- 旗下基金：53只104/166
- 份额数量：459.35亿份82/166
- 份额相对上期变化：-12.69%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：486.13亿元87/166
- 资产相对上期变化：-8.91%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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793958.08 |
9.88 |
4.19 |
|
债券
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7033946.93 |
87.49 |
10.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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105737.71 |
1.32 |
10.58 |
|
其他资产
|
33980.26 |
0.42 |
-49.16 |
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资产总值
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8039462.87 |
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-2.29 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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资产配置明细
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截至：2025-03-31
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截至：2024-12-31
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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截至：2022-09-30
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银行存款和结算备付金
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105737.71 |
1.32 |
10.58 |
|
其他资产
|
33980.26 |
0.42 |
-49.16 |
|
资产总值
|
8039462.87 |
100.00 |
-2.29 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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793958.08 |
9.88 |
4.19 |
|
债券
|
7033946.93 |
87.49 |
10.76 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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105737.71 |
1.32 |
10.58 |
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其他资产
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33980.26 |
0.42 |
-49.16 |
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资产总值
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8039462.87 |
100.00 |
-2.29 |
