- 旗下基金：153只55/166
- 份额数量：993.47亿份62/166
- 份额相对上期变化：28.87%
- 基金经理：24人63/166
- 资产净值：1166.28亿元59/166
- 资产相对上期变化：21.52%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
|
债券
|
9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2299710.00 |
11.61 |
61.87 |
|
其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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-10.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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5.14 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
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债券
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5.14 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5.14 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
|
债券
|
9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2299710.00 |
11.61 |
61.87 |
|
其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
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债券
|
9676724.79 |
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-10.80 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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61.87 |
|
其他资产
|
131340.40 |
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|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5781330.82 |
29.19 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
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债券
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|
资产总值
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19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
资产总值
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19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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5.14 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
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|
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债券
|
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5.14 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
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|
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|
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5.14 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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5.14 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
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|
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|
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|
19803091.92 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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股票
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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市值金额（万元） |
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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市值金额（万元） |
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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|
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5.14 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
5781330.82 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
5781330.82 |
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|
19803091.92 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
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资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
131340.40 |
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15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
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债券
|
9676724.79 |
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-10.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
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61.87 |
|
其他资产
|
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0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5781330.82 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
11.61 |
61.87 |
|
其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
|
债券
|
9676724.79 |
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-10.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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其他资产
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131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
|
9676724.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
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债券
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其他资产
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|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
|
9676724.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5781330.82 |
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19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5781330.82 |
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金融衍生品
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19803091.92 |
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5.14 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5.14 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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5781330.82 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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股票
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截至：2009-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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资产配置明细
截至：2007-03-31
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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|
其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
|
债券
|
9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2299710.00 |
11.61 |
61.87 |
|
其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
2299710.00 |
11.61 |
61.87 |
|
其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
|
债券
|
9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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61.87 |
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其他资产
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131340.40 |
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15.86 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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其他资产
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131340.40 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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61.87 |
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其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
|
资产总值
|
19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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131340.40 |
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15.86 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
29.19 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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其他资产
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131340.40 |
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15.86 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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其他资产
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131340.40 |
0.66 |
15.86 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
29.19 |
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债券
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9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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131340.40 |
0.66 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5781330.82 |
29.19 |
38.54 |
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债券
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9676724.79 |
48.86 |
-10.80 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2299710.00 |
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其他资产
|
131340.40 |
0.66 |
15.86 |
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资产总值
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19803091.92 |
100.00 |
5.14 |
