- 旗下基金:12只151/202
- 份额数量:5.77亿份179/202
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:4人144/202
- 资产净值:5.64亿元180/202
- 资产相对上期变化:-59.91%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
47316.08 |
44.52 |
2.26 |
债券
|
46341.62 |
43.60 |
-82.52 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
7507.76 |
7.06 |
10.18 |
其他资产
|
205.03 |
0.19 |
-94.11 |
资产总值
|
106285.86 |
100.00 |
-71.10 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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47316.08 |
44.52 |
2.26 |
债券
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46341.62 |
43.60 |
-82.52 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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7507.76 |
7.06 |
10.18 |
其他资产
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205.03 |
0.19 |
-94.11 |
资产总值
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106285.86 |
100.00 |
-71.10 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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47316.08 |
44.52 |
2.26 |
债券
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46341.62 |
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-82.52 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7507.76 |
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其他资产
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205.03 |
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-94.11 |
资产总值
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106285.86 |
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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47316.08 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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205.03 |
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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-71.10 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-03-31
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-09-30
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资产配置明细
截至:2020-06-30
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资产配置明细
截至:2020-03-31
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资产配置明细
截至:2019-12-31
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资产配置明细
截至:2019-09-30
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资产配置明细
截至:2019-03-31
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资产配置明细
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|
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|
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|
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