- 旗下基金:41只107/202
- 份额数量:515.24亿份79/202
- 份额相对上期变化:-4.31%
- 基金经理:8人119/202
- 资产净值:518.34亿元80/202
- 资产相对上期变化:7.34%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
459888.65 |
5.12 |
-17.47 |
债券
|
8397214.49 |
93.43 |
-8.54 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
100730.66 |
1.12 |
-79.36 |
其他资产
|
14581.88 |
0.16 |
-7.27 |
资产总值
|
8988110.67 |
100.00 |
-9.43 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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93.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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100730.66 |
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其他资产
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14581.88 |
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-7.27 |
资产总值
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-9.43 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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459888.65 |
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债券
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
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截至:2020-06-30
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资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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