- 旗下基金：65只95/166
- 份额数量：307.11亿份99/166
- 份额相对上期变化：32.58%
- 基金经理：13人92/166
- 资产净值：334.02亿元100/166
- 资产相对上期变化：36.20%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
251221.62 |
3.02 |
-10.97 |
|
债券
|
7782272.19 |
93.45 |
16.99 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
146628.41 |
1.76 |
-12.26 |
|
其他资产
|
60419.72 |
0.73 |
-18.75 |
|
资产总值
|
8327682.17 |
100.00 |
13.57 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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截至：2025-09-30
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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截至：2022-09-30
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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146628.41 |
1.76 |
-12.26 |
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其他资产
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60419.72 |
0.73 |
-18.75 |
|
资产总值
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8327682.17 |
100.00 |
13.57 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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251221.62 |
3.02 |
-10.97 |
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债券
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7782272.19 |
93.45 |
16.99 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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8327682.17 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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市值金额（万元） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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