弘毅远方基金(T004812531)资产配置_弘毅远方基金_爱基金网

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弘毅远方基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只152/203
份额数量：5.63亿份180/203
份额相对上期变化：-2.46%
基金经理：4人145/203
资产净值：6.16亿元180/203
资产相对上期变化：9.30%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	55359.42	49.37	17.00
债券	39214.43	34.97	-15.38
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	9150.38	8.16	107.13
其他资产	1248.70	1.11	509.03
资产总值	112122.06	100.00	5.49