南华基金(T000687382)债券投资_南华基金_爱基金网

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南华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只114/169
份额数量：177.31亿份115/169
份额相对上期变化：-13.42%
基金经理：10人107/169
资产净值：191.36亿元116/169
资产相对上期变化：-11.98%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23国开08	4	800.00	82860.65	26.70
2	23国开03	5	540.00	56616.41	11.06
3	25国债08	4	506.00	51110.88	20.91
4	23国开15	3	290.00	30727.08	8.17
5	25柯桥开发MTN001	2	300.00	30425.36	3.77
6	23上城资本债01	2	240.00	25713.98	3.19
7	23甬交投MTN002	2	240.00	25362.46	3.14
8	25如皋经贸MTN003	2	240.00	24226.54	3.00
9	25武进经发MTN003	2	240.00	24201.16	3.00
10	25国开03	2	240.00	23866.22	17.57
11	25柳州银行小微债01	2	200.00	20320.30	14.96
12	25上饶银行小微债01	2	200.00	20284.56	14.93
13	希望转2	8	152.52	19574.04	8.69
14	25国债19	2	175.00	17556.86	13.16
15	25农发13	2	170.00	17164.39	5.62
16	恒逸转债	2	128.94	16853.12	12.63
17	天业转债	2	117.30	14907.30	11.17
18	三房转债	2	0.00	14448.36	10.83
19	锂科转债	2	0.00	12002.06	8.99
20	精工转债	4	0.84	10594.32	7.25
21	25农发31	2	100.00	10046.98	81.88
22	24长兴金控MTN001	1	99.00	10021.97	6.25
23	24浦发银行二级资本债02A	2	100.00	10020.36	13.62
24	25农发05	1	100.00	9995.70	4.96
25	23进出07	1	90.00	9604.98	4.76
26	21瓯海01	1	140.00	8823.85	5.50
27	和邦转债	2	0.00	8735.42	6.55
28	25中拓MTN001	1	80.00	8113.52	5.06
29	25金控G1	1	80.00	8092.81	5.04
30	23进出05	1	70.00	7354.69	7.07
31	科顺转债	4	0.00	7310.00	5.00
32	25绍兴银行小微债01	1	70.00	6993.21	4.36
33	21国开03	2	60.00	6183.50	11.82
34	19农发08	2	60.00	6166.26	8.38
35	24如皋经贸MTN003	2	60.00	6147.80	8.36
36	恒逸转2	4	0.00	6117.72	4.19
37	24建行二级资本债02A	2	60.00	6104.84	8.30
38	24工行二级资本债01A(BC)	2	60.00	6091.58	8.28
39	25黄山城投CP002	2	60.00	6089.30	11.64
40	25吴中经发SCP014	2	60.00	6019.02	11.51
41	闻泰转债	2	0.00	5796.14	4.34
42	23农发03	1	50.00	5251.28	7.46
43	22国开08	1	50.00	5150.83	7.31
44	上银转债	4	0.00	4754.18	2.30
45	隆22转债	6	0.00	4670.04	2.13
46	24民生银行二级资本债01	2	42.00	4307.66	8.24
47	23淮北建投MTN002	2	40.00	4218.24	8.06
48	24国开清发02	2	40.00	4078.26	40.71
49	25国开06	2	40.00	4047.04	32.98
50	25国开15	2	40.00	3933.62	32.06
51	鸿路转债	2	0.00	3925.42	2.94
52	温氏转债	8	1.40	2701.38	1.20
53	晶澳转债	6	0.00	2617.84	1.72
54	21国开08	2	20.00	2035.32	16.59
55	25进出06	2	20.00	2011.24	16.39
56	25国开11	2	20.00	2009.56	20.06
57	25国开08	2	20.00	1999.64	19.96
58	家悦转债	2	0.00	1975.10	1.48
59	22兴业银行二级01	2	18.00	1891.48	18.88
60	22邮储银行二级01	2	18.00	1889.82	18.86
61	兴业转债	4	0.00	1791.72	2.08
62	牧原转债	6	0.80	1523.46	1.66
63	大中转债	2	0.00	1155.86	0.87
64	安克转债	2	0.00	982.72	1.34
65	节能转债	6	0.60	657.76	0.72
66	航宇转债	2	0.00	639.16	0.48
67	松霖转债	2	0.00	638.90	0.48
68	永02转债	2	0.00	628.16	0.47
69	运机转债	2	0.00	625.94	0.47
70	万凯转债	2	0.00	589.96	0.44
71	环旭转债	2	0.00	588.72	0.44
72	皓元转债	2	0.00	573.42	0.43
73	亚科转债	2	0.00	568.28	0.43
74	汇成转债	2	0.00	557.94	0.42
75	中环转2	2	0.00	540.58	0.41
76	精达转债	2	0.00	538.50	0.40
77	家联转债	2	0.00	537.42	0.40
78	春23转债	2	0.00	536.42	0.40
79	鹤21转债	2	0.00	525.94	0.39
80	友发转债	2	0.00	521.26	0.39
81	柳工转2	2	0.00	519.54	0.39
82	精装转债	2	0.00	519.02	0.39
83	国泰转债	2	0.00	519.00	0.39
84	洪城转债	2	0.00	512.46	0.38
85	荣23转债	2	0.00	512.32	0.38
86	丰山转债	2	0.00	502.64	0.38
87	宏柏转债	2	0.00	501.88	0.38
88	镇洋转债	2	0.00	501.32	0.38
89	重银转债	2	0.00	496.14	0.37
90	常银转债	2	0.00	495.14	0.37
91	博23转债	2	0.00	490.80	0.37
92	旺能转债	2	0.00	489.46	0.37
93	首华转债	2	0.00	489.00	0.37
94	天源转债	2	0.00	487.38	0.37
95	英特转债	2	0.00	484.88	0.36
96	凯盛转债	2	0.00	479.54	0.36
97	宙邦转债	2	0.00	471.14	0.35
98	能化转债	2	0.00	453.82	0.62
99	豪美转债	2	0.00	418.46	0.31
100	韦尔转债	4	0.00	356.42	0.41
101	亿田转债	2	0.00	349.62	0.26
102	太能转债	2	0.00	244.58	0.33
103	南药转债	2	0.00	230.16	0.31
104	长汽转债	2	0.00	229.36	0.31
105	青农转债	2	0.00	215.62	0.29
106	盈峰转债	4	0.60	176.88	0.97
107	双箭转债	4	0.84	172.12	0.94
108	绿动转债	4	0.00	171.56	0.94
109	齐翔转2	4	0.00	170.84	0.93
110	晶能转债	4	0.60	168.02	0.92
111	贵燃转债	4	0.84	167.68	0.92
112	万孚转债	4	0.00	166.98	0.91
113	南航转债	4	0.00	162.30	0.89
114	大参转债	4	0.60	150.12	0.82
115	立昂转债	4	0.00	133.94	0.73
116	山路转债	4	0.00	127.34	0.15
117	通裕转债	4	0.00	112.64	0.62
118	欧22转债	2	0.00	103.88	0.82
119	双良转债	2	0.00	103.84	0.82
120	盛虹转债	2	0.00	103.24	0.82
121	东南转债	2	0.00	101.08	0.80
122	珀莱转债	2	0.00	100.90	0.80
123	盛泰转债	2	0.00	100.90	0.80
124	晶科转债	2	0.00	96.44	0.76
125	通22转债	2	0.00	95.76	0.13
126	天23转债	4	0.00	85.10	0.46
127	特纸转债	2	0.00	61.22	0.48
128	25光大银行CD073	1	0.40	39.87	8.20
129	25北京银行CD041	1	0.40	39.87	8.20
130	25中国银行CD008	1	0.40	39.86	8.20
131	25民生银行CD106	1	0.40	39.78	8.18
132	25中信银行CD242	1	0.40	39.77	8.18
133	韵达转债	2	0.00	23.84	0.42