同泰基金(T004886491)资产配置_同泰基金_爱基金网

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同泰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只104/169
份额数量：43.52亿份139/169
份额相对上期变化：-42.47%
基金经理：7人120/169
资产净值：47.28亿元139/169
资产相对上期变化：-38.49%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	263161.68	18.95	30.24
债券	815070.22	58.69	-49.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	200960.12	14.47	29.78
其他资产	20640.81	1.49	37.34
资产总值	1388672.27	100.00	-35.29