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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只54/169
  • 份额数量：769.61亿份70/169
  • 份额相对上期变化：-10.42%
  • 基金经理：25人58/169
  • 资产净值：959.87亿元68/169
  • 资产相对上期变化：-11.14%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 1 8030.00 857744.13 95.50
2 23国开13 3 2790.00 280326.54 8.58
3 16农发05 1 2100.00 216926.47 26.37
4 23国开02 4 2032.00 208359.27 25.25
5 23国开03 9 1665.00 174567.27 34.71
6 25国开06 9 1510.00 152775.84 39.00
7 23国开08 6 1438.00 148942.00 36.57
8 18国开05 1 1359.00 146129.92 16.27
9 24国开清发02 4 1240.00 126426.16 20.74
10 25农业银行CD098 2 1200.00 119586.74 4.89
11 23农发清发04 4 1040.00 104341.48 4.20
12 25民生银行CD194 2 1000.00 99815.50 4.08
13 25农业银行CD166 2 999.00 99250.48 4.06
14 25中国银行CD059 3 900.00 89778.06 15.29
15 24国开08 10 870.00 88110.14 18.82
16 21江苏01 1 777.00 80215.52 8.93
17 25农业银行CD415 2 800.00 79456.20 3.25
18 25国开03 8 770.00 76570.79 16.22
19 24国开03 8 720.00 74744.86 16.53
20 21广东01 1 700.00 71949.44 8.01
21 25浦发银行CD223 2 700.00 69571.08 2.85
22 25民生银行CD267 1 650.00 64959.78 7.90
23 25附息国债16 6 610.00 61281.52 13.43
24 25国开02 2 600.00 60490.70 64.19
25 25农业银行CD013 3 600.00 59949.27 10.21
26 25农业银行CD353 3 600.00 59946.63 10.21
27 25浦发银行CD024 3 600.00 59941.98 10.21
28 25中国银行CD053 3 600.00 59922.72 10.20
29 25平安银行CD139 3 600.00 59922.54 10.20
30 25建设银行CD054 3 600.00 59878.14 10.20
31 25民生银行CD035 2 600.00 59845.98 2.45
32 21安徽01 1 580.00 59805.85 6.66
33 25农业银行CD094 2 600.00 59757.00 2.44
34 25农发23 2 500.00 50249.20 11.80
35 23国开14 2 500.00 50168.72 2.05
36 23上海银行01 3 480.00 49130.46 8.37
37 23中信银行01 3 450.00 46018.74 7.84
38 16国开10 2 440.00 45219.26 10.62
39 22国开08 2 400.00 41206.64 22.43
40 25农发13 2 400.00 40386.78 9.49
41 25国开清发07 2 400.00 40321.74 9.47
42 25进出01 1 355.00 35926.31 4.37
43 23光大银行债01 3 300.00 30543.42 5.20
44 25国开15 5 230.00 22618.33 9.46
45 21国开08 2 200.00 20353.22 11.08
46 25农发10 2 180.00 17791.86 7.80
47 21国开05 3 142.00 15899.52 8.14
48 24附息国债18 1 150.00 15228.50 15.15
49 24光大银行债01 2 140.00 14392.54 11.10
50 25国开11 2 140.00 14066.90 14.93
51 25国开10 2 140.00 13966.57 9.75
52 24国开05 1 120.00 12883.15 28.63
53 25国债08 21 127.40 12868.61 9.83
54 21中国银行永续债01 2 120.00 12411.60 11.04
55 16进出03 2 120.00 12373.88 11.00
56 25萧山交投MTN001 2 120.00 12113.18 10.77
57 25溧阳城建MTN004 2 120.00 12092.16 10.75
58 25国债01 20 111.11 11234.92 7.80
59 24国银金租债01 1 110.00 11231.60 5.85
60 23穗交01 3 106.80 10944.86 9.66
61 25国债19 5 104.30 10463.88 6.35
62 23农发07 1 100.00 10377.87 23.07
63 22农发02 1 100.00 10364.21 10.22
64 24北京银行01 2 100.00 10277.32 7.92
65 23平安银行小微债 2 100.00 10232.28 7.89
66 24汉口银行小微债 1 100.00 10157.86 5.29
67 25进出清发02 1 100.00 10004.45 9.87
68 24华夏金租债02BC 1 95.00 9692.69 5.05
69 24工银金租债03 1 90.00 9208.84 4.80
70 25农发31 1 90.00 9042.28 9.00
71 19国开05 1 80.00 8687.46 8.57
72 23国开10 1 70.00 7541.14 16.76
73 22湖北银行二级 1 70.00 7369.13 4.75
74 23中泰C1 2 60.00 6174.00 11.41
75 25安吉城运MTN001 1 60.00 6081.69 6.00
76 22国开05 1 50.00 5461.92 12.14
77 17中国信达债03 1 50.00 5353.88 3.45
78 24临汾投资MTN001 1 50.00 5218.51 3.36
79 16进出10 1 50.00 5105.90 11.35
80 24中交城投MTN003A 1 50.00 5041.97 3.25
81 25江苏银行科创债01BC 1 50.00 5029.31 3.24
82 24深圳地铁MTN007A 1 50.00 5027.45 9.51
83 25大众交通MTN002 2 50.00 5021.90 12.92
84 22鄂联01 2 40.00 4152.00 7.68
85 21中信保诚人寿 2 40.00 4139.68 10.65
86 24东方电气MTN001(科创票据) 1 40.00 4120.54 7.79
87 24工行TLAC非资本债01A 2 40.00 4083.18 10.50
88 21广金07 2 40.00 4071.18 10.47
89 24重庆银行小微债01 1 40.00 4069.16 7.70
90 25上证02 2 40.00 4063.54 7.51
91 24南京银行02 1 40.00 4063.32 7.68
92 25国金02 2 40.00 4056.18 7.50
93 25中色MTN007 2 40.00 4055.54 7.50
94 25京投债01 1 40.00 4028.18 7.62
95 美锦转债 5 0.00 3657.37 1.58
96 紫银转债 2 0.00 3401.24 1.49
97 24国债10 1 33.36 3397.98 3.25
98 冠宇转债 7 0.00 3394.35 1.19
99 科利转债 7 0.00 3279.71 1.15
100 芯能转债 2 0.00 3087.52 1.35
101 24国债19 3 30.70 3080.84 2.81
102 25国债17 3 30.20 3036.80 2.85
103 25光大银行债02 3 30.00 3017.52 27.29
104 25国债13 7 29.83 3000.48 40.83
105 25进出61 3 30.00 2999.01 112.25
106 24国债01 1 28.00 2944.17 2.82
107 国债2508 4 28.70 2898.99 17.56
108 立高转债 2 0.00 2719.22 1.19
109 锂科转债 2 0.00 2407.40 1.06
110 上银转债 2 0.00 2289.04 1.00
111 康医转债 2 0.00 2143.68 0.94
112 23中行二级资本债01A 1 20.00 2124.80 4.96
113 22建设银行二级01 1 20.00 2085.34 4.87
114 立昂转债 4 0.00 2053.80 0.73
115 25国开01 2 20.00 2021.70 69.17
116 22兴瑞4优先 2 60.00 1984.12 1.76
117 科顺转债 2 0.00 1787.34 0.78
118 航宇转债 5 0.00 1730.01 3.01
119 和邦转债 5 0.00 1694.38 0.73
120 25附息国债20 2 16.00 1606.30 47.51
121 鼎捷转债 21 11.03 1595.41 0.42
122 24浦发银行债02 3 15.00 1539.99 13.93
123 奥维转债 2 0.00 1377.88 0.60
124 环旭转债 5 0.00 1360.51 2.37
125 华懋转债 2 0.00 1354.50 2.50
126 金诚转债 2 0.00 1342.62 2.48
127 重银转债 2 0.00 1337.82 0.59
128 富瀚转债 2 0.00 1318.76 0.58
129 天箭转债 5 0.00 1288.12 2.24
130 杭氧转债 5 0.00 1255.53 2.19
131 精测转2 5 0.36 1241.75 2.26
132 欧通转债 5 0.00 1227.85 2.14
133 银轮转债 5 0.00 1225.75 2.13
134 睿创转债 5 0.00 1156.84 2.01
135 华正转债 5 0.00 1156.82 2.01
136 道通转债 5 0.00 1147.51 2.00
137 伟测转债 5 0.00 1126.49 1.96
138 青农转债 2 0.00 1110.40 0.49
139 路维转债 2 0.00 1110.30 2.05
140 平煤转债 2 0.00 1107.84 2.05
141 皓元转债 5 0.00 1085.72 1.89
142 芯海转债 2 0.00 1062.34 0.47
143 立讯转债 5 0.00 1054.95 1.84
144 宙邦转债 5 0.00 1046.20 1.82
145 23江东01 1 10.00 1039.54 6.32
146 23太极实业MTN001 1 10.00 1028.28 6.25
147 21华控01 1 10.00 1027.04 6.25
148 22电建01 1 10.00 1024.89 6.23
149 汇成转债 5 0.00 1009.75 1.76
150 崧盛转债 2 0.00 977.98 1.81
151 亿纬转债 2 0.00 935.64 1.73
152 双良转债 5 0.00 920.33 0.40
153 天奈转债 2 0.00 914.30 0.40
154 永02转债 2 0.00 862.86 1.60
155 安集转债 2 0.00 810.34 1.50
156 鼎龙转债 2 0.00 772.82 1.43
157 博实转债 5 0.00 770.64 1.34
158 神通转债 2 0.00 741.50 1.37
159 大中转债 5 0.00 705.65 1.23
160 凯盛转债 2 0.00 692.98 1.28
161 25国债12 3 6.80 685.75 24.76
162 艾迪转债 2 0.00 675.40 0.30
163 福立转债 2 0.00 674.86 1.25
164 荣23转债 5 0.00 644.32 0.28
165 思特转债 2 0.00 639.84 1.18
166 银信转债 2 0.00 627.06 1.16
167 欧晶转债 2 0.00 604.48 0.27
168 中宠转2 5 0.00 598.38 1.04
169 华兴转债 2 0.00 571.36 1.06
170 24特国01 3 5.40 565.47 16.89
171 三角转债 2 0.00 544.80 1.01
172 24国债14 2 5.20 532.12 27.59
173 凤21转债 5 0.00 466.10 0.81
174 精达转债 2 0.00 448.74 0.83
175 岱美转债 2 0.00 444.46 0.82
176 回天转债 2 0.00 425.36 0.19
177 兴瑞转债 2 0.00 405.28 0.75
178 强力转债 2 0.00 398.60 0.74
179 侨银转债 2 0.00 388.64 0.17
180 23国债03 2 3.20 327.34 6.49
181 23国债17 3 3.00 304.05 31.24
182 25徽商银行CD061 1 2.90 289.94 5.32
183 镇洋转债 5 0.00 286.29 0.50
184 苏利转债 2 0.00 274.12 0.51
185 嘉益转债 2 0.00 236.40 0.10
186 兴业转债 3 0.00 210.09 6.27
187 16铁工02 2 2.00 205.94 7.05
188 21安租02 2 2.00 205.84 7.04
189 21鲁信01 2 2.00 205.24 7.02
190 国债2501 2 2.00 202.24 10.48
191 25长沙银行CD127 1 2.00 198.59 3.64
192 24国债24 2 1.60 159.74 3.17
193 25上海银行CD102 1 1.50 149.83 2.75
194 24国债05 2 1.40 142.46 2.83
195 南航转债 3 0.00 123.78 3.70
196 22国新04 1 0.80 82.96 9.87
197 电投KY11 1 0.80 80.44 9.57
198 电化转债 2 0.00 71.44 0.13
199 国开2003 2 0.60 62.94 1.25
200 鞍钢KY05 1 0.60 61.34 7.30
201 微芯转债 3 0.00 44.55 1.33
202 隆22转债 3 0.00 39.90 1.19
203 利扬转债 3 0.00 37.26 1.11
204 晶科转债 3 0.00 36.18 1.08
205 博俊转债 3 0.00 33.51 1.00
206 惠城转债 3 0.00 29.52 0.88
207 松霖转债 3 0.00 24.96 0.75
208 恒帅转债 3 0.00 21.57 0.64
209 安克转债 3 0.00 14.31 0.43
210 鹤21转债 3 0.00 12.93 0.39
211 优彩转债 3 0.00 12.45 0.37
212 国泰转债 3 0.00 12.36 0.37
213 宏柏转债 3 0.00 12.33 0.37
214 皖天转债 3 0.00 12.21 0.36
215 首华转债 3 0.00 12.15 0.36
216 万顺转2 3 0.00 12.09 0.36
217 保隆转债 3 0.00 11.91 0.36
218 龙星转债 3 0.00 11.85 0.35
219 帝尔转债 3 0.00 11.79 0.35
220 旺能转债 3 0.00 11.73 0.35
221 长海转债 3 0.00 11.46 0.34
222 大参转债 3 0.00 11.25 0.34
223 韦尔转债 3 0.00 11.10 0.33
224 亿田转债 3 0.00 10.71 0.32
225 华亚转债 3 0.00 10.56 0.32
226 温氏转债 3 0.00 7.77 0.23
227 海顺转债 3 0.00 7.71 0.23
228 康泰转2 3 0.00 7.68 0.23
229 希望转2 3 0.00 7.08 0.21
230 华康转债 3 0.00 3.87 0.12
231 福新转债 3 0.00 1.23 0.04
232 兴发转债 3 0.00 0.45 0.01
233 国力转债 3 0.00 0.42 0.01
234 华锐转债 3 0.00 0.42 0.01
235 金宏转债 3 0.00 0.42 0.01
236 麒麟转债 3 0.00 0.42 0.01
237 神马转债 3 0.00 0.39 0.01
238 新乳转债 3 0.00 0.39 0.01
239 华特转债 3 0.00 0.39 0.01
240 珀莱转债 3 0.00 0.39 0.01
241 奥锐转债 3 0.00 0.39 0.01
242 上声转债 3 0.00 0.39 0.01
243 晶澳转债 3 0.00 0.39 0.01

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