- 旗下基金：17只140/165
- 份额数量：67.36亿份133/165
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：7人121/165
- 资产净值：79.57亿元133/165
- 资产相对上期变化：0.53%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 总收入（万元） |
199955.36 |
262778.59 |
116431.22 |
-85039.48 |
-251190 |
-232968.67 |
-62713.67 |
-863206.45 |
-524157.67 |
407762.35 |
101736.15 |
488343.72 |
60453.02 |
18924.54 |
| 股票投资收益（万元） |
173413.04 |
185517.9 |
49938.58 |
-332494.03 |
-252093.94 |
-371855.83 |
-194307.25 |
-350140.02 |
-386432.09 |
453633.83 |
120299.53 |
154887.7 |
24704.74 |
9930.02 |
| 债券投资收益（万元） |
362.44 |
1626.81 |
434.95 |
2642.82 |
1920.26 |
-1997.59 |
-1517.08 |
29185.69 |
19277.45 |
10445.17 |
3539.35 |
-561.34 |
-18.92 |
64.4 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
64.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
116.57 |
439.73 |
297.09 |
832.17 |
521.88 |
1560.61 |
428.17 |
1355.76 |
581.16 |
2366.92 |
1453.23 |
849.92 |
161.34 |
113.36 |
| 股利收益（万元） |
7732.37 |
10021.45 |
6957.16 |
12192.69 |
7618.38 |
15316.4 |
10760.24 |
15866.78 |
10826.13 |
27231.69 |
9090.41 |
3751.68 |
1997.62 |
229.28 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
53.36 |
127.56 |
67.52 |
187.94 |
41.14 |
131.7 |
75.42 |
506 |
381.92 |
5199.6 |
4059.86 |
2432.1 |
603.16 |
89.78 |
| 费用（万元） |
9824.22 |
24603.86 |
12269.74 |
26536.17 |
14059.11 |
44162.33 |
25686.3 |
61590.02 |
32473.26 |
96563.89 |
47996.13 |
18379.48 |
4452.14 |
2388.58 |
| 利润总额（万元） |
118820.89 |
150704.35 |
64517.82 |
-74210.68 |
-168750.19 |
-175365.96 |
-55082.17 |
-595311.75 |
-359619.91 |
218023.07 |
40231.78 |
234982.12 |
28000.44 |
8267.98 |
