- 旗下基金:92只68/202
- 份额数量:83.92亿份137/202
- 份额相对上期变化:-25.34%
- 基金经理:12人94/202
- 资产净值:63.27亿元144/202
- 资产相对上期变化:-32.67%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
20农发05 |
2 |
60.00 |
6145.86 |
50.43 |
2 |
23农发04 |
2 |
60.00 |
6081.56 |
49.90 |
3 |
22国开10 |
2 |
20.00 |
2127.78 |
17.46 |
4 |
23进出10 |
2 |
20.00 |
2104.14 |
17.26 |
5 |
23农发20 |
2 |
20.00 |
2085.54 |
17.11 |
6 |
22农发清发05 |
1 |
20.00 |
2022.01 |
8.06 |
7 |
23民生银行CD210 |
1 |
20.00 |
1996.05 |
7.96 |
8 |
23广发银行CD113 |
1 |
20.00 |
1995.96 |
7.96 |
9 |
23中国银行CD032 |
1 |
20.00 |
1985.83 |
7.92 |
10 |
23农业银行CD207 |
1 |
20.00 |
1979.20 |
7.89 |
11 |
国开2303 |
6 |
1.80 |
183.76 |
6.23 |
12 |
进出2102 |
2 |
0.60 |
61.74 |
7.87 |
13 |
23国债10 |
2 |
0.60 |
61.16 |
5.48 |