- 旗下基金：39只117/166
- 份额数量：179.09亿份117/166
- 份额相对上期变化：5.06%
- 基金经理：11人101/166
- 资产净值：198.79亿元115/166
- 资产相对上期变化：7.85%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
291850.25 |
8.10 |
-36.29 |
|
债券
|
3237679.08 |
89.90 |
-2.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24553.32 |
0.68 |
-311.94 |
|
其他资产
|
45270.85 |
1.26 |
105.22 |
|
资产总值
|
3601319.01 |
100.00 |
-7.01 |
