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东证融汇证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：9只157/203
份额数量：262.12亿份100/203
份额相对上期变化：-13.96%
基金经理：4人144/203
资产净值：288.22亿元100/203
资产相对上期变化：-13.72%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农发清发12	4	440.00	44256.88	1.83
2	20国开03	4	360.00	37003.92	3.03
3	24进出清发01	4	340.00	34131.62	1.98
4	24农发01	2	320.00	32357.86	2.21
5	24农发贴现14	2	320.00	31954.70	2.18
6	23农发31	2	240.00	24515.20	2.56
7	21进出13	2	220.00	22577.74	2.35
8	23农发清发02	2	220.00	22393.18	2.34
9	24进出01	2	220.00	22330.56	1.52
10	24国开01	2	120.00	12118.52	4.65
11	24远航12	6	120.00	12065.88	0.45
12	24农发21	2	120.00	12013.22	4.61
13	24贴现国债47	2	120.00	11981.90	4.60
14	24YD1A2	6	112.00	11310.62	0.42
15	24YD1A1	6	260.00	10465.06	0.39
16	24浙商银行CD051	1	100.00	9991.66	5.57
17	24兴业银行CD129	1	100.00	9977.74	5.56
18	24农业银行CD107	1	100.00	9975.81	5.56
19	24上海银行CD136	1	100.00	9939.30	5.54
20	新源4优	6	90.00	9368.10	0.35
21	24平安租赁SCP009	1	90.00	9038.58	5.03
22	金租2A1	6	180.00	8710.56	0.32
23	PR源水	6	120.00	8581.68	0.32
24	华发RH1A	4	80.00	8118.56	0.33
25	23电4优	4	60.00	6167.70	0.36
26	24华发1A	4	60.00	6135.84	0.36
27	24华发2A	4	60.00	6095.50	0.35
28	22天风01	1	50.00	5161.81	2.88
29	22长江01	1	50.00	5119.00	2.85
30	24粤能源SCP001	1	50.00	5027.59	2.80
31	24徽商银行CD062	1	50.00	4992.19	2.78
32	24浙商银行CD073	1	50.00	4986.12	2.78
33	盐西02优	2	30.00	3062.52	0.32
34	东煜7A2	2	36.00	2516.38	0.26
35	熠安01A2	2	40.00	2495.06	0.26
36	春源06	2	16.00	1702.06	0.65
37	24国债02	2	9.60	974.46	5.50
38	23国债24	2	5.60	572.36	3.23
39	24国债09	2	2.60	262.04	1.48