朱雀基金(T004886490)资产配置_朱雀基金_爱基金网

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朱雀基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：15只144/166
份额数量：76.21亿份130/166
份额相对上期变化：-11.68%
基金经理：7人121/166
资产净值：79.15亿元130/166
资产相对上期变化：-11.68%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
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资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1103822.42	86.70	0.75
债券	35580.34	2.79	11.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	77138.14	6.06	7.44
其他资产	13738.86	1.08	10.69
资产总值	1273117.85	100.00	1.77