- 旗下基金：41只107/201
- 份额数量：515.24亿份79/201
- 份额相对上期变化：-4.31%
- 基金经理：8人118/201
- 资产净值：518.17亿元80/201
- 资产相对上期变化：7.34%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
459888.65 |
5.12 |
-17.47 |
|
债券
|
8397214.49 |
93.43 |
-8.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
100730.66 |
1.12 |
-79.36 |
|
其他资产
|
14581.88 |
0.16 |
-7.27 |
|
资产总值
|
8988110.67 |
100.00 |
-9.43 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
5.12 |
-17.47 |
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债券
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8397214.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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100730.66 |
1.12 |
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其他资产
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14581.88 |
0.16 |
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资产总值
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8988110.67 |
100.00 |
-9.43 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
5.12 |
-17.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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8988110.67 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
5.12 |
-17.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-9.43 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
5.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.16 |
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资产总值
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8988110.67 |
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-9.43 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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8988110.67 |
100.00 |
-9.43 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5.12 |
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债券
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资产总值
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8988110.67 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
5.12 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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8988110.67 |
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-9.43 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
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-17.47 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-9.43 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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459888.65 |
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债券
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8397214.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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14581.88 |
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资产总值
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8988110.67 |
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