同泰基金(T004886491)资产配置_同泰基金_爱基金网

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同泰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只104/165
份额数量：52.4亿份137/165
份额相对上期变化：43.48%
基金经理：7人121/165
资产净值：59.92亿元137/165
资产相对上期变化：55.53%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
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资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	447093.49	29.58	31.90
债券	877589.88	58.06	93.59
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	57796.01	3.82	141.55
其他资产	38550.93	2.55	-27.41
资产总值	1511607.81	100.00	53.66