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国新国证基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:19只130/201
  • 份额数量:79.01亿份140/201
  • 份额相对上期变化:0.85%
  • 基金经理:6人129/201
  • 资产净值:81.37亿元139/201
  • 资产相对上期变化:6.99%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开08 2 1160.00 118440.34 59.37
2 16农发05 1 1101.70 113912.55 52.52
3 16进出03 1 800.00 82204.89 37.90
4 21国开03 2 520.00 54496.52 27.32
5 19国开04 1 470.00 48813.02 22.51
6 进出2101 1 450.00 46094.31 21.25
7 21农发03 1 350.00 36385.12 16.78
8 16农发18 2 300.00 31573.34 15.83
9 23建设银行CD068 3 300.00 29803.74 15.75
10 23工商银行CD039 3 300.00 29795.04 15.75
11 23北京银行CD065 3 300.00 29780.91 15.74
12 23兴业银行CD313 3 300.00 29754.03 15.73
13 23江苏银行CD080 3 300.00 29751.03 15.73
14 23农业银行CD098 3 300.00 29708.19 15.70
15 23农发10 2 260.00 26563.86 13.32
16 23国债10 5 251.00 25482.07 13.22
17 23国开08 2 230.00 23400.57 20.98
18 23国开07 2 220.00 22187.10 11.12
19 23国债16 3 203.70 20498.25 10.84
20 22国债13 5 156.70 15871.79 8.23
21 23桂林银行CD241 3 150.00 14920.77 7.89
22 23国开01 1 60.00 6120.70 19.62
23 23附息国债18 1 60.00 6025.40 19.32
24 国开2003 5 31.61 3344.23 14.04
25 21国开07 1 30.00 3060.09 3.81
26 22中石油MTN001 1 30.00 3032.38 3.77
27 21国机01 1 30.00 3024.95 3.77
28 国开1401 1 19.75 2377.14 29.72
29 21申宏01 1 23.00 2359.84 2.94
30 23国债22 1 20.60 2086.06 6.69
31 20进出05 1 20.00 2063.83 6.62
32 23国债03 2 17.60 1805.18 15.83
33 23国债09 1 11.40 1221.87 15.27
34 国开2007 1 8.00 819.36 10.24
35 农发2102 1 7.50 763.85 9.55
36 23国债02 2 6.00 621.24 5.45
37 国开2002 4 4.80 498.76 3.15
38 国开2101 2 3.60 375.84 8.50
39 20厦贸02 2 2.00 205.88 1.81
40 23国债01 2 0.80 81.56 2.24
41 20建材01 2 0.24 23.62 0.53
42 12石油04 2 0.12 13.24 0.30