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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：993.47亿份62/166
  • 份额相对上期变化：28.87%
  • 基金经理：24人63/166
  • 资产净值：1166.28亿元59/166
  • 资产相对上期变化：21.52%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 3 8270.00 858376.82 74.86
2 23进出05 3 2060.00 212589.46 20.60
3 25国开清发02 1 1720.00 172650.69 21.55
4 18国开05 1 1359.00 141800.01 15.48
5 26徽商银行CD007 2 1000.00 99946.16 4.42
6 24国开14 2 860.00 86533.76 3.83
7 25国开11 9 854.00 86470.71 2.63
8 24中信银行债02BC 1 790.00 80388.86 10.03
9 24上海银行小微债01 1 790.00 80294.06 10.02
10 25农发清发09 2 800.00 80123.84 3.54
11 26农业银行CD048 2 800.00 79742.30 3.53
12 25北京银行小微债01 1 790.00 79597.78 9.93
13 21江苏01 1 777.00 78881.99 8.61
14 21广东01 1 700.00 70719.93 7.72
15 25浦发银行CD166 2 700.00 69982.50 3.09
16 26徽商银行CD042 2 600.00 59815.24 2.65
17 26杭州联合银行CD006 2 600.00 59535.58 2.63
18 21安徽01 1 580.00 58808.47 6.42
19 25农发31 1 530.00 53650.29 1.75
20 23国开03 8 500.00 51664.50 60.63
21 26建设银行CD099 1 500.00 49401.61 1.61
22 24国开13 2 460.00 46317.90 2.05
23 22农发07 2 440.00 45504.86 19.74
24 25民生银行CD162 2 450.00 44995.96 1.99
25 25民生银行CD166 2 400.00 39989.30 1.77
26 26进出清发贴现05 2 400.00 39968.28 17.34
27 26建设银行CD084 1 400.00 39538.12 1.29
28 26农发01 11 364.60 36760.18 15.13
29 23兴业银行小微债01 3 330.00 33655.23 11.82
30 23国开08 6 318.00 32552.20 81.55
31 24建行债01A 3 300.00 30391.38 10.67
32 25邮储银行CD029 3 300.00 29974.14 10.53
33 26北京银行CD018 3 300.00 29957.88 10.52
34 25邮储银行CD041 3 300.00 29949.99 10.52
35 26光大银行CD014 3 300.00 29948.07 10.52
36 25中国银行CD054 3 300.00 29947.41 10.52
37 25中信银行CD366 3 300.00 29943.72 10.52
38 26农业银行CD103 3 300.00 29942.13 10.52
39 25建设银行CD337 3 300.00 29941.83 10.52
40 26农业银行CD123 1 300.00 29933.27 0.98
41 24国开08 7 290.00 29862.27 12.82
42 26工商银行CD079 1 300.00 29831.92 0.97
43 25光大银行CD246 1 300.00 29830.81 0.97
44 26农业银行CD120 1 300.00 29830.12 0.97
45 26宁波银行CD214 1 300.00 29783.18 0.97
46 26江苏银行CD103 1 300.00 29707.07 0.97
47 26附息国债10 5 260.00 26044.11 26.76
48 25进出清发02 2 220.00 22252.84 9.66
49 25国债19 14 207.20 20937.42 7.69
50 21国开05 1 130.00 14388.83 7.44
51 25江苏银行债04BC 2 140.00 14247.62 11.70
52 24光大银行债01 2 140.00 14193.74 11.65
53 20国开15 2 120.00 13391.38 10.99
54 26超长特别国债02 4 130.00 12986.04 27.52
55 20国开05 2 120.00 12792.06 10.50
56 21恒丰银行永续债 2 120.00 12564.60 15.59
57 21进出16 2 120.00 12415.72 15.40
58 21招商银行永续债 2 120.00 12361.92 15.33
59 24中信银行债01 2 120.00 12321.52 10.12
60 23徽商银行 2 120.00 12317.66 15.28
61 22农业银行永续债01 2 120.00 12300.82 15.26
62 21国开20 2 100.00 12137.70 6.53
63 24国银金租债01 1 110.00 11105.41 5.74
64 24农行二级资本债01A 1 100.00 10398.72 6.58
65 24附息国债18 1 100.00 10366.06 6.80
66 24进出清发07 1 100.00 10360.48 6.80
67 24汉口银行小微债 1 100.00 10287.29 5.32
68 23中证28 2 100.00 10193.64 5.48
69 25光大银行债03 1 100.00 10181.92 6.68
70 25浙商银行债01B 1 100.00 10150.16 6.66
71 25北京银行01 1 100.00 10130.88 6.65
72 25国开03 1 100.00 9991.24 5.17
73 26国债01 15 98.88 9952.09 6.43
74 24华夏金租债02BC 1 95.00 9587.13 4.96
75 24淮安交通MTN001 1 80.00 8135.66 7.91
76 25衢通发展MTN002 1 80.00 8024.52 7.80
77 24中国人寿资本补充债01BC 1 70.00 7206.50 4.56
78 25安吉城运MTN001 1 60.00 6056.92 5.89
79 25农发13 1 60.00 6041.73 11.98
80 18农发06 1 50.00 5328.49 10.56
81 23农发清发01 1 50.00 5314.12 5.17
82 23中行二级资本债02A 1 50.00 5306.79 3.36
83 24中交城投MTN003A 1 50.00 5173.10 3.28
84 24进出05 1 50.00 5150.18 5.01
85 25漳州交通MTN002 1 50.00 5136.14 3.25
86 24国开03 2 40.00 4124.12 12.94
87 25中色MTN007 2 40.00 4121.24 5.92
88 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 2 40.00 4114.34 5.91
89 24格力05 2 40.00 4093.00 5.88
90 25首证01 2 40.00 4091.82 5.88
91 25华股02 2 40.00 4089.18 5.88
92 25大众交通MTN002 2 40.00 4081.28 13.18
93 24工行TLAC非资本债01A 2 40.00 4037.68 13.04
94 25中车集MTN002 2 40.00 4037.00 13.04
95 25中石集MTN002 2 40.00 4005.64 12.94
96 26贴现国开10 2 40.00 3988.30 12.88
97 25国债17 1 36.00 3652.57 3.51
98 精测转2 6 0.00 3379.48 3.61
99 24国债10 1 33.36 3365.20 3.23
100 鼎龙转债 6 0.00 3213.82 3.44
101 微导转债 6 0.00 3199.20 3.42
102 24国债19 3 30.70 3102.92 2.86
103 25三峡银行绿色债01 1 30.00 3057.57 6.06
104 26招证G4 1 30.00 3028.51 6.00
105 26中银01 1 30.00 3025.82 6.00
106 26国债08 4 29.20 2939.74 72.24
107 24国债01 1 28.00 2909.88 2.80
108 银轮转债 6 0.00 2679.25 2.86
109 26国债09 7 24.80 2484.09 4.42
110 正帆转债 2 0.00 2178.22 3.13
111 25朝阳国资MTN002B 1 20.00 2068.74 8.83
112 欧通转债 5 0.00 2064.54 2.82
113 23水电七局MTN002(科创票据) 1 20.00 2064.03 9.33
114 24兴业银行二级资本债01 1 20.00 2052.98 9.28
115 25京投债01 1 20.00 2044.00 8.73
116 26国开05 2 20.00 2037.10 33.09
117 25建行二级资本债01BC 1 20.00 2035.31 9.20
118 16首发债 1 20.00 2033.47 8.68
119 26杭州热联SCP002 1 20.00 2016.49 9.12
120 25超长特别国债06 1 20.00 1969.57 9.75
121 宙邦转债 5 0.00 1801.37 2.46
122 立讯转债 3 0.00 1790.72 1.99
123 胜蓝转02 2 0.00 1630.96 2.34
124 26国开01 4 16.00 1610.08 24.26
125 23农行二级资本债02A 5 15.00 1592.50 21.10
126 强力转债 3 0.00 1586.72 1.77
127 24湖南能源MTN005A 3 15.00 1542.69 17.10
128 21深圳特发MTN002 3 15.00 1541.97 17.10
129 24华电江苏MTN002 3 15.00 1541.85 17.09
130 23青岛银行绿债01 3 15.00 1532.97 17.00
131 23徽商银行小微债01 3 15.00 1532.94 17.00
132 路维转债 5 0.00 1521.60 2.08
133 瑞可转债 2 0.00 1517.52 2.18
134 澳弘转债 5 0.00 1464.44 2.00
135 华懋转债 3 0.00 1416.33 1.58
136 春23转债 2 0.00 1371.50 1.97
137 花园转债 2 0.00 1293.48 1.86
138 22兴瑞4优先 2 60.00 1241.28 1.54
139 26国债03 1 12.00 1214.31 6.01
140 安克转债 2 0.00 1175.22 1.69
141 14鲁高速MTN001 1 10.00 1151.10 4.91
142 永贵转债 2 0.00 1144.10 1.64
143 神宇转债 2 0.00 1135.66 1.63
144 国微转债 2 0.00 1126.18 1.62
145 运机转债 2 0.00 1121.28 1.61
146 23招行永续债01 1 10.00 1060.94 5.25
147 23汉江国资MTN003 1 10.00 1055.62 4.51
148 金25转债 2 0.00 984.00 1.41
149 电化转债 2 0.00 935.74 1.34
150 24交行二级资本债02A 3 9.00 932.16 25.12
151 25国开20 2 7.60 776.88 27.74
152 18国开10 2 6.00 655.10 23.39
153 24中行二级资本债01A 3 6.00 624.39 16.83
154 24农发15 2 6.00 617.46 22.05
155 鼎捷转债 5 0.00 572.88 0.78
156 25特国03 2 6.00 560.66 21.20
157 24国债14 2 5.20 538.92 37.83
158 杭氧转债 2 0.00 523.64 0.75
159 冀东转债 2 0.00 482.06 0.69
160 燃23转债 2 0.00 475.26 0.68
161 神马转债 2 0.00 473.76 0.68
162 柳工转2 2 0.00 472.74 0.68
163 渝水转债 2 0.00 460.78 0.66
164 福能转债 2 0.00 453.58 0.65
165 浙建转债 2 0.00 450.64 0.65
166 山路转债 2 0.00 450.10 0.65
167 25国债24 2 4.40 444.12 23.60
168 晶能转债 2 0.00 443.90 0.64
169 锦浪转02 2 0.00 374.00 0.54
170 23国债17 3 3.00 306.21 26.79
171 25国债13 2 3.00 303.78 16.14
172 国债2603 2 2.00 202.38 4.47
173 24国债24 2 1.60 160.88 3.55
174 国债2414 2 1.20 124.36 8.73
175 颀中转债 4 0.00 123.15 0.51
176 24国债20 2 1.00 102.52 7.20
177 23国债25 2 1.00 102.04 7.16
178 银微转债 5 0.33 94.64 3.69
179 冠宇转债 2 0.00 90.94 0.05
180 26广州银行CD058 1 0.90 88.92 7.50
181 26浙商银行CD013 1 0.80 79.66 6.72
182 25民生银行CD283 1 0.70 69.68 5.88
183 奥维转债 5 0.00 65.85 0.03
184 国开2003 2 0.60 61.50 1.36
185 国债2601 1 0.60 60.39 5.09
186 25建设银行CD335 1 0.60 59.89 5.05
187 皓元转债 3 0.00 17.55 0.47
188 睿创转债 3 0.00 15.30 0.41
189 长海转债 3 0.00 12.90 0.35
190 圣泉转债 5 0.07 6.10 0.14
191 重银转债 3 0.00 3.75 0.10
192 翔丰转债 3 0.00 0.45 0.01
193 国力转债 3 0.00 0.45 0.01
194 水羊转债 3 0.00 0.42 0.01
195 福22转债 3 0.00 0.42 0.01
196 浩瀚转债 3 0.00 0.42 0.01
197 伯25转债 3 0.00 0.39 0.01
198 精工转债 3 0.00 0.36 0.01
199 太能转债 3 0.00 0.36 0.01

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