国新国证基金(T004829470)债券投资_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只136/169
份额数量：126.82亿份123/169
份额相对上期变化：1.02%
基金经理：5人135/169
资产净值：131.61亿元121/169
资产相对上期变化：0.81%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开10	3	1460.00	144974.39	99.89
2	16农发05	1	1101.70	112881.88	48.65
3	24国开08	2	1080.00	108647.70	22.73
4	25国开03	4	1010.00	99780.42	19.67
5	24进出03	3	860.00	87278.96	17.88
6	25附息国债04	2	860.00	84585.84	67.09
7	16进出03	1	800.00	81599.28	35.17
8	25附息国债11	2	720.00	71679.90	56.86
9	24农发05	2	660.00	67725.50	14.17
10	25国开08	3	680.00	67547.20	13.59
11	19国开04	1	470.00	48096.69	20.73
12	进出2101	1	450.00	45759.28	19.72
13	25农业银行CD315	3	450.00	44850.54	10.65
14	25农业银行CD319	3	450.00	44848.59	10.65
15	21农发03	1	350.00	35718.58	15.39
16	25上海银行CD060	3	300.00	29971.50	7.12
17	25宁波银行CD061	3	300.00	29964.45	7.12
18	24光大银行CD231	3	300.00	29934.03	7.11
19	24南京银行CD256	3	300.00	29928.42	7.11
20	25成都银行CD082	3	300.00	29907.90	7.10
21	25北京银行CD037	3	300.00	29900.16	7.10
22	24民生银行CD442	3	300.00	29891.16	7.10
23	25北京银行CD149	3	300.00	29890.02	7.10
24	23国开02	2	120.00	12258.74	9.72
25	25国开05	2	100.00	9751.56	7.73
26	25国开15	2	60.00	5862.28	21.41
27	24国开03	2	30.00	3094.28	10.54
28	24国开02	1	30.00	3078.14	29.93
29	国开1401	1	22.22	2589.37	31.15
30	21农发08	1	10.00	1016.38	9.88
31	25农发15	1	10.00	996.24	11.99
32	25农发20	1	10.00	986.78	11.87
33	国开2005	1	8.10	838.27	10.08
34	国开2003	2	8.00	834.80	15.45
35	23招商局YK03	2	6.00	607.18	11.24
36	25国债04	2	4.00	393.42	7.28
37	24国债21	2	3.60	364.48	94.86
38	25国债01	2	3.00	302.32	78.68
39	国开2302	2	1.40	143.02	37.22
40	25国债10	2	0.60	60.36	15.71
41	21中财G2	2	0.40	40.66	10.58