- 旗下基金:12只149/202
- 份额数量:3.34亿份188/202
- 份额相对上期变化:-30.04%
- 基金经理:4人146/202
- 资产净值:4.4亿元182/202
- 资产相对上期变化:-27.59%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
19国开08 |
2 |
40.00 |
4119.22 |
13.95 |
2 |
21国开03 |
2 |
40.00 |
4103.68 |
13.90 |
3 |
23国开02 |
2 |
40.00 |
4060.12 |
13.75 |
4 |
20天津轨交MTN001 |
2 |
20.00 |
2089.34 |
7.07 |
5 |
23云能投CP009 |
2 |
20.00 |
2085.10 |
7.06 |
6 |
23附息国债10 |
2 |
20.00 |
2038.90 |
54.83 |
7 |
23贴现国债66 |
2 |
20.00 |
1997.62 |
53.72 |
8 |
22国债26 |
2 |
18.00 |
1824.36 |
56.37 |
9 |
22国债28 |
2 |
13.40 |
1353.78 |
41.83 |
10 |
23国债16 |
2 |
9.00 |
910.08 |
28.12 |
11 |
23国债03 |
2 |
8.00 |
809.54 |
25.01 |
12 |
23国债20 |
2 |
6.00 |
609.86 |
18.84 |
13 |
国开2303 |
2 |
5.00 |
510.42 |
7.86 |
14 |
平煤转债 |
2 |
1.40 |
202.96 |
3.12 |
15 |
G三峡EB2 |
2 |
0.18 |
21.66 |
0.33 |