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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：68只80/201
  • 份额数量：222.13亿份109/201
  • 份额相对上期变化：18.02%
  • 基金经理：16人81/201
  • 资产净值：223.53亿元110/201
  • 资产相对上期变化：24.88%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发06 5 4490.00 457591.82 83.74
2 20国开12 2 3200.00 331930.28 79.11
3 23农发清发03 2 1500.00 152737.72 36.40
4 22进出03 2 860.00 88076.52 20.99
5 20国开08 2 800.00 82381.56 19.63
6 24哈尔滨银行CD020 4 650.00 64474.54 7.68
7 24贴现国债12 3 600.00 59856.12 9.46
8 24贴现国债11 3 600.00 59623.98 9.42
9 23四川银行CD078 4 350.00 34986.73 4.17
10 24附息国债02 3 330.00 33172.56 5.24
11 23中国银行CD022 3 300.00 29966.82 4.74
12 23建设银行CD088 3 300.00 29927.55 4.73
13 23成都农商银行CD114 3 300.00 29925.12 4.73
14 23建设银行CD099 3 300.00 29911.92 4.73
15 23桂林银行CD288 3 300.00 29885.91 4.72
16 21国开03 5 260.00 26673.96 13.87
17 24附息国债04 5 260.00 26190.42 13.61
18 24附息国债03 1 210.00 21050.54 13.54
19 22国开08 5 180.00 18648.24 9.69
20 23进出03 2 100.00 10358.62 91.03
21 23国开07 2 100.00 10195.98 89.60
22 23农发06 1 100.00 10187.07 4.93
23 23附息国债25 1 100.00 10180.11 6.55
24 23国开02 2 100.00 10150.32 39.76
25 23中国银行CD054 1 100.00 9978.53 9.85
26 23国债24 6 94.40 9566.08 15.09
27 22三峡银行绿色债01 1 90.00 9138.52 9.02
28 22开源01 2 80.00 8245.70 15.99
29 21惠州农商小微债 1 80.00 8188.57 6.39
30 G19唐环1 2 80.00 8113.40 15.73
31 23西部01 2 80.00 8088.84 15.68
32 22璧微01 1 70.00 7408.79 5.78
33 23淮北建投MTN007 2 60.00 6317.08 12.13
34 21浙江稠州租赁债 1 60.00 6221.84 4.86
35 22溧阳高新MTN001 2 60.00 6221.18 11.94
36 23黄冈城投MTN005 2 60.00 6164.28 11.84
37 23中原发展MTN001 2 60.00 6160.18 11.94
38 23西城02 2 60.00 6160.10 11.94
39 22建安投资MTN002 2 60.00 6152.04 11.24
40 20金隅04 2 60.00 6121.32 11.18
41 22常德经建MTN001 2 60.00 6101.30 11.71
42 22泰州城建MTN001 2 60.00 6091.90 11.13
43 22赣州发展MTN001 2 60.00 6073.96 11.09
44 22通商银行二级01 1 50.00 5388.47 4.21
45 20绍兴银行二级01 1 50.00 5266.08 8.44
46 23汉江国资MTN003 1 50.00 5256.31 4.10
47 23龙江14 1 50.00 5223.45 5.16
48 24西江MTN001 1 50.00 5042.63 4.98
49 24农发01 1 50.00 5005.76 2.42
50 24深圳农商银行CD016 1 50.00 4991.70 2.41
51 23徽商银行CD172 1 50.00 4986.15 2.41
52 23中国银行CD027 1 50.00 4964.58 2.40
53 23中国银行CD032 1 50.00 4963.07 2.40
54 24哈尔滨银行CD031 1 50.00 4956.70 2.40
55 24江西银行CD025 1 50.00 4955.26 2.40
56 21嘉投03 1 40.00 4395.41 7.05
57 22国开10 2 40.00 4255.56 54.85
58 22建德G1 1 40.00 4225.14 6.78
59 19阜阳建投MTN001 2 40.00 4197.34 8.06
60 22常专01 1 40.00 4122.97 6.61
61 22嵊州01 1 40.00 4067.88 6.52
62 新水优先 1 40.00 3863.34 6.20
63 浦发转债 8 7.08 3440.18 4.83
64 国泰1A2 1 55.00 3344.24 2.61
65 22东阳A4 1 28.60 2893.17 4.64
66 兴业转债 13 5.00 2750.32 3.24
67 相城优05 1 24.00 2439.30 1.90
68 20国开15 2 20.00 2184.96 28.16
69 23淮北建投MTN005 2 20.00 2112.94 9.40
70 23联合人寿资本补充债01 3 20.00 2097.52 7.44
71 23杭州联合农商永续债01 2 20.00 2097.20 9.33
72 20泰山02 2 20.00 2096.08 9.33
73 21建设银行二级03 2 20.00 2083.06 9.27
74 22濮阳01 2 20.00 2081.74 9.26
75 22药租A2 1 30.00 2063.69 1.33
76 20国开03 2 20.00 2035.88 23.34
77 23远航42 1 20.00 2028.77 1.58
78 23国债16 2 20.00 2022.40 9.56
79 24国债03 2 20.00 2004.92 30.92
80 24农业银行CD039 2 20.00 1958.58 22.45
81 中金转债 15 4.60 1873.15 1.00
82 通22转债 12 0.00 1782.94 1.12
83 紫银转债 9 0.00 1620.59 2.13
84 重银转债 9 0.00 1360.32 1.79
85 23国债25 2 13.00 1323.50 20.41
86 23国债10 2 12.00 1223.34 15.77
87 晶能转债 15 0.00 1208.21 0.65
88 青租16A2 1 20.00 1171.80 0.91
89 浙22转债 13 0.00 1168.27 0.64
90 22国债18 2 11.00 1118.34 25.86
91 21西安高新债02 1 10.00 1095.51 5.36
92 齐鲁转债 11 0.00 1081.21 1.40
93 22工商银行二级03 1 10.00 1061.91 5.20
94 22通商银行二级资本债02 1 10.00 1052.27 5.15
95 23北辰科技SCP002 2 10.00 1050.08 12.04
96 21苏州高新MTN003(乡村振兴) 1 10.00 1041.87 5.10
97 21华电江苏MTN001 2 10.00 1026.84 11.77
98 苏行转债 13 0.00 1016.38 0.77
99 24绍兴交投SCP001 2 10.00 1006.06 11.53
100 南航转债 9 0.00 872.09 0.69
101 杭银转债 7 6.20 837.41 1.74
102 青农转债 2 0.00 833.64 1.52
103 23国债26 2 8.00 831.44 12.82
104 21太平05 1 8.00 826.15 0.64
105 22阳安01 2 8.00 824.32 19.06
106 21东北03 2 8.00 817.18 18.89
107 21中泰04 2 8.00 813.70 18.81
108 22开源债 2 8.00 808.68 18.70
109 温氏转债 7 4.00 802.01 1.12
110 杭氧转债 7 0.00 789.67 0.53
111 上银转债 4 0.00 776.40 2.57
112 财通转债 9 0.00 708.74 0.97
113 华安转债 7 0.00 695.50 0.97
114 本钢转债 7 0.00 692.11 1.01
115 国投转债 7 0.00 688.97 1.01
116 南银转债 6 0.00 661.00 1.38
117 北港转债 8 0.00 646.30 1.24
118 海亮转债 7 0.00 625.37 1.17
119 合力转债 9 0.00 621.59 1.14
120 金铜转债 8 0.00 620.62 0.73
121 山路转债 7 0.00 610.89 0.85
122 隆22转债 8 0.00 606.48 0.57
123 成银转债 4 0.00 590.88 1.35
124 恒邦转债 6 0.00 554.74 0.56
125 核建转债 8 0.00 534.80 0.63
126 节能转债 7 0.00 533.32 0.74
127 长汽转债 9 0.00 532.37 0.73
128 烽火转债 8 0.00 532.00 1.02
129 能化转债 3 0.00 502.07 1.21
130 三房转债 5 0.00 496.74 1.01
131 金田转债 7 0.00 489.66 0.68
132 大秦转债 2 0.00 479.22 2.27
133 凤21转债 2 0.00 466.02 2.20
134 韵达转债 8 0.00 465.58 0.89
135 景20转债 4 0.00 462.00 1.60
136 康泰转2 2 0.00 441.36 2.09
137 伊力转债 2 0.00 437.38 2.07
138 21东方广益01 2 4.00 434.08 20.08
139 中特转债 5 0.00 433.14 0.88
140 麒麟转债 5 0.00 430.13 0.94
141 鸿路转债 4 0.00 427.60 1.68
142 PR嵊州债 2 20.00 415.36 6.41
143 景兴转债 3 0.00 414.18 1.00
144 爱迪转债 4 0.00 404.24 1.59
145 苏租转债 4 0.00 400.58 0.92
146 常银转债 4 0.00 400.56 1.39
147 旺能转债 3 0.00 395.69 0.95
148 中信转债 4 0.00 392.58 1.54
149 旗滨转债 4 0.00 389.16 0.89
150 松霖转债 5 0.00 380.06 0.83
151 环旭转债 4 0.00 370.06 0.85
152 欧22转债 4 0.00 367.16 1.44
153 金盘转债 2 0.00 355.08 1.68
154 利德转债 4 0.00 352.22 0.81
155 晶科转债 3 0.00 350.28 0.84
156 鲁泰转债 9 0.00 349.44 0.48
157 嘉泽转债 3 0.00 348.71 0.84
158 宙邦转债 2 0.00 345.02 1.63
159 特纸转债 3 0.00 343.58 0.83
160 牧原转债 2 0.00 343.58 1.62
161 锂科转债 5 0.00 343.44 0.70
162 友发转债 3 0.00 339.11 0.82
163 飞凯转债 2 0.00 338.94 1.60
164 柳工转2 8 0.00 336.16 0.64
165 贵燃转债 3 0.00 333.12 0.80
166 盛虹转债 4 0.00 331.30 0.76
167 贵轮转债 2 0.00 330.88 1.56
168 闻泰转债 4 0.00 329.64 0.76
169 蓝天转债 2 0.00 327.80 1.55
170 禾丰转债 3 0.00 326.79 0.79
171 珀莱转债 2 0.00 324.58 1.53
172 皖天转债 3 0.00 319.93 0.77
173 濮耐转债 3 0.00 318.61 0.77
174 兴发转债 4 0.00 318.02 0.73
175 楚江转债 3 0.00 315.68 0.76
176 G21新沂 2 3.00 315.40 14.59
177 科顺转债 3 0.00 314.17 0.76
178 拓普转债 6 0.00 310.04 1.04
179 新北转债 2 0.00 305.40 1.44
180 英特转债 4 0.00 301.78 0.69
181 白电转债 2 0.00 298.92 1.41
182 奕瑞转债 2 0.00 295.76 1.40
183 世运转债 2 0.00 295.40 1.40
184 盈峰转债 8 0.00 294.12 0.56
185 19融享3A2 1 18.00 293.01 0.23
186 恒逸转2 4 0.00 291.40 0.67
187 平煤转债 2 0.00 288.30 1.36
188 火炬转债 2 0.00 288.30 1.36
189 奇正转债 3 0.00 285.22 0.69
190 神马转债 6 0.00 283.96 0.95
191 21恩施债 2 2.60 271.86 12.58
192 精工转债 3 0.00 271.80 0.65
193 乐普转2 4 0.00 271.64 0.62
194 国泰转债 3 0.00 271.20 0.65
195 通裕转债 2 0.00 265.68 1.26
196 鹤21转债 3 0.00 264.48 0.64
197 设研转债 3 0.00 263.72 0.63
198 华设转债 2 0.00 249.04 1.18
199 立昂转债 3 0.00 245.53 0.59
200 大中转债 2 0.00 244.96 1.16
201 冠宇转债 3 0.00 242.74 0.58
202 华兴转债 2 0.00 239.44 1.13
203 岱美转债 2 0.00 236.76 1.12
204 长海转债 2 0.00 232.62 1.10
205 东材转债 2 0.00 224.26 1.06
206 韦尔转债 2 0.00 223.94 1.06
207 景23转债 2 0.00 223.46 1.06
208 万青转债 2 0.00 221.68 0.99
209 爱玛转债 2 0.00 220.88 1.04
210 恒逸转债 6 0.00 219.92 0.43
211 天业转债 4 0.00 218.90 0.50
212 崇达转2 2 0.00 214.16 1.01
213 新乳转债 2 0.00 212.14 1.00
214 金能转债 2 0.00 211.22 1.00
215 21平投01 2 2.00 210.58 9.74
216 双良转债 2 0.00 206.30 0.98
217 银轮转债 2 0.00 204.72 0.97
218 洪城转债 2 0.00 203.18 0.96
219 兴森转债 2 0.00 200.98 0.95
220 立讯转债 2 0.00 199.90 0.94
221 燃23转债 2 0.00 193.60 0.92
222 柳药转债 2 0.00 190.82 0.90
223 天箭转债 4 0.00 182.38 0.42
224 洽洽转债 2 0.00 181.04 0.86
225 国微转债 2 0.00 177.12 0.84
226 莱克转债 2 0.00 174.70 0.83
227 龙净转债 6 0.00 171.22 0.57
228 超声转债 2 0.00 170.52 0.81
229 润达转债 2 0.00 170.10 0.80
230 三诺转债 2 0.00 168.70 0.80
231 道通转债 4 0.00 166.06 0.65
232 冀东转债 4 0.00 163.68 0.38
233 长久转债 2 0.00 162.54 0.77
234 天23转债 2 0.00 161.92 0.77
235 晶澳转债 4 0.00 145.14 0.19
236 华友转债 2 0.00 143.94 0.64
237 益丰转债 2 1.14 137.10 0.70
238 大参转债 2 0.00 127.56 0.60
239 博实转债 2 0.00 126.66 0.60
240 亚科转债 2 0.00 119.70 0.57
241 东风转债 2 0.00 117.00 0.55
242 天赐转债 2 0.00 112.70 0.53
243 恩捷转债 2 0.00 112.10 0.53
244 应急转债 2 0.00 111.70 0.53
245 福莱转债 2 0.00 111.68 0.53
246 凌钢转债 2 0.00 110.12 0.52
247 福22转债 2 0.00 108.26 0.51
248 华海转债 2 0.00 106.06 0.50
249 利群转债 2 0.00 105.86 0.50
250 伟22转债 2 0.00 104.00 0.49
251 西子转债 2 0.00 103.20 0.49
252 盛泰转债 2 0.00 101.92 0.48
253 张行转债 2 0.00 86.64 0.39
254 鹰19转债 2 0.00 80.26 0.38
255 宏发转债 2 0.00 64.76 0.31
256 金23转债 2 0.00 62.88 0.30
257 希望转2 2 0.00 62.10 0.28
258 李子转债 2 0.00 43.76 1.01
259 洋丰转债 2 0.00 36.36 0.17

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