南华基金(T000687382)债券投资_南华基金_爱基金网

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南华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只118/203
份额数量：152.11亿份122/203
份额相对上期变化：-4.17%
基金经理：9人114/203
资产净值：159.57亿元123/203
资产相对上期变化：-1.18%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24进出10	2	1060.00	108925.40	35.92
2	20农发05	3	890.00	90173.58	24.84
3	22农发清发04	2	700.00	72992.80	24.07
4	24国开10	5	710.00	72308.45	12.53
5	22进出07	2	580.00	60189.60	19.85
6	24浦发银行二级资本债01A	2	600.00	59219.28	19.53
7	23国开03	6	540.00	56505.16	17.40
8	24天津银行债01	2	500.00	50195.00	16.55
9	22国开08	3	450.00	46353.86	12.43
10	23国开15	4	430.00	44615.67	9.41
11	23国开08	4	390.00	40224.85	10.90
12	20国开03	4	320.00	32892.38	12.21
13	24宁波银行二级资本债02	2	300.00	29495.42	14.45
14	20国开12	4	280.00	28566.42	12.09
15	23国开02	4	240.00	24707.56	14.81
16	24国开02	2	240.00	24685.50	29.29
17	23附息国债23	2	200.00	23093.04	23.12
18	GCSKP优A	2	220.00	22750.24	8.42
19	24江东控股SCP001	2	220.00	22351.94	13.19
20	21国开03	2	200.00	20813.34	31.12
21	22进出13	1	200.00	20646.23	12.98
22	21中石化MTN001	2	200.00	20482.58	10.04
23	22农发06	1	200.00	20212.96	12.71
24	24国开15	2	200.00	20117.64	7.45
25	22国开02	2	184.00	18737.64	11.06
26	16国债19	2	140.00	16197.76	16.21
27	22湖州银行绿色债	2	140.00	14456.50	17.15
28	24国开03	2	140.00	14410.92	17.10
29	21北京国资MTN001	2	120.00	12376.20	12.39
30	23广发06	2	120.00	12150.96	14.42
31	21瓯海01	1	140.00	11674.88	7.34
32	23杭州联合农商小微债02	1	100.00	10104.98	9.83
33	24进出09	1	90.00	8993.97	5.66
34	23国开07	2	80.00	8107.70	4.78
35	南银转债	2	0.00	7155.32	3.51
36	22闽能01	2	40.00	4073.86	13.01
37	20首创02	2	40.00	4067.24	12.99
38	22华新01	2	40.00	4041.40	12.91
39	杭银转债	2	0.00	3940.14	1.93
40	苏行转债	2	0.00	3759.96	1.84
41	24国债09	2	36.00	3628.18	11.59
42	金田转债	2	0.00	3173.26	1.56
43	21杭投01	2	20.00	2083.46	6.65
44	虹桥坊B	1	20.00	1994.72	1.25
45	华友转债	2	0.00	1041.28	0.51
46	盛虹转债	2	0.00	1025.64	0.50
47	24华夏银行CD111	1	4.00	395.65	9.25
48	24广发银行CD147	1	4.00	395.17	9.24
49	24农业银行CD043	1	2.00	199.21	4.66
50	24中国银行CD005	1	2.00	198.83	4.65
51	24建设银行CD148	1	2.00	198.52	4.64
52	皖天转债	2	0.80	102.80	0.85
53	华兴转债	2	0.80	101.92	0.84
54	贵广转债	2	0.80	101.58	0.84
55	利德转债	2	0.80	101.20	0.83
56	新北转债	2	0.78	100.68	0.83
57	温氏转债	2	0.00	98.48	0.81
58	奇正转债	2	0.00	98.44	0.81
59	药石转债	2	0.00	97.32	0.80
60	应急转债	2	0.00	96.82	0.80
61	楚江转债	2	0.00	96.54	0.79
62	友发转债	2	0.00	96.46	0.79
63	长信转债	2	0.00	96.42	0.79
64	英特转债	2	0.00	95.90	0.79
65	大秦转债	2	0.00	95.00	0.78
66	旺能转债	2	0.00	94.98	0.78
67	白电转债	2	0.00	92.98	0.76
68	中金转债	2	0.00	92.72	0.76
69	牧原转债	2	0.00	92.54	0.76
70	海环转债	2	0.00	90.64	0.75
71	希望转债	2	0.00	86.40	0.71
72	金铜转债	2	0.00	85.62	0.70
73	海亮转债	2	0.00	85.04	0.70
74	希望转2	2	0.00	80.96	0.67