- 旗下基金：15只142/182
- 份额数量：94.72亿份131/182
- 份额相对上期变化：-9.77%
- 基金经理：7人119/182
- 资产净值：109.51亿元130/182
- 资产相对上期变化：8.60%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1611782.17 |
91.96 |
30.73 |
|
债券
|
38350.41 |
2.19 |
-25.78 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
96091.15 |
5.48 |
267.98 |
|
其他资产
|
4222.68 |
0.24 |
104.71 |
|
资产总值
|
1752644.63 |
100.00 |
9.75 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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96091.15 |
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其他资产
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4222.68 |
0.24 |
104.71 |
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资产总值
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1752644.63 |
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9.75 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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债券
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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股票
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资产配置明细
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资产总值
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9.75 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1611782.17 |
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4222.68 |
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资产总值
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1752644.63 |
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