- 旗下基金：36只118/203
- 份额数量：152.11亿份122/203
- 份额相对上期变化：-4.17%
- 基金经理：9人114/203
- 资产净值：159.57亿元123/203
- 资产相对上期变化：-1.18%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
190629.25 |
6.72 |
6.30 |
|
债券
|
2412817.95 |
85.08 |
12.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
64272.81 |
2.27 |
2.90 |
|
其他资产
|
10116.32 |
0.36 |
-35.69 |
|
资产总值
|
2835898.60 |
100.00 |
-1.27 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6.30 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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64272.81 |
2.27 |
2.90 |
|
其他资产
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10116.32 |
0.36 |
-35.69 |
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资产总值
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2835898.60 |
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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190629.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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64272.81 |
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2835898.60 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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190629.25 |
6.72 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2835898.60 |
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-35.69 |
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资产总值
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2835898.60 |
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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64272.81 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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190629.25 |
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-1.27 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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资产配置明细
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截至：2019-03-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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10116.32 |
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|
资产总值
|
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截至：2018-03-31
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10116.32 |
0.36 |
-35.69 |
|
资产总值
|
2835898.60 |
100.00 |
-1.27 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
190629.25 |
6.72 |
6.30 |
|
债券
|
2412817.95 |
85.08 |
12.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
64272.81 |
2.27 |
2.90 |
|
其他资产
|
10116.32 |
0.36 |
-35.69 |
|
资产总值
|
2835898.60 |
100.00 |
-1.27 |
