国新国证基金(T004829470)资产配置_国新国证基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 国新国证基金管理有限公司

国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只130/201
份额数量：56.98亿份145/201
份额相对上期变化：-27.88%
基金经理：6人131/201
资产净值：58.75亿元144/201
资产相对上期变化：-23.66%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33383.45	2.75	-36.37
债券	637406.20	52.53	-51.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	268242.54	22.11	-12.51
其他资产	4482.18	0.37	861.88
资产总值	1213448.56	100.00	-29.19