- 旗下基金：51只106/166
- 份额数量：459.35亿份82/166
- 份额相对上期变化：-12.69%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：486.13亿元86/166
- 资产相对上期变化：-8.91%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
751446.05 |
8.86 |
12.62 |
|
债券
|
7414408.52 |
87.44 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271800.97 |
3.21 |
46.23 |
|
其他资产
|
36514.10 |
0.43 |
110.84 |
|
资产总值
|
8479776.21 |
100.00 |
-13.20 |
