- 旗下基金：13只149/166
- 份额数量：0.52亿份163/166
- 份额相对上期变化：5.23%
- 基金经理：3人155/166
- 资产净值：0.78亿元162/166
- 资产相对上期变化：3.30%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
|
债券
|
2989.47 |
10.16 |
-42.23 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
56.24 |
-146.00 |
|
其他资产
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546.46 |
1.86 |
85.17 |
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资产总值
|
29427.22 |
100.00 |
81.91 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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-146.00 |
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其他资产
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546.46 |
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85.17 |
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资产总值
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81.91 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
|
债券
|
2989.47 |
10.16 |
-42.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
16549.00 |
56.24 |
-146.00 |
|
其他资产
|
546.46 |
1.86 |
85.17 |
|
资产总值
|
29427.22 |
100.00 |
81.91 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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10.16 |
-42.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
56.24 |
-146.00 |
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其他资产
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546.46 |
1.86 |
85.17 |
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
81.91 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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2989.47 |
10.16 |
-42.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
56.24 |
-146.00 |
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其他资产
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546.46 |
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
81.91 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
56.24 |
-146.00 |
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其他资产
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546.46 |
1.86 |
85.17 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
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其他资产
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546.46 |
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
81.91 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
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其他资产
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546.46 |
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资产总值
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29427.22 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
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其他资产
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546.46 |
1.86 |
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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3291.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
56.24 |
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其他资产
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546.46 |
1.86 |
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资产总值
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29427.22 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16549.00 |
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其他资产
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546.46 |
1.86 |
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
81.91 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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2989.47 |
10.16 |
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金融衍生品
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16549.00 |
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其他资产
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546.46 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3291.25 |
11.18 |
-50.08 |
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债券
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2989.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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546.46 |
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资产总值
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29427.22 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3291.25 |
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债券
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资产总值
|
29427.22 |
100.00 |
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