开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
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| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型 | ||||||||
| 6 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 债券型 | ||||||||
| 7 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 基金型 | ||||||||
| 10 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 基金型 | ||||||||
| 11 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 混合型 | ||||||||
| 12 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 混合型 | ||||||||
| 13 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债券 | 债券型 | ||||||||
| 14 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 债券型 | ||||||||
| 15 | 001797 | 国新国证新利混合 | 混合型 | ||||||||
| 16 | 001068 | 国新国证新锐 | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
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| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
