弘毅远方基金(T004812531)资产配置_弘毅远方基金_爱基金网

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弘毅远方基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只138/169
份额数量：6.04亿份156/169
份额相对上期变化：24.40%
基金经理：4人145/169
资产净值：9.11亿元154/169
资产相对上期变化：64.20%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	117686.08	79.98	100.38
债券	10696.11	7.27	-57.34
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	15535.19	10.56	1189.61
其他资产	2125.00	1.44	158.03
资产总值	147142.16	100.00	62.51