- 旗下基金：51只83/186
- 份额数量：44.94亿份132/186
- 份额相对上期变化：-0.12%
- 基金经理：7人110/186
- 资产净值：44.91亿元135/186
- 资产相对上期变化：-11.57%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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787780.93 |
92.14 |
-4.78 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
66439.69 |
7.77 |
-61.43 |
|
其他资产
|
753.88 |
0.09 |
34.83 |
|
资产总值
|
854974.49 |
100.00 |
-4.19 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
7.77 |
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其他资产
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753.88 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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787780.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
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其他资产
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753.88 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
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其他资产
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753.88 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
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其他资产
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753.88 |
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资产总值
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-4.19 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
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其他资产
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753.88 |
0.09 |
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资产总值
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854974.49 |
100.00 |
-4.19 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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787780.93 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
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其他资产
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753.88 |
0.09 |
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资产总值
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854974.49 |
100.00 |
-4.19 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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787780.93 |
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-4.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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66439.69 |
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其他资产
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753.88 |
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资产总值
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854974.49 |
100.00 |
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