- 旗下基金:12只150/202
- 份额数量:2.41亿份194/202
- 份额相对上期变化:-27.82%
- 基金经理:4人146/202
- 资产净值:3.15亿元192/202
- 资产相对上期变化:-28.33%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
8473.15 |
13.39 |
-77.20 |
债券
|
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52.89 |
-10.17 |
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
4335.85 |
6.85 |
-1321.65 |
其他资产
|
195.89 |
0.31 |
-94.69 |
资产总值
|
63276.54 |
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-28.52 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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股票
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-10.17 |
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0.00 |
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4335.85 |
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195.89 |
0.31 |
-94.69 |
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|
63276.54 |
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-28.52 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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8473.15 |
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资产配置明细
截至:2023-09-30
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资产配置明细
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债券
|
33466.00 |
52.89 |
-10.17 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
4335.85 |
6.85 |
-1321.65 |
其他资产
|
195.89 |
0.31 |
-94.69 |
资产总值
|
63276.54 |
100.00 |
-28.52 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
8473.15 |
13.39 |
-77.20 |
债券
|
33466.00 |
52.89 |
-10.17 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
4335.85 |
6.85 |
-1321.65 |
其他资产
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195.89 |
0.31 |
-94.69 |
资产总值
|
63276.54 |
100.00 |
-28.52 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
8473.15 |
13.39 |
-77.20 |
债券
|
33466.00 |
52.89 |
-10.17 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
4335.85 |
6.85 |
-1321.65 |
其他资产
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195.89 |
0.31 |
-94.69 |
资产总值
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63276.54 |
100.00 |
-28.52 |