- 旗下基金：13只137/190
- 份额数量：194.08亿份103/190
- 份额相对上期变化：-12.80%
- 基金经理：5人128/190
- 资产净值：233.6亿元105/190
- 资产相对上期变化：-5.02%
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
|
债券
|
558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
442417.15 |
11.66 |
-91.97 |
|
其他资产
|
2282.50 |
0.06 |
231.29 |
|
资产总值
|
3793416.42 |
100.00 |
-7.08 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
11.66 |
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其他资产
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2282.50 |
0.06 |
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资产总值
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3793416.42 |
100.00 |
-7.08 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
11.66 |
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其他资产
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2282.50 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
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-5.99 |
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债券
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-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2282.50 |
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资产总值
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-7.08 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-7.08 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
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其他资产
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2282.50 |
0.06 |
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资产总值
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3793416.42 |
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-7.08 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
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-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
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其他资产
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2282.50 |
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资产总值
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-7.08 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
11.66 |
-91.97 |
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其他资产
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2282.50 |
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资产总值
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100.00 |
-7.08 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
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其他资产
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2282.50 |
0.06 |
231.29 |
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资产总值
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3793416.42 |
100.00 |
-7.08 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
11.66 |
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其他资产
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2282.50 |
0.06 |
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资产总值
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3793416.42 |
100.00 |
-7.08 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784618.35 |
73.41 |
-5.99 |
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债券
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558098.35 |
14.71 |
-39.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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442417.15 |
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其他资产
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2282.50 |
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231.29 |
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资产总值
|
3793416.42 |
100.00 |
-7.08 |
