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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：150只44/201
  • 份额数量：885.14亿份58/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：1037.77亿元56/201
  • 资产相对上期变化：-6.36%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 1 8030.00 878159.52 103.81
2 21国开13 2 3900.00 391086.08 16.43
3 21国开02 1 3380.00 347911.41 81.22
4 21农发09 7 1855.00 185950.94 7.10
5 23国开05 7 1470.00 153943.76 16.19
6 18国开05 1 1359.00 149935.69 17.72
7 23国开02 7 1110.00 114406.64 10.57
8 18农发01 3 890.00 95755.03 9.91
9 15国开10 4 820.00 86489.67 8.11
10 21江苏01 1 777.00 80261.32 9.49
11 21广东01 1 700.00 71963.06 8.51
12 22国开03 2 650.00 66942.16 11.02
13 21进出03 2 620.00 63612.44 9.64
14 19农发09 2 620.00 63152.80 9.57
15 17农发04 1 600.00 62277.92 14.54
16 21安徽01 1 580.00 59813.66 7.07
17 23深圳农商银行CD135 2 600.00 59775.26 2.51
18 15国开18 2 570.00 59003.38 8.34
19 21广州银行小微债02 3 500.00 50825.61 2.05
20 23西安银行CD034 2 500.00 49465.54 2.08
21 23长沙银行CD093 2 400.00 39948.02 1.68
22 23青岛银行CD024 2 400.00 39944.54 1.68
23 23湖北银行CD014 2 400.00 39898.86 1.68
24 23南京银行CD183 2 400.00 39784.84 1.67
25 23成都银行CD198 2 400.00 39759.32 1.67
26 21国开03 3 340.00 35632.34 9.78
27 20国开12 1 320.00 32995.36 8.21
28 23农发06 2 300.00 30396.52 23.04
29 23平安银行CD143 3 300.00 29933.94 13.12
30 23农业银行CD227 3 300.00 29927.61 13.12
31 23建设银行CD016 3 300.00 29918.70 13.11
32 23中国银行CD050 3 300.00 29917.41 13.11
33 19农业银行二级02 3 260.00 26963.11 6.00
34 23附息国债09 5 250.00 26797.48 6.26
35 23进出02 2 260.00 26414.24 54.68
36 21广发银行小微债 2 240.00 24212.32 7.88
37 23广州农村商业银行CD033 4 240.00 23983.09 6.15
38 22农发03 3 230.00 23578.46 24.03
39 21国电MTN004 2 220.00 22309.02 16.91
40 23国债23 4 201.00 20952.46 37.11
41 21宁波银行二级02 2 200.00 20744.32 15.73
42 21招银租赁债01 2 200.00 20679.40 15.68
43 20农发05 2 200.00 20304.30 42.03
44 21中铝集MTN003 2 200.00 20263.96 15.36
45 22进出清发007 1 200.00 20016.46 5.74
46 21中国银行02 3 190.00 19282.79 8.31
47 23附息国债19 4 190.00 19233.16 15.28
48 23国开10 3 170.00 17448.10 17.78
49 20交通银行二级 1 160.00 16440.55 8.00
50 21国开07 5 160.00 16320.48 18.23
51 17国开01 1 150.00 15569.36 3.63
52 20进出05 3 150.00 15478.74 15.78
53 国电投12 3 150.00 15223.68 6.67
54 21上海银行 2 150.00 15220.12 9.76
55 23浦发银行CD011 3 150.00 14964.93 6.56
56 23渤海银行CD175 3 150.00 14959.14 6.56
57 22红塔01 1 130.00 13347.22 4.36
58 20国开08 1 130.00 13309.92 3.82
59 23农发清发02 4 130.00 13305.76 18.29
60 22国债13 6 128.80 13031.30 7.80
61 23国债01 7 123.70 12610.34 19.36
62 23农发11 2 120.00 12085.06 12.01
63 23西部02 1 100.00 10383.27 3.39
64 23农发04 1 100.00 10296.26 5.01
65 22进出15 1 100.00 10275.56 5.00
66 23中信银行绿色金融债01 1 100.00 10253.75 4.99
67 23中证G2 4 100.00 10228.90 17.70
68 23苏国信SCP017 1 100.00 10005.95 6.18
69 23国证02 1 90.00 9312.74 3.04
70 21平证09 5 90.00 9116.03 19.82
71 19民生银行二级01 2 80.00 8320.52 8.27
72 23国开03 1 80.00 8293.22 8.40
73 19工商银行二级01 2 80.00 8290.86 8.24
74 21浦发银行02 1 80.00 8055.90 8.16
75 21民生银行02 2 80.00 8054.02 8.00
76 23农发清发12 1 80.00 8041.89 7.82
77 21国电GN001 1 70.00 7202.06 7.63
78 22光大银行小微债 1 70.00 7186.12 7.28
79 23国债09 2 60.00 6430.90 11.52
80 22工商银行二级03 2 60.00 6263.06 14.74
81 15进出14 1 60.00 6221.55 16.87
82 22招证G1 3 60.00 6153.63 26.80
83 22中国银行绿色金融债01 1 60.00 6143.88 6.23
84 21华润医药MTN001 1 60.00 6135.53 6.50
85 23国开08 2 60.00 6104.50 14.37
86 21东浩兰生MTN001(权益出资) 2 60.00 6099.86 14.36
87 23申太1A 3 60.00 6092.76 2.67
88 22中电国际MTN003 2 60.00 6092.10 14.34
89 21徐工集团MTN001 2 60.00 6086.00 14.33
90 21诚通13 3 60.00 6085.71 26.50
91 22农发06 1 60.00 6076.92 12.20
92 21建材03 3 60.00 6072.00 26.44
93 23陕延油MTN001 2 60.00 6058.24 11.69
94 21国开18 3 60.00 6051.63 50.97
95 22中化股MTN008 1 60.00 6039.55 6.40
96 23附息国债17 2 60.00 6032.88 25.66
97 23哈尔滨银行CD191 3 60.00 5986.32 2.62
98 23国债10 6 53.00 5375.24 15.91
99 19深圳创投MTN001 1 50.00 5200.34 3.21
100 21厦门国际银行小微债02 1 50.00 5134.20 9.67
101 21华能集MTN001(可持续挂钩) 1 50.00 5125.42 5.43
102 23广发证券CP004 1 50.00 5118.52 5.42
103 23附息国债10 1 50.00 5071.29 5.15
104 22国债28 1 45.00 4512.78 4.59
105 16国债19 2 39.84 4286.86 13.86
106 22鞍钢集MTN001 1 40.00 4127.02 7.68
107 22中铝MTN001 1 40.00 4126.36 7.67
108 23诚通03 1 40.00 4112.71 7.65
109 23光明01 1 40.00 4107.78 5.62
110 22浦发银行03 2 40.00 4107.58 7.36
111 22华能MTN002 1 40.00 4106.84 7.64
112 22长江01 2 40.00 4105.18 17.46
113 23华电01 2 40.00 4104.10 7.92
114 GC中核01 1 40.00 4084.35 7.60
115 22农发清发01 2 40.00 4079.72 7.31
116 22山证03 2 40.00 4063.44 7.84
117 21首证01 2 40.00 4062.80 7.84
118 23徽商银行 2 40.00 4051.08 17.23
119 21南方05 2 40.00 4047.82 17.10
120 21华夏银行02 2 40.00 4037.38 17.06
121 23国开13 1 40.00 4027.36 10.92
122 21浙商G2 2 40.00 4025.90 17.12
123 23附息国债25 2 40.00 4024.28 11.80
124 23上海证券CP003 2 40.00 4016.20 11.77
125 22附息国债28 1 40.00 4009.35 4.07
126 23国债24 1 37.10 3734.06 5.11
127 23国债16 7 36.50 3669.09 12.25
128 无锡转债 10 0.00 3663.10 3.31
129 22国债20 4 35.00 3517.12 10.97
130 23汽车城MTN001 1 31.00 3170.51 4.34
131 21农发02 1 30.00 3085.19 57.30
132 21蛇口02 1 30.00 3068.23 4.20
133 22东海01 3 30.00 3065.88 25.82
134 23交行债02 3 30.00 3028.26 25.50
135 23附息国债13 1 30.00 3024.69 3.07
136 23南京地铁MTN004 1 30.00 3024.25 4.14
137 23鲁钢铁SCP007 1 30.00 3022.11 1.87
138 21电科01 3 30.00 3019.59 25.43
139 23大横琴SCP002 1 30.00 3001.81 1.86
140 大族转债 4 0.44 2766.64 4.92
141 19附息国债10 1 20.00 2377.19 6.45
142 常银转债 2 0.00 2176.52 3.90
143 张行转债 2 0.00 2163.98 3.88
144 15农发05 1 20.00 2105.60 5.71
145 23新海连MTN002 1 20.00 2093.53 9.90
146 17芜湖宜居MTN002 1 20.00 2090.20 9.88
147 20国开03 2 20.00 2084.00 37.96
148 20淮北建投MTN002 1 20.00 2083.26 9.85
149 22蚌埠投资MTN001 1 20.00 2057.98 9.73
150 22国开绿债01清发 2 20.00 2057.92 6.65
151 22航租01 2 20.00 2056.06 6.65
152 23阜阳城南MTN001 1 20.00 2050.45 9.69
153 南银转债 4 0.00 2014.32 2.05
154 22国开17 2 20.00 2002.54 22.98
155 中信转债 3 0.00 1900.37 2.39
156 川投转债 2 0.00 1806.52 3.24
157 英力转债 9 0.00 1792.65 0.93
158 丝路转债 4 0.00 1746.62 2.85
159 山鹰转债 4 0.00 1690.02 1.72
160 隆22转债 2 0.00 1632.86 3.84
161 23国债13 2 15.20 1532.10 27.90
162 巨星转债 2 0.00 1510.30 2.71
163 奕瑞转债 2 0.00 1423.90 2.55
164 立讯转债 10 0.00 1364.69 0.91
165 华友转债 4 0.84 1325.14 2.41
166 联得转债 2 0.00 1305.86 2.34
167 23融腾3A2_bc 2 20.00 1255.62 3.68
168 新天转债 4 0.00 1248.24 2.04
169 21海通02 2 12.00 1233.92 14.16
170 海澜转债 2 0.00 1216.18 2.18
171 南航转债 2 0.00 1200.06 2.15
172 19成都银行二级 2 10.00 1027.62 11.79
173 23国债03 2 10.00 1025.66 18.68
174 建工转债 4 0.00 1020.88 1.04
175 22中国银行小微债01 2 10.00 1018.36 11.69
176 声迅转债 2 0.00 952.46 1.71
177 22国债25 2 8.60 877.30 15.98
178 春23转债 4 0.00 859.44 1.40
179 浦发转债 5 0.00 840.76 1.28
180 弘亚转债 2 0.00 796.92 1.43
181 维格转债 2 0.00 777.32 1.39
182 首华转债 2 0.00 760.74 1.79
183 本钢转债 2 0.00 748.10 1.34
184 成银转债 7 0.00 693.80 0.37
185 天23转债 2 0.00 671.50 1.58
186 长集转债 5 0.00 640.07 0.49
187 国债2310 2 6.00 608.52 9.40
188 恒逸转债 2 0.00 589.28 1.39
189 神码转债 17 5.75 575.71 0.20
190 道氏转02 2 0.00 567.02 1.33
191 平煤转债 7 0.00 563.05 0.59
192 富瀚转债 2 0.00 525.82 1.24
193 韦尔转债 2 0.00 509.64 0.91
194 闻泰转债 3 0.00 507.45 0.64
195 博22转债 2 0.00 500.52 1.18
196 伟22转债 2 0.00 495.74 1.17
197 锂科转债 2 0.00 484.56 1.14
198 宏发转债 3 0.00 475.64 0.60
199 广大转债 2 0.00 468.32 1.10
200 荣泰转债 2 0.00 464.64 1.09
201 核建转债 3 0.00 464.63 0.50
202 国开2302 2 4.40 452.68 135.80
203 药石转债 2 0.00 431.80 1.02
204 瑞达转债 2 0.00 426.92 1.00
205 苏利转债 2 0.00 424.30 1.00
206 鹰19转债 4 0.00 420.00 0.43
207 大参转债 2 0.00 399.30 0.94
208 博杰转债 2 0.00 397.78 0.94
209 福莱转债 3 0.00 376.75 0.47
210 拓普转债 3 0.00 347.27 0.82
211 国开2002 2 3.20 332.50 5.13
212 回天转债 2 0.00 325.30 0.77
213 龙大转债 2 0.00 320.26 0.75
214 金田转债 2 0.00 319.16 0.75
215 财通转债 3 0.00 296.08 0.33
216 永22转债 2 0.00 294.00 0.69
217 科利转债 2 0.00 290.80 0.68
218 冠宇转债 5 0.00 278.35 0.28
219 聚隆转债 2 0.00 275.24 0.49
220 淮22转债 4 0.00 269.72 0.47
221 南电转债 2 0.00 264.66 0.47
222 翔港转债 2 0.00 257.40 0.46
223 兴发转债 2 0.00 255.00 0.60
224 希望转2 2 0.00 250.82 0.59
225 宏图转债 2 0.00 249.90 0.59
226 国微转债 2 0.00 243.02 0.44
227 华阳转债 2 0.00 241.56 0.57
228 山玻转债 2 0.00 237.64 0.56
229 恒逸转2 2 0.00 236.86 0.56
230 绿动转债 2 0.00 229.68 0.54
231 绿茵转债 2 0.00 224.68 0.53
232 建龙转债 2 0.00 224.18 0.53
233 洋丰转债 2 0.00 224.10 0.53
234 国投转债 2 0.00 219.00 0.52
235 回盛转债 2 0.00 212.08 0.50
236 鲁泰转债 4 0.00 209.82 0.21
237 中装转2 2 0.00 207.76 0.49
238 通22转债 4 0.00 206.00 0.43
239 百润转债 2 0.00 198.78 0.47
240 23国债21 3 1.90 191.91 12.68
241 精工转债 3 0.00 188.93 0.24
242 三房转债 2 0.00 188.20 0.44
243 灵康转债 2 0.00 183.90 0.43
244 环旭转债 3 0.00 178.63 0.20
245 天业转债 2 0.00 163.78 0.39
246 太平转债 2 0.00 156.02 0.37
247 华海转债 2 0.00 152.48 0.36
248 迪贝转债 5 0.00 151.25 0.17
249 百川转2 2 0.00 147.32 0.35
250 23国债05 2 1.40 142.96 30.65
251 中陆转债 2 0.00 126.72 0.30
252 正海转债 3 0.00 125.56 0.16
253 隆华转债 2 0.00 118.54 0.28
254 立昂转债 2 0.00 117.24 0.28
255 兴森转债 2 0.00 110.84 2.02
256 23国债17 1 1.10 110.58 10.56
257 上银转债 2 0.00 110.12 0.26
258 艾迪转债 2 0.00 109.72 0.26
259 晶科转债 2 0.00 109.18 0.26
260 华安转债 1 0.00 108.15 0.29
261 汇通转债 2 0.00 107.54 0.25
262 顺博转债 2 0.00 103.36 0.24
263 凌钢转债 3 0.00 103.29 0.12
264 21光证G6 1 0.90 91.22 8.71
265 21宁铁14 1 0.90 91.15 8.71
266 23国证12 1 0.90 90.67 8.66
267 联创转债 3 0.00 89.13 0.21
268 22国债05 2 0.80 81.52 12.37
269 银轮转债 2 0.00 72.64 1.32
270 山河转债 3 0.00 72.03 0.19
271 强力转债 1 0.00 71.48 0.19
272 维尔转债 2 0.00 63.40 0.19
273 嘉美转债 3 0.00 61.67 0.07
274 重银转债 2 0.00 61.38 0.14
275 润禾转债 3 0.00 60.74 0.16
276 友发转债 1 0.00 57.28 0.16
277 纵横转债 5 0.00 57.18 0.06
278 科伦转债 2 0.00 54.34 0.99
279 科沃转债 2 0.00 51.64 0.12
280 浙矿转债 3 0.00 48.58 0.06
281 芯海转债 1 0.00 47.60 0.13
282 神马转债 1 0.00 46.16 0.13
283 通裕转债 3 0.00 46.14 0.11
284 富淼转债 1 0.00 44.49 0.12
285 诺泰转债 4 0.40 41.40 0.14
286 山路转债 1 0.00 41.09 0.11
287 皖天转债 1 0.00 37.92 0.10
288 拓斯转债 1 0.00 37.09 0.10
289 永02转债 1 0.00 37.03 0.10
290 景20转债 1 0.00 36.97 0.10
291 海亮转债 1 0.00 36.77 0.10
292 天能转债 2 0.00 36.42 0.66
293 晶瑞转2 1 0.00 36.39 0.10
294 中金转债 1 0.00 35.82 0.10
295 景23转债 1 0.00 35.70 0.10
296 新乳转债 1 0.00 35.60 0.10
297 明新转债 1 0.00 35.35 0.10
298 海顺转债 1 0.00 34.80 0.09
299 烽火转债 1 0.00 34.31 0.09
300 恩捷转债 2 0.00 33.32 0.61
301 鸿路转债 1 0.00 28.37 0.08
302 永鼎转债 2 0.00 28.22 0.51
303 川恒转债 2 0.00 24.42 0.06
304 蒙泰转债 3 0.00 24.42 0.07
305 江山转债 1 0.00 23.22 0.06
306 洽洽转债 1 0.00 16.84 0.05
307 金陵转债 1 0.00 16.82 0.05
308 国力转债 1 0.00 16.18 0.04
309 晓鸣转债 3 0.00 14.02 0.04
310 胜蓝转债 1 0.00 13.34 0.04
311 健友转债 3 0.00 7.49 0.01
312 泰林转债 1 0.00 7.29 0.02
313 国光转债 1 0.00 3.98 0.01
314 春秋转债 2 0.00 2.72 0.58
315 漱玉转债 2 0.00 2.46 0.04
316 柳药转债 2 0.00 2.36 0.04
317 康泰转2 2 0.00 2.34 0.04
318 华统转债 2 0.00 1.88 0.40
319 百洋转债 2 0.00 1.40 0.30
320 海波转债 2 0.00 1.40 0.30
321 今飞转债 2 0.00 1.34 0.29
322 飞鹿转债 2 0.00 0.86 0.18
323 锋龙转债 2 0.00 0.84 0.18
324 淳中转债 2 0.00 0.54 0.12
325 瑞鹄转债 2 0.00 0.40 0.01
326 合力转债 2 0.00 0.28 0.01
327 精锻转债 2 0.00 0.26 0.00
328 银信转债 2 0.00 0.26 0.00
329 小熊转债 2 0.00 0.26 0.00
330 贵燃转债 2 0.00 0.24 0.00
331 万孚转债 2 0.00 0.22 0.00
332 火星转债 2 0.00 0.22 0.00

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