- 旗下基金:5只170/201
- 份额数量:2.88亿份189/201
- 份额相对上期变化:28.62%
- 基金经理:5人137/201
- 资产净值:2.17亿元194/201
- 资产相对上期变化:40.85%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
7429.43 |
21.62 |
-15.41 |
债券
|
15460.03 |
45.00 |
118.85 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2051.11 |
5.97 |
-83.11 |
其他资产
|
0.59 |
0.00 |
843.11 |
资产总值
|
34357.50 |
100.00 |
66.96 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-15.41 |
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2051.11 |
5.97 |
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其他资产
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0.00 |
843.11 |
资产总值
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66.96 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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-15.41 |
债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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7429.43 |
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-15.41 |
债券
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66.96 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-15.41 |
债券
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66.96 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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金融衍生品
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66.96 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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7429.43 |
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债券
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66.96 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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7429.43 |
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-15.41 |
债券
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金融衍生品
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66.96 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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7429.43 |
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债券
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66.96 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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股票
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66.96 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-03-31
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66.96 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至:2019-09-30
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66.96 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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66.96 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
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34357.50 |
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66.96 |