- 旗下基金：7只153/186
- 份额数量：2.86亿份165/186
- 份额相对上期变化：-38.20%
- 基金经理：5人124/186
- 资产净值：2.69亿元166/186
- 资产相对上期变化：-44.92%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
|
债券
|
10440.61 |
28.93 |
60.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7066.25 |
19.58 |
-107.69 |
|
其他资产
|
0.05 |
0.00 |
-99.91 |
|
资产总值
|
36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
-107.69 |
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其他资产
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0.05 |
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-99.91 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
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其他资产
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
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其他资产
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0.05 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
-107.69 |
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其他资产
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0.05 |
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-99.91 |
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资产总值
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36094.71 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
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-51.17 |
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债券
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28.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
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其他资产
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-99.91 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
-107.69 |
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其他资产
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0.05 |
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-99.91 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
-107.69 |
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其他资产
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0.05 |
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资产总值
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36094.71 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
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其他资产
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0.05 |
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-99.91 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
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其他资产
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0.05 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
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其他资产
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0.05 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
28.93 |
60.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
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其他资产
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0.05 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
-39.40 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16187.00 |
44.85 |
-51.17 |
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债券
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10440.61 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7066.25 |
19.58 |
-107.69 |
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其他资产
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0.05 |
0.00 |
-99.91 |
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资产总值
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36094.71 |
100.00 |
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