- 旗下基金：21只135/166
- 份额数量：5.23亿份157/166
- 份额相对上期变化：-5.56%
- 基金经理：4人147/166
- 资产净值：7.22亿元155/166
- 资产相对上期变化：-10.29%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 总收入（万元） |
22640.74 |
3525.22 |
8047.09 |
-1485.76 |
-12134.11 |
-3713.91 |
-27489.63 |
-11616.02 |
2605.49 |
5553.53 |
37629.44 |
16539.69 |
22902.36 |
9656.07 |
-4.75 |
| 股票投资收益（万元） |
6731.91 |
1772.02 |
-6324.51 |
-5825.38 |
-7091 |
-3612.6 |
-4981.18 |
-2762.59 |
9495.55 |
6014.58 |
12358.81 |
5987.52 |
12030.44 |
2451.46 |
23.56 |
| 债券投资收益（万元） |
366.9 |
319.54 |
3676.74 |
3275.08 |
932.31 |
164.67 |
509.47 |
67.04 |
50.5 |
3.99 |
2.8 |
0.23 |
0.86 |
-17.14 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228.49 |
211.79 |
-39.58 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
45.42 |
24.51 |
122.94 |
90 |
1415.85 |
63.4 |
63.8 |
19.67 |
49.6 |
10.19 |
23.58 |
12.26 |
113.57 |
96.93 |
78.07 |
| 股利收益（万元） |
756.27 |
524.15 |
796.93 |
531.11 |
1088.03 |
763.56 |
936.93 |
507.82 |
830.07 |
478.71 |
689.81 |
517.11 |
709.78 |
621.01 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
393.95 |
54.51 |
143.17 |
100.43 |
32.79 |
25.6 |
182.72 |
176.5 |
173.71 |
8.04 |
87.21 |
42.09 |
179.28 |
125.3 |
0 |
| 费用（万元） |
1193.21 |
491.95 |
1626.45 |
1085.15 |
1530.85 |
669.44 |
1033.7 |
432.71 |
1193.82 |
392.59 |
919.28 |
485.13 |
1580.12 |
700.99 |
147.66 |
| 利润总额（万元） |
15957.48 |
1669.29 |
4152.06 |
-2704.26 |
-11482.11 |
-2779.80 |
-23931.69 |
-10005.56 |
1482.63 |
5160.94 |
36710.17 |
16054.55 |
21322.24 |
8955.09 |
-152.41 |
