- 旗下基金：4只163/182
- 份额数量：81.91亿份137/182
- 份额相对上期变化：-29.12%
- 基金经理：3人154/182
- 资产净值：92.44亿元135/182
- 资产相对上期变化：-28.87%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1680507.84 |
88.37 |
-28.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19896.29 |
1.05 |
0.00 |
|
其他资产
|
16619.11 |
0.87 |
4.63 |
|
资产总值
|
1901754.22 |
100.00 |
-27.87 |
