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格林基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:35只104/186
  • 份额数量:148.06亿份110/186
  • 份额相对上期变化:-17.20%
  • 基金经理:9人99/186
  • 资产净值:149.12亿元110/186
  • 资产相对上期变化:-8.58%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21附息国债14 6 2220.00 232634.10 79.85
2 20进出15 1 2000.00 203209.29 35.06
3 18国开14 1 1500.00 156185.39 26.95
4 20农发08 1 1460.00 148725.29 25.66
5 16农发05 1 1335.00 134069.55 23.13
6 22国开05 6 1100.00 110317.04 35.30
7 18农发11 1 770.00 79708.29 13.75
8 22国开01 4 780.00 78262.56 30.45
9 19附息国债11 4 600.00 61198.84 20.46
10 21国开08 4 380.00 38681.70 17.75
11 21附息国债09 2 300.00 30666.84 14.56
12 21进出清发107 2 300.00 30443.96 67.70
13 20进出05 2 280.00 28246.64 62.82
14 22进出01 4 240.00 23963.24 17.96
15 21科学城MTN001 2 200.00 20592.50 9.77
16 21附息国债10 2 200.00 20273.26 22.92
17 22陕西建工SCP003 2 200.00 19986.72 11.86
18 21国开14 2 200.00 19955.78 44.38
19 19国开07 4 140.00 14408.70 17.86
20 21中国银行02 2 120.00 12243.50 7.26
21 19交通银行01 2 120.00 12202.54 7.24
22 20国债11 4 100.38 10234.10 14.07
23 22农发01 2 100.00 9977.80 11.28
24 20津投19 2 100.00 9804.38 17.25
25 21农发03 2 80.00 8147.48 16.50
26 22东北证券CP001 2 74.00 7438.96 15.87
27 隆22转债 4 57.22 7008.66 8.69
28 21附息国债17 2 60.00 6101.38 12.35
29 国泰转债 4 0.00 6010.68 7.45
30 22附息国债03 2 60.00 6000.40 12.15
31 22渤海证券CP001 2 50.00 5026.14 10.73
32 节能转债 4 0.00 4992.38 6.19
33 21国债16 4 47.98 4849.14 6.67
34 21国债10 4 46.10 4674.38 6.43
35 国开1702 2 41.52 4312.22 9.20
36 长汽转债 4 12.12 4152.74 5.15
37 21国开02 2 40.00 4060.70 8.22
38 21北京银行CD049 2 40.00 3998.34 8.53
39 21江苏银行CD047 2 40.00 3996.72 8.53
40 21甘肃银行CD181 2 40.00 3995.40 8.53
41 22大连银行CD043 2 40.00 3958.46 8.45
42 杭银转债 2 12.94 1585.54 6.66
43 苏银转债 2 0.00 1004.48 4.22
44 21国债06 2 4.00 407.96 1.58
45 20国债18 2 3.96 402.10 1.55
46 南银转债 2 0.00 333.84 1.40
47 大秦转债 2 0.00 211.04 0.89