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华融基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:11只143/186
  • 份额数量:49.61亿份130/186
  • 份额相对上期变化:-3.33%
  • 基金经理:5人124/186
  • 资产净值:50.89亿元132/186
  • 资产相对上期变化:-3.21%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发05 1 1101.70 111258.62 53.46
2 16进出03 1 800.00 80142.74 38.51
3 进出2101 1 450.00 44996.29 21.62
4 19国开04 1 410.00 41568.71 19.98
5 16农发08 1 340.00 34173.84 16.42
6 21国债16 3 180.00 18174.96 10.93
7 21徽商银行CD023 3 150.00 14988.12 9.01
8 21浦发银行CD155 3 150.00 14987.19 9.01
9 21兴业银行CD167 3 150.00 14985.18 9.01
10 21江苏银行CD050 3 150.00 14980.80 9.01
11 21上海银行CD190 3 150.00 14980.53 9.01
12 21光大银行CD086 3 150.00 14978.04 9.00
13 21兴业银行CD180 3 150.00 14977.71 9.00
14 21徽商银行CD031 3 150.00 14977.11 9.00
15 21光大银行CD089 3 150.00 14974.53 9.00
16 22附息国债03 1 80.00 8000.53 10.34
17 18远海03 2 60.00 6298.96 18.38
18 19中铝集MTN004 2 60.00 6217.12 18.14
19 20铁工Y3 2 60.00 6172.62 18.01
20 21国债10 2 60.00 6081.38 17.74
21 22邮储银行二级01 2 60.00 6013.58 17.55
22 22国开05 1 50.00 5014.41 6.48
23 21附息国债14 1 40.00 4191.61 5.42
24 18中国航材MTN001 1 30.00 3124.88 4.04
25 16国投01 1 30.00 3112.16 4.02
26 17株国01 2 20.00 2147.82 10.58
27 21建集Y1 2 20.00 2105.04 10.37
28 21晋能电力MTN009 2 20.00 2104.54 10.36
29 19华发实业MTN001 2 20.00 2102.30 10.35
30 20中色可续期债01 2 20.00 2091.02 10.30