- 旗下基金：5只170/202
- 份额数量：4.05亿份183/202
- 份额相对上期变化：8.33%
- 基金经理：5人137/202
- 资产净值：3.45亿元190/202
- 资产相对上期变化：11.69%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
8243.65 |
13.74 |
4.46 |
|
债券
|
47182.86 |
78.62 |
17.13 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
855.49 |
1.43 |
29.89 |
|
其他资产
|
20.05 |
0.03 |
9765.78 |
|
资产总值
|
60010.17 |
100.00 |
13.70 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13.74 |
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债券
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78.62 |
17.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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855.49 |
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29.89 |
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其他资产
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20.05 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8243.65 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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13.70 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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8243.65 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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60010.17 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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20.05 |
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9765.78 |
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资产总值
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60010.17 |
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