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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：70只81/202
  • 份额数量：236.42亿份105/202
  • 份额相对上期变化：6.50%
  • 基金经理：16人81/202
  • 资产净值：239.06亿元107/202
  • 资产相对上期变化：7.12%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发06 2 4340.00 444731.54 105.43
2 20国开12 2 3200.00 333772.82 79.13
3 23农发清发03 2 1500.00 150188.48 35.60
4 22进出03 2 860.00 86357.30 20.47
5 20国开08 2 800.00 80527.40 19.09
6 24广西北部湾银行CD119 4 700.00 69848.70 7.95
7 24深圳前海微众银行CD018 4 680.00 67965.05 7.74
8 24哈尔滨银行CD020 4 650.00 64889.99 7.39
9 24江西银行CD059 4 500.00 49893.53 5.68
10 24进出01 3 450.00 45484.41 6.84
11 24贴现国债28 3 450.00 44914.26 6.75
12 24农业银行CD029 3 450.00 44334.12 6.67
13 24附息国债04 7 420.00 42768.58 12.82
14 23中国银行CD021 3 300.00 29966.19 4.51
15 23建设银行CD178 3 300.00 29955.57 4.50
16 23建设银行CD183 3 300.00 29944.50 4.50
17 23国开07 4 240.00 24724.62 37.76
18 22国开08 3 220.00 22510.51 8.60
19 24工商银行CD032 2 200.00 19684.44 21.05
20 22国开03 4 180.00 18510.62 17.37
21 24国开05 2 150.00 15590.63 5.06
22 24农发01 1 150.00 15086.60 7.06
23 23国开02 2 140.00 14339.80 26.60
24 24国开10 1 110.00 11094.66 5.34
25 21张家公资MTN001 4 100.00 10327.02 10.16
26 23国开08 1 100.00 10219.55 4.92
27 23进出03 2 100.00 10192.42 88.06
28 24渤海银行CD137 1 100.00 9978.75 4.67
29 24桂林银行CD096 1 100.00 9978.39 4.67
30 23平安银行CD144 2 100.00 9938.36 10.63
31 24电网SCP004 2 92.00 9287.18 9.93
32 22三峡银行绿色债01 1 90.00 9244.44 9.24
33 20建设银行二级 2 80.00 8473.72 9.06
34 21惠州农商小微债 1 80.00 8244.26 6.37
35 G19唐环1 2 80.00 8164.30 16.08
36 23西部01 2 80.00 8137.50 16.02
37 22开源01 2 80.00 8104.12 15.96
38 22璧微01 1 70.00 7276.33 5.62
39 23国债24 6 69.40 7066.24 11.34
40 23中原发展MTN001 2 60.00 6240.60 12.29
41 23泉州银行小微债 1 60.00 6237.97 4.82
42 22建安投资MTN002 2 60.00 6217.84 11.56
43 20金隅04 2 60.00 6171.62 11.47
44 22泰州城建MTN001 2 60.00 6139.68 11.41
45 22淮北01 2 60.00 6128.54 12.07
46 22赣州发展MTN001 2 60.00 6127.00 11.39
47 24交通银行CD189 2 60.00 5919.84 11.24
48 24建设银行CD140 2 60.00 5899.54 9.78
49 24江苏银行CD117 2 60.00 5892.82 9.77
50 23汉江国资MTN003 1 50.00 5391.09 4.17
51 20绍兴银行二级01 1 50.00 5324.83 8.46
52 22泰隆银行二级01 1 50.00 5292.83 4.09
53 23龙江14 1 50.00 5246.80 5.24
54 24广旅01 1 50.00 5183.55 5.18
55 24桂交投MTN005 1 50.00 5163.18 5.16
56 23中国银行CD027 1 50.00 4992.35 2.34
57 23中国银行CD032 1 50.00 4990.82 2.34
58 24哈尔滨银行CD031 1 50.00 4988.19 2.34
59 21嘉投03 1 40.00 4528.52 7.19
60 22国开10 2 40.00 4226.86 57.16
61 20国开04 2 40.00 4212.16 6.98
62 21工商银行二级02 2 40.00 4206.54 7.99
63 22常专01 1 40.00 4192.73 6.66
64 22建德G1 1 40.00 4170.65 6.62
65 23黄冈城投MTN005 2 40.00 4155.14 7.89
66 21孝感城投MTN002 2 40.00 4143.92 7.87
67 24特别国债01 2 40.00 4134.54 35.72
68 23杭州联合农商小微债02 2 40.00 4132.82 6.85
69 22嵊州01 1 40.00 4095.16 6.50
70 青双23A1 2 40.00 4015.48 4.29
71 新水优先 1 40.00 3753.18 5.96
72 23国债16 4 31.00 3148.42 10.95
73 22东阳A4 1 28.60 2892.88 4.59
74 浦发转债 10 7.08 2699.10 2.08
75 兴业转债 13 0.00 2662.16 2.19
76 23国债26 4 24.60 2555.72 29.94
77 国泰1A2 1 55.00 2486.39 1.92
78 相城优05 1 24.00 2456.77 1.90
79 23国债25 2 22.00 2264.74 35.99
80 23附息国债23 2 20.00 2253.82 19.47
81 20国开15 2 20.00 2228.96 30.14
82 23联合人寿资本补充债01 3 20.00 2087.41 7.72
83 20国开03 2 20.00 2047.34 25.09
84 24国债03 2 20.00 2027.28 32.21
85 23远航42 1 20.00 1806.18 1.40
86 重银转债 9 0.00 1626.90 1.44
87 浙22转债 17 0.00 1544.26 0.68
88 通22转债 8 0.00 1438.44 0.77
89 紫银转债 9 0.00 1438.40 1.27
90 22药租A2 1 30.00 1402.12 0.67
91 上银转债 8 0.00 1341.34 1.76
92 PR嵊州债 4 60.00 1250.48 8.65
93 苏行转债 11 4.00 1244.46 1.09
94 晶能转债 12 0.00 1151.94 0.58
95 22国债18 2 11.00 1127.52 27.04
96 21西安高新债02 1 10.00 1114.68 5.67
97 21鲁能源MTN009B(高成长债) 1 10.00 1056.76 5.38
98 21广发06 1 10.00 1052.44 5.36
99 22工商银行二级03 1 10.00 1044.58 5.32
100 21华电江苏MTN001 2 10.00 1032.90 12.66
101 24绍兴交投SCP001 2 10.00 1013.04 12.41
102 温氏转债 7 4.00 996.98 0.92
103 齐鲁转债 11 0.00 984.28 0.86
104 青租16A2 1 20.00 915.83 0.71
105 杭银转债 7 6.00 881.60 1.87
106 中金转债 11 0.00 864.21 0.74
107 21太平05 1 8.00 834.21 0.64
108 21东北03 2 8.00 820.94 19.69
109 南航转债 7 0.00 818.79 0.75
110 21中泰04 2 8.00 817.90 19.62
111 22开源债 2 8.00 813.60 19.52
112 财通转债 9 0.00 793.66 0.72
113 大秦转债 4 0.00 769.70 0.94
114 南银转债 7 0.00 765.00 0.73
115 华安转债 7 0.00 698.78 0.64
116 山路转债 7 0.00 692.46 0.64
117 北港转债 8 0.00 692.44 0.77
118 杭氧转债 6 0.00 664.44 0.53
119 金田转债 7 0.00 659.17 0.61
120 核建转债 8 0.00 657.74 0.73
121 牧原转债 5 0.00 650.91 0.64
122 国投转债 7 0.00 649.44 0.62
123 成银转债 4 4.00 629.72 0.77
124 21京投02 2 6.00 613.40 14.71
125 能化转债 5 0.00 603.97 0.60
126 景20转债 4 0.00 552.46 1.92
127 节能转债 7 0.00 537.41 0.49
128 金铜转债 8 0.00 523.34 0.58
129 恒邦转债 4 0.00 521.56 0.64
130 隆22转债 8 0.00 508.76 0.36
131 凤21转债 2 0.00 495.38 2.32
132 韵达转债 8 0.00 484.44 0.54
133 麒麟转债 5 0.00 483.56 1.07
134 苏租转债 4 0.00 474.90 0.58
135 松霖转债 5 0.00 470.94 1.04
136 盈峰转债 8 0.00 469.56 0.52
137 拓普转债 7 0.00 462.93 0.93
138 利德转债 4 0.00 460.02 0.56
139 旗滨转债 4 0.00 459.44 0.56
140 珀莱转债 3 0.00 446.36 1.09
141 柳工转2 8 0.00 439.54 0.49
142 环旭转债 5 0.00 439.52 0.43
143 康泰转2 2 0.00 438.70 2.05
144 常银转债 4 0.00 426.52 1.48
145 21东方广益01 2 4.00 422.20 18.83
146 英特转债 4 0.00 413.38 0.51
147 中信转债 6 0.00 412.36 0.48
148 海亮转债 7 0.00 412.32 0.78
149 伊力转债 3 0.00 406.80 0.99
150 兴发转债 4 0.00 404.56 0.50
151 旺能转债 3 0.00 400.84 0.98
152 鸿路转债 5 0.00 400.53 0.89
153 奇正转债 3 0.00 395.56 0.96
154 嘉泽转债 3 0.00 394.35 0.96
155 世运转债 2 0.00 389.62 1.82
156 爱迪转债 4 0.00 389.54 1.53
157 晶澳转债 6 0.00 389.20 0.29
158 蓝天转债 2 0.00 387.02 1.81
159 长汽转债 9 0.00 386.84 0.35
160 贵燃转债 3 0.00 385.52 0.94
161 欧22转债 4 0.00 378.04 1.48
162 鲁泰转债 9 0.00 373.76 0.34
163 烽火转债 8 0.00 366.60 0.41
164 楚江转债 3 0.00 365.73 0.89
165 立昂转债 3 0.00 365.22 0.89
166 友发转债 3 0.00 363.04 0.89
167 通裕转债 3 0.00 358.90 0.87
168 奕瑞转债 2 0.00 357.08 1.67
169 特纸转债 2 0.00 356.18 1.67
170 希望转2 5 0.00 351.90 0.35
171 中特转债 6 0.00 349.88 0.39
172 龙净转债 4 0.00 348.64 0.43
173 锂科转债 5 0.00 347.22 0.72
174 鹤21转债 3 0.00 342.10 0.83
175 宙邦转债 2 0.00 341.14 1.60
176 皖天转债 3 0.00 329.14 0.80
177 福蓉转债 2 0.00 323.54 1.51
178 盛虹转债 4 0.00 321.90 0.39
179 天箭转债 4 0.00 319.64 0.39
180 G21新沂 2 3.00 319.50 14.25
181 景23转债 2 0.00 317.58 1.49
182 岱美转债 3 0.00 309.25 0.75
183 恒逸转2 4 0.00 307.60 0.38
184 大中转债 2 0.00 306.42 1.43
185 闻泰转债 4 0.00 300.68 0.37
186 平煤转债 2 0.00 300.16 1.40
187 晶科转债 3 0.00 296.93 0.72
188 新北转债 2 0.00 292.22 1.37
189 亚科转债 2 0.00 285.38 1.34
190 冠宇转债 3 0.00 274.13 0.67
191 神马转债 6 0.00 269.64 0.90
192 道通转债 4 0.00 269.52 1.06
193 火炬转债 2 0.00 266.10 1.25
194 21恩施债 2 2.60 265.06 11.82
195 国泰转债 3 0.00 261.05 0.64
196 三诺转债 3 0.00 259.80 0.63
197 本钢转债 6 0.00 259.76 0.30
198 华设转债 2 0.00 257.16 1.20
199 乐普转2 4 0.00 255.00 0.31
200 华友转债 5 0.00 253.67 0.25
201 洪城转债 2 0.00 252.92 1.18
202 禾丰转债 3 0.00 252.57 0.62
203 博23转债 2 0.00 252.26 1.18
204 北方转债 5 0.00 248.71 0.25
205 华兴转债 2 0.00 243.88 1.14
206 长海转债 2 0.00 239.44 1.12
207 白电转债 2 0.00 239.20 1.12
208 博实转债 2 0.00 239.16 1.12
209 西子转债 3 0.00 237.32 0.58
210 强联转债 5 0.00 236.04 0.52
211 天业转债 5 0.00 232.70 0.23
212 柳药转债 2 0.00 229.70 1.08
213 爱玛转债 2 0.00 228.26 1.07
214 飞凯转债 2 0.00 226.82 1.06
215 东材转债 2 0.00 224.90 1.05
216 恒逸转债 6 0.00 224.84 0.25
217 19融享3A2 1 18.00 222.22 0.17
218 银轮转债 2 0.00 220.22 1.03
219 金能转债 2 0.00 215.96 1.01
220 景兴转债 2 0.00 215.68 1.01
221 新乳转债 2 0.00 215.60 1.01
222 天23转债 3 0.00 213.56 0.52
223 濮耐转债 3 0.00 211.50 0.52
224 燃23转债 2 0.00 197.72 0.93
225 应急转债 4 0.00 192.96 0.24
226 崇达转2 3 0.00 188.40 0.46
227 东风转债 2 0.00 187.26 0.88
228 双良转债 3 0.00 185.29 0.45
229 洽洽转债 2 0.00 181.64 0.85
230 莱克转债 2 0.00 179.46 0.84
231 国微转债 2 0.00 176.54 0.83
232 冀东转债 4 0.00 165.58 0.20
233 盛泰转债 3 0.00 162.29 0.40
234 大参转债 3 0.00 139.58 0.34
235 拓斯转债 3 0.00 137.85 0.34
236 超声转债 2 0.00 134.04 0.63
237 希望转债 3 0.00 127.39 0.31
238 精工转债 5 1.30 124.79 0.54
239 洋丰转债 3 0.00 123.75 0.30
240 设研转债 2 0.00 120.38 0.56
241 科沃转债 3 0.00 117.41 0.29
242 立讯转债 2 0.00 114.20 0.53
243 伟22转债 2 0.00 113.12 0.53
244 天赐转债 2 0.00 112.14 0.52
245 孩王转债 2 0.00 108.30 0.51
246 恩捷转债 2 0.00 108.08 0.51
247 福莱转债 2 0.00 106.82 0.50
248 福22转债 2 0.00 106.36 0.50
249 神码转债 2 0.00 92.70 0.43
250 万青转债 2 0.00 88.58 0.15
251 张行转债 2 0.00 87.62 0.15
252 科顺转债 3 0.00 79.16 0.19
253 韦尔转债 2 0.00 67.36 0.11
254 金23转债 2 0.00 64.30 0.30
255 润达转债 2 0.00 57.24 0.27
256 李子转债 2 0.00 42.46 1.02
257 合兴转债 1 0.00 10.83 0.06
258 利群转债 1 0.00 10.17 0.05

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