- 旗下基金：52只99/203
- 份额数量：92.29亿份138/203
- 份额相对上期变化：66.36%
- 基金经理：7人125/203
- 资产净值：106.39亿元136/203
- 资产相对上期变化：61.04%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
138542.72 |
4.30 |
6.81 |
|
债券
|
2621834.54 |
81.32 |
80.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
350262.54 |
10.86 |
6.68 |
|
其他资产
|
42961.05 |
1.33 |
159.02 |
|
资产总值
|
3224033.87 |
100.00 |
74.80 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
4.30 |
6.81 |
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债券
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2621834.54 |
81.32 |
80.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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350262.54 |
10.86 |
6.68 |
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其他资产
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1.33 |
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资产总值
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3224033.87 |
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74.80 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
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债券
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81.32 |
80.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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350262.54 |
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其他资产
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1.33 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4.30 |
6.81 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.33 |
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资产总值
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74.80 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.33 |
159.02 |
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资产总值
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3224033.87 |
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74.80 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.33 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4.30 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
4.30 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
4.30 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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3224033.87 |
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74.80 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
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其他资产
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4.30 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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42961.05 |
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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138542.72 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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138542.72 |
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其他资产
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42961.05 |
1.33 |
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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138542.72 |
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债券
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2621834.54 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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3224033.87 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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138542.72 |
4.30 |
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债券
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2621834.54 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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350262.54 |
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其他资产
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42961.05 |
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资产总值
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3224033.87 |
100.00 |
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