国新国证基金(T004829470)资产配置_国新国证基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 国新国证基金管理有限公司

国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只136/169
份额数量：126.82亿份122/169
份额相对上期变化：1.02%
基金经理：5人135/169
资产净值：131.61亿元121/169
资产相对上期变化：0.81%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31952.96	1.05	1.47
债券	2533299.27	82.99	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14586.07	0.48	4.89
其他资产	512.40	0.02	-97.88
资产总值	3052691.51	100.00	1.38