惠升基金(T004853429)资产配置_惠升基金_爱基金网

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惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：41只109/203
份额数量：477.76亿份82/203
份额相对上期变化：-4.31%
基金经理：10人107/203
资产净值：495.78亿元83/203
资产相对上期变化：-4.05%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	510804.79	4.76	31.32
债券	9959871.73	92.90	-2.49
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	139714.34	1.30	88.88
其他资产	73170.15	0.68	476.54
资产总值	10721563.28	100.00	-0.31