.03 0.12 -- 3.16
银河君信混合I 25.03 0.12 -- 3.16
银河智造混合A 330.03 1.63 -- 4.99
银河美丽混合A 413.42 2.04 -- 2.69
银河美丽混合C 413.42 2.04 -- 2.69
银河增利债券A 19.48 0.10 -- 1.59
银河增利债券C 19.48 0.10 -- 1.59
50 688521 芯原股份 银河科技成长混合发起式A 118.63 0.69 0.00 4.33
银河科技成长混合发起式C 118.63 0.69 0.00 4.33
银河产业动力混合C 1076.91 6.27 0.01 4.82
银河产业动力混合A 1076.91 6.27 0.01 4.82
51 000977 浪潮信息 银河科技成长混合发起式A 115.38 1.75 0.00 4.21
银河科技成长混合发起式C 115.38 1.75 0.00 4.21
52 601919 中远海控 银河上证国有企业红利ETF 335.09 20.47 0.01 8.09
沪港深红利LOF 224.47 15.80 -- 3.61
银河高C 224.47 15.80 -- 3.61
53 600188 兖矿能源 银河上证国有企业红利ETF 200.15 10.30 0.00 4.83
沪港深红利LOF 105.75 5.44 0.00 1.70
银河高C 105.75 5.44 0.00 1.70
54 600546 山煤国际 银河上证国有企业红利ETF 199.29 15.19 0.08 4.81
55 600971 恒源煤电 银河上证国有企业红利ETF 197.46 24.11 0.18 4.77
56 601699 潞安环能 银河上证国有企业红利ETF 196.02 12.99 0.01 4.73
57 601168 西部矿业 银河上证国有企业红利ETF 173.92 4.92 0.00 4.20
银河景气行业混合A 146.35 4.14 0.00 7.86
银河景气行业混合C 146.35 4.14 0.00 7.86
银河价值成长混合A 2152.82 60.90 0.04 7.10
银河价值成长混合C 2152.82 60.90 0.04 7.10
58 601225 陕西煤业 银河上证国有企业红利ETF 173.05 6.65 0.01 4.18
59 600985 淮北矿业 银河上证国有企业红利ETF 172.51 10.87 0.04 4.17
60 601666 平煤股份 银河上证国有企业红利ETF 172.43 19.55 0.01 4.16
61 600919 江苏银行 银河上证国有企业红利ETF 135.81 10.97 0.00 3.28
银河灵活配置混合A 148.56 12.00 0.00 3.82
银河灵活配置混合C 148.56 12.00 0.00 3.82
62 000063 中兴通讯 银河中证通信设备主题指数发起式A 988.35 32.32 0.01 5.64
银河中证通信设备主题指数发起式C 988.35 32.32 0.01 5.64
63 002281 光迅科技 银河中证通信设备主题指数发起式A 786.48 4.77 0.01 4.49
银河中证通信设备主题指数发起式C 786.48 4.77 0.01 4.49
64 000938 紫光股份 银河中证通信设备主题指数发起式A 688.95 22.21 0.01 3.93
银河中证通信设备主题指数发起式C 688.95 22.21 0.01 3.93
65 603083 剑桥科技 银河中证通信设备主题指数发起式A 589.64 2.87 0.01 3.37
银河中证通信设备主题指数发起式C 589.64 2.87 0.01 3.37
66 300548 长芯博创 银河中证通信设备主题指数发起式A 507.81 2.31 0.02 2.90
银河中证通信设备主题指数发起式C 507.81 2.31 0.02 2.90
67 688313 仕佳光子 银河中证通信设备主题指数发起式A 491.22 3.18 -- 2.80
银河中证通信设备主题指数发起式C 491.22 3.18 -- 2.80
银河高端装备混合发起式A 40.16 0.26 -- 3.43
银河高端装备混合发起式C 40.16 0.26 -- 3.43
银河君尚混合A 3.09 0.02 -- 0.36
银河君尚混合C 3.09 0.02 -- 0.36
银河君尚混合I 3.09 0.02 -- 0.36
68 601186 中国铁建 银河中证红利低波动100指数A 15.05 2.50 0.00 2.06
银河中证红利低波动100指数C 15.05 2.50 0.00 2.06
69 601006 大秦铁路 银河中证红利低波动100指数A 13.37 2.82 0.00 1.83
银河中证红利低波动100指数C 13.37 2.82 0.00 1.83
70 600177 雅戈尔 银河中证红利低波动100指数A 13.24 1.58 0.00 1.82
银河中证红利低波动100指数C 13.24 1.58 0.00 1.82
71 000915 华特达因 银河中证红利低波动100指数A 13.11 0.55 0.00 1.80
银河中证红利低波动100指数C 13.11 0.55 0.00 1.80
72 601668 中国建筑 银河中证红利低波动100指数A 12.98 2.99 0.00 1.78
银河中证红利低波动100指数C 12.98 2.99 0.00 1.78
73 000651 格力电器 银河中证红利低波动100指数A 12.25 0.32 0.00 1.68
银河中证红利低波动100指数C 12.25 0.32 0.00 1.68
银河服务混合C 1517.42 39.64 0.01 5.09
银河消费混合C 282.89 7.39 0.00 4.96
银河成长优选一年持有混合A 301.65 7.88 0.00 4.14
银河成长优选一年持有混合C 301.65 7.88 0.00 4.14
银河沪深300价值指数C 3861.23 100.87 0.02 2.26
银河服务混合A 1517.42 39.64 0.01 5.09
银河消费混合A 282.89 7.39 0.00 4.96
银河沪深300价值指数A 3861.23 100.87 0.02 2.26
74 600941 中国移动 银河中证红利低波动100指数A 11.50 0.12 -- 1.58
银河中证红利低波动100指数C 11.50 0.12 -- 1.58
75 600398 海澜之家 银河中证红利低波动100指数A 11.19 1.98 0.00 1.53
银河中证红利低波动100指数C 11.19 1.98 0.00 1.53
76 000538 云南白药 银河中证红利低波动100指数A 11.10 0.22 0.00 1.52
银河中证红利低波动100指数C 11.10 0.22 0.00 1.52
77 01810 小米集团-W 银河ESG主题混合发起式A 48.53 2.24 -- 4.03
银河ESG主题混合发起式C 48.53 2.24 -- 4.03
78 300124 汇川技术 银河中证机器人指数发起式A 4039.90 77.84 0.03 8.64
银河中证机器人指数发起式C 4039.90 77.84 0.03 8.64
79 002230 科大讯飞 银河中证机器人指数发起式A 3437.64 92.36 0.04 7.35
银河中证机器人指数发起式C 3437.64 92.36 0.04 7.35
80 002008 大族激光 银河中证机器人指数发起式A 3158.78 39.47 0.04 6.75
银河中证机器人指数发起式C 3158.78 39.47 0.04 6.75
81 688777 中控技术 银河中证机器人指数发起式A 2407.42 30.07 0.06 5.15
银河中证机器人指数发起式C 2407.42 30.07 0.06 5.15
82 601100 恒立液压 银河中证机器人指数发起式A 2386.89 26.43 0.02 5.10
银河中证机器人指数发起式C 2386.89 26.43 0.02 5.10
银河高端装备混合发起式A 45.16 0.50 0.00 3.85
银河高端装备混合发起式C 45.16 0.50 0.00 3.85
银河灵活配置混合A 180.62 2.00 0.00 4.64
银河灵活配置混合C 180.62 2.00 0.00 4.64
银河银泰混合 3973.64 44.00 0.03 4.23
83 601689 拓普集团 银河中证机器人指数发起式A 1974.31 42.44 -- 4.22
银河中证机器人指数发起式C 1974.31 42.44 -- 4.22
84 688017 绿的谐波 银河中证机器人指数发起式A 1666.34 6.09 0.07 3.56
银河中证机器人指数发起式C 1666.34 6.09 0.07 3.56
85 002236 大华股份 银河中证机器人指数发起式A 1469.49 95.92 0.04 3.14
银河中证机器人指数发起式C 1469.49 95.92 0.04 3.14
86 002472 双环传动 银河中证机器人指数发起式A 1246.69 32.73 0.04 2.67
银河中证机器人指数发起式C 1246.69 32.73 0.04 2.67
87 600352 浙江龙盛 银河新材料股票发起式A 192.25 15.27 0.01 8.52
银河新材料股票发起式C 192.25 15.27 0.01 8.52
88 002064 华峰化学 银河新材料股票发起式A 140.31 14.54 0.00 6.22
银河新材料股票发起式C 140.31 14.54 0.00 6.22
银河价值成长混合A 1389.78 144.02 0.03 4.58
银河价值成长混合C 1389.78 144.02 0.03 4.58
89 300487 蓝晓科技 银河新材料股票发起式A 130.04 1.94 0.01 5.76
银河新材料股票发起式C 130.04 1.94 0.01 5.76
银河价值成长混合A 1313.12 19.59 0.10 4.33
银河价值成长混合C 1313.12 19.59 0.10 4.33
90 000949 新乡化纤 银河新材料股票发起式A 119.33 18.53 0.01 5.29
银河新材料股票发起式C 119.33 18.53 0.01 5.29
91 300054 鼎龙股份 银河新材料股票发起式A 116.69 1.73 0.00 5.17
银河新材料股票发起式C 116.69 1.73 0.00 5.17
92 600426 华鲁恒升 银河新材料股票发起式A 113.47 5.84 0.00 5.03
银河新材料股票发起式C 113.47 5.84 0.00 5.03
银河产业动力混合C 1151.56 59.27 0.04 5.15
银河价值成长混合A 1939.44 99.82 0.06 6.40
银河价值成长混合C 1939.44 99.82 0.06 6.40
银河产业动力混合A 1151.56 59.27 0.04 5.15
93 000408 藏格矿业 银河新材料股票发起式A 113.06 1.60 0.00 5.01
银河新材料股票发起式C 113.06 1.60 0.00 5.01
银河乐活优萃混合C 26.14 0.37 0.00 4.72
银河转型混合C 927.06 13.12 0.01 4.27
银河价值成长混合A 2868.80 40.60 0.03 9.46
银河价值成长混合C 2868.80 40.60 0.03 9.46
银河乐活优萃混合A 26.14 0.37 0.00 4.72
银河转型混合A 927.06 13.12 0.01 4.27
银河美丽混合A 440.21 6.23 0.00 2.86
银河美丽混合C 440.21 6.23 0.00 2.86
94 002440 闰土股份 银河新材料股票发起式A 111.65 8.42 0.01 4.95
银河新材料股票发起式C 111.65 8.42 0.01 4.95
95 600885 宏发股份 银河高端装备混合发起式A 53.65 1.60 0.01 4.58
银河高端装备混合发起式C 53.65 1.60 0.01 4.58
96 002179 中航光电 银河高端装备混合发起式A 53.33 1.60 0.00 4.55
银河高端装备混合发起式C 53.33 1.60 0.00 4.55
银河灵活配置混合A 119.99 3.60 0.00 3.08
银河灵活配置混合C 119.99 3.60 0.00 3.08
银河银泰混合 3666.30 110.00 0.05 3.90
97 688676 金盘科技 银河高端装备混合发起式A 49.22 0.80 -- 4.20
银河高端装备混合发起式C 49.22 0.80 -- 4.20
98 688239 航宇科技 银河高端装备混合发起式A 41.48 0.80 -- 3.54
银河高端装备混合发起式C 41.48 0.80 -- 3.54
银河灵活配置混合A 134.81 2.60 -- 3.46
银河灵活配置混合C 134.81 2.60 -- 3.46
99 01398 工商银行 银河国企主题混合发起式A 76.11 11.50 -- 5.33
银河国企主题混合发起式C 76.11 11.50 -- 5.33
银河主题混合C 942.43 113.82 0.00 2.77
银河沪深300价值指数C 6582.93 795.04 0.00 3.86
银河主题混合A 942.43 113.82 0.00 2.77
银河沪深300价值指数A 6582.93 795.04 0.00 3.86
银河成长混合 375.99 45.41 0.00 2.65
100 02628 中国人寿 银河国企主题混合发起式A 53.11 2.20 -- 3.72
银河国企主题混合发起式C 53.11 2.20 -- 3.72
101 601288 农业银行 银河国企主题混合发起式A 49.70 7.13 0.00 3.48
银河国企主题混合发起式C 49.70 7.13 0.00 3.48
银河产业动力混合C 1277.18 183.24 0.01 5.71
银河沪深300价值指数C 4863.87 697.83 0.05 2.85
银河产业动力混合A 1277.18 183.24 0.01 5.71
银河沪深300价值指数A 4863.87 697.83 0.05 2.85
102 601988 中国银行 银河国企主题混合发起式A 48.59 7.22 0.00 3.40
银河国企主题混合发起式C 48.59 7.22 0.00 3.40
103 601009 南京银行 银河国企主题混合发起式A 38.22 3.19 0.00 2.68
银河国企主题混合发起式C 38.22 3.19 0.00 2.68
104 600150 中国船舶 银河国企主题混合发起式A 37.54 0.96 0.00 2.63
银河国企主题混合发起式C 37.54 0.96 0.00 2.63
银河量化优选混合C 53.57 1.37 0.00 3.07
银河沪深300指数增强A 714.94 18.29 0.00 1.96
银河沪深300指数增强C 714.94 18.29 0.00 1.96
银河量化稳进混合 22.29 0.57 0.00 3.01
银河量化优选混合A 53.57 1.37 0.00 3.07
105 002371 北方华创 银河国企主题混合发起式A 36.96 0.06 0.00 2.59
银河国企主题混合发起式C 36.96 0.06 0.00 2.59
银河新动能混合C 504.17 0.82 0.00 4.30
银河智造混合C 247.31 0.40 0.00 3.74
银河成长优选一年持有混合A 237.46 0.39 0.00 3.26
银河成长优选一年持有混合C 237.46 0.39 0.00 3.26
银河创新混合C 78835.60 127.99 0.18 6.14
银河新动能混合A 504.17 0.82 0.00 4.30
银河君信混合A 24.64 0.04 0.00 3.11
银河君信混合C 24.64 0.04 0.00 3.11
银河君信混合I 24.64 0.04 0.00 3.11
银河智造混合A 247.31 0.40 0.00 3.74
银河创新混合A 78835.60 127.99 0.18 6.14
106 688536 思瑞浦 银河主题混合C 1693.40 5.18 0.04 4.97
银河智联混合C 4905.00 15.00 0.11 7.79
银河和美生活混合C 3171.90 9.70 0.07 8.78
银河创新混合C 127530.00 390.00 2.88 9.94
银河和美生活混合A 3171.90 9.70 0.07 8.78
银河智联混合A 4905.00 15.00 0.11 7.79
银河主题混合A 1693.40 5.18 0.04 4.97
银河创新混合A 127530.00 390.00 2.88 9.94
银河成长混合 683.76 2.09 0.02 4.82
107 300454 深信服 银河主题混合C 1295.87 9.43 0.03 3.81
银河主题混合A 1295.87 9.43 0.03 3.81
银河成长混合 537.31 3.91 0.01 3.79
108 300759 康龙化成 银河主题混合C 975.85 21.70 0.02 2.87
银河主题混合A 975.85 21.70 0.02 2.87
银河成长混合 389.44 8.66 0.01 2.75
109 002821 凯莱英 银河主题混合C 916.69 4.86 0.02 2.69
银河主题混合A 916.69 4.86 0.02 2.69
银河成长混合 369.70 1.96 0.01 2.61
110 601939 建设银行 银河主题混合C 913.89 82.63 0.01 2.68
银河主题混合A 913.89 82.63 0.01 2.68
银河成长混合 378.69 34.24 0.00 2.67
111 002532 天山铝业 银河乐活优萃混合C 23.26 1.91 0.00 4.20
银河乐活优萃混合A 23.26 1.91 0.00 4.20
112 603889 新澳股份 银河乐活优萃混合C 15.67 2.59 -- 2.83
银河乐活优萃混合A 15.67 2.59 -- 2.83
银河美丽混合A 402.72 66.57 -- 2.62
银河美丽混合C 402.72 66.57 -- 2.62
113 603986 兆易创新 银河乐活优萃混合C 14.16 0.04 0.00 2.55
银河乐活优萃混合A 14.16 0.04 0.00 2.55
银河君尚混合A 3.54 0.01 0.00 0.41
银河君尚混合C 3.54 0.01 0.00 0.41
银河君尚混合I 3.54 0.01 0.00 0.41
114 603939 益丰药房 银河服务混合C 1594.64 68.41 -- 5.35
银河消费混合C 329.84 14.15 -- 5.79
银河成长优选一年持有混合A 382.98 16.43 -- 5.26
银河成长优选一年持有混合C 382.98 16.43 -- 5.26
银河服务混合A 1594.64 68.41 -- 5.35
银河消费混合A 329.84 14.15 -- 5.79
115 600801 华新建材 银河服务混合C 1496.31 62.87 0.38 5.02
银河消费混合C 262.75 11.04 0.07 4.61
银河成长优选一年持有混合A 350.10 14.71 0.09 4.81
银河成长优选一年持有混合C 350.10 14.71 0.09 4.81
银河服务混合A 1496.31 62.87 0.38 5.02
银河消费混合A 262.75 11.04 0.07 4.61
116 600298 安琪酵母 银河服务混合C 1468.82 39.20 0.14 4.93
银河消费混合C 308.00 8.22 0.03 5.40
银河成长优选一年持有混合A 315.87 8.43 0.03 4.34
银河成长优选一年持有混合C 315.87 8.43 0.03 4.34
银河服务混合A 1468.82 39.20 0.14 4.93
银河消费混合A 308.00 8.22 0.03 5.40
117 301376 致欧科技 银河服务混合C 1320.17 59.28 0.31 4.43
银河消费混合C 248.98 11.18 0.06 4.37
银河成长优选一年持有混合A 279.27 12.54 0.06 3.84
银河成长优选一年持有混合C 279.27 12.54 0.06 3.84
银河服务混合A 1320.17 59.28 0.31 4.43
银河消费混合A 248.98 11.18 0.06 4.37
118 600887 伊利股份 银河服务混合C 1304.12 47.77 0.01 4.38
银河消费混合C 250.89 9.19 0.00 4.40
银河服务混合A 1304.12 47.77 0.01 4.38
银河消费混合A 250.89 9.19 0.00 4.40
119 002956 西麦食品 银河服务混合C 1086.21 61.82 0.28 3.65
银河消费混合C 209.43 11.92 0.05 3.67
银河成长优选一年持有混合A 256.98 14.63 0.07 3.53
银河成长优选一年持有混合C 256.98 14.63 0.07 3.53
银河服务混合A 1086.21 61.82 0.28 3.65
银河消费混合A 209.43 11.92 0.05 3.67
120 000672 上峰材料 银河量化优选混合C 52.53 3.54 0.00 3.01
银河量化稳进混合 22.85 1.54 0.00 3.09
银河量化优选混合A 52.53 3.54 0.00 3.01
121 000526 学大教育 银河量化优选混合C 51.22 1.43 0.01 2.94
银河量化稳进混合 21.85 0.61 0.01 2.95
银河量化优选混合A 51.22 1.43 0.01 2.94
122 002128 电投能源 银河量化优选混合C 51.06 1.83 0.00 2.93
银河量化稳进混合 21.76 0.78 0.00 2.94
银河量化优选混合A 51.06 1.83 0.00 2.93
123 002266 浙富控股 银河量化优选混合C 50.88 10.99 0.00 2.92
银河量化稳进混合 22.22 4.80 0.00 3.00
银河量化优选混合A 50.88 10.99 0.00 2.92
124 002517 恺英网络 银河量化优选混合C 49.47 3.09 0.00 2.84
银河文体娱乐混合C 543.70 33.96 0.02 4.15
银河文体娱乐混合A 543.70 33.96 0.02 4.15
银河量化稳进混合 21.29 1.33 0.00 2.88
银河量化优选混合A 49.47 3.09 0.00 2.84
125 300871 回盛生物 银河量化优选混合C 49.37 2.34 0.09 2.83
银河量化稳进混合 21.31 1.01 0.04 2.88
银河量化优选混合A 49.37 2.34 0.09 2.83
126 300475 香农芯创 银河量化优选混合C 41.37 0.27 0.00 2.37
银河量化稳进混合 15.32 0.10 0.00 2.07
银河量化优选混合A 41.37 0.27 0.00 2.37
127 300972 万辰集团 银河量化优选混合C 39.59 0.26 0.00 2.27
银河量化稳进混合 15.23 0.10 0.00 2.06
银河量化优选混合A 39.59 0.26 0.00 2.27
128 002384 东山精密 银河新动能混合C 433.57 2.59 0.00 3.70
银河智造混合C 246.08 1.47 0.00 3.72
银河转型混合C 520.61 3.11 0.00 2.40
银河智联混合C 4854.60 29.00 0.02 7.71
银河和美生活混合C 2511.00 15.00 0.01 6.95
银河新动能混合A 433.57 2.59 0.00 3.70
银河和美生活混合A 2511.00 15.00 0.01 6.95
银河智造混合A 246.08 1.47 0.00 3.72
银河智联混合A 4854.60 29.00 0.02 7.71
银河转型混合A 520.61 3.11 0.00 2.40
129 002475 立讯精密 银河转型混合C 849.44 17.18 0.00 3.91
银河景气行业混合A 129.01 2.61 0.00 6.93
银河景气行业混合C 129.01 2.61 0.00 6.93
银河转型混合A 849.44 17.18 0.00 3.91
银河银泰混合 1779.48 36.00 0.01 1.89
130 603893 瑞芯微 银河智慧混合C 219.88 1.02 -- 4.12
银河研究精选混合C 2815.34 13.06 -- 3.87
银河蓝筹混合C 1175.91 5.45 -- 3.82
银河智慧混合A 219.88 1.02 -- 4.12
银河研究精选混合A 2815.34 13.06 -- 3.87
银河蓝筹混合A 1175.91 5.45 -- 3.82
131 688048 长光华芯 银河智联混合C 5562.24 19.20 0.19 8.84
银河和美生活混合C 3190.03 11.01 0.11 8.83
银河和美生活混合A 3190.03 11.01 0.11 8.83
银河智联混合A 5562.24 19.20 0.19 8.84
132 002916 深南电路 银河智联混合C 5222.14 14.00 0.02 8.30
银河和美生活混合C 2611.07 7.00 0.01 7.22
银河和美生活混合A 2611.07 7.00 0.01 7.22
银河智联混合A 5222.14 14.00 0.02 8.30
133 300378 鼎捷数智 银河景气行业混合A 165.24 4.39 0.02 8.87
银河景气行业混合C 165.24 4.39 0.02 8.87
134 688220 翱捷科技 银河景气行业混合A 146.18 1.62 0.01 7.85
银河景气行业混合C 146.18 1.62 0.01 7.85
银河创新混合C 119965.53 1329.70 5.94 9.35
银河创新混合A 119965.53 1329.70 5.94 9.35
135 000338 潍柴动力 银河景气行业混合A 138.80 5.53 0.00 7.45
银河景气行业混合C 138.80 5.53 0.00 7.45
136 300751 迈为股份 银河景气行业混合A 134.44 0.76 0.00 7.22
银河景气行业混合C 134.44 0.76 0.00 7.22
银河核心优势混合C 1039.73 5.88 0.03 8.55
银河核心优势混合A 1039.73 5.88 0.03 8.55
137 002353 杰瑞股份 银河景气行业混合A 95.89 0.87 0.00 5.15
银河景气行业混合C 95.89 0.87 0.00 5.15
138 600988 赤峰黄金 银河景气行业混合A 95.34 2.41 0.04 5.12
银河景气行业混合C 95.34 2.41 0.04 5.12
139 00358 江西铜业股份 银河价值成长混合A 2353.22 83.27 -- 7.76
银河价值成长混合C 2353.22 83.27 -- 7.76
140 600489 中金黄金 银河价值成长混合A 1568.48 71.62 0.19 5.17
银河价值成长混合C 1568.48 71.62 0.19 5.17
141 000960 锡业股份 银河价值成长混合A 1484.45 48.73 0.03 4.89
银河价值成长混合C 1484.45 48.73 0.03 4.89
142 300820 英杰电气 银河核心优势混合C 806.28 12.41 0.11 6.63
银河核心优势混合A 806.28 12.41 0.11 6.63
143 300118 东方日升 银河核心优势混合C 643.13 71.78 0.08 5.29
银河核心优势混合A 643.13 71.78 0.08 5.29
144 688726 拉普拉斯 银河核心优势混合C 627.34 14.09 0.42 5.16
银河核心优势混合A 627.34 14.09 0.42 5.16
145 600641 先导基电 银河核心优势混合C 624.61 12.86 0.02 5.13
银河核心优势混合A 624.61 12.86 0.02 5.13
146 688147 微导纳米 银河核心优势混合C 623.18 6.15 -- 5.12
银河核心优势混合A 623.18 6.15 -- 5.12
147 688503 聚和材料 银河核心优势混合C 594.93 8.55 0.05 4.89
银河核心优势混合A 594.93 8.55 0.05 4.89
148 300136 信维通信 银河核心优势混合C 587.10 11.46 0.01 4.83
银河核心优势混合A 587.10 11.46 0.01 4.83
149 002623 亚玛顿 银河核心优势混合C 576.94 32.07 0.16 4.74
银河核心优势混合A 576.94 32.07 0.16 4.74
150 688516 奥特维 银河核心优势混合C 575.34 13.72 0.26 4.73
银河核心优势混合A 575.34 13.72 0.26 4.73
151 300676 华大基因 银河康乐股票C 1017.17 22.18 0.05 8.30
银河康乐股票A 1017.17 22.18 0.05 8.30
152 300149 睿智医药 银河康乐股票C 947.83 95.74 0.20 7.74
银河康乐股票A 947.83 95.74 0.20 7.74
153 300143 盈康生命 银河康乐股票C 917.24 116.85 0.14 7.49
银河康乐股票A 917.24 116.85 0.14 7.49
154 300662 科锐国际 银河康乐股票C 797.01 38.69 0.20 6.51
银河康乐股票A 797.01 38.69 0.20 6.51
155 603520 司太立 银河康乐股票C 739.48 84.51 -- 6.04
银河医药混合C 1798.19 205.51 -- 4.74
银河医药混合A 1798.19 205.51 -- 4.74
银河康乐股票A 739.48 84.51 -- 6.04
156 688755 汉邦科技 银河康乐股票C 688.02 22.75 0.28 5.62
银河康乐股票A 688.02 22.75 0.28 5.62
157 688212 澳华内镜 银河康乐股票C 685.86 24.39 -- 5.60
银河医药混合C 2635.12 93.71 -- 6.95
银河医药混合A 2635.12 93.71 -- 6.95
银河康乐股票A 685.86 24.39 -- 5.60
158 301257 普蕊斯 银河康乐股票C 615.45 14.41 0.19 5.02
银河康乐股票A 615.45 14.41 0.19 5.02
159 605507 国邦医药 银河康乐股票C 610.18 33.73 -- 4.98
银河康乐股票A 610.18 33.73 -- 4.98
160 002675 东诚药业 银河康乐股票C 603.08 46.75 0.06 4.92
银河医药混合C 2266.26 175.68 0.24 5.98
银河医药混合A 2266.26 175.68 0.24 5.98
银河康乐股票A 603.08 46.75 0.06 4.92
161 688271 联影医疗 银河医药混合C 3190.41 29.71 0.05 8.41
银河医药混合A 3190.41 29.71 0.05 8.41
162 600976 健民集团 银河医药混合C 2737.30 101.91 0.67 7.22
银河医药混合A 2737.30 101.91 0.67 7.22
163 301293 三博脑科 银河医药混合C 2443.38 50.02 0.29 6.44
银河医药混合A 2443.38 50.02 0.29 6.44
164 600196 复星医药 银河医药混合C 1831.97 76.27 0.04 4.83
银河医药混合A 1831.97 76.27 0.04 4.83
165 688289 圣湘生物 银河医药混合C 1807.76 108.12 0.31 4.77
银河医药混合A 1807.76 108.12 0.31 4.77
166 002602 世纪华通 银河文体娱乐混合C 848.98 61.52 0.01 6.48
银河文体娱乐混合A 848.98 61.52 0.01 6.48
167 300364 中文在线 银河文体娱乐混合C 717.93 30.72 0.05 5.48
银河文体娱乐混合A 717.93 30.72 0.05 5.48
168 301171 易点天下 银河文体娱乐混合C 663.61 20.35 0.04 5.07
银河文体娱乐混合A 663.61 20.35 0.04 5.07
169 300418 昆仑万维 银河文体娱乐混合C 625.25 15.60 0.01 4.77
银河文体娱乐混合A 625.25 15.60 0.01 4.77
170 300413 芒果超媒 银河文体娱乐混合C 618.45 29.45 0.03 4.72
银河文体娱乐混合A 618.45 29.45 0.03 4.72
171 600977 中国电影 银河文体娱乐混合C 560.46 43.48 -- 4.28
银河文体娱乐混合A 560.46 43.48 -- 4.28
172 002558 巨人网络 银河文体娱乐混合C 498.15 22.14 0.01 3.80
银河文体娱乐混合A 498.15 22.14 0.01 3.80
173 603466 风语筑 银河文体娱乐混合C 444.19 37.39 -- 3.39
银河文体娱乐混合A 444.19 37.39 -- 3.39
174 603533 掌阅科技 银河文体娱乐混合C 413.12 17.30 -- 3.15
银河文体娱乐混合A 413.12 17.30 -- 3.15
175 601166 兴业银行 银河沪深300价值指数C 7073.37 391.88 0.10 4.15
银河沪深300价值指数A 7073.37 391.88 0.10 4.15
176 601328 交通银行 银河沪深300价值指数C 4516.47 582.77 0.02 2.65
银河沪深300价值指数A 4516.47 582.77 0.02 2.65
177 000725 京东方A 银河沪深300价值指数C 3370.40 589.23 0.02 1.98
银河沪深300价值指数A 3370.40 589.23 0.02 1.98
178 601211 国泰海通 银河沪深300价值指数C 3362.07 199.29 -- 1.97
银河沪深300价值指数A 3362.07 199.29 -- 1.97
179 03668 兖煤澳大利亚 沪港深红利LOF 144.61 5.17 -- 2.33
银河高C 144.61 5.17 -- 2.33
180 01308 海丰国际 沪港深红利LOF 144.33 3.50 -- 2.32
银河高C 144.33 3.50 -- 2.32
181 600256 广汇能源 沪港深红利LOF 104.79 15.71 0.01 1.69
银河高C 104.79 15.71 0.01 1.69
182 002303 美盈森 沪港深红利LOF 101.86 14.98 0.01 1.64
银河高C 101.86 14.98 0.01 1.64
183 603156 养元饮品 沪港深红利LOF 97.29 2.23 0.04 1.57
银河高C 97.29 2.23 0.04 1.57
184 00316 东方海外国际 沪港深红利LOF 93.68 0.76 -- 1.51
银河高C 93.68 0.76 -- 1.51
185 00639 首钢资源 沪港深红利LOF 85.63 36.28 -- 1.38
银河高C 85.63 36.28 -- 1.38
186 300179 四方达 银河君信混合A 39.94 1.02 0.00 5.04
银河君信混合C 39.94 1.02 0.00 5.04
银河君信混合I 39.94 1.02 0.00 5.04
银河增利债券A 19.19 0.49 0.00 1.57
银河增利债券C 19.19 0.49 0.00 1.57
187 688432 有研硅 银河君信混合A 35.08 0.74 -- 4.43
银河君信混合C 35.08 0.74 -- 4.43
银河君信混合I 35.08 0.74 -- 4.43
银河增利债券A 23.23 0.49 -- 1.90
银河增利债券C 23.23 0.49 -- 1.90
188 688072 拓荆科技 银河君信混合A 28.93 0.05 0.00 3.65
银河君信混合C 28.93 0.05 0.00 3.65
银河君信混合I 28.93 0.05 0.00 3.65
189 603127 昭衍新药 银河君信混合A 27.61 0.56 0.01 3.48
银河君信混合C 27.61 0.56 0.01 3.48
银河君信混合I 27.61 0.56 0.01 3.48
银河增利债券A 14.30 0.29 0.00 1.17
银河增利债券C 14.30 0.29 0.00 1.17
190 002428 云南锗业 银河君信混合A 20.85 0.24 0.00 2.63
银河君信混合C 20.85 0.24 0.00 2.63
银河君信混合I 20.85 0.24 0.00 2.63
银河增利债券A 11.29 0.13 0.00 0.92
银河增利债券C 11.29 0.13 0.00 0.92
191 002156 通富微电 银河君信混合A 20.48 0.36 0.00 2.58
银河君信混合C 20.48 0.36 0.00 2.58
银河君信混合I 20.48 0.36 0.00 2.58
192 688257 新锐股份 银河美丽混合A 370.80 6.92 -- 2.41
银河美丽混合C 370.80 6.92 -- 2.41
193 688002 睿创微纳 银河定投宝腾讯济安指数 457.86 2.64 0.01 1.41
194 600428 中远海特 银河定投宝腾讯济安指数 437.50 40.85 0.03 1.35
195 603995 甬金股份 银河定投宝腾讯济安指数 439.13 17.14 -- 1.35
196 688578 艾力斯 银河定投宝腾讯济安指数 424.24 3.80 -- 1.31
197 600356 恒丰纸业 银河定投宝腾讯济安指数 400.30 34.93 0.40 1.23
198 002841 视源股份 银河定投宝腾讯济安指数 400.29 8.86 0.02 1.23
199 601998 中信银行 银河定投宝腾讯济安指数 366.09 40.23 0.00 1.13
200 601083 锦江航运 银河定投宝腾讯济安指数 357.36 28.25 0.15 1.10
201 002011 盾安环境 银河定投宝腾讯济安指数 354.31 28.12 0.03 1.09
202 301087 可孚医疗 银河定投宝腾讯济安指数 352.20 6.76 0.03 1.09
203 600031 三一重工 银河灵活配置混合A 174.90 10.00 0.01 4.49
银河灵活配置混合C 174.90 10.00 0.01 4.49
银河银泰混合 3498.00 200.00 0.13 3.72
204 601985 中国核电 银河灵活配置混合A 126.98 14.00 0.00 3.26
银河灵活配置混合C 126.98 14.00 0.00 3.26
银河银泰混合 1541.90 170.00 0.01 1.64
205 000933 神火股份 银河灵活配置混合A 120.61 4.60 0.00 3.10
银河灵活配置混合C 120.61 4.60 0.00 3.10
银河银泰混合 2097.60 80.00 0.04 2.23
206 002415 海康威视 银河灵活配置混合A 103.87 3.20 0.00 2.67
银河灵活配置混合C 103.87 3.20 0.00 2.67
银河银泰混合 1623.00 50.00 0.01 1.73
207 300747 锐科激光 银河灵活配置混合A 94.04 2.60 0.00 2.42
银河灵活配置混合C 94.04 2.60 0.00 2.42
银河银泰混合 1518.96 41.99 0.08 1.62
208 600584 长电科技 银河增利债券A 19.28 0.30 0.00 1.58
银河增利债券C 19.28 0.30 0.00 1.58
209 300567 精测电子 银河增利债券A 14.72 0.08 0.00 1.20
银河增利债券C 14.72 0.08 0.00 1.20
210 002409 雅克科技 银河增利债券A 9.68 0.08 0.00 0.79
银河增利债券C 9.68 0.08 0.00 0.79
211 603019 中科曙光 银河增利债券A 9.54 0.12 -- 0.78
银河增利债券C 9.54 0.12 -- 0.78

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