- 旗下基金：15只145/203
- 份额数量：123.49亿份126/203
- 份额相对上期变化：-4.50%
- 基金经理：8人121/203
- 资产净值：110.9亿元130/203
- 资产相对上期变化：2.68%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 总收入（万元） |
-251190 |
-232968.67 |
-62713.67 |
-863206.45 |
-524157.67 |
407762.35 |
101736.15 |
488343.72 |
60453.02 |
18924.54 |
| 股票投资收益（万元） |
-252093.94 |
-371855.83 |
-194307.25 |
-350140.02 |
-386432.09 |
453633.83 |
120299.53 |
154887.7 |
24704.74 |
9930.02 |
| 债券投资收益（万元） |
1920.26 |
-1997.59 |
-1517.08 |
29185.69 |
19277.45 |
10445.17 |
3539.35 |
-561.34 |
-18.92 |
64.4 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
521.88 |
1560.61 |
428.17 |
1355.76 |
581.16 |
2366.92 |
1453.23 |
849.92 |
161.34 |
113.36 |
| 股利收益（万元） |
7618.38 |
15316.4 |
10760.24 |
15866.78 |
10826.13 |
27231.69 |
9090.41 |
3751.68 |
1997.62 |
229.28 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
41.14 |
131.7 |
75.42 |
506 |
381.92 |
5199.6 |
4059.86 |
2432.1 |
603.16 |
89.78 |
| 费用（万元） |
14059.11 |
44162.33 |
25686.3 |
61590.02 |
32473.26 |
96563.89 |
47996.13 |
18379.48 |
4452.14 |
2388.58 |
| 利润总额（万元） |
-168750.19 |
-175365.96 |
-55082.17 |
-595311.75 |
-359619.91 |
218023.07 |
40231.78 |
234982.12 |
28000.44 |
8267.98 |
