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惠升基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:42只93/186
  • 份额数量:439.06亿份78/186
  • 份额相对上期变化:4.04%
  • 基金经理:4人136/186
  • 资产净值:438.54亿元82/186
  • 资产相对上期变化:38.41%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发18 1 4050.00 422847.31 68.24
2 20国开09 1 3550.00 359719.11 71.27
3 20农发清发02 1 3420.00 337721.42 66.91
4 16国开10 1 2710.00 277658.58 44.81
5 21进出12 3 2170.00 219017.86 25.00
6 21农发06 2 1900.00 194416.70 33.43
7 17国开15 1 1340.00 142263.65 28.19
8 19进出05 4 1380.00 140360.26 23.02
9 20附息国债11 4 1100.00 112013.88 19.08
10 16进出03 1 1000.00 100285.24 16.19
11 21进出05 4 820.00 85378.94 22.50
12 21附息国债16 2 700.00 70701.92 12.16
13 20附息国债14 4 660.00 67339.72 17.97
14 21进出03 6 560.00 58408.78 15.07
15 21国开03 4 460.00 46999.20 12.54
16 20进出15 1 450.00 45745.15 7.38
17 21农发02 2 380.00 38556.12 11.13
18 17农发15 1 320.00 34148.34 6.77
19 21国开18 1 200.00 20274.92 9.96
20 22上海银行CD033 1 200.00 19810.36 6.72
21 21平安银行CD240 2 200.00 19701.48 18.88
22 22浙商银行CD056 1 200.00 19496.59 9.58
23 19中国银行二级01 2 180.00 18773.76 17.99
24 20交通银行01 1 180.00 18488.13 9.08
25 21上海银行 1 180.00 18379.37 9.03
26 21平安银行小微债01 1 180.00 18316.10 9.00
27 21广州城投MTN002 2 160.00 16732.26 16.04
28 21农发03 4 160.00 16294.94 89.97
29 20CHNE03 2 160.00 16064.72 15.40
30 22农业银行CD006 1 150.00 14665.13 4.98
31 苏银转债 6 2.20 13063.56 3.58
32 浦发转债 6 60.00 12349.30 3.13
33 20进出12 2 120.00 12260.54 11.75
34 16农发05 1 120.00 12116.19 1.96
35 19国开07 4 100.00 10291.92 16.79
36 21电4A2 2 100.00 10086.30 9.67
37 22附息国债01 1 100.00 10042.88 3.41
38 22宁夏银行CD082 4 100.00 9989.18 6.48
39 22交通银行CD042 1 100.00 9786.72 3.32
40 22国债01 4 80.00 8033.50 13.96
41 大秦转债 6 6.00 7280.78 2.00
42 20国债11 4 62.38 6352.02 5.91
43 20交通银行二级 2 60.00 6181.62 14.33
44 21国开06 4 60.00 6142.66 13.43
45 20平安银行永续债01 2 60.00 6116.72 6.00
46 21国开15 2 60.00 6103.78 5.99
47 20邮储银行永续债 2 60.00 6084.20 14.11
48 22附息国债03 2 60.00 6000.40 5.88
49 铁建021A 2 100.00 5633.94 5.40
50 中信转债 4 0.00 5282.46 1.36
51 国开1802 2 49.98 5226.82 15.84
52 上银转债 2 49.28 5161.24 11.97
53 温氏转债 6 2.00 5132.14 1.41
54 青农转债 6 0.00 3739.86 1.03
55 03国债(3) 2 30.18 3104.50 9.41
56 长证转债 4 0.00 2794.64 0.78
57 闻泰转债 2 0.00 2279.68 0.66
58 本钢转债 2 0.00 2069.96 0.60
59 21陕西债43 2 20.00 2043.20 37.89
60 国君转债 2 0.00 1071.98 0.31
61 核建转债 2 0.00 903.34 0.26
62 21国债10 2 8.00 810.86 15.04
63 敖东转债 2 0.00 810.64 0.23
64 华安转债 2 0.00 808.80 0.23
65 兴业转债 2 6.30 692.50 5.44
66 财通转债 2 0.00 403.38 0.12
67 南银转债 6 0.00 234.72 0.06
68 招路转债 2 0.00 228.62 0.07
69 牧原转债 2 0.00 224.64 0.06
70 16国债19 2 1.26 124.80 2.27