- 旗下基金：53只104/166
- 份额数量：459.35亿份82/166
- 份额相对上期变化：-12.69%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：486.13亿元87/166
- 资产相对上期变化：-8.91%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
762045.97 |
9.26 |
1.41 |
|
债券
|
6350575.89 |
77.19 |
-12.04 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
301700.67 |
3.67 |
3.90 |
|
其他资产
|
66842.27 |
0.81 |
83.06 |
|
资产总值
|
8227561.01 |
100.00 |
-0.70 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2025-09-30
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股票
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截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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截至：2024-12-31
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截至：2024-09-30
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股票
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
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其他资产
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66842.27 |
0.81 |
83.06 |
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资产总值
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8227561.01 |
100.00 |
-0.70 |
