- 旗下基金：33只119/201
- 份额数量：193.5亿份115/201
- 份额相对上期变化：15.79%
- 基金经理：7人127/201
- 资产净值：215.63亿元111/201
- 资产相对上期变化：22.33%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
208438.59 |
5.20 |
-2.44 |
|
债券
|
3527278.60 |
88.06 |
17.20 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27407.80 |
0.68 |
-19.03 |
|
其他资产
|
20165.60 |
0.50 |
-24.94 |
|
资产总值
|
4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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208438.59 |
5.20 |
-2.44 |
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债券
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3527278.60 |
88.06 |
17.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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27407.80 |
0.68 |
-19.03 |
|
其他资产
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20165.60 |
0.50 |
-24.94 |
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资产总值
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4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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208438.59 |
5.20 |
-2.44 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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27407.80 |
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-19.03 |
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-24.94 |
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资产总值
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4005681.91 |
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17.43 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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208438.59 |
5.20 |
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债券
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金融衍生品
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-24.94 |
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资产总值
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4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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208438.59 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-19.03 |
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其他资产
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20165.60 |
0.50 |
-24.94 |
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资产总值
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4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-2.44 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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-19.03 |
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其他资产
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20165.60 |
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-24.94 |
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资产总值
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4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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20165.60 |
0.50 |
-24.94 |
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资产总值
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100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.44 |
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债券
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17.43 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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208438.59 |
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17.43 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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208438.59 |
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金融衍生品
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资产总值
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17.43 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-19.03 |
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17.43 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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17.43 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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17.43 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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4005681.91 |
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17.43 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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4005681.91 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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17.43 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
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市值增长率（%） |
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|
资产总值
|
4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
208438.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
20165.60 |
0.50 |
-24.94 |
|
资产总值
|
4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
208438.59 |
5.20 |
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|
债券
|
3527278.60 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27407.80 |
0.68 |
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|
其他资产
|
20165.60 |
0.50 |
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|
资产总值
|
4005681.91 |
100.00 |
17.43 |
