- 旗下基金：35只119/203
- 份额数量：162.59亿份120/203
- 份额相对上期变化：-3.34%
- 基金经理：9人114/203
- 资产净值：173.94亿元121/203
- 资产相对上期变化：-1.15%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
353509.33 |
11.28 |
-1.08 |
|
债券
|
2085251.17 |
66.52 |
-11.04 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
70664.40 |
2.25 |
-2.67 |
|
其他资产
|
32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
|
资产总值
|
3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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353509.33 |
11.28 |
-1.08 |
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66.52 |
-11.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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70664.40 |
2.25 |
-2.67 |
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其他资产
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32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
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资产总值
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3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1.04 |
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-9.60 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
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资产总值
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3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-85.70 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-9.60 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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353509.33 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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353509.33 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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股票
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截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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债券
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截至：2020-06-30
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股票
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353509.33 |
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3134668.51 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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353509.33 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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353509.33 |
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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|
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|
其他资产
|
32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
|
资产总值
|
3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
353509.33 |
11.28 |
-1.08 |
|
债券
|
2085251.17 |
66.52 |
-11.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
70664.40 |
2.25 |
-2.67 |
|
其他资产
|
32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
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资产总值
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3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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353509.33 |
11.28 |
-1.08 |
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债券
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2085251.17 |
66.52 |
-11.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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70664.40 |
2.25 |
-2.67 |
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其他资产
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32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
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资产总值
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3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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353509.33 |
11.28 |
-1.08 |
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债券
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2085251.17 |
66.52 |
-11.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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70664.40 |
2.25 |
-2.67 |
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其他资产
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32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
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资产总值
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3134668.51 |
100.00 |
-9.60 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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353509.33 |
11.28 |
-1.08 |
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债券
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2085251.17 |
66.52 |
-11.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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70664.40 |
2.25 |
-2.67 |
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其他资产
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32569.05 |
1.04 |
-85.70 |
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资产总值
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3134668.51 |
100.00 |
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