惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：53只104/166
份额数量：459.35亿份82/166
份额相对上期变化：-12.69%
基金经理：10人105/166
资产净值：486.13亿元87/166
资产相对上期变化：-8.91%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20国开09	1	3550.00	365902.69	66.60
2	20农发清发02	1	3420.00	340925.97	62.05
3	25国开15	8	1740.00	172344.86	21.56
4	23国开10	7	1385.00	149398.64	29.90
5	17国开15	1	1340.00	139951.05	25.47
6	22国开08	3	1170.00	118662.04	33.73
7	23农发15	2	1100.00	115014.86	34.06
8	25国开03	5	1110.00	110902.74	34.05
9	24国开03	4	1060.00	109289.06	21.80
10	22国开05	2	980.00	106610.44	32.07
11	20国开10	2	880.00	93438.44	28.11
12	25国开10	4	880.00	88636.98	15.67
13	25国债19	18	862.20	87124.62	22.03
14	23进出15	4	740.00	77342.68	15.60
15	21国开15	2	620.00	68310.02	20.55
16	24国开08	4	620.00	63843.52	19.84
17	25国开05	2	640.00	63564.76	34.48
18	20国开05	5	590.00	62894.26	19.31
19	23国开08	2	600.00	61419.28	18.19
20	24国开10	2	574.00	60281.80	32.70
21	21国开10	5	520.00	56676.98	17.40
22	24国开05	3	514.00	55416.27	27.93
23	23国开05	3	450.00	49332.63	30.46
24	22国开20	2	420.00	45648.64	41.15
25	25农发20	2	440.00	44078.86	11.56
26	23农发13	2	420.00	42887.12	11.25
27	25浦发银行03	2	420.00	42766.50	11.22
28	25农发25	2	400.00	40875.48	36.85
29	19国开05	2	380.00	40545.60	36.55
30	25渤海银行债01	2	380.00	38357.04	10.06
31	26农发11	4	380.00	38184.58	12.31
32	24中信银行债01	2	360.00	36964.58	18.56
33	23农发03	2	340.00	35153.86	22.23
34	17农发15	1	320.00	33459.82	6.09
35	21进出10	3	270.00	30226.80	10.02
36	25上海银行债02	3	290.00	29656.77	9.83
37	26国债11	2	261.20	26132.46	20.97
38	23农发07	2	220.00	22550.64	14.26
39	26超长特别国债04	2	220.00	21979.44	11.04
40	25国债13	5	204.80	20738.57	7.63
41	25附息国债13	2	200.00	20252.50	12.98
42	25平安银行CD142	2	200.00	19902.04	17.94
43	26国债03	2	167.80	16980.08	13.62
44	24陕西交通MTN009	1	160.00	16625.19	2.08
45	26国开05	2	140.00	14259.76	24.16
46	26北控水集MTN002	1	130.00	13049.55	1.63
47	26渝高速MTN002	1	130.00	12971.21	1.62
48	26工行二级资本债02BC	2	120.00	12044.88	7.72
49	26交投K2	1	120.00	12005.19	1.50
50	24国债24	2	114.00	11463.28	7.35
51	25国债24	2	110.20	11123.34	8.92
52	26财金03	1	100.00	10016.37	1.25
53	26农发清发05	1	100.00	10015.14	9.76
54	25超长特别国债02	2	100.00	9350.42	15.84
55	25民生银行债01	1	70.00	7084.78	6.90
56	23国开03	1	60.00	6199.74	44.06
57	25晋能电力MTN009	2	60.00	6163.24	10.44
58	25国开18	2	60.00	6141.36	13.50
59	24越秀集团MTN010(绿色)	2	60.00	6125.50	10.38
60	25国开08	2	60.00	6014.76	13.22
61	22进出11	1	50.00	5493.03	5.35
62	26平安银行CD024	1	50.00	4995.86	8.35
63	26江苏银行CD118	1	50.00	4995.58	8.35
64	25邮储银行CD043	1	50.00	4990.93	8.34
65	26农业银行CD114	1	50.00	4990.25	8.34
66	26北京银行CD073	1	50.00	4986.50	8.33
67	华医转债	2	0.00	4892.76	3.93
68	26国债01	5	44.40	4468.77	4.73
69	24民生银行永续债01	2	40.00	4142.30	7.02
70	贵燃转债	4	0.00	3043.58	1.66
71	精测转2	2	0.00	2530.58	2.03
72	26工行二级资本债01BC	2	20.00	2022.38	4.45
73	26国开01	1	20.00	2012.61	14.30
74	金田转债	2	0.00	1810.80	1.45
75	鹤21转债	2	0.00	1775.40	3.01
76	26国债09	2	13.60	1362.24	25.78
77	24国债11	4	12.20	1283.70	14.85
78	23国开07	2	12.00	1226.88	23.22
79	24国债17	2	9.60	1003.18	16.77
80	25国债09	2	9.26	926.00	15.48
81	25国债14	2	8.40	858.88	14.36
82	23招行永续债01	2	8.00	848.76	16.06
83	常银转债	2	0.00	772.74	1.31
84	上银转债	2	0.00	693.16	1.17
85	国开2003	2	5.40	553.52	20.77
86	24国债04	2	4.60	489.16	18.35
87	24国债08	2	4.00	410.32	15.40
88	兴业转债	2	0.00	368.98	6.17
89	金25转债	2	2.00	328.00	4.60
90	豪26转债	1	2.93	293.22	0.42
91	大参转债	2	0.00	248.80	0.42
92	宙邦转债	2	0.00	243.76	0.20
93	杭氧转债	2	0.00	174.22	2.91
94	睿创转债	2	0.00	156.94	0.13
95	洽洽转债	2	0.00	114.34	0.19