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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只56/166
  • 份额数量：993.47亿份62/166
  • 份额相对上期变化：28.87%
  • 基金经理：24人62/166
  • 资产净值：1166.28亿元58/166
  • 资产相对上期变化：21.52%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 5 8470.00 872432.82 65.55
2 23进出05 1 1750.00 179805.87 22.51
3 18国开05 1 1359.00 140644.68 15.51
4 23国开03 12 1080.00 110968.22 24.37
5 25国开清发02 1 1080.00 107934.53 13.51
6 25农业银行CD166 2 999.00 99653.14 4.27
7 26徽商银行CD007 2 1000.00 99538.86 4.27
8 23农发清发04 2 980.00 98190.50 4.21
9 25国开11 9 919.00 92703.08 2.74
10 25浦发银行CD166 2 900.00 89637.04 3.84
11 23国开08 8 798.40 83214.96 22.11
12 24国开08 10 810.00 82702.77 17.04
13 25农业银行CD415 2 800.00 79777.74 3.42
14 25农业银行三农债01 1 790.00 79273.60 9.92
15 25北京银行小微债01 1 780.00 78333.49 9.81
16 21江苏01 1 777.00 78232.00 8.63
17 24国开14 2 720.00 72517.66 3.11
18 25国开03 8 728.00 72090.74 14.42
19 25农发31 3 710.00 71612.45 2.18
20 21广东01 1 700.00 70113.31 7.73
21 25浦发银行CD223 2 700.00 69846.50 3.00
22 25北京银行CD054 3 600.00 59966.01 16.50
23 25宁波银行CD206 2 599.00 59850.10 2.57
24 26兴业银行CD032 2 600.00 59838.26 2.57
25 26徽商银行CD042 2 600.00 59588.82 2.56
26 21安徽01 1 580.00 58315.51 6.43
27 24上海银行小微债01 1 510.00 51648.40 6.47
28 23中信银行01 5 480.00 49126.55 10.64
29 25进出清发02 3 460.00 46301.38 12.38
30 23光大银行债01 3 450.00 45972.72 12.65
31 26浦发银行CD025 3 450.00 44945.64 12.37
32 24国开03 9 400.00 40939.79 26.22
33 25国开06 4 400.00 40614.37 10.69
34 25北京农商银行CD140 1 400.00 39971.94 1.29
35 25中国银行CD026 1 400.00 39872.47 1.28
36 25中国银行CD031 1 400.00 39859.93 1.28
37 23上海银行01 3 330.00 33754.65 9.29
38 23兴业银行小微债01 3 330.00 33629.34 9.26
39 23宁波银行02 3 300.00 30754.68 8.46
40 25进出03 2 300.00 30133.94 11.09
41 25附息国债25 4 300.00 30123.34 25.00
42 26宁波银行CD015 3 300.00 29976.69 8.25
43 26中信银行CD033 3 300.00 29962.35 8.25
44 25中国银行CD027 1 300.00 29902.43 0.96
45 25中国银行CD030 1 300.00 29897.74 0.96
46 25交通银行CD213 1 300.00 29897.72 0.96
47 25交通银行CD146 1 300.00 29897.43 0.96
48 25建设银行CD259 1 300.00 29896.20 0.96
49 25国开02 2 260.00 26351.68 49.56
50 25农发11 2 180.00 18304.54 8.90
51 26农发01 2 180.00 18075.48 25.49
52 25国开20 2 180.00 18053.22 8.77
53 24附息国债18 1 150.00 15401.16 10.17
54 21国开05 1 130.00 14257.21 7.42
55 24光大银行债01 2 140.00 14132.90 11.89
56 25国债19 7 136.58 13760.65 8.56
57 25农发05 1 130.00 12937.88 25.81
58 21中国银行永续债01 2 120.00 12466.18 12.66
59 21工商银行永续债01 2 120.00 12451.18 12.65
60 25马上消费金融债01 2 120.00 12239.40 12.43
61 25国开08 2 120.00 12099.84 10.18
62 25农发贴现09 2 120.00 11994.34 12.18
63 25国债08 9 112.90 11439.89 8.40
64 24国银金租债01 1 110.00 11299.14 5.88
65 24中行二级资本债02A 2 100.00 10506.58 8.84
66 24农行二级资本债01A 1 100.00 10320.67 6.58
67 24农行永续债01 2 100.00 10277.18 8.65
68 24汉口银行小微债 1 100.00 10231.82 5.32
69 25国开10 1 100.00 10099.51 6.67
70 24华夏金租债02BC 1 95.00 9751.22 5.07
71 24工银金租债03 1 90.00 9264.97 4.82
72 21国开08 4 80.00 8176.32 15.24
73 24淮安交通MTN001 1 80.00 8098.18 7.92
74 25衢通发展MTN002 1 80.00 8090.85 7.92
75 25安吉城运MTN001 1 60.00 6141.23 6.01
76 25农发13 1 60.00 6099.54 12.17
77 18农发06 1 50.00 5529.02 11.03
78 22国开10 1 50.00 5493.43 10.96
79 17中国信达债03 1 50.00 5390.73 3.44
80 23中行二级资本债01A 1 50.00 5180.82 3.31
81 24工行TLAC非资本债01A 3 50.00 5135.65 9.30
82 24中交城投MTN003A 1 50.00 5113.16 3.26
83 24临汾投资MTN001 1 50.00 5083.03 3.24
84 25国开15 1 50.00 4954.37 22.52
85 22鄂联01 2 40.00 4173.20 7.54
86 21中信保诚人寿 2 40.00 4160.02 12.53
87 24重庆银行小微债01 1 40.00 4094.68 7.69
88 25上证02 2 40.00 4092.92 7.40
89 25中色MTN007 2 40.00 4089.68 7.39
90 21广金07 2 40.00 4086.00 12.31
91 25中车集MTN002 2 40.00 4085.20 12.31
92 25国金02 2 40.00 4084.20 7.38
93 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 40.00 4071.26 7.36
94 25京投债01 1 40.00 4059.01 7.63
95 25大众交通MTN002 2 40.00 4050.12 12.20
96 25国债17 1 36.00 3637.84 3.68
97 14鲁高速MTN001 1 30.00 3622.62 6.81
98 24国债10 1 33.36 3412.86 3.45
99 24国债19 3 30.70 3093.51 2.98
100 24光大银行债02 1 30.00 3058.88 5.75
101 25华能新能MTN003 1 30.00 3034.44 5.70
102 24国债01 1 28.00 2898.38 2.93
103 科利转债 2 0.00 2484.00 1.21
104 24国开清发03 3 24.00 2435.28 72.18
105 上银转债 4 0.00 2016.96 0.97
106 奥维转债 7 0.00 1913.91 0.72
107 苏利转债 2 0.00 1654.60 2.99
108 25附息国债20 2 16.00 1619.28 57.79
109 博瑞转债 2 0.00 1576.86 2.85
110 24平安银行二级资本债01A 3 15.00 1548.48 16.15
111 24江苏港口MTN002 3 15.00 1546.77 16.14
112 23川高速MTN004 3 15.00 1545.60 16.12
113 24浙商银行小微债03 3 15.00 1540.50 16.07
114 21深圳特发MTN002 3 15.00 1535.40 16.02
115 应流转债 2 0.00 1478.96 2.67
116 华特转债 5 0.00 1410.86 2.40
117 华懋转债 3 0.00 1410.10 1.96
118 欧通转债 2 0.00 1378.54 2.49
119 金宏转债 2 0.00 1370.26 2.48
120 银轮转债 5 0.00 1354.17 2.31
121 大中转债 2 0.00 1319.98 2.39
122 26国债01 6 13.00 1303.44 3.84
123 精测转2 5 0.00 1297.77 2.21
124 22兴瑞4优先 2 60.00 1231.60 1.25
125 26国债04 1 12.00 1202.00 7.27
126 振华转债 2 0.00 1153.42 2.08
127 恒逸转2 4 0.00 1137.46 1.99
128 华兴转债 2 0.00 1126.36 2.04
129 镇洋转债 2 0.00 1107.30 2.00
130 青农转债 2 0.00 1106.52 0.54
131 广核转债 5 0.72 1105.67 1.97
132 天业转债 4 0.00 1076.72 1.88
133 亿纬转债 2 0.00 1072.42 1.94
134 奥锐转债 5 0.00 1069.38 1.82
135 洋丰转债 3 0.00 1063.44 1.48
136 23招行永续债01 1 10.00 1052.64 6.36
137 23太极实业MTN001 1 10.00 1032.79 6.24
138 紫银转债 2 0.00 1018.26 0.49
139 25建行二级资本债03BC 1 10.00 1016.50 6.15
140 汇成转债 2 0.00 936.94 1.69
141 鼎龙转债 2 0.00 904.80 1.64
142 福22转债 3 0.00 894.23 1.24
143 和邦转债 2 0.00 880.48 0.43
144 凯众转债 2 0.00 848.76 1.53
145 永02转债 2 0.00 826.44 1.49
146 锂科转债 2 0.00 817.90 0.40
147 强力转债 2 0.00 764.84 1.38
148 国微转债 2 0.00 749.42 1.35
149 利柏转债 2 0.00 679.16 1.23
150 24中行二级资本债01A 3 6.00 619.74 18.37
151 赫达转债 2 0.00 616.78 1.11
152 24广发银行二级资本债01A 3 6.00 614.91 18.23
153 25工行二级资本债01BC 3 6.00 604.56 17.92
154 25国债12 2 5.60 566.98 50.27
155 24国债14 2 5.20 536.22 47.54
156 伯25转债 5 0.00 530.95 0.90
157 万凯转债 2 0.00 520.40 0.94
158 21中财G4 2 5.00 515.12 18.38
159 21国君G2 2 5.00 514.82 18.37
160 21华泰G4 2 5.00 514.32 18.36
161 23平证07 2 5.00 512.36 18.29
162 25国开18 2 4.00 405.16 9.98
163 25国债20 5 3.70 374.46 11.76
164 23国债17 3 3.00 305.28 35.06
165 科顺转债 2 0.00 304.92 0.15
166 艾迪转债 2 0.00 269.96 0.49
167 21广铁01 3 2.40 247.14 23.59
168 23陕投01 3 2.40 246.18 23.50
169 23华宝01 3 2.40 245.97 23.48
170 23深铁01 3 2.40 245.73 23.46
171 23国证04 3 2.40 245.55 23.44
172 鼎捷转债 2 1.54 212.56 0.47
173 25国债13 3 2.10 212.00 10.31
174 24国债24 2 1.60 160.36 3.37
175 冠宇转债 2 0.00 145.98 0.07
176 立昂转债 2 0.00 131.60 0.06
177 常银转债 2 0.00 129.14 0.23
178 国债2414 2 1.20 123.74 10.97
179 24国债20 2 1.00 101.96 9.04
180 25广州银行CD090 1 1.00 99.99 5.90
181 25渤海银行CD401 1 1.00 99.82 5.89
182 26浦发银行CD059 1 1.00 98.64 5.82
183 国债2601 1 0.90 90.24 5.32
184 25中信银行CD362 1 0.90 89.85 5.30
185 帝尔转债 4 0.00 85.52 0.43
186 希望转2 1 0.00 68.40 0.41
187 国开2003 2 0.60 61.22 1.28
188 国力转债 4 0.00 52.90 0.27
189 路维转债 5 0.00 36.00 0.06
190 微导转债 3 0.00 27.69 0.82
191 运机转债 3 0.00 26.70 0.79
192 23国债02 2 0.20 20.62 0.43
193 睿创转债 3 0.00 15.51 0.46
194 牧原转债 2 0.00 10.66 0.55
195 宙邦转债 3 0.00 10.38 0.31
196 甬矽转债 3 0.00 9.60 0.28
197 奥飞转债 2 0.00 9.48 0.49
198 皓元转债 3 0.00 6.09 0.18
199 福新转债 3 0.00 5.19 0.15
200 胜蓝转02 3 0.00 4.53 0.13
201 杭氧转债 3 0.00 4.26 0.13
202 道通转债 3 0.00 0.54 0.02
203 家联转债 3 0.00 0.45 0.01
204 浩瀚转债 3 0.00 0.42 0.01
205 三角转债 3 0.00 0.42 0.01
206 博实转债 3 0.00 0.39 0.01

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