同泰基金(T004886491)资产配置_同泰基金_爱基金网

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同泰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只104/166
份额数量：36.52亿份142/166
份额相对上期变化：11.92%
基金经理：8人116/166
资产净值：38.52亿元141/166
资产相对上期变化：7.85%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	338961.77	34.46	22.33
债券	453319.10	46.08	-16.32
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	76391.73	7.77	113.20
其他资产	53108.81	5.40	146.94
资产总值	983764.36	100.00	3.33