- 旗下基金：53只104/166
- 份额数量：459.35亿份82/166
- 份额相对上期变化：-12.69%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：486.13亿元87/166
- 资产相对上期变化：-8.91%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 总收入（万元） |
254629.42 |
296443.74 |
117992.52 |
457375.26 |
166885.68 |
146963.54 |
82930.67 |
-29860.59 |
9249.97 |
48336.55 |
58398.84 |
180093.11 |
51579.94 |
4514.14 |
| 股票投资收益（万元） |
100571.91 |
172029.67 |
27230.82 |
-62735.54 |
-64580.6 |
-66497.51 |
-6274.67 |
-169768.75 |
-117567.45 |
10908.33 |
38830.79 |
91174.1 |
13095.22 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
54613.99 |
185209.91 |
131891.31 |
272229.63 |
115779.77 |
146294.78 |
60471.67 |
106180.13 |
50054.14 |
1809.49 |
406.46 |
-9608.34 |
1487.06 |
9.46 |
| 衍生工具收益（万元） |
8657.66 |
272.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
637.53 |
863.97 |
277.43 |
718.79 |
301.15 |
2184.25 |
578.88 |
2337.55 |
1221.88 |
1049.1 |
536.19 |
1572.44 |
672.54 |
39.38 |
| 股利收益（万元） |
4747.33 |
9742.92 |
6824.07 |
7730.4 |
3930.97 |
8436.92 |
6929.4 |
8141.48 |
4538.77 |
4521.83 |
2127.24 |
2737.68 |
1863.06 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
462.32 |
188.2 |
113.52 |
378.96 |
227.13 |
97.28 |
91.19 |
30.97 |
28.51 |
362.52 |
316.4 |
620.48 |
268.78 |
0 |
| 费用（万元） |
26057.43 |
67350.12 |
35793.05 |
68206.96 |
31934.41 |
62141.67 |
27018.61 |
47506.2 |
23506.75 |
35898.71 |
15506.92 |
16068.87 |
5816.02 |
447.04 |
| 利润总额（万元） |
131794.98 |
159192.83 |
59507.51 |
213363.84 |
72322.04 |
58405.64 |
35915.03 |
-48539.35 |
-16341.19 |
11197.43 |
37045.67 |
84946.86 |
22881.96 |
2033.55 |
