- 旗下基金：153只54/166
- 份额数量：993.47亿份60/166
- 份额相对上期变化：28.87%
- 基金经理：24人61/166
- 资产净值：1166.28亿元58/166
- 资产相对上期变化：21.52%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4172918.27 |
22.15 |
-7.85 |
|
债券
|
10848065.95 |
57.59 |
2.23 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2599636.07 |
13.80 |
-25.07 |
|
其他资产
|
113365.78 |
0.60 |
112.39 |
|
资产总值
|
18835441.80 |
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2599636.07 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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4172918.27 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
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截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4172918.27 |
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-7.85 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
2599636.07 |
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-25.07 |
|
其他资产
|
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0.60 |
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|
资产总值
|
18835441.80 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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|
股票
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|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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截至：2011-09-30
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截至：2010-12-31
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其他资产
|
113365.78 |
0.60 |
112.39 |
|
资产总值
|
18835441.80 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4172918.27 |
22.15 |
-7.85 |
|
债券
|
10848065.95 |
57.59 |
2.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2599636.07 |
13.80 |
-25.07 |
|
其他资产
|
113365.78 |
0.60 |
112.39 |
|
资产总值
|
18835441.80 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
22.15 |
-7.85 |
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债券
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10848065.95 |
57.59 |
2.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2599636.07 |
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-25.07 |
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其他资产
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113365.78 |
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资产总值
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18835441.80 |
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2599636.07 |
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其他资产
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113365.78 |
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112.39 |
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资产总值
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18835441.80 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
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债券
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10848065.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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113365.78 |
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资产总值
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18835441.80 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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113365.78 |
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资产总值
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18835441.80 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
22.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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18835441.80 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
22.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2599636.07 |
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其他资产
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113365.78 |
0.60 |
112.39 |
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资产总值
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18835441.80 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
22.15 |
-7.85 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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113365.78 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4172918.27 |
22.15 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2599636.07 |
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其他资产
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113365.78 |
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资产总值
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18835441.80 |
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