- 旗下基金：15只144/166
- 份额数量：76.21亿份130/166
- 份额相对上期变化：-11.68%
- 基金经理：7人122/166
- 资产净值：79.15亿元130/166
- 资产相对上期变化：-11.68%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1095576.88 |
87.58 |
-15.82 |
|
债券
|
31955.61 |
2.55 |
-6.35 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
110790.25 |
8.86 |
-229.97 |
|
其他资产
|
12412.12 |
0.99 |
43.63 |
|
资产总值
|
1250947.86 |
100.00 |
-12.81 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1095576.88 |
87.58 |
-15.82 |
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债券
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2.55 |
-6.35 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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110790.25 |
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其他资产
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资产总值
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1250947.86 |
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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1095576.88 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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1095576.88 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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|
1250947.86 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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1095576.88 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
12412.12 |
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资产总值
|
1250947.86 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
110790.25 |
8.86 |
-229.97 |
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其他资产
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12412.12 |
0.99 |
43.63 |
|
资产总值
|
1250947.86 |
100.00 |
-12.81 |
