惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：41只107/201
份额数量：538.46亿份77/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：8人118/201
资产净值：536.7亿元79/201
资产相对上期变化：6.91%

债券投资明细

截至：2023-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	4050.00	417517.03	67.23
2	20国开09	1	3550.00	357991.16	70.90
3	20农发清发02	1	3420.00	339450.29	67.23
4	16国开10	1	2710.00	276306.87	44.49
5	22国开08	6	2560.00	261817.86	20.16
6	20国开03	7	1790.00	186518.62	22.92
7	22农发07	6	1560.00	157650.46	17.63
8	19农发09	5	1400.00	142603.10	23.06
9	23国开08	3	1370.00	139386.05	18.23
10	17国开15	1	1340.00	139385.29	27.60
11	22农发03	5	1320.00	135319.91	58.06
12	22进出15	3	1050.00	107893.35	54.62
13	16进出03	1	1000.00	102816.63	16.56
14	15农发05	5	860.00	90540.82	17.57
15	20进出05	2	860.00	88744.84	27.93
16	21农发06	2	820.00	83259.26	17.84
17	20进出15	3	790.00	80222.60	11.07
18	19国开05	2	600.00	64645.96	62.49
19	20国开15	2	600.00	64294.78	21.55
20	22进出03	2	580.00	59084.30	14.04
21	22杭州银行债01	2	580.00	58310.34	12.49
22	22农发12	2	560.00	56420.12	13.40
23	23农发03	2	540.00	56116.32	10.02
24	19国开04	2	520.00	55096.80	9.83
25	23农发07	2	540.00	55082.50	13.09
26	23附息国债15	2	500.00	50572.38	10.83
27	23附息国债18	2	500.00	50211.68	16.83
28	22中信银行02	2	440.00	44438.44	9.52
29	23国债24	2	440.00	44285.34	14.00
30	23附息国债09	2	400.00	42875.94	13.49
31	23农发11	2	420.00	42297.74	14.18
32	23中国银行绿色金融债01	2	400.00	40742.90	8.73
33	23内蒙29	2	400.00	40311.06	12.74
34	23华夏银行债05	2	400.00	40241.68	12.72
35	17农发15	1	320.00	33390.75	6.61
36	23中信银行01	2	320.00	32754.16	10.35
37	23交行债01	2	320.00	32369.32	10.23
38	22国开03	2	200.00	20597.58	19.91
39	23建设银行CD171	2	200.00	19747.28	19.09
40	23光大银行CD175	2	200.00	19734.58	19.08
41	22光大银行小微债	1	170.00	17452.00	8.54
42	23农发06	1	150.00	15198.26	7.44
43	23华夏银行CD151	1	150.00	14852.75	7.16
44	16农发05	1	120.00	12406.34	2.00
45	22中信银行01	1	120.00	12278.64	6.01
46	22交通银行小微债01	1	120.00	12224.42	5.99
47	通22转债	4	0.00	11350.54	3.34
48	21贵州11	1	100.00	10327.45	5.57
49	23贵州07	1	100.00	10255.39	5.53
50	23甘肃13	1	100.00	10200.99	5.50
51	22农发清发05	1	100.00	10038.34	4.84
52	23中信银行CD061	1	100.00	9949.95	4.80
53	23邮储银行CD089	1	100.00	9935.26	4.79
54	23宁波银行CD209	1	100.00	9919.83	4.78
55	21渤海银行二级	1	90.00	9535.18	5.14
56	21青城02	1	90.00	9379.12	5.06
57	23国债10	4	90.36	9164.28	12.66
58	G三峡EB2	2	0.00	7910.04	2.50
59	浙22转债	2	0.00	7450.58	2.36
60	兴业转债	2	0.00	7272.16	2.30
61	杭银转债	4	0.00	6858.54	2.02
62	温氏转债	2	0.00	5470.58	1.73
63	牧原转债	4	1.60	4918.74	1.53
64	20浦发银行永续债	2	40.00	4161.40	11.71
65	19华夏银行永续债	2	40.00	4139.56	11.65
66	20农业银行永续债01	2	40.00	4126.60	11.61
67	苏行转债	2	0.00	3348.20	1.06
68	南银转债	4	0.00	2150.46	0.67
69	20华发02	2	20.00	2105.66	8.87
70	21农发03	2	20.00	2095.80	42.85
71	15粤电01	2	20.00	2085.66	8.79
72	20青城G1	2	20.00	2080.92	8.77
73	20财金01	2	20.00	2065.38	8.70
74	21进出03	2	20.00	2052.02	41.95
75	熹焱01A1	2	20.00	2001.02	0.63
76	23国债01	3	16.60	1692.25	2.52
77	英特转债	2	0.00	1579.10	0.50
78	南航转债	2	0.00	1555.04	0.49
79	苏租转债	4	3.00	1431.60	0.45
80	能化转债	4	0.00	1423.94	0.42
81	长证转债	2	0.00	1323.80	0.42
82	中金转债	2	0.00	1045.66	0.33
83	23国债16	2	9.20	924.82	16.04
84	本钢转债	2	0.00	918.00	0.29
85	淮22转债	2	0.00	907.84	0.29
86	大秦转债	2	0.00	907.14	0.29
87	皖天转债	4	0.00	896.52	0.26
88	平煤转债	2	0.00	886.06	0.28
89	成银转债	2	0.00	884.22	0.28
90	常银转债	2	0.00	878.70	0.28
91	节能转债	4	0.00	836.24	0.25
92	国泰转债	2	0.00	803.18	0.25
93	拓普转债	2	0.00	801.10	0.25
94	北港转债	2	0.00	800.90	0.25
95	神马转债	2	0.00	790.70	0.25
96	恒邦转债	2	0.00	757.04	0.24
97	闻泰转债	2	0.00	618.40	0.20
98	麒麟转债	2	0.00	296.98	1.25
99	晶科转债	2	0.00	274.68	1.16
100	琰光04A1	2	38.00	270.46	0.09
101	白电转债	2	0.00	176.40	0.74
102	特纸转债	2	0.00	119.94	0.51
103	神码转债	2	0.58	59.00	1.02
104	希望转2	2	0.40	41.78	0.85
105	旺能转债	2	0.00	41.10	0.17
106	新乳转债	2	0.00	9.82	0.20