国融基金(T004734529)资产配置_国融基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 国融基金管理有限公司

国融基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只127/202
份额数量：57.16亿份149/202
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：7人128/202
资产净值：57.2亿元149/202
资产相对上期变化：57.05%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	124130.33	10.62	-39.91
债券	933351.82	79.85	104.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13913.78	1.19	-100.77
其他资产	30756.50	2.63	186.15
资产总值	1168826.12	100.00	53.41