- 旗下基金：52只105/166
- 份额数量：36.52亿份142/166
- 份额相对上期变化：11.92%
- 基金经理：7人121/166
- 资产净值：38.52亿元141/166
- 资产相对上期变化：7.85%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 总收入（万元） |
40280.25 |
80153.04 |
29823.55 |
78513.42 |
7043.61 |
-17864.73 |
7144.31 |
-60907.57 |
-31213.36 |
28294.04 |
25069.68 |
35685.36 |
3784.14 |
3175.8 |
| 股票投资收益（万元） |
-18690.19 |
39970.31 |
4142.93 |
-4482.77 |
-22609.04 |
-43156.9 |
-16252.66 |
-50379.6 |
-42401.6 |
23181.38 |
14115.3 |
22741.12 |
-1918.88 |
1334.72 |
| 债券投资收益（万元） |
6362.22 |
33838.97 |
22909.85 |
45555.76 |
15600.84 |
16102.24 |
5519.47 |
7815.07 |
4331.22 |
2464.96 |
1078.5 |
-2749.8 |
353.06 |
25.2 |
| 衍生工具收益（万元） |
-26.32 |
116.25 |
124.24 |
-10.97 |
-5.72 |
-8.86 |
-8.86 |
27.62 |
23.58 |
-38.72 |
-64.48 |
952 |
1170.62 |
-55.16 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
228.26 |
1350.69 |
850.19 |
3648.65 |
1801.93 |
4372.31 |
800.51 |
1302.41 |
510.12 |
518.4 |
254.42 |
659.78 |
110.9 |
27.5 |
| 股利收益（万元） |
1108.85 |
2047.37 |
1225.33 |
2946.75 |
1337.06 |
2795.2 |
1690.84 |
2100.74 |
1535.62 |
803.1 |
531.32 |
591.74 |
297.78 |
85.04 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
3255.4 |
2879.6 |
1349.72 |
978.63 |
314.77 |
454.11 |
110.19 |
312.62 |
238.64 |
715.78 |
334.32 |
429.8 |
83.98 |
46.76 |
| 费用（万元） |
5616.84 |
13184.66 |
7460.24 |
11965.47 |
4375.86 |
9524.09 |
4031.37 |
6431.2 |
3242.9 |
9665.5 |
3198.06 |
4874.64 |
1554.18 |
764.76 |
| 利润总额（万元） |
15445.83 |
33950.28 |
10950.61 |
22691.33 |
-1627.86 |
-14108.58 |
1169.50 |
-33792.02 |
-17228.13 |
9314.27 |
10935.80 |
15405.38 |
1114.99 |
1205.53 |
