- 旗下基金：42只93/186
- 份额数量：439.06亿份78/186
- 份额相对上期变化：4.04%
- 基金经理：4人136/186
- 资产净值：438.54亿元82/186
- 资产相对上期变化：38.41%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
534764.77 |
9.52 |
-8.61 |
|
债券
|
4719283.38 |
84.02 |
61.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
249886.07 |
4.45 |
-46.04 |
|
其他资产
|
3625.49 |
0.06 |
-93.02 |
|
资产总值
|
5616761.30 |
100.00 |
48.85 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
9.52 |
-8.61 |
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债券
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4719283.38 |
84.02 |
61.75 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
4.45 |
-46.04 |
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其他资产
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3625.49 |
0.06 |
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资产总值
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5616761.30 |
100.00 |
48.85 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
9.52 |
-8.61 |
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债券
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4719283.38 |
84.02 |
61.75 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
4.45 |
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其他资产
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3625.49 |
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资产总值
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5616761.30 |
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48.85 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
9.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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其他资产
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0.06 |
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资产总值
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5616761.30 |
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48.85 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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534764.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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其他资产
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3625.49 |
0.06 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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-46.04 |
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其他资产
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3625.49 |
0.06 |
-93.02 |
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资产总值
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5616761.30 |
100.00 |
48.85 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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其他资产
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3625.49 |
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资产总值
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5616761.30 |
100.00 |
48.85 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
9.52 |
-8.61 |
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债券
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4719283.38 |
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61.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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其他资产
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3625.49 |
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资产总值
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5616761.30 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
9.52 |
-8.61 |
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债券
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4719283.38 |
84.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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其他资产
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3625.49 |
0.06 |
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资产总值
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5616761.30 |
100.00 |
48.85 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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534764.77 |
9.52 |
-8.61 |
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债券
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4719283.38 |
84.02 |
61.75 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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249886.07 |
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其他资产
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3625.49 |
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-93.02 |
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资产总值
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5616761.30 |
100.00 |
48.85 |
