格林基金(T000669197)债券投资_格林基金_爱基金网

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格林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：59只85/203
份额数量：251.34亿份103/203
份额相对上期变化：-10.27%
基金经理：14人86/203
资产净值：255.68亿元104/203
资产相对上期变化：6.19%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	1	2000.00	206514.67	34.47
2	18国开14	1	1500.00	156898.39	26.19
3	20农发08	1	1460.00	146144.45	24.39
4	16农发05	1	1335.00	136604.97	22.80
5	18农发11	1	770.00	80218.82	13.39
6	19国开05	2	460.00	50006.00	32.33
7	22国开03	2	400.00	41381.16	26.75
8	24附息国债19	2	400.00	39876.88	20.28
9	24附息国债12	2	370.00	37338.24	52.91
10	24国开15	4	340.00	34199.98	16.38
11	17国开10	2	300.00	32203.78	20.82
12	21中国银行二级03	1	300.00	31757.41	7.80
13	22国开08	4	300.00	30902.58	12.20
14	23郑州银行01	2	280.00	28802.78	18.62
15	21兴业银行二级01	1	270.00	28774.73	7.07
16	23北京农商	2	260.00	26235.16	16.96
17	23附息国债13	2	240.00	24223.62	12.32
18	22国开14	4	240.00	24074.84	13.06
19	24国开08	2	240.00	23990.34	12.20
20	24中信银行债01	1	220.00	22073.22	5.42
21	24平安银行小微债01	1	210.00	21481.82	5.28
22	20国开08	1	210.00	21350.64	5.24
23	21国开03	4	200.00	20813.34	19.53
24	24贴现国债50	2	200.00	19957.30	56.43
25	24中信银行CD171	2	200.00	19758.32	14.14
26	21附息国债02	1	150.00	15596.02	27.93
27	22国开17	2	140.00	14084.52	31.61
28	24附息国债15	2	140.00	14035.48	39.69
29	24贴现国债42	2	140.00	13985.52	39.55
30	23金融街MTN001	2	120.00	12370.28	8.85
31	24邯郸城投SCP002	2	120.00	12037.04	8.61
32	23天津银行二级资本债01	2	100.00	10785.18	7.72
33	23附息国债22	2	100.00	10527.24	21.05
34	23进出05	1	100.00	10488.63	9.10
35	23国开03	1	100.00	10464.92	9.08
36	22进出05	2	100.00	10352.86	20.70
37	24进出03	2	100.00	10132.72	20.26
38	24国开清发02	2	100.00	10129.24	20.26
39	24贴现国债53	2	100.00	9973.00	28.20
40	24工商银行CD016	2	100.00	9942.14	22.31
41	24中信银行CD219	2	100.00	9897.34	22.21
42	17国开15	1	70.00	7494.30	6.50
43	16国开10	1	60.00	6217.17	5.40
44	23国开02	1	60.00	6176.89	5.36
45	24附息国债09	2	60.00	6048.16	8.57
46	和远1优	2	50.00	5001.14	3.58
47	23农发10	2	40.00	4214.38	7.45
48	23国开08	2	40.00	4125.62	7.30
49	20进出05	2	40.00	4088.40	7.23
50	24光大银行债02	2	20.00	1999.94	16.55
51	24广发银行二级资本债01B	2	20.00	1942.14	16.07
52	23附息国债25	2	10.00	1036.66	107.56
53	23国债24	4	4.20	429.28	23.62
54	23国债25	2	4.00	414.02	42.96