富荣基金(T000276149)资产配置_富荣基金_爱基金网

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富荣基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：31只125/166
份额数量：200.84亿份111/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：11人101/166
资产净值：214.45亿元112/166
资产相对上期变化：2.27%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	563903.25	20.50	40.18
债券	1849793.18	67.23	-24.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	163950.58	5.96	111.55
其他资产	18568.23	0.67	-9.73
资产总值	2751324.59	100.00	-26.74