- 旗下基金:15只140/202
- 份额数量:135.24亿份125/202
- 份额相对上期变化:-5.79%
- 基金经理:8人119/202
- 资产净值:119.49亿元128/202
- 资产相对上期变化:-13.49%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1397333.47 |
73.71 |
-21.33 |
债券
|
99399.49 |
5.24 |
23.04 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
157708.85 |
8.32 |
-114.40 |
其他资产
|
2688.77 |
0.14 |
-12.58 |
资产总值
|
1895709.85 |
100.00 |
-13.66 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-21.33 |
债券
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99399.49 |
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23.04 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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157708.85 |
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其他资产
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0.14 |
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-13.66 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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债券
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-13.66 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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-13.66 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-21.33 |
债券
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金融衍生品
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-13.66 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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-13.66 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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1895709.85 |
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
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资产配置明细
截至:2020-09-30
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资产配置明细
截至:2020-06-30
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资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
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资产总值
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100.00 |
-13.66 |