- 旗下基金：7只159/166
- 份额数量：1.13亿份161/166
- 份额相对上期变化：-11.99%
- 基金经理：5人136/166
- 资产净值：1.39亿元161/166
- 资产相对上期变化：-12.10%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
8519.74 |
1156.62 |
1081.75 |
654.68 |
-1754.98 |
1280.52 |
-8295.31 |
-2494.44 |
2714.41 |
1542.76 |
27172.14 |
12318.76 |
9145.63 |
4969.01 |
| 股票投资收益（万元） |
6134 |
674.94 |
-70.91 |
-651.62 |
-2195.88 |
-133.23 |
-7580.97 |
-3217.88 |
8660.19 |
-2012.16 |
21869.46 |
8027.77 |
7887.27 |
3392.13 |
| 债券投资收益（万元） |
3.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.81 |
21.63 |
-592.34 |
-592.34 |
383.43 |
4.67 |
1.61 |
-5 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-209.15 |
-223.88 |
-485.74 |
-485.74 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
17.46 |
7.05 |
3.43 |
1.76 |
5.14 |
2.85 |
9.26 |
4.81 |
29.27 |
10.04 |
34.94 |
28.37 |
22.98 |
14.64 |
| 股利收益（万元） |
90.58 |
41.73 |
66.33 |
40.07 |
83.28 |
59.69 |
69.54 |
60.23 |
148.78 |
118.22 |
407.59 |
292.18 |
212.25 |
123.63 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0.66 |
0.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.94 |
0.94 |
0 |
0 |
0.3 |
0 |
0.9 |
0 |
| 费用（万元） |
192.5 |
70.97 |
125.13 |
65.06 |
198.32 |
118.57 |
339.85 |
184.33 |
5002.76 |
1715.98 |
3325.22 |
1603.37 |
1699.57 |
772.52 |
| 利润总额（万元） |
8156.16 |
1045.39 |
956.63 |
589.61 |
-1953.30 |
1161.95 |
-8635.16 |
-2678.77 |
-2288.35 |
-173.22 |
23846.92 |
10715.39 |
7446.06 |
4196.49 |
