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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：76只86/166
  • 份额数量：335.04亿份94/166
  • 份额相对上期变化：-11.92%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：348.27亿元97/166
  • 资产相对上期变化：-10.93%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农业银行CD103 4 1600.00 159710.68 15.64
2 26渤海银行CD201 5 900.00 89466.84 6.70
3 26农业银行CD137 5 900.00 89451.59 6.70
4 26湖南银行CD013 5 880.00 87846.49 6.58
5 26渤海银行CD166 4 800.00 79867.28 7.82
6 26农业银行CD123 4 800.00 79828.84 7.82
7 26农业银行CD085 4 800.00 79628.88 7.80
8 26广东南海农商行CD044 4 800.00 79445.16 7.78
9 26邮政SCP001 5 650.00 65374.06 4.90
10 26上海医药SCP001 4 600.00 60275.76 5.90
11 25浙江上虞农商行CD015 2 600.00 59875.48 7.39
12 25国债19 11 444.20 44886.07 26.55
13 26超长特别国债02 5 440.00 43952.80 17.84
14 25柳州银行CD080 2 400.00 39912.90 4.92
15 25嘉兴银行CD104 2 400.00 39848.78 4.92
16 25义乌农商行CD058 2 400.00 39834.94 4.91
17 25海南银行CD242 2 400.00 39828.14 4.91
18 23农发15 5 380.00 39732.42 16.13
19 24国开05 4 320.00 34500.40 9.13
20 24国开10 3 260.00 27305.33 12.19
21 23国开08 4 260.00 26615.02 30.23
22 25农发31 6 180.00 18228.42 15.38
23 东方YZ01 4 160.00 16183.96 14.51
24 24附息国债11 3 140.00 14730.54 6.83
25 23进出15 4 120.00 12542.06 47.09
26 22国开10 4 100.00 10812.16 28.59
27 26农业银行CD111 1 100.00 9981.03 3.18
28 25交通银行CD291 1 100.00 9967.38 9.63
29 25工商银行CD284 1 100.00 9965.17 9.63
30 26汉口银行CD045 1 100.00 9958.07 3.17
31 25中国银行CD070 1 100.00 9953.16 9.61
32 25惠州农商行二级资本债01 1 90.00 9329.48 8.54
33 25国开11 1 80.00 8102.93 5.26
34 24津100 1 80.00 7999.60 5.19
35 26农业银行CD142 1 80.00 7918.46 7.65
36 26建设银行CD109 1 80.00 7900.72 7.63
37 24广旅01 1 70.00 7343.08 4.77
38 21国开15 2 60.00 6610.64 29.53
39 24国开08 2 60.00 6178.40 8.62
40 24南宁产投MTN002 1 60.00 6171.16 4.01
41 26国债01 1 60.00 6038.89 5.22
42 22桐投01 1 70.00 5985.88 5.17
43 23汉江国资MTN003 1 50.00 5278.09 4.83
44 25农行二级资本债03B(BC) 1 50.00 5253.08 4.81
45 21德清农商二级 1 50.00 5229.57 4.52
46 25湘建工MTN004(科创债) 1 50.00 5195.29 4.75
47 24富阳农商行二级资本债01 1 50.00 5160.33 4.46
48 24上虞农商银行二级资本债01 1 50.00 5146.37 4.45
49 25赣州银行三农债 1 50.00 5119.04 4.68
50 23国开07 1 50.00 5111.43 1.63
51 24国开04 1 50.00 5069.20 1.61
52 26桂林银行CD006 1 50.00 4995.65 1.59
53 26蒙商银行CD008 1 50.00 4995.03 1.59
54 23江西旅游MTN001 2 40.00 4176.34 10.48
55 23联合人寿资本补充债01 2 40.00 4147.62 5.39
56 25恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4124.00 5.36
57 24柳州银行三农债03 2 40.00 4114.58 5.74
58 26中华财险资本补充债01 2 40.00 4096.42 5.72
59 22榆财债 2 40.00 4084.98 5.31
60 26豫航空港MTN001 2 40.00 4084.32 5.31
61 25国债05 2 32.00 3229.78 56.08
62 重银转债 11 12.00 3076.84 1.49
63 兴业转债 11 12.00 2915.17 1.67
64 23甬开投MTN002 2 26.00 2669.50 10.21
65 新水优先 1 43.00 2411.37 2.08
66 25国债10 2 22.00 2213.16 38.43
67 24豫航空港MTN015 2 20.00 2079.78 7.95
68 21洛阳城投MTN003 2 20.00 2070.70 7.92
69 常银转债 8 10.00 2065.12 1.85
70 23泰州城建MTN004 2 20.00 2051.10 7.84
71 国投转债 7 14.00 2022.91 1.57
72 城发05优 2 20.00 2022.90 7.73
73 潍坊01A2 2 20.00 2019.30 2.63
74 25诸暨优 1 20.00 2018.59 1.74
75 汴兴1优 2 20.00 2014.78 7.70
76 金租4A3 1 18.00 1816.76 1.66
77 晶澳转债 15 0.00 1730.23 0.69
78 21交通银行二级 2 16.00 1652.42 10.71
79 21工商银行二级02 2 16.00 1644.48 10.66
80 牧原转债 15 0.00 1640.49 0.66
81 26湖北港口SCP001 2 16.00 1604.28 10.40
82 上银转债 11 1.60 1564.47 1.02
83 23国债26 4 13.00 1404.92 14.19
84 财通转债 7 0.00 1275.79 0.99
85 山路转债 13 0.00 1230.28 0.50
86 晶能转债 9 0.00 1202.54 0.91
87 23附息国债23 1 10.00 1164.21 5.16
88 温氏转债 11 0.00 1132.43 0.65
89 赣发1A1 2 20.00 1121.46 4.29
90 中特转债 15 0.00 1106.85 0.44
91 通22转债 10 0.00 1085.92 0.50
92 浙建03A1 1 30.00 1072.78 0.93
93 南航转债 7 0.00 1031.03 0.80
94 26甘肃债06 1 10.00 1027.39 4.55
95 25万联G4 1 10.00 1021.73 4.53
96 23附息国债25 2 10.00 1020.42 24.66
97 隆22转债 7 0.00 1012.29 0.79
98 26农发01 1 10.00 1008.23 4.47
99 长汽转债 9 0.00 970.51 0.73
100 盛虹转债 9 0.00 923.84 0.69
101 韵达转债 11 0.00 903.36 0.44
102 国泰转债 5 0.00 818.78 0.66
103 希望转2 9 0.00 801.42 0.60
104 26国债09 2 8.00 801.32 14.29
105 金田转债 7 0.00 800.28 0.62
106 渝水转债 5 0.00 792.32 0.64
107 皖天转债 5 0.00 761.91 0.61
108 天业转债 5 0.00 751.08 0.60
109 恒逸转2 4 0.00 722.78 0.71
110 大参转债 7 0.00 718.53 1.25
111 南药转债 5 0.00 713.69 0.57
112 太能转债 7 0.00 685.36 0.53
113 广核转债 4 0.00 684.58 0.67
114 欧22转债 7 0.00 635.63 0.68
115 能化转债 5 0.00 634.68 0.51
116 节能转债 6 0.00 624.74 0.59
117 23鄂文旅MTN002 2 6.00 619.32 11.05
118 韦尔转债 7 0.00 617.59 0.48
119 23渝两江MTN004A 2 6.00 616.92 11.00
120 26广西能源MTN001(并购) 2 6.00 612.58 10.93
121 25桂林银行绿色债02 2 6.00 611.10 10.90
122 燃23转债 5 0.00 600.54 0.48
123 25兴瑞4优先 1 8.50 600.05 0.52
124 柳工转2 5 0.00 563.77 0.45
125 鹤21转债 3 0.00 561.74 1.18
126 天23转债 4 0.00 558.14 1.91
127 浙建转债 7 0.00 545.02 0.42
128 鸿路转债 7 0.00 534.24 0.93
129 友发转债 3 0.00 523.75 1.10
130 金租4A2 1 32.00 516.96 0.47
131 洽洽转债 5 0.00 514.55 0.99
132 25特国06 2 5.00 492.32 11.90
133 贵燃转债 3 0.00 483.76 1.02
134 齐翔转2 3 0.00 473.26 1.00
135 26远航11 2 40.00 468.04 0.61
136 晶科转债 5 0.00 467.72 0.90
137 镇洋转债 3 0.00 458.13 0.96
138 福22转债 3 0.00 447.64 0.94
139 24国债11 2 4.20 441.92 7.67
140 特纸转债 3 0.00 434.05 0.91
141 长海转债 2 0.00 430.00 1.72
142 和邦转债 2 0.00 425.54 1.70
143 神马转债 5 0.00 423.00 0.82
144 21福州城乡MTN001 2 4.00 414.94 10.03
145 李子转债 7 0.00 414.42 0.44
146 23湖州城投MTN002 2 4.00 411.08 9.93
147 艾迪转债 3 0.00 403.65 0.85
148 26国民01 2 4.00 401.14 9.43
149 26中证01 2 4.00 400.62 9.42
150 伟22转债 3 0.00 398.64 0.84
151 花园转债 2 0.00 397.78 1.59
152 弘亚转债 3 0.00 389.69 0.82
153 国检转债 5 0.00 389.04 0.31
154 东南转债 3 0.00 388.97 0.82
155 亚科转债 2 0.00 387.98 1.55
156 锂科转债 5 0.00 376.02 0.73
157 新乳转债 3 0.00 373.38 0.79
158 海顺转债 3 0.00 368.92 0.78
159 立讯转债 4 0.00 366.60 0.36
160 万孚转债 3 0.00 358.17 0.75
161 科顺转债 5 0.00 357.32 0.67
162 洪城转债 4 0.00 343.06 0.34
163 冠宇转债 3 0.00 337.76 0.71
164 起帆转债 2 0.00 337.62 1.35
165 苏利转债 3 0.00 329.16 0.69
166 微导转债 2 0.00 327.34 1.31
167 健帆转债 5 0.00 324.76 0.63
168 万凯转债 2 0.00 315.26 1.26
169 航宇转债 2 0.00 307.04 1.23
170 华海转债 3 0.00 306.88 0.65
171 睿创转债 2 0.00 305.72 1.22
172 精达转债 2 0.00 301.64 1.21
173 福莱转债 5 0.00 297.85 0.56
174 广泰转债 3 0.00 295.68 0.62
175 密卫转债 3 0.00 295.55 0.62
176 盛航转债 3 0.00 290.40 0.61
177 禾丰转债 5 0.00 288.98 0.54
178 太平转债 5 0.00 284.55 0.55
179 漱玉转债 3 0.00 283.12 0.60
180 九强转债 3 0.00 273.00 0.57
181 三角转债 3 0.00 271.26 0.57
182 洋丰转债 3 0.00 268.06 0.56
183 爱迪转债 2 0.00 268.00 1.07
184 丰山转债 3 0.00 267.35 0.56
185 莱克转债 3 0.00 266.64 0.56
186 天润转债 2 0.00 263.18 1.05
187 康泰转2 3 0.00 262.83 0.55
188 精工转债 3 0.00 259.60 0.55
189 三诺转债 3 0.00 257.51 0.54
190 翔丰转债 2 0.00 244.00 0.98
191 杭氧转债 4 0.00 243.66 0.24
192 精装转债 2 0.00 240.60 0.96
193 岱美转债 2 0.00 232.60 0.93
194 平煤转债 4 0.00 226.14 0.22
195 巨星转债 3 0.00 223.46 0.47
196 志邦转债 3 0.00 220.49 0.46
197 佩蒂转债 3 0.00 217.11 0.46
198 宏川转债 2 0.00 215.74 0.86
199 麒麟转债 3 0.00 214.94 0.45
200 仙乐转债 3 0.00 214.63 0.45
201 小熊转债 2 0.00 202.94 0.81
202 永东转2 2 0.00 199.02 0.80
203 益丰转债 3 0.00 196.96 0.41
204 春23转债 2 0.00 193.80 0.78
205 电化转债 2 0.00 186.40 0.75
206 科思转债 3 0.00 183.94 0.39
207 华设转债 2 0.00 176.82 0.71
208 皓元转债 2 0.00 175.56 0.70
209 盛泰转债 3 0.00 167.96 0.35
210 应流转债 2 0.00 158.98 0.21
211 百润转债 2 0.00 151.20 0.61
212 爱玛转债 3 0.00 144.81 0.30
213 银邦转债 2 0.00 141.46 0.57
214 蓝天转债 3 0.00 138.79 0.29
215 合顺转债 2 0.00 137.18 0.55
216 奥维转债 2 0.00 130.92 0.52
217 科沃转债 3 0.00 129.61 0.27
218 冀东转债 3 0.00 126.41 0.13
219 武进转债 2 0.00 125.30 0.50
220 保隆转债 2 0.00 125.30 0.50
221 赫达转债 2 0.00 121.20 0.49
222 瑞可转债 2 0.00 101.16 0.40
223 顺博转债 2 0.00 100.98 0.40
224 道通转债 2 0.00 99.22 0.40
225 珀莱转债 3 0.00 86.31 0.18
226 立高转债 3 0.00 84.09 0.18
227 海能转债 2 0.00 74.68 0.30
228 鼎通转债 2 0.02 1.40 0.04

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