国新国证基金(T004829470)资产配置_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只133/203
份额数量：107.62亿份133/203
份额相对上期变化：8.00%
基金经理：6人132/203
资产净值：110.15亿元132/203
资产相对上期变化：8.52%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22306.40	0.88	18.76
债券	1903256.06	75.12	99.84
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	90844.62	3.59	2.05
其他资产	20232.45	0.80	327.31
资产总值	2533716.98	100.00	77.60