南华基金(T000687382)债券投资_南华基金_爱基金网

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南华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：39只117/166
份额数量：179.09亿份117/166
份额相对上期变化：5.06%
基金经理：11人101/166
资产净值：198.79亿元115/166
资产相对上期变化：7.85%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23国开08	2	660.00	67561.20	49.04
2	26国债09	4	500.00	50082.28	26.41
3	23国开03	3	380.00	39265.02	16.12
4	25柯桥开发MTN001	2	300.00	30149.74	3.70
5	26超长特别国债02	2	300.00	29967.82	9.63
6	25国开08	1	290.00	29071.32	14.15
7	23上城资本债01	2	240.00	25101.60	3.08
8	23甬交投MTN002	2	240.00	24845.36	3.05
9	25如皋经贸MTN003	2	240.00	24031.46	2.95
10	25武进经发MTN003	2	240.00	24016.16	2.95
11	25国开03	2	240.00	23978.98	17.40
12	25国开20	2	230.00	23511.03	7.55
13	25泉州银行小微债02	2	200.00	20458.18	14.85
14	25柳州银行小微债01	2	200.00	20246.92	14.70
15	23国开15	1	180.00	19630.69	9.56
16	24光大银行债02	2	160.00	16391.28	15.01
17	24国开02	2	120.00	12199.76	11.17
18	24浦发银行债01	2	120.00	12163.56	11.14
19	21国开20	1	100.00	12137.70	5.91
20	24长兴金控MTN001	1	99.00	10297.54	6.31
21	25国开15	2	100.00	9904.88	13.37
22	上银转债	4	79.96	9700.28	7.88
23	21瓯海01	1	140.00	8905.01	5.46
24	23青岛海控MTN001	2	80.00	8291.44	7.59
25	23淮安国投MTN003	2	80.00	8257.42	7.56
26	25金控G1	1	80.00	8164.50	5.00
27	25中拓MTN001	1	80.00	8075.78	4.95
28	26超长特别国债04	2	80.00	7992.52	10.79
29	23国开05	1	70.00	7673.96	7.25
30	23进出05	1	70.00	7244.31	6.85
31	25绍兴银行小微债01	1	70.00	7124.52	4.37
32	立讯转债	4	0.00	6747.50	5.48
33	24建行二级资本债02A	2	60.00	6227.04	12.69
34	24工行二级资本债01A(BC)	2	60.00	6219.54	12.68
35	19农发08	2	60.00	6214.26	12.67
36	21交通银行二级	2	60.00	6196.56	12.63
37	21邮储银行二级01	2	60.00	6193.34	12.62
38	希望转2	8	0.60	6134.64	4.61
39	25工行二级资本债02BC	2	60.00	6073.14	8.20
40	广核转债	2	0.00	4412.62	5.95
41	晶能转债	4	0.00	3750.30	3.04
42	25超长特别国债02	4	30.00	2804.82	21.95
43	26国债01	2	22.00	2214.26	84.46
44	25国开18	2	20.00	2047.12	20.16
45	节能转债	4	0.00	2037.76	1.65
46	25国开11	2	20.00	2025.74	19.95
47	25超长特别国债06	2	20.00	1969.56	19.40
48	东南转债	2	0.00	1889.24	2.55
49	22华夏银行二级资本债01	2	18.00	1879.68	18.51
50	25国债19	2	16.00	1616.78	61.67
51	财通转债	2	0.00	781.10	1.59
52	应流转债	2	0.00	688.88	1.40
53	24特国01	2	5.20	555.54	21.19
54	兴业转债	4	0.00	326.86	0.59
55	韦尔转债	4	0.00	318.90	0.57
56	绿动转债	4	1.44	170.78	1.70
57	盛虹转债	4	0.00	166.28	0.30
58	双箭转债	4	0.84	162.92	1.63
59	温氏转债	4	0.60	159.88	1.60
60	晶澳转债	4	1.30	158.62	1.58
61	大参转债	4	0.00	123.50	1.23
62	通22转债	2	0.00	111.96	0.23
63	万孚转债	4	0.00	111.94	1.12
64	南航转债	4	0.00	106.84	1.07
65	盛泰转债	2	0.84	99.78	1.49
66	精工转债	2	0.84	99.12	1.48
67	山路转债	2	0.00	96.60	1.44
68	牧原转债	2	0.60	70.42	2.13
69	隆22转债	2	0.00	59.54	0.89
70	天23转债	2	0.00	43.68	1.32
71	恒逸转2	2	0.00	28.92	0.06
72	25中信银行CD342	1	0.20	19.91	11.89
73	25建设银行CD300	1	0.10	9.99	5.97
74	25邮储银行CD033	1	0.10	9.99	5.97
75	25农业银行CD258	1	0.10	9.98	5.96
76	25中国银行CD063	1	0.10	9.97	5.95