- 旗下基金：32只124/166
- 份额数量：179.43亿份116/166
- 份额相对上期变化：-10.66%
- 基金经理：13人92/166
- 资产净值：193.81亿元116/166
- 资产相对上期变化：-9.63%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
563903.25 |
15.54 |
40.18 |
|
债券
|
2498329.14 |
68.84 |
1.35 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
249192.49 |
6.87 |
111.55 |
|
其他资产
|
18569.13 |
0.51 |
-9.72 |
|
资产总值
|
3629358.15 |
100.00 |
-3.36 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249192.49 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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-3.36 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2020-03-31
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18569.13 |
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资产总值
|
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
249192.49 |
6.87 |
111.55 |
|
其他资产
|
18569.13 |
0.51 |
-9.72 |
|
资产总值
|
3629358.15 |
100.00 |
-3.36 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
563903.25 |
15.54 |
40.18 |
|
债券
|
2498329.14 |
68.84 |
1.35 |
|
金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
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249192.49 |
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其他资产
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18569.13 |
0.51 |
-9.72 |
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资产总值
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3629358.15 |
100.00 |
-3.36 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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563903.25 |
15.54 |
40.18 |
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债券
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2498329.14 |
68.84 |
1.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249192.49 |
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其他资产
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资产总值
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3629358.15 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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563903.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249192.49 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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563903.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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563903.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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249192.49 |
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其他资产
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18569.13 |
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资产总值
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3629358.15 |
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