- 旗下基金：38只114/202
- 份额数量：112.49亿份132/202
- 份额相对上期变化：-21.44%
- 基金经理：9人112/202
- 资产净值：118.23亿元133/202
- 资产相对上期变化：-28.56%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
82516.05 |
4.23 |
-45.38 |
|
债券
|
1772373.76 |
90.81 |
-19.59 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
29428.50 |
1.51 |
-175.19 |
|
其他资产
|
7004.41 |
0.36 |
-77.84 |
|
资产总值
|
1951648.68 |
100.00 |
-21.90 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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82516.05 |
4.23 |
-45.38 |
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债券
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1772373.76 |
90.81 |
-19.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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29428.50 |
1.51 |
-175.19 |
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其他资产
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-77.84 |
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资产总值
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1951648.68 |
100.00 |
-21.90 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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82516.05 |
4.23 |
-45.38 |
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债券
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1772373.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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82516.05 |
4.23 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.36 |
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资产总值
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-21.90 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值增长率（%） |
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股票
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82516.05 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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|
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|
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银行存款和结算备付金
|
29428.50 |
1.51 |
-175.19 |
|
其他资产
|
7004.41 |
0.36 |
-77.84 |
|
资产总值
|
1951648.68 |
100.00 |
-21.90 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
82516.05 |
4.23 |
-45.38 |
|
债券
|
1772373.76 |
90.81 |
-19.59 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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29428.50 |
1.51 |
-175.19 |
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其他资产
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7004.41 |
0.36 |
-77.84 |
|
资产总值
|
1951648.68 |
100.00 |
-21.90 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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82516.05 |
4.23 |
-45.38 |
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债券
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1772373.76 |
90.81 |
-19.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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29428.50 |
1.51 |
-175.19 |
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其他资产
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7004.41 |
0.36 |
-77.84 |
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资产总值
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1951648.68 |
100.00 |
-21.90 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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82516.05 |
4.23 |
-45.38 |
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债券
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1772373.76 |
90.81 |
-19.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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29428.50 |
1.51 |
-175.19 |
|
其他资产
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7004.41 |
0.36 |
-77.84 |
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资产总值
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1951648.68 |
100.00 |
-21.90 |
