- 旗下基金：33只119/201
- 份额数量：47.74亿份151/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：9人107/201
- 资产净值：44.91亿元153/201
- 资产相对上期变化：0.07%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
-49078.6 |
26684.69 |
-93537.91 |
-53109.66 |
66854.06 |
10392.24 |
76459.68 |
21618 |
8434.1 |
-2898.16 |
| 股票投资收益（万元） |
-34460.03 |
8914.59 |
-77503.68 |
-47165.05 |
65652.48 |
19921.14 |
56311.76 |
13235.3 |
2202.94 |
-6365.72 |
| 债券投资收益（万元） |
3798.75 |
1545.35 |
933.21 |
490.29 |
-636.24 |
-404.58 |
-165.06 |
-15.76 |
-208.36 |
-210.62 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.86 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
230.84 |
136.57 |
143.22 |
79.69 |
220.82 |
126.54 |
636.86 |
374.44 |
154.32 |
106.32 |
| 股利收益（万元） |
2696.41 |
1639.06 |
2957.5 |
2685.93 |
2456.64 |
1676.92 |
996.74 |
396.6 |
608.54 |
416.46 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
571.56 |
157.8 |
182.5 |
132.22 |
465.8 |
249.82 |
360.86 |
106.36 |
35.6 |
0 |
| 费用（万元） |
10818.54 |
5058.4 |
7841.7 |
4030.09 |
9369.12 |
4295.42 |
6667.68 |
2147.52 |
2427.28 |
1179.26 |
| 利润总额（万元） |
-32341.24 |
11142.54 |
-56067.51 |
-31707.45 |
28742.46 |
3048.42 |
34896.00 |
9735.23 |
3003.41 |
-2038.71 |
