惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：53只104/166
份额数量：459.35亿份82/166
份额相对上期变化：-12.69%
基金经理：10人105/166
资产净值：486.13亿元87/166
资产相对上期变化：-8.91%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20国开09	1	3550.00	357104.10	64.24
2	20农发清发02	1	3420.00	344078.55	61.90
3	17国开15	1	1340.00	135461.61	24.37
4	26国开03	5	1110.00	112880.96	34.16
5	23进出10	6	960.00	106496.08	12.27
6	23国开10	4	880.00	95550.24	16.37
7	23农发15	2	920.00	94168.20	54.15
8	20国开10	2	880.00	93895.04	28.43
9	25国开18	9	818.00	84087.94	18.48
10	23进出15	4	740.00	75751.78	23.48
11	23国开08	2	700.00	71911.44	41.35
12	25国开20	2	660.00	66734.72	34.22
13	22国开05	2	580.00	63528.76	19.23
14	22国开15	4	580.00	62807.18	13.11
15	25国开05	2	540.00	54078.66	27.73
16	26农发清发01	2	520.00	52239.72	9.97
17	24国开10	2	480.00	50766.18	26.03
18	21国开20	2	400.00	49314.66	9.41
19	25国开10	2	460.00	46725.66	23.96
20	22国开20	2	420.00	45958.68	42.88
21	26农发11	4	440.00	44360.18	14.38
22	25国开15	2	440.00	43975.64	8.39
23	25浦发银行03	2	420.00	42914.78	8.19
24	19国开05	2	380.00	40700.32	37.97
25	25农发25	2	400.00	40393.86	37.69
26	20进出10	2	360.00	38732.06	26.04
27	23农发03	2	340.00	35286.78	23.72
28	26超长特别国债04	2	336.00	34586.86	13.66
29	25国开08	4	340.00	34242.78	12.08
30	17农发15	1	320.00	32342.26	5.82
31	26国开10	5	310.00	31113.95	14.38
32	26广发银行债01BC	2	300.00	30088.10	14.95
33	26申证C1	1	300.00	30087.17	3.75
34	23国开03	2	280.00	29035.18	16.69
35	25国债19	14	278.00	28171.70	9.04
36	26东证C6	1	250.00	25046.27	3.12
37	26国开清发04	2	240.00	24777.24	12.31
38	26渤海银行债01	2	240.00	24029.92	11.94
39	23国开05	3	210.00	23171.25	30.04
40	23国开清发20	2	200.00	23060.56	11.46
41	19农发01	2	200.00	21567.64	12.40
42	24陕西交通MTN009	1	200.00	20861.80	2.60
43	23中行二级资本债04B	2	180.00	20321.26	8.02
44	26财金02	1	200.00	20238.00	2.52
45	26浙商C4	1	200.00	20064.88	2.50
46	26国开06	4	200.00	20060.98	7.47
47	牧原转债	6	0.00	19833.44	4.46
48	26建设银行CD290	2	200.00	19729.24	18.41
49	23国开15	3	180.00	19282.92	25.00
50	25超长特别国债06	2	180.00	18058.72	12.96
51	18国开10	2	140.00	14773.22	49.03
52	金威转债	2	0.00	13360.14	5.27
53	温氏转债	4	0.00	12428.16	3.17
54	26杭州银行债02A	2	120.00	12011.56	8.62
55	22农发10	1	100.00	11079.42	10.71
56	22进出10	1	100.00	11021.73	10.66
57	22进出11	1	100.00	10777.16	10.42
58	26兴业银行二级资本债01	2	100.00	10166.50	15.67
59	26工行二级资本债02BC	2	100.00	10120.72	15.60
60	26农行TLAC非资本债02A(BC)	2	100.00	10098.78	15.56
61	26国开08	2	100.00	10043.18	33.33
62	26农发清发02	2	100.00	10031.06	7.20
63	26工商银行CD155	2	100.00	9877.46	15.22
64	26国债14	5	95.90	9601.39	2.81
65	26国债09	7	93.20	9358.38	2.64
66	26工行二级资本债04BC	1	90.00	9075.57	8.77
67	19进出10	2	80.00	8613.36	28.59
68	22国开08	4	80.00	8140.68	2.80
69	25国开02	4	80.00	8053.96	2.77
70	25民生银行债01	1	70.00	7112.30	6.88
71	26国债05	2	69.20	6977.26	39.86
72	24浦发银行二级资本债01A	3	65.10	6631.00	11.51
73	24建行二级资本债01B	2	60.00	6503.46	12.59
74	24农行二级资本债01B	2	60.00	6494.06	12.57
75	24广发银行二级资本债01B	2	60.00	6191.84	11.99
76	26交行二级资本债02BC	2	60.00	6050.40	11.72
77	26国债01	5	59.40	5991.43	5.90
78	25广发银行CD296	1	50.00	4993.51	9.03
79	26邮储银行CD047	1	50.00	4990.70	9.02
80	25光大银行CD245	1	50.00	4990.63	9.02
81	26兴业银行CD169	1	50.00	4984.07	9.01
82	百润转债	2	0.00	4977.38	1.97
83	26建设银行CD084	1	50.00	4960.46	8.97
84	24特国01	4	33.40	3678.80	15.20
85	贵燃转债	2	0.00	3299.94	1.30
86	花园转债	2	0.00	2902.50	1.15
87	和邦转债	2	0.00	2778.50	1.10
88	新乳转债	4	0.00	2116.62	0.54
89	朗煜7A1	2	20.00	2007.16	0.79
90	赫达转债	2	0.00	1830.58	0.72
91	21保利发展MTN004	3	13.00	1343.61	12.82
92	24国债11	4	12.20	1296.76	16.36
93	24国债17	2	9.60	1003.62	17.96
94	25国债09	2	9.26	937.16	16.77
95	23招行永续债01	2	8.00	853.78	19.00
96	25国债14	2	8.40	849.56	15.20
97	24大唐集MTN016	2	8.00	821.40	18.28
98	常银转债	2	0.00	772.70	0.55
99	24首旅MTN007	2	7.20	734.62	16.35
100	25五矿集MTN024(并购)	2	7.00	717.46	15.97
101	上银转债	2	0.00	704.84	0.51
102	24建行二级资本债01A	1	5.50	575.05	9.60
103	国开2003	2	5.40	555.54	23.78
104	24蜀道投资MTN019	1	5.00	508.67	8.49
105	26天津港MTN004	1	5.00	502.65	8.39
106	24国债04	2	4.60	488.70	20.92
107	24国债08	2	4.00	411.80	17.63
108	美锦转债	2	0.00	338.46	0.13
109	大参转债	2	0.00	234.44	0.17
110	兴业转债	2	0.00	0.22	0.00