- 旗下基金：7只158/166
- 份额数量：1.13亿份160/166
- 份额相对上期变化：-11.99%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：1.39亿元160/166
- 资产相对上期变化：-12.10%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
18687.36 |
81.77 |
38.75 |
|
债券
|
153.74 |
0.67 |
-87.95 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1874.03 |
8.20 |
476.26 |
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其他资产
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31.92 |
0.14 |
1296.59 |
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资产总值
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22854.92 |
100.00 |
32.32 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2020-12-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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18687.36 |
81.77 |
38.75 |
|
债券
|
153.74 |
0.67 |
-87.95 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1874.03 |
8.20 |
476.26 |
|
其他资产
|
31.92 |
0.14 |
1296.59 |
|
资产总值
|
22854.92 |
100.00 |
32.32 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18687.36 |
81.77 |
38.75 |
|
债券
|
153.74 |
0.67 |
-87.95 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1874.03 |
8.20 |
476.26 |
|
其他资产
|
31.92 |
0.14 |
1296.59 |
|
资产总值
|
22854.92 |
100.00 |
32.32 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
18687.36 |
81.77 |
38.75 |
|
债券
|
153.74 |
0.67 |
-87.95 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1874.03 |
8.20 |
476.26 |
|
其他资产
|
31.92 |
0.14 |
1296.59 |
|
资产总值
|
22854.92 |
100.00 |
32.32 |
