国融基金(T004734529)资产配置_国融基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 国融基金管理有限公司

国融基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只128/203
份额数量：38.84亿份158/203
份额相对上期变化：-32.05%
基金经理：7人126/203
资产净值：39.74亿元156/203
资产相对上期变化：-30.52%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	168068.69	18.78	35.40
债券	658001.85	73.51	-29.50
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49507.31	5.53	315.79
其他资产	10130.54	1.13	-67.06
资产总值	895109.06	100.00	-23.42