同泰基金(T004886491)债券投资_同泰基金_爱基金网

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同泰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只99/203
份额数量：92.29亿份135/203
份额相对上期变化：66.36%
基金经理：8人121/203
资产净值：106.39亿元134/203
资产相对上期变化：61.04%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国开03	11	3320.00	341478.89	42.53
2	23国开08	8	3180.00	327796.39	45.84
3	24附息国债06	3	2340.00	239374.62	49.88
4	22国开08	6	2100.00	216192.03	93.38
5	24国开10	6	1920.00	195231.12	29.83
6	24国开05	5	970.00	101819.54	43.29
7	23国开10	3	810.00	85373.88	17.79
8	22进出03	3	420.00	42590.37	29.61
9	24国开15	3	330.00	33141.30	18.99
10	15进出14	3	300.00	30681.06	34.99
11	24农发21	3	300.00	30024.03	34.24
12	24农发13	3	300.00	30022.56	34.24
13	22国开03	3	270.00	27929.58	19.42
14	24国开02	3	240.00	24675.90	17.15
15	24进出10	2	160.00	16423.96	27.05
16	22进出15	3	120.00	12388.68	8.61
17	22农发05	2	100.00	10655.08	17.55
18	24农发11	2	40.00	4026.14	14.03
19	24国债04	4	9.40	955.30	91.07
20	24国债09	2	9.20	927.20	9.65
21	23国债24	2	4.60	470.16	5.91
22	23国债18	2	3.40	350.72	41.27
23	24国债02	4	1.20	121.80	11.61
24	24国债03	2	0.60	61.32	30.79
25	24国债08	2	0.40	40.70	4.79
26	中信转债	2	0.24	29.98	3.53
27	24特国01	2	0.20	21.02	10.56
28	23国债25	2	0.20	20.70	10.39
29	苏行转债	2	0.00	16.04	1.89
30	杭银转债	2	0.00	15.32	1.80
31	成银转债	2	0.00	13.66	1.61
32	环旭转债	2	0.00	11.56	1.36
33	韵达转债	2	0.00	10.96	1.29
34	长汽转债	2	0.00	10.82	1.27
35	国泰转债	2	0.00	10.66	1.25
36	韦尔转债	2	0.00	10.30	1.21
37	中特转债	2	0.00	10.30	1.21
38	兴业转债	2	0.00	10.28	1.21
39	山路转债	2	0.00	10.18	1.20
40	重银转债	2	0.00	10.10	1.19
41	上银转债	2	0.00	9.98	1.17
42	齐鲁转债	2	0.00	9.58	1.13
43	浙22转债	2	0.00	5.90	0.69
44	利德转债	2	0.00	5.32	0.63
45	恒邦转债	2	0.00	5.26	0.62
46	西子转债	2	0.00	5.18	0.61
47	温氏转债	2	0.00	5.16	0.61
48	中金转债	2	0.00	5.12	0.60
49	松霖转债	2	0.00	5.04	0.59
50	南银转债	2	0.00	5.02	0.59
51	常银转债	2	0.00	4.96	0.58
52	核建转债	2	0.00	4.96	0.58
53	皖天转债	2	0.00	4.88	0.57
54	大秦转债	2	0.00	4.76	0.56