- 旗下基金：97只68/203
- 份额数量：90.18亿份141/203
- 份额相对上期变化：0.74%
- 基金经理：14人87/203
- 资产净值：80.34亿元145/203
- 资产相对上期变化：19.29%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
23附息国债26 |
2 |
40.00 |
4205.84 |
38.81 |
| 2 |
23农发04 |
2 |
40.00 |
4112.52 |
37.95 |
| 3 |
23进出15 |
2 |
40.00 |
4088.70 |
37.73 |
| 4 |
19进出10 |
2 |
20.00 |
2190.94 |
20.22 |
| 5 |
20农发04 |
2 |
20.00 |
2121.28 |
19.57 |
| 6 |
23华夏银行CD277 |
1 |
20.00 |
1995.03 |
8.79 |
| 7 |
24农业银行CD037 |
1 |
20.00 |
1983.05 |
8.74 |
| 8 |
22农发清发05 |
1 |
10.00 |
1020.70 |
4.50 |
| 9 |
24农发01 |
1 |
10.00 |
1011.18 |
4.46 |
| 10 |
24浙商银行CD008 |
1 |
10.00 |
998.93 |
4.40 |
| 11 |
05国债(4) |
2 |
0.20 |
20.70 |
1.61 |
| 12 |
国开2002 |
2 |
0.20 |
20.52 |
1.60 |
| 13 |
23国债05 |
2 |
0.20 |
20.34 |
2.25 |
| 14 |
河北1734 |
2 |
0.00 |
0.62 |
0.05 |
| 15 |
特国2001 |
2 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
