富荣基金(T000276149)资产配置_富荣基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 富荣基金管理有限公司

富荣基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：32只124/166
份额数量：179.43亿份116/166
份额相对上期变化：-10.66%
基金经理：13人92/166
资产净值：193.81亿元116/166
资产相对上期变化：-9.63%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	787061.82	17.35	39.57
债券	2847756.05	62.79	13.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	244699.45	5.40	89.55
其他资产	15987.51	0.35	-13.90
资产总值	4535621.70	100.00	24.97