格林基金(T000669197)债券投资_格林基金_爱基金网

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格林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：65只94/165
份额数量：345.7亿份95/165
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：13人92/165
资产净值：373.96亿元97/165
资产相对上期变化：11.96%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开18	3	1960.00	199546.93	9.65
2	26国开03	4	1690.00	170825.13	8.14
3	21国开05	3	900.00	98884.20	6.19
4	25超长特别国债02	7	440.00	41141.82	35.91
5	24汇金MTN002	2	400.00	40405.40	4.91
6	26申证D8	2	400.00	40058.36	4.87
7	24北京银行01	2	360.00	36457.92	4.43
8	24浦发银行债02	2	360.00	36426.70	4.43
9	24上海银行债01	2	360.00	36419.60	4.43
10	24农发清发07	1	310.00	32083.43	2.03
11	26中飞01	2	260.00	26163.70	5.33
12	16农发09	1	230.00	25575.96	1.62
13	25附息国债18	7	240.00	24712.64	22.33
14	25杭金投SCP006	2	200.00	20237.34	4.12
15	23金街05	2	200.00	20214.44	4.12
16	25北京银行小微债01	1	190.00	19226.91	7.56
17	22银河G5	1	140.00	14500.26	5.70
18	24上海银行小微债01	1	140.00	14273.18	5.62
19	25招商银行01	1	140.00	14184.29	5.58
20	22工商银行二级03	1	130.00	13300.09	5.23
21	26超长特别国债02	3	130.00	12986.05	18.48
22	25国开15	5	130.00	12876.35	16.61
23	25超长特别国债06	5	120.00	11817.41	23.69
24	26国开01	2	100.00	10063.06	4.98
25	25国债19	8	98.60	9963.44	36.18
26	26工商银行CD066	2	100.00	9910.02	4.90
27	24厦国贸MTN001	2	80.00	8151.84	4.03
28	26农发01	2	80.00	8065.86	3.99
29	25国开10	2	80.00	8057.90	39.79
30	26工行二级资本债02BC	2	80.00	8029.92	3.97
31	26附息国债02	4	60.00	6209.88	20.02
32	26平安租赁CP001	2	60.00	6023.26	11.50
33	25附息国债21	1	60.00	5798.22	11.44
34	23附息国债17	2	40.00	4083.24	20.84
35	26象屿SCP003	2	40.00	4016.16	7.67
36	25国开02	4	40.00	4013.28	44.88
37	25民生银行CD192	2	40.00	3993.52	7.62
38	24国开03	3	30.00	3093.09	8.06
39	25特国02	6	30.20	2823.26	43.07
40	26国债01	8	23.20	2335.04	25.51
41	23附息国债23	2	20.00	2328.42	34.81
42	25特国06	4	23.20	2284.34	34.92
43	20国开15	2	20.00	2231.90	33.37
44	23农行二级资本债02B	2	20.00	2231.58	9.50
45	26超长特别国债03	2	20.00	2071.14	8.82
46	24金茂投资MTN002	2	20.00	2068.12	8.81
47	20国开04	2	20.00	2054.58	10.20
48	26国开05	2	20.00	2037.10	27.03
49	潍信1优	2	20.00	2023.96	1.00
50	25交通银行CD159	2	20.00	1999.48	3.82
51	25建设银行CD296	2	20.00	1998.86	3.82
52	25农业银行CD242	2	20.00	1997.66	3.81
53	26天津银行CD083	2	20.00	1996.60	3.81
54	25恒丰银行CD324	2	18.00	1798.08	3.43
55	25徽商银行CD117	2	17.00	1699.48	3.24
56	26成都农商银行CD021	2	17.00	1680.42	3.21
57	26国债09	4	12.80	1282.12	15.84
58	22国开20	1	10.00	1086.87	3.53
59	18进出10	1	10.00	1072.20	3.48
60	24农发15	1	10.00	1029.10	3.34
61	25国开08	1	10.00	1002.46	9.93
62	26国债08	2	8.00	805.42	66.76
63	26特国02	4	6.80	679.08	14.70
64	25特国03	2	6.00	560.66	17.92
65	26国债11	2	4.20	420.20	34.83
66	26国债03	2	4.00	404.76	33.55
67	25建设银行CD307	1	4.00	399.50	4.64
68	25邮储银行CD043	1	4.00	399.27	4.63
69	25工商银行CD258	1	4.00	398.71	4.63
70	25农业银行CD333	1	4.00	398.70	4.63
71	25光大银行CD229	1	4.00	398.19	4.62
72	颀中转债	2	0.38	97.48	1.46
73	安克转债	2	0.00	82.26	1.23
74	晶澳转债	2	0.00	77.36	1.16
75	晶能转债	2	0.00	75.58	1.13
76	国微转债	2	0.02	1.40	10.02
77	艾为转债	2	0.00	1.24	8.88
78	隆22转债	2	0.02	1.20	8.59