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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只87/166
  • 份额数量：335.04亿份93/166
  • 份额相对上期变化：-11.92%
  • 基金经理：17人80/166
  • 资产净值：348.27亿元97/166
  • 资产相对上期变化：-10.93%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25北京银行CD190 4 2000.00 199637.68 19.60
2 25进出06 4 1280.00 129191.52 12.68
3 25光大银行CD169 4 1200.00 119700.68 11.75
4 25广发银行CD309 4 1200.00 119553.88 11.74
5 25工商银行CD144 4 800.00 79929.36 7.85
6 25北京银行CD195 4 800.00 79825.40 7.84
7 25农业银行CD336 4 800.00 79688.52 7.82
8 25绍兴银行CD077 4 800.00 79687.60 7.82
9 25徽商银行CD240 4 800.00 79686.28 7.82
10 26湖南银行CD013 4 800.00 79543.92 7.81
11 25浙江上虞农商行CD015 2 600.00 59600.68 7.37
12 25柳州银行CD080 2 400.00 39729.74 4.91
13 25嘉兴银行CD104 2 400.00 39668.52 4.90
14 25义乌农商行CD058 2 400.00 39654.78 4.90
15 25海南银行CD242 2 400.00 39645.48 4.90
16 25农发31 7 260.00 26234.68 7.29
17 23农发15 5 240.00 24923.56 11.88
18 22国开10 6 200.00 21973.72 50.24
19 24国开05 2 180.00 19124.65 5.86
20 24国开10 5 180.00 19039.43 9.08
21 25国债19 7 188.00 18941.98 16.65
22 23进出15 6 160.00 16615.02 40.80
23 东方YZ01 4 160.00 16067.36 17.13
24 24附息国债11 3 140.00 14702.30 6.90
25 25国开08 1 100.00 10083.20 5.79
26 25广发银行CD194 1 100.00 9994.23 3.25
27 26民生银行CD021 1 100.00 9991.13 3.87
28 25农业银行CD367 1 100.00 9989.46 3.87
29 25平安银行CD137 1 100.00 9989.05 3.87
30 25兴业银行CD241 1 100.00 9988.77 3.87
31 25兴业银行CD240 1 100.00 9987.77 3.25
32 25光大银行CD232 1 100.00 9987.62 3.25
33 25交通银行CD127 1 100.00 9975.97 3.24
34 25农业银行CD169 1 100.00 9975.24 3.24
35 25交通银行CD131 1 100.00 9974.83 3.24
36 25建设银行CD235 1 100.00 9974.70 3.24
37 25农业银行CD441 1 100.00 9963.67 3.24
38 25光大银行CD274 1 100.00 9962.85 3.24
39 25农业银行CD207 1 100.00 9959.42 3.24
40 25粤开01 3 90.00 9193.13 5.54
41 25桂铁投MTN005 1 90.00 9163.05 6.01
42 25惠州农商行二级资本债01 1 90.00 9158.98 7.05
43 23国开08 2 80.00 8338.18 21.37
44 25国开11 1 80.00 8072.41 5.30
45 24津100 1 80.00 7865.28 5.16
46 24广旅01 1 70.00 7297.01 4.79
47 21国开15 2 60.00 6544.18 29.54
48 25国债08 3 61.40 6221.50 5.57
49 24国开08 2 60.00 6126.14 11.18
50 23西城02 2 60.00 6091.70 11.12
51 22桐投01 1 70.00 5956.84 5.58
52 21上虞农商二级01 1 50.00 5250.48 4.92
53 23汉江国资MTN003 1 50.00 5244.81 4.04
54 21德清农商二级 1 50.00 5202.70 4.88
55 22璧微01 1 70.00 5132.19 3.95
56 24环球04 1 50.00 5121.89 3.95
57 25湘建工MTN004(科创债) 1 50.00 5114.56 3.94
58 23联合人寿资本补充债01 2 40.00 4293.32 7.25
59 23江西旅游MTN001 2 40.00 4156.12 10.65
60 24建行二级资本债02A 2 40.00 4117.34 10.55
61 23甬开投MTN002 4 40.00 4090.18 10.98
62 24产基01 2 40.00 4089.26 6.91
63 24柳州银行三农债03 2 40.00 4088.24 7.46
64 22榆财债 2 40.00 4056.64 6.85
65 25常德经建SCP005 2 40.00 4046.14 13.89
66 兴业转债 13 15.60 3391.07 2.03
67 25国债05 2 32.00 3215.96 52.52
68 潍信1优 2 30.00 3023.66 5.11
69 重银转债 7 13.00 2879.26 1.73
70 新水优先 1 43.00 2601.13 2.44
71 25国债10 2 22.40 2276.82 37.18
72 常银转债 6 12.00 2232.38 2.33
73 23武金控MTN001 2 20.00 2081.80 7.15
74 21洛阳城投MTN003 2 20.00 2061.90 7.08
75 25诸暨优 1 20.00 2015.47 1.89
76 城发05优 2 20.00 2012.12 6.91
77 潍坊01A2 2 20.00 2008.52 3.39
78 晶澳转债 15 0.00 1938.12 0.87
79 金租4A3 1 18.00 1817.44 1.40
80 牧原转债 13 0.00 1709.22 0.79
81 26远航11 2 40.00 1568.12 2.65
82 中特转债 15 0.00 1553.72 0.70
83 赣发1A1 2 20.00 1539.08 5.28
84 晶能转债 9 8.00 1532.72 1.26
85 上银转债 11 1.60 1513.71 1.12
86 山路转债 13 0.00 1412.99 0.66
87 25中航租赁SCP011 2 14.00 1410.34 17.36
88 23国债26 4 13.00 1405.02 13.12
89 金租4A2 1 32.00 1300.57 1.00
90 25工行二级资本债02BC 2 12.00 1225.06 15.08
91 温氏转债 11 0.00 1225.02 0.75
92 24中国人寿资本补充债01BC 2 12.00 1223.18 15.06
93 南航转债 7 0.00 1216.07 1.04
94 盈峰转债 13 0.00 1185.72 0.55
95 通22转债 10 0.00 1177.70 0.62
96 欧22转债 7 0.00 1171.18 1.20
97 23附息国债23 1 10.00 1148.55 5.38
98 隆22转债 7 0.00 1065.77 0.91
99 23附息国债25 2 10.00 1017.28 22.17
100 25万联G4 2 10.00 1015.64 14.73
101 24襄阳高新MTN001 2 10.00 1013.04 14.69
102 26农发01 1 10.00 1004.19 4.70
103 渝水转债 5 0.00 1003.47 0.90
104 26甘肃债06 1 10.00 1003.36 4.70
105 26东方Y2 1 10.00 1001.15 4.69
106 25中韩人寿资本补充债01 2 10.00 998.32 19.55
107 韵达转债 11 0.00 964.14 0.54
108 太能转债 7 0.00 902.60 0.77
109 国泰转债 5 0.00 894.64 0.80
110 金田转债 7 0.00 890.09 0.76
111 希望转2 5 0.00 877.76 0.78
112 南药转债 5 0.00 833.97 0.74
113 恒逸转2 5 0.00 802.41 0.72
114 本钢转债 5 0.00 774.05 0.69
115 神马转债 5 0.00 753.68 0.67
116 天业转债 5 0.00 740.90 0.66
117 浙建转债 7 0.00 733.83 0.63
118 长汽转债 7 0.00 730.17 0.63
119 盛虹转债 7 0.00 725.96 0.62
120 晶科转债 5 0.00 710.68 1.23
121 皖天转债 5 0.00 693.34 0.62
122 25YJ1A1 4 40.00 676.08 1.81
123 燃23转债 5 0.00 675.56 0.60
124 广核转债 2 0.00 667.18 2.12
125 财通转债 5 0.00 661.78 0.59
126 能化转债 5 0.00 656.70 0.59
127 国投转债 5 0.00 643.03 0.57
128 鸿路转债 7 0.00 629.25 0.64
129 国检转债 5 0.00 624.90 0.56
130 23上饶投资MTN002 2 6.00 621.52 9.01
131 23鄂文旅MTN002 2 6.00 616.88 8.95
132 23渝两江MTN004A 2 6.00 614.36 8.91
133 天23转债 4 0.00 606.98 1.66
134 鲁泰转债 5 0.00 598.49 0.53
135 万青转债 5 0.00 597.10 0.53
136 25兴瑞4优先 1 8.50 596.42 0.56
137 节能转债 6 0.00 575.44 0.60
138 福22转债 3 0.00 572.69 1.08
139 旺能转债 5 0.00 541.12 0.92
140 大参转债 3 0.00 536.66 1.02
141 鹤21转债 3 0.00 525.46 0.99
142 立昂转债 3 0.00 513.26 0.97
143 家悦转债 3 0.00 506.66 0.96
144 科顺转债 5 0.00 503.80 0.85
145 超声转债 3 0.00 482.22 0.91
146 亚科转债 2 0.00 472.98 1.50
147 镇洋转债 2 0.00 470.60 1.49
148 万凯转债 2 0.00 468.36 1.49
149 天润转债 3 0.00 465.67 0.88
150 睿创转债 2 0.00 465.66 1.48
151 起帆转债 3 0.00 462.70 0.88
152 贵燃转债 3 0.00 462.30 0.87
153 友发转债 2 0.00 460.48 1.46
154 花园转债 3 0.00 458.81 0.87
155 漱玉转债 3 0.00 447.38 0.85
156 24国债11 2 4.20 441.00 7.20
157 金宏转债 2 0.00 438.48 1.39
158 东南转债 3 0.00 433.98 0.82
159 艾迪转债 3 0.00 431.96 0.82
160 平煤转债 4 0.00 429.46 0.47
161 苏利转债 3 0.00 427.43 0.81
162 康泰转2 3 0.00 424.96 0.80
163 特纸转债 3 0.00 424.58 0.80
164 爱迪转债 2 0.00 424.52 1.35
165 弘亚转债 3 0.00 421.20 0.80
166 宏川转债 3 0.00 417.97 0.79
167 21汉江02 2 4.00 413.78 9.02
168 冠宇转债 3 0.00 413.61 0.78
169 21福州城乡MTN001 2 4.00 413.32 9.01
170 汇成转债 2 0.00 412.26 1.31
171 23鲁高速MTN004 2 4.00 411.50 8.97
172 丰山转债 3 0.00 404.43 0.77
173 莱克转债 3 0.00 398.62 0.75
174 中环转2 2 0.00 396.90 1.26
175 锂科转债 4 0.00 396.56 1.08
176 国健10A1 4 30.00 393.34 0.45
177 伟22转债 2 0.00 391.20 1.24
178 盛航转债 3 0.00 388.54 0.74
179 长海转债 3 0.00 387.56 0.73
180 翔丰转债 2 0.00 386.06 1.23
181 李子转债 6 0.00 384.60 0.50
182 洪城转债 4 0.00 379.18 0.42
183 韦尔转债 5 0.00 375.93 0.34
184 广泰转债 3 0.00 368.07 0.70
185 华兴转债 2 0.00 366.06 1.16
186 麒麟转债 3 0.00 364.60 0.69
187 永02转债 2 0.00 358.12 1.14
188 和邦转债 2 0.00 357.66 1.14
189 大中转债 2 0.00 352.00 1.12
190 精工转债 3 0.00 350.99 0.66
191 柳工转2 4 0.00 348.82 0.38
192 立讯转债 6 0.00 342.44 0.36
193 赫达转债 2 0.00 339.24 1.08
194 洽洽转债 3 0.00 332.32 0.63
195 三角转债 3 0.00 331.18 0.63
196 亿纬转债 4 0.00 321.76 0.35
197 银邦转债 2 0.00 313.36 0.99
198 密卫转债 3 0.00 309.02 0.58
199 振华转债 2 0.00 307.58 0.98
200 岱美转债 2 0.00 304.96 0.97
201 洁美转债 2 0.00 304.74 0.97
202 嘉诚转债 3 0.00 299.91 0.57
203 帝尔转债 2 0.00 298.60 0.95
204 新乳转债 3 0.00 296.24 0.56
205 爱玛转债 3 0.00 294.57 0.56
206 佩蒂转债 3 0.00 294.40 0.56
207 洋丰转债 3 0.00 293.77 0.56
208 志邦转债 3 0.00 291.33 0.55
209 电化转债 2 0.00 284.40 0.90
210 万孚转债 3 0.00 279.88 0.53
211 海顺转债 3 0.00 279.87 0.53
212 宙邦转债 2 0.00 277.12 0.88
213 武进转债 2 0.00 271.86 0.86
214 奥维转债 2 0.00 269.28 0.85
215 齐翔转2 3 0.00 266.87 0.50
216 博瑞转债 2 0.00 252.30 0.80
217 益丰转债 3 0.00 242.82 0.46
218 富春转债 2 0.00 230.84 0.73
219 微导转债 2 0.00 230.82 0.73
220 航宇转债 2 0.00 225.62 0.72
221 凌钢转债 2 0.00 224.06 0.71
222 永东转2 2 0.00 211.18 0.67
223 禾丰转债 5 0.00 208.61 0.35
224 小熊转债 2 0.00 207.98 0.66
225 皓元转债 2 0.00 203.44 0.65
226 美诺转债 2 0.00 198.84 0.63
227 冀东转债 3 0.00 190.06 0.24
228 福莱转债 4 0.00 187.72 0.50
229 春23转债 2 0.00 181.94 0.58
230 奕瑞转债 3 0.00 176.02 0.33
231 三诺转债 3 0.00 169.97 0.32
232 精装转债 2 0.00 166.50 0.53
233 太平转债 3 0.00 166.41 0.31
234 合顺转债 2 0.00 163.14 0.52
235 华懋转债 2 0.00 159.64 0.51
236 博实转债 2 0.00 159.16 0.51
237 巨星转债 3 0.00 157.08 0.30
238 华设转债 2 0.00 155.60 0.49
239 保隆转债 2 0.00 154.62 0.49
240 健帆转债 3 0.00 154.14 0.29
241 百润转债 2 0.00 152.38 0.48
242 海能转债 2 0.00 152.04 0.48
243 科思转债 2 0.00 151.80 0.48
244 珀莱转债 2 0.00 151.18 0.48
245 精达转债 2 0.00 151.10 0.48
246 蓝天转债 3 0.00 150.85 0.29
247 家联转债 2 0.00 147.42 0.47
248 科沃转债 3 0.00 119.30 0.23
249 嘉泽转债 2 0.00 115.24 0.37
250 健友转债 2 0.00 108.82 0.35
251 道通转债 2 0.00 107.10 0.34
252 国微转债 2 0.00 99.92 0.32
253 盛泰转债 2 0.00 99.74 0.32
254 九强转债 2 0.00 98.92 0.31
255 顺博转债 2 0.00 98.32 0.31
256 科利转债 2 0.00 87.68 0.28
257 杭氧转债 2 0.00 85.22 0.14

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