国融基金(T004734529)债券投资_国融基金_爱基金网

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国融基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：26只130/166
份额数量：12.81亿份148/166
份额相对上期变化：-13.90%
基金经理：7人122/166
资产净值：13.29亿元148/166
资产相对上期变化：-18.57%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25农发23	2	100.00	10122.54	18.94
2	21国开15	2	80.00	8725.56	16.33
3	24农发05	2	80.00	8324.10	15.58
4	24国开03	2	80.00	8187.96	15.32
5	24国开08	2	80.00	8168.18	15.28
6	22吉林国资MTN002	4	40.00	4115.72	10.88
7	25西安高新CP008	2	40.00	4079.46	20.09
8	25陕建集团SCP007(科创债)	2	40.00	4071.80	20.05
9	25中交路桥SCP005	2	40.00	4017.02	19.78
10	21首开MTN005	2	24.00	2438.36	13.91
11	25水发集团MTN007	2	20.00	2068.36	11.80
12	24鑫诚恒业MTN002	2	20.00	2066.86	11.79
13	25昆明轨道MTN001	2	20.00	2064.60	11.77
14	24泰达城发MTN001	2	20.00	2062.18	10.15
15	25恒丰银行CD095	1	7.60	759.83	9.89
16	25建设银行CD220	1	7.00	698.60	9.09
17	25工商银行CD144	1	6.00	599.54	7.80
18	25兴业银行CD099	1	6.00	599.03	7.79
19	25广发银行CD110	1	5.60	559.19	7.28
20	上银转债	2	0.00	74.18	0.42
21	奥飞转债	4	0.24	65.90	12.88
22	隆22转债	4	0.30	56.16	0.31
23	精测转2	4	0.24	54.48	10.65
24	科利转债	2	0.32	47.64	19.86
25	银轮转债	2	0.10	47.38	19.75
26	财通转债	2	0.00	46.44	0.26
27	鼎龙转债	4	0.20	45.70	8.93
28	晶能转债	2	0.30	37.46	10.75
29	天23转债	2	0.28	36.42	10.46
30	福22转债	2	0.26	36.28	10.42
31	晶澳转债	2	0.28	35.26	10.12
32	帝尔转债	2	0.00	33.38	9.58
33	常银转债	2	0.00	25.82	0.15
34	重银转债	2	0.00	25.36	0.14
35	兴业转债	2	0.00	23.94	0.14
36	长汽转债	2	0.00	22.60	0.13
37	国投转债	2	0.00	21.44	0.12
38	安克转债	2	0.00	13.98	0.08
39	金田转债	2	0.00	12.72	0.07
40	立讯转债	2	0.00	12.24	0.07