- 旗下基金：65只95/166
- 份额数量：307.11亿份99/166
- 份额相对上期变化：32.58%
- 基金经理：13人92/166
- 资产净值：334.02亿元100/166
- 资产相对上期变化：36.20%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
40322.58 |
116245.12 |
46023.5 |
127326.73 |
41264.05 |
95947.72 |
64792.04 |
37205.09 |
41842.99 |
70513.76 |
28101.94 |
30935.58 |
5861.9 |
11361.66 |
5014.04 |
6848.7 |
3647 |
3741.98 |
| 股票投资收益（万元） |
15381.94 |
24319.52 |
165.78 |
-21123.4 |
-14148.24 |
-55515.92 |
-22930.56 |
-11416.3 |
-1176.22 |
-219.4 |
8558.36 |
4504.22 |
2071.9 |
727.86 |
11.8 |
-2624.7 |
-1870.96 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
15370.69 |
36663.25 |
20128.04 |
73896.2 |
41292.8 |
74008.55 |
33546.99 |
42271.57 |
23721.15 |
3811.18 |
547.26 |
-1277.28 |
651.46 |
261.58 |
135.34 |
592.3 |
291.46 |
-25.24 |
| 衍生工具收益（万元） |
-88.2 |
-335.18 |
12.3 |
-263.52 |
-19.56 |
168.34 |
-19.52 |
-383.29 |
35.36 |
-49.98 |
-156.96 |
-118.34 |
-3.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
870.95 |
603.14 |
186.68 |
4812.26 |
2086.92 |
1326.08 |
335.7 |
1105.63 |
462.73 |
882.89 |
452.7 |
632.32 |
368.74 |
933.8 |
415.56 |
1677.62 |
1402.42 |
1406.16 |
| 股利收益（万元） |
2036.14 |
4925.44 |
1563.86 |
2434.9 |
1441.98 |
1791.06 |
1152.48 |
1902.86 |
1118.34 |
2362.62 |
1324.56 |
431.3 |
218.42 |
179.26 |
69.9 |
204.76 |
225.66 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
1386.36 |
1405.77 |
204.97 |
265.78 |
72.02 |
225.22 |
18.18 |
94.76 |
80.5 |
423.38 |
356.82 |
138.76 |
95.5 |
71.36 |
10.72 |
4.04 |
3.92 |
0 |
| 费用（万元） |
16732.24 |
30226.69 |
13105.47 |
30194.48 |
16055.1 |
40757.78 |
19316.11 |
24195.99 |
12616.54 |
23818.35 |
9191.55 |
4994.88 |
1206.88 |
2239.96 |
785.96 |
1608.74 |
917.3 |
491.04 |
| 利润总额（万元） |
20446.40 |
56283.38 |
24374.72 |
74943.52 |
26385.33 |
51764.92 |
35616.15 |
19044.18 |
20639.94 |
34184.13 |
14712.32 |
12970.35 |
2327.53 |
4560.86 |
2114.04 |
2619.98 |
1364.86 |
1625.46 |
