格林基金(T000669197)债券投资_格林基金_爱基金网

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格林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：63只95/169
份额数量：217.92亿份108/169
份额相对上期变化：-12.17%
基金经理：11人99/169
资产净值：234.14亿元109/169
资产相对上期变化：-8.69%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	1	2000.00	206450.46	33.07
2	18国开14	1	1500.00	155870.35	24.97
3	16农发05	1	1335.00	136730.14	21.90
4	18农发11	1	770.00	79777.36	12.78
5	23华润置地MTN001A	2	600.00	60883.16	8.29
6	21浙江02	1	570.00	58241.58	9.33
7	22平安银行小微债	4	420.00	42869.44	5.42
8	23绿发01	2	400.00	40831.30	5.56
9	25象屿CP002	2	400.00	40540.02	5.52
10	25象屿CP001	2	400.00	40464.68	5.51
11	21中国银行二级03	1	300.00	31547.11	7.59
12	21兴业银行二级01	1	270.00	28539.68	6.87
13	24附息国债21	2	220.00	22275.56	141.29
14	24中信银行债01	1	220.00	22216.22	5.35
15	24平安银行小微债01	1	210.00	21525.52	5.18
16	24光大银行小微债	1	200.00	20301.85	4.89
17	24建设银行CD398	2	200.00	19935.76	34.97
18	25国开06	6	190.00	19149.69	18.34
19	24恒丰银行CD355	2	100.00	9994.04	17.53
20	25贴现国债58	2	100.00	9971.44	15.36
21	25附息国债17	1	90.00	8996.68	16.95
22	24厦国贸MTN001	2	80.00	8233.02	10.34
23	24国开02	3	80.00	8208.37	19.53
24	16国开13	1	80.00	8130.33	15.32
25	25浦发银行CD010	2	80.00	7963.40	13.97
26	25农发05	4	80.00	7945.14	37.89
27	25国开10	2	80.00	7943.80	40.10
28	25超长特别国债02	2	80.00	7615.74	12.10
29	25国债08	14	69.20	6964.38	10.40
30	21国开05	2	60.00	6680.16	33.72
31	24东北C1	2	60.00	6204.26	7.79
32	22国开03	3	60.00	6178.20	11.00
33	24桂铁投MTN001	2	60.00	6137.48	7.71
34	25海发国资MTN001	2	60.00	6128.94	7.70
35	25华发1A	2	60.00	6102.86	0.83
36	25农业银行CD275	3	54.00	5320.16	8.25
37	21国开20	3	40.00	4794.67	8.31
38	22农发05	2	40.00	4312.04	21.77
39	24国开03	2	40.00	4125.70	13.67
40	24农发05	2	40.00	4104.58	20.72
41	22国开08	2	40.00	4100.74	13.59
42	16国开10	1	40.00	4094.78	14.88
43	25附息国债08	2	40.00	4025.78	94.85
44	25国开08	2	40.00	3973.36	13.17
45	25国债01	4	30.80	3103.86	5.44
46	23农发07	1	30.00	3095.28	11.25
47	21国开08	1	30.00	3040.28	11.05
48	25GT1A1	2	60.00	3020.84	0.41
49	24国开05	1	20.00	2132.73	7.75
50	25贴现国债43	2	20.00	1999.02	12.68
51	24光大银行CD217	2	20.00	1996.48	3.50
52	25贴现国债56	1	20.00	1994.79	16.83
53	25附息国债11	2	20.00	1991.10	12.63
54	25建设银行CD202	2	20.00	1980.74	3.47
55	25超长特别国债06	1	20.00	1962.72	16.56
56	25国开15	2	20.00	1954.10	63.52
57	25国债11	2	16.00	1593.44	137.22
58	25交通银行CD115	2	16.00	1584.24	2.78
59	23国开10	1	10.00	1068.40	10.79
60	25国开20	1	10.00	986.63	9.97
61	24特国01	2	7.60	818.70	70.50
62	25中信银行CD272	1	7.00	692.57	9.22
63	23附息国债25	2	6.00	619.36	45.44
64	24国债19	4	6.00	599.78	10.70
65	24广发银行CD250	1	5.00	499.43	6.65
66	24交通银行CD336	1	5.00	499.26	6.65
67	25华夏银行CD108	1	5.00	495.85	6.60
68	24国债20	2	1.62	164.80	5.36
69	25国债03	2	1.40	140.42	12.09
70	25国债13	2	0.20	20.04	1.47