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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：131只39/186
  • 份额数量：845.96亿份52/186
  • 份额相对上期变化：-5.89%
  • 基金经理：18人56/186
  • 资产净值：1078.29亿元48/186
  • 资产相对上期变化：-8.25%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 1 8030.00 865416.10 105.23
2 21国开02 7 5310.00 539131.75 56.05
3 21浦发银行CD198 4 2000.00 199141.84 6.49
4 21进出22 7 1750.00 177606.16 18.19
5 21国开18 3 1270.00 128745.74 13.71
6 21国开11 9 1200.00 121738.09 3.73
7 21农业银行CD060 2 1200.00 119587.36 6.65
8 18国开05 1 959.00 103668.45 12.61
9 21国开13 2 1020.00 102700.68 8.08
10 19国开03 5 1000.00 101953.41 11.89
11 21江苏01 1 777.00 78312.68 9.52
12 19国开07 3 760.00 78187.86 4.34
13 21进出12 5 730.00 73678.82 14.79
14 21广东01 1 700.00 70132.06 8.53
15 21附息国债17 10 680.00 69149.04 31.01
16 21国开07 6 610.00 63005.16 12.63
17 17农发04 1 600.00 61974.17 14.34
18 21中国银行CD027 2 620.00 61877.50 3.44
19 22汇丰银行CD036 2 600.00 59959.02 4.72
20 21北京银行CD057 2 600.00 59923.34 3.33
21 22浙商银行CD020 2 600.00 59843.72 4.71
22 21建设银行CD129 2 600.00 59577.80 3.31
23 21重庆银行CD097 2 600.00 59513.30 3.31
24 21安徽01 1 580.00 58324.26 7.09
25 21宁波银行CD296 2 560.00 55905.96 4.40
26 21华夏银行CD106 2 500.00 49853.82 2.77
27 19国开08 3 470.00 49057.66 23.69
28 22重庆银行CD029 2 420.00 41813.18 2.33
29 22深圳农商银行CD002 2 400.00 39899.96 3.14
30 22华融湘江银行CD013 2 400.00 39882.16 3.14
31 22富邦华一银行CD032 2 400.00 39863.40 3.14
32 22长沙银行CD037 2 400.00 39860.38 3.14
33 21国开06 11 380.00 38903.51 14.40
34 19进出05 1 380.00 38649.92 47.82
35 21农发02 2 320.00 32468.30 65.80
36 21上海银行 2 300.00 30632.28 9.50
37 21农发11 6 280.00 28263.42 19.73
38 18国开11 3 250.00 26047.34 15.06
39 21农发06 1 250.00 25581.14 31.65
40 21国开08 5 250.00 25448.50 18.63
41 15国开18 1 240.00 25219.21 12.09
42 20建设银行双创债 2 230.00 23612.11 7.60
43 21中信银行CD181 7 240.00 23566.49 15.30
44 21浦发银行01 2 230.00 23313.58 7.31
45 21广发银行小微债 2 220.00 22313.10 8.76
46 20京建工MTN001 1 210.00 21449.49 7.07
47 19海通证券金融债01 2 200.00 20469.50 15.59
48 20中铁股MTN001B 2 200.00 20441.02 15.56
49 21招银租赁债01 2 200.00 20337.42 15.49
50 21中铝集MTN003 2 200.00 20262.84 15.43
51 21深圳高速SCP004 2 200.00 20242.64 15.41
52 GC华能04 1 200.00 20239.27 6.67
53 21国债16 1 184.00 18582.66 14.91
54 20国开03 5 180.00 18408.02 26.34
55 20工商银行双创债 1 170.00 17467.11 8.38
56 21京能源GN001(碳中和债) 5 170.00 17406.52 14.88
57 21浙商银行CD148 1 170.00 16866.58 9.93
58 19江东控股MTN001 1 160.00 16816.40 9.90
59 21交通银行小微债 6 160.00 16724.48 8.55
60 20国开15 1 150.00 15844.85 10.05
61 21农业银行小微债 1 150.00 15663.77 7.51
62 17国开01 1 150.00 15488.08 3.58
63 21国债10 5 152.66 15472.95 6.00
64 18农发13 1 150.00 15461.62 3.58
65 20进出12 1 150.00 15325.68 9.72
66 21中国银行02 1 150.00 15304.37 10.03
67 21南京银行01 1 150.00 15130.64 8.91
68 21浦发银行02 2 140.00 14150.52 8.12
69 19核建A 1 238.00 13929.57 4.59
70 21江苏银行CD182 4 140.00 13741.90 15.44
71 18国开04 1 130.00 13319.23 7.84
72 20交通银行02 3 120.00 12304.35 18.92
73 20国开07 3 110.00 11301.18 13.53
74 22国债01 5 106.14 10658.66 10.33
75 18农发08 1 100.00 10603.35 13.12
76 20国开04 2 100.00 10301.36 20.88
77 21广发09 2 100.00 10171.82 14.22
78 21东莞银行02 1 100.00 10151.16 6.66
79 21华夏银行02 1 100.00 10148.30 6.65
80 21北京银行CD147 2 100.00 9857.04 13.22
81 21江苏银行CD172 2 100.00 9823.36 13.17
82 18工元安居2A2 1 123.00 9654.67 3.18
83 20中交城投MTN002 3 90.00 9307.29 14.32
84 20安吉租赁MTN001 3 90.00 9297.42 16.32
85 21诚通13 3 90.00 9142.17 16.05
86 21平证09 3 90.00 9124.29 20.10
87 苏银转债 8 37.76 8519.67 3.19
88 19中航集MTN002 1 80.00 8396.18 8.46
89 19南电MTN005 1 80.00 8248.46 9.08
90 21保利发展MTN003 1 80.00 8120.34 8.94
91 16神华MTN002 1 80.00 8109.23 8.93
92 21广州地铁SCP008 1 80.00 8106.31 7.93
93 20鞍钢MTN001 1 80.00 8045.94 8.11
94 20长电(疫情防控债)MTN001 1 80.00 8029.88 8.84
95 22中建材MTN001 1 80.00 7984.58 8.05
96 交润02A2 4 40.00 7543.70 5.72
97 19中铝集MTN002 1 70.00 7246.64 7.98
98 13中化股债01 1 70.00 7170.81 7.01
99 21农发清发03 3 70.00 7137.90 7.85
100 20新际02 1 70.00 7131.39 7.19
101 21招商银行小微债03 1 70.00 7125.00 9.91
102 22华夏银行01 1 70.00 6982.42 9.71
103 21国债06 7 66.48 6797.21 5.09
104 20国债11 4 62.40 6354.86 5.03
105 17苏州高新MTN002 4 60.00 6294.64 11.00
106 21国开05 3 60.00 6250.86 13.77
107 20华夏银行 2 60.00 6138.42 8.29
108 20浙商银行小微债02 3 60.00 6136.85 10.08
109 19延长Y1 2 60.00 6122.50 8.26
110 21广州金融MTN001 2 60.00 6122.16 8.26
111 19广州优 1 60.00 6115.88 2.02
112 21厦门国际银行小微债01 2 60.00 6090.34 8.22
113 21中证16 2 60.00 6089.58 12.28
114 22兴业银行二级01 2 60.00 6002.54 8.05
115 22鞍钢集MTN001 1 60.00 5995.61 6.04
116 22徽商银行小微债01 1 60.00 5982.14 8.32
117 18工元3A2 1 150.00 5287.99 1.74
118 21苏银租赁绿色债01 1 50.00 5207.22 5.13
119 19进出08 1 50.00 5093.98 18.69
120 20昆仑租赁债01 1 50.00 5088.77 5.01
121 21唐租01 2 50.00 5060.20 8.74
122 21中建投资MTN002 1 50.00 5020.09 5.63
123 杭银转债 17 2.50 4494.89 0.91
124 20浦发银行二级01 1 40.00 4174.97 9.58
125 17株国01 1 40.00 4173.64 4.11
126 16国开10 2 40.00 4171.40 8.50
127 20中信银行二级 1 40.00 4170.04 9.57
128 21今世缘CP002 2 40.00 4142.84 7.15
129 21鄂能源MTN001 1 40.00 4129.28 8.08
130 21国电02 1 40.00 4109.73 8.05
131 19兴业消费金融债01 1 40.00 4108.37 3.73
132 20复星01 2 40.00 4099.20 7.08
133 21招联消费金融债04 2 40.00 4073.12 8.21
134 21广资03 2 40.00 4064.78 8.19
135 21中电投MTN011 1 40.00 4057.32 7.94
136 21乌城投SCP004 2 40.00 4039.52 8.14
137 21三峡GN015(碳中和债) 1 40.00 4037.39 7.90
138 21进出08 2 40.00 4020.74 8.11
139 22中邮01 1 40.00 4006.89 7.84
140 13国债11 1 38.00 3903.15 4.49
141 18工元5A2 1 55.00 3350.03 1.10
142 18渝高新MTN001 1 30.00 3222.93 3.17
143 16武国资 1 30.00 3146.54 3.10
144 21湘高速MTN003 1 30.00 3137.69 3.52
145 18京国资MTN003 1 30.00 3134.54 2.84
146 21招联消费金融债02 1 30.00 3115.93 3.49
147 20粤珠江MTN003 1 30.00 3102.36 3.48
148 21上和1A2 3 30.00 3006.24 5.28
149 温氏转债 7 17.00 2225.50 0.79
150 15国开10 1 20.00 2167.43 41.48
151 19南国置业MTN001 2 20.00 2095.48 12.12
152 17云南水利MTN001 2 20.00 2087.84 18.83
153 12国开22 1 20.00 2086.25 1.67
154 19滨江房产MTN001 2 20.00 2059.40 18.57
155 20山高01 2 20.00 2055.18 11.89
156 18沪电气MTN001 2 20.00 2052.70 11.87
157 21太仓港CP002 2 20.00 2044.88 9.14
158 17平租04 2 20.00 2041.84 9.13
159 21金牛环境CP001 2 20.00 2040.30 9.12
160 19国开14 1 20.00 2034.31 38.94
161 21中银投资MTN002 2 20.00 2022.94 9.04
162 17东港01 2 20.00 2021.32 18.23
163 21国开12 2 20.00 2020.04 21.35
164 22国开01 1 20.00 2006.73 7.36
165 石英转债 1 4.80 1963.81 2.26
166 建工转债 2 0.00 1815.52 3.14
167 靖远转债 4 6.50 1662.39 0.99
168 国开1702 3 14.60 1516.75 1.15
169 国开1802 2 13.30 1390.16 76.88
170 国开1902 2 12.00 1218.26 17.02
171 张行转债 2 2.40 1151.10 0.57
172 杭电转债 2 0.00 1120.52 1.94
173 朗新转债 2 0.00 1081.58 1.87
174 华友转债 7 8.90 1071.05 0.34
175 21招银和家4A1 2 20.00 982.74 0.08
176 景20转债 2 0.00 953.18 1.65
177 万青转债 2 6.70 819.25 0.74
178 立讯转债 10 0.06 678.05 0.42
179 苏行转债 1 0.00 585.55 0.66
180 鼎胜转债 2 0.00 534.72 0.92
181 环旭转债 1 0.00 515.74 0.58
182 南银转债 14 0.10 482.14 0.14
183 岭南转债 2 0.00 473.38 0.82
184 长汽转债 2 0.00 457.48 0.79
185 成银转债 4 4.36 437.06 0.13
186 无锡转债 2 0.00 407.18 0.20
187 康泰转2 1 0.00 396.31 0.44
188 20屹腾2A_bc 3 30.00 274.02 0.60
189 龙净转债 5 0.00 271.23 0.27
190 国开2005 2 2.40 252.56 3.53
191 光大转债 1 0.00 215.23 0.20
192 金诚转债 6 0.00 194.38 0.29
193 浦发转债 3 0.00 190.95 0.29
194 川投转债 4 0.00 187.18 1.87
195 节能转债 4 0.00 171.22 1.71
196 隆22转债 7 1.34 163.88 0.16
197 长信转债 2 0.00 154.90 0.27
198 普利转债 1 0.00 132.93 0.15
199 维尔转债 5 0.00 114.44 0.08
200 长证转债 1 0.00 113.68 0.10
201 三角转债 4 0.00 92.30 0.92
202 精达转债 2 0.00 90.06 0.16
203 16国债19 3 0.90 88.71 20.08
204 中特转债 2 0.84 83.90 0.03
205 盛虹转债 2 0.00 76.98 0.13
206 金禾转债 4 0.00 67.44 0.67
207 通达1A1 2 20.00 64.02 0.09
208 通22转债 1 0.44 55.97 0.12
209 21瑞泽质享1优先 1 40.00 50.83 0.03
210 旺能转债 4 0.00 39.30 0.39
211 晶瑞转2 1 0.31 33.90 0.06
212 闻泰转债 2 0.00 23.70 0.04
213 上22转债 1 0.16 16.10 0.05

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