富荣基金(T000276149)资产配置_富荣基金_爱基金网

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富荣基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：31只125/169
份额数量：192.84亿份111/169
份额相对上期变化：11.89%
基金经理：11人98/169
资产净值：209.68亿元112/169
资产相对上期变化：14.57%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	424762.14	11.60	35.48
债券	2474201.49	67.56	21.37
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	128272.29	3.50	103.46
其他资产	22488.25	0.61	-0.36
资产总值	3662485.52	100.00	11.78