- 旗下基金：9只157/203
- 份额数量：262.12亿份100/203
- 份额相对上期变化：-13.96%
- 基金经理：4人144/203
- 资产净值：288.22亿元100/203
- 资产相对上期变化：-13.72%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32837.21 |
0.59 |
10.23 |
|
债券
|
4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45027.42 |
0.80 |
13.11 |
|
其他资产
|
18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
|
资产总值
|
5601043.11 |
100.00 |
-14.92 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
0.80 |
13.11 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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5601043.11 |
100.00 |
-14.92 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
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资产总值
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5601043.11 |
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-14.92 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
0.80 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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-14.92 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
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债券
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4997925.54 |
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-19.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
0.80 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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5601043.11 |
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-14.92 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
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债券
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4997925.54 |
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-19.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
0.80 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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5601043.11 |
100.00 |
-14.92 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
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其他资产
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-64.67 |
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资产总值
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5601043.11 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
0.80 |
13.11 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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5601043.11 |
100.00 |
-14.92 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
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其他资产
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18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
|
5601043.11 |
100.00 |
-14.92 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32837.21 |
0.59 |
10.23 |
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债券
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4997925.54 |
89.23 |
-19.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45027.42 |
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13.11 |
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其他资产
|
18842.41 |
0.34 |
-64.67 |
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资产总值
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5601043.11 |
100.00 |
-14.92 |
