- 旗下基金：40只114/169
- 份额数量：204.8亿份110/169
- 份额相对上期变化：-0.62%
- 基金经理：8人115/169
- 资产净值：217.4亿元110/169
- 资产相对上期变化：0.99%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
264074.97 |
5.99 |
125.29 |
|
债券
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4018499.28 |
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37.55 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20163.26 |
0.46 |
304.34 |
|
其他资产
|
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0.40 |
-95.92 |
|
资产总值
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4407238.24 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2022-12-31
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4018499.28 |
91.18 |
37.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20163.26 |
0.46 |
304.34 |
|
其他资产
|
17565.07 |
0.40 |
-95.92 |
|
资产总值
|
4407238.24 |
100.00 |
10.01 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
264074.97 |
5.99 |
125.29 |
|
债券
|
4018499.28 |
91.18 |
37.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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20163.26 |
0.46 |
304.34 |
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其他资产
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17565.07 |
0.40 |
-95.92 |
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资产总值
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4407238.24 |
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10.01 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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264074.97 |
5.99 |
125.29 |
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债券
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4018499.28 |
91.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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20163.26 |
0.46 |
304.34 |
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其他资产
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17565.07 |
0.40 |
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资产总值
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4407238.24 |
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10.01 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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264074.97 |
5.99 |
125.29 |
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债券
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4018499.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20163.26 |
0.46 |
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其他资产
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17565.07 |
0.40 |
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资产总值
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4407238.24 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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264074.97 |
5.99 |
125.29 |
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债券
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4018499.28 |
91.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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264074.97 |
5.99 |
125.29 |
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债券
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4018499.28 |
91.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20163.26 |
0.46 |
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其他资产
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17565.07 |
0.40 |
-95.92 |
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资产总值
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4407238.24 |
100.00 |
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