- 旗下基金:5只170/202
- 份额数量:4.05亿份183/202
- 份额相对上期变化:8.33%
- 基金经理:5人137/202
- 资产净值:3.45亿元190/202
- 资产相对上期变化:11.69%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
8243.65 |
13.74 |
4.46 |
债券
|
47182.86 |
78.62 |
17.13 |
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
855.49 |
1.43 |
29.89 |
其他资产
|
20.05 |
0.03 |
9765.78 |
资产总值
|
60010.17 |
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13.70 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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4.46 |
债券
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47182.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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855.49 |
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2023-03-31
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债券
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2022-09-30
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资产配置明细
截至:2022-06-30
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资产配置明细
截至:2022-03-31
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资产配置明细
截至:2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2021-06-30
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截至:2020-12-31
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资产配置明细
截至:2019-12-31
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