凯石基金(T003844916)资产配置_凯石基金_爱基金网

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凯石基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：5只171/203
份额数量：3.61亿份187/203
份额相对上期变化：-10.76%
基金经理：5人136/203
资产净值：3.07亿元193/203
资产相对上期变化：-10.97%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7846.51	15.01	-4.82
债券	38265.14	73.22	-18.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1382.90	2.65	-46.42
其他资产	2.78	0.01	-86.12
资产总值	52262.38	100.00	-12.91