格林基金(T000669197)资产配置_格林基金_爱基金网

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格林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：65只94/166
份额数量：307.11亿份99/166
份额相对上期变化：32.58%
基金经理：12人96/166
资产净值：334.02亿元100/166
资产相对上期变化：36.20%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
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资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
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其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
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资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	509940.43	9.39	34.66
债券	3114277.66	57.34	-20.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	210605.55	3.88	137.34
其他资产	48776.88	0.90	12.90
资产总值	5431479.08	100.00	19.59