弘毅远方基金(T004812531)资产配置_弘毅远方基金_爱基金网

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弘毅远方基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：21只135/166
份额数量：5.23亿份157/166
份额相对上期变化：-5.56%
基金经理：4人147/166
资产净值：7.22亿元155/166
资产相对上期变化：-10.29%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	94780.66	85.36	-6.37
债券	10125.60	9.12	-30.69
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	5274.36	4.75	-62.76
其他资产	456.82	0.41	-78.74
资产总值	111037.45	100.00	-13.76