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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：993.47亿份62/166
  • 份额相对上期变化：28.87%
  • 基金经理：24人63/166
  • 资产净值：1166.28亿元59/166
  • 资产相对上期变化：21.52%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 3 8270.00 865643.87 81.23
2 23进出05 1 1940.00 200949.34 25.00
3 25国开清发02 3 1920.00 193540.23 20.50
4 18国开05 1 1359.00 142963.83 15.45
5 25农发清发09 4 1032.00 103369.64 4.94
6 24国开14 2 860.00 86451.36 4.19
7 24中信银行债02BC 1 790.00 80610.30 10.03
8 24上海银行小微债01 1 790.00 80518.91 10.02
9 26工商银行CD033 2 800.00 79877.76 3.87
10 25北京银行小微债01 1 790.00 79858.49 9.94
11 21江苏01 1 777.00 79538.84 8.60
12 21广东01 1 700.00 71333.00 7.71
13 26农业银行CD088 2 600.00 59914.78 2.90
14 26广州银行CD090 2 600.00 59848.62 2.90
15 25光大银行CD268 2 600.00 59817.58 2.90
16 26杭州联合银行CD006 2 600.00 59750.92 2.90
17 26江苏银行CD072 3 600.00 59717.46 23.25
18 26浙商银行CD037 2 600.00 59611.32 2.89
19 21安徽01 1 580.00 59306.68 6.41
20 25浦发银行CD279 2 400.00 39957.56 1.94
21 26建设银行CD030 2 400.00 39937.52 1.94
22 26上海银行CD097 1 400.00 39811.68 1.45
23 26中国银行CD050 1 400.00 39810.52 1.45
24 26工商银行CD054 1 400.00 39669.43 1.44
25 24建行债01A 3 300.00 30456.87 11.86
26 26杭州银行CD015 3 300.00 29978.85 11.67
27 26建设银行CD026 3 300.00 29957.55 11.66
28 26长沙银行CD140 3 300.00 29943.36 11.66
29 26中信银行CD052 3 300.00 29933.97 11.65
30 26交通银行CD056 3 300.00 29932.83 11.65
31 26华夏银行CD265 1 300.00 29912.71 1.09
32 25工商银行CD283 3 300.00 29897.91 11.64
33 26宁波银行CD214 1 300.00 29892.58 1.09
34 26工商银行CD020 1 300.00 29868.10 1.09
35 26上海银行CD099 1 300.00 29856.38 1.09
36 26交通银行CD157 3 300.00 29823.96 11.61
37 26平安银行CD010 1 300.00 29809.91 1.09
38 26中国银行CD024 1 300.00 29793.50 1.08
39 26建设银行CD099 1 300.00 29749.52 1.08
40 26华夏银行CD279 3 300.00 29574.21 11.51
41 23国开03 6 264.00 27376.04 62.63
42 25国债19 12 255.00 25840.94 18.70
43 26国开05 8 242.00 24804.85 16.96
44 24农发05 2 200.00 20600.88 14.68
45 23进出15 2 160.00 16378.76 11.68
46 26农发清发11 2 160.00 16024.46 11.42
47 25江苏银行债04BC 2 140.00 14295.92 10.81
48 24光大银行债01 2 140.00 14246.94 10.77
49 20国开15 2 120.00 13454.08 10.17
50 20国开05 2 120.00 12851.30 9.71
51 21招商银行永续债 2 120.00 12409.22 16.23
52 22农业银行永续债01 2 120.00 12348.06 16.15
53 22中国银行永续债02 2 120.00 12334.56 16.13
54 22建行永续债01 2 120.00 12216.90 15.97
55 24中信银行债01 2 120.00 12116.74 9.16
56 26国债01 17 114.50 11549.13 8.42
57 21长城资本债01BC 2 100.00 10477.64 13.70
58 26陕西债03 2 100.00 10466.94 5.69
59 24进出清发07 1 100.00 10418.45 6.80
60 24附息国债18 1 100.00 10241.20 6.69
61 25光大银行债03 1 100.00 10217.22 6.67
62 23中证28 2 100.00 10216.52 5.55
63 25浙商银行债01B 1 100.00 10192.66 6.66
64 25北京银行01 1 100.00 10169.61 6.64
65 22国开03 2 99.40 10151.72 5.52
66 26农发03 4 100.00 10109.70 43.84
67 26附息国债10 6 100.00 10101.96 23.11
68 26浦发银行小微债01 2 100.00 10030.60 5.45
69 25GTHT09 2 100.00 10010.68 5.44
70 25农业银行CD354 1 91.00 9093.78 9.71
71 26国债14 13 86.00 8610.19 10.21
72 24淮安交通MTN001 1 80.00 8169.63 7.86
73 25衢通发展MTN002 1 80.00 8106.86 7.80
74 26国开01 7 71.00 7168.22 27.29
75 26渝保税MTN001 1 70.00 7153.46 6.89
76 25申证13 1 70.00 7109.17 7.59
77 26广弘交通MTN001 1 70.00 7086.57 6.82
78 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 60.00 6199.80 9.94
79 25首证02 1 60.00 6117.81 5.63
80 24新兴际华MTN005 2 60.00 6114.62 9.80
81 22国开08 1 60.00 6105.51 5.62
82 25安吉城运MTN001 1 60.00 6090.61 5.86
83 25宁证05 2 60.00 6063.52 9.72
84 18农发06 1 50.00 5348.59 10.56
85 25漳州交通MTN002 1 50.00 5194.42 4.78
86 23中证30 1 50.00 5106.08 5.45
87 24中交城投MTN003A 1 50.00 5090.28 4.68
88 24国银金租债02 1 50.00 5030.42 5.37
89 26国债08 3 46.00 4653.56 4.89
90 25中信银行三农债01BC 5 45.00 4537.06 12.52
91 23中行二级资本债01A 2 40.00 4188.66 6.72
92 24光大控股MTN001B 1 40.00 4173.52 3.84
93 24国开03 2 40.00 4138.50 24.92
94 24格力05 2 40.00 4106.28 6.58
95 25中车集MTN002 2 40.00 4054.24 14.14
96 25国开02 2 40.00 4026.98 24.25
97 25大众交通MTN002 2 40.00 4025.80 14.04
98 25中石集MTN002 2 40.00 4021.34 14.02
99 25国开03 2 40.00 4014.50 19.44
100 国债2608 1 36.00 3641.92 3.88
101 25国债17 1 36.00 3609.47 3.84
102 26农发01 5 35.00 3540.30 34.84
103 24国债10 1 33.36 3374.75 3.59
104 26超长特别国债05 1 30.00 3082.94 6.09
105 25三峡银行绿色债01 1 30.00 3070.15 6.06
106 24国开08 3 30.00 3046.20 82.09
107 26招证G4 1 30.00 3038.86 6.00
108 26中银01 1 30.00 3037.66 6.00
109 24国债01 1 28.00 2919.33 3.11
110 26特国02 2 25.00 2560.96 100.56
111 24国债22 1 23.10 2345.17 2.50
112 23招行永续债01 2 20.00 2134.44 11.74
113 24兴业银行二级资本债01 1 20.00 2065.07 9.29
114 25工行TLAC非资本债01BC 2 20.00 2055.28 11.31
115 26超长特别国债02 2 20.00 2047.92 11.27
116 16首发债 1 20.00 2043.54 8.67
117 25朝阳国资MTN002B 1 20.00 2042.45 8.67
118 26国债09 15 20.30 2038.37 3.29
119 26华夏金租债01 2 20.00 2035.90 11.20
120 25国开20 1 20.00 2022.26 9.10
121 25农发23 2 20.00 2012.46 79.02
122 26方正G7 1 20.00 2011.11 9.05
123 26进出06 2 20.00 2005.26 45.51
124 26超长特别国债06 1 19.50 1972.49 8.88
125 21中国银行二级04 3 15.00 1699.59 22.47
126 25光大集团MTN008 3 15.00 1530.21 20.23
127 24巨石MTN001 3 15.00 1523.85 20.15
128 24湖南能源MTN005A 3 15.00 1515.45 20.04
129 23国开08 2 14.00 1438.22 75.07
130 金25转债 2 0.00 1227.62 1.97
131 14鲁高速MTN001 1 10.00 1155.61 4.90
132 鼎龙转债 4 0.00 1104.20 1.74
133 路维转债 2 0.00 1101.10 1.77
134 23汉江国资MTN003 1 10.00 1060.47 4.50
135 上银转债 2 0.00 1014.26 1.63
136 精测转2 2 0.00 978.90 1.57
137 欧通转债 2 0.00 954.76 1.53
138 颀中转债 2 0.00 928.46 1.49
139 24交行二级资本债02A 3 9.00 918.09 24.74
140 睿创转债 2 0.00 895.44 1.44
141 广核转债 2 0.00 874.36 1.40
142 甬金转债 2 0.00 833.20 1.34
143 华懋转债 2 0.00 814.00 1.31
144 瑞可转债 2 0.00 660.36 1.06
145 皓元转债 2 0.00 659.96 1.06
146 22兴瑞4优先 2 60.00 647.82 0.85
147 微导转债 2 0.00 637.78 1.02
148 24中行二级资本债01A 3 6.00 627.99 16.92
149 康泰转2 2 0.00 605.02 0.97
150 联瑞转债 4 0.00 541.56 0.85
151 24国债14 2 5.20 531.22 43.44
152 镇洋转债 2 0.00 501.44 0.80
153 贵燃转债 2 0.00 497.12 0.80
154 福能转债 2 0.00 496.54 0.80
155 晶能转债 2 0.00 496.54 0.80
156 重银转债 2 0.00 495.56 0.79
157 九强转债 2 0.00 493.46 0.79
158 国债2603 2 4.80 488.22 12.54
159 皖天转债 2 0.00 484.80 0.78
160 冀东转债 2 0.00 484.36 0.78
161 国检转债 2 0.00 479.98 0.77
162 友发转债 2 0.00 468.94 0.75
163 特纸转债 2 0.00 468.40 0.75
164 中特转债 2 0.00 464.90 0.75
165 柳工转2 2 0.00 460.26 0.74
166 国泰转债 2 0.00 459.62 0.74
167 天准转债 2 0.00 442.60 0.71
168 三诺转债 2 0.00 424.10 0.68
169 26国债03 2 3.60 366.16 19.11
170 风语转债 2 0.00 243.30 0.39
171 25国债24 2 2.40 242.88 12.68
172 鼎捷转债 2 0.00 241.78 0.39
173 国债2414 2 1.20 122.58 10.02
174 24国债20 2 1.00 103.08 8.43
175 23国债25 2 1.00 102.28 8.36
176 26浙商银行CD013 1 0.80 79.94 7.14
177 26邮储银行CD013 1 0.70 69.95 6.25
178 25民生银行CD283 1 0.70 69.93 6.24
179 国开2003 2 0.60 61.72 1.59
180 26农业银行CD085 1 0.60 59.94 5.35
181 26齐鲁银行CD039 1 0.60 59.51 5.31
182 25国债12 2 0.40 40.22 1.78
183 23国债02 2 0.20 20.76 0.53
184 浩瀚转债 3 0.00 8.28 0.22
185 震裕转02 3 0.03 5.25 0.66
186 精装转债 3 0.00 5.16 0.14
187 曙26转债 3 0.03 4.14 0.52

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