国新国证基金(T004829470)债券投资_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只133/203
份额数量：136.64亿份131/203
份额相对上期变化：26.97%
基金经理：6人130/203
资产净值：140.76亿元130/203
资产相对上期变化：27.80%

债券投资明细

截至：2024-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发05	1	1101.70	113856.89	50.52
2	24国开03	6	950.00	100057.06	15.79
3	24进出03	3	960.00	98691.66	17.57
4	24国开08	4	920.00	94323.94	15.62
5	16进出03	1	800.00	82245.24	36.49
6	24附息国债08	3	750.00	78184.42	13.92
7	23国开08	5	690.00	72550.62	11.85
8	19国开04	1	470.00	48656.44	21.59
9	进出2101	1	450.00	46108.17	20.46
10	21农发03	1	350.00	36176.17	16.05
11	24南京银行CD020	3	300.00	29952.84	5.85
12	24上海银行CD220	3	300.00	29900.01	5.84
13	24长沙银行CD273	3	300.00	29899.44	5.84
14	24民生银行CD145	3	300.00	29866.47	5.83
15	24南京银行CD106	3	300.00	29795.82	5.82
16	24民生银行CD230	3	300.00	29782.53	5.82
17	24长沙银行CD288	3	300.00	29754.75	5.81
18	24国债15	3	207.30	20894.82	4.08
19	20国开03	3	180.00	18574.92	3.63
20	20国开12	3	180.00	18485.40	3.61
21	22国开08	2	120.00	12548.00	23.82
22	24国开15	2	80.00	8451.82	16.04
23	24国开02	2	70.00	7294.31	24.74
24	国开2003	3	31.05	3319.35	20.28
25	国开1401	1	24.30	2972.09	35.12
26	23国债17	2	24.60	2521.76	31.90
27	24国债10	2	22.20	2283.06	84.79
28	24国开05	1	20.00	2195.99	25.95
29	24附息国债04	1	20.00	2129.28	11.13
30	22国开03	1	20.00	2098.38	20.28
31	24诚通控股MTN009A	1	10.00	1124.96	5.88
32	20国开10	1	10.00	1096.18	12.95
33	23建行二级资本债01A	1	10.00	1080.24	5.65
34	24国债21	2	6.00	602.62	22.38
35	兴业转债	2	4.60	519.14	6.57
36	24国债09	5	4.90	496.20	6.48
37	浦发转债	2	3.46	376.04	4.76
38	24特国04	2	3.24	362.88	13.48
39	24国债22	2	3.00	302.56	11.24
40	23国债13	2	0.80	81.26	3.02
41	国债2415	2	0.60	60.46	2.25
42	国开2002	2	0.40	41.22	1.53
43	24国债02	1	0.30	30.57	1.34
44	22国债04	2	0.20	20.42	0.76