富荣基金(T000276149)债券投资_富荣基金_爱基金网

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富荣基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只118/202
份额数量：168.21亿份119/202
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：8人121/202
资产净值：175.97亿元119/202
资产相对上期变化：18.90%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发清发05	1	2900.00	294338.46	73.43
2	20国开12	2	1060.00	111195.44	30.84
3	23国开02	4	1080.00	110621.32	29.79
4	21国开03	2	560.00	57968.36	16.08
5	23国开07	2	500.00	51509.64	14.28
6	24民生银行CD164	2	500.00	49938.74	6.75
7	24大连银行CD065	2	400.00	39966.68	5.40
8	24浙商银行CD065	2	400.00	39916.10	5.39
9	24广州银行CD030	2	400.00	39915.68	5.39
10	24民生银行CD218	2	400.00	39874.92	5.39
11	21中国银行02	1	390.00	39849.82	9.94
12	24天津银行CD195	2	400.00	39421.04	5.33
13	24哈尔滨银行CD131	2	400.00	39391.46	5.32
14	24民生银行CD230	2	400.00	39260.58	5.30
15	21国开08	4	340.00	35475.94	9.55
16	23上海银行CD077	2	300.00	29963.54	4.05
17	21招商银行小微债03	1	220.00	22454.17	5.60
18	22湖北债161	1	220.00	22345.91	5.57
19	21海南05	1	210.00	21536.91	5.37
20	19国开08	2	200.00	20683.08	2.79
21	23国债24	4	94.80	9652.44	6.40
22	23附息国债09	3	80.00	9253.68	38.30
23	24国债02	6	77.40	7823.06	4.83
24	23国开03	2	60.00	6231.18	48.69
25	22国开03	2	60.00	6170.20	48.21
26	20国开08	2	40.00	4049.66	31.64
27	23株洲高科MTN002	2	20.00	2163.10	14.90
28	23安吉城运MTN001	2	20.00	2136.94	14.72
29	16国开13	2	20.00	2100.64	19.63
30	23西海公用CP002	2	20.00	2060.20	14.19
31	23国开11	2	20.00	2031.98	15.88
32	24厦国贸控SCP002	2	20.00	2028.18	13.97
33	24首创集SCP001	2	20.00	2007.02	13.82
34	24国债03	2	18.00	1824.56	14.26
35	19上海银行二级	1	10.00	1034.30	7.69
36	21南航股MTN001	1	10.00	1030.57	7.66
37	19中石油MTN006	1	10.00	1030.09	7.65
38	20国开03	1	10.00	1023.67	7.61
39	23国债05	8	3.00	303.70	4.45