国新国证基金(T004829470)资产配置_国新国证基金_爱基金网

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国新国证基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只130/202
份额数量：96.78亿份134/202
份额相对上期变化：-18.27%
基金经理：6人130/202
资产净值：98.6亿元135/202
资产相对上期变化：28.85%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31983.02	2.64	-28.22
债券	636859.04	52.62	-51.86
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	267348.82	22.09	-8.25
其他资产	4287.92	0.35	842.63
资产总值	1210412.99	100.00	-28.98