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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：76只86/166
  • 份额数量：335.04亿份94/166
  • 份额相对上期变化：-11.92%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：348.27亿元97/166
  • 资产相对上期变化：-10.93%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 长江上证科创板综合指数增强发起A 111.37 0.07 -- 6.00
长江上证科创板综合指数增强发起C 111.37 0.07 -- 6.00
长江中证A500指数增强发起A 95.73 0.06 -- 2.06
长江中证A500指数增强发起C 95.73 0.06 -- 2.06
长江长宏混合发起A 95.73 0.06 -- 6.13
长江长宏混合发起C 95.73 0.06 -- 6.13
长江沪深300指数增强A 249.70 0.16 -- 3.19
长江沪深300指数增强C 249.70 0.16 -- 3.19
2 688041 海光信息 长江上证科创板综合指数增强发起A 76.10 0.21 -- 4.10
长江上证科创板综合指数增强发起C 76.10 0.21 -- 4.10
长江中证A500指数增强发起A 115.42 0.31 -- 2.48
长江中证A500指数增强发起C 115.42 0.31 -- 2.48
长江沪深300指数增强A 217.88 0.59 -- 2.78
长江沪深300指数增强C 217.88 0.59 -- 2.78
3 688008 澜起科技 长江上证科创板综合指数增强发起A 29.16 0.09 -- 1.57
长江上证科创板综合指数增强发起C 29.16 0.09 -- 1.57
长江长宏混合发起A 49.58 0.16 -- 3.18
长江长宏混合发起C 49.58 0.16 -- 3.18
4 688981 中芯国际 长江上证科创板综合指数增强发起A 27.43 0.17 -- 1.48
长江上证科创板综合指数增强发起C 27.43 0.17 -- 1.48
长江中证A500指数增强发起A 82.63 0.52 -- 1.78
长江中证A500指数增强发起C 82.63 0.52 -- 1.78
长江长扬混合发起A 128.12 1.65 -- 3.75
长江长扬混合发起C 128.12 1.65 -- 3.75
5 688525 佰维存储 长江上证科创板综合指数增强发起A 25.38 0.05 0.00 1.37
长江上证科创板综合指数增强发起C 25.38 0.05 0.00 1.37
长江中证全指指数增强发起A 59.37 0.12 0.00 1.26
长江中证全指指数增强发起C 59.37 0.12 0.00 1.26
6 688521 芯原股份 长江上证科创板综合指数增强发起A 24.09 0.06 0.00 1.30
长江上证科创板综合指数增强发起C 24.09 0.06 0.00 1.30
7 688347 华虹宏力 长江上证科创板综合指数增强发起A 20.18 0.06 -- 1.09
长江上证科创板综合指数增强发起C 20.18 0.06 -- 1.09
8 688396 华润微 长江上证科创板综合指数增强发起A 19.54 0.20 -- 1.05
长江上证科创板综合指数增强发起C 19.54 0.20 -- 1.05
9 688120 华海清科 长江上证科创板综合指数增强发起A 19.36 0.06 -- 1.04
长江上证科创板综合指数增强发起C 19.36 0.06 -- 1.04
10 688249 晶合集成 长江上证科创板综合指数增强发起A 19.03 0.32 0.00 1.02
长江上证科创板综合指数增强发起C 19.03 0.32 0.00 1.02
11 603259 药明康德 长江医药健康精选混合发起A 92.14 0.74 0.00 9.35
长江医药健康精选混合发起C 92.14 0.74 0.00 9.35
12 002821 凯莱英 长江医药健康精选混合发起A 61.56 0.38 0.00 6.25
长江医药健康精选混合发起C 61.56 0.38 0.00 6.25
13 06990 科伦博泰生物 长江医药健康精选混合发起A 60.62 0.16 -- 6.15
长江医药健康精选混合发起C 60.62 0.16 -- 6.15
14 688331 荣昌生物 长江医药健康精选混合发起A 53.41 0.41 -- 5.42
长江医药健康精选混合发起C 53.41 0.41 -- 5.42
15 688235 百济神州 长江医药健康精选混合发起A 45.83 0.18 -- 4.65
长江医药健康精选混合发起C 45.83 0.18 -- 4.65
16 01801 信达生物 长江医药健康精选混合发起A 44.94 0.65 -- 4.56
长江医药健康精选混合发起C 44.94 0.65 -- 4.56
17 688179 阿拉丁 长江医药健康精选混合发起A 42.12 1.52 -- 4.27
长江医药健康精选混合发起C 42.12 1.52 -- 4.27
18 688301 奕瑞科技 长江医药健康精选混合发起A 39.68 0.32 0.00 4.03
长江医药健康精选混合发起C 39.68 0.32 0.00 4.03
19 688202 美迪西 长江医药健康精选混合发起A 34.71 0.43 0.01 3.52
长江医药健康精选混合发起C 34.71 0.43 0.01 3.52
20 688131 皓元医药 长江医药健康精选混合发起A 28.38 0.30 0.00 2.88
长江医药健康精选混合发起C 28.38 0.30 0.00 2.88
21 300308 中际旭创 长江中证全指指数增强发起A 114.30 0.09 0.00 2.42
长江中证全指指数增强发起C 114.30 0.09 0.00 2.42
长江中证A500指数增强发起A 317.50 0.25 0.00 6.82
长江中证A500指数增强发起C 317.50 0.25 0.00 6.82
长江长宏混合发起A 50.80 0.04 0.00 3.25
长江长宏混合发起C 50.80 0.04 0.00 3.25
长江长扬混合发起A 279.40 0.22 0.00 8.17
长江长扬混合发起C 279.40 0.22 0.00 8.17
长江惠盈9个月持有债券发起A 1092.20 0.86 0.00 1.52
长江惠盈9个月持有债券发起C 1092.20 0.86 0.00 1.52
长江沪深300指数增强A 548.64 0.43 0.00 7.00
长江沪深300指数增强C 548.64 0.43 0.00 7.00
长江收益增强债券 127.00 0.10 0.00 0.56
22 001309 德明利 长江中证全指指数增强发起A 103.72 0.11 0.00 2.20
长江中证全指指数增强发起C 103.72 0.11 0.00 2.20
长江收益增强债券 94.29 0.10 0.00 0.42
23 600867 通化东宝 长江中证全指指数增强发起A 93.34 11.61 0.01 1.98
长江中证全指指数增强发起C 93.34 11.61 0.01 1.98
24 300750 宁德时代 长江中证全指指数增强发起A 86.46 0.22 0.00 1.83
长江中证全指指数增强发起C 86.46 0.22 0.00 1.83
长江楚财一年持有混合发起A 275.11 0.70 0.00 0.69
长江楚财一年持有混合发起C 275.11 0.70 0.00 0.69
长江尊利债券型A 27.51 0.07 0.00 0.48
长江尊利债券型C 27.51 0.07 0.00 0.48
长江沪深300指数增强A 251.53 0.64 0.00 3.21
长江沪深300指数增强C 251.53 0.64 0.00 3.21
长江新能源产业混合型A 4716.12 12.00 0.00 4.57
长江新能源产业混合型C 4716.12 12.00 0.00 4.57
长江添利混合A 78.60 0.20 0.00 1.85
长江添利混合C 78.60 0.20 0.00 1.85
长江收益增强债券 78.60 0.20 0.00 0.35
25 300502 新易盛 长江中证全指指数增强发起A 71.63 0.12 0.00 1.52
长江中证全指指数增强发起C 71.63 0.12 0.00 1.52
长江中证A500指数增强发起A 228.23 0.38 0.00 4.90
长江中证A500指数增强发起C 228.23 0.38 0.00 4.90
长江长扬混合发起A 267.08 0.44 0.00 7.81
长江长扬混合发起C 267.08 0.44 0.00 7.81
长江惠盈9个月持有债券发起A 611.86 1.01 0.00 0.85
长江惠盈9个月持有债券发起C 611.86 1.01 0.00 0.85
长江沪深300指数增强A 381.20 0.63 0.00 4.86
长江沪深300指数增强C 381.20 0.63 0.00 4.86
长江均衡成长混合A 169.96 0.28 0.00 2.77
长江均衡成长混合C 169.96 0.28 0.00 2.77
26 002384 东山精密 长江中证全指指数增强发起A 70.83 0.27 0.00 1.50
长江中证全指指数增强发起C 70.83 0.27 0.00 1.50
27 002532 天山铝业 长江中证全指指数增强发起A 65.56 6.11 0.00 1.39
长江中证全指指数增强发起C 65.56 6.11 0.00 1.39
28 002415 海康威视 长江中证全指指数增强发起A 62.24 1.82 0.00 1.32
长江中证全指指数增强发起C 62.24 1.82 0.00 1.32
长江旭日混合A 365.94 10.70 0.00 5.53
长江旭日混合C 365.94 10.70 0.00 5.53
长江智能制造混合型发起式A 2698.24 78.90 0.01 4.23
长江智能制造混合型发起式C 2698.24 78.90 0.01 4.23
长江沪深300指数增强A 171.68 5.02 0.00 2.19
长江沪深300指数增强C 171.68 5.02 0.00 2.19
29 688012 中微公司 长江中证全指指数增强发起A 56.22 0.12 0.00 1.19
长江中证全指指数增强发起C 56.22 0.12 0.00 1.19
长江中证A500指数增强发起A 88.92 0.19 0.00 1.91
长江中证A500指数增强发起C 88.92 0.19 0.00 1.91
长江均衡成长混合A 209.42 0.45 0.00 3.41
长江均衡成长混合C 209.42 0.45 0.00 3.41
30 601899 紫金矿业 长江中证A500指数增强发起A 117.91 4.69 0.00 2.53
长江中证A500指数增强发起C 117.91 4.69 0.00 2.53
31 002371 北方华创 长江中证A500指数增强发起A 106.15 0.12 0.00 2.28
长江中证A500指数增强发起C 106.15 0.12 0.00 2.28
长江惠盈9个月持有债券发起A 477.66 0.54 0.00 0.67
长江惠盈9个月持有债券发起C 477.66 0.54 0.00 0.67
长江沪深300指数增强A 164.09 0.19 0.00 2.09
长江沪深300指数增强C 164.09 0.19 0.00 2.09
32 300274 阳光电源 长江中证A500指数增强发起A 93.82 0.59 0.00 2.02
长江中证A500指数增强发起C 93.82 0.59 0.00 2.02
33 600887 伊利股份 长江中证A500指数增强发起A 76.91 3.21 0.00 1.65
长江中证A500指数增强发起C 76.91 3.21 0.00 1.65
34 688029 南微医学 长江旭日混合A 330.28 4.60 0.02 4.99
长江旭日混合C 330.28 4.60 0.02 4.99
长江智能制造混合型发起式A 2635.06 36.70 0.20 4.13
长江智能制造混合型发起式C 2635.06 36.70 0.20 4.13
35 603181 皇马科技 长江旭日混合A 324.40 20.00 -- 4.90
长江旭日混合C 324.40 20.00 -- 4.90
长江智能制造混合型发起式A 1849.08 114.00 -- 2.90
长江智能制造混合型发起式C 1849.08 114.00 -- 2.90
36 603658 安图生物 长江旭日混合A 272.79 9.40 -- 4.12
长江旭日混合C 272.79 9.40 -- 4.12
长江智能制造混合型发起式A 2034.23 70.10 -- 3.19
长江智能制造混合型发起式C 2034.23 70.10 -- 3.19
37 300910 瑞丰新材 长江旭日混合A 235.91 8.41 0.04 3.56
长江旭日混合C 235.91 8.41 0.04 3.56
长江智能制造混合型发起式A 1951.88 69.61 0.34 3.06
长江智能制造混合型发起式C 1951.88 69.61 0.34 3.06
38 603345 安井食品 长江旭日混合A 216.51 2.70 -- 3.27
长江旭日混合C 216.51 2.70 -- 3.27
39 600031 三一重工 长江旭日混合A 198.72 11.50 0.01 3.00
长江旭日混合C 198.72 11.50 0.01 3.00
40 603100 川仪股份 长江旭日混合A 196.75 10.90 -- 2.97
长江旭日混合C 196.75 10.90 -- 2.97
长江智能制造混合型发起式A 2113.47 117.09 -- 3.31
长江智能制造混合型发起式C 2113.47 117.09 -- 3.31
41 00700 腾讯控股 长江旭日混合A 190.38 0.51 -- 2.88
长江旭日混合C 190.38 0.51 -- 2.88
长江启航混合发起A 970.59 2.60 -- 5.70
长江启航混合发起C 970.59 2.60 -- 5.70
42 000100 TCL科技 长江旭日混合A 186.24 32.00 0.00 2.81
长江旭日混合C 186.24 32.00 0.00 2.81
长江楚财一年持有混合发起A 320.10 55.00 0.00 0.80
长江楚财一年持有混合发起C 320.10 55.00 0.00 0.80
长江尊利债券型A 29.10 5.00 0.00 0.51
长江尊利债券型C 29.10 5.00 0.00 0.51
43 605069 正和生态 长江汇智量化选股混合发起A 7.09 0.43 -- 0.39
长江汇智量化选股混合发起C 7.09 0.43 -- 0.39
44 688671 碧兴物联 长江汇智量化选股混合发起A 6.97 0.20 -- 0.38
长江汇智量化选股混合发起C 6.97 0.20 -- 0.38
45 605186 健麾信息 长江汇智量化选股混合发起A 6.27 0.20 -- 0.35
长江汇智量化选股混合发起C 6.27 0.20 -- 0.35
46 301520 万邦医药 长江汇智量化选股混合发起A 5.92 0.18 0.01 0.33
长江汇智量化选股混合发起C 5.92 0.18 0.01 0.33
47 300717 华信新材 长江汇智量化选股混合发起A 5.54 0.26 0.00 0.31
长江汇智量化选股混合发起C 5.54 0.26 0.00 0.31
48 688026 洁特生物 长江汇智量化选股混合发起A 5.39 0.34 0.00 0.30
长江汇智量化选股混合发起C 5.39 0.34 0.00 0.30
49 002828 贝肯能源 长江汇智量化选股混合发起A 5.39 0.51 0.00 0.30
长江汇智量化选股混合发起C 5.39 0.51 0.00 0.30
50 300670 大烨智能 长江汇智量化选股混合发起A 5.29 0.75 0.00 0.29
长江汇智量化选股混合发起C 5.29 0.75 0.00 0.29
51 688670 金迪克 长江汇智量化选股混合发起A 5.31 0.31 -- 0.29
长江汇智量化选股混合发起C 5.31 0.31 -- 0.29
52 002687 乔治白 长江汇智量化选股混合发起A 5.34 1.02 0.00 0.29
长江汇智量化选股混合发起C 5.34 1.02 0.00 0.29
53 603986 兆易创新 长江长宏混合发起A 81.50 0.10 0.00 5.22
长江长宏混合发起C 81.50 0.10 0.00 5.22
长江长扬混合发起A 179.30 0.22 0.00 5.25
长江长扬混合发起C 179.30 0.22 0.00 5.25
长江惠盈9个月持有债券发起A 366.75 0.45 0.00 0.51
长江惠盈9个月持有债券发起C 366.75 0.45 0.00 0.51
长江收益增强债券 163.00 0.20 0.00 0.72
54 000962 东方钽业 长江长宏混合发起A 74.29 0.82 0.00 4.76
长江长宏混合发起C 74.29 0.82 0.00 4.76
55 688150 莱特光电 长江长宏混合发起A 65.88 0.96 -- 4.22
长江长宏混合发起C 65.88 0.96 -- 4.22
56 603156 养元饮品 长江长宏混合发起A 63.79 1.30 0.02 4.09
长江长宏混合发起C 63.79 1.30 0.02 4.09
57 605117 德业股份 长江长宏混合发起A 63.71 0.60 -- 4.08
长江长宏混合发起C 63.71 0.60 -- 4.08
58 688548 广钢气体 长江长宏混合发起A 56.27 1.08 0.00 3.60
长江长宏混合发起C 56.27 1.08 0.00 3.60
59 300857 协创数据 长江长宏混合发起A 50.98 0.15 0.00 3.27
长江长宏混合发起C 50.98 0.15 0.00 3.27
60 01888 建滔积层板 长江长扬混合发起A 172.23 2.00 -- 5.04
长江长扬混合发起C 172.23 2.00 -- 5.04
61 00148 建滔集团 长江长扬混合发起A 158.72 1.55 -- 4.64
长江长扬混合发起C 158.72 1.55 -- 4.64
62 002080 中材科技 长江长扬混合发起A 155.70 1.73 0.01 4.56
长江长扬混合发起C 155.70 1.73 0.01 4.56
长江惠盈9个月持有债券发起A 413.10 4.59 0.03 0.58
长江惠盈9个月持有债券发起C 413.10 4.59 0.03 0.58
长江聚利债券型A 45.00 0.50 0.00 1.09
长江聚利债券型C 45.00 0.50 0.00 1.09
63 600309 万华化学 长江长扬混合发起A 103.98 1.52 0.00 3.04
长江长扬混合发起C 103.98 1.52 0.00 3.04
长江惠盈9个月持有债券发起A 360.52 5.27 0.00 0.50
长江惠盈9个月持有债券发起C 360.52 5.27 0.00 0.50
长江聚利债券型A 45.15 0.66 0.00 1.09
长江聚利债券型C 45.15 0.66 0.00 1.09
长江红利回报混合型发起式A 342.05 5.00 0.00 6.52
长江红利回报混合型发起式C 342.05 5.00 0.00 6.52
长江均衡成长混合A 273.64 4.00 0.00 4.46
长江均衡成长混合C 273.64 4.00 0.00 4.46
长江添利混合A 171.03 2.50 0.00 4.02
长江添利混合C 171.03 2.50 0.00 4.02
64 600176 中国巨石 长江长扬混合发起A 100.57 1.38 0.00 2.94
长江长扬混合发起C 100.57 1.38 0.00 2.94
长江惠盈9个月持有债券发起A 319.21 4.38 0.01 0.45
长江惠盈9个月持有债券发起C 319.21 4.38 0.01 0.45
长江添利混合A 72.88 1.00 0.00 1.71
长江添利混合C 72.88 1.00 0.00 1.71
65 002353 杰瑞股份 长江长扬混合发起A 97.60 0.64 0.00 2.86
长江长扬混合发起C 97.60 0.64 0.00 2.86
长江惠盈9个月持有债券发起A 311.10 2.04 0.00 0.43
长江惠盈9个月持有债券发起C 311.10 2.04 0.00 0.43
66 603606 东方电缆 长江楚财一年持有混合发起A 373.59 9.00 0.12 0.94
长江楚财一年持有混合发起C 373.59 9.00 0.12 0.94
长江启航混合发起A 1153.98 27.80 0.36 6.78
长江启航混合发起C 1153.98 27.80 0.36 6.78
长江尊利债券型A 49.81 1.20 0.02 0.86
长江尊利债券型C 49.81 1.20 0.02 0.86
67 600919 江苏银行 长江楚财一年持有混合发起A 323.40 30.00 0.00 0.81
长江楚财一年持有混合发起C 323.40 30.00 0.00 0.81
68 603939 益丰药房 长江楚财一年持有混合发起A 323.66 18.00 -- 0.81
长江楚财一年持有混合发起C 323.66 18.00 -- 0.81
长江启航混合发起A 809.10 45.00 -- 4.75
长江启航混合发起C 809.10 45.00 -- 4.75
长江尊利债券型A 39.56 2.20 -- 0.69
长江尊利债券型C 39.56 2.20 -- 0.69
69 603203 快克智能 长江楚财一年持有混合发起A 268.73 3.50 0.07 0.67
长江楚财一年持有混合发起C 268.73 3.50 0.07 0.67
长江尊利债券型A 22.11 0.29 0.01 0.38
长江尊利债券型C 22.11 0.29 0.01 0.38
70 000725 京东方A 长江楚财一年持有混合发起A 260.40 30.00 0.00 0.65
长江楚财一年持有混合发起C 260.40 30.00 0.00 0.65
长江尊利债券型A 24.30 2.80 0.00 0.42
长江尊利债券型C 24.30 2.80 0.00 0.42
71 600522 中天科技 长江楚财一年持有混合发起A 254.86 4.20 0.02 0.64
长江楚财一年持有混合发起C 254.86 4.20 0.02 0.64
长江启航混合发起A 788.84 13.00 0.05 4.63
长江启航混合发起C 788.84 13.00 0.05 4.63
长江尊利债券型A 25.49 0.42 0.00 0.44
长江尊利债券型C 25.49 0.42 0.00 0.44
72 002463 沪电股份 长江楚财一年持有混合发起A 213.92 1.40 0.00 0.54
长江楚财一年持有混合发起C 213.92 1.40 0.00 0.54
长江新兴产业混合型发起式A 1955.84 12.80 0.01 5.82
长江新兴产业混合型发起式C 1955.84 12.80 0.01 5.82
长江尊利债券型A 21.39 0.14 0.00 0.37
长江尊利债券型C 21.39 0.14 0.00 0.37
长江新能源产业混合型A 3483.84 22.80 0.01 3.38
长江新能源产业混合型C 3483.84 22.80 0.01 3.38
73 002487 大金重工 长江楚财一年持有混合发起A 208.69 3.60 0.01 0.52
长江楚财一年持有混合发起C 208.69 3.60 0.01 0.52
长江启航混合发起A 869.55 15.00 0.02 5.11
长江启航混合发起C 869.55 15.00 0.02 5.11
长江尊利债券型A 26.09 0.45 0.00 0.45
长江尊利债券型C 26.09 0.45 0.00 0.45
74 000811 冰轮环境 长江惠盈9个月持有债券发起A 351.38 6.25 0.01 0.49
长江惠盈9个月持有债券发起C 351.38 6.25 0.01 0.49
75 601233 桐昆股份 长江惠盈9个月持有债券发起A 305.91 14.13 -- 0.43
长江惠盈9个月持有债券发起C 305.91 14.13 -- 0.43
76 688777 中控技术 长江启航混合发起A 1233.84 10.50 0.02 7.24
长江启航混合发起C 1233.84 10.50 0.02 7.24
77 002475 立讯精密 长江启航混合发起A 774.40 11.00 0.00 4.55
长江启航混合发起C 774.40 11.00 0.00 4.55
长江均衡成长混合A 176.00 2.50 0.00 2.87
长江均衡成长混合C 176.00 2.50 0.00 2.87
长江收益增强债券 70.40 1.00 0.00 0.31
78 300408 三环集团 长江启航混合发起A 751.05 4.50 0.00 4.41
长江启航混合发起C 751.05 4.50 0.00 4.41
长江收益增强债券 83.45 0.50 0.00 0.37
79 601318 中国平安 长江启航混合发起A 572.88 12.00 0.00 3.36
长江启航混合发起C 572.88 12.00 0.00 3.36
长江红利回报混合型发起式A 334.18 7.00 0.00 6.37
长江红利回报混合型发起式C 334.18 7.00 0.00 6.37
长江均衡成长混合A 167.09 3.50 0.00 2.72
长江均衡成长混合C 167.09 3.50 0.00 2.72
长江添利混合A 75.85 1.59 0.00 1.78
长江添利混合C 75.85 1.59 0.00 1.78
80 000333 美的集团 长江启航混合发起A 528.71 7.00 0.00 3.10
长江启航混合发起C 528.71 7.00 0.00 3.10
81 002245 蔚蓝锂芯 长江新兴产业混合型发起式A 2544.56 136.00 0.13 7.57
长江新兴产业混合型发起式C 2544.56 136.00 0.13 7.57
长江新能源产业混合型A 6735.60 360.00 0.33 6.53
长江新能源产业混合型C 6735.60 360.00 0.33 6.53
82 09696 天齐锂业 长江新兴产业混合型发起式A 2324.23 66.60 -- 6.91
长江新兴产业混合型发起式C 2324.23 66.60 -- 6.91
长江新能源产业混合型A 7113.12 116.00 0.08 6.90
长江新能源产业混合型C 7113.12 116.00 0.08 6.90
83 603228 景旺电子 长江新兴产业混合型发起式A 1882.66 26.00 -- 5.60
长江新兴产业混合型发起式C 1882.66 26.00 -- 5.60
长江新能源产业混合型A 3823.25 52.80 -- 3.71
长江新能源产业混合型C 3823.25 52.80 -- 3.71
84 002126 银轮股份 长江新兴产业混合型发起式A 1792.80 36.00 0.05 5.33
长江新兴产业混合型发起式C 1792.80 36.00 0.05 5.33
长江新能源产业混合型A 5378.40 108.00 0.14 5.22
长江新能源产业混合型C 5378.40 108.00 0.14 5.22
85 01810 小米集团-W 长江新兴产业混合型发起式A 1691.59 90.00 -- 5.03
长江新兴产业混合型发起式C 1691.59 90.00 -- 5.03
86 002138 顺络电子 长江新兴产业混合型发起式A 1637.44 22.40 0.03 4.87
长江新兴产业混合型发起式C 1637.44 22.40 0.03 4.87
长江新能源产业混合型A 4532.20 62.00 0.08 4.40
长江新能源产业混合型C 4532.20 62.00 0.08 4.40
87 002756 永兴材料 长江新兴产业混合型发起式A 1246.08 22.00 0.06 3.70
长江新兴产业混合型发起式C 1246.08 22.00 0.06 3.70
长江新能源产业混合型A 5664.00 100.00 0.26 5.49
长江新能源产业混合型C 5664.00 100.00 0.26 5.49
88 002518 科士达 长江新兴产业混合型发起式A 1168.26 21.80 0.04 3.47
长江新兴产业混合型发起式C 1168.26 21.80 0.04 3.47
长江新能源产业混合型A 3858.48 72.00 0.13 3.74
长江新能源产业混合型C 3858.48 72.00 0.13 3.74
89 002922 伊戈尔 长江新兴产业混合型发起式A 1049.60 32.00 0.09 3.12
长江新兴产业混合型发起式C 1049.60 32.00 0.09 3.12
90 688048 长光华芯 长江聚利债券型A 25.10 0.05 0.00 0.61
长江聚利债券型C 25.10 0.05 0.00 0.61
91 301200 大族数控 长江聚利债券型A 25.25 0.07 0.00 0.61
长江聚利债券型C 25.25 0.07 0.00 0.61
92 605111 新洁能 长江聚利债券型A 23.79 0.24 0.00 0.57
长江聚利债券型C 23.79 0.24 0.00 0.57
93 601211 国泰海通 长江聚利债券型A 22.75 1.25 -- 0.55
长江聚利债券型C 22.75 1.25 -- 0.55
94 002916 深南电路 长江聚利债券型A 22.89 0.05 0.00 0.55
长江聚利债券型C 22.89 0.05 0.00 0.55
95 600188 兖矿能源 长江聚利债券型A 21.32 1.20 0.00 0.52
长江聚利债券型C 21.32 1.20 0.00 0.52
96 300475 香农芯创 长江聚利债券型A 21.00 0.07 0.00 0.51
长江聚利债券型C 21.00 0.07 0.00 0.51
97 601688 华泰证券 长江聚利债券型A 20.62 1.00 -- 0.50
长江聚利债券型C 20.62 1.00 -- 0.50
98 600885 宏发股份 长江智能制造混合型发起式A 2224.61 64.50 0.42 3.49
长江智能制造混合型发起式C 2224.61 64.50 0.42 3.49
99 688188 柏楚电子 长江智能制造混合型发起式A 2016.45 18.90 0.13 3.16
长江智能制造混合型发起式C 2016.45 18.90 0.13 3.16
100 603194 中力股份 长江智能制造混合型发起式A 1935.16 52.93 -- 3.03
长江智能制造混合型发起式C 1935.16 52.93 -- 3.03
101 002028 思源电气 长江智能制造混合型发起式A 1868.40 10.80 0.02 2.93
长江智能制造混合型发起式C 1868.40 10.80 0.02 2.93
102 600519 贵州茅台 长江尊利债券型A 23.71 0.02 0.00 0.41
长江尊利债券型C 23.71 0.02 0.00 0.41
长江红利回报混合型发起式A 355.65 0.30 0.00 6.78
长江红利回报混合型发起式C 355.65 0.30 0.00 6.78
长江量化消费精选A 142.26 0.12 0.00 4.02
长江量化消费精选C 142.26 0.12 0.00 4.02
长江均衡成长混合A 165.97 0.14 0.00 2.70
长江均衡成长混合C 165.97 0.14 0.00 2.70
103 601166 兴业银行 长江红利回报混合型发起式A 331.20 20.00 0.01 6.31
长江红利回报混合型发起式C 331.20 20.00 0.01 6.31
长江沪深300指数增强A 152.85 9.23 0.00 1.95
长江沪深300指数增强C 152.85 9.23 0.00 1.95
104 601088 中国神华 长江红利回报混合型发起式A 312.32 8.00 0.00 5.95
长江红利回报混合型发起式C 312.32 8.00 0.00 5.95
105 601601 中国太保 长江红利回报混合型发起式A 256.68 9.00 0.00 4.89
长江红利回报混合型发起式C 256.68 9.00 0.00 4.89
长江添利混合A 114.08 4.00 0.00 2.68
长江添利混合C 114.08 4.00 0.00 2.68
106 601636 旗滨集团 长江红利回报混合型发起式A 255.75 25.00 0.01 4.87
长江红利回报混合型发起式C 255.75 25.00 0.01 4.87
107 000001 平安银行 长江红利回报混合型发起式A 251.25 25.00 0.00 4.79
长江红利回报混合型发起式C 251.25 25.00 0.00 4.79
长江添利混合A 100.50 10.00 0.00 2.36
长江添利混合C 100.50 10.00 0.00 2.36
108 601336 新华保险 长江红利回报混合型发起式A 208.81 3.50 0.02 3.98
长江红利回报混合型发起式C 208.81 3.50 0.02 3.98
109 002271 东方雨虹 长江红利回报混合型发起式A 195.85 16.50 0.01 3.73
长江红利回报混合型发起式C 195.85 16.50 0.01 3.73
110 600036 招商银行 长江沪深300指数增强A 167.91 4.73 0.00 2.14
长江沪深300指数增强C 167.91 4.73 0.00 2.14
111 300124 汇川技术 长江沪深300指数增强A 153.89 2.32 0.00 1.96
长江沪深300指数增强C 153.89 2.32 0.00 1.96
112 001301 尚太科技 长江新能源产业混合型A 3553.38 38.00 0.24 3.45
长江新能源产业混合型C 3553.38 38.00 0.24 3.45
113 600600 青岛啤酒 长江量化消费精选A 135.80 2.60 0.01 3.83
长江量化消费精选C 135.80 2.60 0.01 3.83
114 000568 泸州老窖 长江量化消费精选A 135.66 1.75 0.00 3.83
长江量化消费精选C 135.66 1.75 0.00 3.83
115 603198 迎驾贡酒 长江量化消费精选A 133.79 4.52 -- 3.78
长江量化消费精选C 133.79 4.52 -- 3.78
116 000895 双汇发展 长江量化消费精选A 122.53 5.47 0.00 3.46
长江量化消费精选C 122.53 5.47 0.00 3.46
117 601633 长城汽车 长江量化消费精选A 79.52 5.27 -- 2.25
长江量化消费精选C 79.52 5.27 -- 2.25
118 002536 飞龙股份 长江量化消费精选A 68.41 1.45 0.00 1.93
长江量化消费精选C 68.41 1.45 0.00 1.93
119 000034 神州数码 长江量化消费精选A 67.27 2.42 0.00 1.90
长江量化消费精选C 67.27 2.42 0.00 1.90
120 688800 瑞可达 长江量化消费精选A 64.21 0.67 0.01 1.81
长江量化消费精选C 64.21 0.67 0.01 1.81
121 600060 海信视像 长江量化消费精选A 60.76 2.18 0.00 1.72
长江量化消费精选C 60.76 2.18 0.00 1.72
122 600276 恒瑞医药 长江均衡成长混合A 208.16 4.00 0.00 3.39
长江均衡成长混合C 208.16 4.00 0.00 3.39
123 688036 传音控股 长江均衡成长混合A 176.85 3.00 0.04 2.88
长江均衡成长混合C 176.85 3.00 0.04 2.88
124 600030 中信证券 长江均衡成长混合A 172.38 6.00 0.00 2.81
长江均衡成长混合C 172.38 6.00 0.00 2.81
125 300033 同花顺 长江均衡成长混合A 170.63 0.71 0.00 2.78
长江均衡成长混合C 170.63 0.71 0.00 2.78
126 300059 东方财富 长江添利混合A 163.04 8.00 0.00 3.83
长江添利混合C 163.04 8.00 0.00 3.83
127 601818 光大银行 长江添利混合A 86.70 30.00 0.00 2.04
长江添利混合C 86.70 30.00 0.00 2.04
128 002092 中泰化学 长江添利混合A 76.60 20.00 0.01 1.80
长江添利混合C 76.60 20.00 0.01 1.80
129 601878 浙商证券 长江添利混合A 76.00 8.00 -- 1.79
长江添利混合C 76.00 8.00 -- 1.79
130 688072 拓荆科技 长江收益增强债券 83.20 0.10 0.00 0.37
131 301308 江波龙 长江收益增强债券 70.38 0.10 0.00 0.31
132 600549 厦门钨业 长江收益增强债券 68.16 0.80 0.00 0.30
133 300567 精测电子 长江收益增强债券 63.52 0.20 0.00 0.28

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