- 旗下基金：44只115/166
- 份额数量：68.59亿份133/166
- 份额相对上期变化：1.10%
- 基金经理：8人116/166
- 资产净值：70.79亿元134/166
- 资产相对上期变化：9.73%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
26徽商银行CD002 |
1 |
100.00 |
9996.51 |
3.11 |
| 2 |
25重庆农村商行CD076 |
1 |
100.00 |
9994.55 |
3.11 |
| 3 |
26兴业银行CD061 |
1 |
100.00 |
9992.09 |
3.11 |
| 4 |
25民生银行CD192 |
1 |
100.00 |
9981.60 |
3.10 |
| 5 |
25农业银行CD261 |
1 |
100.00 |
9980.99 |
3.10 |
| 6 |
26农业银行CD123 |
1 |
100.00 |
9978.95 |
3.10 |
| 7 |
26兴业银行CD079 |
1 |
100.00 |
9949.14 |
3.09 |
| 8 |
26江苏银行CD065 |
1 |
100.00 |
9923.40 |
3.08 |
| 9 |
25绍兴银行CD076 |
1 |
100.00 |
9918.11 |
3.08 |
| 10 |
26光大银行CD021 |
1 |
100.00 |
9903.62 |
3.08 |
| 11 |
21建设银行二级01 |
2 |
60.00 |
6197.26 |
6.85 |
| 12 |
21邮储银行二级01 |
2 |
60.00 |
6193.34 |
6.84 |
| 13 |
22农业银行二级01 |
2 |
60.00 |
6117.94 |
6.76 |
| 14 |
24浦发银行债02 |
2 |
60.00 |
6077.74 |
6.72 |
| 15 |
25农发31 |
2 |
60.00 |
6076.14 |
6.71 |
| 16 |
26国债01 |
9 |
25.90 |
2606.77 |
7.96 |
| 17 |
18国开10 |
2 |
20.00 |
2183.70 |
43.43 |
| 18 |
24附息国债18 |
2 |
20.00 |
2073.22 |
41.23 |
| 19 |
23国开08 |
2 |
20.00 |
2047.30 |
62.36 |
| 20 |
25国开20 |
2 |
20.00 |
2044.44 |
40.66 |
| 21 |
25农发25 |
2 |
20.00 |
2043.78 |
40.64 |
| 22 |
24国开清发02 |
2 |
20.00 |
2019.36 |
61.51 |
| 23 |
25附息国债10 |
2 |
20.00 |
2012.76 |
80.83 |
| 24 |
25国债13 |
6 |
18.40 |
1863.24 |
23.81 |
| 25 |
25东阳光MTN001 |
1 |
10.00 |
1029.05 |
5.89 |
| 26 |
25广东华兴银行二级资本债01 |
1 |
10.00 |
997.91 |
5.71 |
| 27 |
24特国01 |
6 |
7.20 |
769.24 |
12.26 |
| 28 |
25国债19 |
4 |
4.60 |
464.82 |
3.75 |
| 29 |
24国债04 |
2 |
2.00 |
212.68 |
42.45 |
| 30 |
23国际P7 |
2 |
2.00 |
204.28 |
6.22 |
| 31 |
26国债05 |
2 |
2.00 |
201.58 |
4.01 |
| 32 |
25国债22 |
2 |
2.00 |
201.40 |
8.09 |
| 33 |
26国债09 |
2 |
2.00 |
200.32 |
8.04 |
| 34 |
宝钛转债 |
1 |
1.09 |
108.90 |
0.62 |
| 35 |
24国债20 |
2 |
1.00 |
102.52 |
20.46 |
| 36 |
温氏转债 |
4 |
0.04 |
71.94 |
1.26 |
| 37 |
21保利07 |
2 |
0.60 |
61.24 |
12.22 |
| 38 |
23珠华01 |
2 |
0.40 |
41.04 |
8.19 |
| 39 |
中汽转债 |
2 |
0.02 |
4.18 |
0.60 |
