国新国证基金(T004829470)资产配置_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只138/166
份额数量：189.62亿份111/166
份额相对上期变化：17.82%
基金经理：4人148/166
资产净值：205.76亿元114/166
资产相对上期变化：23.68%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
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其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
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资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	36004.19	0.83	10.62
债券	3889078.23	89.33	84.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16245.39	0.37	0.37
其他资产	2750.05	0.06	-76.49
资产总值	4353409.49	100.00	19.12