- 旗下基金：88只70/201
- 份额数量：83.79亿份136/201
- 份额相对上期变化：-25.37%
- 基金经理：12人94/201
- 资产净值：63.14亿元141/201
- 资产相对上期变化：-31.03%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
852235.01 |
75.72 |
8.63 |
|
债券
|
56817.97 |
5.05 |
93.30 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
75798.38 |
6.73 |
106.76 |
|
其他资产
|
2284.80 |
0.20 |
22.99 |
|
资产总值
|
1125507.42 |
100.00 |
7.98 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
8.63 |
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债券
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56817.97 |
5.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
6.73 |
106.76 |
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其他资产
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2284.80 |
0.20 |
22.99 |
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资产总值
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1125507.42 |
100.00 |
7.98 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
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债券
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56817.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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75.72 |
8.63 |
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债券
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56817.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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2284.80 |
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资产总值
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1125507.42 |
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7.98 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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7.98 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1125507.42 |
100.00 |
7.98 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1125507.42 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1125507.42 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1125507.42 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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852235.01 |
75.72 |
8.63 |
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债券
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56817.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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75798.38 |
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其他资产
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2284.80 |
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资产总值
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1125507.42 |
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