格林基金(T000669197)债券投资_格林基金_爱基金网

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格林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：65只95/166
份额数量：307.11亿份99/166
份额相对上期变化：32.58%
基金经理：13人92/166
资产净值：334.02亿元100/166
资产相对上期变化：36.20%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26国开03	6	2680.00	272139.69	11.43
2	25国开18	4	2260.00	231219.66	9.76
3	21国开05	1	840.00	92642.88	5.84
4	24汇金MTN002	2	400.00	40491.50	4.91
5	26申证D8	2	400.00	40179.68	4.87
6	24北京银行01	2	360.00	36542.12	4.43
7	24浦发银行债02	2	360.00	36514.46	4.43
8	24上海银行债01	2	360.00	36503.56	4.43
9	24农发清发07	1	310.00	32222.69	2.03
10	26农行二级资本债02BC	2	320.00	32172.60	4.34
11	26中飞01	2	260.00	26494.86	3.58
12	26兴业银行二级资本债02	2	260.00	26261.62	3.55
13	16农发09	1	230.00	25686.98	1.62
14	25北京银行小微债01	1	190.00	19301.21	7.75
15	24上海银行小微债01	1	140.00	14327.97	5.75
16	25附息国债18	5	140.00	14272.72	28.61
17	25招商银行01	1	140.00	14237.93	5.71
18	22银河G5	1	140.00	14211.14	5.70
19	22国开15	3	130.00	14077.46	5.39
20	25超长特别国债02	6	120.00	11537.58	18.12
21	23国开清发20	5	90.00	10377.25	15.54
22	25工行二级资本债01BC	2	100.00	10252.26	4.16
23	22光大银行二级资本债01A	2	100.00	10171.42	4.13
24	26国开01	2	100.00	10096.12	4.10
25	25国开15	3	100.00	9994.46	11.66
26	26渤海银行CD145	2	100.00	9988.64	15.43
27	26建设银行CD030	2	100.00	9984.36	15.42
28	26广发银行CD111	2	100.00	9892.80	4.02
29	26超长特别国债04	4	80.00	8234.96	34.02
30	24厦国贸MTN001	2	80.00	8185.02	3.32
31	25国开10	2	80.00	8126.20	39.48
32	26国债08	2	79.40	8032.46	46.11
33	26国开06	1	80.00	8024.39	12.32
34	26超长特别国债06	3	70.00	7080.73	9.20
35	26超长特别国债03	3	60.00	6524.21	7.32
36	25特国02	6	66.20	6366.40	26.45
37	24国开清发02	2	60.00	6077.54	29.52
38	26农发03	2	60.00	6065.82	29.47
39	26平安租赁CP001	2	60.00	6043.56	9.33
40	25超长特别国债06	3	60.00	6019.56	20.54
41	26超长特别国债02	3	50.00	5119.78	17.44
42	26附息国债07	1	50.00	5092.21	7.82
43	22农发05	2	40.00	4362.84	21.19
44	26国债01	6	42.80	4317.06	19.24
45	21国开15	2	40.00	4310.16	63.51
46	26附息国债02	2	40.00	4222.98	17.56
47	22国开行二级资本债01A	1	40.00	4162.18	9.73
48	26农发05	2	40.00	4017.78	23.06
49	25浦发银行CD279	2	38.00	3795.98	5.86
50	25恒丰银行CD325	3	37.00	3695.94	5.24
51	26象屿SCP005	2	36.00	3610.14	5.58
52	26广发银行CD057	2	36.00	3563.06	5.50
53	26国开05	2	30.00	3074.98	14.95
54	25特国06	4	23.20	2328.32	46.44
55	23国开05	2	20.00	2206.78	18.57
56	22国开05	2	20.00	2190.64	18.43
57	24国开10	2	20.00	2115.26	32.30
58	23首开MTN007	2	20.00	2074.94	8.63
59	22保利发展MTN006B	2	20.00	2071.32	8.61
60	20国开04	1	20.00	2061.27	20.00
61	潍信1优	2	20.00	2033.82	0.83
62	25广发银行CD267	2	18.00	1799.10	2.78
63	26浦发银行CD151	2	18.00	1778.90	2.75
64	26成都农商银行CD021	2	17.00	1686.52	2.60
65	26国债09	2	12.00	1204.94	18.40
66	22国开20	1	10.00	1094.25	2.56
67	25国债19	4	9.20	932.30	18.59
68	26进出06	2	8.00	802.10	11.82
69	25特国03	2	8.00	790.90	33.62
70	26兴业银行CD104	1	4.00	396.02	6.90
71	26特国02	2	3.00	307.32	11.55
72	26中信银行CD080	1	3.00	297.93	5.19
73	26光大银行CD042	1	3.00	297.58	5.18
74	26浙商银行CD063	1	3.00	296.75	5.17
75	颀中转债	4	1.34	259.34	0.85
76	艾为转债	4	1.98	257.34	0.84
77	晶能转债	2	0.00	157.34	2.40
78	安克转债	2	0.00	151.66	2.32
79	晶澳转债	2	0.00	148.00	2.26
80	国债2609	2	0.20	20.08	108.44
81	国微转债	2	0.00	3.56	0.01
82	申能转债	2	0.02	2.84	15.34
83	广核转债	2	0.02	2.74	14.80
84	鼎龙转债	2	0.00	2.58	0.01
85	兴业转债	2	0.02	1.36	7.34