- 旗下基金：9只158/203
- 份额数量：262.12亿份100/203
- 份额相对上期变化：-13.96%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：288.22亿元100/203
- 资产相对上期变化：-13.72%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
111401.81 |
217069.27 |
100544.84 |
46479.15 |
22315.89 |
| 股票投资收益（万元） |
-921.28 |
551.6 |
702.04 |
-847.6 |
-1425.52 |
| 债券投资收益（万元） |
96722.93 |
162754.48 |
69472.03 |
54486.11 |
14975.34 |
| 衍生工具收益（万元） |
-25.16 |
-87.4 |
-12.16 |
7.18 |
2.36 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
549.93 |
1203.13 |
646.14 |
588.93 |
64.32 |
| 股利收益（万元） |
157.88 |
119.32 |
81.02 |
119.26 |
76.9 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
162.24 |
58.7 |
34.74 |
112.38 |
67.4 |
| 费用（万元） |
17117.31 |
25767.98 |
11069.41 |
9271.12 |
2245.45 |
| 利润总额（万元） |
47553.54 |
96573.09 |
45225.28 |
18951.25 |
10051.58 |
