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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：68只83/203
  • 份额数量：226.02亿份107/203
  • 份额相对上期变化：-5.89%
  • 基金经理：17人74/203
  • 资产净值：230.04亿元108/203
  • 资产相对上期变化：-5.27%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发06 2 4340.00 436556.04 102.93
2 20国开12 3 3290.00 334124.38 51.20
3 23农发清发03 2 1500.00 151053.68 35.61
4 22进出03 2 860.00 86853.32 20.48
5 20国开08 2 800.00 80989.58 19.09
6 24农业银行CD121 3 600.00 59548.14 9.40
7 24中国银行CD024 3 600.00 59536.38 9.40
8 24农业银行CD157 3 600.00 59472.12 9.39
9 24进出01 3 450.00 45671.01 7.21
10 24农业银行CD029 3 450.00 44582.01 7.04
11 24农发01 4 420.00 42449.74 4.93
12 23附息国债06 4 300.00 31823.26 38.48
13 24深圳农商银行CD091 3 300.00 29975.34 4.73
14 24渤海银行CD159 3 300.00 29914.23 4.72
15 24深圳农商银行CD073 3 300.00 29888.85 4.72
16 24上海银行CD110 3 300.00 29876.49 4.72
17 23国开08 3 240.00 24753.74 9.00
18 22国开10 6 180.00 19204.68 21.57
19 22国开03 4 160.00 16552.46 14.36
20 23国开02 2 140.00 14412.74 20.26
21 24国开05 3 100.00 10503.87 9.43
22 22国开08 1 100.00 10300.86 5.05
23 23进出03 2 100.00 10251.96 88.51
24 23国开07 2 100.00 10134.64 87.50
25 24中国银行CD026 1 100.00 9916.96 4.34
26 24农业银行CD077 1 100.00 9894.76 4.85
27 24农业银行CD093 1 100.00 9890.94 4.85
28 24建设银行CD140 1 100.00 9882.68 4.84
29 22三峡银行绿色债01 1 90.00 9281.62 9.29
30 G19唐环1 2 80.00 8188.58 16.02
31 23西部01 2 80.00 8165.12 15.98
32 22开源01 2 80.00 8132.22 15.91
33 22璧微01 1 70.00 7269.13 5.67
34 24桂交投MTN005 1 70.00 7211.29 7.22
35 23国债24 6 65.40 6684.46 11.99
36 23中原发展MTN001 2 60.00 6268.30 12.27
37 22泰州城建MTN001 2 60.00 6168.10 12.47
38 22赣州发展MTN001 2 60.00 6155.32 12.45
39 22淮北01 2 60.00 6148.46 12.03
40 23泉州银行小微债 1 60.00 6083.78 4.74
41 22建安投资MTN002 2 60.00 6052.48 12.24
42 20金隅04 2 60.00 6051.90 12.24
43 招实02优 4 60.00 6039.22 5.91
44 24江苏银行CD117 2 60.00 5924.50 10.20
45 23汉江国资MTN003 1 50.00 5402.84 4.21
46 23龙江14 1 50.00 5328.86 5.34
47 22通商银行二级01 1 50.00 5294.11 4.13
48 22泰隆银行二级01 1 50.00 5290.67 4.12
49 24西江MTN001 1 50.00 5150.13 5.16
50 20绍兴银行二级01 1 50.00 5119.63 8.13
51 24贵阳银行CD040 1 50.00 4997.38 2.19
52 24桂林银行CD166 1 50.00 4959.37 2.17
53 24深圳农商银行CD111 1 50.00 4958.67 2.17
54 24哈尔滨银行CD203 1 50.00 4956.95 2.17
55 24交通银行CD189 1 50.00 4955.82 2.17
56 24农业银行CD024 1 50.00 4955.23 2.17
57 24中国银行CD031 1 50.00 4953.86 2.17
58 21嘉投03 1 40.00 4512.40 7.16
59 浦发转债 10 10.88 4374.38 3.64
60 22常专01 1 40.00 4189.61 6.65
61 22建德G1 1 40.00 4169.70 6.62
62 15国开10 2 40.00 4131.30 7.11
63 22常德经建MTN001 2 40.00 4123.32 9.34
64 21渭南城投MTN001 2 40.00 4122.06 9.34
65 22南京浦口MTN001 2 40.00 4114.18 9.32
66 22宜春创业MTN001 2 40.00 4111.02 9.31
67 22嵊州01 1 40.00 4105.57 6.52
68 22徽商银行小微债01 2 40.00 4078.70 7.02
69 22光大银行小微债 2 40.00 4078.02 7.02
70 23杭州联合农商小微债02 2 40.00 4042.00 6.96
71 新水优先 1 40.00 3551.75 5.64
72 24国债09 2 30.00 3023.48 11.48
73 兴业转债 13 8.36 2972.92 2.52
74 22东阳A4 1 28.60 2884.73 4.58
75 20国开15 2 20.00 2249.16 35.64
76 20国开03 2 20.00 2055.78 19.30
77 20乌城投MTN001 2 20.00 2049.34 18.50
78 24中行二级资本债02A 2 20.00 2041.62 18.43
79 20民生银行二级 2 20.00 2041.26 18.43
80 20建设银行二级 2 20.00 2040.92 18.42
81 20交通银行二级 2 20.00 2036.68 18.39
82 24进出06 2 20.00 2009.66 18.87
83 紫银转债 9 0.00 1995.91 1.25
84 23国债25 2 18.80 1945.90 44.83
85 24国债03 4 18.40 1880.64 29.79
86 中金转债 13 0.00 1855.56 0.86
87 国泰1A2 1 55.00 1815.03 1.41
88 重银转债 7 0.00 1720.82 1.56
89 浙22转债 11 5.00 1682.57 1.45
90 浙建转债 11 0.00 1581.93 0.75
91 通22转债 9 0.00 1513.77 0.74
92 23国债26 4 13.80 1448.08 22.94
93 23远航42 1 20.00 1384.02 1.08
94 青双23A1 2 40.00 1340.56 12.10
95 24国债02 4 12.60 1279.00 12.62
96 相城优05 1 24.00 1213.14 0.95
97 苏行转债 9 5.00 1192.53 1.08
98 23附息国债23 1 10.00 1154.65 5.97
99 21西安高新债02 1 10.00 1116.89 5.78
100 上银转债 8 0.00 1112.10 1.57
101 晶能转债 11 0.00 1086.79 0.52
102 21鲁能源MTN009B(高成长债) 1 10.00 1058.18 5.48
103 23附息国债26 1 10.00 1051.46 5.44
104 22工商银行二级03 1 10.00 1045.34 5.41
105 23联合人寿资本补充债01 2 10.00 1040.38 16.49
106 24绍兴交投SCP001 2 10.00 1017.96 9.56
107 国泰转债 9 0.00 1017.87 0.50
108 24杭商贸SCP005 2 10.00 1000.34 9.39
109 24平安证券CP011 2 10.00 999.86 9.39
110 温氏转债 7 0.00 972.43 0.88
111 中信转债 6 6.50 957.92 1.11
112 南航转债 7 0.00 932.52 0.85
113 杭银转债 5 2.00 912.06 1.42
114 华安转债 7 0.00 852.07 0.77
115 21太平05 1 8.00 836.34 0.65
116 大参转债 7 6.40 818.61 1.14
117 山路转债 7 0.00 793.64 0.72
118 齐鲁转债 9 0.00 772.50 0.70
119 中特转债 8 0.00 762.92 0.54
120 天业转债 9 0.00 752.94 0.37
121 南银转债 5 0.00 741.65 0.71
122 22药租A2 1 30.00 734.73 0.36
123 大秦转债 4 0.00 712.56 0.84
124 牧原转债 9 0.00 707.90 0.64
125 北港转债 9 0.00 704.81 0.64
126 北方转债 5 0.00 637.51 0.61
127 海亮转债 7 0.00 633.35 1.17
128 核建转债 6 0.00 624.20 0.70
129 华友转债 5 0.00 603.93 0.58
130 兴发转债 10 0.00 602.08 0.43
131 青租16A2 1 20.00 598.95 0.47
132 希望转2 5 0.00 586.98 0.57
133 恒邦转债 5 0.00 584.77 0.56
134 环旭转债 5 0.00 577.50 0.56
135 世运转债 2 0.00 565.44 2.15
136 盛虹转债 5 0.00 564.53 0.54
137 柳工转2 8 0.00 562.62 0.62
138 韵达转债 8 0.00 548.40 0.60
139 蓝天转债 2 0.00 547.42 2.08
140 财通转债 9 0.32 541.80 0.49
141 国投转债 5 0.00 541.51 0.52
142 麒麟转债 3 0.00 537.70 1.18
143 本钢转债 4 0.00 523.76 0.62
144 楚江转债 3 0.00 518.92 1.14
145 成银转债 4 0.00 515.66 0.61
146 冠宇转债 5 0.32 509.65 1.08
147 旗滨转债 4 0.00 507.28 0.60
148 利德转债 4 0.00 505.98 0.60
149 拓普转债 8 0.00 502.78 0.55
150 金铜转债 7 0.00 501.56 0.46
151 应急转债 4 0.00 494.80 0.59
152 英特转债 4 0.00 491.78 0.58
153 旺能转债 3 0.00 486.83 1.07
154 岱美转债 3 0.00 477.17 1.04
155 友发转债 3 0.00 473.03 1.04
156 楚天转债 3 0.00 465.52 1.02
157 能化转债 5 0.00 464.34 0.45
158 金田转债 6 0.00 462.04 0.51
159 节能转债 7 0.00 454.38 0.41
160 隆22转债 8 0.00 448.08 0.32
161 康泰转2 2 0.00 439.42 1.67
162 白电转债 2 0.00 434.36 1.65
163 博23转债 3 0.00 432.62 0.95
164 龙净转债 4 0.00 431.10 0.51
165 禾丰转债 3 0.00 428.43 0.94
166 鹤21转债 3 0.00 428.38 0.94
167 景兴转债 3 0.00 424.45 0.93
168 恒逸转2 4 0.00 415.88 0.49
169 松霖转债 3 0.00 415.71 0.91
170 福蓉转债 2 0.00 413.92 1.57
171 皖天转债 3 0.00 411.20 0.90
172 奇正转债 3 0.00 406.05 0.89
173 贵燃转债 3 0.00 394.52 0.86
174 奕瑞转债 3 0.00 393.87 0.86
175 嘉泽转债 3 0.00 389.49 0.85
176 景23转债 2 0.00 388.56 1.47
177 盈峰转债 8 0.00 386.24 0.43
178 新北转债 2 0.00 385.22 1.46
179 贵广转债 2 0.00 380.92 1.45
180 拓斯转债 3 0.00 373.10 0.82
181 洪城转债 2 0.00 371.72 1.41
182 爱玛转债 4 0.00 370.08 1.31
183 亚科转债 3 0.00 367.99 0.81
184 濮耐转债 3 0.00 365.99 0.80
185 通裕转债 3 0.00 362.60 0.79
186 神码转债 2 0.00 362.42 1.38
187 特纸转债 2 0.00 357.66 1.36
188 柳药转债 2 0.00 354.22 1.34
189 东风转债 3 0.00 353.54 0.77
190 道通转债 2 0.00 353.44 1.34
191 宙邦转债 2 0.00 350.70 1.33
192 利群转债 2 0.00 347.66 1.32
193 爱迪转债 2 0.00 345.12 1.31
194 凤21转债 2 0.00 341.30 1.30
195 天箭转债 4 0.00 338.42 0.40
196 鸿路转债 3 0.00 334.42 0.73
197 长汽转债 8 0.00 333.92 0.37
198 华设转债 2 0.00 324.96 1.23
199 鲁泰转债 9 0.00 322.52 0.29
200 珀莱转债 2 0.00 322.42 1.22
201 G21新沂 2 3.00 320.12 16.24
202 锂科转债 5 0.00 320.06 0.62
203 立昂转债 2 0.00 312.94 1.19
204 火炬转债 2 0.00 307.74 1.17
205 晶科转债 3 0.00 299.44 0.66
206 润达转债 2 0.00 296.00 1.12
207 大中转债 2 0.00 295.76 1.12
208 西子转债 3 0.00 294.67 0.65
209 常银转债 4 0.00 293.58 0.90
210 博实转债 2 0.00 290.16 1.10
211 闻泰转债 4 0.00 287.36 0.34
212 晶澳转债 5 0.00 285.12 0.27
213 超声转债 2 0.00 282.82 1.07
214 平煤转债 2 0.00 281.46 1.07
215 东材转债 4 0.00 275.58 0.97
216 伊力转债 3 0.00 274.11 0.60
217 伟22转债 3 0.00 273.46 0.60
218 三诺转债 3 0.00 265.20 0.58
219 21恩施债 2 2.60 265.02 13.44
220 恒逸转债 4 0.00 257.46 0.79
221 华兴转债 2 0.00 254.82 0.97
222 乐普转2 4 0.00 252.72 0.30
223 长海转债 2 0.00 243.76 0.93
224 华统转债 2 0.00 233.40 0.89
225 神马转债 2 0.00 229.12 0.87
226 银轮转债 2 0.00 227.76 0.86
227 益丰转债 2 0.00 225.06 0.85
228 新乳转债 2 0.00 223.30 0.85
229 莱克转债 2 0.00 222.62 0.85
230 福莱转债 4 0.00 221.86 0.78
231 健友转债 2 0.00 218.04 0.83
232 崇达转2 2 0.00 217.80 0.83
233 合兴转债 2 0.00 216.00 0.82
234 欧22转债 2 0.00 212.90 0.81
235 强联转债 3 0.00 211.20 0.46
236 天路转债 2 0.00 208.02 0.79
237 冀东转债 4 0.00 207.08 0.25
238 孩王转债 2 0.00 205.44 0.78
239 科顺转债 2 0.00 196.40 0.75
240 盛泰转债 3 0.00 195.66 0.43
241 燃23转债 2 0.00 194.46 0.74
242 立讯转债 4 0.00 185.80 0.22
243 国微转债 2 0.00 182.08 0.69
244 洽洽转债 2 0.00 181.66 0.69
245 李子转债 4 0.00 180.22 0.64
246 韦尔转债 4 0.00 179.26 0.21
247 苏租转债 2 0.00 171.96 0.65
248 杭氧转债 6 0.00 166.68 0.13
249 天赐转债 2 0.00 166.54 0.63
250 东南转债 3 0.00 164.03 0.36
251 设研转债 2 0.00 161.92 0.61
252 科数转债 2 0.00 158.62 0.60
253 19融享3A2 1 18.00 147.48 0.11
254 万青转债 2 0.00 134.46 0.23
255 科利转债 4 0.00 125.96 0.44
256 洋丰转债 3 0.00 124.30 0.27
257 药石转债 2 0.00 121.64 0.46
258 睿创转债 2 0.00 118.98 0.45
259 华海转债 2 0.00 108.36 0.41
260 福22转债 2 0.00 106.86 0.41
261 金能转债 2 0.00 106.42 0.40
262 双良转债 2 0.00 81.96 0.31
263 金23转债 2 0.00 61.36 0.23
264 武进转债 1 0.00 22.46 0.12
265 家悦转债 1 0.00 7.77 0.04

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