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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只83/169
  • 份额数量：380.15亿份91/169
  • 份额相对上期变化：2.80%
  • 基金经理：17人79/169
  • 资产净值：390.98亿元94/169
  • 资产相对上期变化：19.22%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25北京银行CD190 4 2000.00 198844.60 17.58
2 25农业银行CD098 4 1600.00 159452.64 14.10
3 25成都银行CD110 5 1400.00 139747.86 9.74
4 25汉口银行CD171 5 1300.00 129765.57 9.05
5 25农发01 4 1240.00 125407.52 11.09
6 25招商局SCP008 4 1200.00 120257.12 10.63
7 25温州银行CD176 4 800.00 79877.60 7.06
8 25光大银行CD091 4 800.00 79853.32 7.06
9 25农业银行CD386 4 800.00 79850.72 7.06
10 25工商银行CD035 4 800.00 79848.88 7.06
11 25浙江上虞农商行CD015 2 600.00 59328.20 7.38
12 25柳州银行CD080 2 400.00 39548.06 4.92
13 25嘉兴银行CD104 2 400.00 39491.44 4.91
14 25义乌农商行CD058 2 400.00 39477.76 4.91
15 25海南银行CD242 2 400.00 39464.00 4.91
16 23农发15 9 380.00 39187.33 12.70
17 23进出15 6 280.00 28872.86 30.99
18 24国开08 4 260.00 26331.76 20.42
19 22国开10 6 240.00 26038.52 26.25
20 25附息国债18 2 200.00 20167.34 26.93
21 25光大银行CD275 1 200.00 19686.19 15.31
22 24国开05 2 180.00 19324.72 5.46
23 23国开08 3 180.00 18643.64 7.71
24 24附息国债11 3 140.00 14521.08 6.00
25 25国债01 8 136.40 13792.18 12.62
26 24国开10 1 110.00 11466.97 5.65
27 19国开04 1 100.00 10343.64 3.41
28 25蒙商银行CD119 1 100.00 9990.30 3.29
29 25中国银行CD059 1 100.00 9975.44 3.29
30 25浦发银行CD321 1 100.00 9970.36 3.28
31 25中国银行CD034 1 100.00 9964.70 3.28
32 25哈尔滨银行CD265 1 100.00 9964.35 3.28
33 25浦发银行CD252 1 100.00 9961.54 3.28
34 25广发银行CD194 1 100.00 9954.40 3.28
35 25桂铁投MTN005 1 90.00 9079.15 6.02
36 25国债08 7 87.80 8868.65 7.17
37 25国开11 1 80.00 8038.23 5.33
38 24津100 1 80.00 7832.89 5.20
39 24广旅01 1 70.00 7373.98 4.89
40 25惠州农商行二级资本债01 1 70.00 7004.09 5.45
41 21国开03 2 60.00 6183.50 10.37
42 22淮北01 2 60.00 6111.88 11.31
43 23西城02 2 60.00 6048.40 11.19
44 24四川银行二级资本债 1 60.00 5971.59 4.64
45 22桐投01 1 70.00 5902.45 5.58
46 23新昌高投债 1 50.00 5437.64 5.14
47 23汉江国资MTN003 1 50.00 5413.08 4.21
48 21上虞农商二级01 1 50.00 5221.70 4.94
49 21德清农商二级 1 50.00 5167.40 4.88
50 24万联G1 1 50.00 5146.60 4.00
51 25三峡银行绿色债01 2 50.00 5002.18 8.39
52 23宿州城投MTN001 2 40.00 4217.98 7.80
53 23江西旅游MTN001 2 40.00 4132.74 10.65
54 22水集01 2 40.00 4088.68 6.86
55 23乌城投MTN002A 2 40.00 4076.50 10.51
56 24产基01 2 40.00 4064.48 6.81
57 25藏投01 2 40.00 4055.46 6.80
58 25常德经建SCP005 2 40.00 4027.36 6.99
59 25南通经开SCP001 2 40.00 4025.58 6.99
60 25农发31 2 40.00 4018.80 6.98
61 25超长特别国债06 2 40.00 3929.34 32.86
62 25国债05 2 32.00 3247.40 44.47
63 23附息国债06 3 30.00 3219.69 11.01
64 23萍乡创投债01 2 30.00 3120.58 5.42
65 25国债10 2 28.00 2834.84 38.82
66 新水优先 1 43.00 2806.16 2.65
67 23甬开投MTN002 2 26.00 2645.84 4.59
68 金租4A2 1 32.00 2257.35 1.76
69 21广州银行二级 2 20.00 2071.70 16.80
70 21兴业银行二级01 2 20.00 2047.82 16.60
71 21邮储银行二级01 2 20.00 2046.36 16.59
72 25进出01 2 20.00 2024.18 29.50
73 25诸暨优 1 20.00 2011.39 1.90
74 金租4A3 1 18.00 1815.86 1.41
75 兴业转债 13 0.00 1778.43 1.24
76 25YJ1A1 4 40.00 1569.04 2.24
77 24襄阳高新MTN001 3 15.00 1553.25 6.43
78 21荆门城投MTN001 3 15.00 1550.94 6.42
79 晶澳转债 15 1.44 1523.03 0.77
80 23国债26 4 13.00 1387.88 11.64
81 重银转债 7 0.00 1379.60 0.98
82 上银转债 11 0.00 1352.11 1.01
83 国健10A1 4 30.00 1274.60 1.09
84 中特转债 15 0.00 1195.57 0.61
85 牧原转债 13 0.00 1177.72 0.62
86 山路转债 13 0.00 1175.23 0.62
87 23附息国债23 1 10.00 1144.53 6.62
88 通22转债 11 0.00 1101.25 0.60
89 兴发转债 12 0.00 1087.54 0.63
90 盈峰转债 13 0.00 1068.76 0.56
91 23联合人寿资本补充债01 2 10.00 1057.66 16.76
92 环旭转债 13 1.60 1025.43 0.54
93 25中韩人寿资本补充债01 2 10.00 1018.70 16.14
94 23附息国债25 2 10.00 1012.38 21.89
95 25进出04 1 10.00 1012.32 5.85
96 24义乌农商三农债02 2 10.00 1009.44 14.71
97 温氏转债 11 0.00 848.48 0.61
98 25兴瑞4优先 1 8.50 759.92 0.72
99 南航转债 11 0.00 756.49 0.73
100 常银转债 6 0.00 737.00 0.98
101 韵达转债 11 0.00 712.82 0.47
102 鲁泰转债 9 0.00 706.02 0.49
103 欧22转债 7 0.00 592.11 0.82
104 晶能转债 7 0.00 588.08 0.64
105 隆22转债 7 0.00 585.41 0.63
106 宙邦转债 7 0.00 579.41 0.80
107 华安转债 7 0.00 547.80 0.59
108 节能转债 7 0.00 507.85 0.55
109 盛虹转债 7 0.00 491.58 0.53
110 希望转2 5 0.00 483.55 0.56
111 国泰转债 5 0.00 450.34 0.52
112 北港转债 9 0.00 441.40 0.30
113 24国债11 2 4.20 435.24 5.96
114 金田转债 6 0.00 427.20 0.57
115 神马转债 5 0.00 422.63 0.49
116 21汉江02 2 4.00 412.84 8.93
117 21福州城乡MTN001 2 4.00 411.48 8.90
118 能化转债 5 0.00 397.10 0.46
119 渝水转债 5 0.00 378.75 0.44
120 英特转债 5 0.00 378.64 0.44
121 财通转债 5 0.00 370.12 0.43
122 太能转债 7 0.00 369.33 0.40
123 恒逸转债 7 0.00 360.74 0.39
124 天业转债 5 0.00 343.15 0.40
125 长汽转债 6 0.00 341.76 0.47
126 万青转债 5 0.00 331.78 0.39
127 燃23转债 5 0.00 324.14 0.38
128 南药转债 5 0.00 319.31 0.37
129 浙建转债 7 0.00 314.88 0.34
130 天23转债 4 1.44 311.78 2.02
131 立讯转债 4 0.00 310.06 0.45
132 国检转债 5 0.00 304.99 0.35
133 亿纬转债 4 0.00 304.56 0.44
134 李子转债 4 0.00 291.46 0.63
135 国投转债 5 0.00 264.22 0.31
136 皖天转债 5 0.00 254.92 0.30
137 柳工转2 4 0.00 254.00 0.37
138 晶科转债 5 0.00 248.36 0.76
139 冠宇转债 5 0.30 221.18 0.78
140 本钢转债 5 0.00 217.91 0.25
141 大参转债 3 1.44 217.67 0.82
142 恒逸转2 4 0.00 209.34 0.30
143 旺能转债 5 0.00 197.98 0.59
144 冀东转债 3 0.00 190.13 0.25
145 和邦转债 3 0.00 187.48 0.71
146 国微转债 4 0.00 184.00 0.27
147 鹤21转债 3 0.00 183.94 0.70
148 福22转债 3 0.00 182.19 0.69
149 洪城转债 4 0.00 181.84 0.26
150 科顺转债 5 0.00 180.00 0.53
151 友发转债 3 0.00 173.77 0.66
152 东南转债 3 0.00 168.47 0.64
153 康泰转2 3 0.00 164.00 0.62
154 凤21转债 3 0.00 163.85 0.62
155 天箭转债 4 0.00 160.96 0.23
156 平煤转债 4 0.00 160.64 0.23
157 麒麟转债 3 0.00 159.36 0.60
158 立昂转债 3 0.00 158.05 0.60
159 中环转2 3 0.00 156.57 0.59
160 超声转债 3 0.00 155.95 0.59
161 起帆转债 3 0.00 155.63 0.59
162 大中转债 2 0.00 153.26 1.68
163 嘉诚转债 3 0.00 152.57 0.58
164 永22转债 3 0.00 148.60 0.56
165 亚科转债 3 0.00 148.39 0.56
166 蓝天转债 3 0.00 147.54 0.56
167 宏柏转债 3 0.00 145.35 0.55
168 贵燃转债 3 0.00 145.17 0.55
169 永02转债 2 0.00 144.96 1.59
170 锂科转债 3 0.00 144.43 0.61
171 花园转债 3 0.00 143.94 0.54
172 弘亚转债 3 0.00 143.79 0.54
173 洁美转债 2 0.00 142.68 1.56
174 禾丰转债 5 0.00 141.60 0.42
175 特纸转债 3 0.00 141.07 0.53
176 瑞达转债 3 0.00 140.47 0.53
177 漱玉转债 3 0.00 138.97 0.53
178 长海转债 3 0.00 135.15 0.51
179 乐普转2 3 0.00 134.91 0.18
180 盛航转债 2 0.00 131.90 1.44
181 凌钢转债 3 0.00 131.24 0.50
182 丰山转债 3 0.00 130.52 0.49
183 福蓉转债 2 0.00 129.44 1.42
184 松霖转债 2 0.00 128.86 1.41
185 苏利转债 3 0.00 128.83 0.49
186 皓元转债 2 0.00 126.50 1.38
187 佩蒂转债 3 0.00 126.36 0.48
188 新乳转债 2 0.00 125.76 1.38
189 福莱转债 5 0.00 125.26 0.37
190 家悦转债 3 0.00 125.01 0.47
191 华兴转债 2 0.00 119.98 1.31
192 爱迪转债 2 0.00 119.90 1.31
193 韦尔转债 4 0.00 118.56 0.17
194 荣23转债 2 0.00 117.58 1.29
195 益丰转债 3 0.00 117.32 0.44
196 博瑞转债 2 0.00 112.66 1.23
197 金宏转债 3 0.00 111.88 0.42
198 莱克转债 2 0.00 110.72 1.21
199 紫银转债 2 0.00 109.72 1.74
200 鸿路转债 5 0.00 109.51 0.32
201 再22转债 2 0.00 106.44 1.17
202 天润转债 2 0.00 105.48 1.15
203 博23转债 2 0.00 104.54 1.14
204 精工转债 3 0.00 103.30 0.39
205 万凯转债 2 0.00 102.90 1.13
206 爱玛转债 3 0.00 102.34 0.39
207 凯盛转债 2 0.00 99.80 1.09
208 翔丰转债 2 0.00 99.66 1.09
209 广泰转债 3 0.00 99.31 0.38
210 镇洋转债 2 0.00 98.62 1.08
211 柳药转债 3 0.00 97.11 0.37
212 科沃转债 3 0.00 95.71 0.36
213 太平转债 3 0.00 95.39 0.36
214 富春转债 2 0.00 93.14 1.02
215 密卫转债 3 0.00 92.77 0.35
216 银邦转债 2 0.00 90.72 0.99
217 利群转债 3 0.00 90.48 0.34
218 洋丰转债 3 0.00 90.32 0.34
219 博实转债 2 0.00 87.24 0.95
220 万孚转债 3 0.00 85.94 0.33
221 武进转债 2 0.00 83.78 0.92
222 健帆转债 3 0.00 83.07 0.31
223 三角转债 2 0.00 81.72 0.89
224 洽洽转债 3 0.00 81.29 0.31
225 艾迪转债 2 0.00 81.04 0.89
226 保隆转债 2 0.00 79.46 0.87
227 伟22转债 2 0.00 79.38 0.87
228 华设转债 2 0.00 77.68 0.85
229 永东转2 2 0.00 76.34 0.84
230 小熊转债 2 0.00 76.00 0.83
231 珀莱转债 2 0.00 75.68 0.83
232 巨星转债 2 0.00 73.74 0.81
233 三诺转债 2 0.00 70.88 0.78
234 运机转债 2 0.00 70.86 0.78
235 睿创转债 2 0.00 69.30 0.76
236 宏川转债 3 0.00 66.08 0.25
237 科思转债 2 0.00 61.20 0.67
238 福立转债 2 0.00 60.74 0.66
239 杭氧转债 2 0.00 60.16 0.10
240 家联转债 2 0.00 60.08 0.66
241 奥维转债 3 0.00 57.63 0.22
242 盛泰转债 3 0.00 56.93 0.22
243 岱美转债 2 0.00 53.34 0.58
244 华懋转债 2 0.00 52.80 0.58
245 海顺转债 2 0.00 47.90 0.52
246 赫达转债 2 0.00 47.38 0.52
247 春23转债 2 0.00 46.98 0.51
248 海能转债 2 0.00 45.78 0.50
249 科利转债 2 0.00 43.84 0.60
250 嘉泽转债 2 0.00 43.40 0.48
251 精装转债 2 0.00 42.96 0.47
252 健友转债 2 0.00 40.64 0.44
253 志邦转债 3 0.00 27.51 0.10

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