- 旗下基金:33只120/202
- 份额数量:53.42亿份150/202
- 份额相对上期变化:34.48%
- 基金经理:9人112/202
- 资产净值:54.19亿元150/202
- 资产相对上期变化:48.28%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209597.10 |
18.29 |
-4.84 |
债券
|
809527.91 |
70.63 |
85.95 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
98221.10 |
8.57 |
-22.37 |
其他资产
|
3042.12 |
0.27 |
88.86 |
资产总值
|
1146230.39 |
100.00 |
53.85 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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209597.10 |
18.29 |
-4.84 |
债券
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809527.91 |
70.63 |
85.95 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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98221.10 |
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-22.37 |
其他资产
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3042.12 |
0.27 |
88.86 |
资产总值
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1146230.39 |
100.00 |
53.85 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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209597.10 |
18.29 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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209597.10 |
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债券
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-09-30
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
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截至:2020-12-31
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截至:2020-09-30
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资产配置明细
截至:2020-03-31
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截至:2019-09-30
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资产配置明细
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资产总值
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