惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：41只107/202
份额数量：515.24亿份79/202
份额相对上期变化：-4.31%
基金经理：8人119/202
资产净值：518.34亿元80/202
资产相对上期变化：7.34%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出03	9	4130.00	424392.48	28.96
2	16农发18	1	4050.00	420874.14	67.84
3	20国开09	1	3550.00	361174.43	71.45
4	20农发清发02	1	3420.00	342509.56	67.76
5	16国开10	1	2710.00	278569.25	44.90
6	23国开08	7	1900.00	196095.58	18.23
7	22农发07	4	1420.00	145279.58	20.67
8	17国开15	1	1340.00	140584.32	27.81
9	22进出15	3	1050.00	109207.05	51.45
10	15农发05	5	1050.00	107382.26	17.44
11	22国开08	5	970.00	100493.38	15.89
12	16进出03	1	1000.00	100320.15	16.17
13	21国开03	4	960.00	98488.52	19.38
14	20进出15	3	790.00	80933.07	11.16
15	19农发09	2	640.00	65647.94	15.27
16	19国开05	2	600.00	63575.22	60.65
17	21农发06	2	620.00	63374.46	13.78
18	24附息国债04	2	600.00	60439.46	21.36
19	22杭州银行债01	2	580.00	58863.16	12.80
20	22农发12	2	560.00	56978.14	13.25
21	23农发07	2	540.00	55862.22	12.99
22	23国债24	11	534.40	54153.75	12.35
23	20国开19	2	500.00	51753.26	12.83
24	23附息国债15	2	500.00	51260.74	11.15
25	23进出02	2	500.00	51243.74	11.92
26	23国开03	2	500.00	51162.10	12.18
27	20国开12	2	460.00	47886.42	16.93
28	23进出05	2	460.00	47159.80	11.23
29	22中信银行02	2	440.00	44840.22	9.75
30	20农发05	2	400.00	40972.36	14.48
31	23进出15	2	400.00	40950.46	14.48
32	23内蒙29	2	400.00	40818.52	12.86
33	17农发15	1	320.00	33680.44	6.66
34	22国开行二级资本债01B	2	300.00	31475.50	9.92
35	23招行永续债01	2	220.00	22915.06	7.22
36	20浦发银行二级04	2	200.00	22599.26	7.12
37	22国开03	2	200.00	20327.58	19.39
38	23光大银行CD175	2	200.00	19864.38	18.95
39	23农发31	1	150.00	15175.00	7.48
40	23国开05	2	140.00	14629.32	91.28
41	23恒丰银行绿色金融债01	1	120.00	12395.19	6.11
42	22中信银行01	1	120.00	12379.72	6.10
43	22交通银行小微债01	1	120.00	12329.66	6.08
44	16农发05	1	120.00	12104.76	1.95
45	21国开10	1	100.00	10897.58	5.37
46	21贵州11	1	100.00	10392.31	5.65
47	23甘肃13	1	100.00	10263.61	5.58
48	23贵州07	1	100.00	10099.47	5.49
49	23农发清发02	1	100.00	10071.36	7.23
50	22附息国债04	1	100.00	10067.85	7.23
51	24民生银行CD018	1	100.00	9993.40	7.17
52	23华夏银行CD151	1	100.00	9962.39	7.15
53	23广发银行CD244	1	100.00	9951.60	7.14
54	23河钢集MTN007	1	90.00	9232.80	5.02
55	23土地01	1	90.00	9218.99	5.01
56	浦发转债	4	0.00	6190.38	1.83
57	22农发03	2	60.00	6049.46	37.75
58	23国债09	2	20.00	2311.96	10.76
59	23鲁钢铁MTN007	2	20.00	2102.46	9.78
60	15粤电01	2	20.00	2101.98	9.78
61	20保利06	2	20.00	2076.52	9.66
62	21进出03	2	20.00	2063.02	44.16
63	21农发03	2	20.00	2050.46	43.89
64	24华夏银行债01	2	20.00	2002.18	12.49
65	24国债02	2	18.00	1809.44	11.29
66	大秦转债	2	3.50	419.32	8.98
67	牧原转债	4	2.86	327.86	0.10
68	柳工转2	2	1.96	243.54	5.21
69	杭银转债	2	0.00	188.70	0.88
70	麒麟转债	2	0.00	187.48	4.01
71	能化转债	2	0.00	99.04	0.46
72	23国债10	2	0.40	40.78	152.18
73	23国债16	2	0.20	20.22	17.46