中科沃土基金(T000260350)资产配置_中科沃土基金_爱基金网

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中科沃土基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：12只152/203
份额数量：2.23亿份197/203
份额相对上期变化：-7.54%
基金经理：4人144/203
资产净值：2.97亿元194/203
资产相对上期变化：-5.71%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10624.65	17.74	25.39
债券	28639.01	47.82	-14.42
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3764.96	6.29	49.62
其他资产	138.09	0.23	-29.51
资产总值	59890.75	100.00	-5.35