- 旗下基金：40只115/166
- 份额数量：179.11亿份116/166
- 份额相对上期变化：1.01%
- 基金经理：11人101/166
- 资产净值：198.81亿元114/166
- 资产相对上期变化：3.89%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
109187.96 |
26886.72 |
110644.96 |
23958.88 |
89220.94 |
57965.14 |
-6587.35 |
9400.36 |
61916.36 |
19390.06 |
37834.78 |
17936.55 |
29958.02 |
17803.99 |
8192.28 |
1028.34 |
237.82 |
| 股票投资收益（万元） |
38536.76 |
-505.8 |
-13804.19 |
-24073.52 |
-20385.98 |
-3905.62 |
-35796.55 |
-13582.76 |
20889.03 |
12155.73 |
3030.29 |
1265.52 |
7475.62 |
3808.77 |
-3207.28 |
-754.66 |
-9.96 |
| 债券投资收益（万元） |
60170.67 |
33942.13 |
78252.49 |
40231.3 |
59237.33 |
29026.59 |
37328.05 |
19769.91 |
5897.26 |
-286.34 |
578.02 |
5170.47 |
1539.83 |
570.01 |
2603.65 |
-288.26 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.15 |
-1.15 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
412.45 |
234.93 |
1309.61 |
1004.93 |
747.7 |
269.15 |
655.05 |
353.39 |
575.72 |
324.11 |
213.17 |
166.13 |
2860.34 |
1576.17 |
2455.49 |
1208.73 |
139.92 |
| 股利收益（万元） |
3199 |
1482.32 |
3144.8 |
2141.2 |
1675.24 |
1126.87 |
1191.73 |
740.98 |
544.82 |
128.2 |
166.1 |
96.73 |
447.68 |
323.67 |
34.04 |
22.04 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
974.23 |
147.66 |
824.38 |
743.49 |
237.78 |
56.72 |
787.33 |
351.67 |
1186.69 |
212.36 |
426.65 |
45.41 |
173.88 |
137.17 |
26.42 |
26.4 |
2.5 |
| 费用（万元） |
17727.64 |
6708.28 |
18947.8 |
11761.8 |
29093.47 |
13208.82 |
19532.13 |
8735.95 |
14204.47 |
3625.98 |
9913.32 |
4360.14 |
5221.57 |
3286.34 |
1588.76 |
531.7 |
227 |
| 利润总额（万元） |
49033.12 |
12673.37 |
59051.81 |
12200.56 |
40887.16 |
28607.94 |
-10794.55 |
2080.70 |
28948.67 |
10126.61 |
17192.52 |
10292.68 |
23391.78 |
13696.01 |
8350.03 |
958.99 |
5.41 |
