- 旗下基金：7只159/166
- 份额数量：1.13亿份161/166
- 份额相对上期变化：-11.99%
- 基金经理：5人136/166
- 资产净值：1.39亿元161/166
- 资产相对上期变化：-12.10%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13468.53 |
77.98 |
-4.41 |
|
债券
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1275.45 |
7.38 |
-49.00 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1095.79 |
6.34 |
-40.66 |
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其他资产
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2.29 |
0.01 |
-90.83 |
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资产总值
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17272.68 |
100.00 |
-14.72 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产总值
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17272.68 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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截至：2019-06-30
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1095.79 |
6.34 |
-40.66 |
|
其他资产
|
2.29 |
0.01 |
-90.83 |
|
资产总值
|
17272.68 |
100.00 |
-14.72 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13468.53 |
77.98 |
-4.41 |
|
债券
|
1275.45 |
7.38 |
-49.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1095.79 |
6.34 |
-40.66 |
|
其他资产
|
2.29 |
0.01 |
-90.83 |
|
资产总值
|
17272.68 |
100.00 |
-14.72 |
