- 旗下基金:92只68/202
- 份额数量:83.92亿份137/202
- 份额相对上期变化:-25.34%
- 基金经理:12人94/202
- 资产净值:63.27亿元144/202
- 资产相对上期变化:-32.67%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
852235.01 |
75.72 |
8.63 |
债券
|
56817.97 |
5.05 |
93.30 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
75798.38 |
6.73 |
106.76 |
其他资产
|
2284.80 |
0.20 |
22.99 |
资产总值
|
1125507.42 |
100.00 |
7.98 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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852235.01 |
75.72 |
8.63 |
债券
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56817.97 |
5.05 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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106.76 |
其他资产
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2284.80 |
0.20 |
22.99 |
资产总值
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1125507.42 |
100.00 |
7.98 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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852235.01 |
75.72 |
8.63 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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852235.01 |
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债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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852235.01 |
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债券
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1125507.42 |
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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852235.01 |
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债券
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金融衍生品
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1125507.42 |
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7.98 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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852235.01 |
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债券
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
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股票
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1125507.42 |
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资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
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资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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其他资产
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资产总值
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1125507.42 |
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