- 旗下基金：96只67/203
- 份额数量：90.18亿份138/203
- 份额相对上期变化：0.74%
- 基金经理：13人93/203
- 资产净值：80.34亿元142/203
- 资产相对上期变化：23.58%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1001840.08 |
69.20 |
23.49 |
|
债券
|
55953.91 |
3.86 |
3.29 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
89760.63 |
6.20 |
190.36 |
|
其他资产
|
14670.28 |
1.01 |
468.55 |
|
资产总值
|
1447845.83 |
100.00 |
22.62 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
69.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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89760.63 |
6.20 |
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其他资产
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14670.28 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
69.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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69.20 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.01 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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22.62 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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22.62 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
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金融衍生品
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资产总值
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1447845.83 |
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22.62 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
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金融衍生品
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1447845.83 |
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22.62 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
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资产总值
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22.62 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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22.62 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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22.62 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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资产总值
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1447845.83 |
100.00 |
22.62 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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22.62 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1001840.08 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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1001840.08 |
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金融衍生品
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资产总值
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1447845.83 |
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