- 旗下基金：15只145/203
- 份额数量：123.49亿份126/203
- 份额相对上期变化：-4.50%
- 基金经理：8人121/203
- 资产净值：110.9亿元130/203
- 资产相对上期变化：2.68%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1216969.02 |
69.33 |
-9.17 |
|
债券
|
85953.17 |
4.90 |
-6.35 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
115637.05 |
6.59 |
-92.71 |
|
其他资产
|
11583.98 |
0.66 |
293.81 |
|
资产总值
|
1755397.54 |
100.00 |
2.68 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
69.33 |
-9.17 |
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债券
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4.90 |
-6.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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115637.05 |
6.59 |
-92.71 |
|
其他资产
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11583.98 |
0.66 |
293.81 |
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资产总值
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1755397.54 |
100.00 |
2.68 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
69.33 |
-9.17 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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115637.05 |
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-92.71 |
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其他资产
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293.81 |
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资产总值
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1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
69.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.66 |
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资产总值
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2.68 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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293.81 |
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资产总值
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1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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293.81 |
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资产总值
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1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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11583.98 |
0.66 |
293.81 |
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资产总值
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1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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69.33 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2.68 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
69.33 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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293.81 |
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资产总值
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2.68 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
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资产总值
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2.68 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
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资产总值
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1755397.54 |
100.00 |
2.68 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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293.81 |
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资产总值
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1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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资产总值
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1755397.54 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1755397.54 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1216969.02 |
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11583.98 |
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资产总值
|
1755397.54 |
100.00 |
2.68 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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1216969.02 |
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|
资产总值
|
1755397.54 |
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2.68 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1216969.02 |
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债券
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其他资产
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11583.98 |
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资产总值
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1755397.54 |
100.00 |
2.68 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1216969.02 |
69.33 |
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债券
|
85953.17 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
115637.05 |
6.59 |
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其他资产
|
11583.98 |
0.66 |
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|
资产总值
|
1755397.54 |
100.00 |
2.68 |
