弘毅远方基金(T004812531)资产配置_弘毅远方基金_爱基金网

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弘毅远方基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只150/202
份额数量：5.77亿份179/202
份额相对上期变化：-57.72%
基金经理：4人146/202
资产净值：5.64亿元180/202
资产相对上期变化：-59.91%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	47316.08	44.52	2.26
债券	46341.62	43.60	-82.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7507.76	7.06	10.18
其他资产	205.03	0.19	-94.11
资产总值	106285.86	100.00	-71.10