- 旗下基金:37只117/203
- 份额数量:50.81亿份152/203
- 份额相对上期变化:-18.10%
- 基金经理:9人112/203
- 资产净值:55.43亿元151/203
- 资产相对上期变化:-12.23%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
223880.11 |
21.34 |
-0.97 |
债券
|
654538.36 |
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-26.21 |
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
91600.63 |
8.73 |
-2.40 |
其他资产
|
5448.85 |
0.52 |
-86.69 |
资产总值
|
1048964.28 |
100.00 |
-17.48 |
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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21.34 |
-0.97 |
债券
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-26.21 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5448.85 |
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-86.69 |
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资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-09-30
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资产配置明细
截至:2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至:2019-06-30
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市值金额(万元) |
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|
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|
1048964.28 |
100.00 |
-17.48 |