- 旗下基金：40只114/169
- 份额数量：177.31亿份115/169
- 份额相对上期变化：-13.42%
- 基金经理：10人108/169
- 资产净值：191.36亿元116/169
- 资产相对上期变化：-11.98%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
310959.10 |
8.35 |
17.75 |
|
债券
|
3291979.15 |
88.44 |
-18.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30345.79 |
0.82 |
232.52 |
|
其他资产
|
13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
|
资产总值
|
3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30345.79 |
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其他资产
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13375.08 |
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资产总值
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3722158.47 |
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-15.54 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-15.54 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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17.75 |
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债券
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金融衍生品
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30345.79 |
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资产总值
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3722158.47 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-23.85 |
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-15.54 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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截至：2022-06-30
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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3722158.47 |
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截至：2019-09-30
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资产总值
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-18.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30345.79 |
0.82 |
232.52 |
|
其他资产
|
13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
|
资产总值
|
3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
310959.10 |
8.35 |
17.75 |
|
债券
|
3291979.15 |
88.44 |
-18.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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30345.79 |
0.82 |
232.52 |
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其他资产
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13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
|
资产总值
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3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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310959.10 |
8.35 |
17.75 |
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债券
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3291979.15 |
88.44 |
-18.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30345.79 |
0.82 |
232.52 |
|
其他资产
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13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
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资产总值
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3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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310959.10 |
8.35 |
17.75 |
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债券
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3291979.15 |
88.44 |
-18.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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30345.79 |
0.82 |
232.52 |
|
其他资产
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13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
|
资产总值
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3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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310959.10 |
8.35 |
17.75 |
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债券
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3291979.15 |
88.44 |
-18.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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30345.79 |
0.82 |
232.52 |
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其他资产
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13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
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资产总值
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3722158.47 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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310959.10 |
8.35 |
17.75 |
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债券
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3291979.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30345.79 |
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其他资产
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13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
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资产总值
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3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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310959.10 |
8.35 |
17.75 |
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债券
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3291979.15 |
88.44 |
-18.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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30345.79 |
0.82 |
232.52 |
|
其他资产
|
13375.08 |
0.36 |
-23.85 |
|
资产总值
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3722158.47 |
100.00 |
-15.54 |
