- 旗下基金：44只115/166
- 份额数量：68.59亿份133/166
- 份额相对上期变化：1.10%
- 基金经理：8人116/166
- 资产净值：70.79亿元134/166
- 资产相对上期变化：9.73%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
22186.4 |
63301.42 |
19277.38 |
38275.5 |
-13129.29 |
-49078.6 |
26684.69 |
-93537.91 |
-53109.66 |
66854.06 |
10392.24 |
76459.68 |
21618 |
8434.1 |
-2898.16 |
| 股票投资收益（万元） |
9175.52 |
41868.7 |
3641.6 |
-27029.16 |
-43030.1 |
-34460.03 |
8914.59 |
-77503.68 |
-47165.05 |
65652.48 |
19921.14 |
56311.76 |
13235.3 |
2202.94 |
-6365.72 |
| 债券投资收益（万元） |
4987.82 |
13006.12 |
6737.47 |
10637.68 |
3404.02 |
3798.75 |
1545.35 |
933.21 |
490.29 |
-636.24 |
-404.58 |
-165.06 |
-15.76 |
-208.36 |
-210.62 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
-1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.86 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
391.35 |
397.97 |
206.89 |
343.04 |
163.74 |
230.84 |
136.57 |
143.22 |
79.69 |
220.82 |
126.54 |
636.86 |
374.44 |
154.32 |
106.32 |
| 股利收益（万元） |
1315.74 |
3044.1 |
1921.24 |
3512.02 |
1719.83 |
2696.41 |
1639.06 |
2957.5 |
2685.93 |
2456.64 |
1676.92 |
996.74 |
396.6 |
608.54 |
416.46 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
273.5 |
373.58 |
115.04 |
378.54 |
201.7 |
571.56 |
157.8 |
182.5 |
132.22 |
465.8 |
249.82 |
360.86 |
106.36 |
35.6 |
0 |
| 费用（万元） |
3872.98 |
9098.99 |
4254.37 |
8650.42 |
4296.8 |
10818.54 |
5058.4 |
7841.7 |
4030.09 |
9369.12 |
4295.42 |
6667.68 |
2147.52 |
2427.28 |
1179.26 |
| 利润总额（万元） |
9952.88 |
29266.48 |
8256.13 |
15733.54 |
-8167.18 |
-32341.24 |
11142.54 |
-56067.51 |
-31707.45 |
28742.46 |
3048.42 |
34896.00 |
9735.23 |
3003.41 |
-2038.71 |
