- 旗下基金：35只119/203
- 份额数量：162.59亿份119/203
- 份额相对上期变化：-3.34%
- 基金经理：8人121/203
- 资产净值：173.94亿元121/203
- 资产相对上期变化：-1.15%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 总收入（万元） |
24665.02 |
36432.67 |
35974.88 |
-24503.97 |
25956.08 |
110505.11 |
65467.19 |
117168.02 |
51739.21 |
48390.58 |
2027.92 |
18993.36 |
12123.68 |
18089.6 |
9026.08 |
| 股票投资收益（万元） |
-46784.38 |
-24292.8 |
-825.16 |
-25226.42 |
-22021.6 |
65204.9 |
31926.62 |
26311.18 |
10850.42 |
12825.72 |
3565.58 |
-8772.24 |
-1394.52 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
18931.86 |
45636.88 |
24274.26 |
38368.63 |
30616.45 |
-60044.9 |
-35363.8 |
-6543.16 |
5612.99 |
-10762.67 |
235.33 |
1051.88 |
-379.14 |
1278.56 |
999.36 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
979.5 |
6381.05 |
2444.85 |
7654.15 |
4583.77 |
10514.21 |
5382.55 |
7225.03 |
2773.53 |
1491.63 |
701.62 |
5391.8 |
3596.65 |
4137.84 |
2012.81 |
| 股利收益（万元） |
4654.44 |
9462.24 |
7081.08 |
8394.88 |
4297.92 |
4176.8 |
2098.74 |
865.82 |
479.94 |
1102.78 |
434.58 |
365.76 |
227.04 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
98.09 |
208.04 |
140.65 |
570.14 |
222.13 |
912.82 |
535.74 |
2285.58 |
574.3 |
44.28 |
22.98 |
4.1 |
3.67 |
0.14 |
0 |
| 费用（万元） |
10678.26 |
30788.21 |
15213.4 |
30919.03 |
14060.6 |
23816.63 |
11363.85 |
16478.63 |
7318.64 |
9275.88 |
4513.03 |
7397.27 |
2989.18 |
2863.68 |
1190.38 |
| 利润总额（万元） |
9269.03 |
7947.70 |
13421.09 |
-26077.85 |
10383.59 |
48536.90 |
29043.96 |
52381.25 |
22754.66 |
21872.46 |
-354.05 |
7158.53 |
5062.54 |
7862.53 |
4123.11 |
