国新国证基金(T004829470)债券投资_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只133/203
份额数量：107.62亿份133/203
份额相对上期变化：8.00%
基金经理：6人132/203
资产净值：110.15亿元132/203
资产相对上期变化：8.52%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发05	1	1101.70	112948.87	50.61
2	24进出03	3	960.00	97274.08	23.55
3	24国开03	6	940.00	96758.96	21.53
4	16进出03	1	800.00	81565.33	36.55
5	24附息国债08	2	700.00	71329.42	17.71
6	19国开04	1	470.00	48261.53	21.63
7	进出2101	1	450.00	45745.08	20.50
8	24附息国债01	2	400.00	41589.44	10.32
9	20国开08	2	380.00	38634.48	9.59
10	21农发03	1	350.00	35934.51	16.10
11	24渤海银行CD227	3	300.00	29978.31	7.63
12	24齐鲁银行CD072	3	300.00	29963.22	7.63
13	24重庆农村商行CD157	3	300.00	29923.44	7.62
14	24天津银行CD292	3	300.00	29867.58	7.60
15	23国债24	5	184.20	18825.99	4.75
16	24长沙银行CD123	3	180.00	17852.49	4.54
17	21进出13	3	150.00	15392.01	3.92
18	24郑州银行CD088	3	150.00	14988.00	3.81
19	24厦门国际银行CD081	3	150.00	14987.49	3.81
20	24大连银行CD066	3	150.00	14987.43	3.81
21	24国开02	4	110.00	11314.18	24.30
22	22国开08	2	80.00	8240.68	47.96
23	22国开03	3	60.00	6207.18	22.72
24	24国债10	4	60.20	6096.14	31.79
25	国开2003	3	31.05	3278.55	20.12
26	23国债17	4	26.40	2674.86	26.53
27	22国开15	1	20.00	2116.96	25.78
28	23国开10	1	20.00	2109.60	10.97
29	24农发05	1	20.00	2044.29	10.63
30	国开1401	1	16.05	1918.47	23.36
31	24国债03	2	16.00	1635.34	81.93
32	24诚通控股MTN009A	1	10.00	1071.99	5.57
33	22国开20	1	10.00	1065.76	10.51
34	21国开08	1	10.00	1021.33	12.44
35	24附息国债04	1	10.00	1018.16	12.40
36	浦发转债	3	8.63	955.95	8.89
37	兴业转债	3	5.40	590.54	5.49
38	24国债02	2	2.40	243.62	12.21
39	23国债25	2	1.40	144.90	7.26
40	24国债09	1	1.30	131.02	4.92
41	绿动转债	1	1.20	125.52	4.71
42	23国债27	1	1.10	113.08	4.25
43	23国债13	2	0.80	80.76	2.69
44	22国债28	2	0.20	20.40	0.68
45	国债2228	2	0.20	20.40	0.68
46	22国债04	2	0.20	20.34	0.68