惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：41只109/203
份额数量：477.76亿份82/203
份额相对上期变化：-4.31%
基金经理：10人107/203
资产净值：495.78亿元83/203
资产相对上期变化：-4.05%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	4050.00	413119.91	66.03
2	20国开09	1	3550.00	355546.66	70.12
3	20农发清发02	1	3420.00	338863.56	66.83
4	22农发07	8	2700.00	275211.74	16.93
5	16国开10	1	2710.00	274504.03	43.88
6	24农发03	4	2240.00	228074.72	36.04
7	23国开07	5	1430.00	144925.22	21.15
8	17国开15	1	1340.00	137308.26	27.08
9	23国开10	5	1250.00	131849.80	15.95
10	24进出03	4	1100.00	111459.88	13.76
11	23进出13	3	1050.00	108956.43	30.16
12	22进出15	3	1050.00	108453.42	30.02
13	16进出03	1	1000.00	101996.50	16.30
14	20国开10	2	880.00	93666.24	25.62
15	22进出05	4	900.00	93175.66	13.51
16	23进出05	2	820.00	86006.76	17.69
17	22国开08	3	810.00	83436.96	23.10
18	24农发05	2	780.00	79727.22	16.40
19	24国开03	2	700.00	72054.56	14.82
20	22农发12	2	660.00	68109.80	21.03
21	19国开05	2	600.00	65225.22	61.00
22	21国开03	4	600.00	62440.02	23.31
23	20农发10	2	540.00	61031.40	16.69
24	20农发05	2	600.00	60791.18	13.06
25	24国开08	3	600.00	59975.85	16.46
26	22杭州银行债01	2	580.00	58249.96	12.52
27	23附息国债14	2	500.00	52011.72	11.18
28	23农发07	2	500.00	51577.92	16.69
29	16国开13	2	500.00	51294.58	16.60
30	23进出15	2	500.00	51108.64	16.54
31	15农发05	2	480.00	49585.82	13.56
32	23国开02	2	460.00	47356.18	29.43
33	20进出15	1	450.00	46472.95	7.43
34	20国开12	2	400.00	40809.16	25.36
35	24农发11	2	400.00	40265.36	25.02
36	24渤海银行二级资本债01	2	380.00	38483.94	11.86
37	17农发15	1	320.00	32856.61	6.48
38	24天津55	2	320.00	32148.96	9.91
39	22国开15	1	300.00	31754.47	35.54
40	23内蒙古债29	2	300.00	31267.52	9.63
41	20国债05	2	300.00	30340.24	9.35
42	24南京银行02	2	300.00	30095.90	9.27
43	22国开03	2	200.00	20690.58	19.35
44	21国开15	1	190.00	20195.83	22.61
45	24农业银行CD047	2	200.00	19822.94	18.54
46	22进出03	1	150.00	15212.35	7.48
47	16农发05	1	120.00	12301.85	1.97
48	22农发03	2	120.00	12222.36	11.43
49	22中信银行01	1	120.00	12197.68	6.00
50	22交通银行小微债01	1	120.00	12159.47	5.98
51	23农发20	1	110.00	11814.23	13.22
52	21国开10	1	100.00	10884.37	5.35
53	22国开20	1	100.00	10657.59	11.93
54	23贵州07	1	100.00	10265.84	5.46
55	21贵州11	1	100.00	10206.20	5.43
56	24国开10	1	100.00	10184.29	11.40
57	23甘肃13	1	100.00	10130.91	5.39
58	24农业银行CD141	1	100.00	9918.55	8.77
59	24兴业银行CD167	1	100.00	9918.55	8.77
60	24中信银行CD115	1	100.00	9911.47	8.76
61	24招商银行CD025	1	100.00	9908.94	8.76
62	24北京银行CD046	1	100.00	9906.21	8.76
63	21青城02	1	90.00	9258.65	4.93
64	23首股03	1	90.00	9222.16	4.91
65	24农发清发07	2	40.00	4103.24	115.53
66	23国债26	2	27.20	2854.20	14.10
67	24国债15	2	27.80	2787.04	13.77
68	23国债09	2	23.60	2775.52	13.71
69	23鲁钢铁MTN007	2	20.00	2141.06	10.58
70	20华发02	2	20.00	2073.08	10.24
71	23国债24	1	20.00	2044.18	3.13
72	24进出清发01	2	20.00	2007.74	56.53
73	北港转债	6	0.00	1995.48	0.57
74	麒麟转债	7	4.57	1970.85	2.07
75	24国债09	4	15.40	1552.04	17.68
76	通22转债	4	0.00	1510.28	6.09
77	柳工转2	4	0.00	1412.46	5.69
78	24国债08	4	13.60	1383.66	17.06
79	温氏转债	4	2.00	1331.10	5.20
80	24国债04	4	11.20	1138.24	14.04
81	核建转债	4	0.00	1045.86	4.22
82	大秦转债	4	0.00	999.46	4.03
83	24特国02	2	6.00	616.68	13.53
84	24国债11	2	5.60	569.42	12.50
85	中特转债	2	0.00	556.08	2.75
86	晶澳转债	3	4.80	427.65	0.55
87	兴发转债	2	2.80	310.58	5.83
88	24国债02	2	2.40	243.62	4.57
89	中金转债	2	1.80	219.58	4.12
90	韵达转债	2	0.00	196.34	0.97
91	双良转债	2	0.00	103.10	0.51
92	南电转债	2	0.00	97.92	1.84
93	24国债14	2	0.40	40.28	1.13