东证融汇(T000287485)债券投资_东证融汇_爱基金网

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东证融汇证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：9只157/202
份额数量：304.66亿份97/202
份额相对上期变化：-5.15%
基金经理：4人146/202
资产净值：334.05亿元96/202
资产相对上期变化：-4.62%

债券投资明细

截至：2024-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	19国开08	6	580.00	59995.58	1.90
2	23农发11	4	560.00	57040.76	2.02
3	19农发09	4	440.00	45351.02	2.24
4	20国开03	4	360.00	36852.02	2.49
5	24贴现国债18	2	240.00	23994.80	2.11
6	24贴现国债27	2	240.00	23961.10	2.11
7	24农发01	2	220.00	22148.70	1.31
8	24农发贴现05	2	220.00	21959.92	1.30
9	金租2A1	6	180.00	18154.98	0.57
10	24YD1A1	6	260.00	16188.90	0.51
11	24远航12	6	120.00	12113.64	0.38
12	24国开01	2	120.00	12067.40	3.52
13	24贴现国债23	2	120.00	11987.40	3.49
14	24YD1A2	6	112.00	11352.00	0.36
15	24国新控股SCP002	1	100.00	10030.40	6.35
16	23中国银行CD025	1	100.00	9985.84	6.32
17	24浙商银行CD051	1	100.00	9940.68	6.29
18	24兴业银行CD129	1	100.00	9927.96	6.28
19	24农业银行CD107	1	100.00	9926.52	6.28
20	华发RH1A	4	80.00	8465.04	0.30
21	庐陵二2A	4	80.00	8248.12	0.41
22	24粤能源SCP001	1	70.00	7002.46	4.43
23	新源4优	4	60.00	6195.40	0.42
24	21银河G5	1	60.00	6181.05	3.91
25	23电4优	4	60.00	6128.72	0.30
26	24华发1A	4	60.00	6100.06	0.30
27	22长江01	1	50.00	5093.37	3.22
28	24电网SCP002	1	50.00	5047.68	3.19
29	24电网SCP007	1	50.00	5046.00	3.19
30	PR源水	2	60.00	4470.40	0.27
31	黄投02优	2	40.00	4219.22	0.25
32	熠安01A2	2	40.00	3989.24	0.35
33	东煜7A2	2	36.00	3622.98	0.32
34	汴二02优	2	30.00	3186.04	0.28
35	盐西02优	2	30.00	3027.62	0.27
36	24华发2A	2	20.00	2020.42	0.59
37	国泰02A1	2	20.00	2002.70	0.58
38	24国债02	2	9.60	970.30	5.72
39	23国债24	2	7.80	794.18	4.68