- 旗下基金：9只153/166
- 份额数量：1.18亿份160/166
- 份额相对上期变化：-16.32%
- 基金经理：5人134/166
- 资产净值：1.45亿元160/166
- 资产相对上期变化：-15.64%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
8591.68 |
1206.74 |
2046.23 |
1078.76 |
-1479.08 |
1378.6 |
-8044.57 |
-2326.6 |
3012.51 |
1746.8 |
27886.48 |
12659.34 |
9145.63 |
4969.01 |
| 股票投资收益（万元） |
6134 |
674.94 |
-70.91 |
-651.62 |
-2195.88 |
-133.23 |
-7580.97 |
-3217.88 |
8660.19 |
-2012.16 |
21869.46 |
8027.77 |
7887.27 |
3392.13 |
| 债券投资收益（万元） |
74.36 |
58.62 |
849.16 |
400.68 |
159.68 |
105.38 |
234.01 |
119.95 |
-598.98 |
-590.1 |
220.65 |
31.23 |
1.61 |
-5 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-209.15 |
-223.88 |
-485.74 |
-485.74 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
18.16 |
7.57 |
5.13 |
2.4 |
5.78 |
3.11 |
9.78 |
5.15 |
30.19 |
10.68 |
40.06 |
32.59 |
22.98 |
14.64 |
| 股利收益（万元） |
90.58 |
41.73 |
66.33 |
40.07 |
83.28 |
59.69 |
69.54 |
60.23 |
148.78 |
118.22 |
407.59 |
292.18 |
212.25 |
123.63 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
8.9 |
0.44 |
1.7 |
0.52 |
3.6 |
1.96 |
4.92 |
3.36 |
9.16 |
4.66 |
15.9 |
1.38 |
0.9 |
0 |
| 费用（万元） |
234.72 |
108.69 |
332.13 |
167.78 |
290.14 |
158.89 |
434.15 |
233.31 |
5095.26 |
1775.2 |
3585.28 |
1729.09 |
1699.57 |
772.52 |
| 利润总额（万元） |
8171.02 |
1051.58 |
1335.36 |
750.30 |
-1861.27 |
1190.83 |
-8556.93 |
-2619.34 |
-2185.54 |
-100.80 |
24074.06 |
10822.82 |
7446.06 |
4196.49 |
