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凯石基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:7只153/186
  • 份额数量:2.86亿份165/186
  • 份额相对上期变化:-38.20%
  • 基金经理:5人124/186
  • 资产净值:2.69亿元166/186
  • 资产相对上期变化:-44.92%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开11 2 20.00 2027.64 37.68
2 20国开02 2 20.00 2027.58 37.68
3 21农发07 2 20.00 2026.18 37.66
4 16国开07 2 20.00 2022.82 37.59
5 21国开16 2 20.00 2017.72 37.50
6 恩捷转债 1 0.01 3.63 0.02
7 浦发转债 3 0.03 3.18 0.01
8 恒逸转债 2 0.02 2.16 0.13
9 大参转债 2 0.02 2.16 0.13
10 伊力转债 1 0.01 1.87 0.01
11 长证转债 1 0.01 1.14 0.01
12 国君转债 1 0.01 1.12 0.01
13 立讯转债 1 0.00 0.45 0.00