- 旗下基金：36只116/202
- 份额数量：139.98亿份124/202
- 份额相对上期变化：-7.63%
- 基金经理：8人119/202
- 资产净值：148.04亿元124/202
- 资产相对上期变化：-7.61%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
396157.63 |
12.70 |
-7.11 |
|
债券
|
2079548.31 |
66.68 |
4.60 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
125041.11 |
4.01 |
-8.76 |
|
其他资产
|
11912.31 |
0.38 |
152.37 |
|
资产总值
|
3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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396157.63 |
12.70 |
-7.11 |
|
债券
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2079548.31 |
66.68 |
4.60 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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125041.11 |
4.01 |
-8.76 |
|
其他资产
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11912.31 |
0.38 |
152.37 |
|
资产总值
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3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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396157.63 |
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-7.11 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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125041.11 |
4.01 |
-8.76 |
|
其他资产
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11912.31 |
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152.37 |
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资产总值
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3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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152.37 |
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资产总值
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3118589.75 |
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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11912.31 |
0.38 |
152.37 |
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资产总值
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3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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11912.31 |
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152.37 |
|
资产总值
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3118589.75 |
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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11912.31 |
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152.37 |
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资产总值
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3118589.75 |
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值增长率（%） |
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-5.72 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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|
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|
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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|
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
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其他资产
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11912.31 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
股票
|
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|
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银行存款和结算备付金
|
125041.11 |
4.01 |
-8.76 |
|
其他资产
|
11912.31 |
0.38 |
152.37 |
|
资产总值
|
3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
396157.63 |
12.70 |
-7.11 |
|
债券
|
2079548.31 |
66.68 |
4.60 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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125041.11 |
4.01 |
-8.76 |
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其他资产
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11912.31 |
0.38 |
152.37 |
|
资产总值
|
3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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396157.63 |
12.70 |
-7.11 |
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债券
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2079548.31 |
66.68 |
4.60 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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125041.11 |
4.01 |
-8.76 |
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其他资产
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11912.31 |
0.38 |
152.37 |
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资产总值
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3118589.75 |
100.00 |
-5.72 |
