惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：47只110/169
份额数量：518.16亿份80/169
份额相对上期变化：-4.66%
基金经理：11人99/169
资产净值：566.95亿元83/169
资产相对上期变化：-1.02%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	4050.00	412047.26	63.56
2	20国开09	1	3550.00	356311.27	67.15
3	20农发清发02	1	3420.00	341423.10	64.34
4	16国开10	1	2710.00	274978.35	42.42
5	24农发03	4	1760.00	179148.76	41.45
6	19农发06	5	1320.00	142388.37	14.24
7	23国开08	5	1380.00	142154.69	16.26
8	25国开03	5	1400.00	138309.49	13.83
9	16国开13	3	1350.00	137199.40	26.94
10	17国开15	1	1340.00	136401.11	25.70
11	24农发15	5	1270.00	127564.14	12.15
12	24国开08	7	1260.00	126755.67	15.40
13	22国开15	2	1080.00	115514.88	80.04
14	23进出13	3	1050.00	108504.69	14.83
15	22进出15	3	1050.00	107875.92	14.74
16	22农发07	4	1040.00	105830.68	14.45
17	23农发13	3	1020.00	102892.01	15.28
18	16进出03	1	1000.00	102010.56	15.74
19	20国开10	2	880.00	93815.84	22.64
20	22进出05	4	900.00	92678.58	13.38
21	22国开20	4	820.00	88441.46	34.95
22	25国开08	2	800.00	79467.28	29.63
23	20农发10	2	640.00	72243.46	17.43
24	23农发15	2	520.00	53329.50	19.88
25	24进出03	2	500.00	50743.58	18.24
26	20农发04	2	460.00	48863.18	11.79
27	20进出15	1	450.00	46451.77	7.17
28	24国开10	2	440.00	45602.86	31.60
29	25国债08	9	438.80	44158.33	8.77
30	23国开05	2	400.00	43535.70	30.17
31	23进出05	2	400.00	41805.42	13.15
32	19国开05	2	380.00	41049.92	37.75
33	23国开02	2	400.00	40862.48	14.69
34	25浦发银行CD252	2	400.00	39681.78	9.62
35	23农发03	2	340.00	35490.78	23.05
36	20广发银行二级02	2	300.00	34284.54	8.31
37	20浦发银行二级04	2	300.00	33113.60	8.03
38	21国开03	2	320.00	32853.34	30.21
39	22建行二级资本债02B	2	300.00	32616.34	7.91
40	17农发15	1	320.00	32603.97	6.14
41	23国开07	2	320.00	32334.82	11.62
42	25国开01	1	320.00	32226.45	9.07
43	23进出15	2	300.00	30749.18	19.97
44	21农发08	1	300.00	30491.33	8.58
45	25国开06	2	300.00	30236.36	15.05
46	22国开10	2	280.00	30128.74	20.88
47	24国开03	2	240.00	24754.22	12.32
48	25上海银行债02	2	220.00	21970.04	10.93
49	23贵州债30	2	200.00	21721.72	19.98
50	25农业银行CD014	2	200.00	19903.06	18.30
51	25超长特别国债02	2	140.00	13327.54	19.21
52	16农发05	1	120.00	12295.21	1.90
53	23交行债01	1	120.00	12148.13	6.07
54	25建行二级资本债01BC	1	110.00	11053.12	5.52
55	24厦门国际银行01	1	110.00	11043.62	5.52
56	25附息国债14	1	110.00	11008.66	5.89
57	23邮储银行二级资本债01	1	100.00	10758.28	5.37
58	21贵州11	1	100.00	10149.40	5.43
59	23甘肃13	1	100.00	10124.67	5.42
60	25汇金MTN003	2	100.00	9931.44	14.32
61	25中国银行CD064	1	100.00	9840.07	9.17
62	25建设银行CD382	1	100.00	9839.17	9.17
63	21青城02	1	90.00	9200.65	4.92
64	23首股03	1	90.00	9179.41	4.91
65	24农发31	2	80.00	8120.82	11.71
66	25交通银行CD209	1	80.00	7975.08	7.43
67	25中信银行二级资本债01BC	2	80.00	7951.90	11.46
68	25农业银行CD103	1	80.00	7938.47	7.40
69	25平安银行CD030	1	80.00	7930.85	7.39
70	25鲁钢铁MTN001	2	60.00	6132.82	8.84
71	立讯转债	2	0.00	5730.00	1.39
72	恒邦转债	2	0.00	5700.24	1.38
73	旗滨转债	2	0.00	4564.08	1.11
74	通22转债	8	0.00	4316.60	0.87
75	中金转债	2	0.00	4273.00	1.04
76	金田转债	4	0.00	4172.66	0.87
77	盛虹转债	6	0.00	3911.76	0.92
78	天业转债	2	0.00	3628.58	0.88
79	神马转债	4	0.00	3347.10	0.69
80	晶能转债	4	0.00	3199.12	0.66
81	重银转债	4	0.00	2703.40	0.56
82	绿动转债	4	0.00	2522.82	0.52
83	天23转债	4	0.00	2476.94	0.51
84	兴业转债	2	0.00	2453.78	0.60
85	国投转债	2	0.00	2429.64	0.59
86	温氏转债	8	0.00	2207.34	0.45
87	24国债16	2	21.40	2152.34	29.61
88	25附息国债13	2	20.00	2004.56	27.57
89	朗煜3A1	2	20.00	2000.92	0.49
90	24附息国债19	2	20.00	1999.04	27.50
91	25国开15	2	20.00	1954.10	24.51
92	24国债11	4	17.40	1815.90	15.20
93	兴发转债	6	2.00	1810.28	0.37
94	25国债01	4	16.40	1652.68	13.83
95	常银转债	4	0.00	1640.30	0.34
96	25国债03	2	15.48	1551.72	21.35
97	24国债17	2	14.00	1436.18	18.02
98	蓝天转债	2	0.00	1362.44	1.96
99	能化转债	4	0.00	1248.80	0.26
100	24厦门国际银行债02	2	12.00	1227.96	0.75
101	隆22转债	4	0.00	1026.24	0.21
102	25国债13	1	10.00	1001.98	1.37
103	渝水转债	2	0.00	1000.60	1.44
104	25国债09	2	10.00	991.28	12.43
105	麒麟转债	2	0.00	900.44	1.30
106	节能转债	4	0.00	842.00	0.17
107	24国债04	2	8.00	834.78	21.00
108	北港转债	4	0.00	820.18	6.87
109	锂科转债	2	0.00	804.84	1.16
110	国开2003	2	7.60	793.06	19.96
111	特纸转债	2	0.00	742.24	1.07
112	上银转债	2	0.00	736.20	1.06
113	晶科转债	2	0.00	566.52	0.82
114	鹤21转债	2	0.00	552.18	0.80
115	华海转债	2	0.00	493.70	0.71
116	晶澳转债	2	0.00	464.72	0.11
117	24国债08	2	4.00	410.76	10.34
118	福22转债	2	0.00	392.00	0.57
119	凤21转债	2	0.00	391.84	0.56
120	烽火转债	2	0.00	390.90	0.56
121	环旭转债	2	0.00	390.82	0.09
122	南航转债	2	0.00	380.98	0.55
123	宙邦转债	2	2.40	359.28	5.76
124	希望转2	2	0.00	338.78	0.49
125	盈峰转债	4	0.00	327.16	0.07
126	旺能转债	2	0.00	266.28	0.38
127	韦尔转债	2	2.00	262.96	4.21
128	大参转债	2	0.00	248.66	0.36
129	安集转债	2	1.20	248.12	3.98
130	鸿路转债	2	0.00	242.00	0.35
131	本钢转债	2	0.00	241.50	0.35
132	齐翔转2	2	0.00	241.18	0.35
133	禾丰转债	2	0.00	239.02	0.34
134	新23转债	2	0.00	219.76	0.05
135	精工转债	2	0.00	212.16	0.31
136	恩捷转债	2	0.00	151.50	0.22
137	牧原转债	2	0.00	136.80	0.20
138	洽洽转债	2	0.00	117.16	0.17
139	金25转债	1	0.77	76.90	0.11