同泰基金(T004886491)资产配置_同泰基金_爱基金网

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同泰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只96/202
份额数量：55.48亿份149/202
份额相对上期变化：32.53%
基金经理：8人120/202
资产净值：66.06亿元143/202
资产相对上期变化：44.57%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	129709.82	7.03	-6.69
债券	1449461.62	78.59	92.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	132202.55	7.17	-4.29
其他资产	16586.07	0.90	-5.65
资产总值	1844450.44	100.00	52.55