- 旗下基金:52只88/201
- 份额数量:237.04亿份102/201
- 份额相对上期变化:-9.94%
- 基金经理:13人92/201
- 资产净值:241.4亿元104/201
- 资产相对上期变化:-10.12%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
163254.36 |
3.59 |
11.53 |
债券
|
3657693.84 |
80.53 |
-9.89 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
225392.22 |
4.96 |
56.56 |
其他资产
|
7481.42 |
0.16 |
-32.64 |
资产总值
|
4542215.76 |
100.00 |
0.37 |