同泰基金(T004886491)债券投资_同泰基金_爱基金网

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同泰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只104/165
份额数量：52.4亿份137/165
份额相对上期变化：43.48%
基金经理：7人121/165
资产净值：59.92亿元137/165
资产相对上期变化：55.53%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26国开05	8	520.00	52964.82	34.17
2	24进出13	3	510.00	51862.62	33.17
3	26国开03	5	510.00	51626.58	47.67
4	26国开01	3	510.00	51321.60	32.82
5	26国债03	6	465.30	47084.82	55.79
6	23农发13	3	450.00	45950.49	29.39
7	22国开08	3	450.00	45634.74	29.18
8	24农发13	3	300.00	30648.45	19.60
9	23国开08	3	240.00	24567.72	52.61
10	25国开清发07	3	210.00	21466.62	45.97
11	26国债01	13	167.70	16878.67	7.15
12	25国开18	3	150.00	15354.87	32.88
13	26国债08	3	150.00	15101.46	20.63
14	18国开05	3	120.00	12889.02	27.60
15	26国债11	3	90.00	9004.29	12.30
16	26国债04	3	63.00	6341.31	8.66
17	25国债13	2	47.40	4799.84	4.94
18	25国债24	3	34.50	3482.34	31.05
19	25附息国债16	3	30.00	3046.11	27.16
20	25国开20	2	20.00	2044.04	2.11
21	上银转债	5	0.00	1463.96	1.35
22	常银转债	5	0.00	1192.95	1.10
23	正帆转债	5	0.00	1161.66	1.07
24	宏微转债	5	0.00	1066.09	0.98
25	25国债19	4	9.40	949.86	4.45
26	冠宇转债	5	0.00	806.09	0.74
27	恒逸转2	2	0.00	777.42	0.80
28	正川转债	5	0.00	719.70	0.66
29	花园转债	5	0.00	686.86	0.63
30	华医转债	5	0.00	618.82	0.57
31	密卫转债	5	0.00	616.57	0.57
32	通22转债	5	0.00	453.75	0.42
33	兴业转债	3	0.00	453.69	4.04
34	国泰转债	5	0.00	411.97	0.38
35	盛虹转债	5	0.00	411.36	0.38
36	节能转债	5	0.00	408.67	0.38
37	重银转债	5	0.00	407.97	0.38
38	天源转债	5	0.00	373.40	0.34
39	渝水转债	5	0.00	368.67	0.34
40	皖天转债	5	0.00	356.27	0.33
41	希望转2	3	0.00	132.60	1.18
42	太能转债	3	0.00	131.97	1.18
43	长汽转债	3	0.00	130.47	1.16
44	山路转债	3	0.00	130.41	1.16
45	晶澳转债	3	0.00	130.32	1.16
46	晶能转债	3	0.00	130.23	1.16
47	财通转债	3	0.00	120.30	1.07
48	南航转债	3	0.00	118.14	1.05
49	南药转债	5	0.00	112.20	0.10
50	回天转债	5	0.00	100.83	0.09
51	神马转债	5	0.00	91.07	0.08
52	岱美转债	5	0.00	88.59	0.08
53	春23转债	5	0.00	87.55	0.08
54	26特国02	2	0.60	59.92	72.63
55	25国债20	2	0.40	40.82	49.48
56	集智转债	5	0.00	39.79	0.04
57	甬金转债	5	0.00	28.14	0.03
58	26国债06	2	0.20	20.10	24.36
59	26国债09	2	0.20	20.04	24.29
60	富瀚转债	5	0.00	11.54	0.01
61	杭氧转债	5	0.00	4.56	0.00