- 旗下基金：118只71/166
- 份额数量：426.42亿份84/166
- 份额相对上期变化：-8.43%
- 基金经理：20人72/166
- 资产净值：536.98亿元84/166
- 资产相对上期变化：-8.83%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 总收入（万元） |
802249.06 |
720213.13 |
147313.95 |
138231.5 |
-70139.26 |
-144829.49 |
7326.12 |
-241866.4 |
-70090.3 |
94019.72 |
71755.96 |
59839.78 |
24210.14 |
| 股票投资收益（万元） |
232628.11 |
307059.22 |
15579.7 |
-74196.27 |
-87603.88 |
-65155.27 |
-19316.92 |
-124622.29 |
-63579.62 |
107142.96 |
45723.38 |
25561.62 |
-3729.06 |
| 债券投资收益（万元） |
61619.9 |
58935.96 |
31659.48 |
4352.08 |
973.44 |
264.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
-44.28 |
31.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
1430.88 |
1397.21 |
476.18 |
838.23 |
445.02 |
546.06 |
254.71 |
537.06 |
262.62 |
490.44 |
161.56 |
382.4 |
125.06 |
| 股利收益（万元） |
13090.51 |
19165.78 |
10849.86 |
15931.16 |
8318.19 |
11043.47 |
7010.77 |
8070.43 |
4828.44 |
4206.7 |
2419.8 |
2185.04 |
1339.58 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
16052.52 |
6748.47 |
2118.94 |
6002.63 |
1076.52 |
1559.02 |
891.89 |
1014.56 |
518.08 |
1616.28 |
381.18 |
622.9 |
330.32 |
| 费用（万元） |
30609.56 |
28905.51 |
12060.61 |
12613.5 |
5384.92 |
9478.4 |
4708.62 |
9363.15 |
4661.9 |
9757.36 |
3613.94 |
5632.26 |
1713.02 |
| 利润总额（万元） |
459453.87 |
405597.63 |
77759.60 |
61784.00 |
-48267.02 |
-98344.43 |
-5771.37 |
-135025.14 |
-37376.12 |
42131.23 |
34071.01 |
27103.76 |
11248.56 |
