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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只82/169
  • 份额数量：369.71亿份90/169
  • 份额相对上期变化：8.86%
  • 基金经理：17人78/169
  • 资产净值：379.46亿元92/169
  • 资产相对上期变化：28.90%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25恒丰银行CD218 5 1300.00 129871.69 9.72
2 25农发01 4 1240.00 124941.84 12.13
3 25南京银行CD076 4 1200.00 119892.24 11.64
4 25民生银行CD176 4 1200.00 119883.08 11.64
5 25中国银行CD019 4 1200.00 119854.60 11.64
6 24浦发银行CD277 4 1200.00 119793.08 11.63
7 25哈尔滨银行CD179 4 1200.00 119634.68 11.62
8 25农业银行CD315 4 1200.00 119601.80 11.61
9 25湖南银行CD073 4 800.00 79955.96 7.76
10 25北京银行CD060 4 800.00 79925.48 7.76
11 25浙江上虞农商行CD015 2 600.00 59045.30 7.37
12 23农发15 7 460.00 47176.09 15.31
13 25柳州银行CD080 2 400.00 39359.40 4.91
14 25嘉兴银行CD104 2 400.00 39310.96 4.91
15 25义乌农商行CD058 2 400.00 39297.42 4.91
16 25海南银行CD242 2 400.00 39275.22 4.90
17 23进出15 6 300.00 30749.18 30.07
18 24国开08 4 260.00 26155.92 19.15
19 22国开10 6 240.00 25824.64 22.72
20 24国开03 2 200.00 20628.52 24.81
21 25杭州银行CD072 1 200.00 19982.04 6.54
22 24国开05 2 180.00 19194.60 5.67
23 23国开08 3 180.00 18541.92 7.57
24 24农业银行CD255 1 150.00 14980.95 4.90
25 24附息国债11 3 140.00 14611.19 5.97
26 25国债01 9 136.40 13745.44 10.73
27 24国开10 1 110.00 11400.72 5.54
28 24农业银行CD245 1 100.00 9993.69 3.27
29 25广州银行CD098 1 100.00 9993.23 3.27
30 25杭州银行CD068 1 100.00 9993.21 3.27
31 24青岛农商行CD230 1 100.00 9991.59 3.27
32 25长沙银行CD164 1 100.00 9991.48 3.27
33 25农业银行CD228 1 100.00 9990.33 3.27
34 25兴业银行CD041 1 100.00 9979.76 3.26
35 25超长特别国债06 1 100.00 9813.62 9.38
36 22富湾债 1 90.00 9789.51 9.35
37 22三峡银行绿色债01 1 90.00 9235.65 6.96
38 25桂铁投MTN005 1 90.00 8980.92 6.77
39 24津100 1 80.00 7879.37 5.94
40 22桐投01 1 70.00 7499.03 7.17
41 24广旅01 1 70.00 7266.48 5.47
42 25国债08 5 71.80 7225.54 6.17
43 22进出15 2 60.00 6164.34 51.91
44 21国开03 2 60.00 6160.00 8.62
45 23西城02 2 60.00 6095.50 11.41
46 22淮北01 2 60.00 6091.62 11.40
47 25民生银行债01 2 60.00 6064.46 8.48
48 24四川银行二级资本债 1 60.00 6030.77 4.72
49 22嵊州城投债 1 50.00 5406.46 5.17
50 23汉江国资MTN003 1 50.00 5367.34 4.20
51 22泰隆银行二级01 1 50.00 5263.67 4.12
52 22通商银行二级01 1 50.00 5251.61 4.11
53 22农谷实业MTN001(乡村振兴) 1 50.00 5189.58 4.06
54 23宿州城投MTN001 2 40.00 4199.22 7.86
55 23乌城投MTN002A 2 40.00 4187.08 10.73
56 22榆财债 2 40.00 4106.32 5.74
57 23江西旅游MTN001 2 40.00 4103.30 10.52
58 22水集01 2 40.00 4062.10 5.68
59 24洛阳城乡MTN002 2 40.00 4044.74 5.66
60 21天心01 2 40.00 4030.18 13.62
61 25常德经建SCP005 2 40.00 4007.48 15.65
62 25南通经开SCP001 2 40.00 4005.96 15.64
63 23附息国债23 3 30.00 3524.55 13.05
64 25国债05 2 32.00 3228.68 68.65
65 金租4A2 1 32.00 3099.49 2.43
66 新水优先 1 43.00 3030.56 2.90
67 25张江高科SCP001 2 30.00 3028.04 11.82
68 20广发银行二级01 2 26.00 2706.86 14.52
69 25新运城发SCP001 2 26.00 2637.04 10.30
70 25YJ1A1 4 40.00 2560.04 5.78
71 24特别国债01 2 20.00 2154.52 11.56
72 国健10A1 4 30.00 2120.32 2.18
73 21兴业银行二级01 2 20.00 2114.06 11.34
74 24万州经开MTN004 2 20.00 2109.96 7.13
75 24宜昌高新MTN001 2 20.00 2083.26 7.04
76 20淮南建发MTN003 2 20.00 2078.84 7.02
77 20工商银行二级02 2 20.00 2078.84 8.12
78 20十堰国投MTN002 2 20.00 2070.80 7.00
79 23附息国债25 2 20.00 2064.50 39.52
80 21广州银行二级 2 20.00 2062.36 11.06
81 25诸暨优 1 20.00 2004.19 1.92
82 兴业转债 13 0.00 1997.87 1.26
83 金租4A3 1 18.00 1813.52 1.42
84 晶澳转债 15 0.00 1755.60 0.83
85 浦发转债 6 0.00 1728.06 3.53
86 重银转债 7 0.00 1668.35 1.07
87 上银转债 11 0.00 1440.75 1.01
88 23国债26 4 13.00 1397.56 14.08
89 环旭转债 13 0.00 1385.05 0.68
90 牧原转债 13 0.00 1307.58 0.64
91 山路转债 13 0.00 1288.67 0.62
92 中特转债 15 0.00 1271.18 0.60
93 通22转债 11 0.00 1215.59 0.61
94 兴发转债 12 0.00 1180.62 0.62
95 盈峰转债 12 0.00 1175.74 0.62
96 鲁泰转债 13 0.00 1168.06 0.57
97 23附息国债06 1 10.00 1067.78 7.05
98 中金转债 11 2.00 1064.15 0.63
99 23联合人寿资本补充债01 2 10.00 1041.78 14.39
100 25进出04 1 10.00 1008.31 6.66
101 25桂林银行绿色债01 2 10.00 999.44 13.81
102 南航转债 7 0.00 914.34 0.83
103 温氏转债 7 2.00 904.74 0.83
104 常银转债 6 0.00 836.80 0.89
105 北港转债 9 0.00 832.60 0.52
106 21太平05 1 8.00 824.90 0.65
107 隆22转债 7 0.00 807.03 0.74
108 韵达转债 11 0.00 799.09 0.48
109 25兴瑞4优先 1 8.50 754.77 0.72
110 希望转2 5 0.00 723.06 0.71
111 国泰转债 5 2.00 695.55 0.68
112 晶能转债 7 0.00 668.93 0.61
113 宙邦转债 7 0.00 658.67 0.88
114 华安转债 7 0.00 652.81 0.60
115 欧22转债 7 0.00 616.22 0.83
116 皖天转债 5 2.00 566.58 0.55
117 金田转债 6 0.00 562.88 0.60
118 节能转债 7 0.00 553.46 0.50
119 能化转债 5 0.00 551.31 0.54
120 盛虹转债 7 0.00 543.26 0.50
121 本钢转债 5 0.00 519.23 0.51
122 财通转债 5 0.00 517.34 0.51
123 神马转债 5 0.00 515.32 0.50
124 24义乌农商三农债02 1 5.00 512.45 3.39
125 长汽转债 6 0.00 510.82 0.55
126 旗滨转债 5 0.00 497.59 0.49
127 紫银转债 7 0.00 475.04 0.43
128 渝水转债 5 0.00 462.79 0.45
129 徐租59A1 2 20.00 456.96 0.64
130 烽火转债 5 0.00 456.05 0.45
131 英特转债 5 0.00 454.74 0.44
132 国投转债 5 0.00 449.48 0.44
133 亿纬转债 4 0.00 448.36 0.51
134 天23转债 5 0.00 442.31 1.16
135 24国债11 2 4.20 438.32 9.32
136 浙建转债 7 0.00 428.01 0.39
137 恒邦转债 5 0.00 427.50 0.42
138 21杭州交投MTN002 2 4.00 418.64 8.01
139 23湖州城投MTN002 2 4.00 418.18 8.01
140 立讯转债 4 0.00 401.08 0.46
141 晶科转债 5 0.00 397.51 1.04
142 24国债03 2 3.80 387.94 8.25
143 万青转债 4 0.00 387.64 0.44
144 国检转债 5 0.00 373.69 0.36
145 天业转债 4 0.00 361.68 0.41
146 燃23转债 4 0.00 346.00 0.40
147 韦尔转债 5 0.00 341.86 0.33
148 南药转债 5 0.00 340.72 0.33
149 恒逸转债 7 0.00 318.36 0.29
150 天箭转债 4 0.00 317.58 0.36
151 柳工转2 4 0.00 288.50 0.33
152 李子转债 4 0.00 287.80 0.66
153 旺能转债 5 0.00 258.29 0.73
154 亚科转债 3 0.00 250.36 0.81
155 鹤21转债 3 0.00 248.49 0.80
156 科顺转债 5 0.00 243.20 0.68
157 国微转债 4 0.00 241.86 0.28
158 中环转2 3 0.00 238.37 0.77
159 楚天转债 3 0.00 238.25 0.77
160 冀东转债 3 0.00 235.38 0.27
161 福22转债 3 0.00 235.19 0.76
162 天赐转债 3 0.00 229.40 0.74
163 恒逸转2 4 0.00 228.48 0.26
164 和邦转债 3 0.00 227.54 0.74
165 瑞达转债 3 0.00 227.46 0.74
166 恩捷转债 3 0.00 227.25 0.73
167 冠宇转债 3 0.00 226.82 0.73
168 凌钢转债 3 0.00 225.83 0.73
169 弘亚转债 3 0.00 224.30 0.73
170 康泰转2 3 0.00 224.29 0.73
171 大参转债 3 0.00 223.79 0.72
172 凤21转债 3 0.00 222.04 0.72
173 长海转债 3 0.00 221.85 0.72
174 大中转债 2 0.00 220.78 1.40
175 宏发转债 3 0.00 220.46 0.71
176 麒麟转债 3 0.00 218.68 0.71
177 爱玛转债 3 0.00 218.47 0.71
178 蓝天转债 2 0.00 217.98 1.38
179 利群转债 3 0.00 214.34 0.69
180 嘉诚转债 3 0.00 212.59 0.69
181 友发转债 3 0.00 212.46 0.69
182 富仕转债 3 0.00 207.60 0.67
183 超声转债 3 0.00 204.00 0.66
184 升24转债 2 0.00 203.64 1.29
185 睿创转债 2 0.00 202.98 1.29
186 广泰转债 3 0.00 202.84 0.66
187 万凯转债 3 0.00 201.76 0.65
188 爱迪转债 2 0.00 200.30 1.27
189 贵燃转债 3 0.00 199.77 0.65
190 华兴转债 2 0.00 199.74 1.27
191 起帆转债 3 0.00 198.94 0.64
192 伟22转债 2 0.00 198.40 1.26
193 洪城转债 4 0.00 198.30 0.23
194 宏柏转债 3 0.00 198.15 0.64
195 家悦转债 3 0.00 197.82 0.64
196 立中转债 2 0.00 197.30 1.25
197 东南转债 3 0.00 195.18 0.63
198 博23转债 2 0.00 194.74 1.23
199 乐普转2 3 0.00 190.62 0.22
200 杭氧转债 4 0.00 189.26 0.22
201 禾丰转债 5 0.00 188.83 0.53
202 利民转债 2 0.00 187.60 1.19
203 洋丰转债 3 0.00 185.87 0.60
204 特纸转债 3 0.00 185.55 0.60
205 益丰转债 3 0.00 184.74 0.60
206 新乳转债 2 0.00 181.14 1.15
207 立昂转债 3 0.00 179.88 0.58
208 福莱转债 5 0.00 179.56 0.50
209 新化转债 2 0.00 178.92 1.13
210 苏利转债 3 0.00 171.84 0.56
211 洁美转债 2 0.00 171.42 1.09
212 柳药转债 3 0.00 170.43 0.55
213 漱玉转债 2 0.00 168.58 1.07
214 保隆转债 2 0.00 167.40 1.06
215 英搏转债 2 0.00 159.74 1.01
216 明电转02 2 0.00 159.30 1.01
217 彤程转债 2 0.00 159.10 1.01
218 佩蒂转债 3 0.00 157.66 0.51
219 丰山转债 3 0.00 154.02 0.50
220 华设转债 2 0.00 153.16 0.97
221 金宏转债 3 0.00 146.10 0.47
222 鸿路转债 5 0.00 145.68 0.41
223 科沃转债 3 0.00 143.76 0.46
224 精工转债 3 0.00 143.52 0.46
225 博实转债 2 0.00 141.52 0.90
226 平煤转债 2 0.00 138.22 0.19
227 锂科转债 3 0.00 137.98 0.62
228 健帆转债 3 0.00 134.02 0.43
229 帝尔转债 2 0.00 133.86 0.85
230 万孚转债 3 0.00 133.06 0.43
231 海顺转债 2 0.00 132.58 0.84
232 珀莱转债 2 0.00 129.74 0.82
233 松霖转债 2 0.00 129.56 0.82
234 洽洽转债 3 0.00 128.88 0.42
235 皓元转债 2 0.00 127.70 0.81
236 道通转债 2 0.00 126.80 0.80
237 富春转债 2 0.00 122.12 0.77
238 三诺转债 2 0.00 120.10 0.76
239 福蓉转债 2 0.00 115.20 0.73
240 永02转债 2 0.00 113.68 0.72
241 奕瑞转债 2 0.00 108.74 0.69
242 领益转债 2 0.00 106.10 0.15
243 福立转债 2 0.00 99.68 0.63
244 巨星转债 2 0.00 97.70 0.62
245 新23转债 2 0.00 96.94 0.61
246 天润转债 2 0.00 91.34 0.58
247 盛泰转债 3 0.00 87.47 0.28
248 岱美转债 3 0.00 86.24 0.28
249 翔丰转债 2 0.00 86.12 0.55
250 嘉泽转债 2 0.00 82.58 0.52
251 通裕转债 2 0.00 81.50 0.52
252 聚合转债 2 0.00 81.48 0.52
253 密卫转债 2 0.00 81.02 0.51
254 太平转债 3 0.00 80.97 0.26
255 阳谷转债 2 0.00 80.90 0.51
256 花园转债 2 0.00 78.66 0.50
257 华懋转债 2 0.00 78.12 0.49
258 小熊转债 2 0.00 77.26 0.49
259 三角转债 2 0.00 75.50 0.48
260 永东转2 2 0.00 73.78 0.47
261 九强转债 2 0.00 72.32 0.46
262 精装转债 2 0.00 70.70 0.45
263 健友转债 2 0.00 68.94 0.44
264 武进转债 2 0.00 57.80 1.23
265 科利转债 2 0.00 46.10 0.98
266 博瑞转债 2 0.00 39.50 0.25

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