南华基金(T000687382)债券投资_南华基金_爱基金网

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南华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：39只117/166
份额数量：179.09亿份117/166
份额相对上期变化：5.06%
基金经理：11人101/166
资产净值：198.79亿元115/166
资产相对上期变化：7.85%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23国开08	2	420.00	43146.86	31.16
2	26国债09	6	370.00	37152.36	22.00
3	25柯桥开发MTN001	2	300.00	30273.68	3.70
4	25国开08	1	290.00	29207.09	14.42
5	23国开15	2	240.00	25710.57	8.35
6	23上城资本债01	2	240.00	25161.66	3.08
7	23甬交投MTN002	2	240.00	24915.12	3.05
8	25如皋经贸MTN003	2	240.00	24131.88	2.95
9	25武进经发MTN003	2	240.00	24112.54	2.95
10	25国开03	2	240.00	24087.00	17.40
11	25国开20	2	230.00	23256.04	7.55
12	25柳州银行小微债01	2	200.00	20333.60	14.68
13	25上饶银行小微债01	2	200.00	20289.92	14.65
14	25桂林银行三农债01	2	200.00	20283.36	14.65
15	23国开05	2	180.00	19861.07	6.45
16	21国开20	1	100.00	12328.67	6.08
17	24光大银行债02	2	120.00	12092.04	9.04
18	23国开03	1	100.00	10369.71	9.83
19	21青山湖科MTN001	2	100.00	10235.74	7.65
20	24国开02	2	100.00	10199.46	7.63
21	21钱世纪城债01	2	100.00	10194.78	7.62
22	24长兴金控MTN001	1	99.00	10134.81	6.18
23	25金控G1	1	80.00	8235.05	5.02
24	26安吉城运MTN001	1	75.00	7541.65	4.60
25	23进出05	1	70.00	7269.75	6.89
26	23附息国债23	4	60.00	7190.10	12.78
27	25绍兴银行小微债01	1	70.00	7153.16	4.36
28	25中拓MTN001	1	70.00	7110.82	4.33
29	24工行二级资本债02BC	2	60.00	6266.74	15.28
30	24上饶城投MTN003	2	60.00	6213.76	4.65
31	24广发银行二级资本债01A	2	60.00	6111.66	14.90
32	26超长特别国债06	4	60.00	6069.20	9.39
33	26浙商银行永续债01BC	2	60.00	6044.10	12.24
34	25超长特别国债06	2	60.00	6019.58	12.19
35	21平安银行二级	2	40.00	4141.22	10.10
36	22兴业银行二级01	2	40.00	4120.64	10.05
37	26国开01	2	40.00	4038.44	8.18
38	上银转债	4	0.00	3874.72	4.29
39	希望转2	6	0.00	3072.06	3.19
40	晶能转债	4	0.00	2979.00	3.30
41	兴业转债	6	0.70	2627.40	2.73
42	26国债01	2	22.00	2219.04	69.84
43	25国开18	2	20.00	2055.94	13.49
44	26国开05	2	20.00	2049.98	13.45
45	26超长特别国债02	2	20.00	2047.92	13.44
46	广核转债	2	0.00	1468.28	2.97
47	晶澳转债	6	0.00	1241.32	1.29
48	重银转债	4	0.00	1170.86	1.30
49	绿动转债	4	0.70	927.64	1.68
50	24特国01	2	8.40	924.32	29.09
51	天业转债	2	0.00	871.24	1.76
52	友发转债	2	0.00	838.72	1.70
53	天23转债	2	0.00	825.76	1.67
54	25国债19	2	8.00	810.70	25.52
55	金05转债	2	0.00	803.70	1.96
56	26国债14	2	8.00	800.94	25.21
57	精工转债	4	0.70	746.04	1.35
58	牧原转债	2	0.00	710.84	1.73
59	隆22转债	4	0.00	696.20	1.26
60	节能转债	2	0.00	695.38	1.41
61	艾为转债	2	0.00	678.06	1.65
62	双良转债	2	0.00	677.14	1.37
63	巨星转债	2	0.00	672.68	1.36
64	百润转债	2	0.00	667.20	1.35
65	尚太转债	4	0.00	660.12	0.73
66	禾丰转债	2	0.00	651.00	1.32
67	麒麟转债	2	0.00	645.64	1.31
68	太能转债	4	0.00	581.20	0.64
69	神马转债	4	0.00	566.02	0.63
70	东南转债	2	0.00	526.82	1.07
71	颀中转债	2	0.00	496.98	1.21
72	南药转债	4	0.00	430.98	0.48
73	安克转债	4	0.00	370.80	0.41
74	渝水转债	2	0.00	291.24	0.71
75	温氏转债	4	0.00	273.16	0.49
76	盛虹转债	4	0.70	265.72	0.48
77	保隆转债	2	0.00	191.60	0.39
78	洋丰转债	2	0.00	188.36	0.38
79	常银转债	2	0.00	178.28	0.36
80	莱克转债	2	0.00	178.10	0.36
81	镇洋转债	2	0.00	176.88	0.36
82	贵燃转债	2	0.00	176.22	0.36
83	山路转债	2	0.00	175.92	0.43
84	蓝天转债	2	0.00	174.42	0.35
85	海顺转债	2	0.00	172.68	0.35
86	通22转债	2	0.00	171.66	0.42
87	皖天转债	2	0.00	170.16	0.34
88	天润转债	2	0.00	169.02	0.34
89	和邦转债	2	0.00	168.60	0.34
90	亚科转债	2	0.00	166.40	0.34
91	福22转债	2	0.00	164.46	0.33
92	特纸转债	2	0.00	163.96	0.33
93	平煤转债	2	0.00	163.36	0.33
94	双箭转债	2	0.70	84.64	1.42
95	25浙商银行CD146	1	0.10	9.98	7.08
96	26农业银行CD120	1	0.10	9.98	7.08
97	25光大银行CD269	1	0.10	9.97	7.07
98	26渤海银行CD265	1	0.10	9.96	7.06
99	26徽商银行CD001	1	0.10	9.96	7.06
100	柳工转2	2	0.00	3.76	0.01