东财基金(T004894287)债券投资_东财基金_爱基金网

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东财基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：118只71/166
份额数量：426.42亿份84/166
份额相对上期变化：-8.43%
基金经理：20人72/166
资产净值：536.98亿元84/166
资产相对上期变化：-8.83%

债券投资明细

截至：2026-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26农发11	4	4120.00	414001.30	17.59
2	25国开11	2	2140.00	216753.28	10.85
3	24特别国债02	2	1740.00	184179.62	9.22
4	22国开08	4	1720.00	174443.34	8.53
5	19国开15	2	1600.00	174295.02	8.72
6	26国债04	1	405.52	40817.49	13.37
7	26国债11	1	403.69	40387.77	13.23
8	25国债23	1	346.42	35042.32	11.48
9	25国债10	1	307.90	30974.12	10.15
10	25国债17	1	267.38	27128.82	8.89
11	24杭州银行小微债	2	200.00	20183.98	5.68
12	25农发清发12	2	200.00	20110.64	6.63
13	26东航SCP001	2	200.00	20089.04	6.62
14	26农发清发01	2	194.00	19426.82	5.47
15	24国开清发02	2	180.00	18174.30	5.99
16	23中行二级资本债01A	2	160.00	16678.82	4.69
17	25北京银行01	2	160.00	16209.42	4.56
18	23上海银行债02	2	120.00	12304.08	4.05
19	23交行债01	2	120.00	12301.70	4.05
20	25农发13	2	80.00	8055.64	36.25
21	23国开03	2	60.00	6199.74	27.90
22	24进出13	2	60.00	6101.48	27.46
23	23农发07	2	40.00	4100.12	18.45
24	25附息国债05	2	40.00	4037.62	18.17
25	25国债13	2	26.00	2632.82	5.69
26	22工行二级资本债03B	2	20.00	2215.36	4.79
27	24建行二级资本债01B	2	20.00	2131.84	4.61
28	23成都银行二级资本债01	2	20.00	2129.28	4.61
29	24进出03	1	20.00	2019.61	9.11
30	25国开02	2	20.00	2006.64	24.33
31	25恒丰银行CD314	1	20.00	1991.40	8.99
32	25交通银行CD228	1	10.00	999.52	4.51
33	25浦发银行CD184	1	10.00	999.44	4.51
34	26渤海银行CD014	1	10.00	999.23	4.51
35	上银转债	4	0.14	131.48	0.24
36	兴业转债	2	0.00	52.02	0.11