- 旗下基金：59只86/203
- 份额数量：251.34亿份103/203
- 份额相对上期变化：-10.27%
- 基金经理：14人87/203
- 资产净值：255.68亿元104/203
- 资产相对上期变化：6.19%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
162247.15 |
4.65 |
40.18 |
|
债券
|
3103136.25 |
88.90 |
-12.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
150535.87 |
4.31 |
22.79 |
|
其他资产
|
3916.03 |
0.11 |
-82.61 |
|
资产总值
|
3490433.60 |
100.00 |
-12.06 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150535.87 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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-12.06 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-12.06 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-12.06 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
|
3490433.60 |
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
150535.87 |
4.31 |
22.79 |
|
其他资产
|
3916.03 |
0.11 |
-82.61 |
|
资产总值
|
3490433.60 |
100.00 |
-12.06 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
162247.15 |
4.65 |
40.18 |
|
债券
|
3103136.25 |
88.90 |
-12.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
150535.87 |
4.31 |
22.79 |
|
其他资产
|
3916.03 |
0.11 |
-82.61 |
|
资产总值
|
3490433.60 |
100.00 |
-12.06 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
162247.15 |
4.65 |
40.18 |
|
债券
|
3103136.25 |
88.90 |
-12.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
150535.87 |
4.31 |
22.79 |
|
其他资产
|
3916.03 |
0.11 |
-82.61 |
|
资产总值
|
3490433.60 |
100.00 |
-12.06 |
